Amadeus Global Travel Distribution, S.A.

Amadeus Global Travel
Distribution, S.A.
Información financiera consolidada
para los períodos de nueve meses terminados a
30 de septiembre de 2000 y 1999
preparada de acuerdo con
Normas Internacionales de Contabilidad
(NO AUDITADOS)
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.
BALANCES DE SITUACION CONSOLIDADOS
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS - KEURs)
ACTIVO
30 de septiembre
de 2000
31 de diciembre
de 1999
(No auditado)
Activo circulante
Tesorería y otros productos equivalentes
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas asociadas deudoras
Créditos a empresas asociadas
Administraciones Públicas Deudoras
Ajustes por periodificación y otros activos
Total activo circulante
Inmovilizaciones materiales
Terrenos y edificios
Equipos de proceso de datos
Otros
Menos amortización acumulada
Inmovilizaciones materiales netas
Inmovilizaciones inmateriales
Patentes. licencias y marcas
Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas
Derechos intangibles
Fondo de comercio
Otros
Menos amortización acumulada
Inmovilizaciones inmateriales netas
Impuestos anticipados
Créditos a empresas asociadas
Inversiones a largo plazo
Total activo
11.040
164.022
58.049
1.362
26.306
25.920
286.699
15.726
116.198
41.415
1.195
57.945
17.283
249.762
128.961
307.103
93.130
529.194
265.648
263.546
117.669
275.911
85.143
478.723
221.080
257.643
73.546
116.246
186.279
50.237
11.863
44.485
97.998
131.302
45.264
12.323
438.171
206.226
231.945
331.372
162.443
168.929
159.736
6.467
167.676
170.806
5.601
164.860
1.116.069
1.017.601
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.
BALANCES DE SITUACION CONSOLIDADOS
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS - KEURs)
PASIVO
30 de septiembre
de 2000
31 de diciembre
de 1999
(No auditado)
Acreedores a corto plazo
Acreedores comerciales
Deudas con empresas asociadas
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito por arrendamiento
financiero a corto plazo
Impuesto sobre Sociedades a pagar
Otras deudas
Total acreedores a corto plazo
Acreedores a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito por arrendamiento
financiero a largo plazo
Otras deudas
Total acreedores a largo plazo
Fondos propios
Capital suscrito
Acciones Propias
Prima de emisión
Resultados acumulados (resultados negativos de
ejercicios anteriores)
Diferencias de conversión
Total fondos propios
Total pasivo y fondos propios
149.137
49.702
22.477
118.943
45.885
58.535
13.602
33.395
68.613
18.252
6.406
48.168
336.926
296.189
51.989
150.371
128.344
63.777
244.110
126.027
27.305
303.703
33.437
(38.148)
424.071
37.338
(38.152)
424.067
104.387
11.286
535.033
(14.770)
9.226
417.709
1.116.069
1.017.601
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS (KEURs))
Período de tres meses
finalizado el 30 de septiembre de
2000
1999
(No auditado)
Importe neto de la cifra de negocios
Coste de ventas
Beneficio bruto
Período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de
2000
1999
(No auditado)
389.900
303.177
86.723
342.595
267.948
74.647
1.173.225
906.708
266.517
1.019.700
787.690
232.010
Gastos de venta, generales y administración
16.900
12.651
47.313
40.169
Beneficios de explotación
69.823
61.996
219.204
191.841
(4.785)
(944)
(19.624)
(6.033)
3.136
1.769
(12.910)
(2.133)
3.876
(19.816)
3.483
20.610
Beneficios antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
44.470
15.491
60.868
23.654
208.037
72.785
196.118
55.963
Beneficios después de impuestos
28.979
37.214
135.252
140.155
Beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia
Resultado atribuido a socios externos
(3.349)
-
(1.796)
217
Beneficios del ejercicio
25.630
35.635
130.787
132.962
Beneficio neto básico por acción de clase “A” en
EURs
0,04
0,07
0,22
0,26
Beneficio neto básico por acción de clase “B” en
EURs
-
-
-
-
Beneficio neto por acción diluida de clase “A” en
EURs
0,04
0,07
0,22
0,26
Beneficio neto por acción diluida de clase “B” en
EURs
-
-
-
-
Otros ingresos (gastos)
Intereses netos
Diferencias positivas/(negativas) de cambio
Otros
(4.465)
-
(5.791)
(1.402)
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS
(EXPRESADOS EN MILES DE EUROS (KEURs))
Período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de
2000
1999
(No auditado)
Tesorería procedente de las actividades operativas
Beneficios de explotación
Ajustes por:
Amortizaciones
Pérdidas en enajenación de inmovilizado material e inmaterial
Beneficios de explotación antes de cambios en el capital circulante
Cuentas a cobrar
Préstamos y anticipos a cobrar
Administraciones Públicas
Otros activos circulantes
Cuentas a pagar
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos a largo plazo
Tesorería procedente de las actividades operativas
Impuesto sobre Sociedades pagado
Tesorería neta procedente de las actividades operativas
219.204
191.841
89.923
309.127
(70.164)
(631)
30.374
(9.286)
28.550
10.280
(345)
297.905
(38.176)
259.729
75.491
2.614
269.946
(25.538)
1.355
(1.113)
(9.797)
30.062
(1.786)
(1.510)
261.619
(45.706)
215.913
(47.728)
(68.309)
(6.658)
2.200
(7.265)
13.354
(622)
215
9.234
7.592
(97.987)
(59.035)
(31.111)
(2.064)
(96.162)
1.461
(15.163)
811
(6.334)
22.694
(184.903)
83.208
(219.259)
(14.996)
(390)
762
(15.301)
(165.976)
304.404
(322.468)
(20.860)
14.933
(13.444)
(37.435)
(452)
(885)
Aumento (disminución) neto en tesorería
(4.686)
(7.310)
Tesorería y otros productos equivalentes al principio del período
15.726
17.859
Tesorería y otros productos equivalentes al final del período
11.040
10.549
Tesorería aplicada en las actividades de inversión
Adquisiciones de inmovilizado material
Adquisiciones de inmovilizado inmaterial
Aquisición de intereses minoritarios en sociedades filiales
Inversiones en sociedades puestas en equivalencia
Intereses cobrados
Compra de otras inversiones financieras
Ingresos por ciertos contratos de derivados
Préstamos a empresas asociadas
Venta de otras inversiones financieras
Dividendos recibidos
Enajenaciones de inmovilizado material e inmaterial
Tesorería neta aplicada en las actividades de inversión
Tesorería aplicada en las actividades de financiación
Disposiciones de préstamos
Amortización de préstamos
Intereses pagados
Tesorería recibida por la amortización de acciones clase “B”
Tesorería recibida por “sale and lease back agreement”
Pagos por arrendamientos financieros
Tesorería neta aplicada en las actividades de financiación
Efecto de las diferencias de cambio sobre tesorería