Balance

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS AUTÒNOMS
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 I 2013
03/03/2015
ACTIVO
EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013
IMMOBILIZADO
314.195,24
805.231,54
Immobilizado inmaterial
Concesiones y patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso
Amortización acumulada Immob. Immat.
9.515,44
457,45
2.268,34
17.844,00
-11.054,35
20.449,79
457,45
2.148,34
17.844,00
0,00
Immobilizado material
Immobilizado material
Amortización acumulada
Immobilizado financiero
Participación en empresas
Desembolso pendiente
Aportación Futuro Sostenible
Fianzas a largo Plazo
Créditos a Largo Plazo FS
Inversiones financieras a largo plazo
246.221,61
626.323,56
8.432.399,36 8.928.595,89
-8.186.177,75 -8.302.272,33
58.458,19
18.030,36
-7.512,65
2.894,10
390,38
44.656,00
0,00
158.458,19
18.030,36
-7.512,65
2.894,10
390,38
44.656,00
100.000,00
ACTIVO CIRCULANTE
240.664,24
267.012,72
Existencias
Anticipos a proveedores
Clientes
Cuotas socios 4o Trimestre
Quotas pendientes de cobrar
Provisión quotas incobrables
Depositos pendientes de cobrar
Provisión depósitos incobrables
Provisión cánones año en curso
Provisión por siniestros
Hacienda publica deutora IVA
Provisión No cobro HP Deutora
Retenciones y pagos a cuenta HP
Subvenciones pendientes de cobrar
Gastos anticipados
48.626,65
9.191,20
69.736,80
30.630,26
80.450,49
-67.641,80
39.604,11
-35.206,12
-5.663,32
-5.265,43
91.957,23
-26.764,53
1.291,74
6.849,34
2.867,62
46.272,78
9.191,20
79.793,39
33.775,60
89.045,92
-70.555,53
55.500,58
-43.119,67
-5.640,08
-28.912,34
87.203,13
-26.764,53
1.366,97
32.143,15
7.712,15
TESORERÍA
Bancos y cajas
Bancos cuentas de Cooperación
530.888,27
501.385,45
29.502,82
227.039,40
216.235,29
10.804,11
TOTAL ACTIVO
1.085.747,75 1.299.283,66
P A S I VO
FONDOS PROPIOS
EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013
151.373,82
33.493,57
2.387,85
31.105,72
37.508,87
-6.403,15
2.387,85
88.495,25
94.898,40
-6.403,15
Resultado del Ejercicio
117.880,25
-57.389,53
INGRESOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS
493.410,15 1.102.529,23
Subvenciones, donaciones
Depósitos recibidos a largo plazo
156.680,26
336.729,89
529.765,86
572.763,37
CRÉDITOS A LARGO PLAZO
440.963,78
163.260,86
Proveedores
Hacienda Publica acreedora por retenciones
Hacienda Publica acreedora por IVA (4o Trim.)
Organismos de la SS acreedora
Remuneraciones pendientes de pago
Partidas pendientes de aplicación
Subvenciones depósitos de Cooperación
Intereses depósitos de <Cooperación
Ingresos anticipados por Proyectos de Coop.
Avances de clientes
Provisión gastos jurídicos (IVA)
Ingresos anticipados por Proyectos de Coop.
75.142,25
6.835,37
8.906,25
2.924,29
-692,92
5.690,70
19.663,98
12.726,76
268.962,61
5,49
40.799,00
0,00
75.031,22
6.932,76
Capital
Resultado ejercicios anteriores
Resultado acumulado anteriores
Errores ejercicios anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.212,99
1.538,77
1.349,89
19.663,98
12.726,76
0,00
5,49
40.799,00
3.000,00
1.085.747,75 1.299.283,66