COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Nombre de la
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COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Nombre de la Sociedad Operadora: Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Tipo de Sociedad Operadora: ( I ) Tipo de Sociedad Administra: ( 7 ) CLAVE: OPVECTO Información Financiera: ANUAL ( ) TRIMESTRAL ( X ) ACTIVO 1101 1102 1104 1231 1232 1233 1234 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1403 1410 1510 1512 1513 1516 1521 1522 1523 1524 1525 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1542 1702 1703 1704 1801 1802 3102 3106 3120 Caja Bancos Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantia Titulos Para Negociar Titulos Disponibles para la venta Titulos conservados a vencimiento Titulos recibidos en Reporto Deudores Diversos Deudores por liquidacion de operaciones Dividendos por cobrar Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditabl Prestamos y otros adeudos del personal Otros deudores Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo Cargos Diferidos Gasto Financiero por Amortizar en Operaciones de A Seguros por amortizar Otros cargos diferidos Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Credito mercantil Revaluacion de Credito Mercantil Intangibles Revaluacion de Intangibles Amortizacion acumulada de Intangibles Revaluacion de la Amortizacion Acululada de Intang Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborale Otros Activos Subsidiarias Asociadas Otras Inversiones Permanentes en Acciones Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor) Participaci¢n de los Trabajadores en las Utilidade Depreciacion Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Estimacion por Irrecuperabilidad o Dificil Cobro Revaluacion de la Depreciacion Acumulada de Inmueb TOTAL ACTIVO RESULTADOS 40,182.93 1,447,456.23 10,482,816.07 2,529,784.83 14,500,240.06 PASIVO 2107 2211 2212 2240 2241 2242 2243 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 Impuestos diferidos (A Cargo) Prestamos Bancarios y de otros Organismos de Corto Prestamos Bancarios y de otros Organismos de Largo Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Participacion de los Trabajadores en las Utilidade Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pend Acreedores por liquidaci¢n de operaciones Pasivo por arrendamiento capitalizable Acreedores por adquisicion de activos Dividendos por pagar Acreedorespor servicio de mantenimiento Impuesto al Valor Agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de Seguridad Social reten Provision para obligaciones laborales al Retiro Pasivo adicional por obligaciones laborales al ret Provisiones para obligaciones diversas Otros acreedores diversos 2401 Creditos Diferidos 2402 Cobros anticipados TOTAL PASIVO 4101 4102 4103 4104 4105 4107 4108 4110 4125 4130 4131 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 Capital Social Prima en Venta de Acciones Reservas de Capital Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado Neto Exceso o insuficiencia en la actualizacion del cap Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado por Valuacion de T¡tulos Disponibles par Capital Social No Exhibido Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acor Incremento por actualizacion del Capital Social Pa Incremento por actualizacion de las aportaciones p Incremento por actualizacion de la prima en venta Incremento por actualizacion de reservas de capita Incremento por actualizacion del resultado de ejer Incremento por actualizacion del resultado por val Incremento por la actualizacion del exceso o insuf Incremento por actualizacion del resultado por ten TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO MAS CAPITAL FECHA: 30/06/2008 263,306.00 2,763,685.90 56,263.30 91,791.63 21,401.35 9,932,152.99 5102 5123 5135 5161 5162 5163 5164 5171 5172 5175 5176 5181 5182 5185 5189 5191 5192 5301 5302 5303 5501 5504 5505 5507 5508 5509 Comisiones y tarifas cobradas Resul. Camb. y x pos. monet. orig. x partidas no relac. con ingr. (egr Resultado por posicion monetaria neto (Margen Integral de financiamien Resultado por Valuacion a Valor Razonable Decremento o revaluacion de tit. conservados a venc. Resultado por Valuacion de Divisas Dividendos en Efectivo Titulos para negociar Titulos disponibles para la venta Divisas Titulos conservados a vencimiento Intereses de disponibilidades Interes y Rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Utilidad por valorizacion Margen Integral de Financiamiento RECUPERACIONES OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS Resul. del ejercicio de subsidiarias y asociadas Dividendos porveneientes de inv. permanentes valuadas a costo Ajustes Asociados a las inversiones permanentes valuadas a costo Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de otros productos Incremento por actualizacion de participacion en el resultados de subs Incremento por actualizacion del resultado por val. a valor razonable Incremento por actualizacion del resultado por compraventa Incremento por actualizacion de ingresos por intereses TOTAL DE INGRESOS 5201 5202 5203 5207 5210 5215 5220 5221 5222 5231 5233 5255 5256 Depreciacione y amortizaciones Remuneraciones y Prestaciones al Personal y a Consejeros Honorarios Rentas Gastos de Promoci¢n y Publicidad Impuestos y Derechos Diversos Gastos No Deducibles Gastos en Tecnologia Otros Gastos de Administracion Comisiones y erogaciones pagadas por servicios Comisiones y erogaciones pagadas por perdida en cambios por valorizaci Impuesto sobre la Renta y part. de los trabajadores en las utilidades Impuesto sobre la Renta y part. de los trabajadores en las util. difer 5263 5264 5266 5270 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5401 5506 5602 5603 5604 5605 5606 5607 Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Sobreprecio pagado en inversiones en valores Perdida por valorizacion Costo neto del periodo de obligaciones laborales al retiro Afectaciones a la Estimacion por Irrecuperabilidad o Dificil Cobro Deterioro Quebrantos Otras P‚rdidas Costo financiero pro arrendamiento capitalizable Intereses a cargo en financiemiento para adquisicion de activos Resul.camb.y x pso. monet. orig. x partidas no relac. con los ing(egr) OPERACIONES DISCONTINUADAS Incremento por actualizacion de comisiones y erogaciones pagadas Incremento por actualizacion de Gastos de Administracion Incremento por actualizacion de otors gastos Incr.x actualiz. de ISR y part. de los trabajadores en las util. causa Incremento por actualizacion de ISR y part. de los trabaj. en las util Incremento por actualizacion de operaciones discontinuadas Incremento por actualizacion de gastos por intereses TOTAL DE EGRESOS RESULTADO NETO 18,424,572.81 15,447.91 18,440,020.72 560,996.08 8,900.00 9,313.68 82,410.00 311,987.99 16,752,991.91 263,306.00 17,989,905.66 450,115.06 13,128,601.17 1,000,000.00 -78,476.17 450,115.06 Ing. Alfonso Marcelo Romo Alanís Director Sociedad Operadora 1,371,638.89 14,500,240.06 C.P. Víctor Manuel Garza Leal Responsable de la Información "Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 y 80, fracción I de la Ley de Sociedades de Inversión de observacia general y obligatoria aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de dichas operaciones por el período señalado, los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y adminstrativas aplicables". "Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de adminstración bajo la CUENTAS DE ORDEN 7120 Activos y Pasivos Contingentes responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben". 0.00
