Cambio en reglas de publicación del Directorio TARGET2
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Cambio en la regla de publicación del directorio T2 de Datos Estáticos, con el fin de evitar que registros sin cambios se publiquen como modificados. 1. Antecedentes Con las actuales reglas de publicación del Directorio T2, algunos registros aparecen como modificados aunque no existan cambios respecto al directorio anterior, salvo la fecha “Valid from:”. Por ejemplo: • Cuando se modifican las reglas “wildcard”, el “wildcard” completo se genera de nuevo. Por tanto, aunque algunos registros no hayan cambiado, todos los relativos al T2 BIC se calculan de nuevo con la fecha de activación de las reglas “wildcard”. • La modificación de los datos de participantes que no se utilizan en el directorio T2 (p. ej., el código del sector institucional) crea un registro del participante “modificado” en el directorio. Aunque este comportamiento sea acorde con las UDFS, puede desviarse de las expectativas de los usuarios, quienes esperan que sólo las modificaciones relevantes sean las que se señalen y se incluyan en el archivo actualizado. Es más, esto conlleva actualizaciones de archivos mucho más grandes de lo esperado. 2. Propuesta de solución. La propuesta consiste en adaptar las reglas de publicación en el Directorio T2. En el caso de que el “nuevo” registro sea idéntico al “viejo”, a excepción de la fecha, la marca de cambio se establecerá como “U”- Unchanged, en vez de “M” – Modification. Cuando el cambio de la fecha “Valid from” sea significativo, la marca de cambio se mantendrá en “M” – Modification. Esto supone, obviamente, un cambio de las UDFS, que se reflejará en la siguiente publicación del documento. Específicamente, las siguientes reglas se añadirán en la publicación del Directorio T2: En el caso de que la comparación entre un registro del T2 futuro y otro del T2 actual muestre una modificación, y la única diferencia entre los dos registros sea la fecha “Valid from”, entonces: • Caso 1: Si ambas fechas “Valid from” de los registros, del T2 actual y futuro, son menores o igual al primer día operativo de Target de la semana de validación del directorio T2 futuro, entonces la marca de cambio se establecerá como “U”. • Caso 2: Si la fecha “Valid from” del directorio T2 futuro es menor o igual al primer día operativo de Target de la semana de validación del directorio T2 futuro, y si la fecha “Valid from “del directorio T2 actual es posterior al primer día operativo de Target de la semana de validación del directorio T2 futuro, entonces la marca de cambio se mantendrá como “M”. • Caso 3: Si la fecha “Valid from” del registro del directorio T2 futuro es estrictamente posterior al primer día operativo de Target de la semana de validación del directorio T2 futuro, entonces la marca de cambio se mantendrá como “M”. El Caso 2 y el Caso 3 son el caso en los que el cambio de la fecha “Valid from” es significativo, aunque el resto de campos de los registros hayan permanecido sin cambios. 3. Ejemplos / datos de participantes. • Modificación de datos no publicados de un participante (Caso 1) El participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK, está activo en la SSP desde el 18/11/2007. El código de su sector institucional es “S301” Este participante se publica en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 18/11/2007 Valid_Till 31/12/9999 El 8/01/2008, el código de su sector institucional se cambia a S302 con fecha de activación 28/02/2008. Esto da como resultado en SD un registro activo válido de 18/11/2007 al 28/02/2008 excluido, con código de sector S301 y un registro futuro válido desde 28/02/2008. El participante se publicará en el T2 DIR de 14/01/2008 T2 DIR como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 18/11/2007 Valid_Till 31/12/9999 La publicación no ha cambiado. Cuando hay dos registros válidos idénticos para el próximo directorio T2 excepto por el período de validación, se funden automáticamente en uno solo. El participante se publicará en el T2 DIR de 25/02/2008 como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 18/11/2007 Valid_Till 31/12/9999 La publicación todavía no ha cambiado porque ambos registros son válidos durante la semana y se han fundido en uno. El participante se publicará en el T2 DIR de 03/03/2008 T2DIR como sigue: Modiflag M BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Aquí, sólo el registro de 28/02/2008 es válido esta semana. Por lo tanto, es el único que se tiene en cuenta para la publicación. Con las reglas “antiguas”, la marca de cambio se computaría como “M”, ya que la fecha “Valid from“ ha cambiado. Con la nueva regla, el participante se publicaría como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 La marca de cambio se establece como “U” – Unchanged, ya que no es una modificación real. • Anticipación de la fecha de activación de un participante futuro (Caso 1) El participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK se da de alta en la SSP el 02/01/2008 con fecha de activación 28/02/2008. Este participante se publicará por primera vez en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag A BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Este participante se publica en el directorio T2 del 14/01/2008 al 25/02/2008 como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 El 26/02/2008, la fecha de activación se cambia de 28/02/2008 a 27/02/2008. El participante entonces se publica el 03/03/2008 como sigue: Modiflag M BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 27/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Con la nueva regla, como ambas fechas “valid from”, vieja y nueva, son anteriores al 03/03/2008 (primera fecha de validez del directorio T2 futuro), el cambio de la fecha “valid from” no es significativo. El registro se publicará como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 27/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 • Anticipación de la fecha de activación de un participante futuro (Caso 2) El participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK, se da de alta en la SSP el 02/01/2008 con fecha de activación 28/02/2008 Este participante se publicará por primera vez en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag A BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Este participante se publica después en el directorio T2 del 14/01/2008 al 18/02/2008 como sigue: Modiflag BIC Name Valid_From Valid_Till U BANKCCLLXXX THE BANK 28/02/2008 31/12/9999 El 19/02/2008, la fecha de activación se cambia de 28/02/2008 a 22/02/2008. El participante se publica entonces el 25/02/2008 como sigue: Modiflag M BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 22/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Aquí se debe mantener el criterio actual porque el cambio de la fecha de activación es información relevante. • Posposición de la fecha de activación de un participante futuro (caso 3) El participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK, se da de alta en la SSP el 02/01/2008 con fecha de activación 28/02/2008 Este participante se publicará por primera vez en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag A BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 Este participante se publicará después en el directorio T2 del 14/01/2008 como sigue: Modiflag U BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 El 16/01/2008, la fecha de activación se cambia de 28/02/2008 a 05/03/2008. El participante se publica entonces en el directorio T2 del 21/01/2008 como sigue: Modiflag M BIC BANKCCLLXXX Name THE BANK Valid_From 05/03/2008 Valid_Till 31/12/9999 Aquí se debe mantener el criterio actual porque el cambio de la fecha de activación es información relevante. 4. Ejemplos / datos wildcard • Modificación del ajuste de una regla wildcard El Participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK, está activo en la SSP desde el 18/11/2007. Desde esta fecha, se incluye en la regla wildcard una línea WIL1CC* que casa con los BICs WIL1CCLL0001 y WIL1CCLL0002 del BIC directory. Este participante y los BICs Wildcard relacionados se publican en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag U U U BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 Valid_From 18/11/2007 18/11/2007 18/11/2007 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 El 08/01/2008 se añade en la regla wildcard una línea adicional WIL2CC* que casa además WIL2CCLL001 y WIL2CCLL002. La fecha de activación del ajuste de la nueva regla wildcard se establece el 28/02/2008. El participante BANKCCLLXXX y los BICs wildcard relacionados se publican en el directorio T2 de 14/01/2008 como sigue: Modiflag U U U A A BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 WIL2CCLL001 WIL2CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 WILDCARD WIL2-001 WILDCARD WIL2-002 Valid_From 18/11/2007 18/11/2007 18/11/2007 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 Los registros intermedios de T2 correspondientes a WIL1CCLL* tienen una versión activa válida del 18/11/2007 al 28/02/2008 excluido, y una versión futura desde el 28/02/2008 en adelante. Como estos dos registros son válidos para el directorio T2 actual, los dos se seleccionan para ser publicados y al ser “idénticos”, se funden en uno. La publicación del directorio T2 del 25/02/2008 será como sigue: Modiflag U U U U U BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 WIL2CCLL001 WIL2CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 WILDCARD WIL2-001 WILDCARD WIL2-002 Valid_From 18/11/2007 18/11/2007 18/11/2007 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 La publicación todavía no cambia porque ambas versiones de la línea de la regla wildcard relacionada con los registros WIL1CC* son válidas durante esta semana y se funden. La publicación del directorio T2 del 03/03/2008 será como sigue Modiflag U M M U U BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 WIL2CCLL001 WIL2CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 WILDCARD WIL2-001 WILDCARD WIL2-002 Valid_From 18/11/2007 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 Aquí sólo el registro wildcard de 28/02/2008 es válido para esta semana. Por tanto, es el único que se considera para ser publicado. Con las reglas “antiguas”, la marca de cambio se establecerá como M, ya que la fecha “valid from” ha cambiado. Con la nueva regla, el participante se publicaría como sigue: Modiflag U U U U U BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 WIL2CCLL001 WIL2CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 WILDCARD WIL2-001 WILDCARD WIL2-002 Valid_From 18/11/2007 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 La marca de cambio de los BICS relacionados con WIL1CCLL* se establece en “U” Unchanged al no ser una modificación “real” (caso 1) • Cambio de la fecha de activación de un futuro ajuste de wildcard. El participante BANKCCLLXXX, de nombre THE BANK, se da de alta en la SSP el 02/01/2008 con fecha de activación el 28/02/2008. Desde esta fecha, se incluye en la regla wildcard una línea WIL1CC* que casa con los BICs WIL1CCLL0001 y WIL1CCLL0002 del BIC directory Este participante y la wildcard relacionada se publicarán por primera vez en el directorio T2 de 07/01/2008 como sigue: Modiflag A A A BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 Valid_From 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 Este participante se publicará después en el directorio T2 de 14/01/2008 como sigue: Modiflag U U U BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 Valid_From 28/02/2008 28/02/2008 28/02/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 El 16/01/2008 la fecha de activación de la wildcard cambia de 28/02/2008 a 05/03/2008. El participante será entonces publicado el 21/01/2008 como sigue: Modiflag U M M BIC BANKCCLLXXX WIL1CCLL001 WIL1CCLL002 Name THE BANK WILDCARD WIL1-001 WILDCARD WIL1-002 Valid_From 28/02/2008 05/03/2008 05/03/2008 Valid_Till 31/12/9999 31/12/9999 31/12/9999 Aquí se debe mantener el criterio actual porque el cambio de la fecha de activación es información relevante (caso 3)
