ESTADO DE MOVIMIENTOS Y PREVISON DE LA DEUDA PARA 2014

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PARA EL EJERCICIO DE 2.014.
ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA.
Dª. GEMA BAENA JANINI, Economista del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil,
CERTIFICO:
Que el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda,
comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de
reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo
largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, es
el siguiente:
OPERACIONES A CORTO PLAZO
Operación de Tesorería con B.B.V.A.
Nominal de la Operación
Fecha vto.
27-febrero-2014
27-mayo-2014
27-agosto-2014
27-noviembre-2014
Capital pte.
3.000.000 €
3.000.000 €
3.000.000 €
3.000.000 €
Intereses
45.054,79 €
27.117,37 €
27.753,31 €
35.865,22 €
3.000.000,00 €
Principal
0€
0€
0€
0€
Fecha de cancelación prevista 27-noviembre-2014
OPERACIONES A LARGO PLAZO
Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 42505720)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
1.600.000,00 €
132.705,51 €
Fecha vto.
28-enero-2014
28-abril-2014
Capital pte.
132.705,51 €
132.705,51 €
Principal
132.705,51 €
31-diciembre-2014
0€
Intereses
983,50 €
983,50 €
Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 44207544)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
28-enero-2014
28-abril-2014
28-julio-2014
28-octubre-2014
Capital pte.
1.465.000,00 €
1.215.000,00 €
965.000,00 €
723.750,00€
31-diciembre-2014
482.500,00 €
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
c/ Don Gonzalo, nº 2
14500- Puente Genil
Telf.: 957605034. Fax: 957600322
1
Intereses
10.857,28 €
9.004,50 €
7.151,72 €
5.298,14 €
4.165.000,00 €
1.465.000,00 €
Principal
250.000,00 €
250.000,00€
241.250,00€
241.250,00€
Préstamo con B. Santander (nº contrato 1030130620)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
24-febrero-2014
24-mayo-2014
24-agosto-2014
24-noviemb-2014
Capital pte.
221.009,87 €
207.196,76 €
193.383,65 €
179.570,54 €
31-diciembre-2014
165.757,43 €
Intereses
590,09 €
553,21 €
516,33 €
479,45 €
Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 44751607)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
25-febrero-2014
25-mayo-2014
25-agosto-2014
25-noviembre-2014
Capital pte.
222.129,67 €
208.246,56 €
194.363,45 €
180.480,34 €
31-diciembre-2014
166.597,23 €
Capital pte.
319.058,12 €
303.105.22 €
287.152,32 €
271.199,42 €
31-diciembre-2014
255.246,48 €
Intereses
2.072,00€
1.942,48 €
1.812,97 €
1.683,48 €
Capital pte.
288.159,09 €
272.150,24 €
256.141,39 €
240.132,54 €
31-diciembre-2014
224.123,69 €
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
c/ Don Gonzalo, nº 2
14500- Puente Genil
Telf.: 957605034. Fax: 957600322
Intereses
282,38 €
270,08 €
254,13 €
241,85 €
Principal
15.952,90 €
15.952,90 €
15.952,90 €
15.952,90 €
704.389,19 €
288.159,09 €
Intereses
230,53 €
222,55 €
209,47 €
194,24 €
2
Principal
13.883,11 €
13.883,11 €
13.883,11 €
13.883,11 €
704.389,19 €
319.058,12 €
Préstamo con BANKIA(nº contrato 10217649/78)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
14-marzo-2014
14-junio-2014
14-septiembre-2014
14-diciembre-2014
Principal
13.813,11 €
13.813,11 €
13.813,11 €
13.813,11 €
610.856,75 €
222.129,67 €
Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 45255862)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
06-marzo-2014
06-junio-2014
06-septiembre-2014
06-diciembre-2014
610.856,76 €
221.009,87 €
Principal
16.008,85 €
16.008,85 €
16.008,85 €
16.008,85 €
Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 45640457)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
9-enero-2014
9-abril-2014
9-julio-2014
9-octubre-2014
Capital pte.
834.704.66 €
799.925,31 €
765.145,96 €
730.366.61 €
31-diciembre-2014
695.587,26 €
1.535.347,88 €
834.704,26€
Intereses
807,48 €
772,39 €
737,26 €
702,15 €
Préstamo con Banco Santander (nº contrato 1030130714)
Nominal de la Operación
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
Fecha vto.
23-enero-2014
23-abril-2014
23-julio-2014
23-octubre-2014
31-diciembre-2014
Capital pte.
1.120.761,91 €
1.082.998,45 €
1.045.073,46 €
1.006.986,24 €
Intereses
4.794,06 €
4.632,53 €
4.470,30 €
4.307,38 €
Principal
34.779,35 €
34.779,35 €
34.779,35 €
34.779,35 €
1.685.202,51 €
1.120.761,91 €
Principal
37.763,46 €
37.924,99 €
38.087,22 €
38.250,14 €
968.736,10 €
Préstamo de Legislatura ejercicio 2011 B.B.V.A. (nº contrato 3438940)
Nominal de la operación
1.077.055,55 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.014
381.966,80 €
Fecha vto.
16-marzo-2014
16-junio-2014
16-septiembre-2014
16-diciembre-2014
Capital pte.
381.966,80 €
258.538,47 €
193.747,74 €
97.574,96 €
31-diciembre-2014
Intereses
5.569,08 €
4.206,99 €
2.824,84 €
1.422,56 €
0
Préstamo I.C.O. (Banco Popular) (nº contrato 660288288)
Nominal de la operación
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.014
Fecha vto.
Capital pte.
Intereses
18-febrero-2014
3.759.868,59 €
52.035,01 €
18-mayo-2014
51.463,20 €
18-agosto-2014
52.606,83 €
18-noviembre-2014
50.962,86 €
31-diciembre-2014
Principal
93.428,54 €
94.790,73 €
96.172,78 €
97.574,96 €
3.524.876,81
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
c/ Don Gonzalo, nº 2
14500- Puente Genil
Telf.: 957605034. Fax: 957600322
3
3.768.562,36 €
3.759.868,59 €
Principal
0
0
117.495,89 €
117.495,89 €
Préstamo I.C.O. (Banco Popular) (nº contrato 660289224)
Nominal de la operación
Capital pendiente de reembolso a 01-01-2014
Fecha vto.
Capital pte.
Intereses
31-enero-2013
23.105,43 €
323,34 €
30-abril-2013
23.105,43 €
312,80 €
31-julio-2013
23.105,43 €
323,34 €
31-octubre-2013
23.105,43 €
323,34 €
31-diciembre-2014
23.105,43 €
23.105,43 €
Principal
0
0
0
772,04
22.383,39 €
En base a lo anterior resulta un importe a 31/12/2013 de 8.768.478,63 euros y
de 6.505.808,39 euros a 31/12/2014, para el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil.
No siendo previsible, si quiera, si serán o no concertados otros préstamos,
hecha la salvedad de que esto pueda ocurrir, expido el presente, por orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Puente-Genil, a 20 de marzo de 2014.
EL ALCALDE
EL ECONOMISTA
Fdo.: D. Esteban Morales Sánchez
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
c/ Don Gonzalo, nº 2
14500- Puente Genil
Telf.: 957605034. Fax: 957600322
Fdo.: Dª. Gema Baena Janini
4