A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Enero 2016.xlsx
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes PASIVO 2016 2015 Pasivo Circulante 1,153,591,856 1,282,798,835 Cuentas por pagar a Corto Plazo 2016 227,182,642 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 67,776,484 18,161,015 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,739,075 33,667,324 Almacenes 64,225,172 59,056,829 Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes 2015 236,221,159 7,044 762,965,785 9,083,381 990,148,427 245,311,584 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo Total de Activos Circulantes 1,446,755,547 998,582,711 Total del Pasivo 2,436,903,974 1,243,894,295 -490,162 -236,498 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,061,599,196 1,326,061,814 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones , 998,582,711 Total de Pasivos No Circulantes 1,320,332,587 1,393,684,003 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,446,755,547 y Proceso 1,813,198,948 1,760,010,192 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 861,509,813 1,581,583,270 2,917,456,348 3,121,454,544 3,778,475,999 4,702,801,316 6,215,379,973 5,946,695,611Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio6,215,379,973 5,946,695,611 Resultado de Ejercicios Anteriores Bienes Muebles 2,291,587,715 2,217,161,654 Activos Intangibles 327,465,822 266,919,535 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,598,804,295 -1,017,141,587 Total de Activos No Circulantes 4,895,047,386 4,553,011,608 Total Del Activo Total Hacienda Pública/Patrimonio ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 2016 2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,705,274,456 2,774,855,789 1,705,274,456 2,774,855,789 420,820,190 417,377,589 8,284,675 13,876,386 38,676,912 35,961,942 9,898,011 45,226,234 334,000,899 563,858,773 30,588,683 116,969,901 1,495,273 1,694 Total de Gastos y Otras Pérdidas 843,764,643 1,193,272,519 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 861,509,813 1,581,583,270 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones Otros gastos ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo .Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambio de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones -236,498 -236,498 -236,498 -236,498 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 3,121,454,544 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 1,581,583,270 4,703,037,814 1,581,583,270 1,581,583,270 3,121,454,544 3,121,454,544 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Enero 2015 -236,498 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Enero 2016 -253,664 -253,664 -253,664 -253,664 Aportaciones 3,121,454,544 1,581,583,270 4,702,801,316 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -203,998,196 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 861,509,813 657,511,617 861,509,813 861,509,813 -203,998,196 Resultados de Ejercicios Anteriores -203,998,196 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Enero 2016 -490,162 2,917,456,348 861,509,813 ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA 3,778,475,999 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 Origen ACTIVO Aplicación 710,869,687 979,554,049 Activo Circulante 129,206,979 55,855,563 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Derechos a Recibir Bienes o Servicios Almacenes 129,206,979 Activo No Circulante 581,662,708 49,615,469 1,071,751 5,168,343 Inversiones Financieras a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 923,698,486 735,537,382 53,188,756 Bienes Muebles 74,426,061 Activos Intangibles 60,546,287 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes PASIVO 581,662,708 1,202,055,240 9,045,561 Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 753,882,404 9,045,561 9,038,517 7,044 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 448,172,836 448,172,836 753,882,404 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 924,325,317 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Aportaciones 253,664 253,664 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores 924,071,653 720,073,457 203,998,196 ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 2016 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Financieros Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2015 1,705,274,456 2,341,629,816 433,225,973 1,705,274,456 2,774,855,789 420,820,190 8,284,675 38,676,912 9,898,011 334,000,899 417,377,589 13,876,385 35,961,946 45,226,233 563,858,773 1,495,273 1,697 813,175,960 1,076,302,623 892,098,496 1,698,553,166 1,495,962 67,367 1,495,962 67,367 744,146,788 1,646,041 659,746,750 1,466,716 742,500,747 658,280,034 -742,650,826 -659,679,383 20,265,998 20,265,998 144,016,215 756,263,708 6,967,761 144,016,215 749,295,947 -123,750,217 -756,263,708 25,697,453 1,127,894,403 1,153,591,856 282,610,075 1,000,188,760 1,282,798,835 ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo BO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Concepto 1 ACTIVO 11 Activo Circulante 111 Efectivo y Equivalentes Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo 5,497,886,377 69,603,524,195 68,886,030,597 6,215,379,973 717,493,598 1,314,901,132 68,763,243,890 68,757,812,435 1,320,332,587 5,431,455 1,127,894,403 68,743,487,739 68,717,790,286 1,153,591,856 25,697,453 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 90,550,702 12,070,834 34,845,052 67,776,484 ‐22,774,218 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,107,374 2,958,744 1,327,043 34,739,075 1,631,701 115 Almacenes 63,348,653 4,726,573 3,850,054 64,225,172 876,519 12 ACTIVO No Circulante 4,182,985,245 840,280,305 128,218,162 4,895,047,386 712,062,143 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 1,319,098,449 743,950,000 1,449,253 2,061,599,196 742,500,747 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,811,552,907 1,646,041 1,813,198,948 1,646,041 124 Bienes Muebles 2,293,083,677 44,075,885 45,571,847 2,291,587,715 ‐1,495,962 327,465,824 33,018,779 33,018,779 327,465,822 ‐1,568,215,612 17,589,600 48,178,283 ‐1,598,804,295 125 Bienes Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA ‐30,588,683 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subtotal Corto Plazo ‐ ‐ Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subtotal Largo Plazo ‐ ‐ Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional Total Deuda y Otros Pasivos México 2,095,337,158 2,436,903,974 2,095,337,158 2,436,903,974 ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
