presupuesto que en su versión consolidada

Proyecto de
Presupuesto Municipal 2016
29 de diciembre de 2015
1
Grandes líneas del Presupuesto
1) Un presupuesto pensado para las personas
1)El Gobierno de Zaragoza presenta un presupuesto para
responder a la emergencia social y luchar contra la
creciente desigualdad. Para ello se dedica un 18,7% a
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas
más golpeados por la crisis a través de los programas del
Área de Derechos Sociales.
2)Impulso a las políticas de empleo de calidad que
aumentan un 30%.
3)Se incluye, tras tres años de recortes y congelaciones, una
subida salarial de los empleados públicos, así como la
devolución de la paga extra de 2012.
2) Un presupuesto sobrio y sin gastos superfluos
1)Se reducen los gastos de representación, protocolo y
publicidad institucional un 40 % respecto a 2015.
nº
2
Grandes líneas del Presupuesto
1) Un presupuesto realista y honesto dada la situación de colapso
financiero del Ayuntamiento y la gran deuda acumulada
1)Se asegura la prestación de los servicios públicos
esenciales con dotación presupuestaria adecuada.
2)Fondo de contingencia (5,8 mill.) para cubrir posibles
imprevistos.
2) Un presupuesto que disminuye el pago de intereses y
permitirá reducir la deuda en 12 millones de euros
1)Se reduce en un 16 % respecto a 2015 el pago de
intereses de la deuda.
3) Un presupuesto para impulsar un nuevo modelo de ciudad
1)Que aumenta las actuaciones urbanísticas en los
barrios, impulsa la rehabilitación de viviendas, apuesta
por el comercio de proximidad, inicia el nuevo Plan de
Movilidad Sostenible, incluye la remodelación integral
del Mercado Central y apoya a la cultura local.nº
3
Principales Cifras
1) El proyecto de presupuesto consolidado - Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos y Sociedades- asciende a 744 millones de
euros.
2) El proyecto de presupuesto específico del Ayuntamiento asciende
a 701,9 millones de euros.
3) El presupuesto de gastos municipal representa el 94,3 % del
presupuesto consolidado -gestión pública directa desde el propio
Ayuntamiento-.
4) El presupuesto consolida la estabilidad prespuestaria alcanzando
la capacidad de financiación la cifra de 72,1 millones de euros.
4
PROYECTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DE GASTOS
744 millones €
ECOCIUDAD
31,5
ZARAGOZA
DEPORTE
6,1
OOAA ARTES
ESCENICAS E
IMAGEN
5,9
PATRONATO
EDUCACION
BIBLIOTECAS
12,1
AYUNTAMIENTO
701,9 millones €
ZGZ
@DESARROLLO
EXPO
2,4
(94,3 %)
ZARAGOZA
CULTURAL
9,0
IMEFEZ
6,7
PATRONATO
TURISMO
2,2
ZARAGOZA
VIVIENDA
18,0
Ingresos
1) Los ingresos representan un crecimiento de 2,19 % - 15,9
millones de € más respecto al presupuesto aprobado en 2015.
2) Se congelan las tasas y precios públicos (agua, recogida de
residuos, saneamiento y cementerio) que los ciudadanos pagan por
los servicios municipales recibidos.
3) Aumentan ligeramente los ingresos por Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) como consecuencia de la desaparición de las
bonificaciones fiscales aplicadas tras el “Catastrazo”.
4) Se incluyen las previsiones reales de ingresos por Plusvalía con un
aumento de 8 millones de recaudación estimada, aún bonificando
hasta el 95 % las herencias de viviendas habituales.
5) Se incluye una previsión por enajenación de Patrimonio por valor
de 4,7 millones de euros.
6) Participación de Ingresos del Estado aumentan en 1,7 millones,
a lo que hay que añadir la previsión de otros 7 millones que se
6
adeudan por parte del Estado correspondientes a 2014
Gastos
• En el capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa
en 20,6 millones € (un 7,7 % más), para hacer frente a la
infradotación detectada para la prestación de los servicios
públicos esenciales.
• El capítulo I (Personal) se incrementa en un 3,97% en el
presupuesto municipal, representando un 33,92% del total. Los
trabajadores públicos municipales ven reconocida la totalidad de
la paga extra de 2012 así como el aumento de sus retribuciones
en un 1%, un total de 9 millones de euros más.
• El capítulo III (Gastos financieros) disminuyen un 16 %, es
decir, vamos a pagar menos intereses este año.
• El capítulo IV (Transferencias corrientes) crece por las mayores
dotaciones al IMEFEZ (+ 300.000), Patronato de Artes Escénicas
(+ 600.000 con previsiones realistas de ingresos por taquilla) y
Educación y Bibliotecas (+ 1,7 mill) que también sufrían
infradotación presupuestaria
7
Servicios públicos esenciales
PRESUPUESTOS
C O MPAR ATIVA 2015-2016
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
2015
2016
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
LIMPIEZA PÚBLICA
SUMUNISTRO AGUA
ENERGIA ELECTRICA
AYUDAS DE URGENCIA
TRANSPORTE
BASURAS
ALUMBRADO
PRESTACIONES DOMICILIARIAS
8
Servicios públicos esenciales
TRANSPORTE
TRANSPORTE
LIMPIEZA
PÚBLICO PÚBLICA
BASURAS
SUMINISTRO AGUA
ALUMBRADO
ENERGIA ELECTRICA
PRESTACIONES DOMICILIARIAS
AYUDAS DE URGENCIA
2015
51.237.863,00
35.107.000,00
14.745.000,00
3.000.000,00
4.792.000,00
19.552.663,00
13.879.997,00
7.311.180,00
2016
56.100.000,00
36.870.000,00
16.483.000,00
5.500.000,00
6.000.000,00
23.500.000,00
15.000.000,00
12.414.044,00
DIFERENCIA
4.862.137,00
1.763.000,00
1.738.000,00
2.500.000,00
1.208.000,00
3.947.337,00
1.120.003,00
5.102.864,00
9
Inversión y transferencias de capital
•
Los Capítulos VI (Inversiones reales) y VII (Transferencias de
capital) asciende a 30,1 millones de euros.
•
La reducción (33 millones de euros) se debe a:
• Subvención a la S.E.M. Tranvía de Zaragoza (15 millones)
• Finalización del sellado del Vertedero municipal (10,5
millones), actuación financiada por Fondos de Cohesión de
la Unión Europea.
• Eliminación de la partida de Reconocimientos de
Obligaciones de ejercicios anteriores de 2 millones de
euros.
• Por tanto la diferencia real es de 6 millones de euros
menos porque priorizamos gasto real de servicios frente a
intereses de demora por inversiones insostenibles.
10
Inversión y transferencias de capital (II)
•
Algunas actuaciones (además de la remodelación integral del Mercado
Central - 1 millón - y revitalización barrios - 4,3 millones):
• Renovación integral de la C/ Oviedo en el Barrio de Torrero-La Paz
• Construcción de un nuevo campo de fútbol de Casetas
• Renovación del alumbrado de la Urbanización de Aragón (Avda.
Cataluña)
• Extensión de la red de Carriles Bici
• Nuevo Centro de Protección Animal
• Potrero de Arcosur
• Renovación equipos informáticos
• Renovación vehículos extinción de incendios y policia local
11
Un presupuesto para las personas
•
Las partidas del presupuesto del Área de Derechos Sociales
ascienden a 131,35 millones de euros (un 18,7 % del total)
• En relación a la emergencia social y lucha contra la
desigualdad la dotación para Ayuda a Domicilio,
asumiendo el Ayuntamiento la dependencia grado 1, pasa de
13 a 15 millones de euros. Por su parte, las Ayudas de
Urgente Necesidad se incrementan de 7,3 a 12,4 millones,
lo cual representa un 69% más.
• El presupuesto para Vivienda aumenta un 37% respecto a
las cifras de 2015 destacando los programas de captación de
viviendas vacias (1,2 mill) o la promoción de viviendas sociales
de alquiler (0,7 mill).
• Impulso a las políticas de empleo de calidad que aumentan
un 30% ampliando los programas de Zaragoza Activa,
Zaragoza Incluye, el desarrollo de un plan de dinamización del
comercio local, etc.
12
Un presupuesto para las personas (II)
• El presupuesto de Deportes se incrementa en un 14%
fundamentalmente para acabar con la infradotación existente
en el mantenimiento de instalaciones deportivas.
•
Apuesta decidida por la Movilidad Sostenible como derecho
social aumentando en medio millón de euros más las acciones
relacionadas con el uso de la bicicleta y se inician los trabajos de
revisión del Plan de Movilidad Sostenible.
•
En relación a la Participación Ciudadana se incluye
financiación para desarrollar durante el año 2016 un proceso
participativo en los barrios para que sus vecinos elijan que
proyectos priorizan de cara al presupuesto de 2017.
•
La Cultura para las personas se basará en el desarrollo de
programas como la Estrategia del Libro y la Lectura, la Estrategia
del Cine, el Programa de Inmersión Cultural de la Infancia y el
Programa de apoyo y Amostranza del Aragonés que superan los
400.000 €, con cargo a los presupuestos de Zaragoza Cultural.
13
ANEXOS
CUADROS Y GRÁFICOS
14
Cuadro general de ingresos y gastos del
presupuesto consolidado
Resumen del Proyecto de Presupuesto General Consolidado 2016
Ingresos
Cap
Denominación
Euros
%
Cap
Euros
%
291.220.750,00
39,13
1
Gastos de Personal
263.380.759,06
35,39
26.174.470,00
3,52
2
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
327.445.292,99
43,99
Denominación
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Tasas, precios públicos y otros Ingresos
161.087.969,07
21,64
3
Gastos Financieros
17.215.906,49
2,31
4
Transferencias Corrientes
254.714.400,00
34,22
4
Transferencias Corrientes
16.732.767,00
2,25
5
Ingresos Patrimoniales
4.789.494,00
0,64
5
Fondo de Contingencia y otros imprevistos
6.294.000,00
0,85
737.987.083,07
99,15
631.068.725,54
84,78
5.519.595,00
0,74
6
Inversiones Reales
29.654.356,11
3,98
0,00
0,00
7
Transferencias de Capital
2.555.000,00
0,34
5.519.595,00
0,74
32.209.356,11
4,33
743.506.678,07
99,89
663.278.081,65
89,11
Operaciones Corrientes
6
Enajenación de Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
700.000,00
0,09
8
Activos Financieros
19.075.313,00
2,56
9
Pasivos Financieros
120.000,00
0,02
9
Pasivos Financieros
61.973.283,42
8,33
OPERACIONES FINANCIERAS
820.000,00
0,11
OPERACIONES FINANCIERAS
81.048.596,42
10,89
744.326.678,07
100,00
744.326.678,07
100,00
Total Ingresos
nº
Gastos
Total Gastos
15
Cuadro comparativo del presupuesto
consolidado de ingresos (2015-2016)
Ingresos Presupuesto consolidado
Año 2016
Cap
Denominación
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Euros
Año 2015
%
Euros
Diferencia 2016-2015
%
%
Euros
291.220.750,00
39,13%
278.950.540,00
38,30%
12.270.210,00
4,40%
26.174.470,00
3,52%
26.162.718,00
3,59%
11.752,00
0,04%
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
161.087.969,07
21,64%
159.496.526,51
21,90%
1.591.442,56
1,00%
4
Transferencias Corrientes
254.714.400,00
34,22%
246.431.270,00
33,83%
8.283.130,00
3,36%
5
Ingresos Patrimoniales
4.789.494,00
0,64%
4.449.782,00
0,61%
339.712,00
7,63%
737.987.083,07
99,15%
715.490.836,51
98,23%
22.496.246,56
3,14%
5.519.595,00
0,74%
1.302.620,00
0,18%
4.216.975,00
323,73%
Operaciones Corrientes
6
Inversiones de Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
0,00
0,00%
10.800.000,00
1,48%
-10.800.000,00
-100,00%
Operaciones de Capital
5.519.595,00
0,74%
12.102.620,00
1,66%
-6.583.025,00
-54,39%
743.506.678,07
99,89%
727.593.456,51
99,89%
15.913.221,56
2,19%
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
700.000,00
0,09%
700.000,00
0,10%
0,00
0,00%
9
Pasivos Financieros
120.000,00
0,02%
110.000,00
0,02%
10.000,00
9,09%
OPERACIONES FINANCIERAS
820.000,00
0,11%
810.000,00
0,11%
10.000,00
1,23%
Total Ingresos
744.326.678,07
100%
728.403.456,51
100%
15.923.221,56
2,19%
* El Presupuesto General Consolidado de 2016 integra los presupuestos: Municipal, OO.AA. Artes Escénicas e Imagen, OO.AA. Educación y Bibliotecas, OO.AA. Zaragoza Turismo, OO.AA. Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, S.M. Zaragoza Vivienda, S.L.U., S.M. Zaragoza Cultural, S.A., Zaragoza Deporte Municipal, S.A., S.M. Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A., y Ecociudad
Zaragoza SAU.
nº
16
Cuadro comparativo del presupuesto
consolidado de gastos (2015-2016)
Gastos presupuesto consolidado
Año 2016
Cap
Denominación
%
Euros
Diferencia 2016-2015
%
%
Euros
1
Gastos de Personal
263.380.759,06
35,39%
252.352.380,68
34,72%
11.028.378,38
4,37%
2
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
327.445.292,99
43,99%
308.299.951,89
42,42%
19.145.341,10
6,21%
3
Gastos Financieros
17.215.906,49
2,31%
20.845.857,60
2,87%
-3.629.951,11
-17,41%
4
Transferencias Corrientes
16.732.767,00
2,25%
16.992.504,00
2,34%
-259.737,00
-1,53%
5
Fondo de Contingencia y otros imprevistos
6.294.000,00
0,85%
250.000,00
0,03%
631.068.725,54
84,78%
598.740.694,17
82,38%
32.328.031,37
5,40%
29.654.356,11
3,98%
50.570.326,00
6,96%
-20.915.969,89
-41,36%
Operaciones Corrientes
6.044.000,00 2417,60%
6
Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
2.555.000,00
0,34%
16.045.000,00
2,21%
-13.490.000,00
-84,08%
Operaciones de Capital
32.209.356,11
4,33%
66.615.326,00
9,17%
-34.405.969,89
-51,65%
663.278.081,65
89,11%
665.356.020,17
91,55%
-2.077.938,52
-0,31%
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
19.075.313,00
2,56%
14.225.000,00
1,96%
4.850.313,00
34,10%
9
Pasivos Financieros
61.973.283,42
8,33%
47.190.791,52
6,49%
14.782.491,90
31,32%
OPERACIONES FINANCIERAS
81.048.596,42
10,89%
61.415.791,52
8,45%
19.632.804,90
31,97%
Total Gastos
nº
Euros
Año 2015
744.326.678,07
100%
726.771.811,69
100%
17.554.866,38
2,42%
* El Presupuesto General Consolidado de 2016 integra los presupuestos: Municipal, OO.AA. Artes Escénicas e Imagen, OO.AA. Educación y Bibliotecas, OO.AA. Zaragoza Turismo, OO.AA. Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, S.M. Zaragoza Vivienda, S.L.U., S.M. Zaragoza Cultural, S.A., Zaragoza Deporte Municipal, S.A., S.M. Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A., y Ecociudad
Zaragoza SAU.
17
Presupuesto de ingresos y gastos del
Ayuntamiento 2016
Resumen del Proyecto de Presupuesto Municipal 2016
Ingresos
Cap
Denominación
Gastos
Euros
%
Cap
291.220.750,00
41,49
1
Denominación
Euros
%
Gastos de Personal
238.122.938,00
33,92
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
26.174.470,00
3,73
2
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
285.638.663,00
40,69
3
Tasas, precios públicos y otros Ingresos
116.767.500,00
16,63
3
Gastos Financieros
16.148.500,00
2,30
4
Transferencias Corrientes
254.647.900,00
36,28
4
Transferencias Corrientes
53.062.046,00
7,56
5
Ingresos Patrimoniales
7.883.650,00
1,12
5
Fondo de Contingencia y otros imprevistos
6.294.000,00
0,90
696.694.270,00
99,25
599.266.147,00
85,37
4.745.526,00
0,68
24.809.063,00
3,53
5.225.000,00
0,74
30.034.063,00
4,28
629.300.210,00
89,65
Operaciones Corrientes
6
Enajenación de Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
Total Ingresos
4.745.526,00
0,68
701.439.796,00
99,93
500.000,00
0,07
500.000,00
0,07
701.939.796,00
100,00
Operaciones Corrientes
6
Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
18.850.313,00
2,69
9
Pasivos Financieros
53.789.273,00
7,66
OPERACIONES FINANCIERAS
72.639.586,00
10,35
701.939.796,00
100,00
Total Gastos
18
Cuadro comparativo del presupuesto
municipal de ingresos (2015-2016)
Ingresos
Cap
Denom inación
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
2015
Proyecto Pto 2016
2016/2015
Dif M€
278.950.540,00
291.220.750,00
4,40%
12,27
26.162.718,00
26.174.470,00
0,04%
0,01
Tasas,precios públicos y otros Ingresos
117.570.000,00
116.767.500,00
-0,68%
-0,80
4
Transferencias Corrientes
246.356.270,00
254.647.900,00
3,37%
8,29
5
Ingresos Patrimoniales
2.820.010,00
7.883.650,00
179,56%
5,06
671.859.538,00
696.694.270,00
3,70%
24,83
Operaciones Corrientes
6
Enajenación Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
10.800.000,00
Operaciones de Capital
10.800.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
Total Ingresos
4.745.526,00
4,75
-100,00%
-10,80
4.745.526,00
-56,06%
-6,05
682.659.538,00
701.439.796,00
2,75%
18,78
500.000,00
500.000,00
0,00%
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00%
0,00
683.159.538,00
701.939.796,00
2,75%
18,78
19
Cuadro comparativo del presupuesto
municipal de gastos (2015-2016)
Gastos
Cap Denom inación
2015
Proyecto Pto 2016
2016/2015
Dif M€
1
Gastos de Personal
229.040.360,00
238.122.938,00
3,97%
9,08
2
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
265.043.008,00
285.638.663,00
7,77%
20,60
3
Gastos Financieros
19.242.161,00
16.148.500,00
-16,08%
-3,09
4
Transferencias Corrientes
50.858.006,00
53.062.046,00
4,33%
2,20
5
Fondo de Contingencia y otros imprevistos
250.000,00
6.294.000,00
2417,60%
6,04
564.433.535,00
599.266.147,00
6,17%
34,83
Operaciones Corrientes
6
Inversiones Reales
44.072.777,00
24.809.063,00
-43,71%
-19,26
7
Transferencias de Capital
19.326.622,00
5.225.000,00
-72,96%
-14,10
Operaciones de Capital
63.399.399,00
30.034.063,00
-52,63%
-33,37
627.832.934,00
629.300.210,00
0,23%
1,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
14.000.000,00
18.850.313,00
34,65%
4,85
9
Pasivos Financieros
41.326.604,00
53.789.273,00
30,16%
12,46
OPERACIONES FINANCIERAS
55.326.604,00
72.639.586,00
31,29%
17,31
683.159.538,00
701.939.796,00
2,75%
18,78
Total Gastos
20
Evolución de las operaciones financieras sobre
ingresos corrientes
Evolución del Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes
Presupuesto m unicipal
16,0%
14,0%
13,6%
14,9%
13,8%
11,9%
12,5%
12,0%
12,7%
11,0%
9,8%
8,1%
10,0%
8,0%
5,9%
6,3%
7,2%
7,0%
10,0%
6,5%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
año
2002
año
2003
año
2004
año
2005
año
2006
año
2007
año
2008
año
2009
año
2010
año
2011
año
2012
año
2013
año
2014
año
2015
año
2016
21
Evolución de ingresos y gastos corrientes del
Ayuntamiento
Evolución Ingresos y gastos corrientes
700
620
625
642
641
660,5
671,8
696,7
599,2
600
596
582
546
554
552,5
555,5
500
año 2010
año 2011
año 2012
Ingresos
año 2013
año 2014
año 2015
año 2016
gastos corrientes
22
Estabilidad presupuestaria
Presupuesto inicial 2016 - Estabilidad presupuestaria millones €120,0
58,0 52,5
70,0
20,0
1,5 2,5
0,0
55,3
64,5
72,1
27,1
8,1
-18,0 -19,2
-30,0
-39,7
-61,6
-99,9
-80,0
-130,0
año
2002
año
2003
año
2004
año
2005
año
2006
año
2007
año
2008
año
2009
año
2010
año
2011
año
2012
año
2013
año
2014
año
2015
prev
año
2016
prev
23