Balance General Junio 2014
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 1 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio AñO 2014 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION Activo 11101 11102 11108 11403 11405 11406 11408 11503 11505 11508 11513 11601 12101 12192 12401 14101 14102 14104 14105 14106 DEUDOR 4,153,169,989 CAJA BANCO ESTADO FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 152,619,485 42,876,958 2,025,000 APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ANTICIPOS PREVISIONALES OTROS DEUDORES FINANCIEROS TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION 197,521 421,226 71,493,747 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DOCUMENTOS PROTESTADOS DEUDORES CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA VEHÍCULOS MUEBLES Y ENSERES 3,029,843 9,014,068 5,921,623 822,872 2,452,652,201 11,705,893 69,058,007 553,394,997 59,995,013 ACREEDOR 922,450,292 VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS 1,730,698,452 1,682,129,945 402,213,041 715,129,478 54,768,923 400,000 46,033,924 90,732,008 272,844,451 66,361,945 38,637,984 950,580 402,213,041 722,416,842 42,889,750 SALDO FINAL DEL MES DEUDOR 4,201,738,496 145,332,121 54,756,131 2,425,000 46,033,924 90,732,008 272,844,451 66,361,945 38,637,984 197,521 421,226 71,493,747 3,980,423 9,014,068 5,921,623 822,872 2,452,652,201 11,705,893 69,058,007 553,394,997 59,995,013 ACREEDOR 922,450,292 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 2 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio AñO 2014 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 14107 14108 14109 14111 14201 14202 14901 14902 14904 14905 14906 14907 14908 14909 14911 15102 15202 16101-02 16102-02 16102-04 16102-06 16102-07 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION HERRAMIENTAS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERRENOS OBRAS DE ARTE DEUDOR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE OBRAS CIVILES EQUIPOS VEHÍCULOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR 494,247,859 7,044,758 37,682,368 297,217,353 18,288,081 1,712,534 52,942,372 9,165,489 1,503,556 25,036,704 2,645,922 47,171,733 51,117,777 217,000,775 62,163,639 26,208,200 ACREEDOR 1,967,656 109,050,812 34,187,472 63,753,663 72,593,070 7,690,034 25,036,704 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONSULTORÍAS CREDITOS 494,247,859 7,044,758 37,682,368 297,217,353 18,288,081 1,712,534 52,942,372 9,165,489 1,503,556 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y CONSULTORÍA VARIACION DEL MES DEBITOS 1,967,656 109,050,812 34,187,472 63,753,663 72,593,070 7,690,034 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACREEDOR 2,645,922 4,260,000 33,539,250 4,826,868 47,171,733 55,377,777 250,540,025 66,990,507 26,208,200 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 3 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio AñO 2014 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 21405 21409 21410 21411 21412 21413 21521 21522 21524 21526 21531 22107 22108 22109 22110 31101 31102 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR ACREEDOR Pasivos 420,065,931 880,844,742 910,116,825 449,338,014 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 199,354,220 15,609,495 42,116,844 7,190,842 15,783,132 46,033,924 226,407,802 59,820,767 11,844,028 21,356,150 438,782 250,780,299 58,097,146 120,528,320 21,656 42,626,118 42,889,750 76,165,739 220,254,791 47,980,730 12,156,660 18,324,291 438,782 250,780,299 58,097,146 120,528,320 21,656 42,626,118 54,768,923 715,500 229,486,035 9,456,484 30,276,807 7,503,474 12,751,273 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VOLUNTARIAS RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES INICIATIVAS DE INVERSION OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS OBLIG. VARIAS POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS 59,629,142 11,577,520 18,612,328 50,192,408 7,257,870 71,508,315 12,293,020 18,612,328 57,450,278 Patrimonio 2,792,628,467 2,792,628,467 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 888,832,515 1,903,795,952 888,832,515 1,903,795,952 RESULTADOS ACUMULADOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 4 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio AñO 2014 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 43101 43201 43202 43203 43299 44103 46101 46102 46103 46104 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION ACREEDOR Ingresos Patrimoniales 2,027,327,738 VENTA DE SERVICIOS 1,971,000 29,646,223 238,084,361 44,848,381 2,077,025 1,324,898,477 35,266,901 24,165,301 326,246,123 123,946 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL OTROS INGRESOS Gastos Patrimoniales 52104 53101 53102 53103 53104 53201 53202 53203 DEUDOR DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR ACREEDOR 405,834,095 2,433,161,833 3,169,897 34,299,592 2,311,650 35,667 311,482,435 6,733,783 5,983,694 41,319,308 498,069 1,971,000 32,816,120 272,383,953 47,160,031 2,112,692 1,636,380,912 42,000,684 30,148,995 367,565,431 622,015 2,009,302,439 386,537,671 2,395,840,110 25,963,613 541,498,437 334,306,261 319,043,205 52,990,287 7,020,617 16,994,914 28,574,035 100,727,903 71,087,726 71,546,920 7,417,750 4,724,511 10,533,219 9,694,600 25,963,613 642,226,340 405,393,987 390,590,125 60,408,037 11,745,128 27,528,133 38,268,635 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 5 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio AñO 2014 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 53204 53205 53206 53207 53208 53209 53210 53211 53212 53301 54101 54103 56101 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE INTERESES DEUDA INTERNA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS DEVOLUCIONES DEUDOR ACREEDOR 100,436,218 73,149,488 7,682,747 3,728,757 46,124,904 29,895,020 6,966,096 36,731,934 6,916,219 182,502 13,680,743 276,184,400 81,232,042 VARIACION DEL MES DEBITOS SALDO FINAL DEL MES CREDITOS DEUDOR 4,796,351 16,772,076 161,612 1,699,998 2,536,248 2,504,284 1,926,415 1,218,100 1,529,732 ACREEDOR 105,232,569 89,921,564 7,844,359 5,428,755 48,661,152 32,399,304 8,892,511 37,950,034 8,445,951 182,502 29,303,313 338,200,400 81,253,698 15,622,570 62,016,000 21,656 Cuentas de Orden 6,162,472,428 Totales 6,162,472,428 2,998,080,865 2,998,080,865 6,597,578,606 DOMINGO CACERES MENDEZ BERNARDO VASQUEZ BOBADILLA Jefe Adm. y Finanzas Alcalde FECHA : 17/07/2014 6,597,578,606
