4. Inclusión en órdenes de pago presupuestales

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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2006
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
Orden
F. Intervencion
463334
470244
470682
24/08/2006
18/12/2006
27/12/2006
Importe en $
1,678,745.83
1,007,023.47
1,752,883.05
Total proveedor en $
4,438,652.35
Total divisas en $
4,438,652.35
Total 2006
4,438,652.35
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I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2007
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
3056 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
Orden
F. Intervencion
476504
29/03/2007
Importe en $
Total proveedor en $
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
472638
474527
476556
477783
479705
481128
482511
483617
485938
487478
489512
491643
493024
493434
1,355,488.12
1,355,488.12
24/01/2007
23/02/2007
28/03/2007
25/04/2007
28/05/2007
20/06/2007
12/07/2007
30/07/2007
28/08/2007
26/09/2007
26/10/2007
28/11/2007
19/12/2007
27/12/2007
1,710,248.30
1,759,887.97
4,175,076.84
2,243,709.59
3,814,459.46
1,233,338.44
3,849,116.46
1,818,885.45
1,910,274.94
1,883,431.02
1,905,358.48
1,865,781.52
1,086,704.82
1,887,392.78
Total proveedor en $
31,143,666.07
Total divisas en $
32,499,154.19
Total 2007
32,499,154.19
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2008
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
Orden
F. Intervencion
495512
497251
498828
500891
503133
504809
505099
507133
509432
511797
514194
516435
518635
519339
29/01/2008
27/02/2008
26/03/2008
25/04/2008
27/05/2008
20/06/2008
25/06/2008
25/07/2008
27/08/2008
25/09/2008
28/10/2008
26/11/2008
16/12/2008
24/12/2008
Importe en $
1,912,301.56
1,907,780.65
1,902,552.20
2,423,074.70
1,923,833.15
988,362.73
1,933,376.84
1,953,869.27
1,984,361.51
1,938,016.32
2,189,588.62
2,209,867.76
1,013,059.00
2,247,258.80
Total proveedor en $
26,527,303.11
Total divisas en $
26,527,303.11
Total 2008
26,527,303.11
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2009
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
Orden
F. Intervencion
521820
523723
525739
527108
528834
530381
531033
533321
535366
538189
540730
543267
545010
546225
27/01/2009
25/02/2009
26/03/2009
28/04/2009
26/05/2009
17/06/2009
25/06/2009
28/07/2009
26/08/2009
25/09/2009
27/10/2009
26/11/2009
15/12/2009
24/12/2009
Importe en $
Total proveedor en $
81814 URSEC
498147
498726
499189
501736
511256
514116
515299
516608
520371
521797
525460
2,241,331.22
2,392,972.94
2,320,771.02
2,872,384.79
2,357,886.12
1,190,464.34
2,355,749.87
2,322,387.12
2,321,039.60
2,351,895.16
2,401,792.42
2,449,373.37
1,175,604.51
2,438,374.10
31,192,026.58
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
15/01/2009
27/01/2009
24/03/2009
Total proveedor en $
211,976.20
52,994.00
52,994.00
26,497.00
1,433,463.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
1,936,906.20
Total divisas en $
33,128,932.78
Total 2009
33,128,932.78
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2010
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
2146 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO
Orden
F. Intervencion
552102
555066
04/03/2010
12/04/2010
1,579.00
1,579.00
25/01/2010
23/02/2010
23/03/2010
27/04/2010
26/05/2010
17/06/2010
25/06/2010
26/07/2010
26/08/2010
28/09/2010
26/10/2010
24/11/2010
15/12/2010
24/12/2010
2,419,825.70
2,453,242.98
2,479,220.27
3,128,176.30
2,570,420.52
1,282,088.44
2,504,518.19
2,512,934.85
2,577,628.02
2,497,007.48
2,573,881.92
2,553,972.01
1,259,725.68
2,514,860.73
Importe en $
Total proveedor en $
549165
551508
553879
556527
558912
561202
561784
564554
566731
569186
571159
573741
575619
576463
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
3,158.00
Total proveedor en $
547221
553344
6249 ADMINSTRACION NACIONAL DE CORREOS
33,327,503.09
08/01/2010
15/03/2010
3,457.00
15.00
09/06/2010
1,395,341.50
Total proveedor en $
559647
65721 METAL FINISH S.A.
3,472.00
Total proveedor en $
559648
65741 MACALE S.A.
1,395,341.50
09/06/2010
Total proveedor en $
554419
555190
67000 TISARO S.A.
625,086.00
07/05/2010
07/05/2010
Total proveedor en $
554084
554425
554521
81814 URSEC
559848
564701
565656
567589
570350
102,301.00
463,024.00
565,325.00
05/04/2010
05/04/2010
05/04/2010
Total proveedor en $
90591 JUZG.LET.1“INST.TRAB 6”T-MEDEROS,H. C/BIMSA SA-FICH
625,086.00
150,149.00
83,907.00
83,907.00
317,963.00
08/06/2010
06/08/2010
06/08/2010
03/09/2010
27/10/2010
Total proveedor en $
100,000.00
92,136.93
7,863.07
100,000.00
51,587.00
351,587.00
Total divisas en $
36,589,435.59
Total 2010
36,589,435.59
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2011
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
1733 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Orden
F. Intervencion
558199
13/01/2011
Importe en $
Total proveedor en $
9040 ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS
587099
587604
587605
588266
589243
385,378.34
06/06/2011
13/06/2011
13/06/2011
24/06/2011
07/07/2011
Total proveedor en $
91522 DATASEC SRL
593090
385,378.34
1,156.90
12,340.22
66,500.09
12,340.22
5,398.85
97,736.28
01/09/2011
Total proveedor en $
39,441.16
39,441.16
Total divisas en $
522,555.78
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2011
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
1749 UTE
Orden
F. Intervencion
577403
581047
582421
05/01/2011
14/03/2011
23/03/2011
Importe en $
Total proveedor en $
553819
1789 B.R.O.U.
2,130,638.46
10/03/2011
Total proveedor en $
599640
1791 A.N.C.A.P.
598596
599211
25/11/2011
580334
10/11/2011
21/11/2011
578931
580671
582827
584428
586271
587735
588309
590541
592661
595014
597194
599519
601186
601946
588164
25/01/2011
24/02/2011
29/03/2011
28/04/2011
26/05/2011
16/06/2011
27/06/2011
26/07/2011
02/09/2011
27/09/2011
26/10/2011
24/11/2011
19/12/2011
26/12/2011
598683
580480
11/11/2011
588174
21/02/2011
587696
23/06/2011
590370
20/06/2011
599862
601277
601314
601315
601316
601335
597212
14,400.00
14,400.00
30/11/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
Total proveedor en $
90591 JUZG.LET.1“INST.TRAB 6”T-MEDEROS,H. C/BIMSA SA-FICH
21,424.00
21,424.00
22/07/2011
Total proveedor en $
81814 URSEC
347,552.37
347,552.37
Total proveedor en $
45140 HOTEL LIBERTADOR
18,292.23
18,292.23
Total proveedor en $
37763 SECRETARIA EJECUTIVA DE MERCOCIUDADES
9,800.00
9,800.00
Total proveedor en $
30600 MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
5,309.00
5,309.00
Total proveedor en $
20620 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (M.T.O
2,490,741.03
2,692,373.54
2,692,484.47
3,425,000.84
2,902,077.56
1,386,946.48
2,818,964.54
2,799,650.11
2,855,929.57
2,828,013.09
2,874,136.34
2,875,985.98
1,381,086.92
2,798,799.08
36,822,189.55
23/06/2011
Total proveedor en $
6893 CORTINADOS MOLINA
380.00
380.00
Total proveedor en $
6249 ADMINSTRACION NACIONAL DE CORREOS
9,440.00
2,480.00
11,920.00
02/03/2011
Total proveedor en $
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
164,408.57
164,408.57
Total proveedor en $
3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
7,185.90
7,185.90
Total proveedor en $
2289 HOTEL KLEE
471,862.46
140,469.00
1,518,307.00
226,731.00
211,971.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
26,497.00
544,690.00
26/10/2011
Total proveedor en $
30,866.00
30,866.00
Total divisas en $
40,129,056.08
Total 2011
40,651,611.86
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 8 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
152 BERON S.A.
Orden
F. Intervencion
623890
11/10/2012
Importe en $
Total proveedor en $
448 CONATEL S.A.
610435
612685
16,727.86
19/04/2012
25/05/2012
Total proveedor en $
994 SKF URUGUAY S.A.
621078
612109
57,449.74
810.26
16/05/2012
27,966.89
810.26
Total proveedor en $
1812 HOTEL VICTORIA PLAZA (RADISSON)
625697
27,966.89
05/11/2012
Total proveedor en $
2246 MAICO COMPUTERS
618712
628230
604472
08/08/2012
07/12/2012
606766
603801
24/02/2012
609515
16/01/2012
622150
623580
09/04/2012
619785
621547
622696
622047
4,498.82
5,570.24
10,069.06
27/09/2012
Total proveedor en $
94019 TECNOVAX S.A
3,687.71
17,246.32
20,934.03
22/08/2012
11/09/2012
Total proveedor en $
91320 COPACABANA SHOPPING
1,986.43
1,986.43
19/09/2012
08/10/2012
Total proveedor en $
87835 MARTIN FABLET Y CIA
8,886.68
8,886.68
Total proveedor en $
81601 FOUR POINTS SHERATON MONTEVIDEO
48,615.33
48,615.33
Total proveedor en $
42160 J.R. WILIAMS
8,293.02
8,293.02
Total proveedor en $
32661 TRANSPORTES VALEADRI
2,699.42
6,403.63
9,103.05
20/01/2012
Total proveedor en $
7625 KILOWATT GENERADORES DEROLUZ S.A.
12,854.40
12,854.40
Total proveedor en $
4381 COMPA IA DE TORNILLOS S.A.
30,580.62
26,869.12
10/09/2012
Total proveedor en $
1235 RAM LTDA.
16,727.86
2,056.70
2,056.70
18/09/2012
Total proveedor en $
5,170.04
5,170.04
Total divisas en $
230,923.49
Ref.E69J_ANIO/372640
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
186 BOR S.A.
Orden
F. Intervencion
628374
07/12/2012
Importe en $
Total proveedor en $
205 PPG INDUSTRIES URUGUAY S.A
619086
5,561.36
14/08/2012
Total proveedor en $
212 MEYCO LABORATORIOS S.R.L
604060
604410
617513
20/01/2012
603270
25/07/2012
628792
11/01/2012
629352
609966
604358
604415
612585
613618
613725
624496
04/05/2012
623071
19/01/2012
20/01/2012
24/05/2012
04/06/2012
05/06/2012
22/10/2012
603610
24,313.55
570.90
13/01/2012
7,503.00
09/07/2012
44,001.00
570.90
Total proveedor en $
1573 ANTEL
616473
7,503.00
Total proveedor en $
1791 A.N.C.A.P.
609456
609458
44,001.00
29/03/2012
29/03/2012
Total proveedor en $
1935 BELLO LTDA.
618281
619740
627013
626161
607600
607601
12,224.00
15,400.00
07/03/2012
07/03/2012
260,951.00
260,951.00
15,400.00
Total proveedor en $
2289 HOTEL KLEE
603457
605606
521,902.00
12/01/2012
02/02/2012
1,240.00
2,480.00
31/08/2012
112,563.00
Total proveedor en $
3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
620431
3,720.00
Total proveedor en $
4705 MERCADO PAPELERO
621586
3,538.00
7,076.00
1,610.00
09/11/2012
Total proveedor en $
2215 VIDA Y EDUCACION
81,048.00
9,166.00
90,214.00
03/08/2012
22/08/2012
20/11/2012
Total proveedor en $
2044 UCAR COOPERATIVA
1,952.00
7,305.36
5,673.00
587.99
2,500.00
6,295.20
02/10/2012
Total proveedor en $
1524 LA CENTRAL DEL CA O DE ESCAPE
5,821.38
5,821.38
Total proveedor en $
1483 CLAVESUR S.A.
854.00
854.00
Total proveedor en $
1235 RAM LTDA.
1,427.00
1,427.00
20/12/2012
Total proveedor en $
890 RIAL S.A
5,693.00
5,693.00
14/12/2012
Total proveedor en $
821 GILLARDO LTDA.
18,251.00
18,251.00
Total proveedor en $
529 FAMA TALLER Y VENTA DE CONFECCIONES
334.73
334.73
Total proveedor en $
467 BULYTOR S.A
972.96
972.96
Total proveedor en $
436 NOBLEX
7,610.00
7,610.00
18/01/2012
Total proveedor en $
282 ALYCA LTDA.
5,561.36
112,563.00
12/09/2012
Total proveedor en $
2,054.00
2,054.00
Ref.E69J_ANIO/372640
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11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 10 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
4847 CUBIERTAS INDUSTRIALES SRL
Orden
F. Intervencion
609680
10/04/2012
1,830.00
26/01/2012
24/02/2012
27/03/2012
26/04/2012
25/05/2012
15/06/2012
26/06/2012
25/07/2012
28/08/2012
24/09/2012
25/10/2012
26/11/2012
19/12/2012
26/12/2012
2,931,711.58
2,780,021.23
2,837,480.35
3,519,765.73
2,969,492.78
1,439,202.83
2,928,402.50
2,938,634.28
2,886,715.54
2,964,980.64
3,131,948.61
3,181,657.70
1,484,939.93
3,103,281.21
Importe en $
Total proveedor en $
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
605109
606883
609236
610567
612814
614982
615575
617578
620105
622469
625023
627400
629214
629695
1,830.00
Total proveedor en $
5475 CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL "COCAP"
602664
39,098,234.91
04/01/2012
Total proveedor en $
6441 ROYALTEC
629997
28/12/2012
Total proveedor en $
6446 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO
603245
604278
607377
608734
609503
612722
615745
618978
618998
619483
605037
11/01/2012
19/01/2012
12/04/2012
20/03/2012
12/04/2012
18/06/2012
29/06/2012
10/08/2012
10/08/2012
17/08/2012
614544
604895
12/06/2012
611540
629803
630001
27/12/2012
627106
31/12/2012
607653
21/11/2012
602675
616812
629812
2,196.00
2,196.00
04/01/2012
Total proveedor en $
20400 DICREL S.A. METALURGICA GIACOBBE
70,590.00
70,590.00
07/03/2012
Total proveedor en $
17705 BOLSAPEL
12,500.00
12,500.00
Total proveedor en $
15583 BAYZUR LTD.
5,299.97
5,299.97
Total proveedor en $
13860 CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA
2,040.00
2,040.00
Total proveedor en $
13121 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY "DAMASO A. LAR
4,293.00
4,293.00
10/05/2012
Total proveedor en $
11083 SERGIO CURRA PEREZ
3,000.00
3,000.00
25/01/2012
Total proveedor en $
11082 MI CASA SOCIEDAD ANONIMA
2,104.50
2,104.50
Total proveedor en $
9563 MAGIC CENTER
9,327,140.00
16,963,325.00
16,348,263.95
7,967,926.00
32,882,224.00
5,568,029.00
11,799.00
1,391,854.00
6,487.00
219,362.00
90,686,409.95
26/01/2012
Total proveedor en $
7663 DANIEL PORTEIRO (JURADO MOVIDA JOVEN Y CARNAVA
3,435.52
3,435.52
Total proveedor en $
6723 DORNEL S.A
115,490.00
115,490.00
4,290.00
4,290.00
10/07/2012
27/12/2012
Ref.E69J_ANIO/372640
2,516.00
17,450.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 11 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
28801 ELBA LTDA.
604758
606774
615353
19,966.00
24/01/2012
24/02/2012
22/06/2012
Total proveedor en $
28920 RIBENAL S.A.
619537
26,718.00
20/08/2012
Total proveedor en $
30760 MAPFRE URUGUAY COMPA IA DE SEGUROS S.A.
627580
603466
29/11/2012
603327
606444
12/01/2012
613994
618311
627535
617106
614545
625528
12/06/2012
602688
01/11/2012
603670
606331
607657
607231
612310
612051
18/05/2012
5,038.60
17/05/2012
60,000.00
5,038.60
Total proveedor en $
63820 RIOGAS
621359
624955
60,000.00
10/09/2012
25/10/2012
Total proveedor en $
66604 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S.R.L.
618477
614060
610240
07/06/2012
612734
18/04/2012
612735
25/05/2012
607174
21,032.80
21,032.80
25/05/2012
42,475.50
29/02/2012
474,243.00
Total proveedor en $
78240 DAECPU
5,205.00
5,205.00
Total proveedor en $
76000 RADIO SPORT 890 AM
5,246.70
5,246.70
Total proveedor en $
75541 INFORME FISCAL S.R.L.
66,612.00
66,612.00
Total proveedor en $
73120 PINTURAS DEL SOL
5,272.56
6,139.98
11,412.54
06/08/2012
Total proveedor en $
68040 DAMONT S.R.L.
3,900.00
3,900.00
Total proveedor en $
62620 SANDRA AMERICO
2,928.00
5,797.00
2,529.00
11,254.00
06/03/2012
Total proveedor en $
61940 SERVIREPUESTOS LTDA.
2,025.20
2,025.20
13/01/2012
14/02/2012
07/03/2012
Total proveedor en $
61680 AGARRATE CATALINA - YAMANDU CARDOZO
1,155.82
1,155.82
04/01/2012
Total proveedor en $
59603 050 S.R.L.
8,000.00
8,000.00
Total proveedor en $
54861 BOMBAS S.R.L.
915.00
915.00
Total proveedor en $
53140 SUPER FRESCO
3,700.00
5,111.00
4,636.00
13,447.00
16/07/2012
Total proveedor en $
53080 LA ABUELA COCA
7,320.00
39,040.00
46,360.00
07/06/2012
03/08/2012
27/11/2012
Total proveedor en $
50960 SISGRAF LTDA
2,196.00
2,196.00
11/01/2012
16/02/2012
Total proveedor en $
47060 LA CASA DEL PARABRISAS
65,744.00
65,744.00
Total proveedor en $
36740 AISPUR
1,093.31
1,093.31
Total proveedor en $
31701 ALIDA DAMATO FLORES
7,442.00
10,370.00
8,906.00
42,475.50
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 12 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
78600 MB CARPINTERIA
607919
610288
474,243.00
15/03/2012
18/04/2012
Total proveedor en $
79681 FRIGORIFICO MODELO S.A.
606068
45,140.00
08/02/2012
1,425.00
25/01/2012
15,000.00
Total proveedor en $
80238 RICARDO ROSA
604826
1,425.00
Total proveedor en $
80372 MIDET CORP LTDA.
614929
15,000.00
15/06/2012
Total proveedor en $
80678 STILO IMPRESOS
617394
602598
23/07/2012
614546
04/01/2012
607014
12/06/2012
5,000.00
27/02/2012
26,497.00
5,000.00
Total proveedor en $
81990 TRIMMA
610292
26,497.00
18/04/2012
Total proveedor en $
82428 FARMACIA CORDON
626609
615374
14/11/2012
611395
22/06/2012
612757
10/05/2012
624351
624801
583009
18/10/2012
24/10/2012
605074
626059
26/01/2012
607198
08/11/2012
623590
05/03/2012
604154
618491
08/10/2012
512.00
18/01/2012
06/08/2012
15,511.42
16,000.00
512.00
Total proveedor en $
87966 LA MILONGA NACIONAL - DAMIAN ROSAS
607247
31,511.42
06/03/2012
Total proveedor en $
87988 MURGA LA CLAVE-ALVARO FABIAN GONZALEZ PEREZ-
607251
625862
3,900.00
3,900.00
06/03/2012
Total proveedor en $
88018 OLARIX S.A.
1,600.00
1,600.00
Total proveedor en $
86567 ORODUL S.A
3,608.92
3,608.92
Total proveedor en $
86300 ACQUALIFE
15,225.60
15,225.60
Total proveedor en $
85994 JORGE HELLER
7,058.23
7,058.23
Total proveedor en $
85867 DONIRAL SA
1,707.40
2,266.76
3,974.16
03/01/2012
Total proveedor en $
85219 VIA CARTEL
1,610.40
1,610.40
Total proveedor en $
84553 BANCO ITAU
1,310.00
1,310.00
28/05/2012
Total proveedor en $
84442 SEADE FOURNIE JUAN FELIPE
6,899.99
6,899.99
Total proveedor en $
83561 GRAN AVENTURA
1,133.00
1,133.00
Total proveedor en $
83061 BARRACA GALLINAL
11,490.00
11,490.00
Total proveedor en $
82743 CARMELA
1,000.00
1,000.00
Total proveedor en $
81814 URSEC
1,830.00
1,830.00
Total proveedor en $
81310 FERNANDO RAFAEL COUTO FERNANDEZ (JURADO CARN
2,684.00
2,684.00
Total proveedor en $
80818 BERTA PEREIRA MAJO (JURADO CARNAVAL)
31,720.00
13,420.00
3,900.00
3,900.00
06/11/2012
Ref.E69J_ANIO/372640
15,494.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 13 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
88445 ADRIAN BINIEZ
605554
15,494.00
01/02/2012
Total proveedor en $
89372 QALIT
612112
612438
7,000.00
16/05/2012
22/05/2012
Total proveedor en $
89539 LABORATORIO HIGIA S.R.L.
603960
613533
609284
01/06/2012
612429
613030
27/03/2012
619163
22/05/2012
29/05/2012
624991
624479
13/11/2012
626530
22/10/2012
7,000.00
13/11/2012
11,590.00
7,000.00
Total proveedor en $
91500 COOPERATIVA JUAN CACHARPA
618595
11,590.00
08/08/2012
Total proveedor en $
92006 ALICIA ANGELA ESQUIVEL RODRIGUEZ
607188
617724
05/03/2012
622178
27/07/2012
618002
622380
19/09/2012
829.00
02/08/2012
25/09/2012
30,487.05
20,324.70
829.00
Total proveedor en $
93039 LA CALERA
614330
50,811.75
11/06/2012
8,960.00
13/08/2012
30/10/2012
13,895.00
4,750.00
Total proveedor en $
93049 LADELUR S.A.
619054
625296
8,960.00
Total proveedor en $
93302 NATALIA CAMPOS BELTRAMI
613768
18,645.00
05/06/2012
Total proveedor en $
93304 GAMA CARTELES
625877
607779
609839
617007
09/03/2012
628970
2,100.00
2,100.00
11/04/2012
12/07/2012
3,660.00
5,367.00
19/12/2012
30,000.00
Total proveedor en $
93566 CONTINUARA
1,464.00
1,464.00
Total proveedor en $
93555 SULDIK S.A
9,760.00
9,760.00
06/11/2012
Total proveedor en $
93541 JORGE MEDERO SILVA
7,010.00
7,010.00
Total proveedor en $
93030 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1,500.00
1,500.00
Total proveedor en $
92654 CERRAJERIA MERCEDES III
14,400.00
14,400.00
Total proveedor en $
92123 COOPAUDEM
250,000.00
250,000.00
Total proveedor en $
91386 LA ESTAMPA - GRABADOS
4,636.00
4,636.00
Total proveedor en $
91361 TALLER VEM
141,263.80
24,131.60
165,395.40
14/08/2012
Total proveedor en $
91177 CLUB NEPTUNO
1,464.00
1,464.00
Total proveedor en $
90900 LA CASA DE LA CORTINA METALICA
1,400.00
1,400.00
Total proveedor en $
89968 JULIO GOMEZ CASTRO Y OSCAR OMAR BALI O MARTINE
1,066.00
1,066.00
Total proveedor en $
89731 SCHETTINO HNOS.LTDA.
5,066.00
1,266.00
6,332.00
17/01/2012
Total proveedor en $
89684 MELISSA DI CANDIA
7,000.00
9,027.00
Ref.E69J_ANIO/372640
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2012
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
93607 ASTROCLAN S.A
614332
30,000.00
11/06/2012
9,350.01
12/10/2012
10,370.00
Total proveedor en $
93940 AFRECOR S.A
624093
9,350.01
Total proveedor en $
93951 PINTURAS PERLOX
620512
10,370.00
03/09/2012
1,063.99
Total proveedor en $
94155 LEGITIMO TENEDOR CONFORME 1267
621681
1,063.99
13/09/2012
7,325.13
Total proveedor en $
94270 ASOCIACION ESPA OLA PRIMERA DE SOCORROS MUTU
623236
7,325.13
04/10/2012
181,608.00
Total proveedor en $
94517 ROBERTO BAZAN CACERES-PRESIDENTE DE COOP.CUB
627324
181,608.00
28/11/2012
304.00
Total proveedor en $
304.00
Total divisas en $
132,814,960.20
Total 2012
133,045,883.69
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 15 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
14 REY CAMPOS S.A
Orden
F. Intervencion
654137
654729
11/12/2013
19/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
43 BIANCHI HNOS SA
655185
476,331.36
27/12/2013
Total proveedor en $
95 LA CASA DEL TORNILLO
654522
655436
17/12/2013
28,529.06
31/12/2013
152,903.10
28,529.06
Total proveedor en $
125 DREGHAL S.A.
645050
645142
655265
152,903.10
06/08/2013
07/08/2013
30/12/2013
9,996.22
45,243.63
24,905.18
30/12/2013
964,979.81
Total proveedor en $
150 CABLEX S.A.
654140
80,145.03
Total proveedor en $
157 JOSE MARIA DURAN S.A.
655437
964,979.81
31/12/2013
Total proveedor en $
172 INTERAGROVIAL S.A
649048
650407
647760
648713
650735
652571
655266
653216
653159
655268
29/11/2013
9,801.48
28/11/2013
30/12/2013
43,283.34
179,931.84
9,801.48
Total proveedor en $
420 OIDOS AUDIO SHOPPING
655444
223,215.18
31/12/2013
Total proveedor en $
425 APRAHAMIAN KELEK S.A
655060
648809
655445
655270
655446
31/12/2013
653832
655063
30/12/2013
31/12/2013
655447
654735
23,000.81
2,456.90
25,457.71
31/12/2013
Total proveedor en $
726 FIVISA
24,744.72
18,478.20
43,222.92
06/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
704 INTERFASE S.A.
4,879.10
4,879.10
Total proveedor en $
667 RGA-MEMOTECH
41,819.65
41,819.65
Total proveedor en $
603 EPICENTRO S.A.
26,754.73
26,754.73
27/09/2013
Total proveedor en $
580 MILAND S.A
27,851.20
27,851.20
26/12/2013
Total proveedor en $
466 PERGOL LTDA.
38,421.80
38,421.80
Total proveedor en $
381 CASTIGLIONI S.A.
10,994.37
1,091.33
12,085.70
30/12/2013
Total proveedor en $
309 ARNALDO C. CASTRO S.A.
4,284.80
149,968.00
154,252.80
25/10/2013
20/11/2013
Total proveedor en $
229 BARRACA LIBIA
11,290.45
43,447.87
54,738.32
12/09/2013
25/09/2013
Total proveedor en $
213 MARTINEZ Y CIA S.R.L
80,913.74
80,913.74
30/09/2013
21/10/2013
Total proveedor en $
186 BOR S.A.
8,700.50
8,700.50
Total proveedor en $
97 LIEPSI S.A.
356,108.87
120,222.49
26,529.34
26,529.34
19/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
2,305.22
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 16 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
655272
655448
30/12/2013
31/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
875 EMPORIO DE LOS FILTROS
655273
190,029.40
30/12/2013
Total proveedor en $
893 DISTRICOMP S.A.
655496
655109
31/12/2013
9,880.75
26/12/2013
38,757.94
9,880.75
Total proveedor en $
998 FANACOM LTDA
652055
654149
654150
38,757.94
11/11/2013
12/12/2013
12/12/2013
Total proveedor en $
1059 TORNOMETAL S.A.
648025
648821
652155
653156
641096
655492
654740
655112
17/06/2013
31/12/2013
654389
650906
655276
633230
652058
652694
652696
655368
655491
30/12/2013
652737
06/02/2013
11/11/2013
27/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
652589
654296
655118
647787
653073
13/12/2013
26/12/2013
644163
646332
6,158.54
16,929.46
23,088.00
29/07/2013
6,063.85
27/08/2013
19,576.82
Total proveedor en $
4663 BARRACA EUROPA S.A.
8,860.54
58,338.38
67,198.92
12/09/2013
27/11/2013
Total proveedor en $
3050 DIGICARD
3,136.47
3,136.47
Total proveedor en $
2246 MAICO COMPUTERS
521,909.21
521,909.21
20/11/2013
Total proveedor en $
2076 EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA
31,493.28
27,636.96
193,244.48
27,894.05
44,347.68
4,499.04
329,115.49
31/12/2013
Total proveedor en $
1948 COASIN INSTRUMENTOS S.A.
12,106.70
12,106.70
Total proveedor en $
1903 TUBACERO SA
13,809.91
13,809.91
Total proveedor en $
1812 HOTEL VICTORIA PLAZA (RADISSON)
29,482.85
29,482.85
28/10/2013
Total proveedor en $
1597 GARIMPORT LTDA.
6,641.44
7,542.10
14,183.54
13/12/2013
Total proveedor en $
1551 SEMILLERIA SURCO S.A.
5,677.36
32,864.42
38,541.78
19/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
1344 HERRACOR S.A.
65,343.20
65,343.20
Total proveedor en $
1339 GOMERIA MACON
1,722.49
20,585.25
42,195.85
64,503.59
28/11/2013
Total proveedor en $
1241 TODOMUSICA S.A.
29,693.67
11,976.02
17,717.65
59,387.34
18/09/2013
27/09/2013
12/11/2013
Total proveedor en $
1146 VI MAK S.R.L.
49,437.80
49,437.80
Total proveedor en $
925 ABB S.A.
48,398.95
139,325.23
6,063.85
Ref.E69J_ANIO/372640
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11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 17 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
4684 HTV-3
652062
19,576.82
11/11/2013
1,306.86
12/08/2013
27/09/2013
19/11/2013
21,209.76
7,498.40
758,666.69
Total proveedor en $
4720 PUNTO LUZ SA
645502
648852
652514
1,306.86
Total proveedor en $
5491 HIDROMECANICA LESA S.A.
642560
787,374.85
08/07/2013
Total proveedor en $
5602 PRESIDENCIA DE LA REP PROYECTO BID
655072
30/12/2013
Total proveedor en $
6216 EQUIPAMIENTO LASER S.R.L
655287
648855
641837
645221
645506
648515
652596
655463
27/09/2013
631961
28/06/2013
08/08/2013
12/08/2013
23/09/2013
20/11/2013
31/12/2013
654026
654220
406,147.19
6,168.40
13/12/2013
12/12/2013
2,290,150.19
17,813,529.18
6,168.40
Total proveedor en $
9645 BARRACA PANAMERICANA
655290
20,103,679.37
30/12/2013
Total proveedor en $
13861 MUNDO MAC
634722
655467
642036
647730
654755
655240
655293
19/12/2013
27/12/2013
651950
655493
08/11/2013
647064
31/12/2013
654317
03/09/2013
654644
9,409.42
9,409.42
13/12/2013
7,006.30
18/12/2013
216,939.43
Total proveedor en $
55220 BIOGENESIS URUGUAY S.A
9,932.17
9,932.17
Total proveedor en $
51361 LA CASA DEL SANITARIO
4,077.42
4,077.42
Total proveedor en $
47303 VOLTIOS GENERADORES
9,788.41
9,788.41
Total proveedor en $
39820 VIDEOFIX S.R.L.
40,534.21
61,401.18
101,935.39
30/12/2013
Total proveedor en $
39400 COMPOSYSTEM
1,986.43
1,986.43
Total proveedor en $
32401 BYTE SRL
6,448.62
6,448.62
12/09/2013
Total proveedor en $
17700 VIAJES CONTINENTAL
2,090.98
2,090.98
4,181.96
01/07/2013
Total proveedor en $
17501 ING. EDGARDO BORUCHOVAS
8,128.69
8,128.69
01/03/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
14380 ANIBAL ABBATE MARMOLES Y GRANITOS
10,454.91
101,674.02
32,750.01
101,674.02
4,495.61
155,098.62
21/01/2013
Total proveedor en $
9546 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
26,660.03
26,660.03
Total proveedor en $
9360 INGENIERIA Y EQUIPOS
5,770.77
5,770.77
Total proveedor en $
7985 MENZ IMPORTACIONES LTDA
2,079,357.52
2,079,357.52
30/12/2013
Total proveedor en $
6750 CADIRA LIMITADA
9,897.67
9,897.67
7,006.30
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 18 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
654837
20/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
58280 RECOPUMA
644004
295,351.27
26/07/2013
8,390.07
18/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
181,868.33
68,299.71
56,473.65
Total proveedor en $
68260 JETMAR VIAJES
654619
654762
655134
8,390.07
Total proveedor en $
75171 ALFANOR S.A
655081
306,641.69
26/12/2013
Total proveedor en $
79640 ALAMTEC
654141
654958
655256
655083
11/12/2013
23/12/2013
30/12/2013
648686
648874
651963
652102
652110
652759
655084
655298
655190
25/09/2013
27/09/2013
08/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
22/11/2013
26/12/2013
30/12/2013
654766
648877
19/12/2013
652372
27/09/2013
639432
639712
15/11/2013
653264
22/05/2013
30/05/2013
654768
655473
13,068.64
61,052.62
31/12/2013
105,512.99
61,052.62
Total proveedor en $
83002 JDM NETWORKING
648689
652764
105,512.99
25/09/2013
22/11/2013
19,602.96
7,841.18
26/12/2013
187,561.12
Total proveedor en $
83378 ASATUL S.A.
655089
27,444.14
Total proveedor en $
84139 ELECTRO PALACE
643401
655369
187,561.12
30/12/2013
30/12/2013
Total proveedor en $
85294 NEOTECH
651084
13,068.64
19/12/2013
Total proveedor en $
82743 CARMELA
3,920.59
50,444.95
54,365.54
29/11/2013
Total proveedor en $
82226 URUPOS
78,411.84
78,411.84
Total proveedor en $
82148 IMPROTEL S.R.L
40,852.57
40,852.57
Total proveedor en $
81741 MAGIAR URUGUAY
7,684.36
7,684.36
Total proveedor en $
81557 BIONOVA LTDA.
11,247.60
11,247.60
Total proveedor en $
81503 MARSUR S.A
18,818.84
82,280.15
54,888.29
111,214.13
6,272.95
104,026.37
3,188.75
222,525.07
603,214.55
27/12/2013
Total proveedor en $
81484 HM OFFICE DESIGN
88,709.93
88,709.93
Total proveedor en $
81085 HOTEL EMBAJADOR S.A
383,839.03
28,751.01
49,660.83
462,250.87
26/12/2013
Total proveedor en $
80954 AUTOLIDER URUGUAY S.A.
437,243.49
437,243.49
Total proveedor en $
80348 AGROENFOQUE S.A
78,411.84
770,592.36
66,215.16
836,807.52
29/10/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
10,611.74
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 19 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
651886
653158
08/11/2013
28/11/2013
Importe en $
Total proveedor en $
85467 DRAYSER LTDA.
653093
909,893.32
27/11/2013
Total proveedor en $
85638 ASM SOCIEDAD ANOMIMA
655091
647868
26/12/2013
641745
651247
654390
27/06/2013
644881
31/10/2013
13/12/2013
645611
655478
13/08/2013
655489
31/12/2013
650823
31/12/2013
655094
652785
26/12/2013
633404
22/11/2013
654783
06/02/2013
644547
19/12/2013
653898
653900
06/12/2013
653686
06/12/2013
653687
04/12/2013
655307
04/12/2013
655308
654356
30/12/2013
645908
15,943.74
15,943.74
31/12/2013
Total proveedor en $
93689 INTERNATIONAL DE URUGUAY S.A
1,799.62
1,799.62
Total proveedor en $
93622 NEUMATICOS CORRAL
882,004.66
882,004.66
30/12/2013
Total proveedor en $
93560 CARPINTERIA FRAMA
293,487.38
293,487.38
Total proveedor en $
93503 DALSICAR S.A.
7,318.44
7,318.44
Total proveedor en $
93489 INECON
75,013.99
75,013.99
Total proveedor en $
93488 SYNAPSIS
11,023.08
11,023.08
Total proveedor en $
93087 ASCENSORESUR
21,955.32
21,955.32
01/08/2013
Total proveedor en $
92926 MAJO TRAILERS
39,911.63
39,911.63
Total proveedor en $
92666 GABRIEL EDUARDO PALOU CASELLA
3,876.24
3,876.24
Total proveedor en $
91536 AVICARD
47,047.10
47,047.10
Total proveedor en $
91522 DATASEC SRL
5,484.54
5,484.54
Total proveedor en $
90543 KENWORTH URUGUAY
12,807.27
12,807.27
25/10/2013
Total proveedor en $
89266 ALCAFE HNOS
7,498.40
7,498.40
Total proveedor en $
89192 FENI
105,191.84
105,191.84
Total proveedor en $
89102 JULIAN CACERES
5,248.88
5,248.88
Total proveedor en $
88853 DUNA LTDA
131,800.45
324,595.02
456,395.47
05/08/2013
Total proveedor en $
86981 TAHAL CONSULTING ENGINEERS SUCURSAL URUGUAY L
89,104.34
89,104.34
Total proveedor en $
86851 REYNALDO CECIL DE LA FUENTE
642,720.00
642,720.00
Total proveedor en $
86754 FUNDACION JULIO RICALDONI
280,557.56
280,557.56
13/09/2013
Total proveedor en $
86369 STANLEY DE RUSHA
5,488.83
5,488.83
Total proveedor en $
85651 RAIN DOGS CINE
43,471.44
855,810.14
93,622.88
93,622.88
19/08/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
3,342.14
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 20 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 2222
DOLARES U.S.A.
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
647751
12/09/2013
4,079.56
24/12/2013
151,570.09
Importe en $
Total proveedor en $
93805 TECHINGENIUM
655018
7,421.70
Total proveedor en $
93890 SEVIO
654359
151,570.09
13/12/2013
Total proveedor en $
94255 ARCANUS
655100
26/12/2013
Total proveedor en $
95186 EREBIL SA
652802
653295
653914
22/11/2013
29/11/2013
651993
652092
652677
08/11/2013
11/11/2013
654947
652095
1,176.18
1,176.18
23/12/2013
Total proveedor en $
95611 ANALITICA SRL
7,841.18
6,455.91
14,297.09
21/11/2013
Total proveedor en $
95590 SERGIO REN`N
4,234.24
4,234.24
Total proveedor en $
95407 SEGUMAX
41,294.76
25,602.32
66,897.08
06/12/2013
Total proveedor en $
95351 BIOTEN S.R.L.
19,283.74
19,283.74
Total proveedor en $
95195 SUBITO RED DESARROLLOS S.R.L.
31,887.48
31,887.48
59,373.62
59,373.62
11/11/2013
Total proveedor en $
8,548.18
8,548.18
Total divisas en $
35,630,238.30
Ref.E69J_ANIO/372640
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11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 21 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
29 COPIPLAN S.A.
Orden
F. Intervencion
654521
17/12/2013
2,400.00
04/12/2013
30/12/2013
2,109,046.94
1,707,718.18
Importe en $
Total proveedor en $
51 CIEMSA
653622
654604
2,400.00
Total proveedor en $
69 S.E.M.M. SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICO MOVIL
655434
3,816,765.12
31/12/2013
Total proveedor en $
74 SAQUIERES PARADEDA S.A.
655435
37,639.90
31/12/2013
Total proveedor en $
84 AGENCIA SANITARIA
638679
654270
654730
651119
13/12/2013
19/12/2013
653325
655105
635932
655500
02/12/2013
26/12/2013
653116
654899
655440
23/12/2013
654466
31/12/2013
646456
16/12/2013
653624
655441
28/08/2013
12,660.00
04/12/2013
31/12/2013
152,914.80
38,899.69
12,660.00
Total proveedor en $
282 ALYCA LTDA.
647675
652007
652008
652009
652010
652011
191,814.49
11/09/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
Total proveedor en $
286 EMPRESA DIAZ
652338
652713
652896
653117
653828
654272
654998
655059
965,240.82
90,000.00
218,545.92
200,977.92
196,366.32
222,323.04
1,893,454.02
15/11/2013
22/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
06/12/2013
13/12/2013
Total proveedor en $
289 MOSCA HERMANOS
10,165.00
10,165.00
Total proveedor en $
272 ALVAREZ Y FERROU LTDA.
14,516.00
14,516.00
Total proveedor en $
261 ABARLY S.A.
78,385.00
78,385.00
Total proveedor en $
259 CONFITERIA BONILLA
6,232.08
6,232.08
Total proveedor en $
237 RODI O S.A.
507,741.60
9,478,940.00
9,986,681.60
28/11/2013
Total proveedor en $
229 BARRACA LIBIA
866,976.73
483,915.52
1,350,892.25
04/04/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
213 MARTINEZ Y CIA S.R.L
23,156.82
23,156.82
Total proveedor en $
209 C.U.T.C.S.A.
48,687.00
438,667.00
487,354.00
30/10/2013
Total proveedor en $
155 CEI S.R.L
1,195.60
1,195.60
Total proveedor en $
115 MAYFER S,A.
3,918.64
3,918.64
10/05/2013
Total proveedor en $
105 BERSUR S.R.L.
37,639.90
698,259.00
5,583,739.00
6,435,430.01
3,479,326.00
250,415.00
12,945,835.00
29,393,004.01
24/12/2013
26/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
1,328.49
20,215.55
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 22 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
292 GRONDA S.A
653118
21,544.04
28/11/2013
Total proveedor en $
304 CAFI LTDA.
655313
248,425.00
30/12/2013
Total proveedor en $
307 BIMSA S.A.
654605
655267
655442
654999
30/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
655000
655443
3,722,753.60
88,200.00
24/12/2013
31/12/2013
388,966.00
99,823.48
29/11/2013
19/12/2013
30/12/2013
1,291,358.29
116,632.00
187,721.40
88,200.00
Total proveedor en $
390 OTIS
653218
654732
655269
488,789.48
Total proveedor en $
423 LLOPIS HNOS LTDA
650986
1,595,711.69
29/10/2013
Total proveedor en $
428 MARYFLOR S.A
653988
643567
09/12/2013
653759
23/07/2013
654399
654278
654400
655255
13/12/2013
16/12/2013
523 WEDY S.A
13/11/2013
Total proveedor en $
529 FAMA TALLER Y VENTA DE CONFECCIONES
654733
655314
645188
16,592.00
30/12/2013
195,309.27
16,592.00
195,309.27
08/08/2013
Total proveedor en $
615 CASSOLI DANIEL EDUARDO
655315
655316
30/12/2013
653221
655062
655271
100,429.67
100,429.67
30/12/2013
Total proveedor en $
630 PLUS ULTRA S.A.
2,794.00
2,794.00
Total proveedor en $
624 CIOMPI SANTINI OMAR MARIO
6,283.00
19/12/2013
Total proveedor en $
558 SANOFI - AVENTIS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA
40,000.14
40,000.14
6,283.00
Total proveedor en $
534 LEIBO LTDA.
4,148.00
4,148.00
654197
12/12/2013
Total proveedor en $
652225
11,826.00
4,088.00
15,914.00
30/12/2013
Total proveedor en $
485 LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA.
5,827.00
5,827.00
Total proveedor en $
472 ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A
92,019.00
92,019.00
16/12/2013
Total proveedor en $
461 FERRETERIA SANTO S.R.L.
27,328.00
27,328.00
05/12/2013
Total proveedor en $
438 LANCER S.A
131,110.96
131,110.96
Total proveedor en $
437 GUANTES LIMITADA
7,796.00
7,796.00
Total proveedor en $
436 NOBLEX
115,011.73
3,457,948.87
149,793.00
24/12/2013
Total proveedor en $
332 LEJACIR S.A.
55,237.60
55,237.60
Total proveedor en $
329 STRADA
248,425.00
68,070.14
68,070.14
29/11/2013
26/12/2013
30/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
182,544.00
1,477.00
1,477.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 23 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
650 CAMBON BARRIOS CARLOS ALBERTO
655317
185,498.00
30/12/2013
Total proveedor en $
654 URUPOR S.R.L
655318
55,237.60
30/12/2013
Total proveedor en $
661 HILDA CRECI PODESTA
655319
655320
30/12/2013
655321
30/12/2013
653833
653971
30/12/2013
655449
655107
655322
654202
655323
140,855.83
7,335.00
30/12/2013
97,258.20
7,335.00
Total proveedor en $
782 TRANSPORTES EDUARDO MARTINEZ EGUREN
655324
97,258.20
30/12/2013
Total proveedor en $
792 V. & L. LTDA.
655064
655325
26/12/2013
653225
30/12/2013
655326
29/11/2013
655327
655328
30/12/2013
649712
654404
30/12/2013
641587
642831
06/12/2013
16/12/2013
643773
744,810.00
460.00
200.08
24/07/2013
94,268.79
660.08
Total proveedor en $
850 ACODIKE SUPERGAS
631803
649981
94,268.79
18/01/2013
15/10/2013
Total proveedor en $
851 FRANCISCO MASSAFERRO HNOS S.A.
652501
654405
603,900.00
140,910.00
26/06/2013
11/07/2013
Total proveedor en $
823 LABORATORIOS ANDROMACO S.A
97,258.20
97,258.20
Total proveedor en $
821 GILLARDO LTDA.
200,198.62
200,198.62
Total proveedor en $
813 LIVE SOUND
100,429.67
100,429.67
Total proveedor en $
812 VILA ICARDI NESTOR ALBERTO
540,379.97
540,379.97
30/12/2013
Total proveedor en $
807 HUGO CUBAS SIMONES
100,429.67
100,429.67
Total proveedor en $
803 JUAN ALBERTO AGUIRRE SELLANES
16,870.00
16,870.00
Total proveedor en $
801 TRANSPORTES JUANGO S.A.
90,386.70
90,386.70
Total proveedor en $
799 RAMOS ALACIO WASHINGTON
8,969.93
131,885.90
12/12/2013
Total proveedor en $
773 BELON KULLSSEN AMANDA LEITES BELON JUAN FLOREA
18,703.00
18,703.00
26/12/2013
30/12/2013
Total proveedor en $
772 CENTRO PAPELERO
592,066.00
821,254.00
1,413,320.00
31/12/2013
Total proveedor en $
762 DIFER S.R.L
182,094.85
182,094.85
06/12/2013
09/12/2013
Total proveedor en $
757 BEIROA Y CIA
48,332.90
48,332.90
Total proveedor en $
705 EXCAVACIONES MICHEL ACHKAR
40,154.96
40,154.96
Total proveedor en $
697 CUBAS S.R.L.
53,511.43
53,511.43
Total proveedor en $
690 CIOMPI BORDONI HECTOR
55,237.60
15,121.80
14,072.48
29,194.28
19/11/2013
16/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
3,904.00
2,600.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 24 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
655329
865 GONZALEZ TOLEDO CARMELO
6,504.00
30/12/2013
Total proveedor en $
655330
879 CISNEROS MEDINA LUIS ALBERTO
100,429.67
30/12/2013
Total proveedor en $
647788
654458
655002
655065
655235
655274
655450
890 RIAL S.A
654952
655331
12/09/2013
16/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
654018
639222
643051
655110
21/05/2013
15/07/2013
3,769.80
1,817.80
26/12/2013
66,612.00
5,587.60
Total proveedor en $
645689
645690
645691
651405
651929
950 SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A
66,612.00
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
31/12/2013
08/11/2013
Total proveedor en $
655066
952 PAPELERIA TANGREDA
655332
648358
650466
650581
650749
651575
30/12/2013
654737
20/09/2013
22/10/2013
23/10/2013
25/10/2013
05/11/2013
655333
654206
655451
30/12/2013
655334
12/12/2013
31/12/2013
655067
655335
50,404.31
50,404.31
26/12/2013
Total proveedor en $
1091 TRUJILLO ACOSTA MARTHA Y PERRET TRUJILLO MARIA A
7,712.00
38,940.00
46,652.00
30/12/2013
Total proveedor en $
1078 SANTIAGO ALOY
121,675.38
121,675.38
Total proveedor en $
1069 OLAIZOLA MASTRANGELO DANIEL (SUCES AIDA B.MAST
1,254.99
1,254.99
Total proveedor en $
1048 BATERIAS RADESCA
5,705.00
10,267.00
10,238.00
17,085.00
9,802.00
53,097.00
19/12/2013
Total proveedor en $
1041 ARINI TAMMARO OFELIA ESTER
55,237.60
55,237.60
Total proveedor en $
1010 CEIPRIN S.A.
1,602.00
1,602.00
Total proveedor en $
1001 DIMER S.A.
27,367.54
29,113.58
8,273.02
54,620.70
7,112.55
126,487.39
26/12/2013
Total proveedor en $
962 VELAZCO ROVISI ADRIANA IVONNE
304,995.66
304,995.66
Total proveedor en $
943 LAN LTDA.
62,539.44
63,815.76
126,355.20
10/12/2013
Total proveedor en $
906 CENTRAL DE REPARACIONES DE AUTOGENA LTDA
3,738.40
29,515.29
9,557.97
12,208.97
145,000.00
2,175,304.81
1,006,392.64
3,381,718.08
23/12/2013
30/12/2013
Total proveedor en $
898 ELECTROSISTEMAS S.R.L.
55,237.60
55,237.60
Total proveedor en $
895 MARIA AMELIA GIORDANO
100,429.67
77,598.23
77,598.23
30/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
80,872.31
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 25 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
1108 PERDOMO ELIAS OSCAR ANIBAL, PERDOMO (EX SUCESIO
655336
80,872.31
30/12/2013
Total proveedor en $
1132 BERMAC LTDA.
654207
102,543.98
12/12/2013
Total proveedor en $
1133 CARLOS DANIEL VELAZCO ROVISI
655337
654606
654863
30/12/2013
655111
18/12/2013
30/12/2013
648228
649360
630835
631935
635225
19/09/2013
04/10/2013
655003
655338
15,067.00
34,500.38
30/12/2013
100,429.67
34,500.38
Total proveedor en $
1246 SUDEL S.A
653627
100,429.67
04/12/2013
Total proveedor en $
1250 BALTAR CONSTRUCCIONES
654407
637645
652345
653231
654739
655453
16/12/2013
652726
20/05/2013
15/11/2013
29/11/2013
19/12/2013
31/12/2013
653805
655454
05/12/2013
654208
654741
31/12/2013
649566
654209
655455
655339
1,150.00
1,150.00
31/12/2013
Total proveedor en $
1409 DRAGONE ARAUJO, EDISON RAUL
5,490.00
5,490.00
12/12/2013
Total proveedor en $
1407 RODA LTDA.
4,575.00
2,196.00
6,771.00
08/10/2013
Total proveedor en $
1390 BRELUSEL
8,622.96
8,622.96
12/12/2013
19/12/2013
Total proveedor en $
1373 INDUSTRIAS ALGARO
49,410.00
49,410.00
Total proveedor en $
1346 SANICAM
22,870.00
22,870.00
Total proveedor en $
1344 HERRACOR S.A.
1.99
5,809,397.15
7,877,101.64
2,861,268.90
72,524.72
16,620,294.40
22/11/2013
Total proveedor en $
1316 EL MOLINO S.R.L.
201,196.74
201,196.74
Total proveedor en $
1311 REPLAST S.A.
113,826.00
113,826.00
Total proveedor en $
1258 STILER S.A
5,368.00
5,368.00
4,331.00
24/12/2013
Total proveedor en $
1245 MARTIN GATTI WILLIANS HEBER
3,367.20
5,502.20
8,869.40
09/01/2013
21/01/2013
08/03/2013
Total proveedor en $
1238 CALZA HERMANOS S.A.
2,200.81
2,200.81
Total proveedor en $
1235 RAM LTDA.
1,445,741.14
22,362.22
1,468,103.36
26/12/2013
Total proveedor en $
1220 FERRETERIA AGUADA
51,785.25
51,785.25
Total proveedor en $
1175 POLYBAG LTDA.
908,820.99
908,820.99
Total proveedor en $
1147 BYCIC LTDA.
102,543.98
12,500.00
12,500.00
30/12/2013
Total proveedor en $
184,473.45
184,473.45
Ref.E69J_ANIO/372640
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 26 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
1413 MEDINA Y POSSAMAI LTDA.
Orden
F. Intervencion
653629
653839
04/12/2013
06/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
1425 SECURITAS URUGUAY S.A.
655004
5,848,146.65
24/12/2013
Total proveedor en $
1436 IRTELUR S.A.
642836
655456
11/07/2013
4,270.00
31/12/2013
14,927.92
06/12/2013
1,128,820.00
4,270.00
Total proveedor en $
1460 LINEPHALT URUGUAYA S.V.S.A.
653840
14,927.92
Total proveedor en $
1524 LA CENTRAL DEL CA O DE ESCAPE
630315
1,128,820.00
03/01/2013
Total proveedor en $
1530 IDEFOTO SA
652906
651407
651669
653841
653986
654865
26/11/2013
652728
653233
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
09/12/2013
31/12/2013
655340
5,343,677.00
1,513.00
6,111.00
30/12/2013
99,901.09
7,624.00
Total proveedor en $
1625 COVADONGA
653726
99,901.09
04/12/2013
Total proveedor en $
1640 TERCIR S.R.L.
654290
653842
654210
13/12/2013
650210
650212
650215
650217
651731
655375
655376
23,790.00
842.00
3,953.32
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
06/11/2013
31/12/2013
31/12/2013
1,665,303.00
2,065,755.00
2,091,014.00
569,905.00
1,439,508.00
3,910,573.00
5,636,912.00
4,795.32
Total proveedor en $
1709 BULL URUGUAY SA
653234
17,378,970.00
29/11/2013
Total proveedor en $
1727 TIFOREL S.A.
655113
654564
654744
655114
655167
315,455.40
20,348.99
17/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
3,154,375.47
13,855.00
40,234.00
6,749,788.43
20,348.99
Total proveedor en $
1734 BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S.A.
654410
315,455.40
26/12/2013
Total proveedor en $
1733 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
23,790.00
06/12/2013
12/12/2013
Total proveedor en $
1706 O.S.E.
5,850.00
5,850.00
Total proveedor en $
1650 MATERCOM LIMITADA
426,069.00
43,781.00
66,450.00
2,340,301.00
2,467,076.00
22/11/2013
29/11/2013
Total proveedor en $
1614 ANGEL MUSSO VIEIRA
1,465.00
1,465.00
Total proveedor en $
1581 PLASTICOS BALDIVIA
7,503.00
7,503.00
Total proveedor en $
1573 ANTEL
302,129.44
302,129.44
Total proveedor en $
1439 VIDRIERIA CLAISE S.A.
5,568,945.38
279,201.27
9,958,252.90
16/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
299,419.99
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 27 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
655367
655495
30/12/2013
31/12/2013
43,497.00
5,313.00
31/12/2013
19,752,507.00
Importe en $
Total proveedor en $
1749 UTE
661465
348,229.99
Total proveedor en $
1789 B.R.O.U.
652984
652987
652989
653502
653845
653973
654291
654806
654808
654866
19,752,507.00
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
03/12/2013
06/12/2013
09/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
Total proveedor en $
1790 B.P.S.
651295
17,320,773.40
01/11/2013
Total proveedor en $
1791 A.N.C.A.P.
652448
654121
654293
655006
655161
655238
653122
653847
655116
30/12/2013
17/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
26/12/2013
30/12/2013
652587
652735
653334
653764
654294
654747
655117
7,292,681.38
331,254.40
111,215.20
204,960.00
20/11/2013
22/11/2013
02/12/2013
05/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
4,948,554.12
8,539,533.48
327,105.00
1,320,368.30
394,661.46
76,639.90
10,485,582.36
647,429.60
Total proveedor en $
1855 MERCURIO LTDA.
651936
655069
26,092,444.62
08/11/2013
26/12/2013
2,196.00
2,196.00
30/12/2013
49,713.84
Total proveedor en $
1868 ADRIANA GONZALEZ HATCHONDO
655341
4,392.00
Total proveedor en $
1874 BARRACA RAFAEL
649955
653241
654479
655032
655034
655457
49,713.84
14/10/2013
29/11/2013
17/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
1881 ZORBACRIL S.R.L.
655279
650765
56,388.50
108,825.60
3,560.00
22,388.35
2,489.20
201,311.00
394,962.65
30/12/2013
Total proveedor en $
1910 GRAMAR S.R.L.
133.00
422,075.40
93,876.00
477,515.18
6,289,525.00
9,556.80
28/11/2013
06/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
1854 GRINOR S.A.
82,189.00
82,189.00
Total proveedor en $
1836 SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S.A. (S.U.E.)
674,246.42
3,505,156.76
1,065,294.90
400,464.36
279,201.25
1,164,030.55
1,446,376.57
5,249,860.50
900,821.11
2,635,320.98
52,552.20
52,552.20
25/10/2013
Total proveedor en $
976.00
976.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 28 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
1955 REYMER LTDA.
Orden
F. Intervencion
655342
30/12/2013
54,547.13
23/12/2013
238,434.18
Importe en $
Total proveedor en $
654924
1961 BORDONIX S.A.
54,547.13
Total proveedor en $
655280
1970 PRONTOMETAL S.A.
238,434.18
30/12/2013
Total proveedor en $
654211
1982 DUO SUDAMERICANA S.R.L.
12/12/2013
Total proveedor en $
643719
1984 PAM CORPORACION GRAFICA S.R.L.
1997 E.R.U LTDA.
24/07/2013
654609
18/12/2013
Total proveedor en $
25,000.00
655343
653850
2001 FIBRACAR S.R.L
30/12/2013
653242
653633
653851
654528
2003 LICOPAR LTDA.
655281
29/11/2013
27/12/2013
06/12/2013
30/12/2013
655377
31/12/2013
05/02/2013
10/04/2013
16/12/2013
2060 UCOT
06/12/2013
05/06/2013
19/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2067 COMPLEJO HABITACIONAL BARRIO 3 DE ABRIL
655395
655414
651875
654153
654590
654973
654974
654975
127,074.04
1,613,958.00
1,036,697.00
2,777,729.04
29.31
1,016,779.50
670,188.50
1,686,997.31
31/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2068 ESCUELA DE OFICIOS BANNEUX TACURU
4,758.00
4,758.00
643500
30/07/2013
654826
19/12/2013
655501
31/12/2013
Total proveedor en $
640343
654827
655502
67,749.00
67,749.00
Total proveedor en $
2055 RA.IN.COOP.
23,100.00
7,700.00
23,100.00
53,900.00
12/12/2013
Total proveedor en $
653852
107,120.00
107,120.00
Total proveedor en $
654168
32,696.00
32,696.00
Total proveedor en $
633196
637151
654412
885,598.00
60,197.24
204,350.00
34,133.16
1,184,278.40
30/12/2013
Total proveedor en $
2021 DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO S.A. - GRUPO P
347,700.00
347,700.00
Total proveedor en $
2008 TALLER DE INSTRUMENTOS
25,000.00
100,429.67
100,429.67
06/12/2013
Total proveedor en $
2053 ESPA OLA
5,490.00
5,490.00
Total proveedor en $
2050 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUEVO PARIS
120,935.39
120,935.39
Total proveedor en $
2000 RECAMU LIMITADA
2044 UCAR COOPERATIVA
964.00
964.00
178,438.75
22,045.00
200,483.75
19/11/2013
27/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
Total proveedor en $
454,936.00
1,005,356.00
2,254,724.00
1,038,512.00
557,763.00
604,680.00
5,915,971.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 29 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
2074 ASOCIACION CIVIL DESPERTARES
Orden
F. Intervencion
655379
655400
655404
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
2076 EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA
654749
655119
432,577.79
19/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
2088 LIEGHIO SRL
655344
655345
655385
655408
30/12/2013
640681
31/12/2013
31/12/2013
655394
655396
655413
655415
655346
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
653947
655381
655393
09/12/2013
31/12/2013
655347
655384
655387
655405
655406
30/12/2013
654829
655505
119,109.14
341,848.58
206,495.39
70,803.00
17,671.00
19/12/2013
31/12/2013
2,187,321.00
1,339,679.00
636,817.97
Total proveedor en $
2122 ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO
655282
655458
3,527,000.00
30/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2130 ROMIS S.A
655459
655348
655349
46,986.00
61,263.13
30/12/2013
127,844.24
61,263.13
Total proveedor en $
2147 TALLER URUGUAYO DE MUSICA POPULAR (TUMP)
655120
127,844.24
26/12/2013
Total proveedor en $
2169 ASOCIACION CIVIL CENTRO PREESCOLAR LAS ACACIAS
653950
655388
46,986.00
30/12/2013
Total proveedor en $
2143 DEVOTO ZUASNABAR GUSTAVO JULIO
214,028.40
1,119,855.55
1,333,883.95
31/12/2013
Total proveedor en $
2141 TUNAS TRANSPORTES
119,109.14
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2114 C.O.M.E.S.A.
368,571.39
368,571.39
Total proveedor en $
2110 GUARDERIA JARDINES DEL HIPODROMO
38,788.00
359,278.20
398,066.20
31/12/2013
Total proveedor en $
2108 LAIKEN CARGO LTDA.
99,372.51
99,372.51
Total proveedor en $
2104 COMISION PRO INFANCIA CAPURRO
275,345.93
348,635.91
8,660.00
78,972.00
711,613.84
30/12/2013
Total proveedor en $
2103 ASOCIACION CIVIL "LA CANTERA" DE MALVIN NORTE
3,900.00
3,900.00
Total proveedor en $
2095 FIDEL BELLIZZI
380,552.02
122,154.00
502,706.02
11/06/2013
Total proveedor en $
2093 CULTURA E INFANCIA
54,201.90
54,201.90
Total proveedor en $
2092 TROFEOS DEL URUGUAY LTDA
96,312.60
96,312.60
Total proveedor en $
2091 NUESTROS NI OS-CILINDRO
39,928.00
38,620.00
78,548.00
30/12/2013
Total proveedor en $
2090 ROMANO PUIME ROSARIO ELENA
364,602.79
35,816.00
32,159.00
135,144.14
135,144.14
09/12/2013
31/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
38,656.00
212,278.59
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 30 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
655409
31/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
2173 GRUPO VECINAL CAPRA
655386
655407
292,458.59
31/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2177 JUVENTUD PARA CRISTO EN EL URUGUAY
655419
654576
655350
655008
655121
30/12/2013
652740
24/12/2013
26/12/2013
641510
655284
25/06/2013
654414
655187
655285
655461
30/12/2013
655506
30/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
655389
655410
655416
1,763,991.98
232,330.17
26,918.00
31/12/2013
1,750,000.00
259,248.17
Total proveedor en $
2391 UNIT
655009
655070
1,750,000.00
24/12/2013
26/12/2013
14,170.00
66,716.00
02/12/2013
03/12/2013
13/12/2013
20/12/2013
26/12/2013
30/12/2013
585,615.86
182,309.78
635,318.66
382,734.89
3,731,046.83
68,063.33
Total proveedor en $
2614 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A.
653337
653509
654302
654869
655122
655351
80,886.00
Total proveedor en $
2754 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
646682
647281
649636
649945
651008
653338
5,585,089.35
30/08/2013
05/09/2013
09/10/2013
14/10/2013
29/10/2013
02/12/2013
Total proveedor en $
2813 CASTELMAR S.R.L.
654834
1,763,991.98
31/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
2351 ASOCIACION COOPERATIVA J.P.VARELA
28,838.00
705,160.00
268,530.00
48,331.00
1,050,859.00
31/12/2013
Total proveedor en $
2341 COMISION DE INFANCIA LA TABLADA
2,049.00
2,049.00
Total proveedor en $
2294 C.O.E.T.C
2,253.00
2,253.00
Total proveedor en $
2293 DIPAC LTDA
3,879.60
3,879.60
Total proveedor en $
2266 CADE LTDA.
13,017.40
12,572.21
25,589.61
22/11/2013
Total proveedor en $
2262 DHL (URUGUAY) S.R.L.
25,131.00
25,131.00
Total proveedor en $
2249 VOLKEMAX
300,177.00
300,177.00
Total proveedor en $
2240 UFFICIO EQUIPAMIENTOS
374,933.00
374,933.00
27/12/2013
Total proveedor en $
2213 PENINO VIEYTES JULIO CESAR
241,433.06
32,664.00
274,097.06
31/12/2013
Total proveedor en $
2181 FUNDACION PLENARIA DE MUJERES DEL URUGUAY
41,524.00
5,842.00
5,001.00
617,892.00
597,960.00
650,601.00
617,317.00
2,494,613.00
20/12/2013
Total proveedor en $
3,261.00
3,261.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 31 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
2886 CINEMATECA URUGUAYA
Orden
F. Intervencion
654216
12/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
641423
3050 DIGICARD
5,500.00
24/06/2013
5,924.32
03/01/2013
32,500.00
03/01/2013
158,763.00
Total proveedor en $
630120
3065 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
5,924.32
Total proveedor en $
630342
3281 FORO JUVENIL
32,500.00
Total proveedor en $
635392
635600
653317
653945
655417
3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
158,763.00
11/03/2013
14/03/2013
03/12/2013
09/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
653943
654303
3395 EMISORA DE TELEVISION CANAL 10
654562
654870
653339
20/12/2013
655010
02/12/2013
653857
24/12/2013
1,190.00
06/12/2013
145,312.98
1,190.00
Total proveedor en $
655286
4021 PERLEI LTDA
145,312.98
30/12/2013
Total proveedor en $
651129
4181 INGENIERO TUGENTMAN
654217
30/10/2013
655071
12/12/2013
644395
26/12/2013
636130
641154
651410
33,110.80
5,672.00
20/03/2013
18/06/2013
04/11/2013
22,941.00
110,728.55
15,554.00
5,672.00
Total proveedor en $
653637
4664 GRUPO DE INTERES ECONOMICO PIEDRA ALTA
149,223.55
04/12/2013
Total proveedor en $
645376
4720 PUNTO LUZ SA
653248
09/08/2013
655390
655411
16,151.90
16,151.90
29/11/2013
3,009.00
31/12/2013
31/12/2013
222,030.07
28,347.00
Total proveedor en $
5020 COMISION DE INFANCIA COMUN ITARIA NUESTROS HIJOS
684,333.97
684,333.97
Total proveedor en $
4721 TECNICOM
33,110.80
31/07/2013
Total proveedor en $
4602 DEVOTO HNOS. S.A.
8,202.91
8,202.91
Total proveedor en $
4600 LA URUGUAYA SA
3,379.00
3,379.00
Total proveedor en $
4205 NICOLAS DE MARCO Y CIA SA
23,058.00
23,058.00
Total proveedor en $
4200 CIPRIANI
259,160.70
259,160.70
Total proveedor en $
3928 INFOSYS
5,200,000.00
5,200,000.00
Total proveedor en $
3768 UNION DISPROFARMA SA
27,542,443.37
27,542,443.37
Total proveedor en $
3434 IMPERPLAST SRL
175,680.00
1,214,594.18
1,390,274.18
17/12/2013
Total proveedor en $
3427 SOCIEDAD URUGUAYA DE ACTORES
10,162.35
8,163.75
74,391.00
625,000.00
15,946.00
733,663.10
09/12/2013
13/12/2013
Total proveedor en $
3420 B.P.S. APORTES PATRONALES
5,500.00
3,009.00
Total proveedor en $
250,377.07
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
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INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
5106 GERARDO CASTRO MOSER
Orden
F. Intervencion
655172
26/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
5107 NAMI LTDA
651133
651773
66,581.11
30/10/2013
07/11/2013
Total proveedor en $
5110 PLASTICOS DE SOUZA
651015
632552
634422
635916
637967
639647
641109
641480
643913
646276
648718
650951
652979
654563
655166
33,416.00
563.99
28/01/2013
22/02/2013
19/03/2013
26/04/2013
27/05/2013
17/06/2013
25/06/2013
26/07/2013
27/08/2013
25/09/2013
29/10/2013
26/11/2013
17/12/2013
26/12/2013
3,212,986.48
3,171,887.76
3,196,566.21
4,035,433.74
3,440,744.25
1,661,063.37
3,217,616.87
3,357,802.11
3,275,756.41
3,368,378.38
3,416,192.00
3,567,654.18
1,678,157.29
3,590,950.71
563.99
Total proveedor en $
5344 ESTEBAN MIGUEL RAMIREZ DOS SANTOS
653463
655352
44,191,189.76
03/12/2013
30/12/2013
6.57
6.81
20/03/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
24/07/2013
1,599.22
2,791.58
5,979.29
4,974.27
6,437.29
23,162.00
Total proveedor en $
5430 MULTIAHORRO
636175
637034
637035
637036
637037
643729
13.38
Total proveedor en $
5475 CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL "COCAP"
648382
44,943.65
20/09/2013
Total proveedor en $
5559 LARRIQUE RULEMANES S.A
643142
648383
655462
16/07/2013
20/09/2013
878.00
1,476.00
31/12/2013
404,907.50
2,354.00
Total proveedor en $
5710 ZONA LIBRE TRADING CO.LTDA.
633707
404,907.50
13/02/2013
2,921.44
19/12/2013
19,955.00
05/12/2013
558,874.68
Total proveedor en $
5803 GIOCONDA S.R.L.
654750
2,921.44
Total proveedor en $
6166 ING. FITERMANN & ASOCIADOS
653724
19,955.00
Total proveedor en $
6446 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO
633199
642514
645747
646507
646509
651429
654255
654256
29,040.00
29,040.00
Total proveedor en $
5581 RODACAR
21,826.00
11,590.00
29/10/2013
Total proveedor en $
5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL
66,581.11
558,874.68
19/02/2013
05/07/2013
15/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
04/11/2013
18/12/2013
18/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
688,664.00
1,368.00
7,035.00
231,908.00
48,617.00
13,640.00
9,108.00
5,985.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 33 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
654257
655397
18/12/2013
31/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
6476 INSTITUTO DE COMUNICACION Y DESARROLLO
648726
6,430,179.00
26/09/2013
Total proveedor en $
6916 PALMER VISION TECNOLOGICA
655288
654876
654893
654894
30/12/2013
634566
642850
654245
23,424.00
79,421.61
4,827.99
13/12/2013
465,652.00
84,249.60
Total proveedor en $
7471 VIDA NUEVA URUGUAY
634718
465,652.00
01/03/2013
Total proveedor en $
7472 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
634998
653027
08/03/2013
648623
27/11/2013
649911
654025
654532
655011
655289
20/12/2013
10/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
654926
654306
23/12/2013
654420
13/12/2013
590.00
16/12/2013
23,683.00
590.00
Total proveedor en $
8502 ALSUR S.R.L.
643607
23,683.00
23/07/2013
Total proveedor en $
8567 FOTO MARTIN
655464
644849
31/12/2013
653510
653639
654752
654831
655507
05/08/2013
655239
880.00
880.00
03/12/2013
04/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
9583 SANITARIA VISION
7,040.00
7,040.00
Total proveedor en $
9286 BANCO SANTANDER URUGUAY
6,974.00
6,974.00
Total proveedor en $
8720 LINTAX SA
85,000.00
85,000.00
Total proveedor en $
8381 FILAR S.A
439,688.00
439,688.00
Total proveedor en $
8349 DISER LTDA.
193,310.00
185,460.00
13,928.00
13,928.00
406,626.00
30/12/2013
Total proveedor en $
8322 REDES - AMIGOS DE LA TIERRA - URUGUAY
31,762.50
31,762.50
Total proveedor en $
7955 RUBEN ALBERTO GONZALEZ PADERN
2,740,416.46
2,740,416.46
24/09/2013
Total proveedor en $
7949 NIVANI S.R.L.
3,387.45
3,387.45
Total proveedor en $
7820 UMIRAL S.A.
21,000.00
21,000.00
Total proveedor en $
7741 I.C.M. S.A.
8,418.00
3,416.00
11,590.00
27/02/2013
11/07/2013
Total proveedor en $
7391 COMISION VIVIENDA DE ADEOM
19,093.00
19,093.00
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
Total proveedor en $
7170 CONFITERIA CARRERA S.A.
30,000.00
30,000.00
Total proveedor en $
7133 NEOCARD
83,174.00
5,340,680.00
599,394.37
163,117.43
3,161,249.63
1,025,439.89
41,863.02
4,991,064.34
27/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
3,050.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 34 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
9620 ROLCON S.A.
655487
3,050.00
31/12/2013
Total proveedor en $
11701 AUTOMATISMOS ROMA S.A.
653251
34,700.00
29/11/2013
Total proveedor en $
11720 SERVICIO DE TESORERIA
638280
642974
647553
641257
06/05/2013
12/07/2013
10/09/2013
652516
655125
632077
26/12/2013
651775
22/01/2013
654753
07/11/2013
645386
650060
19/12/2013
642856
648240
655382
655402
6,703.00
1,800.00
1,537.20
31/12/2013
31/12/2013
231,773.24
40,828.00
3,337.20
Total proveedor en $
14764 S.G.M.
655468
272,601.24
31/12/2013
Total proveedor en $
14821 FACULTAD DE ARQUITECTURA
652066
653975
654307
11/11/2013
15,000.00
09/12/2013
13/12/2013
168,360.00
54,900.00
15,000.00
Total proveedor en $
15122 AMAVI LTDA
653859
223,260.00
06/12/2013
Total proveedor en $
15701 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA (
652067
654928
655012
16142 FERME HARGUINDEGUY JULIO CESAR
108,043.00
44,000.00
152,043.00
649482
07/10/2013
655494
31/12/2013
Total proveedor en $
653513
655126
777,759.26
777,759.26
23/12/2013
24/12/2013
Total proveedor en $
15940 SACRIMAR SA.
347,004.95
347,004.95
11/11/2013
Total proveedor en $
15785 CBS OUTDOOR ADVERTISING URUGUAY S.A.
1,556.00
1,556.00
Total proveedor en $
15101 FULLGRAFF MARTINEZ, EDUARDO ALEJANDRO
578.00
6,125.00
11/07/2013
19/09/2013
Total proveedor en $
14683 ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR
7,680.00
7,680.00
09/08/2013
16/10/2013
Total proveedor en $
14522 FERRETERIA FALCO
45,590.00
45,590.00
Total proveedor en $
14440 NELSON SOBRERO S.A.
12,780.00
12,780.00
Total proveedor en $
14407 AGENT S.A.
40,950.00
40,950.00
Total proveedor en $
13960 INSTITUCION KOLPING
4,880.00
4,880.00
Total proveedor en $
13121 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY "DAMASO A. LAR
3,600.00
3,600.00
19/11/2013
Total proveedor en $
12362 EXCTUR S.R.L.
38,165.00
1,453.00
2,671.00
42,289.00
20/06/2013
Total proveedor en $
12361 G P S
8,479.00
8,479.00
Total proveedor en $
12080 CRACIUN OTORMIN ESTEBAN
34,700.00
03/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
2,013.00
3,722.95
5,735.95
339,658.92
228,750.00
568,408.92
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 35 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
17263 EMPORIO DE LOS SANDWICHES
Orden
F. Intervencion
651238
31/10/2013
Importe en $
Total proveedor en $
17701 FARMACIA GO I - CENTRAL
641259
15,098.00
20/06/2013
Total proveedor en $
18180 CIUDAD JARDIN
632082
646341
645230
27/08/2013
653641
08/08/2013
642860
04/12/2013
653341
20,496.00
8,296.00
02/12/2013
112,233.44
8,296.00
Total proveedor en $
23264 TURBOPOWER
650920
112,233.44
28/10/2013
Total proveedor en $
25482 HYUNDAI FIDOCAR SOCIEDAD ANONIMA
632356
642650
637987
29/01/2013
09/07/2013
653252
655291
651727
654614
29/11/2013
30/12/2013
216,746.33
12,885.21
30/12/2013
30/12/2013
1,376,762.00
129,676.34
229,631.54
Total proveedor en $
28801 ELBA LTDA.
632918
1,506,438.34
01/02/2013
Total proveedor en $
28802 MERCOIMPRESS
655076
650307
26/12/2013
654756
18/10/2013
654757
19/12/2013
647336
648522
655247
655248
655249
655250
655418
06/09/2013
23/09/2013
1,513.00
4,246.00
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
31/12/2013
32,000.00
213,816.00
308,603.00
42,500.00
496,800.00
5,759.00
Total proveedor en $
31640 PRAXAIR URUGUAY LIMITADA
655292
22,862.70
22,862.70
Total proveedor en $
30901 ONG NOSOTROS
28,451.00
28,451.00
19/12/2013
Total proveedor en $
30060 RICARDO FRIONI
3,623.98
3,623.98
Total proveedor en $
29980 GASMA
39,313.28
39,313.28
Total proveedor en $
29581 COT S.A.
11,712.00
11,712.00
Total proveedor en $
28920 RIBENAL S.A.
2,861.00
2,861.00
Total proveedor en $
26760 MONTELECNOR S.A.
3,717.00
2,628.00
6,345.00
29/04/2013
Total proveedor en $
25700 PAPELERIA MONTEVIDEO (ISORAL)
104,920.00
104,920.00
Total proveedor en $
25663 OVERSIL S.A
20,496.00
11/07/2013
Total proveedor en $
22040 ASOCIACION DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY
1,950.00
1,950.00
Total proveedor en $
21640 CORMETAL
58,560.00
58,560.00
Total proveedor en $
21422 LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO
3,660.00
3,660.00
Total proveedor en $
21082 ARLUVER S.A. FRANCISCO SANZ DEPORTES
3,025.00
3,025.00
22/01/2013
Total proveedor en $
18221 ULBRIKA URUGUAYA S.A.
15,098.00
1,093,719.00
30/12/2013
Total proveedor en $
1,961.39
1,961.39
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 36 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
32401 BYTE SRL
Orden
F. Intervencion
653643
04/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
33041 KENSUR SA
655128
193,248.00
26/12/2013
Total proveedor en $
33242 DEPOSITO PEDERNAL LTDA
634546
655129
654930
655130
26/12/2013
655294
23/12/2013
26/12/2013
654828
655503
643259
19/12/2013
31/12/2013
655077
655383
655403
26/12/2013
652927
653343
31/12/2013
31/12/2013
379,638.02
79,934.00
26/11/2013
02/12/2013
2,957,951.00
209,381.28
459,572.02
Total proveedor en $
38700 BIOERIX S.R.L.
652747
654223
3,167,332.28
22/11/2013
12/12/2013
Total proveedor en $
39400 COMPOSYSTEM
654314
648245
653031
653646
655295
19/09/2013
27/11/2013
04/12/2013
654758
647491
654615
655158
09/09/2013
643156
30/12/2013
26/12/2013
654759
648248
2,656.00
2,656.00
19/12/2013
Total proveedor en $
45080 COPSA
133,562.00
720,732.00
854,294.00
16/07/2013
Total proveedor en $
44920 PULSAR LTDA
984.00
984.00
Total proveedor en $
43500 MOLDUMADERA
25,579.98
25,579.98
Total proveedor en $
43240 TRAKTOR
25,826.20
25,826.20
19/12/2013
Total proveedor en $
43140 RODOLFO A. CARDINAL FAJARDO
1,800.00
3,600.00
19,080.06
24,480.06
30/12/2013
Total proveedor en $
42680 VIDALER S.A.
19,765.81
19,765.81
Total proveedor en $
41122 REPUESTOS Y MAT. SAN MARTIN S.R.L.
28,670.00
21,368.00
50,038.00
13/12/2013
Total proveedor en $
39420 GRUPO JAB
914.00
914.00
Total proveedor en $
37984 TE.CO.SE S.R.L.
11,224.00
11,224.00
Total proveedor en $
37441 COMISION PRO INFANCIA MONTEVIDEO ESTE
1,016,779.50
670,188.50
1,686,968.00
17/07/2013
Total proveedor en $
37062 NEWTEK COMPUTERS
8,193.52
8,193.52
Total proveedor en $
36060 ROMELA TOLDOS
117,100.00
81,480.00
198,580.00
30/12/2013
Total proveedor en $
35101 DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA)
88,824.00
88,824.00
Total proveedor en $
34860 BARRACA DEL SUR
586.00
586.00
Total proveedor en $
34040 VIDRIERIA LA ISLA S.R.L.
2,814.00
2,814.00
27/02/2013
Total proveedor en $
33680 ANTOMIL SA
193,248.00
5,978.00
5,978.00
19/09/2013
Total proveedor en $
46,200.00
46,200.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 37 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
45344 MERCURIO ALARMAS LTDA
Orden
F. Intervencion
655078
26/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
45420 VIDEOTIME
652241
3,520.00
13/11/2013
Total proveedor en $
46000 PAPELERIA ALDO S.A
655296
634730
643075
647065
01/03/2013
15/07/2013
643352
647246
649403
654537
19/07/2013
05/09/2013
04/10/2013
655132
647137
653256
653515
04/09/2013
654426
29/11/2013
03/12/2013
655353
654761
30/12/2013
655297
19/12/2013
636176
637030
637031
637032
637033
30/12/2013
655472
860,269.21
37.30
129.00
120.88
340.69
54.67
31/12/2013
190,261.05
682.54
Total proveedor en $
55900 JLM
653127
653865
190,261.05
28/11/2013
06/12/2013
Total proveedor en $
55941 SCAVONE PEREZ ANTONIO RAFAEL
643354
651034
654427
647789
24,400.00
24,400.00
29/10/2013
16/12/2013
Total proveedor en $
57241 SID S.R.L.
255,342.26
470,429.81
725,772.07
19/07/2013
Total proveedor en $
56060 LA COMERCIAL
860,269.21
20/03/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
Total proveedor en $
53700 ARQUITECTURA Y URBANISMO SRL
13,147.00
13,147.00
Total proveedor en $
53140 SUPER FRESCO
95,672.47
95,672.47
Total proveedor en $
51584 PELMON SA
13,884.00
13,884.00
Total proveedor en $
51361 LA CASA DEL SANITARIO
535,381.00
207,495.00
742,876.00
16/12/2013
Total proveedor en $
50320 YOLANDA SELLANES FERNANDEZ
533,140.00
533,140.00
Total proveedor en $
50300 LAGUZZI CONECTANDO SOLUCIONES
31,110.00
31,110.00
Total proveedor en $
49080 ASEO PLUS
44,991.00
44,991.00
26/12/2013
Total proveedor en $
48840 OCEANO FM Y CX 32 RADIOMUNDO
76,091.00
247,050.00
66,539.00
389,680.00
17/12/2013
Total proveedor en $
48481 GRAFITEC MAQUINAS GRAFICAS
1,149.99
1,149.99
Total proveedor en $
47900 METROPOLIS FM
13,058.00
9,109.00
22,167.00
03/09/2013
Total proveedor en $
47702 RADIOCERO 104.3 F.M.
5,881.00
5,881.00
Total proveedor en $
47303 VOLTIOS GENERADORES
2,440.00
2,440.00
30/12/2013
Total proveedor en $
47060 LA CASA DEL PARABRISAS
3,520.00
71,908.00
10,700.00
82,608.00
12/09/2013
Total proveedor en $
20,600.00
20,600.00
Ref.E69J_ANIO/372640
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 38 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
58900 MULTI COSAS
Orden
F. Intervencion
655133
26/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
59603 050 S.R.L.
633203
3,050.00
05/02/2013
5,000.01
27/12/2013
31,927.60
05/12/2013
256,200.00
Total proveedor en $
61101 FILGUEIRAS
655188
5,000.01
Total proveedor en $
61540 CAROPEL
653729
31,927.60
Total proveedor en $
61940 SERVIREPUESTOS LTDA.
648525
256,200.00
23/09/2013
Total proveedor en $
63200 NECOMAR S.A.
650071
655079
16/10/2013
9,500.00
26/12/2013
65,074.80
9,500.00
Total proveedor en $
65900 NUEVO RUMBO VIAL LTDA.
637936
65,074.80
26/04/2013
Total proveedor en $
66700 NUEVO BANCO COMERCIAL
653033
653344
653977
654618
643267
27/11/2013
27/12/2013
09/12/2013
30/12/2013
653869
654428
649410
06/12/2013
17/12/2013
650199
650200
650201
652937
654538
654554
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
1,037.00
1,037.00
1,037.00
26/11/2013
17/12/2013
17/12/2013
993,080.00
140,000.00
140,000.00
3,111.00
Total proveedor en $
75521 CLEMER S.A.
654430
1,273,080.00
16/12/2013
Total proveedor en $
77620 RIELCOR SRL
652938
654028
646355
26/11/2013
10/12/2013
653517
654369
654814
655135
652939
03/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
653871
1,580,715.94
1,458,722.54
63,440.00
227,544.64
3,330,423.12
26/11/2013
Total proveedor en $
80290 4 TINTAS
18,592.99
18,592.99
Total proveedor en $
80259 ESKIL SA
225,090.00
675,270.00
900,360.00
27/08/2013
Total proveedor en $
80245 TAYM S.A SUCURSAL URUGUAY
2,247,804.58
2,247,804.58
Total proveedor en $
80162 EXTINTORES INGLESES
6,710.00
6,710.00
Total proveedor en $
75320 GALAXY HIGIENE PROFESIONAL
21,808.00
5,402.00
27,210.00
04/10/2013
Total proveedor en $
71601 P V SOLUCIONES TECNICAS
10,863.00
10,863.00
Total proveedor en $
70700 RECOPLAST S,A,
922,395.64
1,405,588.76
603,453.96
1,327,700.14
4,259,138.50
17/07/2013
Total proveedor en $
69720 KOSTEL S.A
82,708.00
82,708.00
Total proveedor en $
68220 MOVITEC S.R.L.
1,018.70
1,018.70
Total proveedor en $
65440 VACODIR S.A
3,050.00
420,780.00
420,780.00
06/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
222,201.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 39 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
654320
654763
655136
13/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
80419 CENTRO COMUNITARIO KIN TIN TAN
655391
655412
417,426.00
31/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
80429 COOPERATIVA VICTORIA
655236
655237
654321
429,589.00
4,579.00
4,579.00
13/12/2013
117,450.00
9,158.00
Total proveedor en $
80584 CIRIACOS S.R.L.
640765
640766
117,450.00
12/06/2013
12/06/2013
2,684.00
2,683.00
28/11/2013
636,491.01
Total proveedor en $
80895 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA
653132
5,367.00
Total proveedor en $
80951 FARMANUARIO
642878
636,491.01
11/07/2013
Total proveedor en $
81019 COMGRAF SRL
651340
650803
651688
654322
01/11/2013
654323
655085
25/10/2013
06/11/2013
13/12/2013
652942
653691
636000
646078
646182
655086
653776
655139
05/12/2013
649470
26/12/2013
643080
644523
647202
648531
650082
651157
04/10/2013
652944
3,695.38
3,695.38
15/07/2013
01/08/2013
04/09/2013
23/09/2013
16/10/2013
30/10/2013
3,165.00
1,055.00
1,055.00
1,055.00
1,055.00
1,055.00
26/11/2013
20,203.20
Total proveedor en $
81580 LA ESQUINA DE LA PILA
35,000.00
35,000.00
Total proveedor en $
81503 MARSUR S.A
61,058.09
61,058.09
Total proveedor en $
81499 ARTIMED
96,990.00
96,990.00
Total proveedor en $
81485 ANA FLORA LEVY ROSENSTEIN
854.00
6,275.68
6,520.20
13,649.88
26/12/2013
Total proveedor en $
81482 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION PEDA
417,856.10
334,963.20
752,819.30
19/03/2013
22/08/2013
23/08/2013
Total proveedor en $
81422 MIN S.R.L.
152,500.00
135,754.00
288,254.00
13/12/2013
04/12/2013
Total proveedor en $
81196 DISTRIPEL - DISTRIMAX
179,340.00
28,670.00
2,086.00
210,096.00
13/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
81033 SEGURA - GRUPO DE SEGURIDAD PROFESIONAL
2,928.00
2,928.00
Total proveedor en $
81025 NIVEL ESPACIOS VERDES
4,400.00
4,400.00
Total proveedor en $
81022 DISTRIPLAST
234,784.00
194,805.00
27/12/2013
27/12/2013
Total proveedor en $
80488 ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A.
108,120.00
77,887.00
9,218.00
8,440.00
Ref.E69J_ANIO/372640
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11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 40 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
81803 TALLERES UNIDOS LIMITADA
653657
20,203.20
04/12/2013
Total proveedor en $
81837 EDICIONES DEL PERISCOPIO
654432
10,377.00
16/12/2013
Total proveedor en $
81883 LIGUGNANA GUIDI EDUARDO ALFREDO
655354
652945
30/12/2013
652948
26/11/2013
654767
26/11/2013
655087
240,826.00
25,125.00
26/12/2013
100,709.75
25,125.00
Total proveedor en $
82289 ERGONT TRANSPORTES
645133
100,709.75
07/08/2013
Total proveedor en $
82295 EL MANDIL
654836
655200
655201
654434
20/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
636587
636687
636688
652762
653266
653874
654229
654769
655191
655299
655474
643745
654435
01/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
22/11/2013
29/11/2013
06/12/2013
12/12/2013
19/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
652527
653267
1,575,770.45
4,460.00
4,666.00
19/11/2013
29/11/2013
24,000.00
21,000.00
9,126.00
Total proveedor en $
83061 BARRACA GALLINAL
647144
650090
654436
45,000.00
04/09/2013
16/10/2013
16/12/2013
Total proveedor en $
83119 COLONIA COLOR
654327
651691
40,791.00
6,412.00
06/11/2013
15,680.00
6,412.00
Total proveedor en $
83277 NERIAN SOCIEDAD ANONIMA
655088
598.00
31,049.00
9,144.00
13/12/2013
Total proveedor en $
83158 EL FOGON
3,099.99
1,806.00
300.00
1,139,286.42
108,565.50
400.00
142,525.50
25,598.00
9,420.00
40,482.07
104,286.97
24/07/2013
16/12/2013
Total proveedor en $
83041 GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA "OGUM DAS MATAS"
15,141.00
15,141.00
Total proveedor en $
82894 LA DIARIA
253,748.44
170,116.80
367,157.11
791,022.35
16/12/2013
Total proveedor en $
82743 CARMELA
17,348.00
17,348.00
Total proveedor en $
82332 ECOPINT PINTURERIA
240,826.00
19/12/2013
Total proveedor en $
82086 VARELA HNOS.S.A.
12,004.80
12,004.80
Total proveedor en $
82079 J R PRODUCCIONES
27,316.30
27,316.30
Total proveedor en $
82041 GALUN S.R.L.
45,000.00
45,000.00
Total proveedor en $
81895 ANALIA PEREZ VILA
10,377.00
15,680.00
26/12/2013
Total proveedor en $
1,281.00
1,281.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 41 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
83300 RONTIL S.A.
Orden
F. Intervencion
653268
29/11/2013
1,830.00
23/12/2013
621,484.00
Importe en $
Total proveedor en $
83387 MARBOR
654933
1,830.00
Total proveedor en $
83675 ACRILICOS URUGUAYOS
654771
621,484.00
19/12/2013
Total proveedor en $
83677 BANCO BANDES URUGUAY S.A
655476
31/12/2013
Total proveedor en $
83713 URUPRINT
654773
655193
19/12/2013
648420
27/12/2013
654329
1,141,571.08
6,039.00
13/12/2013
30,378.00
13/12/2013
109,342.62
6,039.00
Total proveedor en $
84139 ELECTRO PALACE
654330
30,378.00
Total proveedor en $
84163 ESPACIO DE DESARROLLO ARMONICO S.R.L
655141
109,342.62
26/12/2013
Total proveedor en $
84238 ALTA SEGURIDAD
653878
654775
654776
06/12/2013
19/12/2013
655142
655302
654777
26/12/2013
30/12/2013
652378
652952
654822
654832
640260
15/11/2013
26/11/2013
19/12/2013
19/12/2013
654437
655303
632370
30/12/2013
655304
29/01/2013
647456
30/12/2013
649425
654438
176,610.49
176,610.49
10/09/2013
Total proveedor en $
85027 FASE 4
1,229.99
1,229.99
Total proveedor en $
85020 RAUL MADEIRA
37,576.00
37,576.00
Total proveedor en $
85008 HORMIGONERA DEL SUR
18,995.41
18,995.41
Total proveedor en $
84723 BARRACA Y FERRETERIA D2
17,080.00
17,080.00
16/12/2013
Total proveedor en $
84697 PLASTI REY ENVASES
2,625,465.00
145,139.00
6,829,726.38
1,848,050.11
11,448,380.49
05/06/2013
Total proveedor en $
84659 TEXTILA LTDA.
21,960.00
21,960.00
Total proveedor en $
84629 GONZALEZ YAFFE RAFAEL ENRIQUE
12,802.11
5,750.47
18,552.58
19/12/2013
Total proveedor en $
84553 BANCO ITAU
8,080.60
8,080.60
Total proveedor en $
84487 SEBASTIAN SANTANA
1,859,572.80
263,229.64
2,122,802.44
19/12/2013
Total proveedor en $
84422 URUCOPY S.R.L.
13,621.00
13,621.00
Total proveedor en $
84280 ASETTEX S.R.L.
1,141,571.08
20/09/2013
Total proveedor en $
83934 TERESA DE JESUS VELAZQUEZ TOBAL
7,076.00
7,076.00
Total proveedor en $
83854 PUNTO Y COMA
795,634.50
795,634.50
Total proveedor en $
83827 PRONTA S.A.
14,396.00
14,396.00
3,585.58
3,585.58
04/10/2013
16/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
4,392.00
8,515.60
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 42 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
85196 SAFENAL S.A.
654623
12,907.60
18/12/2013
Total proveedor en $
85317 EMISORA GALAXIA F.M.S.R.L.
651245
91,744.00
31/10/2013
Total proveedor en $
85342 SADARQ (SOC. ANONIMA DE ARQUITECTOS)
652532
652533
654439
19/11/2013
655195
655477
19/11/2013
16/12/2013
653273
654040
654331
10/12/2013
648630
13/12/2013
648424
24/09/2013
651594
654440
05/11/2013
635851
16/12/2013
653881
655092
18/03/2013
651349
06/12/2013
26/12/2013
655218
649588
651970
27/12/2013
649740
83,789.00
1,010.00
1,310.00
10/10/2013
29,280.00
2,320.00
Total proveedor en $
86276 RAXO S.A.
636796
649430
29,280.00
04/04/2013
04/10/2013
Total proveedor en $
86300 ACQUALIFE
630463
652778
655305
655371
4,562.80
195.20
4,758.00
04/01/2013
22/11/2013
1,536.00
4,099.00
30/12/2013
30/12/2013
240,000.00
240,000.00
Total proveedor en $
86326 COOPERATIVA SOCIAL ANIMATE
83,789.00
08/10/2013
08/11/2013
Total proveedor en $
86241 LOPEZ RAIZ FEDERICO
19,032.00
19,032.00
Total proveedor en $
86135 NEUMATICOS MILLAN
147,759.00
2,056,753.75
2,204,512.75
01/11/2013
Total proveedor en $
86037 COOPERATIVA SOCIAL FORTALEZA
4,200.00
4,200.00
Total proveedor en $
85962 CELLEX LTDA
8,004.54
8,004.54
Total proveedor en $
85941 ARQ. ROBERTO PIAZZA - CONSTRUCCIONES
3,400.00
3,400.00
Total proveedor en $
85907 MURGA LA GRAN MU ECA
8,729.98
8,729.98
Total proveedor en $
85906 ELECTRO NARVAJA
29,646.00
29,646.00
20/09/2013
Total proveedor en $
85872 CRISTALET S.A.
116,187.92
116,187.92
Total proveedor en $
85867 DONIRAL SA
7,000,000.00
7,000,000.00
Total proveedor en $
85738 TAMBATI
23,600.00
23,600.00
Total proveedor en $
85638 ASM SOCIEDAD ANOMIMA
6,138.70
3,999.99
10,138.69
29/11/2013
Total proveedor en $
85622 CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
1,166.00
1,318.00
2,484.00
27/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
85577 MARIA VIRGINIA DEANES CANESA
442,888.98
442,888.98
Total proveedor en $
85468 BALZARETTO MARICEL ARACELI
78,400.00
78,400.00
Total proveedor en $
85441 FULLSYSTEM S.R.L.
91,744.00
5,635.00
Total proveedor en $
480,000.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 43 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
86335 COOPERATIVA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD LIMIT
Orden
F. Intervencion
654935
23/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
86347 TODOFICINA
645268
649432
15,958.00
08/08/2013
04/10/2013
Total proveedor en $
86400 ENRIQUE SANTA CRUZ - LA CASA DEL FRENO
651695
655355
10,633.02
25,898.00
30/12/2013
100,165.38
25,898.00
Total proveedor en $
86421 ALDRA
655356
100,165.38
30/12/2013
Total proveedor en $
86530 G.V.MATERIALES SANITARIOS
643040
651246
15/07/2013
655504
31/10/2013
642749
643755
648053
653670
31/12/2013
655143
655360
647743
30/12/2013
650328
12/09/2013
655243
18/10/2013
635855
27/12/2013
654624
652779
18/12/2013
649890
22/11/2013
654474
654626
14/10/2013
654585
16/12/2013
30/12/2013
642285
641073
33,874.50
33,874.50
05/07/2013
7,000.00
17/06/2013
37,820.00
Total proveedor en $
88167 ZINCSOUND
314,379.44
4,588.00
318,967.44
17/12/2013
Total proveedor en $
88166 PANTALEON ASTIAZARAN
1,452.00
1,452.00
Total proveedor en $
88134 MENSAJEROS DE LA PAZ
4,782.40
4,782.40
Total proveedor en $
88114 KIDIL S.A.
4,245.60
4,245.60
Total proveedor en $
88053 IPL LTDA.
4,200.00
4,200.00
Total proveedor en $
88018 OLARIX S.A.
5,335.80
5,335.80
18/03/2013
Total proveedor en $
88012 CALIRAL S.A.
2,126.00
2,126.00
Total proveedor en $
87941 LA TRASNOCHADA - JOAQUIN FREIRE CRUZ - JOSE MART
6,344.00
6,344.00
Total proveedor en $
87771 TECNOS INGENIERIA SRL
199,467.00
199,467.00
Total proveedor en $
87611 SUME
62,888.96
62,888.96
Total proveedor en $
87007 ATLAS
9,931.00
8,455.00
26,925.00
10,236.00
55,547.00
26/12/2013
Total proveedor en $
86896 ASOCIACION NACIONAL DE REMATADORES Y CORREDO
194,090.01
194,090.01
10/07/2013
24/07/2013
17/09/2013
04/12/2013
Total proveedor en $
86878 JAIME GABRIEL LEVY ROSENSTEIN
33,493.88
33,493.88
Total proveedor en $
86854 IMPRESORA CRONOS
4,283.42
4,283.42
Total proveedor en $
86784 MARTIN LEBEL
198,216.45
198,216.45
Total proveedor en $
86752 FILADELFIA PROMOCIONALES
2,193.00
8,440.02
06/11/2013
Total proveedor en $
86413 JUAN MAURO BOYARO
15,958.00
7,000.00
Total proveedor en $
37,820.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
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SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 44 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
88178 BARBE SCHIAFFINO RAFAEL DUGO
Orden
F. Intervencion
650684
24/10/2013
17,202.00
19/12/2013
176,900.00
Importe en $
Total proveedor en $
88191 DIKREM
654779
17,202.00
Total proveedor en $
88208 FADITEL S.A.
654872
176,900.00
30/12/2013
Total proveedor en $
88221 COOPERATIVA SOCIAL CAMINANDO
655399
31/12/2013
Total proveedor en $
88226 OPTICA NOVA
632527
633980
634374
653725
29/01/2013
18/02/2013
22/02/2013
55,894.30
30,012.00
5,260.64
04/12/2013
135,853.73
91,166.94
Total proveedor en $
88283 LEANDRO LAGOS
655162
135,853.73
26/12/2013
Total proveedor en $
88301 GRAFEM INDUSTRIA GRAFICA
654251
654780
648055
12/12/2013
19/12/2013
650096
651421
652285
654781
16/10/2013
04/11/2013
14/11/2013
642287
643284
655015
17/07/2013
652380
24/12/2013
653888
15/11/2013
653984
654384
655479
3,600.00
1,080.00
09/12/2013
13/12/2013
31/12/2013
874,918.90
239,486.00
24,456.20
1,080.00
Total proveedor en $
89121 COOPERATIVA SOCIAL UNIDAD
655251
1,138,861.10
27/12/2013
Total proveedor en $
89195 OLANSA
630327
653675
655392
03/01/2013
639724
1,100.00
1,100.00
04/12/2013
31/12/2013
Total proveedor en $
89433 ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DEL UR
260,000.00
260,000.00
Total proveedor en $
89232 JOSE MARIA MONTERO URIARTE
3,600.00
06/12/2013
Total proveedor en $
89084 LOPEZ CONSTRUCCIONES
29,890.00
29,890.00
Total proveedor en $
89052 AGUA IVESS
13,761.59
13,761.59
Total proveedor en $
89051 AGENCIA SANITARIA
20,984.00
20,984.00
Total proveedor en $
88944 UNION METALURGICA INDUSTRIAL DEL SUR S.A (UMIS S
12,810.00
12,810.00
04/07/2013
Total proveedor en $
88943 KRILE S.A
14,015.99
9,535.52
14,743.00
38,294.51
19/12/2013
Total proveedor en $
88651 A.R.G
7,292.00
7,292.00
Total proveedor en $
88463 VERAMAT SRL
69,662.12
51,867.98
121,530.10
17/09/2013
Total proveedor en $
88453 VINADER S.A
261,356.00
261,356.00
Total proveedor en $
88302 ACCESORIOS ALBERTORI
16,756.00
16,756.00
Total proveedor en $
88267 IGNACIO ALCURI
2,470.50
2,470.50
1,990.00
118,540.00
120,530.00
28/05/2013
Total proveedor en $
12,000.00
12,000.00
Ref.E69J_ANIO/372640
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 45 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
89475 COOPERATIVA DE PRODUCCION EDUCATIVO LABORAL (C
Orden
F. Intervencion
655398
31/12/2013
216,863.00
13/12/2013
1,825,120.00
Importe en $
Total proveedor en $
654339
89513 ASCENSORES HAUSEN
216,863.00
Total proveedor en $
654258
89532 COOPERATIVA A PESAR DE TODO
1,825,120.00
12/12/2013
Total proveedor en $
637706
89539 LABORATORIO HIGIA S.R.L.
23/04/2013
Total proveedor en $
655144
89655 PROAUDIO
653890
26/12/2013
651597
06/12/2013
635317
635450
640540
7,000.00
4,758.00
08/03/2013
12/03/2013
07/06/2013
10,162.35
10,162.35
15,000.00
22/05/2013
195,844.68
4,758.00
Total proveedor en $
639452
89703 MAR˝A DEL CARMEN EREBIA JORGE
35,324.70
Total proveedor en $
648896
650687
89983 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS (MEC)
195,844.68
27/09/2013
24/10/2013
Total proveedor en $
652962
655306
90309 PILARSYL S.A
654897
654710
655242
632396
18/12/2013
27/12/2013
650827
647746
650101
25/10/2013
7,259.00
12/09/2013
16/10/2013
12,482.00
2,520.00
17/12/2013
126,938.00
7,259.00
Total proveedor en $
90627 ENZO CARGA Y DESCARGA
654541
15,002.00
Total proveedor en $
90819 SECUTECHS
655145
126,938.00
26/12/2013
5,999.99
23/12/2013
16,958.00
31/12/2013
31/12/2013
279,704.00
550,000.00
Total proveedor en $
91170 GLOBO EXPRESS
654937
5,999.99
Total proveedor en $
91231 COOPERATIVA SOCIAL REDES
655498
655499
16,958.00
Total proveedor en $
91330 TRANSPARENTE FILMS
644540
829,704.00
01/08/2013
Total proveedor en $
91382 DROGUERIA BURGUES SRL
649592
6,300.00
6,300.00
Total proveedor en $
90610 PAPELERIA CONSTRUIR
75,000.00
75,000.00
150,000.00
24/01/2013
Total proveedor en $
90581 LA ESTAMPA
34,921.00
34,921.00
Total proveedor en $
90540 CILIA S.A.
256,825.25
394,175.00
651,000.25
23/12/2013
Total proveedor en $
90536 CREATICA FREE IBEROAMERICANA PARA LA COOPERAC
233,056.56
301,008.81
534,065.37
26/11/2013
30/12/2013
Total proveedor en $
90464 FLORENCIA DONAGARAY
7,000.00
05/11/2013
Total proveedor en $
89698 DIRECCION NACIONAL DE CULTURA (MINISTERIO)
13,750.00
13,750.00
Total proveedor en $
89697 DERALUR S.A
5,917.00
5,917.00
Total proveedor en $
89690 AGROPECUARIA NATURAL S.A.
268,761.00
268,761.00
18,300.00
18,300.00
08/10/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
2,049.99
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 46 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
91634 TALLER GRAFICO PRINCES
644037
2,049.99
26/07/2013
9,943.00
28/11/2013
32,208.00
Total proveedor en $
91674 HERRERIA Y CONSTRUCTORA RAMA MOREIRA SRL
653137
9,943.00
Total proveedor en $
91675 MARMOLERIA CONSTRUMAR
641628
32,208.00
26/06/2013
Total proveedor en $
91693 AGROINSUMOS
640281
05/06/2013
Total proveedor en $
91752 GEOCOM URUGUAY S A
653893
634197
634208
06/12/2013
634198
634207
193,113.80
26,478.05
19,996.30
25/02/2013
22/02/2013
132,390.40
99,981.60
46,474.35
Total proveedor en $
91806 GUSTAVO LEOPOLDO VILARO NIETO
634199
634206
232,372.00
25/02/2013
22/02/2013
Total proveedor en $
91807 CARMEN GANDIA PERALES
634200
634205
634201
634204
46,474.35
5,295.60
3,999.24
25/02/2013
22/02/2013
21,182.45
15,997.03
9,294.84
Total proveedor en $
91809 EDGAR WILHELM HAMPE VILARO
634202
634203
37,179.48
25/02/2013
22/02/2013
Total proveedor en $
92069 MIRAGE
645424
651167
641124
655244
655373
655374
654978
655206
655207
655208
655209
655210
655211
655212
655213
655214
655215
655216
655217
655246
655252
3,050.00
4,778.74
7,828.74
17/06/2013
27/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
Total proveedor en $
92123 COOPAUDEM
26,478.05
19,996.30
46,474.35
09/08/2013
30/10/2013
Total proveedor en $
92107 VALORARTE
26,478.05
19,996.30
22/02/2013
22/02/2013
Total proveedor en $
91808 ANA MARIA MORGAN VILARO
193,113.80
25/02/2013
22/02/2013
Total proveedor en $
91805 RICARDO TARCISIO VILARO SANGUINETTI
2,960.00
2,960.00
Total proveedor en $
91804 FRANCISCO JAVIER VILARO MAYOL
7,500.00
7,500.00
9,602.00
123,451.38
30,177.89
49,381.92
212,613.19
23/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
20,575.00
36,761.00
36,761.00
36,761.00
39,012.00
36,761.00
36,761.00
36,761.00
36,761.00
36,761.00
36,761.00
25,732.00
23,281.00
16,616.50
24,507.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 47 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
655253
655254
30/12/2013
30/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
92143 BEN COMUNICACION VISUAL
654344
562,817.50
13/12/2013
Total proveedor en $
92194 I.BENECH & CIA
642291
655482
05/07/2013
14,640.00
31/12/2013
253,770.00
14,640.00
Total proveedor en $
92244 DISTRIBUIDORA CONTINENTAL
654352
253,770.00
13/12/2013
Total proveedor en $
92261 MONIPLAS
654544
652454
17/12/2013
650829
653679
654353
18/11/2013
636401
25/10/2013
04/12/2013
13/12/2013
655372
633072
30/12/2013
645042
04/02/2013
655171
06/08/2013
3,416.00
26/12/2013
49,500.00
19/12/2013
5,511,401.04
3,416.00
Total proveedor en $
92609 HSBC BANK (URUGUAY) S.A
654790
49,500.00
Total proveedor en $
92617 AMERICA ASCENSORES LTDA
650338
651795
5,511,401.04
18/10/2013
07/11/2013
4,758.00
2,379.00
13/12/2013
745,335.27
Total proveedor en $
92624 EINBAUEN LTDA.
654354
7,137.00
Total proveedor en $
92637 ELSUE
635021
745,335.27
06/03/2013
Total proveedor en $
92650 MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO
655096
609368
26/12/2013
653896
16/07/2013
650936
654875
28/10/2013
655380
200,000.00
200,000.00
20/12/2013
Total proveedor en $
92736 PROYECTO SOCIO EDUCATIVO TIERRA NUEVA (PROSOE
5,400.00
5,400.00
Total proveedor en $
92731 BLODWEN S.A.
9,700.00
9,700.00
06/12/2013
Total proveedor en $
92724 HEBRAICA MACABI
168,824.00
168,824.00
Total proveedor en $
92718 FARMACIA OLIVENCIA
405.00
405.00
Total proveedor en $
92689 COMITE DE ESTANDARIZACION Y CONTROL DE CALIDAD
3,160.00
3,160.00
Total proveedor en $
92561 COUTO PIRIZ MATIAS MARTIN
48,596.00
48,596.00
Total proveedor en $
92420 IMAGEN VISUAL
3,717.34
3,717.34
Total proveedor en $
92391 GONZALEZ ROSSO LTDA
14,640.00
14,640.00
14,640.00
43,920.00
22/03/2013
Total proveedor en $
92341 CARLOS CASTRO CASAS
55,529.52
55,529.52
Total proveedor en $
92315 FERRETOTAL IMPORTACIONES
131,150.00
131,150.00
Total proveedor en $
92296 GUMABRU S.R.L.
79,720.00
79,720.00
Total proveedor en $
92290 CARLOS FEDERICO DEFRANCO BIANCHI
22,338.68
22,338.68
Total proveedor en $
92211 COOPERATIVA SOCIAL ECOCLEAN
45,484.00
36,761.00
3,928.00
3,928.00
31/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
198,506.76
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 48 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
655401
31/12/2013
Importe en $
Total proveedor en $
92789 SMARTEL COMUNICACIONES
653683
224,696.76
04/12/2013
1,312.00
24/01/2013
98,747.00
Total proveedor en $
92819 URUNETWORK
632412
1,312.00
Total proveedor en $
92948 INTERCEPTA URUGUAY
653684
98,747.00
04/12/2013
Total proveedor en $
93063 M.S.M
654631
653901
18/12/2013
646093
06/12/2013
650833
645283
655146
08/08/2013
654980
654981
654982
654983
654984
654985
654986
26/12/2013
648173
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
644784
655483
5,000.00
2,415.60
31/12/2013
1,839,089.00
2,415.60
Total proveedor en $
93551 MORGAL S.A
654634
1,839,089.00
18/12/2013
Total proveedor en $
93597 CALCO IMPRESOS
650339
654033
654357
18/10/2013
654792
655147
10/12/2013
13/12/2013
645836
650001
651985
650838
2,490.00
830.00
3,320.00
08/11/2013
Total proveedor en $
93791 HIDRORED
2,928.00
1,067.50
3,995.50
16/08/2013
15/10/2013
Total proveedor en $
93690 MB OFFICE
517,752.22
495,570.78
1,013,323.00
19/12/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
93688 MAVAR
6,185.40
6,185.40
Total proveedor en $
93645 TODO SERVICE
5,124.00
5,124.00
Total proveedor en $
93629 BURESIL S.A
5,000.00
02/08/2013
Total proveedor en $
93501 FABAMOR S.A
17,472.00
13,978.00
13,978.00
13,978.00
24,461.00
24,461.00
20,967.00
129,295.00
18/09/2013
Total proveedor en $
93471 SOLUCIONES PARA IMPRIMIR
259,199.00
259,199.00
Total proveedor en $
93400 POP DESIGN
5,654.70
5,654.70
Total proveedor en $
93347 COOPARTE
1,183.40
1,183.40
Total proveedor en $
93317 COOPERATIVA 19 DE ABRIL
1,900.00
1,900.00
25/10/2013
Total proveedor en $
93304 GAMA CARTELES
10,857.00
10,857.00
22/08/2013
Total proveedor en $
93239 TODO MAX
12,810.00
12,810.00
Total proveedor en $
93199 EQUUS
28,333.00
28,333.00
Total proveedor en $
93157 MONFILCO S.A
26,190.00
2,781.60
2,781.60
25/10/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
1,098.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 49 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
654553
654811
655157
655420
Total proveedor en $
93829 ACUARIA
93833 AGENCIA EURO RSCG GURISA
Importe en $
17/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
31/12/2013
549.00
549.00
549.00
549.00
654794
19/12/2013
Total proveedor en $
47,397.00
653284
654795
3,294.00
29/11/2013
19/12/2013
Total proveedor en $
93890 SEVIO
93899 LUCRECIA JANCSA
406,992.00
654035
16/12/2013
Total proveedor en $
653285
655099
29/11/2013
26/12/2013
Total proveedor en $
93953 CHARLOT ESTILISTA
655309
643659
654459
654231
654361
16/12/2013
652199
12/12/2013
13/12/2013
634641
646904
640433
640434
24/06/2013
94,579.17
8,760.78
94,579.17
24/06/2013
641383
25/06/2013
Total proveedor en $
94176 GRACIELA MIRIAM CEDRES PAZOS
641384
25/06/2013
Total proveedor en $
24/12/2013
Total proveedor en $
94267 MARIA TERESA PIQUET LOPEZ
653360
646555
02/12/2013
655357
29/08/2013
655358
30/12/2013
655149
655163
750.00
21,079.00
19,520.00
30,594.26
30,594.26
27,043.14
26/12/2013
115,900.00
27,043.14
Total proveedor en $
94473 COOPERATIVA SOCIAL COOPLEM
38,746.64
30/12/2013
Total proveedor en $
94470 M Y M SERVICIOS
38,746.64
19,520.00
Total proveedor en $
94443 ADRIANA CAROLINA SILVA VILLARINO
38,746.64
21,079.00
Total proveedor en $
94414 SANTIAGO PASTORINO
38,746.64
750.00
Total proveedor en $
94272 FIREMAN
94,579.20
94,579.20
94175 RICARDO DANIEL DI CONO BARINDELLI
655019
5,490.00
4,726.68
4,034.10
Total proveedor en $
94194 V Y G DE CARLI S.R.L.
9,530.00
1,930.00
05/03/2013
03/09/2013
Total proveedor en $
94174 PATRICIA ADELAIDA ESTANGA LOJO
2,070.00
5,490.00
Total proveedor en $
94173 FERNANDO NELSON RUIZ MODINO
89,600.00
11,460.00
12/11/2013
Total proveedor en $
94155 LEGITIMO TENEDOR CONFORME 1267
12,766.39
2,070.00
Total proveedor en $
94110 JORGE SANTANA
25,786.18
12,893.00
89,600.00
Total proveedor en $
94079 ASERRADERO EL PUNTAL
273,790.36
12,766.39
23/07/2013
Total proveedor en $
94045 RODRIGUEZ VILARO TRINIDAD
273,790.36
38,679.18
30/12/2013
Total proveedor en $
93960 FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO SOLIS
47,397.00
203,496.00
203,496.00
115,900.00
26/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
154,538.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 50 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
P r o v e e d o r
Orden
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
94485 JOAKA SA
654813
154,538.00
19/12/2013
Total proveedor en $
94499 PROLIMPIO
650692
34,847.88
24/10/2013
Total proveedor en $
94515 CONSTRUCTORA OAS LTDA
655484
650345
650402
31/12/2013
651178
654233
18/10/2013
21/10/2013
634796
632427
654104
24/01/2013
634136
11/12/2013
634147
04/03/2013
637343
653911
15/04/2013
635409
06/12/2013
655151
12/03/2013
653912
654234
26/12/2013
635570
650694
654797
94979 LABORATORIOS PELLIER S.R.L
95022 MARIA EUGENIA GARCIA MANZON
642325
19/12/2013
1,422,311.30
1,422,311.30
04/07/2013
8,540.00
Total proveedor en $
8,540.00
654451
16/12/2013
Total proveedor en $
3,780.00
642326
644430
646748
649041
05/07/2013
31/07/2013
30/08/2013
30/09/2013
Total proveedor en $
95180 DELICIAS DEL LASO
720.00
720.00
Total proveedor en $
94960 ID MEDIA S.R.L
513.00
513.00
25/10/2013
Total proveedor en $
94952 ISOLUX INGENERIA SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL)
9,882.00
106,200.00
116,082.00
13/03/2013
Total proveedor en $
94922 CUTCSA SEGUROS S.A
40,150.00
40,150.00
06/12/2013
12/12/2013
Total proveedor en $
94914 RUBEN NESTOR MUELA ESPINOSA
23,730.00
23,730.00
Total proveedor en $
94884 ASERRADERO ECILDA
180,560.00
180,560.00
Total proveedor en $
94853 COOPERATIVA SOCIAL JACEM
45,000.00
45,000.00
Total proveedor en $
94832 BEATRIZ PEREZ MOREIRA
8,000.00
8,000.00
Total proveedor en $
94830 ACUBOS S.A.
6,000.00
6,000.00
04/03/2013
Total proveedor en $
94794 DALILA GONCALVES - ID 12074142 (PORTUGAL)
9,002.00
9,002.00
Total proveedor en $
94774 LUCIA ERLICH
4,392.00
4,392.00
Total proveedor en $
94763 INES ERRANDONEA
1,800.72
1,800.72
Total proveedor en $
94739 PABLO RAUL DE VARGAS MARTINEZ
5,772.00
2,196.00
7,968.00
01/03/2013
Total proveedor en $
94721 FLORERIA LE BLE
10,777.00
35,666.70
46,443.70
30/10/2013
12/12/2013
Total proveedor en $
94713 SOL DIGITAL LTDA.
134,688.50
134,688.50
Total proveedor en $
94712 SMART CLEAN
22,179.62
22,179.62
Total proveedor en $
94569 ASF CORTINAS
34,847.88
655485
3,780.00
13,087.00
13,087.00
13,087.00
13,087.00
52,348.00
31/12/2013
Ref.E69J_ANIO/372640
7,800.00
22/05/2014
11:09
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
Pag. 51 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Version Balance
Presupuestal
Aæo: 2013
Divisa: 6900
PESOS URUGUAYOS
Orden
P r o v e e d o r
F. Intervencion
Importe en $
Total proveedor en $
655197
95252 BACHA DE LOS REYES
7,800.00
27/12/2013
174,460.00
Total proveedor en $
648454
95440 ALLEGRO CAF S.R.L
174,460.00
20/09/2013
31,500.40
Total proveedor en $
655310
95464 ING.CASTILLO & LAZOGUE CALEFACCION
31,500.40
30/12/2013
181,051.05
Total proveedor en $
645675
95475 LIDIA RUFO
181,051.05
14/08/2013
1,466.00
Total proveedor en $
655153
95484 BRUNO ECCHER
1,466.00
26/12/2013
32,024.95
Total proveedor en $
655104
95552 NUEVO SIGLO CABLE TV
32,024.95
26/12/2013
20,000.00
Total proveedor en $
655020
95634 MINTEGUI SOLUCIONES ELECTRICAS
20,000.00
26/12/2013
25,498.00
Total proveedor en $
653538
95649 OSCAR MIRAMBELL
25,498.00
11/12/2013
1,506.00
Total proveedor en $
654800
95673 AMALIA ELVIRA ROSSI
1,506.00
19/12/2013
29,351.00
Total proveedor en $
654801
95674 ADRIANA ZELMIRA ROSSI GUTIERREZ
29,351.00
19/12/2013
29,351.00
Total proveedor en $
654639
95770 AUDIO EVENTOS
29,351.00
18/12/2013
7,198.00
19/12/2013
20,496.00
Total proveedor en $
654812
95814 LE GROUPE CATERING
7,198.00
Total proveedor en $
653367
95817 GRAFICA BERCHESI
20,496.00
02/12/2013
98,700.00
Total proveedor en $
95826 JUZ. DE PAZ DEP. DE LA CAP. 28” TURNO IM C/MENYU AD
654366
98,700.00
13/12/2013
10,162.35
Total proveedor en $
654454
95831 BALIZAS - ARRENDAMIENTO SE ALIZACI N VIAL
10,162.35
16/12/2013
8,296.00
20/12/2013
19,476.00
Total proveedor en $
654803
95854 LIDIA NANCY CHIMAROSTTI SUAREZ
8,296.00
Total proveedor en $
654976
95934 MARIA JOSE PEREYRA BELAMENDIA
19,476.00
23/12/2013
37,153.99
Total proveedor en $
653917
95946 RAFAEL MANDRESSI
37,153.99
09/12/2013
30,000.00
Total proveedor en $
655021
96013 JUZ. DE PAZ DPTAL. DE LA CAP. DE 8” TURNO IM C/SUC.
30,000.00
27/12/2013
10,162.35
Total proveedor en $
96014 JUZ. DE PAZ DPTAL. DE LA CAP. DE 36” TURNO IM C/ PI E
655022
10,162.35
27/12/2013
13,549.80
Total proveedor en $
13,549.80
Total divisas en $
417,951,844.96
Total 2013
453,582,083.26
Total Presupuestal en $
760,463,056.83
Total en $
760,463,056.83
Ref.E69J_ANIO/372640
SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO
I.M.
22/05/2014
11:09
Pag. 52 de 52
INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013
Totales por anio
Aæo
Importe en $
2006
4,438,652.35
2007
32,499,154.19
2008
26,527,303.11
2009
33,128,932.78
2010
36,589,435.59
2011
40,651,611.86
2012
133,045,883.69
2013
453,582,083.26
Ref.E69J_ANIO/372640