Manual Centralización de Cuentas

Manual Centralización de Cuentas
Índice Centralización de Cuentas
1. Introducción.....................................................................................
3
2. Descripción del servicio................................................................
4
3. Características................................................................................
5
3.1 Modalidades de Barrido.................................................................................
5
3.1 Coberturas de saldos.....................................................................................
5
3.2 Benefícios................................................................................................
6
4. Acceso..............................................................................................
7
5. Funcionalidad..................................................................................
9
5.1 Consulta de una estructura..............................................................................
9
5.2 Saldos Compartidos........................................................................................
13
5.2.1 Mantenimiento Captura Puntual......................................................
13
5.2.2 Mantenimiento Captura Masiva.......................................................
15
5.2.3 Mantenimiento Captura Todas.........................................................
17
5.2.4 Mantenimiento Captura Archivo......................................................
19
5.3 Vigencia Techo Dispuesto...............................................................................
22
5.3.1 Mantenimiento Puntual....................................................................
22
5.3.2 Mantenimiento Masiva....................................................................
24
5.3.3 Mantenimiento Todas......................................................................
26
5.4 Importe Franquicia..........................................................................................
No
5.5 Reportes.........................................................................................................
28
5.6 Consulta de Lotes...........................................................................................
30
5.6.1 Consulta de un lote creado.............................................................
30
5.6.2 Consulta de un lote enviado............................................................
32
5.6.3 Consulta de un lote operado...........................................................
34
Manual de usuario / Página 2
Manual Centralización de Cuentas
Introducción
1. Introducción
El objetivo de éste manual es brindar apoyo a los Usuarios en la utilización y operación del
servicio Centralización de Cuentas en Bancomer net cash, esta información le permitirá tener un
acercamiento detallado a la funcionalidad de este servicio en la nueva plataforma.
Manual de usuario / Página 3
Manual Centralización de Cuentas
Descripción del servicio
2. Descripción del servicio
Centralización de Cuentas le permite de forma ágil y automática, agrupar sus recursos
financieros en una sola cuenta de cheques, ayudándole en la toma de decisiones,
automatizando los procesos de consulta y transferencia de saldos, eliminando la permanencia
de recursos inactivos en sus cuentas de cheques, que conlleven a una mayor rentabilidad.
Manual de usuario / Página 4
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Características
3. Características
El servicio le permite concentrar automáticamente los recursos de todas sus cuentas en una
sola denominada “Cuenta Centralizadora Principal”, y le permite elegir cualquiera de las 3
modalidades de barrido: saldo disponible, saldo disponible con retorno y franquicia.
3.1 Modalidades de Barrido
•
Saldo disponible
Realiza cargo a cada Cuenta Asociada (periférica) por su saldo disponible, abonándolo en
la cuenta Centralizadora Principal e indicando la cuenta periférica de procedencia. Con el
procedimiento descrito en el párrafo anterior, las Cuentas Periféricas diariamente empiezan y
terminan al cierre del día con saldo CERO.
•
Saldo disponible con retorno
Al final del día hábil, se realiza el cargo a cada Cuenta Asociada (periférica) por su saldo
disponible, abonándolo en la cuenta Centralizadora Principal e indicando la cuenta Periférica de
procedencia. Por lo que las Cuentas Periféricas terminan al cierre de cada día hábil con saldo
CERO.
Y al inicio del día siguiente; se efectúa el abono por “Retorno” del monto debitado el día
anterior. Así el saldo inicial de las cuentas periféricas es el monto que fue retirado antes.
•
Franquicia
Las Cuentas Periféricas deberán quedar únicamente con el saldo indicado por el cliente
(Importe franquicia), por lo que al final del día el sistema cargará en cada Cuenta Periférica el
monto que rebase el “Importe franquicia”, abonándolo en la Cuenta Centralizadora Principal. En
caso de no exceder dicho importe, no se realizará traspaso alguno.
IMPORTANTE
Las tres modalidades de barrido se ejecutan al cierre de cada día hábil y adicionalmente pueden operar
en conjunto con las modalidades de barrido online para centralizar al instante cada abono en firme de
cualquiera de las Cuentas Periféricas asociadas y la modalidad de barridos programados la cual centraliza
los recursos en horarios previamente establecidos, donde ambos barridos operan bajo el esquema de
barrido de saldo disponible.
3.2 Coberturas de Saldos
En complemento, el servicio le permite cubrir importes debitados por las Cuentas Asociadas,
mediante procesos automáticos de cobertura de saldos. Especialmente al momento en
que una Cuenta Periférica no posea fondos suficientes, el sistema bajo la función de Saldos
Compartidos traspasa automáticamente y al instante de la Cuenta Centralizadora Principal
a la Cuenta Periférica, los recursos necesarios para honrar sus compromisos de pago. Esta
funcionalidad opera las 24 horas de los 365 días del año, para lo cual es necesario que defina
los siguientes conceptos:
Manual de usuario / Página 5
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Características
•
Techo asignado
Es el monto máximo de saldos compartidos que se define o asigna para cada Cuenta Periférica
para disponer recursos de la Cuenta Centralizadora Principal.
•
Vigencia techo asignado
Es el periodo (diario, semanal, quincenal, mensual) donde el sistema reiniciará a CEROS,
por Cuenta Periférica, la cantidad dispuesta del techo asignado, permitiéndole controlar la
asignación de saldos compartidos por determinado plazo.
•
Consolidación
La activación de esta opción le permite agrupar en un solo asiento contable, las coberturas
de saldo (Saldos Compartidos), por lo que el detalle del uso de los recursos, se tendrá en los
movimientos de las Cuentas Periféricas, y en el estado de cuenta de la Centralizadora Principal,
solamente se tendrá por día y por Cuenta Periférica, un solo movimiento por el total dispuesto
por este concepto.
3.3 Beneficios
•
Reducción de costos operativos.
Ya que se eliminan múltiples procesos manuales de consultas y operaciones.
•
Mayor control en su flujo de efectivo.
Consolidando el concepto de Tesorería Central.
•
Mayor oportunidad de reacción.
Al contar con información en línea de su flujo de efectivo.
•
Mejor rentabilidad de su dinero.
Manual de usuario / Página 6
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Acceso
4. Acceso
El servicio de Centralización de Cuentas se encuentra disponible las 24 hrs. los 365 días del
año.
1. Para ingresar al servicio oprima la opción de “Información de Cuentas” y haga clic en
“Centralización de Cuentas”.
Figura 1
2. Al acceder a “Centralización de Cuentas”, el sistema le mostrará seis opciones para operar el
servicio:
Figura 2
• Estructura – Parámetros. Esta opción le permite consultar las características de operación
y la relación de cuentas que conforman la estructura, indicando las funcionalidades de barrido
y cobertura de saldos contratados, así como los montos dispuestos por cada Cuenta Periférica
relacionada, cubiertos por la Centralizadora Principal.
• Saldos Compartidos. Esta opción le permite llevar a cabo el mantenimiento por Cuenta(s)
Periférica(s) del límite o techo asignado que le(s) cubrirá la cuenta Centralizadora Principal,
(desde $0.00 hasta $9,999,999,999,999.99)
Manual de usuario / Página 7
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Acceso
• Estructura – Parámetros. Esta opción le permite consultar las características de operación
y la relación de cuentas que conforman la estructura, indicando las funcionalidades de barrido
y cobertura de saldos contratados, así como los montos dispuestos por cada Cuenta Periférica
relacionada, cubiertos por la Centralizadora Principal.
• Saldos Compartidos. Esta opción le permite llevar a cabo el mantenimiento por Cuenta(s)
Periférica(s) del límite o techo asignado que le(s) cubrirá la cuenta Centralizadora Principal,
(desde $0.00 hasta $9,999,999,999,999.99)
Permite definir por Cuenta Periférica, el periodo donde el sistema reiniciará a CEROS la cantidad
dispuesta del techo asignado, (diario, semanal, quincenal, mensual), función que ayuda en las
labores de pronóstico del flujo de efectivo.
• Importe Franquicia. Opción que solo aplica para estructuras que tengan previamente
contratada esta modalidad de barrido y por la que podrán modificar el monto definido
como saldo final para las Cuentas Periféricas asociadas. El cual podrá ir desde $0.00 hasta
$9,999,999,999,999.99
• Reportes. Opción que le permite conocer el resumen de meses anteriores y del mes en
curso, el número y montos de las operaciones de barrido y cobertura de saldos realizadas por
la estructura de Centralización de Cuentas, a detalle por cada Cuenta Periférica.
Manual de usuario / Página 8
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Funcionalidad
5. Funcionalidad
El servicio de Centralización de Cuentas está disponible las 24 hrs. y los 365 días del año.
5.1 Estructura - parámetros
Figura 3
1. Seleccione la opción de “Estructura – Parámetros” que se encuentra dentro del menú “Centralización de Cuentas”.
2. Elija la cuenta “Centralizadora Principal” a consultar, ya sea seleccionando su número o con
el Alias que usted asignó.
Figura 4
IMPORTANTE
El sistema sólo mostrará las Cuentas Centralizadoras Principales en pesos y dólares.
Manual de usuario / Página 9
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Funcionalidad
3. Aquí podrá ver las características de la estructura de Centralización, las cuales estarán
activas si fueron previamente contratadas.
Figura 5
3
1
2
5
7
8
No
6
4
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Cuenta
centralizadora
10
Numérico
Cuenta Centralizadora Principal
con la que se relacionan las Cuentas Periféricas conformando así la
estructura.
2
Divisa
3
Alfanumérico
Moneda con la que fue aperturada
la cuenta centralizadora principal
MXP para pesos y USD para dólares.
3
Importe
franquicia
N/A
Alfanumérico
Monto indicado por el cliente, con el
que al final del día cada cuenta periférica deberá quedar como saldo
disponible. Solo el excedente será
retirado abonándolo a la cuenta
Centralizadora Principal
4
Modalidad
de barrido
N/A
Alfanumérico
Franquicia, disponible o disponible
con retorno.
5
Saldo
compartido
N/A
Alfanumérico
Instrucción que permite cubrir automáticamente importes debitados por
las cuentas periféricas, este servicio
debe ser previamente contratado por
el cliente. Los valores en este campo
son ACTIVO o INACTIVO.
6
Barrido en
línea
N/A
Alfanumérico
Esta modalidad permite centralizar
al instante cada abono en firme de
cualquiera de las cuentas periféricas asociadas a la estructura (no
contempla los abonos de cobro
inmediato) esta opción debe ser
previamente contratada por el
cliente.
7
Liquidación
N/A
Alfanumérico
Esquema de liquidación de intereses
centralizado, este servicio aparece
activo, siempre que haya sido previamente contratado por el cliente.
8
Barridos
diurnos
N/A
Alfanumérico
Este campo muestra los horarios
diurnos programados de barrido previamente contratados por el cliente Ej.
10:00 hrs, 11:00 hrs. 13:00 hrs., etc.
Manual de usuario / Página 10
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Funcionalidad
4. Para exporta esta información y almacenarla en un archivo plano “TXT”, presione el botón
“Exportar”.
Figura 6
5. También podrá imprimir la información o visualizarla en PDF, haciendo clic en el botón
“Reporte”.
Figura 7
IMPORTANTE
Cuando la estructura tenga más de 500 Cuentas Periféricas, el sistema no mostrará en pantalla el detalle
de las Cuentas Periféricas relacionas, en su lugar mostrará el siguiente mensaje:
Mensaje
“La estructura de la cuenta seleccionada sólo es posible exportarla.
Presione el botón Exportar para descargarla”
Manual de usuario / Página 11
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
Una vez exportada la información se generará el archivo con el siguiente formato:
Figura 8
Manual de usuario / Página 12
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Funcionalidad
5.2 Saldos Compartidos
5.2.1 Mantenimiento por captura - Puntual
1. Seleccione la opción de “Saldos Compartidos” que se encuentra dentro del menú
“Centralización de Cuentas”, aparecerá un submenú con dos opciones disponibles:
•
Captura. Esta opción le permite dar mantenimiento puntual a una o varias Cuentas
Periféricas (1,000 como máximo) e inclusive asignar el mismo techo al 100% de la
estructura.
•
Captura por Archivo. Con esta opción podrá dar mantenimiento puntual a una o varias
Cuentas Periféricas (1,000 como máximo), importando el archivo en texto plano.
2. Elija la forma en la que desea dar mantenimiento a la estructura. Para este ejercicio
seleccioné la opción “Captura”.
Figura 9
3. Llene los datos que le solicita el sistema.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Puntual. Este botón indica que la modificación será solo para una cuenta
•
Cuenta periférica. Campo para ingresar la Cuenta Periférica que va a modificar
(a 10 posiciones)
•
Importe. Nuevo límite o techo que va a asignar
Manual de usuario / Página 13
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
Figura 10
IMPORTANTE
En caso de capturar la Cuenta Periférica errónea, recibirá una alertará con el siguiente mensaje
De ser correcta la información capturada deberá continuar con el proceso de firma y envío del lote creado,
donde previamente podrá ver los datos de la operación, incluyendo el límite actual y el límite nuevo que va
a asignar.
4. Una vez que capturó los datos correctamente, presione el botón “Aceptar” para iniciar el
proceso de autorización y poder ejecutar la operación.
Figura 11
Manual de usuario / Página 14
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Funcionalidad
5.2.2 Mantenimiento por captura - Masiva
1. Seleccione del menú principal “Saldos Compartidos” seguido la opción de “Captura”.
Figura 12
2. Ingrese los datos que se le solicitan y al finalizar presione el botón de “Agregar”. Si desea
modificar más Cuentas Periféricas, repita este mismo paso hasta tener el total de cuentas a
modificar. Es importante resaltar que este proceso permite capturar hasta 1,000 cuentas por
lote.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Masiva. Esta opción permite modificar los techos a varias cuentas periféricas
•
Cuenta periférica. Campo para ingresar la Cuenta Periférica que va a modificar
(a 10 posiciones)
•
Importe. Nuevo límite o techo que va a asignar
Figura 13
Manual de usuario / Página 15
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Una vez que capturó los datos correctamente, haga clic en el botón “Aceptar” para iniciar el
proceso de autorización y ejecutar la operación.
Figura 14
Manual de usuario / Página 16
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.2.3 Mantenimiento por captura - Todas
1. Seleccione del menú principal “Saldos Compartidos” seguido la opción de “Captura”.
Figura 15
2. Informe los datos que solicita el sistema y al finalizar presione el botón de “Aceptar”. Es
importante mencionar que esta opción asigna el mismo techo presupuestal a todas las cuentas
asociadas a la estructura.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Masiva. Esta opción permite modificar los techos a varias cuentas periféricas
•
Todas. Al activar esta opción, asigna el mismo techo para saldos compartidos a todas las
cuentas asociadas a la estructura
•
Importe. Nuevo límite o techo que va a asignar
Figura 16
Manual de usuario / Página 17
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Ya que ingresó los datos correctamente, haga clic en el botón “Aceptar” para iniciar el
proceso de autorización y ejecutar la operación.
Figura 17
Manual de usuario / Página 18
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.2.4 Mantenimiento por captura - Archivo
La opción “Captura por Archivo” le permite dar mantenimiento puntual a una o varias Cuentas
Periféricas (1,000 como máximo), importando en un archivo en Texto plano, el cual debe tener
el siguiente Layout:
Horario de envío; Las 24hrs. los 7 días de la semana.
Layout Captura por Archivo – Saldo Compartido
Encabezado
No Campo
Tipo
Long. Observaciones
Ejemplo
1
Número de
convenio
Numérico
1
Constante 1
1
2
Divisa
convenio
Numérico
20
El campo será poblado por la
cuenta seleccionada en la pantalla de Importación, por lo cual
deberá indicarse con 20 ceros.
000 000 000 000
000 000
00
Ejemplo del encabezado:
100000000000000000000
Detalle
No Campo
Tipo
Long. Observaciones
Ejemplo
1
Inicio registro Numérico
1
La constante del 3
3
2
Cuenta
Periférica
Numérico
10
Debe estar asociada a la Cuenta
Centralizadora que se selecciona
en la pantalla de Importación.
Rellenar con
ceros a la
izquierda
0102190214
3
Límite o
Techo a
Asignar
Numérico
15
13 enteros, y dos para los
centavos (Punto decimal
virtual).
Si se desea la cantidad de $357,268.76
000000035726876
Ejemplo del detalle:
30141683500000000985741258
30140258987000000000012355
30454683512000000004785962
Nota: El final del archivo deberá indicarse con un “ENTER”, posicionado el cursor en la primera
columna abajo del último registro.
Manual de usuario / Página 19
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Funcionalidad
1. Seleccione del menú principal “Saldos Compartidos” seguido la opción de “Captura por
Archivo”.
Figura 18
2. Ingrese los datos que se le solicitan y al finalizar presione el botón de “Aceptar”.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Nombre del archivo. Ruta donde se encuentra el archivo a importar
Figura 19
Manual de usuario / Página 20
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Ya que ingresó los datos correctamente, oprima el botón “Aceptar” y el sistema le desplegará
el contenido del archivo.
Figura 20
4. Una vez que se muestra la información del contenido del archivo, presione el botón
“Aceptar” para iniciar el proceso de autorización y ejecución del proceso de importación.
Figura 21
Nota: Al concluir el proceso de firma y envío, el sistema actualiza los saldos compartidos en
línea. Para capturar otro archivo, repita el proceso desde el primer paso.
Manual de usuario / Página 21
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.3 Vigencia Techo Dispuesto
5.3.1 Mantenimiento - Puntual
1. Seleccione la opción de “Vigencia Techo Dispuesto” que se encuentra dentro del menú
“Centralización de Cuentas”, aparecerá un submenú con la opción “Captura”.
2. Seleccione la opción de “Captura”.
Figura 22
3. Informe los datos que solicita el sistema.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Puntual. Al seleccionar este botón, indica que la modificación será solo para una cuenta
•
Cuenta periférica. Campo para ingresar a 10 posiciones la Cuenta Periférica que va a
modificar
•
Vigencia Techo Dispuesto. Nueva vigencia que va a asignar, esta puede ser (diaria,
semanal, quincenal o mensual)
Figura 23
Manual de usuario / Página 22
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
4. Ya que llenó los campos correctamente, presione el botón “Aceptar” para iniciar el proceso
de autorización y ejecutar la operación.
Figura 24
Manual de usuario / Página 23
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.3.2 Mantenimiento - Masiva
1. Seleccione la opción de “Vigencia Techo Dispuesto” que se encuentra dentro del menú
“Centralización de Cuentas”, aparecerá un submenú con la opción “Captura”.
Figura 25
2. Informe los datos que solicita el sistema y al finalizar presione el botón de “Aceptar”. Si desea
modificar la vigencia de techos presupuestales de más cuentas periféricas, repita este paso
hasta tener el total de cuentas a modificar. Es importante resaltar que este proceso le permite
capturar hasta 500 cuentas por lote.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Radio Botón Masiva. Esta opción permite modificar la vigencia de techos dispuestos a
varias cuentas periféricas
•
Cuenta periférica. Campo para ingresar a 10 posiciones la Cuenta Periférica que va a
modificar
•
Vigencia Techo Dispuesto. Nueva vigencia que va a asignar, esta puede ser (diaria,
semanal, quincenal o mensual)
Figura 26
Manual de usuario / Página 24
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Una vez que capturó la información correctamente, haga clic en el botón “Aceptar” para
iniciar el proceso de autorización y ejecutar la operación.
Figura 27
Manual de usuario / Página 25
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.3.3 Mantenimiento por captura - Todas
1. Seleccione del menú principal “Vigencia Techo Dispuesto” seguido de la opción de
“Captura”.
Figura 28
2. Ingrese los datos que se le solicitan y al finalizar presione el botón de “Aceptar”. Es
importante mencionar que esta opción asigna la misma vigencia de techo dispuesto a todas las
cuentas asociadas a la estructura.
Campos a informar:
•
Descripción. Nombre que identifica el lote
•
No. de Cuenta. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Radio Botón Masiva. Esta opción permite modificar la vigencia de techos dispuestos a
varias cuentas periféricas
•
Todas. Al seleccionar esta casilla, asigna la misma vigencia de techo dispuesto a todas las
cuentas asociadas a la estructura
•
Vigencia Techo Dispuesto. Nueva vigencia que va a asignar
Figura 29
Manual de usuario / Página 26
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Una vez que capturó los datos correctamente, presione el botón “Aceptar” para iniciar el
proceso de autorización y ejecutar la operación.
Figura 30
Manual de usuario / Página 27
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.5 Reportes
1. Seleccione la opción de “Reportes” que se encuentra dentro del menú “Centralización de
Cuentas”.
Figura 31
2. Informe los datos que le solicita el sistema y al terminar oprima el botón “Aceptar” para
ejecutar la consulta:
Campos a informar:
•
Cuenta Centralizadora. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Mes. Cuenta Centralizadora Principal de la estructura
•
Año. Año del periodo que desea consultar
Figura 32
Manual de usuario / Página 28
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. Ya que definió los datos y ejecutó la consulta, el sistema envía la información correspondiente
a los barridos y consulta realizadas en la estructura, mostrando la siguiente información:
Datos de la consulta:
•
Centralizadora. Cuenta Principal que soporta la estructura
•
Nivel. Nivel al que pertenecen las cuentas que se están consultando
•
Periférica. Cuentas que participaron en los barridos y coberturas
•
Barridos. Operaciones en que el sistema “BARRE” el dinero de la Periférica a la
Centralizadora
•
Cobertura. Operaciones en que el sistema toma recursos de la Centralizadora y los
transfiere a la Periférica con el fin de cubrir un gasto de ésta última
Figura 33
Nota: Esta información, puede imprimirse mediante un reporte o exportarse en un formato de
EXP.
Manual de usuario / Página 29
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.6 Consulta de lotes
5.6.1 Consulta de un lote creado
Esta función muestra los lotes con estatus “Pendiente de firma”, “Autorizados” y “Operados”
que fueron generados en los últimos tres meses.
1. Ingrese al menú principal “Centralización de cuentas” y haga clic en la opción “Consulta de
Lotes”.
Figura 34
2. En el campo “Estado del lote” seleccione la opción de “Creado”, después defina el “Tipo de
Servicio” que va a consultar, éste puede ser (saldos compartidos, vigencia techo disponible o
importe franquicia). Para continuar haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 35
IMPORTANTE
En la consulta sólo se mostrarán los lotes hasta con tres meses de antigüedad.
Manual de usuario / Página 30
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. En la siguiente pantalla se desplegará la lista de los lotes con estatus “Creado”, si requiere
conocer el detalle de un lote en específico, haga clic sobre él link de color azul.
Figura 36
4. Ahora podrá visualizar el detalle del lote y su contenido.
Figura 37
Manual de usuario / Página 31
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.6.2 Consulta de un lote enviado
El servicio de “Centralización de cuentas” es en línea, por lo que los lotes con estatus “Enviado”
sólo podrá visualizarlos cuando por algún motivo no se presionó el botón de “Enviar” en el
proceso de firma. Para concluir su ejecución es necesario que haga clic en botón “Enviar”
desde esta consulta o desde el módulo de “Firmas”.
1. Ingrese al menú principal “Centralización de cuentas “, después seleccione “Consulta de
lotes”.
Figura 38
2. En el campo “Estado del lote” seleccione la opción de “Enviado”, después defina el “Tipo de
Servicio” que va a consultar, éste puede ser (saldos compartidos, vigencia techo disponible o
importe franquicia). Para continuar haga clic en el botón “Aceptar”.
Figura 39
Manual de usuario / Página 32
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. En la siguiente pantalla se desplegará la lista de los lotes con estatus “Enviado”.
Figura 40
IMPORTANTE
Para realizar la consulta con otro tipo de servicio, repita la operación desde paso 1.
Manual de usuario / Página 33
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
5.6.3 Consulta de un lote operado
Esta función muestra los lotes con estatus “Operado” y el resultado puede o no ser exitoso, es
decir que los cheques pudieron ser o no ser suspendidos.
1. Ingrese al menú principal “Cheques” y haga clic en la opción “Centralización de Cuentas”,
después seleccione “Consulta de lotes”.
Figura 41
2. En el campo “Estado del lote” seleccione la opción de “Operado”. Después haga clic en el
botón “Aceptar”.
Figura 42
IMPORTANTE
En la consulta sólo se mostrarán los lotes hasta con tres meses de antigüedad.
Manual de usuario / Página 34
Manual Centralización de Cuentas
Funcionalidad
3. En la siguiente pantalla se desplegará la lista de los lotes con estatus “Operado”, para
conocer el detalle de alguno, haga clic sobre el link azul.
Figura 43
4. Ahora podrá visualizar el detalle del lote que seleccionó y su contenido.
Figura 44
Nota: Si desea imprimir la información haga clic en el botón “Reporte”, para guardar la
información del lote en su PC haga clic en el botón “Exportar”.
Manual de usuario / Página 35