FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Folleto Simplificado
Nº Registro Fondo CNMV: 3646
FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de
los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.
El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración
del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los
últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o
en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades.
DATOS GENERALES DEL FONDO
Fecha de constitución Fondo: 14/10/1997
Gestora: CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario: BANCO DE
SALAMANCA Y SORIA, S.A.
CAJA
ESPAÑA
DE
Fecha registro en la CNMV: 16/11/2006
Grupo Gestora: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SA
INVERSIONES, Grupo Depositario: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,
SA
Auditor: Deloitte España, S.L.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: bajo.
Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO.
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 1 año.
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:
El fondo tiene una poltíca de inversión o vocación renta fija euro, es decir, una duración media de la cartera inferior a un año y con una
cartera cuyos activos deberán cumplir las siguientes condiciones:
-Los activos del fondo no superarán los 18 meses hasta el vencimiento salvo si son de cupón variable referenciado a índices monetarios y
con revisión al menos anual.
-Como máximo el 40% de los activos del fondo podrá tener un plazo remanente de amortización superior a un año.
-No se incluirán en la cartera de contado del fondo activos de renta variable, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija.
El fondo invertirá mayoritariamente en títulos de Deuda Pública del Area Euro a corto plazo y en Págares de Empresas de máxima
solvencia o Repos sobre Deuda Pública.
El fondo podrá realizar inversiones en valores de renta fija de mercados extranjeros, en concreto, en mercados organizados de paises de la
UE y USA.
En todo caso, se tratará de activos de elevada calidad crediticia, es decir, la inversión en valores con rating BBB+, BBB y BBBconjuntamente no superarán el 25% del patrimonio del fondo, estando el 75% restante, materializado en títulos con un rating superior.
El fondo podrá invertir entre el 0% y el 5% en divisas distintas del euro.En concreto, dólar y divisas de paises de la UE que no pertenecen
a la zona Euro.
El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de este tipo de activos descontadas las comisiones.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una
Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de
solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan.
Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria.
Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud.
Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid y en la página web de Caja España
de Inversiones www.cajaespana.es.
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 16:00 horas o en un día
inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y
anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el
comercializador.
La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros.
INFORMACIÓN COMERCIAL
Inversión mínima inicial: 60.000 euros.
Principales comercializadores: Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
COMISIONES Y GASTOS
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Última actualización del folleto: 29/12/2011
Comisiones Aplicadas
Gestión (anual)
Aplicada directamente al fondo
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo
Porcentaje
Base de cálculo
0,55%
Patrimonio
0,15%
Patrimonio
Tramos / plazos
Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV,
auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.
INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS
Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución
histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio
medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.
OTRA INFORMACIÓN
Régimen de información periódica
La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales,
salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten.
Fiscalidad
La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de
duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el
Impuesto sobre Sociedades.
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Última actualización del folleto: 29/12/2011