Bankia mixto Renta Fija 15, FI

FONDOS DE INVERSIÓN
MixtO DE Renta FIJA
Bankia Mixto Renta Fija 15, FI
(Antes Plusmadrid 15, FI)
Datos Generales
Comportamiento del fondo
Inversión mínima inicial: Fecha de constitución: Gestora:
Depositario: 60 euros
18/01/1996
Bankia Fondos
Bankia, S.A.
Rentabilidad
Neta %
Volatilidad
Patrimonio
(miles de euros)
Número de
partícipes
Valor
liquidativo (€)
31/03/2013
1,36
2,53
42.905
2.663
11,14
AÑO 2012
3,77
4,57
45.030
2.835
10,99
Año 2011
3,23
3,14
55.062
3.151
10,60
Año 2010
1,09
3,10
72.784
4.040
10,26
VOCACión del fondo
El patrimonio del Fondo se invertirá en valores de
renta fija (alrededor de un 85% del patrimonio) y en
valores de renta variable (alrededor de un 15% del
patrimonio). La suma de las inversiones en valores
de renta variable emitidos por entidades radicadas
fuera del Área Euro más la exposición al riesgo de
divisa no superarán el 30%. La duración media de la
cartera de renta fija estará entre los 2 y 3 años.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06
RIESGO Medio Bajo
Comisiones
Tramos/plazos
Porcentaje %
Anual de Gestión
1,30
Anual de Depositaría
Reembolso
0,10
< a 91 días
1,00
Rentabilidad Mensual %
Rentabilidad anualizada %
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
3,50
2,84
2,67
AÑO 2012
AÑO 2013
1,16
0,83
0,90
0,17
-0,44 -1,28 -2,78
0,36
–
–
DIstribución RENTA FIJA/RENTA VARIABLE
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO*
rating medio
%
AAA
7,83
AA
8,36
A
17,10
BBB
66,72
14,25% Renta Variable
85,75% Renta Fija + Liquidez
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: BBB
DURACIÓN A 31/03/2013: 1,94 AÑOS
(*) FUENTE: INTERNA
32
1,20
–
JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
-0,12
–
1,11
–
0,66
–
0,82
–
1,62
–
0,94
–
MixtO DE Renta FIJA
Bankia Mixto Renta Fija 30, FI
(Antes Plusmadrid Ahorro, FI)
Datos Generales
Comportamiento del fondo
Inversión mínima inicial: Fecha de constitución: Gestora:
Depositario: 100 euros
17/07/1997
Bankia Fondos
Bankia, S.A.
Rentabilidad
Neta %
Volatilidad
Patrimonio
(miles de euros)
Número de
partícipes
Valor
liquidativo (€)
31/03/2013
0,55
4,27
50.998
2.720
10,00
AÑO 2012
1,61
6,78
53.310
2.884
9,94
Año 2011
3,79
5,58
29.500
1.201
9,79
Año 2010
-1,26
6,81
34.366
1.397
9,43
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06
VOCACión del fondo
El fondo invertirá directa o indirectamente a través
de IICs (hasta un 10% del patrimonio) alrededor del
70% de la exposición total en activos de renta fija
pública y privada pertenecientes a países de la OCDE.
La duración media de la cartera de renta fija estará
entre 1,5 y 5,5 años. El resto de la exposición total se
invertirá en activos de renta variable, que se situará
por debajo del 30%.
RIESGO Medio
Comisiones
Tramos/plazos
Porcentaje %
Anual de Gestión
1,35
Anual de Depositaría
0,10
Rentabilidad Mensual %
Rentabilidad anualizada %
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
3,25
1,94
1,87
AÑO 2012
AÑO 2013
0,48
1,13
0,16 -1,66 -2,71 -3,18
-0,51 -0,06
–
–
DIstribución RENTA FIJA/RENTA VARIABLE
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO*
rating medio
%
AAA
6,38
AA
13,21
A
BBB
21,84% Renta Variable
78,16% Renta Fija + Liquidez
5,23
75,18
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: BBBDURACIÓN A 31/03/2013: 1,46 AÑOS
(*) FUENTE: INTERNA
33
2,54
–
JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
0,62
–
0,95
–
0,74
–
0,57
–
2,25
–
1,03
–
FONDOS DE INVERSIÓN
MixtO DE Renta FIJA
Bankia Fonduxo, FI
(Antes Fonduxo, FI)
Datos Generales
Comportamiento del fondo
Inversión mínima inicial: Fecha de constitución: Gestora:
Depositario: 100 euros
09/12/01992
Bankia Fondos
Bankia, S.A.
VOCACión del fondo
Rentabilidad
Neta %
Volatilidad
Patrimonio
(miles de euros)
Número de
partícipes
Valor
liquidativo (€)
31/03/2013
5,55
14,02
15.807
1.021
1.445,74
AÑO 2012
4,89
18.96
14.936
1.041
1.369,70
Año 2011
3,86
15,40
23.105
1.622
1.305,86
Año 2010
-1,49
9,50
24.509
1.808
1.257,32
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06
El Fondo invertirá, en activos monetarios, Deuda Pública y Renta Fija Privada de gran liquidez, tanto del
Estado Español, como de otros países de la OCDE.
El horizonte temporal de la renta fija será a largo
plazo. Asimismo, podrá invertir como máximo hasta
un 30% de la exposición total en renta variable, preferentemente del Ibex 35. El resto de la renta variable estará invertido minoritariamente en países de la
zona Euro y otros paises de la OCDE.
RIESGO Medio Alto
Comisiones
Tramos/plazos
Porcentaje %
Anual de Gestión
1,05
Anual de Depositaría
0,10
Rentabilidad Mensual %
Rentabilidad anualizada %
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
8,13
3,92
3,80
AÑO 2012
AÑO 2013
4,45
5,18
0,48
2,08
-2,45 -5,52 -8,41
-1,69
–
–
DIstribución RENTA FIJA/RENTA VARIABLE
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO*
rating medio
%
AAA
0,00
AA
0,00
A
BBB
28,19% Renta Variable
71,81% Renta Fija + Liquidez
0,44
99,56
CALIDAD CREDITICIA MEDIA: BBBDURACIÓN A 31/03/2013: 5,76 AÑOS
(*) FUENTE: INTERNA
34
6,43
–
JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
-5,18
–
2,69
–
2,40
–
2,20
–
5,61
–
3,38
–