Pago de Factura (Proceso 3)
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MANUAL DEL USUARIO Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access 2. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) . 1/30 MANUAL DEL USUARIO Business Workplace 3. Haga doble clic en la opción entrada iniciar el rol de indexador. Pago de Factura (Proceso 3) para 2/30 MANUAL DEL USUARIO Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernández 4. Haga doble clic en el documento a procesar. . Pago de Factura (Proceso 3) 3/30 MANUAL DEL USUARIO Proceso Facturas FI 000000000778 Pago de Factura (Proceso 3) 4/30 MANUAL DEL USUARIO 5. . 6. Escriba en el campo "Tipo Trámite" la letra "A" 7. Haga clic en el botón que corresponde a pagos a proveedores. (Método abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S") 8. Haga clic en la pestaña "Panel" 9. . Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) 5/30 MANUAL DEL USUARIO Business Workplace 10. Haga doble clic en el documento crear en SAP . Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol. Pago de Factura (Proceso 3) 6/30 MANUAL DEL USUARIO Proceso Facturas FI 000000000778 11. Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cuál deberá estar en procesar factura FI, en el caso contrario consulte el manual de excepciones. Pago de Factura (Proceso 3) 7/30 MANUAL DEL USUARIO . 12. Haga clic en la pestaña "Panel" . 13. Haga clic en el botón . Introducir sociedad 14. El sistema le mostrará un cuadro emergente el cual, le pedirá que introduzca la sociedad, Verifique que sea la sociedad correspondiente. Y haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) . 8/30 MANUAL DEL USUARIO Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 15. El sistema le mostrará la pantalla de Registrar Prelim. Factura acreedor: Sociedad GEG Pago de Factura (Proceso 3) 9/30 MANUAL DEL USUARIO . 16. Escriba en el campo texto la información correspondiente a la factura a pagar . 17. Haga clic en la pestaña "Pago" . Información Pago de Factura (Proceso 3) 10/30 MANUAL DEL USUARIO 18. El sistema le mostrará, un mensaje indicando el importe que se le otorgó como anticipo, Haga clic en el botón . Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 19. Haga clic en el botón . (Método Abreviado, del teclado presione "Enter") 20. Escriba en el campo vía pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C" Cheque 21. . En el campo Bco Col, haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) (Match code) 11/30 MANUAL DEL USUARIO Tp.bco.interl. 22. Haga clic en la cuenta correspondiente a pago. 23. Haga clic en el botón . . ( Método abreviado, haga doble clic sobre la cuenta correspondiente) Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG Pago de Factura (Proceso 3) 12/30 MANUAL DEL USUARIO 24. Escriba en la refer. Pago . 25. Haga clic en la pestaña "Detalle" . 26. Escriba en el campo Asign. La asignación correspondiente. . 27. Escriba en el tex. cabec, el texto de la cabecera. 28. Escriba la división correspondiente del pago 29. Haga doble clic en cuadro de texto . . 30. Escriba el número de cuenta de mayor .Y presione "Enter" Corregir Posición de cta. mayor 31. En la pantalla se registrará las posiciones que correspondan a los códigos presupuestales a afectar. Pago de Factura (Proceso 3) 13/30 MANUAL DEL USUARIO . 32. Escriba el importe correspondiente a la factura 33. Escriba el Centro de Coste . 34. Escriba el elementoPEP 35. Escriba la división . . 36. Escriba la asignación . 37. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL etiqueta . 38. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) (Método Abreviado del teclado presione " F3") 14/30 MANUAL DEL USUARIO Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 39. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) . 15/30 MANUAL DEL USUARIO Resumen de documentos 40. Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada (balanceada) . 41. Verifique la información . 42. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) (Método Abreviado del teclado presione "Ctrl + S") 16/30 MANUAL DEL USUARIO Elegir motivo preliminar 43. Haga clic en control . 44. Seleccione de la lista de motivo preliminar "Autorización Obligatoria " Pago de Factura (Proceso 3) . 17/30 MANUAL DEL USUARIO Elegir motivo preliminar 45. Haga clic en control . 46. Escriba el correo electrónico o use el botón 47. Haga clic en Continuar botón . . Información Pago de Factura (Proceso 3) 18/30 MANUAL DEL USUARIO 48. Haga clic en el botón . SAP Easy Access 49. Haga clic en SAP Business Workplace botón . Los siguientes pasos corresponden a otro rol. Pago de Factura (Proceso 3) 19/30 MANUAL DEL USUARIO Business Workplace de Aide Flores Montiel 50. Haga clic en Entrada elemento de árbol 51. Haga clic en Workflow 2 elemento de árbol Pago de Factura (Proceso 3) . . 20/30 MANUAL DEL USUARIO Desktop 52. Haga doble clic en el documento . Pago de Factura (Proceso 3) 21/30 MANUAL DEL USUARIO Autorizar factura 1900000107 53. Si desea revisar y actualizar los datos de la factura. Haga clic en Factura SAP botón Pago de Factura (Proceso 3) . 22/30 MANUAL DEL USUARIO Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 54. Haga clic en la pestaña "Pago" . Información 55. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) . 23/30 MANUAL DEL USUARIO Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 56. Haga clic en botón .(Método abreviado del teclado presione "Enter") 57. Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de pago. . 58. Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista 59. Haga clic en botón Pago de Factura (Proceso 3) . (Método abreviado del teclado presione "Ctrl + S") 24/30 MANUAL DEL USUARIO Autorizar factura 1900000107 60. En la parte inferior izquierda el sistema le enviará un mensaje para corroborar que ha sido modificadoel documento. 61. Haga clic en Factura SAP botón Pago de Factura (Proceso 3) . 25/30 MANUAL DEL USUARIO Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 62. Haga clic en el botón . Con esta acción se afecta el presupuesto. Información 63. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) . 26/30 MANUAL DEL USUARIO Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 64. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) (Método abreviado del teclado presione "Enter"). 27/30 MANUAL DEL USUARIO Autorizar factura 1900000107 65. El sistema en ese momento guardar la información 66. Según sea su decisión. Haga clic en el botón correspondiente. Pago de Factura (Proceso 3) . . 28/30 MANUAL DEL USUARIO Autorizar confirmación 67. Escriba el el texto correspondiente a su decisión. . 68. Haga clic en el botón Pago de Factura (Proceso 3) para que se contabilice en real. 29/30 MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 30/30
