Presupuestos 2015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 5
EMPRESAS MUNICIPALES
Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.
PRESUPUESTO 2015
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
ESTADO DE INGRESOS
CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES
2.061.354,82
2.676.571,27
5.000,00
1
2
3
4
REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
4.742.926,09
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
DENOMINACIÓN
2.901.173,58
1.841.752,51
4.742.926,09
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
0,00
4.742.926,09
1,00
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
0,00
4.742.926,09
1,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
1,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
1,00
TOTAL INGRESOS
4.742.927,09
TOTAL GASTOS
4.742.927,09
PRESUPUESTO 2015
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
INGRESOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 3
34400
39900
DESCRIPCION
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
IMPORTE
TOTALES
Y OTROS INGRESOS
FESTIVALES Y ESPECTACULOS.
INGRESOS INDETERMINADOS.
2.061.353,82
1,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 4
40100
42100
47000
48000
2.061.354,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS
EMPRESAS MUNICIPALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
2.419.324,27
20.000,00
233.247,00
4.000,00
TOTAL CAPITULO 4
Capítulo 5
52000
55090
2.676.571,27
INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y
CAJAS DE AHORRO.
OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON
CONTRAPRESTACIóN PERIóDICA
2.000,00
3.000,00
TOTAL CAPITULO 5
Capítulo 8
83003
5.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS
REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A
CORTO PLAZO
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL
1,00
1,00
4.742.927,09
PRESUPUESTO 2015
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
GASTOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 1
10100
10101
13000
13001
13100
16000
16200
16205
16209
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
GASTOS DE PERSONAL
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
OTROS GASTOS SOCIALES
56.174,71
13.400,00
1.466.220,78
16.911,65
570.517,60
678.809,37
1.940,00
60.964,05
36.235,42
TOTAL CAPITULO 1
Capítulo 2
20900
21200
21300
21600
22000
22001
22002
22100
22101
22104
22110
22199
22200
22201
22202
22204
22300
22402
22502
22601
22602
22699
22700
22799
23010
23020
23110
23120
2.901.173,58
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
CANONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
COMUNICACIONES TELEGRAFICAS
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
139.022,00
5.400,00
37.789,00
1.500,00
6.881,33
3.454,00
8.596,00
72.870,00
4.500,00
15.695,00
6.876,00
38.000,00
18.000,00
1.000,00
33,00
1.967,00
3.720,00
2.300,00
8.000,00
1.950,00
136.000,00
1.694,00
120.000,00
1.198.743,18
2.377,00
1.880,00
1.513,00
1.992,00
TOTAL CAPITULO 2
Capítulo 8
83000
1.841.752,51
ACTIVOS FINANCIEROS
CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO
1,00
PRESUPUESTO 2015
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
GASTOS
SUBCONCEPTO
DESCRIPCION
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL ORGANISMO
IMPORTE
TOTALES
1,00
4.742.927,09
PRESUPUESTO 2015
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
GASTOS
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
10100.3336
10101.3336
13000.3336
13001.3336
13100.3336
16000.3336
16200.3336
16205.3336
16209.3336
20900.3336
21200.3336
21300.3336
21600.3336
22000.3336
22001.3336
22002.3336
22100.3336
22101.3336
22104.3336
22110.3336
22199.3336
22200.3336
22201.3336
22202.3336
22204.3336
22300.3336
22402.3336
22502.3336
22601.3336
22602.3336
22699.3336
22700.3336
22799.3336
23010.3336
23020.3336
23110.3336
23120.3336
83000.3336
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
3336 TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
OTROS GASTOS SOCIALES
CANONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
VESTUARIO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
COMUNICACIONES TELEGRAFICAS
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO
56.174,71
13.400,00
1.466.220,78
16.911,65
570.517,60
678.809,37
1.940,00
60.964,05
36.235,42
139.022,00
5.400,00
37.789,00
1.500,00
6.881,33
3.454,00
8.596,00
72.870,00
4.500,00
15.695,00
6.876,00
38.000,00
18.000,00
1.000,00
33,00
1.967,00
3.720,00
2.300,00
8.000,00
1.950,00
136.000,00
1.694,00
120.000,00
1.198.743,18
2.377,00
1.880,00
1.513,00
1.992,00
1,00
TOTAL 3336
4.742.927,09
TOTAL ORGANISMO
4.742.927,09
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.