FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DEL PAGO A PROVEEDORES

FONDO PARA LA
FINANCIACIÓN DEL
PAGO A PROVEEDORES
Resumen de la Estructura, Procedimiento y Calendario
para Entidades Locales (EELL)
y para Comunidades Autónomas (CCAA)
ABRIL 2012
AVISO LEGAL IMPORTANTE:
ESQUEMA INTERPRETATIVO SIN VALIDEZ JURÍDICA.
LAS FECHAS ESTAN SUJETAS A CAMBIOS.
1. Esquema y Calendario Pago Proveedores EELL
1
3
15/03/2012 - 31/03/2012
El Ministerio de Hacienda:
• Centraliza recepción Listas Facturas Contratistas
Integra las facturas comunicadas tras “silencio positivo”
Valida los Planes de Ajuste
30/04/2012
•
Retención de PIE
hasta
en caso de impago ó no 8/05/2012 •
La Entidad Local:
• Remite al Ministerio de
Hacienda la Lista de
Facturas elegibles de sus
Contratistas
• Propone Plan de Ajuste
aprobación del Plan
Ajuste ó no firma de
Préstamos
Transfiere
PIE
en caso de
impago ó no
aprobación del
Plan Ajuste ó no
firma de
Préstamos
EELL
FFPP
Entidad Pública
Firman Préstamos
6
16/05/2012
al
26/05/2012
2
hasta
22/04/2012
Los
Contratistas
(Proveedores y
Cesionarios) :
Podrán verificar
su inclusión y
deberán
aceptarla
voluntariamente,
así como facilitar
su domicilio de
pago, etc.
SINDICATO BANCOS
Garantía
ACTIVO
PASIVO
€35.000 M
€35.000 M
Préstamos 10y
2 de carencia
T + 115 + 30
Préstamo 5y
2 de carencia
T + 115
CAJA: €[6] bn
CAPITAL: €[6] bn
Gestión de Duración
€
Firma Préstamo
Sindicado
5
Agente de Pagos
16/05/2012
4
1ª Disposición del Sindicado
Contratista
Bancos Fronting de Formalización y Pago
€
El Ministerio de Hacienda envía telemáticamente a
09/05/2012 ICO las listas completas, ordenadas por EELL y
€
PROVEEDORES / CESIONARIOS
7
31/05/2012
En nombre del FFPP, el ICO mandata a los Bancos del
Fronting para, primero, firmar los Contratos de Préstamo con
las EELL por cuenta del FFPP y, segundo, para realizar las
transferencias de pago a Proveedores de manera automática y
directa, una vez ICO les instruya a través de su Plataforma Online.