MULTIFACTURA

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Sistema Integrado de Información Financiera
Local
Unificado
SLU
U
U
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Taller de Multifactura
Módulo de Pagos
SLU
U
U
Módulo de Pagos - Multifactura
Objetivos del taller:
• Informar sobre las modificaciones y adecuaciones que se
realizaron en el módulo en relación al proyecto Multifactura.
• Informar sobre las diferentes alternativas de formas de
distribución de pago para pagar OPs Multifactura con Pagador
SAF.
• Informar sobre las diferentes alternativas de aplicación de
recepción de pagos de OPs Multifactura con Pagador TGN.
• Responder a consultas sobre la operatoria de Multifactura en
el módulo de Pagos.
SLU
U
U
Resumen Gastos - Multifactura
Gestiones de Gastos:
• Facturas con Gestión de Compras
• Facturas de Servicios Básicos
• Gastos por Transferencia
• Gastos Generales
FSB
199
FSB
200
FSB
201
C41
PAGAR
SLU
U
U
Resumen Gastos - Multifactura
Agrupación:
• Facturas
Ejercicio, Beneficiario, Cuenta Bancaria, Fuente de
Financiamiento, Clase de Gasto, Fecha de
Vencimiento, Fecha de Bonificación, Porcentaje de
Bonificación y Código de Tesorería.
• Resoluciones
Ejercicio, Beneficiario, Fuente de Financiamiento y
Clase de Gasto.
SLU
U
U
Orden de Pago - Multifactura
Ejemplo:
• Consultar la Orden de Pago Multifactura -C41
Nro 277, con el fin de realizar el pago.
SLU
U
U
Orden de Pago - Multifactura
Orden de Pago – C41 Registro en el SLU
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Tipo Registro CYD
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act Ob
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
Importe
4.00
22.00
10.00
5.00
Transmisión de Orden de Pago – C41 al SIDIF Central
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Tipo Registro CYD
Pr Sp Py Act Ob
16 1 0
2
0
16 1 0
2
0
Ug IPP Subp FF M
2 211
0
11 1
2 311
0
11 1
Total $ 41.00
Importe
4.00
37.00
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF
Ejemplo:
• Realizar un Escenario de Pago, con el fin de pagar
el C41 Nro 277, analizando las distintas formas de
distribución de pagos disponibles en el SLU.
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - Total
Objetivo:
• Realizar el pago del C41 Nro 277, seleccionando
forma de Distribución de Pago Total.
Escenario de Pago – Pago Total (T)
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act
0
2
0
2
0
2
0
2
Ob
0
0
0
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
a Pagar
4.00
22.00
10.00
5.00
37.00
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - en Cascada
Objetivo:
• Realizar el pago del C41 Nro 277, seleccionando
forma de Distribución de Pago en Cascada.
Escenario de Pago – Pago Parcial Cascada (C)
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 30.00
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Pr Sp Py Act
16 1 0
2
16 1 0
2
16 1 0
2
16 1 0
2
Ob
0
0
0
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
a Pagar
4.00
22.00
4.00
0.00
26.00
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - por Item
Objetivo:
• Realizar el pago del C41 Nro 277, seleccionando
forma de Distribución de Pago por Item.
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - por Item
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - por Item
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - por Item
SLU
U
U
Escenario de Pago - Pagador SAF - por Item
Escenario de Pago – Pago Parcial por Item (I)
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 20.50
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Pr Sp Py Act
16 1 0
2
16 1 0
2
16 1 0
2
16 1 0
2
Ob
0
0
0
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
a Pagar
2.00
11.00
5.00
2.50
18.50
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN
Objetivo:
Analizar las distintas alternativas de Recepción de
Pagos de OP Multifactura provenientes del Sidif
Central (Pagador TGN):
• Pago Total
• Aplicación Automática
• Pago Parcial
• Aplicación Automática en Cascada
• Aplicación Manual por Item
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Total
Orden
Ejemplo:
de Pago – C41 Registro en el SLU
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Tipo
CYD
• Registro
Recepción
Total $ 41.00
e impacto en el SLU del Pago Total TGN
Act Int Pr Sp Py Act
del C41
001
16 Nro.
1 0 277
2
001
16 1 0
2
001
16 1 0
2
001
16 1 0
2
Ob
0
0
0
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
Importe
4.00
22.00
10.00
5.00
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Total
Selección de Pago – Pagador TGN
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Tipo Registro CYD
Pr Sp Py Act
16 1 0
2
16 1 0
2
Ob
0
0
Ug IPP Subp FF M
2 211
0
11 1
2 311
0
11 1
Importe
4.00
37.00
Recepción y Aplicación Automática
Selección de Pago en SLU – Pago Total
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act Ob
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
a Pagar
4.00
22.00
10.00
5.00
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Objetivo:
• Recepción e impacto en el SLU del Pago Parcial TGN
del C41 Nro. 277 (Multifactura).
• En el SLU existirán dos formas de recepcionar un
Pago Parcial TGN de OP Multifactura:
• Recepción Automática en Cascada
• Recepción Manual por Item
• La forma de recepción será definida por el Organismo
a través de un Parámetro General del SLU denominado
“PG_MULTIFACTURA_AUT”.
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
• Parámetro “PG_MULTIFACTURA_AUT”
Este parámetro es utilizado únicamente en la
Recepción de Pagos Parciales de OP Multifactura.
Si el SAF define su valor como “SI”, todo pago
parcial recepcionado en el SLU se aplicará
automáticamente en Cascada.
Si el SAF define su valor como “NO”, todo pago
parcial recepcionado en el SLU (con imputaciones
repetidas) quedará pendiente de aplicación, hasta
que el usuario lo recepcione manualmente.
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Orden
de Pago – C41 Registro en el SLU
Ejemplo:
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Tipo Registro CYD
• Recepción
impacto
en IPP
el SLU
PagoFactura
Parcial
Act
Int Pr Sp Pye Act
Ob Ug
Subp del
FF M
Importe
TGN
001
16
del 1C41
0 Nro.
2
277
0
2con
211Parámetro
0 11 1 de
FSBRecepción
199/2005
4.00
001
16
1
0
2
0
2
311
0
11
1
FSB
199/2005
22.00
Automática Multifactura en “SI”.
001
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 200/2005
10.00
001
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 201/2005
5.00
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Selección de Pago – Pagador TGN
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 29.00
Tipo Registro CYD
Pr Sp Py
16 1 0
16 1 0
Act
2
2
Ob
0
0
Ug
2
2
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
Importe
4.00
25.00
Parámetro en SI - Recepción y Aplicación Automática en Cascada
Selección de Pago en SLU – Pago Parcial en Cascada
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 29.00
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act
0
2
0
2
0
2
0
2
Ob
0
0
0
0
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
a Pagar
4.00
22.00
3.00
0.00
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Orden
de Pago – C41 Registro en el SLU
Ejemplo:
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Tipo Registro CYD
Total $ 41.00
• Recepción
impacto
en IPP
el SLU
PagoFactura
Parcial
Act
Int Pr Sp Pye Act
Ob Ug
Subp del
FF M
Importe
TGN
001
16
del 1C41
0 Nro.
2
277
0
2con
211Parámetro
0 11 1 de
FSBRecepción
199/2005
4.00
001
16
1
0
2
0
2
311
0
11
1
FSB
199/2005
22.00
Automática Multifactura en “NO” (Recepción Manual).
001
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 200/2005
10.00
001
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 201/2005
5.00
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Selección de Pago – Pagador TGN
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Tipo Registro CYD
Pr Sp Py
16 1 0
16 1 0
Act
2
2
Ob
0
0
Ug
2
2
Total $ 29.00
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
Importe
4.00
25.00
Parámetro en NO - No Aplica Automáticamente (c/ítems repetidos)
Selección de Pago en SLU – Pago Parcial – Recepción Manual
Ejercicio 2005
- C41 Nro. 277No Procesada - Lote Estado 6
Transmisión
Selección de Pago Nro. 18
Act Int
001
001
001
001
Total $ 29.00
Selección
de Pago
Motivo
IDD
Pr
Sp Py Act
Ob Ugpendiente
IPP Subpcon
FF M
Factura
16 1 0
2
0
2 211
0 11 1 FSB 199/2005
(Imposible Determinar la Distribución del Pago Multifactura)
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 199/2005
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 200/2005
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 201/2005
a Pagar
4.00
?
?
?
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Ejemplo:
• Recepción Manual del Pago Parcial TGN del C41 Nro.
277 (Multifactura).
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
Detalle
Pago TGN
Detalle a
Distribuir
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Total
Objetivo:
• Recepción e impacto en el SLU de Rechazos de Pagos de
Ordenes de Pago Multifactura.
• Si el Rechazo es Total, el mismo se aplicará en forma
automática, y el C55 DEP se generará en base a la Selección
de Pago (F80) registrada anteriormente.
Un Rechazo Total es aquel que rechaza todo el pago
completo mas allá que el Pago sea Total o Parcial.
Ejemplo: Se rechaza el pago en SIDIF por recibirlo después
del Cierre TGN o por Rechazo Bancario (error en Cuenta del
único Beneficiario del pago.)
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Total
Selección de Pago en SLU
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Selección de Pago Nro. 18
Selección
dePy
Pago
de
Act
Int Pr Sp
Act – Rechazo
Ob Ug IPP
001
Ejercicio
162005
1 - 0C412Nro. 0277 2 211
Rechazo16
Motivo
001
1 FEC
0 – 2Fecha0Inválida
2 311
P
r
S
p
Py
A
c
t
bp
001
16 1 0 Ob2 Ug0 IPP2 S u311
16 1 160 1 2 0 0 2 2 0 2112 311
0
001
16
1
0
2
0
2
311
0
Pago
Subp
0
0
FF0 M
1 10 1
11 1
FF
11
11
11
11
M
1
1
1
1
Factura
a Pagar
FSB 199/2005Total $ 4.00
- 41.00
FSB 199/2005
22.00
Importe
FSB 200/2005
10.00
- 4.00
FSB 201/2005
5.00
- 37.00
Se recibe Rechazo Total. Se aplica en forma automática
Desafectación de Pago por Rechazo
Ejercicio 2005 - C55 Nro. 181
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act
0
2
0
2
0
2
0
2
Ob
0
0
0
0
Total $ - 41.00
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
311
0 11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
Importe
- 4.00
- 22.00
- 10.00
- 5.00
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Parcial
• Si el Rechazo de Pago de una OP Multifactura es
Parcial, existirá en el SLU dos formas de recepcionarlo:
• Recepción Automática en Cascada
• Recepción Manual por Item
• La forma de recepción de Rechazos es en base al
mismo Parámetro descripto anteriormente para el
Proceso Pagos, es decir “PG_MULTIFACTURA_AUT”.
Un Rechazo Parcial es aquel que rechaza una parte del
Pago mas allá de que sea Total o Parcial.
Ejemplo: Por Rechazo Bancario (error en Cuenta de
alguno de los Beneficiarios del pago. Es decir que en el
pago existen Cesiones, Embargos y/o Retenciones).
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Parcial
Objetivo:
• Recepción Automática en Cascada
El Rechazo se aplicará en forma automática, y el
C55 DEP se generará comenzando del primer ítem
de la Selección de Pago (F80) registrada
anteriormente y hasta completar el importe de
rechazo.
Se ejecuta de esta forma si el paramétro de
Recepción Automática está en “SI”.
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Parcial
Selección de Pago en SLU
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Selección de Pago Nro. 18
Selección de Pago – Rechazo de Pago Parcial
Act Int Pr Sp Py Act Ob Ug IPP Subp FF M
Ejercicio
001
16 2005
1 -0 C412 Nro.0 277 2 211
0
11 1
Rechazo16Motivo
001
1 319
0 –2Error 0Cuenta
2 Beneficiario
311
0 (Cesión)
11 1
Pr Sp Py Act Ob U g IPP Subp FF M
001
16 1 0
2
0
2 311
0
11 1
16 1 0
2
0
2 211
0
11 1
001
16 1 0
2
0
2 311
0
11 1
16
1
0
2
0
2
311
0
11 1
Factura
a Pagar
- 4.10
FSB 199/2005 Total $4.00
FSB 199/2005
22.00
Importe
FSB 200/2005
10.00
- 0.40
FSB 201/2005
5.00
- 3.70
Parámetro en SI - Recepción y aplicación automática en cascada
Desafectación de Pago por Rechazo
Ejercicio 2005 - C55 Nro. 181
Act Int
001
001
001
001
Pr
16
16
16
16
Sp
1
1
1
1
Py Act
0
2
0
2
0
2
0
2
Ob
0
0
0
0
Total $ - 4.10
Ug
2
2
2
2
IPP Subp FF M
211
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
311
0
11 1
Factura
FSB 199/2005
FSB 199/2005
FSB 200/2005
FSB 201/2005
Importe
- 0.40
- 3.70
0.00
0.00
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Parcial
Objetivo:
• Recepción Manual
Si el paramétro de Recepción Automática está en
“NO”, todo Rechazo de Pago Parcial recepcionado en
el SLU (con ítems repetidos) quedará pendiente de
aplicación, hasta que el usuario lo recepcione
manualmente, a través de la misma opción de
Recepción Manual de Pagos descripta anteriormente.
SLU
U
U
Recepción de Rechazos de Pagos - Parcial
Selección de Pago en SLU
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
Total $ 41.00
Selección de Pago Nro. 18
Pago
Rechazo
de Pago
ActSelección
Int Pr SpdePy
Act – Ob
Ug IPP
Subp Parcial
FF M
Factura
a Pagar
001
16
1
0
2
0
2
211
0
11 1 FSB 199/2005 Total $4.00
Ejercicio 2005 - C41 Nro. 277
- 4.10
001
Rechazo16Motivo
1 319
0 –2Error 0Cuenta
2 Beneficiario
311
0 (Cesión)
11 1 FSB 199/2005
22.00
Pr Sp16Py 1 Act0 Ob2 U g0 IPP
Importe
001
2 Subp
311 FF0 M 11 1 FSB 200/2005
10.00
16 1 160 1 2 0 02 20 211
0
1 10 1 11 1 FSB 201/2005
- 0.40
001
2 311
5.00
16
1
0
2
0
2
311
0
11 1
- 3.70
Parámetro en NO - No Aplica Automáticamente (c/ítems repetidos)
Desafectación de Pago por Rechazo
Ejercicio 2005 - C55 Nro. 181
Transmisión No Procesada - Lote Estado 6
Act Int
001
001
001
001
Total $ - 4.10
Pr Sp Py Act Ob Ug IPP Subp FF M
Factura
Rechazo 2de Pago
pendiente
con Motivo IDD
16 1 0
0
2 211
0 11 1 FSB 199/2005
16 1 0 Determinar
(Imposible
2
0
la
2 Distribución
311
0 del
11Pago
1 FSB
Multifactura)
199/2005
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 200/2005
16 1 0
2
0
2 311
0 11 1 FSB 201/2005
a Pagar
- 0.40
?
?
?
SLU
U
U
Recepción de Pagos - Pagador TGN - Parcial
SLU
U
U
C55 DEP (Desafectación
(Desafectación de Pagos)
• Desafectación de C41 Multifactura
Si el formulario original a modificar es de una Orden de
Pago Multifactura, el armado de la desafectación se
basa en los ítems de la Orden de Pago, los cuales
mantienen referencia al Item del comprobante de
gestión que se desafecta. Por lo tanto, el ingreso de
una desafectación para este tipo de Orden de Pago se
realiza de la misma forma que una que proviene de una
determinada gestión de Gastos.
SLU
U
U
RETENCIONES en OP MULTIFACTURA
• Cálculo Automático de Retenciones
El cálculo automático de retenciones (funcionalidad
habilitada para las gestiones de Factura con Gestión de
Compras / Reconocimiento de Gastos y Gastos
Generales) se realizará sobre el monto correspondiente
al grupo de facturas.
En caso de facturas agrupadas con ítems de distintos
conceptos impositivos, el sistema hará el cálculo
automático agrupando los ítems por igual concepto
impositivo.
SLU
U
U
RETENCIONES en OP MULTIFACTURA
• SICORE
En el SLU la generación del archivo SICORE se puede
realizar informando por Orden de Pago o Comprobante.
• Por Orden de Pago
En el caso de seleccionar por Orden de Pago, se
informa como tipo de Comprobante el código 6 (OP
para AFIP) y el número de OP del SAF.
SLU
U
U
RETENCIONES en OP MULTIFACTURA
• Por Comprobante
En el caso de seleccionar por Comprobante, se
informa como tipo de Comprobante el código 1
(Factura para AFIP) y el número de Factura asociada
a la Orden de Pago.
Si en el conjunto de retenciones incluidas en un
SICORE existe OP Multifactura, para ese caso se
informará como tipo de Comprobante el código 6
(OP para AFIP) y el número de la OP SAF.
SLU
U
U
MULTIFACTURA
SLU
U
U