fc iMh. - Gobierno Abierto
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06/06/2016
Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
Pag. 1de 1
(EN DOLARES)
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
Recursos
Fondos
Corriente
_
ll
Disponibilidades
Deudores Monetarios
ni
Inversiones Financieras
Deudores Financieros
Inversiones en Proyectos y Programas
Inversiones en Bienes Privativos
TOTAL RECURSOS
i__
Obligaciones
Corriente
.00
Deuda Corriente
.00
Acreedores Monetarios
.00
.00
Financiamiento de Terceros
.00
.00
.00
Acreedores Financieros
.00
.00
SUB TOTAL
.00
650,370.89
650,370.89
650,370.89
Patrimonio Estatal
I
650,370.89
Patrimonio
650,370.89
SUB TOTAL
650,370.89
TOTAL OBLIGACIONES
650,370.89
/
WZ
%
r
JEFE UFI
fc iMh. \%
VA
&
fej
h
•íl
&
CQNTAÉfoÿÿ'
$Z*
*
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J
—
06. 06/2016
Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
P ig. 1de 2
(EN DOLARES)
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
¡RECURSOS
7"
~~
Inversiones en Proyectos y Programas
Inversiones en Bienes Privativos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos
Equipos Informáticos
Maquinarias y Equipos
Sienes Muebles Diversos
Costos Acumulados de la Inversión
Costos Acumulados de la Inversion
•i-
.
pardal
_ÿ
. &SÍ4 rotal
650,3 '0.89
650,370.89
110,104.19
11,521.00
82,934.95
15,648.24
545,053.45
545,053.45
Depreciación Acumulada
(4,786.75)
Depreciación Acumulada
(4,786.75)
TOTAL RECURSOS
r
650,3 '0.89
—
06/2016
06
Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
P ag. 2 de 2
(EN DOLARES)
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
Total
Parcial
OBLIGACIONES
650,3 '0.89
Patrimonio Estatal
Patrimonio
Resultado Ejercicios Anteriores
650,370.89
650,370.89
650,370.89
EJERCICIO 2015
650,3 '0.89
TOTAL OBLIGACIONES
JEFE
,f2f1
UFnWÿ-VJ
m
ÍÜ£pr
?
i
ci
[TA;
ST
%
'
m
Ramo de Trabajo y Previsión Social
0<
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES,
MINISTE
ESTRUCTURA
CORRIENTE
RESULTADO OPERACIONAL NETO
FUENTES OPERACIONALES
USOS OPERACIONALES
F,
£ UJ
1
JEFE UFI
ANTERIOR
0.00
o.oq
263,266.41
263,266.41
0.00
0.00
o.ocür
DISPONIBILIDAD FINAL
3
JA
r
/06/2016
lag. 1de 1
&
0.QQ
IMk, A
%s
CQNTAJ0OT'
06/06/2016
Ramo de Trabajo y Previsión Social
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FLUJO DE FONDOS -COMPOSICIONDel 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
{EN DOLARES)
Agrupación Operacionai : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
1
jopÉRACioNAU
M
•
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
•
§s . $ ? CORRIENTE
263,266:41
263,2(56,41
USOS
{1ST lilis
0-00
0.00
¡OPERACIONAL
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
TOTAL usos-
SÍSii-
.BIOCORRIENTE KSSS£>:‘::-::n ;L,v:y .
'
263,266.41
:
AHTÿRIOR
|
263,266.41
q-00
0.00
wmmmm
0.00
)
Ramo de Trabajo y Previsión Social
06/06/2016
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
Pag. 1 de 3
Agrupación Operacional : i Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto ; 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
CODIGO
CONCEPTO
2
Recursos
21
Fondos
211
Disponibilidades
21109
Bancos Comerciales M/D
21109001
SALDO
ANTERIOR
HABER
DEBE
SALDO
(CUMULADO
593,777.87
357,044.28
650,370.89
0.00
593,777.87
593,777.87
0.00
0.00
330,511.46
330,511.46
0.00
0.00
330,511.46
330,511.46
0.00
Banco Comerciales M/D
0.00
330,511.46
330,511.46
0.00
213
Deudores Monetarios
o.oo
263,266.41
263,266.41
0.00
21389
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
0.00
263,266.41
263,266.41
0,00
21389935
Tesoro Público (DGT)
0.00
263,266.41
263,266,41
0.00
22
Inversiones Financieras
263,266,41
o.oo
263,266.41
0.00
225
Deudores Financieros
263,266.41
0,00
263,266.41
0.00
22551
Deudores Monetarios por Percibir
263,266.41
0.00
263,266.41
0.00
22551524
DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal
263,266.41
0.00
263,266.41
o.oo
25
Inversiones en Proyectos y Programas
650,370.89
0.00
0,00
650,370.89
251
Inversiones en Bienes Privativos
650,370.89
0.00
0.00
650,370.89
25173
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos
110,104.19
0.00
0.00
110,104.19
25173002
Equipos Informáticos
11,521.00
0.00
0.00
11,521.00
25173004
Maquinarias y Equipos
82,934.95
0.00
0.00
82,934.95
25173099
Bienes Muebles Diversos
25191
25191999
25198
25198001
913,637.30
15,640.24
0-00
0.00
15,648.24
Costos Acumulados de la Inversión
545,053.45
0.00
0.00
545,053.45
Costos Acumulados de la Inversion
545,053.45
0.00
0.00
545,053.45
Depredación Acumulada
4,786.75
0.00
0.00
4,786.75
Depreciación Acumulada
4,786.75
0.00
0.00
4,786.75
913,637.30
593,777.87
857,044.28
650,370.89
Sub Total Título
Ramo de Trabajo y Previsión Social
06/06/2016
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
{EN DOLARES)
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Agrupación OperacionaJ ; 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
CODIGO
CONCEPTO
4
Obligaciones con Terceros
41
413
SALDO
ANTERIOR
DEBE
SALDO
ACUMULADO
HABER
263,266.41
526,532.82
263,266.41
0.00
Deuda Corriente
0,00
263,266.41
263,266.41
0.00
Acreedores Monetarios
o.oo
263,266.41
263,266,41
o.oo
41389
A.M. x Operadores de Ejercidos Anteriores
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
41389001
Operaciones de Ejercidos Anteriores
42
424
42450
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
Financiamiento de Terceros
263,266.41
263,266.41
0.00
0.00
Acreedores Financieros
263,266.41
263,266.41
o.oo
0.00
Provisiones por Acreedores Monetarios
35,761.08
35,761.08
0.00
0.00
42450777
Provisiones por Acreedores Monetarios
35,761.03
35,761.08
0.00
0.00
42451
Acreedores Monetarios por Pagar
227,505.33
227,50533
0.00
0.00
42451777
Acreedores Monetarios por Pagar
227,50533
227,50533
o.oo
0.00
263,266.41
526,532.82
263,266.41
0.00
Sub Total Título
Ramo de Trabajo y Previsión Social
06/06/2016
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero ai 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
Pag. 3 de 3
Agrupación Ope radonai : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto ; 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
CODIGO
CONCEPTO
SALDO
ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO
\CUMULADO
8
Obligaciones Propias
650,370.89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
81
Patrimonio Estatal
650,370.89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
SU
Patrimonio
650,370.89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
81109
Resultado Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
650,370.89
650,370.89
81109024
EJERCICIO 2015
0.00
0.00
650,370.89
650,370.09
81111
Resultado Ejercicio Corriente
650,370.09
650,370.09
0.00
0.00
81111999
Resultado Ejercicio Corriente
650,370.89
650,370.89
0.00
0.00
Sub Total Titulo
650,370,89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
Total
O.00
1,770,681.58
1,770,681,58
0,00
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
{EN DOLARES)
06/(6/2016
Pa
j. 1 de
2
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
N,
Pda Fecha del Registro
TM
FR AO A.E, Proy. Inver, Etap. Proy. F F
211
Disponibilidades
21109
Bancos Comerciales
PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA
CHEQUE N°2503
10S1
CR
AG
M/D
Saldo Inicial
Debe
Haber
0.00
330,511.40
330,511.46
0.00
0.00
330,511,46
295,066.85
35,444.61
0.00
35,444.61
0.00
Saldo
04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON
02/05/2016
0
1
6073
6
330,511,46
Subtotal
330,511,46
,
'
.
>00
213
Deudores Monetarios
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
21389
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
0.00
225
Deudores Financieros
263,266.41
0.00
263,266.41
22551
Deudores Monetarios por Percibir
263,266.41
0.00
263,266.41
0.00
251
Inversiones en Bienes Privativos
650,370,B9
0.00
0.00
650,370.89
25173
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos
110,104.19
0.00
0.00
110,104.19
25191
Costos Acumulados de la Inversión
545,053.45
0.00
0.00
545,053.45
25198
Depreciación Acumulada
4,786.75
0.00
0.00
4,786.75
413
Acreedores Monetarios
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
41389
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
0.00
227,821.80
263,266.41
35,444.61
35,444.61
0.00
0.00
PAGO DE FACTURA Na0l26 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, CON
CHEQUE N°2503
1051
02/05/2016
1
0
1
6073
6
Subtotal
424
Acreedores Financieros
42450
Provisiones por Acreedores Monetarios
;-
-;
o.oo
263,266.41
263,266.41
263,266.41
0.00
0.00
35,761.08
35,761.08
0.00
0.00
266.41 ;
0.00
42451
Acreedores Monetarios por Pagar
227,505.33
227,505.33
0.00
0.00
811
Patrimonio
650,370.89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
81109
Resultado Ejercidos Anteriores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,370.89
TRASUDO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICTO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-
1052
06/05/2016
2
0
1
6073
6
Subtotal
81112
life. .Oáfl íliliSilli»
650,370.89
Resultado Ejercicio Corriente
650,370.89
KÜIi ;/ 660,370.89
0.00
0,00
650,370.89
650,370.89
0.00
0.00
TRASUDO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-
1052
06/05/2016
2
0
1
6073
6
-
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
06/C 6/2016
Pa
j.
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
2 de 2
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
N. Pda Fecha del Registro
TM
F R A O A.E. Proy- Inver, Etap. Proy. F F
CR
Subtotal
Saldo Inicial
AG
.
.
6S0,370,8?
Haber
Debe
,
650,370.89 .
.
M9
Saldo
í
_ j'
. °00
06/C 6/2016
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Pa
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
j. 1de
2
Agrupación Operational : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
N, Pda Fecha del Registro
TM
FRAO A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. FF
CR
AG
Saldo Inicial
Debe
Haber
Saldo
211
Disponibilidades
0.00
330,511.46
330,511.46
21109
Bancos Comerciales M/D
0.00
330,511,46
330,511.46
0.00
21109Q01
Banco Comerciales M/D
0.00
330,511.46
295,066.85
35,444.61
0.00
35,444.61
0.00
330,511,4¿
- 0.00
PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA
CHEQUE N°25Q3
1051
02/05/2016
0,00
04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON
6073
0
1
6
Subtotal
i-/-..: ¡jV;
0jOQ
:
'
330,511.«
O
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
6.00
263,266.41
263,266.41
0.00
Tesoro Público (DGT)
O.ÚO
263,266.41
263,266.41
0.00
225
Deudores Financieros
263,266.41
0.00
263,266.41
0.00
22551
Deudores Monetarios por Percibir
263,266.41
0.00
263,266.41
0.00
213
Deudores Monetarios
21389
D.M. x Operaciones de Ejercicios
21389935
Anteriores
22551524935
DMP x Tesoro
263,266.41
0.00
263,266.41
0.00
251
Inversiones en Bienes Privativos
650,370,89
0.00
0.00
650,370.89
25173
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diversos
110,104,19
0.00
0.00
110,104.19
25173002
Equipos Informáticos
11,521.00
0.00
0.00
11,521.00
25173004
Maquinarías y Equipos
82,934.95
0.00
0.00
82,934.95
25173099
Bienes Muebles Diversos
15,648.24
0.00
0,00
15,648.24
25191
Costos Acumulados
de (a Inversión
545,053.45
0.00
0.00
545,053.45
25191999
Costos Acumulados de fa Inversion
545,053.45
0.00
0.00
545,053,45
25198
Depredación Acumulada
4,786.75
0.00
0.00
4,786.75
25198001
Depreciación Acumulada
4,786.75
0.00
0.00
4,786.75
413
Acreedores Monetarios
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
41389
A,M,
0.00
263,266.41
263,266.41
0.00
41389001
Operaciones de Ejercicios Anteriores
0.00
227,821.80
263,266.41
35,444.61
35,444.61
0.00
0.00
Público (DGT)
x Operaciones de Ejercidos Anteriores
PAGO DE FACTURA N°0l26 DE FECHA
CHEQUE N°2503
1051
02/05/2016
04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON
1
0
1
6073
6
Subtotal
ÉllÍÍÍ8§IS$»
,253,2*36.41
ÍSH? |¿Y: P-W
424
Acreedores Financieros
263,266.41
263,266.41
0.00
0.00
42450
Provisiones por Acreedores Monetarios
35,761.08
35,761.08
0.00
0.00
42450777
Provisiones por Acreedores Monetarios
35,761.08
35,761.08
0.00
0.00
42451
Acreedores Monetarios por Pagar
227,505.33
227,505.33
0.00
0,00
42451777
Acreedores Monetarios por Pagar
227,505.33
227,505.33
0.00
0.00
811
Patrimonio
650,370.89
650,370.89
650,370.89
650,370.89
81109
Resultado Ejercidos Anteriores
0.00
0.00
650,370.89
650,370.09
81109024
EJERCICIO 2015
Q.OO
0.00
0.00
0.00
Ramo de Trabajo y Previsión Social
06/(6/2016
Registro Mayor Auxiliar
Pa
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)
2 de 2
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario
Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE
N. Pda Fecha del Registro
TM
F R A O Á.E. Proy. Inver, Etap. Proy. F F
CR
AG
Debe
Saldo Inida]
Haber
Saldo
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.1052
06/05/2D16
2
0
1
6073
6
Subtotal
...
650,370.B9
0.00
,9-oq
V.
650,370.89
V.6SÓ,370.8* ;
p.OQ
650,370.89
81111
Resultado Ejercicio Corriente
650,370,89
6SO,370.89
0.00
0.00
81111999
Resultado Ejerdcio Corriente
650,370.89
0.00
0.00
650,370.89
650,370.89
0.00
0.00
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-
1052
06/05/2016
2
0
1
6073
6
Subtotal
. 650,370.89
650,370.89
.
>
?
•' 4
Ramo de Trabajo y Previsión Social
06/06/2016
Unidad Financiera Institucional (UFI)
Registro Diario Contable
(EN DOLARES)
Pag. 1de 1
DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
N° Partida
Descripción
Fecha
Unidad Fecha
Financ Mayor.
T
M
A
O
A
E
FK Proy.
Etapa
Código
Estruc.
Fres.
F
F
C
R
Debe
Haber
PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503
1/051
02/05/2016
1/051
02/05/2016
oí
02/05/2016
1
1
0
6073
6
41369001
35,444.61
01
02/05/2016
1
1
0
6073
6
21109001
0.00
35,444.61
35,444.61
35,444.61
Total por Partida : 1051
Descripción
N°
Compromiso
TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.-
1/052
06/05/2016
01
06/05/2016
2
1
0
6073
6
01111999
650,370.89
0.00
1/052
06/05/2016
01
06/05/2016
2
1
0
6073
6
81109024
0.00
650,370.89
650,370.89
650,370.89
Total por Partida :1052
