Requisitos y Recaudos

Requisitos y Recaudos
EXTERIOR Cuenta Corriente
Requisitos
1. Monto mínimo de apertura Bs. 1.000,00.
Recaudos
Para la empresa
1. Original y fotocopia del documento constitutivo de la empresa y estatutos sociales
con sus modificaciones (si las hubiese), debidamente inscritos ante el Registro
Mercantil.
2. Original y copia de la publicación del documento constitutivo estatutario de la
compañía.
3. Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.
4. Original y fotocopia del acta de la asamblea, donde se señalen las personas
autorizadas para movilizar la cuenta.
5. Original y copia del poder autenticado, en el supuesto de que la compañía sea
representada por apoderados.
6. Fotocopia de la última declaración de Impuesto Sobre la Renta (para Personas
Jurídicas a quienes les haya correspondido esta obligación).
7. Una (1) referencia bancaria (de otro banco) y/o Comercial por escrito, de la
Persona Jurídica, las cuales deben tener una vigencia no mayor a tres (3) meses.
8. Cuando se trate de Personas Jurídicas extranjeras (no domiciliadas en el país), los
documentos anteriormente indicados deben estar debidamente legalizados por el
Consulado Venezolano del país de constitución de la empresa y traducidos por un
intérprete público al idioma castellano.
9. Fotocopia de un recibo de servicio (electricidad, teléfono, agua, gas, etc., donde se
evidencie la dirección de la empresa suministrada por el cliente).
a) El recibo debe tener una vigencia no mayor a tres (3) meses.
Recaudos adicionales
Personas Jurídicas sin Fines de Lucro: (Cooperativas, Asociaciones Civiles,
Fundaciones, Clubes, Asociaciones Profesionales o Gremiales, Cajas de Ahorros y
asimiladas a estas):
1. Certificado de Excepción de Impuestos, emitido por el SENIAT.
2. Adicionalmente se debe solicitar para las Cuentas a nombre de Cajas de Ahorros,
la inscripción en la Superintendencia de Cajas de Ahorros de acuerdo a lo indicado
en la resolución N°. 5.551 de fecha 09 de Noviembre del 2001.
3. Para los casos de las Cooperativas, se debe solicitar adicionalmente la inscripción
en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).
Juntas de condominio
1. Original y copia del Reglamento o Documento de Condominio Notariado.
2. Original y copia del Acta de Asignación de la Junta Actual.
Consorcios
1. Última Acta de Asamblea donde conste el nombramiento de la Junta Directiva
vigente, debidamente registrado y publicado, de las empresas que conforman el
Consorcio.
Firmas personales
1. Original y Copia del Registro de Firma Personal R.F.P.
Entidades Gubernamentales: (Ministerios, Gobernaciones, Asambleas Legislativas,
Consejos Municipales, Institutos Autónomos, Empresas del Estado).
1. Documento de creación, Gaceta Oficial o Gaceta Municipal (según sea el caso) en
el cual conste la creación del Organismo.
2. Gaceta Oficial que contenga el nombramiento de la Directiva del Organismo.
3. Carta donde indiquen la creación del ente gubernamental.
4. Comunicación del Director Administrativo donde autorice la apertura de la cuenta y
los nombres de las personas autorizadas a movilizarla.
5. Copia de la Cédula de Identidad Laminada (aún cuando este vencida), del Director
Administrativo que autoriza la apertura de la Cuenta.
Compañías en Formación
1. Cédula de Identidad laminada (aún cuando este vencida), de los promotores que
representan a la empresa.
2. Comprobante de reserva de nombre expedido por el Registro Mercantil.
3. Proyecto de Estatutos de la Empresa a Constituir.
Para los firmantes
1. Original y fotocopia legible de la cédula de identidad laminada (aún cuando esté
vencida).
2. Una (1) referencia bancaria (de otro banco), comercial y/o personal, por escrito, la
cual debe tener una vigencia no mayor a tres (3) meses.
a) Las referencias personales deben ser legibles, transcritas o escritas,
conteniendo el nombre y apellido completo, número del documento de
identidad, número telefónico fijo residencial (no celular), y copia del
documento de identidad de la persona que la emite.
3. Fotocopia de un recibo de servicio (electricidad, teléfono, agua, gas, etc., donde se
evidencie la dirección suministrada por el cliente).
a) El recibo debe tener una vigencia no mayor a tres (3) meses.