Alcobendas es un municipio del rea Metropolitana de Madrid

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
DIRECCIÓN DE AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS
EJERCICIO 2008
INDICADORES ECONOMICOS.
1.- Indicadores financieros y patrimoniales
a) Liquidez Inmediata: relación entre los fondos líquidos y las obligaciones pendientes de pago en un instante.
LIQUIDEZ INMEDIATA
=
71.035.036,29
35.523.283,59
=
2,00
Fondos líquidos /
Obligaciones pendientes de pago
b) Solvencia a corto plazo: es el cociente entre, como numerador, la suma de los fondos líquidos y los derechos pendientes de cobro y, como denominador
las obligaciones pendientes de pago.
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
=
113.145.324,98
35.523.283,59
=
3,19
(Fondos líquidos + derechos pendientes Cobro) /
Obligaciones pendientes de pago
c) Endeudamiento por habitante: relación entre el pasivo exigible y el número de habitantes.
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
=
55.241.302,39
109.358
=
ENDEUDAMIENTO RELATIVO
=
55.241.302,39
290.671.364,34
=
2.- Indicadores presupuestarios
1
504,14 Pasivo exigible (financiero) /
Número de Habitantes
0,19
Deuda municipal /
Presupuesto consolidado Ayuntamiento
A) De Presupuesto de Gastos
a) Ejecución del Presupuesto de Gastos: relación o cociente entre el total de las obligaciones reconocidas netas y los créditos definitivos.
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS
=
174.546.899,92
280.480.625,66
=
0,62
Obligaciones reconocidas netas/
Créditos definitivos
b) Realización de pagos: cociente entre los pagos líquidos y el total de las obligaciones reconocidas netas.
REALIZACION DE PAGOS
=
159.272.483,43
174.546.899,92
=
0,91
Pagos líquidos/
Obligaciones reconocidas netas
c) Gasto por habitante: relación entre el total de las obligaciones reconocidas netas y el núm. de habitantes.
GASTO POR HABITANTE
=
174.546.899,92
109.358
=
1.596,11 Obligaciones reconocidas netas/
Número de habitantes
d) Inversión por habitante: relación entre las obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII y el número de habitantes.
INVERSION POR HABITANTE
=
44.605.195
109.358
=
407,88 Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) /
Número de habitantes
e) Esfuerzo inversor: cociente entre las obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII y el total de las obligaciones reconocidas netas.
ESFUERZO INVERSOR
=
44.605.195
174.546.899,92
=
0,26
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) /
Obligaciones reconocidas netas
f) Periodo medio de pago: la relación entre las obligaciones pendiente de pago (Cap II y VI) y obligaciones reconocidas netas, de estos capítulos, por los
días de año.
PERIODO MEDIO DE PAGO
2
=
15.274.416,49
174.546.899,92
X
365
=
31,94 Obligaciones pendientes de pago x 365 /
Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6)
=
13.781.325,21
78.951.671,01
X
365
=
63,71 Obligaciones pendientes pago x 365 /
Obligaciones reconocidas netas
B) De Presupuesto de Ingresos
a) Ejecución del Presupuesto de ingresos: relación o cociente entre el total de los derechos reconocidos y las previsiones definitivas.
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS
=
151.362.544,77
280.480.625,66
=
0,54
Derechos reconocidos netos /
Previsiones definitivas
b) Realización de cobros: cociente entre la recaudación neta y el total de los derechos reconocidos netos.
REALIZACIÓN DE COBROS
=
137.099.884,16
151.362.544,77
=
0,91
Recaudación neta /
Derechos reconocidos netos
c) Autonomía financiera: la relación entre los derechos reconocidos de los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más las transferencias recibidas y el total de los
derechos reconocidos.
AUTONOMIA
=
140.987.457,36
151.362.544,77
=
0,93
Derechos reconocidos netos * /
Derechos reconocidos netos totales
d) Autonomía fiscal: relación entre los derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria (capítulos 1, 2 y 3) y el total de los derechos reconocidos netos.
AUTONOMIA FISCAL
=
79.314.050,31
151.362.544,77
=
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE
=
79.314.050,31
109.358
=
0,52
Derechos reconocidos netos * /
Derechos reconocidos netos totales
725,27 Ingresos tributarios * /
Número de habitantes
e) Periodo medio de cobro de los capítulos I a III: relación entre los derechos pendiente de cobro y los derechos reconocidos netos, de estos capítulos,
por los días del año.
PERIODO MEDIO DE COBRO
3
=
10.208.190,51
100.072.405,44
X
365
=
37,23
Derechos pendientes de cobro x 365 /
Derechos reconocidos netos
f) Superávit por habitante: relación o cociente entre el resultado presupuestario ajustado y el número de habitantes.
SUPERAVIT POR HABITANTE
=
3.853.430,42
=
35,20 Resultado presupuestario ajustado /
109.358
Número de habitantes
g) Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería: cociente entre el resultado presupuestario ajustado y el remanente de tesorería para
gastos generales.
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL
REMAENTE DDE TESORERIA
=
Resultado presupuestario ajustado /
3.853.430,42
4.106.952,60
=
0,94
Remanente de Tesorería para gastos generales
C) De presupuestos cerrados:
a) Realización de pagos: cociente entre los pagos de obligaciones de presupuesto cerrados y el saldo inicial
y anulaciones.
REALIZACION DE PAGOS
=
18.437.113,80
26.921.553,50
=
0,68
de las mismas junto a sus modificaciones
Pagos /
Saldo Inicial de Obligaciones (+ - Modificación y anulación)
b) Realización de cobros: cociente entre los cobros de los derechos reconocidos de presupuesto cerrados y el saldo inicial de los mismos junto a sus
modificaciones y anulaciones.
REALIZACION DE COBROS
4
=
29.429.686,54
57.453.294,67
=
0,51
Cobros /
Saldo Inicial de Derechos (+ - Modificación y anulación)