Patrimonio Total Pasivos y Patrimonio

Balance de Situación Financiera
Expresados en colones costarricenses
Al mes de mayo 2015
Mayo 2015
Activos
11
12
ACTIVO CORRIENTE
₡791,472,284
11-10
CAJAS Y BANCOS
11-20
BANCOS
79,117,327
11-40
INVERSIONES EN VALORES
565,645,559
11-50
CUENTAS POR COBRAR
30,771,548
11-60
PRESTAMOS POR COBRAR
113,869,508
11-80
INVENTARIOS
11-90
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
11-91
Depositos en garantia
ACTIVOS NO CORRIENTE
100,000
1,915,475
40,367
12,500
2,943,981
12-10
Equipo de computo
689,302
12-15
Mobiliario y Equipo
3,803,647
12-50
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
-509,484
12-60
Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo
-1,039,483
₡794,416,266
Total Activos
Pasivos y Patrimonio
21
22
23
PASIVO CORRIENTE
₡135,209,397
21-10
CUENTAS POR PAGAR
13,396,067
21-20
APORTES EN CUSTODIA
20,574,430
21-25
Ahorro escolar
15,916,150
21-30
AHORRO NAVIDEÑO
80,087,446
21-35
DEDUCIDO DE MAS
21-50
EXCEDENTES POR PAGAR
Gastos acumulados por pagar
560,101
4,675,202
162,308
22-02
Retenciones CCSS
44,365
22-03
Cargas Sociales CCSS
117,943
Provisiones
64,901
23-01
64,901
Provisiones Laborales
Total Pasivo Corriente
₡135,436,605
Patrimonio
32
31-00-1--
APORTE OBRERO
271,556,819
31-00-2--
APORTE PATRONAL
355,797,719
FONDOS
8,002,530
32-06
FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS
32-10
EXCEDENTES CAPITALIZADOS
33
VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO
33-01 VALORACIONES A PRECIOS DE
MERCADO
39-99 Excedentes del Período
7,266,271
736,259
83,731
83,731
23,538,862
Total Patrimonio
₡658,979,661
Total Pasivos y Patrimonio
₡794,416,266