Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Liquidity Fund

INVESTMENT MANAGEMENT
Solamente con fines de promoción comercial
FACTSHEET | DATOS A JULIO 31, 2016
Morgan Stanley Investment Funds
US Dollar Liquidity Fund
Objetivo de la inversión
Datos del fondo
El US Dollar Liquidity Fund (“el Fondo subordinado”) es un fondo
subordinado de Morgan Stanley Liquidity Funds – US Dollar Liquidity
Fund (“el Fondo principal”). El Fondo subordinado trata de ofrecer liquidez
e ingresos corrientes elevados –en la medida en que ello sea compatible
con la conservación del capital– invirtiendo prácticamente todos sus
activos en acciones del Fondo principal.
Lanzamiento
Equipo de inversión
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Total activos
Valor liquidativo Clase I
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
1,2,3
Rentabilidad de 100 U.S. dollars invertidos desde el lanzamiento
140
Valor de mercado
130
120
110
Características de la cartera
Fondo
Calidad crediticia media (S&P)
Vencimiento medio (días)
Número de títulos
A1+
50,00
92
Desglose de activos (% de patrimonio neto total)
Fondo
Certificado de depósito
Papel comercial
Papel comercial - Devenga intereses
Depósito a plazo fijo
Repo tripartito
Pagaré Tipo Variable
Bono corporativo
Tesorería y equivalentes
Total
37,37
19,76
18,13
15,42
7,37
1,51
0,43
0,01
100,00
Perfil de riesgo
100
90
junio 1998
Jonas Kolk
Nueva York
U.S. dollars
One Week USD LIBID Index
$ 4,3 miles de millones
$ 13,57
jun 99
Fondo
ene 08
jul 16
Indice
Calificación de la inversión a corto plazo
(S&P/Moody’s)
Riesgo cambiario
Vencimiento medio ponderado máximo
Vencimiento medio de la inversión
Evolución en U.S. dollars frente al índice de referencia 1,2,3
Gastos
Fondo (después de comisiones o neto) %
Gastos corrientes % 4
Gestión %
Periodo
Un mes
Ultimos tres meses
Acumulado año
un año
tres años (anualiz.)
cinco años (anualiz.)
diez años (anualiz.)
Desde constitución (anualiz.)
AX
I
A
Indice
(Distribución)
0,02
0,07
0,14
0,15
0,06
0,04
0,97
1,80
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,88
N/C
0,03
0,07
0,17
0,19
0,07
0,07
0,92
1,83
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,87
N/C
0,15
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,19
0,01
0,01
0,08
0,05
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
12 meses a:
31.07.15 - 31.07.16
31.07.14 - 31.07.15
31.07.13 - 31.07.14
31.07.12 - 31.07.13
31.07.11 - 31.07.12
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
Clase de Acción CCY
A
AX
I
Z
USD
USD
USD
USD
Mín A1/P1Mín 50%
A1+/P1
No
60 días
Por inversión individual
es 397 días.
Z
I
A
AX
0,36
0,20
0,36
0,20
0,66
0,50
0,66
0,50
ISIN
LU0097977184
LU0086462446
LU0097977770
LU0360493240
Bloomberg
MORUDAI LX
MORUAXI LX
MORUDII LX
MSUSDLZ LX
Lanzamiento
16.07.1999
03.06.1998
21.06.1999
08.12.2008
Notas a pie de página
Fecha publicación 15 agosto 2016.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de "Clase de Acción".
2
El Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund (“el Fondo subordinado”)
pasó a ser un fondo subordinado de Morgan Stanley Liquidity Funds – US Dollar Liquidity
Fund (“el Fondo principal”) el 9 de septiembre de 2013.
3
El índice de referencia del fondo es una mezcla del índice Citi de bonos del Tesoro
estadounidenses a tres meses hasta el 30 de Septiembre de 2013 y el índice LIBID en
USD a una semana, de fecha posterior. El índice de referencia se calcula encadenando
geométricamente las rentabilidades mensuales.
Se prevé que el precio de las clases de participaciones de distribución permanezca en 1 USD. 4
La Cifra de gastos corrientes (“CGC”) refleja los pagos y gastos que cubren aspectos
de la operativa del fondo y se deduce de los activos a lo largo del periodo. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones, las del fideicomisario/custodio, y los
gastos administrativos.
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
US Dollar Liquidity Fund
Información importante
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management
Limited ("MSIM) con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar
recomendaciones de compra o venta de ningún título específico (incluidas las Acciones
del Fondo), ni sobre la adopción de una estrategia de inversión particular. MSIM no
ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este documento,
salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad con las leyes y los
reglamentos aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar
por sí mismos que la información recogida en este documento y la inversión en las
Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que ellos proporcionen este
documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de esas personas.
MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso, bueno
o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros. Las
personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de
dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede
bajar tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen
riesgos adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino
Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de
Morgan Stanley Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”)
está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva
conforme a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente
en cada momento. La Sociedad es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en
jurisdicciones en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga
las leyes o normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en
Estados Unidos ni a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los
fondos pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información,
deberá referirse a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre
los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”),
u otros documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que
pueden obtenerse de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and
Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29
192. Además, todos los inversores italianos deben consultar el “Formulario de solicitud
ampliado” y todos los inversores de Hong Kong deben leer la sección “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Pueden obtenerse copias gratuitas en alemán del Folleto, el Documento de Datos
Fundamentales para el Inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales, así
como otra información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza
es Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente
de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra..
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El
rendimiento se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de
Liquidez de Morgan Stanley Liquidity Funds.
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CRC-1406710 Exp. 01/03/2017