2005 - FGC

Memoria 2005
05
SUMARIO
1. Consejo de Administración
2. Estructura orgánica
3. Informe de gestión de la empresa
4. Actuaciones
4.1. Red ferroviaria
4.1.1. El cliente y el servicio
4.1.1.1. Atención al cliente
4.1.1.2. Otras actividades comerciales
4.1.2. Los recursos humanos
4.1.3. Las inversions realizadas
4.1.3.1. Línea Barcelona-Vallès
4.1.3.2. Línea Llobregat-Anoia
4.1.3.3. Ámbito general de la red ferroviaria
4.1.4. Prevención y seguridad
4.1.5. Las relaciones externas y la comunicación
4.2. La Molina
4.2.1. El Plan de viabilidad
4.2.2. El cliente y el servicio
4.2.3. Las principales realizaciones
4.2.4. Los recursos humanos
4.2.5. Las inversiones realizadas
4.2.6. Prevención y seguridad
4.2.7. Las relaciones externas y la comunicación
4.3. Vall de Núria
4.3.1. Liquidación de la societat FMGP S.A.
4.3.2. El cliente y el servicio
4.3.3. Los recursos humanos
4.3.4. El Plan director
4.3.5. Las inversiones realizadas
4.3.6. Prevención y seguridad
4.3.7. Las relaciones externas y la comunicación
Sumario
4.4. Explotación de Montserrat
4.4.1. El cliente y el servicio
4.4.2. Los recursos humanos
4.4.3. Material de transporte
4.4.4. Instalaciones técnicas
4.4.5. Las relaciones externas y la comunicación
4.5. Línea Lleida - La Pobla de Segur
4.5.1. Mejora del servicio
4.5.2. Estudios y proyectos
4.5.3. Obras
4.6. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat
4.6.1. Recursos humanos
4.7. Gestión Medioambiental y de la Calidad
5. Datos y cifras
5.1. Principales cifras
5.2. Líneas Metropolitanas
5.2.1. Oferta
5.2.2. Demanda
5.2.3. Otros indicadores importantes de gestión
5.3. La Molina
5.3.1. Oferta
5.3.2. Demanda
5.4. Vall de Núria
5.4.1. Oferta
5.4.2. Demanda
5.5. Cremallera de Montserrat
5.5.1. Oferta
5.5.2. Demanda
5.6. Funiculares de Montserrat
5.6.1. Oferta
5.6.2. Demanda
5.7. Línea Lleida - La Pobla de Segur
5.7.1. Oferta
5.7.2. Demanda
5.8. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat
5.8.1. Oferta
5.8.2. Demanda
6. Resultados económicos
6.1. Líneas Metropolitanas
6.2. La Molina
6.3. Vall de Núria
6.4. Explotación de Montserrat
6.5. Infraestructura ferroviaria
6.6 Línea Lleida - La Pobla de Segur
7. Cuentas anuales
7.1. Informe de los auditores
7.2. Balance
7.3. Cuenta de pérdidas y ganancias
7.4. Memoria
7.5. Anexo I - Balances de situación por divisiones
7.6. Anexo II - Cuentas de pérdidas y ganancias por divisiones
SALUDO
DEL PRESIDENTE
El año 2005 ha representado para
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya un año fundamental en la
consolidación de nuevos proyectos
que serán el eje vertebrador del futuro
de la empresa.
A pesar de la repercusión que algunas
incidencias ocurridas durante 2005 han
tenido en los resultados globales,
podemos afirmar que el balance de
este año ha sido absolutamente
positivo.
Presidente de FGC
Joan Torres i Carol
Después de los profundos cambios
experimentados en 2004, debemos señalar que 2005 ha sido el año de los nuevos
desafíos y, al mismo tiempo, de la consolidación de FGC como empresa líder en el
sector.
De 2005 hay que destacar la importancia de haber mantenido el buen nivel de
prestaciones que tenemos como empresa de servicios. Hemos impulsado la continuidad
de los valores estándar de seguridad y de confort, los cuales seguiremos potenciando
aún más a través de la importante apuesta tecnológica que hemos iniciado.
Llevar a cabo la tarea propuesta no sería posible sin el capital humano que compone
la empresa. En su momento, ya destaqué que uno de los principales activos de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es el personal de la empresa. Hoy, estoy
más convencido que nunca de ello y, por ese motivo, estoy absolutamente satisfecho
por haber emprendido, en 2005, acciones que refuerzan la interrelación y la participación
más eficaz de todas las personas que formamos parte de la empresa. Un buen
ejemplo de lo dicho ha sido la firma del convenio colectivo con los sindicatos que,
con una vigencia de cinco años, nos proporcionará estabilidad y un diálogo permanente.
Otro acontecimiento importante ha sido la firma del Contrato programa entre la
Generalitat de Cataluña y FGC para el período 2005-2010, con el fin de regular las
relaciones económico-financieras recíprocas entre el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Es la primera
vez que la Generalitat y FGC firman un Contrato programa de estas características,
que define su actividad planificadora, programadora y presupuestaria y garantiza la
estabilización de las relaciones laborales.
03
Los retos de 2005
2005 comenzó con una gran novedad y con uno de los retos más importantes para
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: el traspaso de la línea Lleida – La Pobla
de Segur. El año acabó con otro desafío: en diciembre se nos adjudicaba la gestión
de la estación Espot-Esquí para la temporada de invierno 2005-2006. En verano,
pusimos en funcionamiento la línea del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat, entre
La Pobla de Lillet y Castellar de n´Hug y, en otoño, entró en servicio el teleférico de
Olesa de Montserrat a Esparreguera. Tampoco podemos olvidar la potenciación del
sector de mercancías. En 2005, el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya y SEAT firmaron un convenio que permitirá adaptar la línea LlobregatAnoia al transporte de vehículos desde la fábrica que SEAT tiene en Martorell hasta
el puerto de Barcelona.
Con todos estos frentes nuevos abiertos en 2005, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya ha demostrado que la diversificación de servicios es nuestra garantía de
futuro.
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05
1
CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
Vicepresidente
Consejeros
Joan Torres i Carol
Manel Nadal I Farreras
Eduard Alonso i Palacios
Jaume Armenteras i Soteras
Francesc Arrébola i Sánchez
Salvador Carrera i Comes
Mercè Conesa Pagès
Joan Delort i Menal
Marc A. Garcia i López
(desde el 29/11/2005)
Carme Garcia Lorés
Alfons Garcia Martínez
Arseni Gibert i Bosch
Montserrat Gibert i Llopart
Jordi Julià i Sort
Esteve Tomàs i Torrens
(desde el 12/07/2005)
Antoni Morral i Berenguer
Francesc Narváez i Pazos
Oriol Nel·lo i Colom
Joaquín Palomino López
(hasta el 13/12/2005)
Antoni Prunés i Santamaria
Ramon Seró i Esteve
Josep Verdaguer i Codina
Antonio Mendoza Conde
(desde el 13/12/2005)
Jaume Ruis i Rovira
(desde el 08/03/2005)
Francesc Arrébola i Sánchez
(hasta el 08/03/2005)
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2
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Presidente
Director de coordinación y expansión
Director comercial
Director de comunicación
Director de Vall de Núria
Director de La Molina
Director economicofinanciero
Director de informática corporativa
Director de explotación
Director de operaciones
Director de mantenimiento y tecnología
Director de proyectos
Director de Personal
Joan Torres i Carol
Manuel Villalante i Llauradó
Josep Maria Sabando i Franc
Francesc Xavier Balagué I Gea
Albert Solà i Martí
Joan Anton Font i Serrano
Lluís Huguet i Viñallonga
Enric González i Margarit
Albert Tortajada i Flores
Oriol Juncadella i Fortuny
Josep Lluís Arques i Patón
Pere Calvet i Tordera
Armand Aixut i Freixanet
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3
INFORME
DE GESTIÓN
Evolución del transporte en FGC
D
urante el año 2005, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha transportado
unos 75,1 millones de viajeros en el conjunto de la red ferroviaria, de los cuales 75
millones corresponden al conjunto de las líneas metropolitanas del entorno de
Barcelona.
El número de viajeros de las líneas metropolitanas ha sido ligeramente inferior al
del año 2004, que marcó una cifra récord en la historia de FGC. Este descenso
(-1,2%) se ha debido a los efectos de la huelga de maquinistas de los meses de
marzo y abril, y especialmente al corte de servicio que se produjo en la línea
Llobregat-Anoia por las obras de remodelación de la Gran Via, que obligaron a
suspender el servicio entre las estaciones de Pl. Espanya y L’Hospitalet de Llobregat
durante gran parte de los meses de julio, agosto y septiembre. Todo ello ha significado
la reducción de casi 1,5 millones de viajeros, con los que se habrían superado los
transportados en 2004.
Línea Barcelona–Vallès
En la línea Barcelona-Vallès se han transportado 56,8 millones de viajeros, 500 mil
más que en el año anterior y destaca la evolución del Metro del Vallès, con un
aumento del 1,9%.
Línea Llobregat–Anoia
En la línea Llobregat-Anoia se han transportado 18,1 millones de viajeros, 1,4
millones menos que en 2004, lo cual ha frenado el crecimiento experimentado en
los últimos años, aunque hay que tener en cuenta la incidencia directa del corte
de servicio producido por las obras y la repercusión de las huelgas. Cabe recordar,
asimismo, que después de las mejoras introducidas en los últimos años, desde el
año 1997, con la puesta en marcha del Metro del Baix Llobregat, la línea ha doblado
con creces el número de viajeros, pasando de los 8,7 millones en 1996 a los 19,5
que se transportaron en 2004.
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3
Informe de gestión
Línea Lleida–la Pobla de Segur
FGC tiene, desde el 1 de enero de 2005, la explotación de la línea de Lleida-La
Pobla de Segur, traspasada por la Administración General del Estado a la Generalitat
de Cataluña.
Durante este primer año de explotación, se ha emprendido una mejora tanto de la
infraestructura ferroviaria como del servicio que se ofrece. Las obras de renovación
de la vía, iniciadas el mes de julio y que durarán hasta el mes de junio de 2006, han
obligado a sustituir el servicio ferroviario por un medio alternativo por carretera entre
Balaguer y La Pobla de Segur. Aún así, se han transportado 139.000 viajeros, un
14% más que en 2004, gracias al incremento de la frecuencia de trenes entre Lleida
y Balaguer que ha tenido una gran aceptación por parte de los clientes, con aumentos
cercanos al 36% en estos meses de nuevo servicio. Con esta importante obra se
podrá cumplir el objetivo de renovar la línea y alcanzar unos estándares de seguridad
y eficacia equiparables a los del resto de líneas que explota FGC.
Transporte de mercancías
Durante el año 2005 se han transportado un total de 568.716 toneladas de mercancías,
volumen inferior al de 2004 en un 6,2%, debido principalmente a la reducción del
transporte de sal, a causa de las huelgas de maquinistas de los meses de marzo y
abril. Sin embargo, en lo que relativo al transporte de potasa, se ha mejorado en un
8,0%, ya que se han transportado 276.876 toneladas, resultado de una mejora
discreta de la demanda.
Hay que destacar, en lo concerniente a la captación de nuevos clientes, la firma de
un convenio entre la Generalitat de Cataluña, SEAT, el Puerto de Barcelona y FGC
para adaptar la línea al transporte de vehículos desde la factoría SEAT hasta el
Puerto —se prevé que la línea esté operativa a finales de 2006—, lo cual permitirá
reforzar el negocio de mercancías y reducir unos 20.000 vehículos/año la circulación
de camiones por carretera, con el beneficio social que ello comportará en cuanto
a fluidez viaria, seguridad y disminución de la contaminación.
Resultados económicos
En cuanto a los resultados económicos de las líneas metropolitanas, los ingresos
de la actividad han sido de 57,3 millones de euros, con un aumento del 2,6%,
respecto al ejercicio de 2004, y una mejora de la tarifa media por viajero del 4,7%.
Aunque estos ingresos han sido inferiores a los previstos inicialmente, a causa del
menor número de viajes realizados, el esfuerzo en la contención de los gastos ha
permitido también reducirlos, con lo que finalmente han sido 2,1 millones de euros
menos del valor total presupuestado, de forma que el índice de cobertura de la
actividad se mantenido en el 75,7%, de acuerdo con el valor previsto al inicio del
ejercicio.
En el mes de enero 2006, se ha firmado el contrato programa FGC-Generalitat de
Cataluña para el período 2005-2010, con el objetivo de regular las relaciones
económicas y financieras entre las dos partes, donde se define la actividad
planificadora, de programación y presupuestaria, y se garantiza la estabilización de
las relaciones laborales. Con la firma de este contrato programa, FGC se compromete
a cumplir eficazmente los objetivos establecidos, consolidar y mejorar la captación
de recursos propios, optimizar los efectivos humanos, contener el gasto fijo y vincular
el resto de gastos a la obtención de los ingresos correspondientes, planificar a corto
plazo según estas bases y cumplir con los parámetros de autofinanciación que se
han establecido con este nuevo contrato programa, primero que se firma de estas
características con el departamento de Planificación Territorial y Obras Públicas
(PTOP) de la Generalitat de Cataluña.
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Informe de gestión
LAS OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO
La Molina
El número de visitantes de La Molina durante 2005 ha sido de 270.398, con una
disminución casi insignificante del 0,47%, respecto a 2004. El buen inicio de la
temporada de esquí 2005-2006, con un mes de diciembre excepcional, ha favorecido
que el número de visitantes se consolide alrededor de los 275.000 anuales y se
refleje el esfuerzo inversor realizado en los últimos años.
Las actividades programadas para dar un mayor dinamismo a la estación de
montaña y mejorar su atractivo turístico, también en verano, han permitido llegar
a los 14.639 visitantes durante la época estival, incrementando el número de
visitantes el 7,2% en relación al año anterior.
Esta evolución global del número de visitantes ha significado unos ingresos totales
de 5,1 millones de euros, con un aumento del 3,5%, respecto a 2004. Los gastos
han ascendido a 4,5 millones de euros, por lo que ha habido un resultado positivo
de la actividad de 616 mil euros, con un índice de cobertura del 113,6%.
Se debe destacar que 2005 ha sido el primer año en que La Molina ha contado
con un sistema integrado de gestión que ha permitido simplificar tareas y optimizar
recursos, que agrupa el Sistema de Gestión Ambiental, certificado con la norma
ISO 14001, y el Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con el sello de calidad
turística “Q”. Toda una serie de iniciativas, recogidas en el plan anual de Calidad
y Medio Ambiente, certifican el trabajo realizado en este ámbito, desde la adaptación
de la estación a personas de movilidad reducida, mejoras en la señalización y
medidas de seguridad en las pistas, así como la preparación de un proyecto para
la instalación de energía renovable, o la firma de un convenio para la prevención
de residuos municipales, siembras o la revegetación de zonas degradas.
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Informe de gestión
Vall de Núria
Durante 2005, 270.887 personas han visitado Vall de Núria. El número de visitantes
ha sido ligeramente inferior al del año anterior, aunque ese descenso (del 3,1%) se
debe al cierre del Cremallera al servicio comercial a mediados de octubre, 15 días
antes de lo que es habitual, a causa de las obras de construcción del camino de
acceso al túnel del Roc del Dui, obra prevista en las acciones de mejora de la
seguridad para prevenir los deslizamientos de terreno y que se realizará a finales
de 2006. Por esa razón, se han dejado de transportar unos 12.000 viajeros, lo que
habría permitido superar los 270.506 del año 2004. En cuanto a la estación de esquí,
el resultado ha sido muy favorable, con 35.143 visitantes, un 10% más que en 2004,
gracias a un mes de diciembre excepcional tanto en la cantidad como en la calidad
de la nieve caída, lo que ha contribuido a obtener ese resultado.
La mejora de la actividad ha permitido alcanzar unos ingresos de 4,0 millones de
euros, con un aumento del 4,5% respecto al ejercicio del 2004, mientras que los
gastos han sido de 3,8 millones, con un resultado positivo, en consecuencia, de
230 mil euros, con un índice de cobertura de la actividad del 106,1%. Después de
aplicar los gastos financieros y los resultados extraordinarios, el resultado del ejercicio
también es positivo en 206 mil euros.
Vall de Núria y su actividad reafirma el compromiso en el terreno de la calidad y la
gestión medioambiental y se consolida como el primer centro integrado de servicios
de Europa (ferrocarril cremallera y estación de montaña) que ha conseguido la
certificación ISO 14001 con los nuevos requerimientos de la norma del año 2004.
El plan director 2005-2010 aprobado este año define las actuaciones que se deberán
llevar a cabo en el futuro, y la política de organizar actividades que proporcionen
un valor añadido a la estación, tanto en invierno como en verano, para continuar
consolidando Vall de Núria y sus productos y servicios dentro del compromiso con
la calidad y la mejora de la gestión.
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Informe de gestión
Explotación de Montserrat. Cremallera y funiculares de Montserrat
El Cremallera de Montserrat ha recibido, durante el año 2005, 460.386 visitantes,
cifra que, a pesar de ser inferior a la de 2004, lo consolida como medio de acceso
a la montaña de Montserrat, ya que aporta alrededor del 25% del total de visitantes.
En cuanto a los funiculares, han recibido un total de 323.140 visitantes, y han
realizado 575.212 viajes, lo que supone en ambos casos una mejora del 13%,
respecto al año 2004. El funicular de Sant Joan ha registrado un aumento del 9,9%,
con 397.786 viajes, y el de la Santa Cova ha mejorado en un 19,2%, con un total
de 177.426 viajes.
Con esta evolución del número de viajeros, el resultado de la actividad económica
consolidada de la explotación de Montserrat ha supuesto unos ingresos de 3,04
millones de euros, con unos gastos globales de 2,17 millones, lo cual significa un
resultado positivo de la actividad de 872 mil euros, con un índice de cobertura del
140,2%. Solamente después de aplicar los gastos financieros y los resultados
extraordinarios, el resultado neto de explotación ha sido negativo, en 272 mil euros,
a causa de los gastos financieros que ha generado el Cremallera, ya que los
funiculares por sí solos arrojan un resultado positivo de 507 mil euros.
Durante el año 2005, FGC ha continuado desarrollando el sistema de gestión
ambiental en la explotación de Montserrat, y ha superado favorablemente las
auditorías de gestión medioambiental y la certificación ISO 14001 del sistema
implantado en los funiculares. Se reafirma así el compromiso por la preservación
del medio natural dentro del Parque de la Montaña de Montserrat.
Cremallera de Montserrat
Funicular St. Joan.
Montserrat
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Informe de gestión
Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya explota el nuevo ferrocarril turístico de
L’Alt Llobregat que une La Pobla de Lillet con Castellar de n’Hug. El servicio comercial,
de carácter turístico, inaugurado en el verano de 2005, ha estado en funcionamiento
desde el mes de julio hasta noviembre y ha transportado un total de 16.789 visitantes.
El éxito de la acogida de este nuevo medio de transporte es la base para consolidarlo
en el futuro como un importante atractivo turístico para toda la comarca y la zona
de los Pirineos.
FTAL
Ferrocarril de l’Alt Llobregat
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Informe de gestión
Estos son los principales resultados de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
en el conjunto de las explotaciones y actividades que gestiona.
2005 significa la consolidación de la empresa en lo relativo a la gestión de la calidad
integral, el mantenimiento de los estándares de excelencia en asuntos como la
seguridad, el confort, la eficacia y la calidad del servicio, y es la puerta que deberá
permitir llevar a cabo los objetivos previstos en los próximos años y acometer los
retos futuros.
El nuevo marco legal, la nueva ley ferroviaria y las competencias del nuevo Estatut
pueden ofrecer oportunidades renovadas al sector en forma de obligaciones en
materia de movilidad, respecto a los servicios ferroviarios de cercanías y regionales,
o en lo relativo a la cooperación con otros operadores y explotaciones. También
en lo referente al ocio y el turismo se pueden asumir nuevos retos en aquellos
ámbitos donde el sector público tenga que contribuir por razones de territorialidad
o de carácter estratégico. El camino ya está trazado.
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4
4.1. Red ferroviaria
4.1.1. El cliente y el servicio
4.1.1.1. Atención al cliente
F
errocarrils de la Generalitat de Catalunya, como empresa gestora de servicios
de transporte, centra su gestión en la satisfacción del cliente. Esa satisfacción se
basa en la prestación de un servicio caracterizado por la seguridad, la regularidad
y el confort. En este sentido, durante el año 2005 se han llevado a cabo varias
actuaciones encaminadas a la mejora del servicio a los clientes de FGC.
MEJORA DE LA OFERTA EN EL METRO DEL VALLÈS
Desde el 23 de junio ha mejorado la oferta del servicio en el Metro del Vallès durante
los días laborables no lectivos, con tres nuevas circulaciones ascendentes de la
línea S55 a las 08.07 h, 08.19 h y 08.31 h.
Desde el 12 de septiembre, se mejora el servicio de tarde de los días laborables
lectivos:
· La línea S55 cuenta con un tren en sentido descendente cada 12
minutos entre las 17.05 h y las 19.17 h, y un tren en sentido
ascendente cada 12 minutos, entre las 17.07 h y las 18.43 h.
Además, también se ponen en servicio trenes ascendentes de la
línea S55 a las 14.07 h y a las 14.19 h.
· Se incrementa la línea S5 con un tren en sentido ascendente a las
19.05 h.
· Estos trenes sustituyen a trenes de la línea L6 que se convierten en
lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda con una frecuencia de paso de 12
minutos.
PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO TELEFÉRICO ENTRE
ESPARREGUERA Y OLESA DE MONTSERRAT
El 14 de octubre entró en servicio el nuevo
teleférico que une la estación de Olesa de
Montserrat con el municipio de Esparreguera.
Este teleférico, que efectúa el recorrido de 1.019
metros en casi 4 minutos, dispone de dos cabinas
con capacidad para 15 personas, lo que permite
transportar aproximadamente 180 personas por
hora y sentido. Funciona con una frecuencia de
20 minutos entre las 06.30 y las 22.30 horas,
para que todos los clientes puedan conectar
cómodamente con los trenes de la línea R5 de
FGC.
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Actuaciones
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTACIONES
En 2005 han entrado en el modelo de Plan de Estaciones las estaciones de Igualada
y Manresa-Baixador. Ambas estaciones cuentan con máquina autoexpendedora
(MAE), barrera tarifaria eficiente (BTE), cámaras de circuito cerrado de televisión
(CTTV) y telemando de instalaciones.
PMR
ADAPTACIÓN A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)
En cumplimiento de la Ley de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
del Parlamento de Cataluña (Ley 20/1991), Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya ha trabajado y continúa
trabajando para conseguir la adaptación de todas las
estaciones de la red.
Actualmente, el 80,28% de las instalaciones son accesibles
para todo el mundo (lo que representa el 80,61% de los
clientes).
ESTACIONES ADAPTADAS
Línea Llobregat-Anoia
Estaciones adaptadas
Estaciones en proyecto
Estaciones pendientes de adaptar
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4
Actuaciones
ESTACIONES ADAPTADAS
Línea Barcelona-Vallès
Estaciones adaptadas
Estaciones en proyecto
Estaciones pendientes de adaptar
MEJORA DEL CONTROL DEL FRAUDE
Se ha establecido el cierre tarifario con nuevas barreras tarifarias eficientes (BTE)
en las estaciones siguientes:
Línea Barcelona–Vallès: Sant Quirze, Vallvidrera-Superior, Les Planes y Valldoreix. En
estas estaciones se han sustituido los antiguos torniquetes por nuevas BTE; también
se han instalado BTE para personas con movilidad reducida (PMR), se han llevado
a cabo diversas mejoras en el integrador de sistemas y se han
telecomandado accesos.
Durante 2005 también se ha implantado como prueba piloto,
en la estación de Rubí, el control de salida en la puerta PMR
y se ha implantado la MAE de salida, que venderá dos títulos:
· Un billete con una percepción mínima por salto de
zona
· Un billete con las percepciones establecidas por viajar
sin título
El objetivo de esta MAE es poder cerrar las estaciones en la
salida sin la presencia del personal de FGC. Se prevé hacer
extensiva la prueba piloto a otras estaciones. Actualmente
está en fase de contratación en Valldoreix, Sant Joan, Can
Ros y Plaça Espanya.
Línea Llobregat–Anoia: Sant Vicenç dels Horts, Manresa-Baixador, Colònia Güell,
Igualada y El Palau. En estas estaciones se han sustituido los antiguos torniquetes
por nuevas BTE; también se han instalado BTE para personas con movilidad
reducida, se han realizado diversas mejoras en el integrador de sistemas y se han
telecomandado accesos.
Paralelamente, y con el fin de mejorar la gestión del fraude, además de los cierres
tarifarios en las estaciones, se han puesto en marcha las actuaciones siguientes:
· Se ha creado un indicador corporativo del fraude, que se calcula
trimestralmente en función de diferentes controles definidos para cada
trimestre. El objetivo fijado para el año 2005 era del 3,93%, y se ha
obtenido un valor del 3,82%.
· Durante el primer semestre de 2005, se ha puesto en servicio la primera
fase de la aplicación que permite gestionar el fraude, calcular el indicador
correspondiente y gestionar las reclamaciones.
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4
Actuaciones
NUEVO MODELO DE SEGURIDAD
El 1 de octubre se implantó un nuevo modelo de seguridad orientado obtener la
máxima disponibilidad y operatividad de los recursos. En líneas generales, este
modelo contempla el equipo formado por un vigilante de seguridad con la titulación
específica de guía canino y un perro de raza no potencialmente peligrosa. El vigilante
y su perro forman una unidad de trabajo y desarrollan su labor en las mejores
condiciones, con el objetivo que tiene marcado FGC de velar por la seguridad de
las personas, proteger los bienes y la imagen de nuestra empresa y atender y ayudar
a los clientes como es nuestra responsabilidad.
CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
· La atención telefónica a través del 93 205 15 15 ha dado respuesta a un
total de 121.442 llamadas, dato ligeramente inferior a las 121.618 llamadas
del año 2004.
· Se han confeccionado 87.158 carnés de pensionistas A y B, lo que
representa un aumento de 253 carnés respecto al año anterior.
· Se han tramitado 5.297 objetos perdidos, dato ligeramente superior a los
5.286 del año 2004.
Oficina d’atenció al client
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4
Actuaciones
PLAN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS
En colaboración con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), se ha llevado a cabo
un estudio global para la implantación de aparcamientos para bicicletas en las
líneas metropolitanas. Del estudio se desprende toda una serie de actuaciones en
las estaciones encaminadas, por un lado, a unificar el tipo de soporte empleado
para el estacionamiento de las bicicletas y, por el otro, a ampliar el número de
plazas disponibles incrementando las instalaciones de las estaciones que ya poseen
algunas e instalando nuevas instalaciones en las que no tienen ninguna. De ese
modo, se facilita el uso de la bicicleta como medio complementario al transporte
público.
4.1.1.2. Otras actividades comerciales
SERVICIOS DE APORTACIÓN POR CARRETERA
Los datos del seguimiento de las líneas de autobuses de aportación permiten
confirmar la consolidación de estos servicios.
El 18 de abril aumentó la frecuencia del servicio de autobús que une la estación
de Sant Joan del Metro del Vallès y el polígono industrial de Can Sant Joan con
la incorporación de un nuevo vehículo. Esta actuación comporta un incremento del
servicio en un 37% en la hora punta de la mañana y en un 20% en la hora punta
de la tarde. También se ha puesto en funcionamiento una nueva parada situada en
el polígono industrial de La Guinardera.
La evolución del número de viajes del conjunto de este servicio ha sido claramente
favorable, ya que ha experimentado un incremento del 11,5%, y ha pasado de los
838.397 viajeros en 2004, a los 934.556 en 2005.
FIBRA ÓPTICA
FGC ha ampliado la comercialización de la fibra óptica, ya consolidada plenamente,
a nuevas comarcas servidas por el transporte ferroviario de FGC: El Bages (hasta
Manresa), L’Anoia (hasta Igualada) y El Vallès Occidental (hasta Terrassa). En breve
está previsto llegar a Sabadell.
22
4
Actuaciones
PRODUCTOS ESCOLARES
Un total de 9.707 niños y niñas de diferentes
niveles educativos han participado en
actividades educativas que se ofrecen en las
líneas metropolitanas y que se centran
prioritariamente en las circulaciones del tren de
vapor.
Igualmente, a lo largo de 2005 se ha ofrecido
la posibilidad de realizar visitas pedagógicas
al Centro Operativo de Rubí y al CTC de Sarrià.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Durante el año 2005 se ha transportado un total de 578.946 toneladas de mercancías.
Sal: A consecuencia de las huelgas de los meses de marzo y abril, período
de mayor producción en Martorell, se produjo una pérdida en el transporte
ferroviario de un 16,5% respecto a la previsión efectuada para 2005.
Potasa: Se ha transportado un 0,5% más que en el año 2004, como resultado
de un discreto incremento de la demanda.
Convenio entre PTOP, SEAT, FGC y el Puerto de Barcelona
El 22 de junio se firmó un convenio para adaptar la línea Llobregat-Anoia al transporte
de vehículos desde la factoría SEAT en Martorell hasta el Puerto de Barcelona. Esta
medida, que se prevé que sea operativa a lo largo de 2007, evitará la circulación
por carretera de unos 20.000 camiones al año.
23
4
Actuaciones
4.1.2. Los recursos humanos
Se han hecho varios ajustes a fin de contribuir a la consolidación y cumplimiento
de los objetivos establecidos.
PLANTILLA
En su conjunto, la red ferroviaria ha cerrado el año con un incremento de la plantilla
media de 1,61 personas, con una cifra total de 1.238,86 personas.
Evolución de la plantilla
Plantilla media total
Distribución de la plantilla (1)
Mujeres
Hombres
Plantilla real total
2001
1.208,55
2001
Núm
%
220 18
1.021 82
1.241 100
2002
2003
2004
2005
1.218,54
1.215,47
1.237,25
1.238,86
2002
Núm
%
231 19
1.011 81
1.241 100
2003
Núm
%
254 20
1.016 80
1.270 100
2004
Núm
%
257 20
1.011 80
1.268 100
2005
Núm
%
266 21
1.005 79
1.271 100
(1) Plantilla real a 31 de diciembre de cada año.
Esta tabla refleja la evolución de la plantilla por sexos, y en ella se aprecia el
incremento de mujeres en relación al total de la plantilla, mientras que la plantilla
masculina se ha ido reduciendo.
24
4
Actuaciones
Edad de la plantilla (2)
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio de edad (años)
42,66
42,90
42,42
42,86
43,08
(2) Plantilla real a 31 de diciembre de cada año
Esta tabla refleja la evolución del promedio de edad de la plantilla, el cual, en los
últimos años, ha estabilizado su crecimiento ya que, en los últimos cinco años, la
media de edad solamente se ha incrementado en 0,42 años, y en el último año sólo
en 0,22 años.
PROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA
Promociones en puestos de grupo
superior o subgrupo
Cambios a puestos de grupo similar o
subgrupo
Incorporaciones nuevas
Incorporaciones temporales nuevas
2001
2002
2003
2004
2005
45
45
35
24
25
98
102
122
83
106
44
7
25
14
75
11
37
10
34
10
En lo referente a la promoción a puestos de grupo
profesional superior, en el año 2005 se han
mantenido unos niveles similares al anterior. El
número de promociones es inferior al del período
2001-2003 por dos causas: la consolidación del
actual sistema de clasificación profesional —que
simplifica el número de grupos profesionales y, por
lo tanto, reduce las posibilidades de promoción—
y la escasa rotación que tiene la empresa en los
puestos superiores.
Por otro lado, en 2005, como en años anteriores,
existe un número importante de personas que
cambian de actividad en las áreas de Producción
y Mantenimiento de Trenes y Equipamientos, como
consecuencia de la introducción en 2003 de las
contrataciones a tiempo parcial que, con un
esfuerzo de formación importante, permiten que
estas personas estén preparadas para desarrollar
diversas funciones, proporcionando flexibilidad en la cobertura del servicio y, al
mismo tiempo, facilitando la movilidad de este personal hacia puestos de mejores
condiciones laborales, a medida que se producen necesidades de plantilla.
En lo concerniente a las nuevas incorporaciones, en los últimos años se ha producido
una entrada importante de personal, especialmente en las áreas de Producción y
Mantenimiento de Trenes y Equipamientos. Estas incorporaciones, superiores a las
que corresponden al crecimiento de la plantilla media y a las bajas producidas, se
han generado a causa de la nueva organización del trabajo, que permite la cobertura
de las necesidades de personal con contrataciones a tiempo parcial.
25
4
Actuaciones
Este hecho ha mejorado la flexibilidad que requiere la empresa para garantizar la
cobertura del servicio los 365 días del año, ha facilitado una renovación de la plantilla
con la entrada de personal con una buena capacitación profesional, ha frenado el
crecimiento del promedio de edad de la plantilla y ha dotado estas áreas de personal
para dar una respuesta inmediata a las necesidades que se produzcan en los puestos
de base.
Las incorporaciones en la empresa han sido, como es habitual, con contratos de
carácter indefinido. Esporádicamente, se han realizado contrataciones temporales
para resolver temas puntuales de sustituciones o servicios determinados, generalmente
de corta duración.
FORMACIÓN
En el cuadro de datos generales que aparece a continuación se puede observar la
evolución de los parámetros más significativos de la formación realizada durante
el último quinquenio en las líneas metropolitanas de FGC: número de cursos, alumnos
y horas de formación, evaluación de los alumnos, etc.
En estos parámetros se incluyen dos de carácter económico. El primero hace
referencia al gasto externo que se destina a la formación. El segundo muestra las
bonificaciones conseguidas en las aportaciones a la Seguridad Social, de acuerdo
con el nuevo sistema de subvenciones a la formación que ha establecido la Fundación
Española para la Formación en el Empleo (antigua FORCEM y Fundación Tripartita).
Datos generales
2001
2002
2003
2004
2005
Número de horas de formación
39.697
36.818
39.873
46.370
37.072
Número de alumnos
2.187
2.072
2.376
2.251
2.001
Número de cursos
426
414
504
438
420
Horas formación/agente/año (1)
32,38
29,60
32,08
36,60
29,14
Evaluación de los alumnos (2) No disponible No disponible
4,13
4,09
4,15
Gastos externos
89.400.03€ 94.996,44€
115.902€ 128.374,68€ 185.781,05€
Subvenciones/bonificaciones 109.621,79€ 54.277,67€ 63.465,88€ 66.809,23€ 76.774,06€
Las acciones más destacables, por áreas, han sido las siguientes:
Ámbito general y diversos:
· Varios seminarios sobre mejora de las habilidades directivas y de gestión
· Formación de formadores para supervisores de grupo de Mantenimiento
y de Producción
26
4
Actuaciones
Producción:
· Acciones formativas teoricoprácticas para la cobertura de nuevas
necesidades de plantilla y también las derivadas de la nueva organización
del área de Producción: maquinistas, agentes especializados de producción
(AT), agentes de atención al cliente, operadores de los centros de control,
interventores de línea, etc.
· Capacitación profesional para agentes de reciente incorporación en la
especialidad de agente de estación
· Capacitación de agentes de línea en la operación del nuevo teleférico entre
Olesa de Montserrat y Esparreguera
· Planes de entrenamiento permanente para todo el personal del área
· Autorización para la regulación del tránsito en mandos locales, dirigida a
agentes de estación
· Autorizaciones de maquinistas para la conducción de locomotoras y
locotractores, unidades de cremallera en vías de maniobras, material
histórico y material de trabajos en la vía
· Cursos prácticos de reciclaje sobre mando local, ascensores y elementos
críticos de estaciones, así como reciclaje en la conducción de material
histórico
· Cursos derivados de adaptaciones técnicas y tecnológicas, como el nuevo
mando local con PC (Llobregat-Anoia), el nuevo software de gestión de
vagones en Solvay, el nuevo sistema de control de presencia para
maquinistas, o la nueva aplicación de gestión del fraude y las reclamaciones
· Grupo piloto sobre nuevas pautas para el tratamiento del conflicto, dirigido
a supervisores de grupo
Mantenimiento:
· Aplicación de ultrasonidos en ejes de unidades
de tren
· Técnicas de auscultación de vía con elementos
de la marca KRAB
· Gestión del mantenimiento con el método RCM
· Autómatas programables Schneider y Taian
· Sistema neumático de las barreras tarifarias
Klein para PMR
· Redes de comunicaciones Unitelway
· Transmisión de datos con Gigabit Ethernet
· Variadores de velocidad y arrancadores
estáticos
· Diagnosis de averías en automotores de
cremallera GTW 2/5
· Autorización para la conducción de personal de talleres
Informática corporativa:
· Nueva aplicación informática sobre la herramienta MIS de gestión empresarial
· Administración de sistemas LINUX
· Administración de Windows 2005, bases de datos Oracle y próxima versión
Office
· Control de la seguridad en los sistemas informáticos
· Aplicaciones informáticas específicas para técnicos de sistemas
27
4
Actuaciones
Seguridad:
· Seminarios de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales
· Prevención eléctrica en edificios
· Reciclaje en prevención de la seguridad y la salud en obras y construcciones
· Manipulación y almacenamiento de carburante
· Manipulación y conducción de carretillas elevadoras
· Cursos de socorrismo para el personal de Producción
· Reciclaje de agentes de producción en planes de emergencia y extinción
de incendios
· Curso para el personal sanitario sobre soporte vital básico con desfibrilador
· Instrucciones para supervisores de producción sobre el control de drogas
y alcohol
· Ampliación de especialidades para técnicos de prevención
· Diversas acciones sobre normativa medioambiental, ruido ambiental, etc.
· Curso sobre gestión integrada de la seguridad, la calidad y el medio
ambiente
CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA
Se han firmado 34 convenios para la formación práctica de alumnos con diferentes
centros públicos y privados (institutos de enseñanza secundaria, la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad
de Barcelona).
RELACIONES LABORALES
En materia de relaciones laborales, durante el año 2005 se han producido dos
situaciones que han ocupado buena parte del ejercicio:
1. Un proceso de negociación del convenio colectivo, firmado el ...... de
2005.
2. Una convocatoria de huelga por parte del sindicato SIMAF, realizada
durante los meses de marzo y abril.
Sobre el convenio colectivo, hay que destacar los aspectos siguientes:
· Vigencia del convenio: 6 años (2005 – 2010)
· Mejoras en la jornada laboral anual, incluso en su reparto diario para
el personal administrativo en pro de la conciliación de la vida familiar.
· Mejoras salariales unidas al mayor aprovechamiento de los recursos
humanos y medidas de productividad a implantar durante la vigencia
y organización del convenio.
· Mayor estabilidad y grado de ocupación para el colectivo de personal
contratado por debajo del 100% (por debajo de la ocupación total),
así como acuerdo sobre la dualidad de funciones que este colectivo
puede desarrollar (conducción de trenes + agente de estaciones).
· Mejora de la herramienta de gestión de la empresa sobre el
absentismo laboral.
· Incrementos vinculados a la mejora de la productividad y a la
organización del trabajo con la introducción de medidas tecnológicas
que comportan una contención de los gastos de personal.
Debemos destacar el hecho de que la huelga convocada por SIMAF, con un bajo
seguimiento, entre los meses de marzo y abril, fue declarada ilegal por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.
Dicha huelga se caracterizó por una serie de hechos que, lógicamente, afectó al
clima laboral y a la marcha de la empresa. A pesar de todo, como se expone en el
punto anterior, se pudo firmar el convenio de empresa con el resto de sindicatos.
28
4
Actuaciones
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Aplicación del convenio colectivo 2005 – 2010
La aplicación del nuevo convenio colectivo de las líneas metropolitanas ha supuesto
la adaptación de los módulos de cálculo de la nómina y de gestión de tiempo a los
nuevos conceptos creados en los acuerdos de convenio, como, por ejemplo, las
dietas por movilidad, el nuevo plus por trabajar los sábados y la aplicación de la
media hora de descanso en las áreas de mantenimiento.
Preparación del nuevo sistema de control de presencia
Durante el último trimestre de 2005, como consecuencia de la jornada laboral
aprobada por el personal técnico y administrativo, se ha definido la normativa de
aplicación, ya que el nuevo horario comporta una distribución irregular de la jornada
y una flexibilidad en entradas y salidas. Asimismo, se han definido los criterios y la
normativa que regirá para la implantación del nuevo sistema de control de presencia
de este colectivo, así como el tipo de sistema de identificación y autentificación
necesario para garantizar la correcta administración del horario que entra en vigor
en 2006.
4.1.3. Inversiones realizadas
Como fruto de las inversiones realizadas, tanto por la Dirección General de Puertos
y Transportes de la Generalitat de Cataluña, como directamente desde FGC, se han
llevado a cabo diversas mejoras de las infraestructures y las instalaciones.
4.1.3.1. Línea Barcelona - Vallès
PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (PDI)
Realizadas por la empresa GISA:
· Prolongamiento del Metro del Vallès a Terrassa
Esta actuación, actualmente en construcción, prolongará la línea Barcelona-Vallès,
hasta Terrassa, y proporcionará tres nuevas estaciones a la ciudad que darán acceso
a la zona universitaria y al barrio de Can Roca y permitirán el intercambio con RENFE.
· Intercambiador con TMB en la estación de Provença
Se han iniciado las obras para la mejora del vestíbulo de la estación de Provença,
en el acceso de la calle Rosselló. Esta actuación permitirá la adaptación para PMR
de este acceso y también de los pasillos de conexión con las líneas 5 y 3 del Metro,
mediante la instalación de tapices rodantes.
29
4
Actuaciones
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
· Nuevo acceso entre la estación de Rubí y el COR
Se ha construido un acceso para los trabajadores de FGC desde el vestíbulo de la
estación de Rubí (lado puente de Can Cabanyes) al COR, por debajo de la cobertura
de la estación, aprovechando parte del camino de evacuación que se ha construido
para realizar las obras de cobertura.
· Pasos de prolongación de andenes al COR
Se han prolongado los andenes del depósito de trenes al COR, en sentido Hospital
General, con el fin de facilitar la salida de los maquinistas y facilitar las tareas de
limpieza de los trenes. Los nuevos andenes, con la misma anchura que los actuales,
estarán iluminados y tendrán puntos de toma de agua y de fuerza.
INSTALACIONES TÉCNICAS
· Cambio de escaleras mecánicas
En agosto se llevó a cabo el cambio y la puesta en servicio
de la escalera del andén de las vías 1 y 2 de la estación
de Sarrià.
· Unión automática de 25 kV en la subcentral de Les
Planes
La interconexión de las subcentrales de Les Fonts, Sant
Cugat y Gràcia mediante un cable de 25 kV ha abierto
la posibilidad de enviar fluido eléctrico desde cualquiera
de las subcentrales conectadas, en caso de fallo en el
suministro de FECSA-Endesa en alguna de ellas.
· Refuerzo de fibra óptica entre las estaciones de Pl.
Catalunya y Sarrià
Se ha instalado un cable de 64 fibras de refuerzo mediante la canalización troncal
existente y la ampliación de los repartidores en cada estación, a fin de permitir el
acceso con servicio en cualquiera de ellas.
· Nuevo centro de control de red de radio (CCR) backup en Sarrià
Se ha instalado un nuevo equipo de control de red de radio (CCR) en Sarrià y un
conmutador manual, para pasar el servicio de un equipo a otro, lo que permitirá,
en caso de incidencia del existente, conmutar el control para que toda la red de
radio se mantenga operativa y que la
incidencia se minimice.
· Reingeniería en las MAE
Se ha llevado a cabo la renovación de los
ordenadores, monitores, SAI y las impresoras
de recibos de las MAE.
· Nueva tecnología en la red de datos
Se ha puesto en funcionamiento la red de
datos troncal a 1 Gbps (100 veces superior
a la máxima que había antes) para mejorar
la velocidad y la capacidad global del tráfico
de datos. Este hecho posibilita la
incorporación de nuevos servicios, como la centralización en el almacenamiento
de datos y la alta disponibilidad e implantación de nuevos proyectos que se puedan
desarrollar en el futuro.
30
4
Actuaciones
MATERIAL DE TRANSPORTE
· Nuevas máquinas: una auscultadora y una bateadora
Se ha adquirido una nueva máquina auscultadora de vía y de catenaria y se ha
adjudicado la compra de una nueva bateadora de vía.
· Gráfico de línea activo en las UT 112
Se ha sustituido el gráfico de línea activo en las UT 112 que actualmente ya dan
servicio comercial por un nuevo sistema de tipo matricial que permitirá ampliaciones
futuras del número de estaciones de la línea sin cambiar los aparatos de los trenes.
· Seguimiento de la garantía de las UT 112
Se ha realizado el seguimiento del comportamiento del material móvil en explotación
durante el período de garantía de 24 meses o 250.000 km. Se han aplicado acciones
de mejora y modificaciones de aspectos funcionales del tablero de conducción y
equipos diversos.
4.1.3.2. Línea Llobregat - Anoia
PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PDI
· Desdoblamiento de vía y soterramiento de la línea en Pallejà
Siguiendo con las obras de desdoblamiento y soterramiento de la línea en Pallejà,
el 19 de junio se puso en servicio la variante provisional que permite continuar las
obras de soterramiento que incluye la supresión de dos pasos a nivel.
· Desdoblamiento de vía entre El Palau y Martorell-Enllaç, por Martorell-Central
Se ha continuado con la ejecución de los trabajos de desdoblamiento de la vía entre
las estaciones de El Palau y Martorell-Enllaç, con la construcción de una nueva
estación en Martorell-Central, que servirá de intercambiador con RENFE. El tramo
entre Martorell-Vila y Martorell-Enllaç por la nueva variante ya se encuentra en
funcionamiento. Actualmente, queda por poner en servicio el tramo entre El Palau
y Martorell-Vila y la nueva estación de Martorell-Central y el proyecto de urbanización
del barrio de Can Carreres, que implica la construcción de un paso inferior,
modificaciones en el edificio de viajeros y otras actuaciones relacionadas.
31
4
Actuaciones
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
· Nuevo paso inferior en Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí
Se ha mejorado la comunicación entre andenes mediante escaleras y dos ascensores
y es suficientemente ancho para garantizar otro futuro acceso a la estación. Este
paso inferior garantiza la seguridad de las personas, elimina el paso interior sobre
las vías y permite el acceso a personas con movilidad reducida.
· Supresión de pasos a nivel
Durante el año 2005 se ha continuado con el programa de supresión de pasos a
nivel en la línea. Se ha suprimido el paso 47 (pk 19,947) en Piera, el paso a nivel
101 (pk 18,153) de Pallejà y el 132 (pk 28,463) de Martorell-Enllaç, este último con
motivo de las obras de desdoblamiento de la vía. También se han suprimido los
pasos de la zona portuaria números 6 (pk 6,016 regulado con barreras y de titularidad
particular), 12 y 13 (pk 5,010 y 4,250 regulados por semáforos y de titularidad
particular).
Pasos a nivel (excluidos los pasos del
ramal del puerto)
Tramos con servicio de viajeros
Ramales de mercancías
Total
De los cuales son públicos
2001
2002
2003
2004
2005
21
15
36
14
19
9
28
12
18
5
23
12
18
3
21
11
15
3
18
9
· Mejoras de puentes e infraestructuras
Se han reparado los túneles de Sant Pau, Santa Clara y Gomis, así como el puente
del torrente de Les Planes.
· Nuevo foso en el taller de Martorell
Se ha puesto en servicio una nueva vía de foso en el taller de material motor, con
el fin de poder efectuar el mantenimiento de las nuevas unidades 213 para los
futuros metros comarcales.
· Nueva estación de Europa
Se ha iniciado la construcción de una nueva estación en L’Hospitalet de Llobregat,
la estación Europa, que tendrá interconexión con la futura Línea 9 del metro. Se
encuentra situada entre las estaciones de Ildefons Cerdà y Gornal y está previsto
que entre en servicio a lo largo de 2007.
· Marquesina en la estación de Martorell-Enllaç
Se ha instalado una marquesina para proteger de la lluvia y del sol a los visitantes
de la exposición situada en el edificio de la antigua estación de Martorell y a los
alumnos que participan en la actividad del Tren de Vapor.
· Nuevo vestíbulo en la estación de Almeda
Se ha construido un nuevo vestíbulo
que supone un nuevo acceso y la
adaptación de esta estación a PMR.
Se han instalado dos ascensores y
tres escaleras mecánicas.
32
4
Actuaciones
INSTALACIONES TÉCNICAS
· Sustitución del sistema de señalización BAS
Para mejorar el sistema de señalización de la línea de Igualada, han entrado en
servicio los nuevos enclavamientos de Masquefa, La Pobla de Claramunt y Piera,
telecomandados desde el CTC de Sant Boi. Se ha implantado una señalización
convencional en sustitución del BAS. Esta mejora, una vez finalizados los seis
enclavamientos a cambiar, permite la próxima implantación del futuro metro comarcal
de L’Anoia, con el consiguiente aumento de la frecuencia de trenes.
· Nueva ventilación en la estación
de Pl. Espanya
Se ha mejorado y ampliado la
ventilación de esta estación, tanto
de impulsión como de extracción,
en los andenes de las vías 1 y 2 y
en el vestíbulo inferior. Una de las
ventajas principales de esta nueva
instalación es la programación y, por
lo tanto, la posibilidad de
automatización de su
funcionamiento, tanto en lo relativo
a horarios como a velocidades.
· Nuevo sistema de encaminamiento automático en Pl. Espanya
El 25 de mayo entró en servicio el sistema de encaminamiento automático de trenes
en Pl. Espanya. Este sistema permite que, sin la intervención previa de los operadores
del CTC, se realicen automáticamente los itinerarios de salida de los trenes de
acuerdo con la hora prevista en la base de datos del CTC. Adicionalmente al
establecimiento del itinerario, que se materializa con la cobertura del servicio de
salida, un sistema de sonería independiente para cada vía recuerda al maquinista
que debe iniciar el proceso de cierre de puertas y efectuar la salida. El sistema
aporta dos ventajas fundamentales: por un lado, permite automatizar actuaciones
repetitivas por parte de los operadores del CTC y, por el otro, garantiza que los
itinerarios de salida se formalizan en el momento previsto por diseño de itinerario
y se mejora la regularidad.
· Telemando en estaciones
Se ha iniciado la ampliación del telemando de las estaciones del tramo urbano para
poder controlar desde el CSE de Sant Boi, los ascensores, las ventilaciones, el
alumbrado de Pl. Espanya y Magòria. También se ha incluido, entre otros, el telemando
de ascensores en las estaciones de Can Ros, Sant Boi, Manresa y Sant
Vicenç/Castellgalí, junto con las BTE y BTE para PMR de Manresa, Igualada y Piera.
· Acometidas para los pozos de ventilación
Se ha instalado una acometida externa de socorro en los pozos de ventilación de
la línea L-A. A diferencia de la línea B-V, esta instalación no dispone de conmutación
automática, por lo que se colocará un enclavamiento eléctrico y mecánico para
impedir el funcionamiento en caso de entrada de las dos acometidas (la interna de
FGC y la nueva externa).
· Línea de 6 kV entre Sant Boi y Plaça Espanya
Se está procediendo a la sustitución del cable actual de 6 kV en el tramo entre Pl.
Espanya y Sant Boi.
33
4
Actuaciones
MATERIAL DE TRANSPORTE
· Material histórico
Se ha recibido la locomotora de vapor “Olot” una vez finalizada su restauración.
· Nuevo vehículo de servicio para descarrilamientos
Se ha comprado un nuevo vehículo de servicio para ser utilizado en casos de
descarrilamientos.
· Gráfico de línea activo en las UT 213
Se ha sustituido el gráfico de línea activo, originalmente previsto en el contrato de
las nuevas UT 213 por un nuevo sistema de tipo matricial que permitirá ampliaciones
futuras del número de estaciones de la línea sin cambiar los aparatos de los trenes.
También se ha sustituido el gráfico existente en las UT 213 que ya se encuentran
en servicio comercial.
· Noves UT 213
Se han construido y suministrado 13 nuevas unidades de tren
para ancho métrico y tres coches, iguales a las puestas en
servicio en 1999, para dar servicio a los futuros metros
comarcales. Durante 2005 han llegado las primeras unidades.
El resto llegarán a lo largo de 2006.
4.1.3.3. Ámbito general de la red ferroviaria
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
· Nuevo edificio de oficinas corporativo
La empresa GISA ha licitado el concurso público para la
construcción del nuevo edificio de oficinas para FGC, otro edificio
anexo y un aparcamiento en la zona de los antiguos talleres de
Sarrià. Las obras se iniciarán en 2006 y está previsto que finalicen
a lo largo de 2007.
FGC y el distrito de Sarrià han acordado hacer un cierre
representativo de las obras para cubrir el perímetro situado entre
las calles Vergós, Via Augusta y Cardenal Sentmenat, en el cual
se construirán las tres instalaciones. La colocación de esta nueva
valla finalizó en diciembre de 2005.
ADECUACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES
Los aspectos más relevantes en la adaptación de las herramientas
informáticas para adecuar los procesos empresariales han sido
los siguientes:
· Se ha desarrollado la nueva aplicación para la consulta
y generación de los informes de contabilidad analítica,
que facilita el acceso y distribución de los datos analíticos
de FGC.
34
4
Actuaciones
· Se ha ampliado el alcance del Plan de Reposición de Activos, dentro del
entorno SAP, a las divisiones de montaña, haciendo las adaptaciones
específicas a las necesidades de estos negocios.
· Se ha desarrollado y puesto en servicio el sistema de envío de datos
contables y de seguimiento presupuestario de subvenciones que solicitó
el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. FGC ha
participado como empresa piloto, de cara a unificar la información recibida
por parte de todas las empresas públicas.
· Se han introducido mejoras importantes en la obtención de SAP de los
movimientos de contratación que hay que transmitir al registro público de
contratación.
· Se ha implantado el envío automático de documentos de compra por fax.
· Se ha puesto en marcha una nueva área de nómina correspondiente a
Viatges de Muntanya a fin de integrar en un mismo sistema todas las
nóminas.
· Se ha implantado el módulo desarrollado dentro de SAP para la gestión
de las inspecciones de trabajo y demandas laborales que realiza el área
de Relaciones Laborales.
· Se han colocado quioscos en las estaciones para el control de presencia
de maquinistas, utilizando terminales interactivos con pantalla táctil y
posibilitando el envío de mensajes desde los respectivos centros de control
hacia las estaciones al inicio de turno.
· Implantación del cuadro de mando de FGC
Se ha puesto en servicio el nuevo cuadro de mando de FGC que recoge
los objetivos estratégicos y los indicadores de las diferentes divisiones de
la empresa.
INSTALACIONES TÉCNICAS
· Equipos de radiocomunicaciones para los enclavamientos
Se ha instalado un equipo en las salas de mando local de las estaciones de Pl.
Catalunya y Pl. Espanya, que permite la comunicación tanto con la flota de trenes
como con los CTC de cada línea o con los terminales portátiles que se encuentran
asignados actualmente. Se trata de una comunicación bidireccional.
· Telemando de puertas
Las puertas instaladas tienen como objetivo poder cerrar la estación en remoto
desde el CSE. La actuación se ha llevado a cabo en las estaciones de Pl. Molina,
Terrassa, Sabadell-Rambla, Sant Quirze, Sant
Joan y Molí Nou.
· Reconstrucción de secuencias del CSE
Se ha implantado un nuevo software en los
integradores de los Centros de Supervisión
de Estaciones de ambas líneas, cuya función
es recoger y mantener un listado histórico de
las actuaciones realizadas por los operadores,
que complementa el listado ya existente del
registro de entradas en el integrador desde
las estaciones. El estudio conjunto permite
avaluar, en caso de incidencia, los hechos y
las actuaciones realizadas en cada momento
a fin de seguir mejorando las actuaciones y
aumentando el nivel de efectividad.
35
4
Actuaciones
INMOVILIZADO INMATERIAL
· Mejoras en la seguridad de la información corporativa
Se ha llevado a cabo la auditoría externa de seguridad de la información y adecuación
al reglamento de la LOPD. A lo largo del año se han reforzado los mecanismos y
las herramientas de control sobre ataques informáticos externos (virus, correo
basura...) con la filtración de 3,5 millones de correos electrónicos, de los cuales se
ha rechazado el 95% al ser calificados de peligrosos o con accesos prohibidos.
· Implantación de concentradores de área en las estaciones
Se ha realizado la ampliación de la nueva arquitectura de sistema, sobre estándar
de comunicaciones IP, basada en equipos concentradores de área (CAR), a todas
las estaciones. Esta nueva arquitectura mejora la seguridad, evita los errores en la
transferencia de información y permite disponer en tiempo real de la información
de ventas y cancelaciones.
· Desarrollo del sistema de control de explotación del billetaje
Se ha realizado el desarrollo del nuevo sistema central de explotación (SICE), el cual
centraliza en tiempo real toda la información relacionada con los sistemas de venta
y cancelación de billetes. También incorpora funcionalidades que permiten realizar
la monitorización y gestión técnica centralizada de todo el equipamiento asociado
(MAE, canceladoras, concentradores de área...) y otros que permiten visualizar en
tiempo real las ventas y cancelaciones que se producen en la red.
· Nueva aplicación de intervención y estadísticas
Se ha desarrollado la nueva versión de la aplicación de intervención y estadísticas
que se integra con la nueva arquitectura tecnológica. Esta nueva aplicación, además
de su vertiente tecnológica, supera los problemas originados por las diferentes
modificaciones a lo largo del tiempo por causa de hechos derivados de la integración
tarifaria, la entrada del euro, el efecto 2000 y la introducción del Plan de Estaciones.
Con esta nueva arquitectura se consigue una gestión online de la información y un
intercambio de datos de compensación con la ATM (Autoridad del Transporte
Metropolitano) absolutamente fiable.
· Cuadro de MAE
Se han desarrollado programas de control de la reposición de cambio y programas
de ayuda en el control de los arqueos, para la mejora del cuadro contable de las
máquinas autoexpendedoras (MAE).
También se han llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a mejorar el circuito
de reposición y facilitar las operaciones de arqueo, ampliando la información generada
para incorporarla en los sistemas centrales de intervención.
36
4
Actuaciones
PLAN DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS
· Renovación del hardware de los centros de mando
Se ha diseñado una nueva arquitectura que permita la renovación de los equipos
existentes en los centros de mando de las dos líneas, con el fin de mejorar el
rendimiento y la seguridad de los sistemas informáticos que dan apoyo a la supervisión
de estaciones y atención al cliente.
Se trata de una arquitectura de última generación, basada en sistemas de
procesamiento virtual, especialmente diseñados para centros de proceso críticos
y con requerimientos de funcionamiento ininterrumpido durante 24 horas al día, los
siete días de la semana. Los sistemas que abarca este proyecto son: integrador,
interfonía, telemando de estaciones, megafonía y circuito cerrado de TV.
· Renovación del hardware ofimático
Ha continuado la racionalización y actualización del entorno ofimático y departamental.
En concreto, se ha llevado a cabo la reposición de 87 ordenadores personales, 183
monitores, 17 impresoras y 3 servidores corporativos. Se ha instalado el Office 2003
y el Service Pack 2 de Windows XP en todos los ordenadores personales.
Resumen de inversiones de FGC en las líneas metropolitanas (miles de euros)
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos de proceso de datos
Otro inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial
Otros de inmovilizado
Amortización de créditos
Total
37
DOTACIÓN
0,00
8,615,24
17.626,36
18.056,26
38,99
1.190,56
1.276,67
4.500,12
0,00
2.727,39
54.031,59
ORIGEN DE LOS FONDOS
DOTACIÓN
Amortizaciones
Aportaciones Generalitat de Cataluña
Total
31.553,14
22.478,45
54.031,59
4
Actuaciones
Resumen de inversiones de FGC en infraestructuras ferroviarias*
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos de proceso de datos
Otro inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial
Otros de inmovilizado
Amortización de créditos
Total
ORIGEN DE LOS FONDOS
Amortizaciones
Aportaciones Generalitat de Cataluña
Préstamo
Transferencia de capital
Total
DOTACIÓN
103.303,59
4,94
607,69
4.482,58
108.398,8
DOTACIÓN
4.482,58
103.179,00
737,22
108.398,8
* Incluye las realizadas en el Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat
4.1.4. Prevención y seguridad
La política preventiva de FGC se fundamenta en la protección de la salud y la
seguridad de las personas, así como del medio ambiente. El modelo adoptado es
el de la prevención integrada en todas las acciones, métodos y procedimientos de
trabajo y aplicada a toda la línea jerárquica, lo cual fomenta la cultura preventiva y
empresarial.
Con estas premisas, las principales actuaciones en materia de prevención y seguridad
han sido las siguientes:
PLAN DE PREVENCIÓN DE FGC
Durante el año 2005 se han implantado las acciones descritas en el Plan de
Prevención (evaluaciones de riesgos, planificación preventiva, formación e información,
etc.), que es el documento alrededor del cual se articula la acción preventiva en la
empresa. El seguimiento de este plan se ha llevado a cabo en el seno del Comité
de Seguridad y Salud.
38
4
Actuaciones
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
Se han presentado a la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil los
planes de autoprotección del Centro Operativo de Rubí, Martorell, Sant Boi y Sarrià,
para conseguir su homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de
Cataluña. También se ha presentado el Plan de Autoprotección del Teleférico OlesaEsparreguera a la Comisión de Protección Civil de Catalunya. Esa misma comisión
ha homologado el Plan de Autoprotección del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat.
Por otra parte, se han realizado simulacros de evacuación de pasajeros en el
cremallera de Montserrat y en el funicular de Sant Joan.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se han implementado las acciones correctoras a partir del estudio de propagación
y extinción de humos en el túnel de la línea Llobregat-Anoia, para mejorar la seguridad
en caso de incendio.
También se ha realizado un estudio de propagación y extracción de humo de
incendios en los túneles de la línea Barcelona-Vallès, con objeto de determinar la
operativa más idónea de actuación sobre el equipamiento de extracción de humo,
según donde se localice el incendio.
AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGURIDAD
Se han seguido realizando visitas de seguridad en diferentes dependencias,
instalaciones y puestos de trabajo de la empresa, que este año se han centrado
especialmente en las áreas de Operaciones y de Mantenimiento.
Estas visitas, que se convierten en auditorías internas de prevención de riesgos
laborales, tienen como objetivo revisar y mejorar los aspectos relativos a la seguridad
y a la higiene laboral de los centros y las condiciones de trabajo del personal.
AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN EMPRESAS CONTRATADAS
· Se han llevado a cabo auditorías de seguridad y salud laboral en diversas
empresas contratadas por FGC, con el fin de garantizar que éstas trabajan
con niveles de seguridad equiparables a los de FGC, y que cumplen la
normativa legal vigente sobre la materia. Paralelamente, en dos de estas
empresas se ha llevado a cabo una auditoria ambiental, con objeto de
garantizar el respeto por el entorno natural y el cumplimiento de la legislación
ambiental.
· Ha finalizado el procedimiento de coordinación de actividades empresariales,
que rige la relación de FGC con los contratistas de obras y servicios, con
lo que se garantiza el cumplimiento de los requisitos
que estipula la legislación vigente en materia de
prevención de riesgos laborales.
SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN
· Ha finalizado la auditoría de seguridad en la circulación,
para la evaluación de riesgos relacionados con la
circulación de la línea Llobregat-Anoia.
· El Comité de Seguridad en la Circulación, que se reúne
con una periodicidad bimensual, ha resuelto y cerrado
33 temas.
39
4
Actuaciones
OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD LABORAL
· Se han analizado los accidentes de trabajo ocurridos para averiguar sus
causas, con la implicación efectiva de toda la línea jerárquica de FGC, lo
que contribuye a aumentar la cultura preventiva de la empresa y a integrar
la prevención en la gestión de la empresa.
· Se han realizado acciones de formación e información sobre riesgos
laborales y planes de autoprotección, dirigidas al personal de reciente
incorporación, promoción o cambio de puesto de trabajo, y en caso de
modificación de las condiciones de trabajo.
· Se han incluido sesiones específicas en materia de seguridad y actuación
en situación de emergencia, en el marco de los planes de entrenamiento
permanente del personal de Producción.
· El Comité de Seguridad y Salud, que se reúne con una periodicidad
bimensual ha resuelto y cerrado 19 temas. Hay que tener en cuenta que
este año se han implementado plenamente los denominados “comunicados
de riesgos” (CR), que han permitido solucionar directamente un total de
56 temas en las áreas afectadas. Los CR han contribuido a que en los
Comités de Seguridad y Salud se puedan plantear únicamente los temas
que no se habían podido resolver previamente mediante los CR.
VIGILANCIA DE LA SALUD
· Se han practicado casi 1.000 reconocimientos médicos, parte de los cuales
corresponde a los reconocimientos médicos específicos según los riesgos
laborales, y el resto corresponde a los reconocimientos médicos periódicos
voluntarios, importantes en el aspecto preventivo y de promoción de la
salud.
· Se han seguido valorando los criterios de aptitud medicolaboral en los
puestos de trabajo que básicamente tienen relación con la seguridad en
la circulación y/o la seguridad laboral, mediante reconocimientos médicos
y pruebas psicotécnicas. También se han seguido realizando estudios
epidemiológicos con objeto de garantizar un alto nivel de seguridad y
salud laboral.
· Se han seguido desarrollando acciones de promoción de la salud, asistencia
médica y primeros auxilios.
ACCIDENTALIDAD LABORAL
Se han producido un total de 40 accidentes de trabajo con baja, lo que representa
una disminución muy importante respecto al año anterior. El índice de frecuencia
ha disminuido hasta 19 y el índice de gravedad ha sido solamente de 0,45, lo cual
indica el carácter leve de los accidentes.
40
4
Actuaciones
COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
Cabe destacar las siguientes:
· Protección Civil y Bomberos de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento
de Barcelona, en la elaboración de planes de actuación en situación de
emergencia.
· Participación en el denominado Grupo 4 de la Comisión de Protección
Civil de Cataluña, sobre seguridad en los túneles ferroviarios y de carretera.
4.1.5. Las relaciones externas y la comunicación
Desde el área de comunicación se ha mantenido el contacto continuado con medios
de comunicación y se han atendido todas las peticiones de información en referencia
a las actividades de las distintas unidades de negocio de la empresa, así como de
otros temas relacionados con FGC.
Paralelamente, se han ejecutado diferentes acciones de comunicación con objeto
de promocionar, publicitar y reforzar la imagen corporativa de FGC desde diferentes
vertientes, entre las que cabe señalar:
· Visita del conseller Joaquim Nadal y presentación de la nueva
línea de FGC Lleida-La Pobla de Segur.
· Continuación del itinerario de la exposición FGC, 25 anys portantte endavant por las principales ciudades de las líneas de FGC.
· Presentación del sector ferroviario dentro del Salón Internacional
de la Logística.
· Inauguración del teleférico entre Olesa de Montserrat y
Esparreguera.
· Visita del conseller Joaquim Nadal a la estación de montaña de
La Molina y presentación del nuevo telesilla de Font Canaleta.
· Presentación de El Tren de l’Ensenyament, el nuevo programa
pedagógico de FGC.
También se han editado diversas hojas informativas para los clientes, se han
organizado actos e inauguraciones y se ha asistido a ferias de distintos sectores,
como el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC), la Fiesta del Club Súper
3 en el Palau Sant Jordi y la 43 edición del Salón de la Infancia y la Juventud.
CAMPAÑAS
Se han realizado diversas campañas de promoción de las diferentes unidades de
negocio de FGC y de las diferentes actividades que se han llevado a cabo a lo largo
del año. De entre las campañas más destacables se encuentran las siguientes:
· Concurso de fotografía del cremallera de Montserrat y billetes familiar y
combinados para el cremallera.
· La Fiesta de Invierno
de La Molina
41
4
Actuaciones
· Puntos de libro de Sant Jordi
· Libro de poesías de la Diada Nacional de Cataluña
· Reinicio del servicio en la línea Llobregat-Anoia después
de su interrupción por las obras de la Gran Via, la nueva
estación Europa y la conexión con la L9.
FGC EN INTERNET
Se ha renovado la página web corporativa,
con un nuevo diseño y nuevas
prestaciones que la hacen más útil y
navegable. Se han elaborado dos
versiones, una en Flash totalmente
interactiva y con aplicaciones más
actuales, y otra versión en HTML,
totalmente accesible para personas con
discapacidades sensoriales o motoras, o
para todas aquellas personas que no
dispongan de los medios técnicos adecuados. Hay que señalar que durante 2005
han visitado la página web de FGC más de 704.600 internautas.
SEÑALÉTICA
· En lo referente a las estaciones, se han preparado los proyectos de
señalización de las nuevas estaciones del funicular aéreo de OlesaEsparreguera y del nuevo acceso de Almeda, así como los proyectos de
adaptación para PMR de varias estaciones de las líneas metropolitanas.
También se han preparado proyectos de cierre tarifario en Igualada, ManresaBaixador y Sant Vicenç-Castellgalí.
· En este mismo sentido, se han preparado proyectos
de señalización y de imagen de estaciones en la línea
Lleida-La Pobla de Segur, así como del servicio
sustitutorio entre Balaguer y La Pobla, con motivo de
las obras de renovación de la vía en este tramo.
· Para el inicio del servicio del nuevo ferrocarril turístico
de L’Alt Llobregat entre La Pobla de Lillet y Castellar
de n’Hug, se ha elaborado el proyecto de señalización
para las estaciones de la línea y el material móvil.
· Se ha preparado toda la señalización provisional
relacionada con las obras del corte de la Gran Via de
Barcelona y el servicio sustitutorio que se ha realizado en autobús, durante
los meses de julio y agosto, entre las estaciones de Pl. Espanya y
L’Hospitalet.
· Finalmente se han efectuado una serie de actuaciones en referencia a la
edición de los horarios murales, comunicados, elementos informativos y
adaptación de diseño de los gráficos de línea para las nuevas unidades.
42
4
Actuaciones
IMAGEN
· Se ha diseñado la nueva imagen del carné de persona con disminución y
acompañante siguiendo la línea gráfica del carné de pensionista creado en
2004.
· Se ha realizado la nueva imagen para las condiciones de utilización de las
vitrinas informativas de las estaciones, web y material móvil, con el objetivo
de facilitar su lectura y utilidad.
EL TREN DE L’ENSENYAMENT
En 2005 se presentó el programa pedagógico El Tren de
l’Ensenyament, un programa concebido para dar a conocer y
fomentar el transporte público y el tren como tal. Consta de
tres itinerarios y va dirigido a todos los escolares de Cataluña.
Cada trayecto y nivel educativo cuenta con su propio material
didáctico y actividades adaptadas a cada ciclo educativo.
Los tres itinerarios son:
1. Transporte público, transporte sostenible
2. El tren y la historia
3. Introducción a la diversidad tecnológica
Desde su puesta en marcha el 18 de octubre de 2005 y hasta finales de noviembre,
2.230 alumnos han realizado las actividades del programa.
Dentro de la misma línea pedagógica, en 2005 FGC ha entrado a formar parte de:
· El Consejo de Coordinación Pedagógica del Instituto Municipal de Educación
de Barcelona (IMEB).
· La Plataforma Técnica de Coordinación de los Caminos Escolares del
mismo IMEB.
· El Consejo de Entidades Ciudad y Escuela del Ayuntamiento de Sabadell.
Se mantienen contactos con el Departamento de Educación:
· Dirección General de Ordenación Educativa, Servicio de Ordenación
Curricular.
· Dirección de Formación Profesional.
· Área del Plan para la Lengua y Cohesión Social.
43
4
Actuaciones
4.2. La Molina
4.2.1. Plan de Viabilidad
En ejecución del Plan de Viabilidad, durante el año 2005 se han llevado a cabo las
actuaciones siguientes:
TELESILLA DE FONT CANALETA
Se ha sustituido el telesilla de Muntanya
Sagrada (inaugurado en 1972) por el nuevo
telesilla de Font Canaleta. Este remonte tiene
cuatro plazas de pinza fija, triplica la capacidad
de transporte respecto al anterior y da acceso
más cómodo a Moixeres. Gracias a su trazado
evita atravesar las pistas de Comella y Estadi.
NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS
El 5 de agosto se obtuvieron los permisos para poder iniciar las obras del nuevo
edificio de servicios en el aparcamiento de Muntanya Sagrada. El edificio tendrá
una superficie total de 1.100 metros cuadrados, aportará una nueva plaza a pie de
pistas de 1.900 metros cuadrados, incluirá una clínica, a la que se podrá acceder
desde las pistas por un ascensor, albergará consignas para particulares y colectivos,
dará servicio de custodia y alquiler de material y dispondrá de lavabos públicos
para los clientes.
REDISTRIBUCIÓN DE OFICINAS
Con esta obra se ha mejorado sustancialmente el espacio destinado a la atención
al cliente y al mismo tiempo se han centralizado todos los servicios de la estación.
Además, el edificio ha facilitado la distribución del personal.
ADAPTACIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Dentro del marco del compromiso de realizar una estación accesible para todo el
mundo, se ha aprobado el proyecto ejecutivo de mejora de la accesibilidad interior
y de los accesos de los edificios de La Molina.
Así pues, se ha adecuado la parte inferior de la estación y se han
eliminado las barreras arquitectónicas en la cafetería de Costa Rasa,
entre otras actuaciones.
ESTADIO DE COMPETICIÓN ROC BLANC
Esta era una obra largamente reivindicada por los clubes de esquí
que se entrenan en La Molina y que representan el 30% de nuestros
clientes.
Se ha adecuado la zona de la pista existente con la ampliación de
la parte del bosque, para que se puedan realizar entrenamientos y
competiciones sociales de clubes. También se ha aislado la zona
sin afectar a la explotación turística del conjunto de la estación y
se han instalado nuevos cañones de nieve artificial.
44
4
Actuaciones
MEJORAS EN EL PATRIMONIO NATURAL
Se ha realizado un estudio para la mejora y conservación del patrimonio natural y
se han iniciado mejoras en la zona de Segramorta.
4.2.2. El cliente y el servicio
Visitantes: El número total de visitantes ha sido de 270.398, lo que significa una
disminución casi insignificante de poco más del 0,45% respecto a la temporada
anterior. Esta cifra mantiene el número de visitantes de La Molina alrededor de los
275.000 visitantes, gracias principalmente a un mes de diciembre extraordinario.
Asimismo, hay que subrayar la consolidación del número de visitantes de la estación
durante el verano, con 14.639 usuarios en el telecabina Alp 2500, lo que supone
un aumento de más del 7% respecto a la temporada anterior.
· Coll de Pal: se ha continuado con la explotación del telesquí de la zona. La
temporada empezó el 22 de enero de 2005 y finalizó el 20 de marzo, con
un total de 16 días de funcionamiento y 3.128 viajes.
Actividades: Con objeto de dinamizar la estación de montaña y mejorar su atractivo,
se han desarrollado diversas actividades entre las que han destacado:
· Las carreras y competiciones desde el primer día del año, que engloban
todos los estilos, categorías y nacionalidades.
· La última etapa de la carrera de trineos Pirena y la Gran Fiesta de Invierno
de la Molina, el primer fin de semana de febrero.
· Como novedad, se han potenciado las actividades de verano, con
importantes novedades como la climatización de la piscina, canopy, circuito
de orientación, nordic walking, bike park, hípica, kayaks y canoas, bowling,
pista de patinaje y rutas 4x4.
Nuevos servicios:
· Se ha ubicado un nuevo parque de nieve en la pista de trampolín.
· Se han reformado accesos e interiores de los edificios de la estación,
como continuación de las políticas de adaptación de la estación a personas
con movilidad reducida.
4.2.3. Las principales realizaciones
COPA DE EUROPA FEMENINA
En febrero se celebraron las dos pruebas de eslalon gigante y el eslalon especial
de la Copa de Europa Femenina, con un gran éxito de participación y de organización.
45
4
Actuaciones
PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA A LA COPA DEL MUNDO 2008
Con motivo del centenario del esquí en Cataluña y de la fundación de la Federación
Catalana de Deportes de Invierno, La Molina quiere demostrar su vocación deportiva
con la organización del Campeonato del Mundo de esquí Alpino. Durante 2005 han
tenido lugar los contactos y presentaciones institucionales a nivel nacional e
internacional a fin de formalizar la candidatura.
4.2.4. Los recursos humanos
La plantilla media ha sido de 57,05 personas, de las que 20,72 son fijas y 35,33
temporales. Esta plantilla, con ligeras oscilaciones, ha mantenido una tendencia
estable.
Evolución de la plantilla
2001
2002
2003
2004
2005
Plantilla media total
56,47
54,75
56,79
56,66
57,05
Formación:
La evolución de la actividad formativa en La Molina durante el último quinquenio
ha sido la siguiente:
Datos generales
2001
2002
2003
2004
2005
Número de cursos
Número de alumnos
Número de horas de formación
4
16
106
16
284
1.130
51
8
1.340
10
50
1.342
18
120
1.780
Las acciones más relevantes del año 2005 han sido las siguientes:
· Adaptación e inserción profesional de los nuevos responsables de
Administración y de Comercial
· Seminarios de atención al cliente y medio ambiente
· Cursos de electricidad básica, soldadura eléctrica básica y también de
mecánica y electrónica de máquinas pisanieves
· Prácticas de salvamento y evacuación de remontes
· Cursos de primeros auxilios, nivometeorología y control de avalanchas,
conductor de telesquíes y telesillas y conductor de máquinas pisanieves
organizados por la ACEM
46
4
Actuaciones
4.2.5. Inversiones realizadas
Se han efectuado diversas mejoras en los medios técnicos de la estación, entre las
que destacan las siguientes:
Pistas:
· Se ha modernizado la red de nieve artificial en toda la zona esquiable.
También se han instalado nuevos cortavientos con el fin de aprovechar y
preservar la nieve en la zona de La Tosa y Puigllençada.
· Coll de Pal: Se ha informado a los vecinos de las obras realizadas en la
zona y del estudio de viabilidad del aparcamiento.
Las principales actuaciones realizadas han sido:
· Instalación y reparación de cortavientos.
· Colocación de un anclaje en La Tosa para realizar trabajos con la
máquina pisanieves.
· Condicionamiento de la pista Torrent de Coll de Pal con nivelación
con máquina, realización de drenajes y canalización de aguas.
· Quatre Camins: Se ha mejorado la pista haciéndola más ancha, con lo
cual se amplía su capacidad.
· Font Canaleta: Se ha mejorado la pista corrigiendo la pendiente en el llano
de Corba del Meteo, lo que la hace más atractiva para los principiantes.
También se ha reforzado con dos nuevos cañones de nieve artificial.
Edificios: Se han realizado diversas obras de mejora y mantenimiento general de los
edificios de Costa Rasa, en los que se han efectuado adaptaciones para PMR, y
Niu de l’Àliga.
Vehiculos: Se ha adquirido una nueva máquina pisanieves de última generación que
permitirá mejorar el mantenimiento de las pistas.
Resumen de inversiones en la División Estación de Montaña La Molina (miles de euros)
47
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
DOTACIÓN
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos de proceso de datos
Material de transporte
Inmovilizado inmaterial
Amortización de créditos
Total
797,50
1.799,10
32,00
122,50
2.663,00
415,80
1.092,74
6.922,65
ORIGEN DE LOS FONDOS
DOTACIÓN
Aportaciones Generalitat de Cataluña
Total
6.922,65
6.922,65
4
Actuaciones
4.2.6. Prevención y seguridad
SEGURIDAD LABORAL
· Formación sobre la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y de las
medidas preventivas aplicables a los riesgos identificados, impartida al
personal de reciente incorporación.
· Han tenido lugar simulacros de
evacuación de los telesillas en
situación de emergencia.
· Se ha actualizado la evaluación de
riesgos laborales de acuerdo con el
Plan de Prevención.
VIGILANCIA DE LA SALUD
En el marco de la vigilancia de la salud, se han
realizado reconocimientos médicos específicos,
en función de los riesgos definidos para
determinados puestos de trabajo, y
reconocimientos médicos voluntarios, de
carácter general.
4.2.7. Las relaciones externas y la comunicación
· Para difundir las actividades más relevantes que han tenido lugar en la
estación, se han remitido varias notas de prensa y se han hecho inserciones
publicitarias en prensa local y comarcal y también en revistas especializadas
del sector de montaña y esquí.
·En el ámbito de las publicaciones se ha editado una nueva guía de pistas
y servicios, junto con un nuevo folleto comercial y de alojamientos. También
se han editado los folletos habituales de las temporadas de verano e
invierno. El folleto de verano se ha editado a través de una colaboración
especial con El Periódico, en el formato del diario y encartado en una de
sus ediciones.
· Se han llevado a cabo múltiples acciones de promoción con el objetivo
de potenciar las ofertas de la estación en clubes de esquí, ofreciendo billete
de tren + bus + forfait + abonos de hotel, con una respuesta muy positiva
por parte de los clientes.
· Se ha elaborado la señalización de consejos de seguridad en los pilones
de los telesillas de toda la estación.
· En el ámbito de las ferias, La Molina ha estado presente en un total de 9,
entre las que cabe señalar: Nivàlia (Barcelona), Feria del Deporte y Montaña
(Madrid) y Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC).
48
4
Actuaciones
4.3. Vall de Núria
4.3.1. Liquidación de la sociedad Ferrocarrils de Muntanya de Grans
Pendents, SA
La Ley 7/2004 autoriza la disolución de FMGP, SA, el 99,851% de cuyo capital es
de la Generalitat de Catalunya. Corresponde a esta sociedad la explotación del
complejo de Vall de Núria.
La Junta General de FMGP, SA, en sesión ordinaria el 29 de junio de 2004, acuerda
ofrecer la donación gratuita, pura e irrevocable a la Generalitat de Cataluña de los
terrenos de la sociedad, situados en los términos municipales de Ribes de Freser
y Queralbs, entre otros, así como de los elementos de activo y pasivo de Vall de
Núria y ceder a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya todos los contratos de
titularidad de la sociedad.
La Generalitat de Cataluña, según acuerdo de gobierno de 25 de enero de 2005,
acepta la donación pura y simple efectuada por la sociedad FMGP, SA y FGC acepta
la subrogación de los contratos a partir del 29 de junio de 2004.
La Junta General de FMGP, SA, en sesión extraordinaria de 24 de febrero de 2005,
acuerda la disolución y liquidación de la sociedad y nombra a los liquidadores.
La Comisión de Gobierno de Economía de la Generalitat de Cataluña de 29 de
noviembre de 2005 acuerda la cesión gratuita a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya del dominio de los bienes muebles e inmuebles de carácter patrimonial
y de los elementos del activo y pasivo donados a la Generalitat de Cataluña por la
mercantil FMGP, SA, con el fin de mantener la explotación ferroviaria.
4.3.2. El cliente y el servicio
Visitantes: El número de visitantes de Vall de Núria de este año 2005 ha sido de
270.887. Debe tenerse en cuenta que, por las necesidades de las obras de
construcción del camino de acceso al túnel del Roc del Dui, se cerró el servicio
comercial del cremallera a mediados de octubre, 15 días antes de lo habitual, lo
cual ha repercutido en una pérdida de unos 12.000 visitantes.
El mes de diciembre ha sido muy positivo para la estación de esquí, ya que ha
habido una gran cantidad de nieve de muy buena calidad. Este hecho se ha traducido
en una afluencia de visitantes importante y significativa que
ha permitido alcanzar los 35.143 forfaits en el total del año
2005.
Actividades: Siguiendo con la política de organizar actividades
que aporten valor añadido a la estación, se han llevado a cabo
las que ya forman parte de la tradición del valle, como son
las fiestas populares, los actos de carácter religioso, el ciclo
de conciertos o las actividades de invierno, y se han realizado
otras actividades que aportan nuevas expectativas. Entre éstas
destacan los conciertos de piano en el salón del Estatut, las
tertulias de sobremesa, los bailes al fresco, los desayunos
de pastores, así como las diferentes exposiciones itinerantes,
como la del Mediterráneo, la de los inicios del esquí, las de
pintura y cerámica y la exposición de petrología.
Nuevos productos: Se ha creado el forfait de cremallera de
temporada con validez de un año desde la fecha de compra,
a fin de poder acceder a Vall de Núria con viajes ilimitados.
49
4
Actuaciones
4.3.3. Los recursos humanos
La plantilla media ha sido de 73,43 personas, de las cuales 64,34 son fijas y 9,09
temporales. Esta plantilla, con ligeras oscilaciones, ha mantenido una tendencia
estable.
Evolución de la plantilla
2001
2002
2003
2004
2005
Plantilla media total
69,57
70,36
73,24
73,37
73,43
Formación:
La evolución de la actividad formativa en Vall de Núria durante el último quinquenio
ha sido la siguiente:
Datos generales
2001
2002
2003
2004
2005
Número de cursos
Número de alumnos
Número de horas de formación
90
642
990
24
153
1.870
152
35
1.623
33
161
2.423
36
135
2.761
Las acciones más destacables del año 2005 han sido:
· Cursos de inglés para el personal de trato con el cliente
· Seminarios de atención al cliente, de información por megafonía y de
gestión de quejas y reclamaciones
· Internet y nuevas tecnologías en la empresa, protección y seguridad con
aplicaciones Microsoft
· Capacitación profesional para regulador de circulación
· Conducción de carretillas elevadoras
· Acciones formativas sobre seguridad en el trabajo de pisteros y atención
sanitaria
4.3.4. Plan Director
En el curso de 2005 se ha elaborado el Plan Director de Vall de Núria, que fue
presentado y aprobado por el Consejo de Administración de FGC el 27 de septiembre
y a la Comisión de Dirección del Patronato de Vall de Núria el 2 de noviembre.
El plan define las actuaciones que se deben llevar a cabo a corto y medio plazo
(años 2005 – 2010), condicionadas por el posicionamiento de Vall de Núria y los
diferentes productos y servicios que se puedan ofrecer, así como por la captación
de públicos y la mejora de resultados.
50
4
Actuaciones
4.3.5. Inversiones realizadas
Actuaciones en caminos y accesos: Con motivo de las futuras
obras de construcción del túnel del Roc del Dui por
cuestiones de seguridad en la vía, se ha ejecutado la
primera fase de la construcción del camino de acceso,
a fin de retirar el material que se extraiga del túnel.
Dado que las obras del camino de acceso al túnel han
afectado al camino antiguo de Núria, se ha rehecho
un antiguo tramo del camino de Núria conocido como
camino del Oratori, con un nuevo recorrido de 850
metros.
Durante 2005 también se ha realizado el
acondicionamiento y la reforma de la plataforma, muros,
pasos de agua y escaleras que estaban deteriorados
por el paso del tiempo en la zona del camino de Núria
y del camino de Daió.
Edificios: Se han llevado a cabo diversas actuaciones de adecuación y mejora en los
edificios y estaciones de la estación de montaña. Además, se ha pavimentado el
andén 2 de la estación de Ribes-Vila.
En cuanto a los edificios del complejo del santuario, las principales actuaciones se
han dirigido a la adecuación del aislamiento de las cubiertas planas y los pasos
exteriores, la sustitución del parqué de las habitaciones, así como una serie de
actuaciones determinadas por las distintas normativas de sanidad y bomberos de
la Generalitat de Catalunya.
Adecuación de puentes y estructuras: Se han continuado los trabajos de adecuación de
la vía en el tramo de adherencia, que consisten en las soldaduras de carriles, la
colocación de cupones y la nivelación, se han completado las impermeabilizaciones
en los túneles del Navarro y Núria y se han realizado la primera y segunda fase del
aparcamiento de Ribes – Vila.
Se han firmado los convenios necesarios de ocupación y derecho de paso para la
ejecución de las obras del camino de acceso al nuevo túnel. Entre otras actuaciones,
también se han cambiado ubicaciones de palos de catenaria para mejorar los gálibos.
Protección contra deslizamientos: Dentro del marco de actuaciones anuales para mitigar
el riesgo de desprendimientos de piedras en Vall de Núria, se han ejecutado los
trabajos referentes a la fase 2 de estabilización del macizo rocoso. Estos trabajos
han consistido en la colocación de barreras dinámicas, redes y bulones en los
taludes de la zona de Cua de Cavall, en el km 9 de la vía del cremallera.
Pistas y entorno: Se ha realizado la primera fase de la remodelación de la pista de
Mulleres, el reperfilado y talud de dos puntos de la pista de La Pala, donde la
morfología del terreno los hacía problemáticos.
El resto de actuaciones realizadas se han dirigido a la mejora de la seguridad de
las pistas y también al mantenimiento de los caminos y del entorno. Se han adquirido
pancartas, redes, palos de balizas y colchonetas.
Nieve artificial: Se ha mejorado el rendimiento de la red de innivación de alta presión
con la adquisición de los 10 cañones de nueva generación y de la baja presión, con
la adquisición de 4 cañones Stratus.
51
4
Actuaciones
Instalaciones: Se han iniciado las obras de soterramiento por el lado de la vía del
tren, de la línea de 25 kV entre Queralbs y Núria que suministra electricidad al valle.
Esta actuación, que finalizará en 2006, tiene por objetivo cumplir los informes
emitidos por la inspección, creando un único punto de recuento en Queralbs.
Por otra parte, en un punto medio entre Queralbs y Núria, se ha llevado a cabo la
primera fase de la construcción de una caseta para la estación transformadora que
suministrará la línea de baja tensión para los equipamientos y servicios del túnel del
Roc del Dui.
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos: Se ha realizado la primera fase, de un
total de cuatro, del control de acceso a nuestras instalaciones. Esta fase ha consistido
en la implantación de un nuevo
software para la intervención y venta
de billetes de cremallera, forfaits y
abonos.
Se ha puesto en funcionamiento el
sistema de información de estaciones
(SIE), ubicando 5 pantallas entre las
estaciones del cremallera y la oficina
de información de Vall de Núria, que
informan a los clientes de la situación
real de Vall de Núria a través de la
proyección de la imagen de Núria en
tiempo real, del estado de las pistas
durante la temporada de invierno, de los datos meteorológicos y de la predicción
de riesgo de aludes, entre otras informaciones.
Material móvil: Se ha cumplido con el último compromiso de pago establecido para
la adquisición de los dos automotores GTW y se ha instalado un sistema para reducir
el ruido de las ruedas de los automotores en contacto con el carril. Se ha continuado
con las revisiones especiales en Suiza de los bogies de los automotores Beh y, a
fin de hacer compatible la locomotora de Montserrat con la quitanieves del cremallera
de Núria, se ha adquirido un telemando vía radio para que en régimen de trabajo
puedan traccionar de forma acoplada.
También se ha realizado el control del funcionamiento de los automotores A10 y
A11 en servicio comercial durante el período de garantía de 24 meses, para gestionar
los cambios y mejoras de los elementos que se puedan dañar y así, en cualquiera
de los casos, garantizar la efectividad del producto de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto.
Remontes y vehículos: Se han realizado las actuaciones necesarias para la puesta a
punto de los remontes, según el plan establecido de revisiones periódicas (poleas,
cojinetes del volante, etc.), y de los vehículos.
Se ha adquirido una máquina pisanieves y un vehículo polivalente para los trabajos
de limpieza de nieve y transporte de mercancías.
52
4
Actuaciones
Resumen de inversiones en la división Vall de Núria (miles de euros)
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
DOTACIÓN
Infraestructuras, edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de transporte
Equipos de proceso de datos
Inmovilizado inmaterial
Amortización de créditos
Total
3.620,77
1.801,65
1.237,58
55,02
806,77
0,0
7.521,79
ORIGEN DE LOS FONDOS
DOTACIÓN
Aportaciones Generalitat de Cataluña
Total
7.521,79
7.521,79
4.3.6. Prevención y seguridad
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
· La Comisión de Protección Civil de Cataluña acuerda la homologación,
con fecha de 21 de diciembre de 2005, de los Planes de autoprotección
del Cremallera de Núria y del hotel Vall de Núria, en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 17, 19 y 46 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de
la Protección Civil de Cataluña (se prevé su implantación durante el año
2006).
· Se ha adquirido nuevo equipamiento para el personal de los grupos de
intervención y dispensario de Vall de Núria.
· Se han realizado las adaptaciones y mejoras incluidas en la planificación
anual preventiva, referentes a procedimientos, maquinaria e identificación
de riesgos, entre otros.
· Se han realizado simulacros de incendio y evacuación de las instalaciones
del cremallera y del hotel.
SEGURIDAD LABORAL
· Formación sobre la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y de las
medidas preventivas aplicables a los riesgos identificados, impartida al
personal de reciente incorporación.
· El Comité de Seguridad y Salud se ha reunido en 3 ocasiones a lo largo
del año y ha efectuado diversas visitas de seguridad.
53
4
Actuaciones
SALUD LABORAL
· En el marco de la vigilancia de la salud, se han realizado reconocimientos
médicos específicos, en función de los riesgos definidos para determinados
puestos de trabajo, y reconocimientos médicos voluntarios de carácter
general.
ACCIDENTALIDAD LABORAL
Durante 2005 se han producido un total de 5 accidentes de trabajo con baja. Todos
los accidentes han sido de carácter leve.
4.3.7. Las relaciones externas y la comunicación
En lo relativo a la comunicación,
se ha realizado publicidad en
prensa, tanto en medios locales
como estatales y en revistas
destinadas al público extranjero
ubicado en nuestro país de
vacaciones. También se ha
hecho publicidad en los cines
de Cataluña, en las emisoras
de radio catalanas y en las TV
locales (con la marca Ski
Girona).
En el ámbito de las
publicaciones se ha editado la
guía de servicios de verano e invierno y los folletos habituales destinados a los
diferentes colectivos de Vall de Núria.
Se han hecho múltiples promociones, como la distribución de la guía de servicios
en 1.700 puntos, con un reparto de 85.000 guías en invierno y 255.000 en verano,
poniendo un énfasis especial en las oficinas de turismo de Cataluña y en los
aeropuertos de Girona y Barcelona.
Se han llevado a cabo acciones destinadas a diferentes colectivos a través de
marketing directo a los clientes particulares de Vall de Núria (2 envíos a 22.000
clientes): mailing a 3.500 escuelas y visitas a 550 escuelas de Cataluña, mailing y
seguimiento telefónico a colectivos de personas mayores, agrupaciones de gremios
y empresas. Finalmente, se han realizado diferentes acciones de promoción, como
talleres con touroperadores y visitas a agencias de viajes.
Se ha participado en diferentes ferias, algunas bajo la marca de Ski Girona, como
la Feria de Sant Narcís de Girona. Bajo la marca Vall de Núria se ha acudido a las
ferias de esquí de Nivàlia en Barcelona, al Salón de Montaña en Vic y a Hivernalia
en Valencia. También se ha hecho acto de presencia en otras ferias conjuntamente
con FGC, como la del Club Súper 3, el Salón Internacional de Turismo de Cataluña
(SITC) y Fira Gran.
54
4
Actuaciones
4.4. Explotación de Montserrat
4.4.1. El cliente y el servicio
LA ACTIVITAT COMERCIAL
· El cremallera: Este año ha sido utilizado por un total de 460.386 visitantes,
lo que comporta un 25% del total de visitantes de Montserrat y más del
32% de los que lo hacen por el acceso de Monistrol.
El resultado de la actividad económica en este período ha supuesto unos
ingresos de 1,90 M €, con unos gastos de explotación de 1,54 millones
de euros, lo cual representa un resultado positivo de la actividad de 0,37
millones (366.466,21 €), con un índice de cobertura de la actividad del
123,84%.
· Los funiculares: Durante 2005 se han realizado 575.212 viajes, lo que supone
un incremento del 12,6% respecto al año 2004. El funicular de Sant Joan
ha registrado un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior y ha realizado
un total de 397.786 viajes, mientras que el funicular de la Santa Cova ha
tenido un aumento de viajes del 19,2%, con 177.426 viajes.
Los ingresos totales de la actividad han sido de 1,14 millones de euros,
con unos gastos de 0,64 millones de euros, lo que significa un resultado
positivo de la actividad de 0,50 millones (505.850,27 €) con un índice de
cobertura del 179,60%.
PLAN COMERCIAL DEL CREMALLERA
Hay que tener en cuenta que durante 2005 el número de visitantes a la montaña
de Montserrat ha sido aproximadamente de 2 millones de personas, aunque ha
estado ligeramente por debajo del de 2004. En consecuencia, se han implementado
las siguientes acciones comerciales:
1. Lanzamiento del billete familiar y del abono
anual destinados, respectivamente, a las
familias y los clientes más cercanos al entorno
de Montserrat.
2. Campaña de la festividad de la Virgen de
Montserrat.
3. Promoción con diferentes entidades: Regal
Insurance Club, Club de l’Eix, La Veu de l’Anoia,
La Vanguardia, Avui, El Periódico, Consorci
Hospitalari, Caixa Manresa, Caixa Terrassa,
Caprabo, Federacio Excursionista Futbol Club
Barcelona, Círculo de Lectores y Passió
d’Olesa.
4. Venta de billetes para las empresas Julià, Pullmantur y Alsa-Enatcar.
5. Vale de descuento “Barcelona Pass” de Turisme de Barcelona/Bus Turístic.
6. Acuerdos con agencias receptivas de la Costa Daurada y la Costa Brava,
donde han incluido el cremallera dentro de su programa de visitas a
Montserrat.
7. Acuerdo con IMSERSO para programar el cremallera en la visita a
Montserrat.
8. Billetes combinados para grupos escolares “tren+cremallera+actividad”
y “Monistrol-Montserrat+cremallera+actividad”.
55
4
Actuaciones
ATENCIÓN AL CLIENTE
La atención telefónica a través del 902 31 20 20 ha dado respuesta a un total de
2.340 llamadas de solicitud de información, mientras que el CIC de Sarrià ha atendido
6.051 llamadas de información sobre Montserrat a través de ese número, o a través
del 93 205 15 15.
4.4.2. Los recursos humanos
La plantilla media adscrita al cremallera ha sido de 23,55 personas, con lo que se
ha mantenido la estabilidad con respecto al año anterior.
Evolución de la plantilla
2003
2004
2005
Plantilla media total
19,44
23,90
23,55
La plantilla media adscrita a los Funiculares de Montserrat ha sido de 13,93 personas,
con lo que se ha mantenido la estabilidad de los últimos años.
Evolución de la plantilla
2001
2002
2003
2004
2005
Plantilla media total
10,02
12,07
13,41
13,34
13,93
Formación: En el cremallera se han impartido 11 cursos, con 43 asistentes y 368
horas de formación. En funiculares se han impartido 5 cursos, con 25 asistentes y
132 horas de formación. Los cursos han tratado sobre las temáticas siguientes:
· Idioma inglés para responsables de explotación
· Gestión del tiempo del directivo, para el responsable de línea
· Plan de entrenamiento permanente de los agentes del cremallera y
funiculares
· Prácticas en emergencias y extinción de incendios, personal del cremallera
· Conducción de las locomotoras E4 y DM6
4.4.3. Material de transporte
· Seguimiento de la garantía de los automotores y la locomotora diesel
Se ha realizado el seguimiento del funcionamiento de los automotores
AM1 al AM5 y de la locomotora diesel DM6 en servicio comercial durante
el período de garantía de 24 meses, para gestionar los cambios y la mejora
de los elementos que se puedan dañar y así, en cualquiera de los casos,
garantizar la efectividad del producto de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto.
56
4
Actuaciones
4.4.4. Instalaciones técnicas
Adaptación del mobiliario técnico del regulador
Se ha diseñado la renovación del mobiliario técnico a fin de poder sanear la
instalación, eliminando los cableados y elementos obsoletos, y adecuar y distribuir
los nuevos sistemas de forma ergonómica, dejando la instalación preparada para
la incorporación de nuevos elementos en el futuro.
Resumen de inversiones en la explotación de Montserrat (miles de euros)
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de transporte
Inmovilizado inmaterial
Otros inmovilizado material
Total
ORIGEN DE LOS FONDOS
Aportaciones Generalitat de Cataluña
Parte dispuesta del préstamo
Total
DOTACIÓN
314,26
429,34
94,76
25,52
86,62
950,50
DOTACIÓN
950,50
0,00
950,50
4.4.5. Las relaciones externas y la comunicación
Para difundir las actividades y la información más relevante, se han remitido diversas
notas de prensa y se ha realizado una campaña de comunicación, con presencia
en los medios (radios y prensa escrita), sobre el servicio del cremallera y las
actividades que ofrece. También se ha elaborado material diverso de promoción,
como, por ejemplo, folletos y obsequios.
También se debe mencionar la campaña realizada durante el mes de abril con motivo
del día de la Virgen de Montserrat, a través de la cual se ha invitado gratuitamente
a viajar en el cremallera a todas las féminas llamadas Montserrat que lo pudieran
acreditar. Aparte de viajar gratuitamente con el cremallera, han participado en el
sorteo de un fin de semana a Vall de Núria.
57
4
Actuaciones
4.5. Línea Lleida - La Pobla de Segur
4.5.1. Mejora del servicio
El 18 de julio, coincidiendo con el inicio de las obras de renovación de la vía en el
tramo Balaguer – La Pobla de Segur, se ha producido un incremento de servicio en
el tramo entre Lleida y Balaguer, y se ha pasado de tres trenes diarios a siete trenes
diarios los días laborables y 6 los festivos. Con motivo de estas obras, el tramo
Balaguer – La Pobla de Segur queda cubierto mediante un servicio sustitutorio por
carretera.
El incremento de servicio ha provocado un aumento máximo de la demanda del
53,88%, tomando como referencia los meses de diciembre de 2004 y 2005. El
acumulado de 2005 cierra con un incremento de demanda respecto al año 2004
del 13,95%. El número acumulado de viajes/km se incrementa un 3,15% y los
ingresos un 6,86%.
4.5.2. Estudios y proyectos
Inmediatamente después del encargo a FGC de la gestión de la línea, se inicia una
serie de auditorías que dan a conocer el estado de la infraestructura: puentes,
muros, túneles y taludes.
· Se redacta el proyecto de renovación de vía en el tramo Balaguer – La
Pobla de Segur, así como los proyectos de reparación del túnel 10 y de
estabilización del talud situado entre los túneles 19 y 20. Se inicia también
la redacción de los proyectos de obras de fábrica menos urgentes.
· Se redacta un estudio de demanda futura de movilidad cotidiana y no
cotidiana.
· Se realiza un estudio para la instalación de un sistema de radio en la línea,
así como otro para la instalación de un sistema de localización de trenes
por satélite.
· Finaliza la redacción del proyecto de señalización de estaciones de la línea
y se inicia la redacción del estudio de potencialidad y explotación turística.
· Se realiza una auditoría de los pasos a nivel y se redacta el libro de pasos
a nivel 2005. Contempla la actuación del estado de los pasos a nivel, con
datos estadísticos, normativa vigente, programa de supresión y las fichas
individualizadas de las características técnicas de cada paso a nivel.
· FGC aprueba la creación de un centro de interpretación paisajístico y
ferroviario en el antiguo almacén del apeadero de Cellers y se inicia el
proyecto de restauración del edificio de viajeros de Tremp en colaboración
con el ayuntamiento de ese municipio.
· Se inician los contactos con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
para la explotación turística del material histórico de la línea.
58
4
Actuaciones
4.5.3. Obras
Las siguientes actuaciones se han realizado a cargo del presupuesto de 2006:
· El 18 de julio se inician las obras de renovación de vía en el tramo entre
Balaguer y La Pobla de Segur.
· Se rehabilita el primer piso del edificio de viajeros de Balaguer para instalar
la oficina de FGC.
· En paralelo, se inician también las actuaciones de mejora de la infraestructura,
como son los puentes donde las auditorías realizadas han mostrado
deficiencias.
4.6. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat
4.6.1. Los recursos humanos
La plantilla media adscrita al ferrocarril turístico de L’Alt Llobregat ha sido de 1,12
personas.
Evolución de la plantilla
Plantilla media total
2005
1,12
Hay que destacar que el servicio
comercial ha entrado en servicio en
julio de 2005, por lo que se han
seleccionado 4 personas para
garantizar la cobertura del servicio
diario que se ofrece durante la
temporada de primavera-verano.
Formación: Se ha realizado la
capacitación profesional de los nuevos
agentes del servicio. Se han formado
en conducción de trenes, atención al
cliente y supervisión de estaciones.
4.7. Gestión medioambiental y de la calidad
La satisfacción de las expectativas del cliente, por medio de la calidad de la oferta
de servicios, es la prioridad esencial de la misión de FGC. Una oferta constantemente
mejorada, con instalaciones cada vez más sofisticadas y numerosas, exige una
mayor cantidad de recursos materiales y energéticos, con los que hay que tener un
cuidado y una responsabilidad extremos.
59
4
Actuaciones
En ese sentido, la gestión de los recursos empleados por FGC en su proceso de
producción del servicio, desde el punto de vista medioambiental, adquiere una
dimensión creciente a medida que estos recursos aumentan y son susceptibles de
tener un impacto más pronunciado para la colectividad.
Esta aportación a la tarea colectiva de mejorar la sostenibilidad de las actividades
humanas –y el transporte es una de las más destacadas– se consigue en FGC
mediante el respeto estricto de la normativa vigente en materia medioambiental, en
especial en todo lo relativo al tratamiento de residuos industriales, así como de la
política energética y la introducción de tecnologías que ayuden a reducir el consumo
global y las emisiones perjudiciales para la calidad del aire o del agua.
FGC pone especial atención en el seguimiento de calidad, a través del índice de
satisfacción al cliente (ISC) y el índice de control de calidad (ICC). Estos instrumentos
se confeccionan independientemente para cada unidad de negocio y permiten una
visión precisa de aquellos aspectos esenciales que intervienen en la satisfacción
de los clientes.
Un hito especialmente importante es la homologación de los sistemas de gestión
de la calidad, un factor en el que se ha avanzado significativamente en este ejercicio.
RED FERROVIARIA
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Se ha mantenido la adhesión de FGC al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una
iniciativa de carácter voluntario y de ámbito internacional, que establece un marco
de trabajo para promover un desarrollo sostenible y una buena ciudadanía corporativa
en las empresas, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Con esta adhesión, la empresa se compromete a dar apoyo y avanzar –en su área
de influencia– en los 10 principios del pacto, que se refieren a cuestiones relacionadas
con los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del entorno y las
prácticas anticorrupción.
ISO 9001:2000 en el transporte de mercancías
Esta norma, implantada en 2003, sirve para tener un sistema de gestión de la calidad
en base a procesos, que orienta la organización al cliente e introduce la mejora
continua. La auditoría realizada durante el año 2005 concluye que FGC dispone de
un sistema de gestión de la calidad funcional y eficaz, fomentado y apoyado por
la dirección, observado por los trabajadores y que se adecua a los requisitos de la
norma.
Durante 2005 se ha alcanzado un alto grado de cumplimiento de los objetivos
marcados, superando la auditoría de seguimiento sin ninguna disconformidad.
Índice de satisfacción del cliente (ISC)
Es la media ponderada de 27 aspectos del servicio, evaluados de 0 a 100 por los
clientes (mediante encuestas), según el grado de satisfacción y la importancia de
cada aspecto.
60
4
Actuaciones
· Línea Barcelona-Vallès: la puntuación ha sido de 69,18, con una ligera
disminución respecto al resultado de 2004, que era de 69,91 si bien la
diferencia no es estadísticamente significativa.
· Línea Llobregat-Anoia: la puntuación ha sido de 69,03, con un ligero
incremento respecto a la valoración del año 2004, que era de 68,70 si bien
la diferencia no es estadísticamente significativa.
%
73
72
71,0
71
69,9 70,3 69,9 69,91
69,4
70
68,7
69,13
69
68,0
69,13
67,9
68,7
68
68,4 68,1
67,6
67
67,5
66,1
65,7
67,0
66
64,1
65
63,9 64,0
65,1
64
62,9
62,5
63
62,1
62,5
62,9
62
62,6
61
59,9
60
59,2
60,6
59
57,5
58
58,1
57
56
56,7
55,7
55
55,7
54 54,3
53
52
51
50
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Línea Llobregat - Anoia
Línea Barcelona - Vallès
Línea Llobregat - Anoia
Línea Barcelona - Vallès
2000
2001
2002
2003
2004
2005
68,7
68,4
69,9
68,1
70,3
67,5
69,9
67,0
69,9
68,7
69,18
69,03
En ambos casos destaca la alta valoración obtenida en aspectos considerados
importantes por los clientes: la puntualidad, la falta de accidentes, la velocidad, etc.
61
4
Actuaciones
ÍNDICE DE CONTROL DE CALIDAD (ICC)
Valora la calidad del servicio realmente prestado con respecto al servicio previsto
o programado.
· Línea Barcelona-Vallès: se ha alcanzado una puntuación de 98,76, cifra
que mantiene los ya altos resultados de los últimos años. Los niveles más
altos, con valores superiores a 99, se consiguieron en los meses de febrero,
mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre.
· Línea Llobregat-Anoia: se han alcanzado los 99,20 puntos y se ha mantenido
también el alto nivel conseguido en los últimos años. Hay que resaltar que
durante casi todos los meses del año el nivel se ha mantenido por encima
de los 99 puntos.
100
99,22
99
98,53
98
97
99,34
99,47
98,83
98,88
99,20
98,91
97,19
97,09
98,75
98,11
97,96
2000
2001
98,76
97,13
96
95
95,13
94
93
92
1998
1999
2002
2003
2004
2005
Línea Barcelona - Vallès
Línea Llobregat - Anoia
PUNTUALIDAD
La puntualidad (porcentaje de circulaciones sin retraso sobre el total de circulaciones
realizadas) ha sido del 99,72% en el conjunto de las dos líneas. Con este valor se
mantiene el alto nivel alcanzado en los últimos años.
· Línea Barcelona-Vallès: se ha conseguido un índice de puntualidad del 99,77%.
Durante todo el año se mantuvieron unos niveles superiores al 99% y los
mejores meses fueron mayo, julio y octubre, que superaron el 99,90%.
· Línea Llobregat- Anoia: se ha alcanzado un índice de puntualidad del 99,60%.
62
4
Actuaciones
Línea Barcelona - Vallès
Línea Llobregat - Anoia
Total FGC
2000
2001
2002
2003
2004
2005
99,65
99,15
99,51
99,70
99,41
99,62
99,78
99,74
99,77
99,83
99,69
99,79
99,85
99,70
99,81
99,77
99,60
99,72
LA MOLINA
2005 ha sido el primer año en que La Molina ha dispuesto efectivamente de un
sistema integrado de gestión, que agrupa el sistema de gestión ambiental certificado
según la ISO 14001 y el sistema de gestión de la calidad, que obtuvo el sello de
calidad turística “Q”. Esta integración ha permitido simplificar tareas y optimizar los
recursos destinados a esos ámbitos.
Los resultados de las auditorías externas, realizadas por la empresa acreditada TÜV
Internacional, han corroborado que la implantación del sistema integrado de gestión
ha sido un éxito.
Se han realizado una serie de actuaciones en estos dos ámbitos que, recogidos en
el Plan Anual de Calidad y Medio Ambiente, hacen referencia a la adaptación de la
estación para PMR, la mejora de la señalización y de las medidas de seguridad en
las pistas, la preparación de un proyecto para la instalación de energía renovable,
la firma de un convenio para la prevención de residuos municipales, las siembras,
la revegetación de las zonas degradas, la plantación de pinos y la adquisición de
vehículos de nieve que usan aceites biodegradables, entre otros.
VALL DE NURIA
Se ha superado favorablemente la auditoría de renovación de la certificación ISO
14001 con los nuevos requerimientos de la nueva norma del año 2004, realizada
por la empresa TÜV Internacional. Este hecho reafirma el compromiso con el medio
ambiente y consolida Vall de Núria como el primer centro integrado de servicios de
Europa (ferrocarril cremallera y estación de montaña) que ha conseguido este
certificado.
Con el compromiso de Vall de Núria de dar a conocer la importancia del reciclaje
de los residuos y siguiendo con la línea marcada en los últimos años, durante 2005
Vall de Núria se ha adherido como empresa colaboradora a la Campaña de Prevención
de Residuos Municipales promovida por la Agencia de Residuos de la Generalitat
de Cataluña.
Asimismo, se ha realizado la revisión y el cumplimiento del Plan Anual de Medio
Ambiente y Calidad previsto para este año. Del total de objetivos planificados, que
han sido 29, se han realizado en su totalidad el 72%; el 14% se han conseguido
parcialmente, y el 14% se han desestimado o no se han realizado.
Además, la empresa TÜV Internacional ha realizado la auditoría anual de seguimiento
de la certificación del sistema de calidad “Q”, con resultado favorable.
Finalmente, el índice de satisfacción al cliente (ISC) del verano de 2005 ha sido de
83,06 puntos, 0,57 más que el verano de 2004.
63
4
Actuaciones
EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT
Durante 2005 se ha continuado desarrollando y consolidando el sistema de gestión
ambiental implantado en la explotación de Montserrat. Se ha llevado a cabo la
auditoría de certificación del sistema de gestión medioambiental implantado en la
explotación de Montserrat en el año 2002, la cual ha finalizado con el dictamen
favorable de los auditores. Paralelamente, se ha realizado la auditoria externa de
seguimiento de la certificación ISO 14001 del sistema ya implantado en los funiculares
de Montserrat, también con un resultado favorable.
La ampliación del ámbito de la gestión medioambiental a la totalidad de los servicios
de transporte ubicados dentro del Parque Natural de la Montaña de Montserrat,
reafirma el compromiso de FGC con la preservación y el respeto del medio natural.
64
65
5
DATOS
Y CIFRAS DE FGC
FTAL
66
5
Datos y cifras de FGC
5.1 Cifras principales
Líneas Metropolitanas
Longitud de líneas (km)
Estaciones
Unidades de tren
Locomotoras de mercancías
Vagones de mercancías
Viajeros transportados (millones)
Ingresos (MEUR)
Plantilla media (agentes)
183
72
79
8
180
74,9
48,65
1239
Indicadores de gestión
Puntualidad (%)
Cumplimiento producción programada (%)
Disponibilidad (%):
- escaleras mecánicas
- ascensores
- máquinas autoexpendedoras
- barreras tarifarias eficientes
- pantallas de información al cliente
Coste de la actividad/viajero (EUR)
Coste de la actividad/coche-km útil (EUR)
67
99,72
99,89
99,74
99,43
98,30
99,61
99,58
1,008
2,811
5
Datos y cifras de FGC
La Molina
Pistas
Longitud de pistas (km)
Remontes
Visitantes
Ingresos (MEUR)
Plantilla media (agentes)
44
51
17
270.398
5,12
57
Vall de Núria
Longitud de línea cremallera (km)
Automotores dobles o articulados
Locomotoras
Coches
Pistas
Longitud de pistas (km)
Remontes
Visitantes
Ingresos (MEUR)
Plantilla media (agentes)
13
6
2
5
10
7
5
270.887
4,00
73
Explotación montserrat
Funiculares
Viajeros funiculares
Longitud de línea cremallera (km)
Estaciones cremallera
Automotores dobles cremallera
Capacidad aparcamiento Monistrol (coches)
Capacidad aparcamiento Monistrol (autocares)
Visitantes cremallera
Ingresos (MEUR)
Plantilla media (agentes)
2
575.212
5
3
5
1.000
70
460.386
2,98
39
68
5
Datos y cifras de FGC
Línea Lleida - La Pobla de Segur
Longitud de línea (km)
Estaciones
Unidades de tren (RENFE)
Viajeros
Ingresos (MEUR)
88
17
4
138.544
0,25
Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat
Longitud de línea (km)
Estaciones
Locomotoras
Coches
Viajeros
Ingresos (MEUR)
Plantilla media (agentes)
69
3,2
4
1
2
33.578
0,04
1
5
Datos y cifras de FGC
5.2 Líneas Metropolitanas
5.2.1 Oferta
Línea Barcelona - Vallès
LABORABLES
Intervalo medio
Trayecto
h. punta básico h.valle
Servicio urbano
Pl. Catalunya - Gràcia
Pl. Catalunya - Sarrià
Pl. Catalunya - R. Elisenda
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo
2'
3’
6' (4)
6'
2’
3'
6’
6’
Tiempo
de
viaje
(1)
2' 10’
4'30”
3' 20" 11'30” (9’30”)
7'50’’
14'30”
6'
9'30”
Número de trenes/día
2005
ascend.
descend.
Número de trenes/día
2004
ascend.
descend.
484 (2)
323 (3)
111+42 (4)
161
482
321
112+40
161
484
323
125+26
161
482
321
123+28
161
211(5)
97
79
105
79
208
93
81
103
78
198
95
79
92
79
197
93
81
92
78
Metro del Vallès
Pl. Catalunya - Sant Cugat
3’
Pl. Catalunya - Rubí
6’
Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. 12’ (6)
Pl. Catalunya - U. Autònoma
6’
Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla.
12’
6'
12'
12'
12'
12'
6'
15'
15'
15'
15'
25’
32’
41’
35’
42’
Notas:
(1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes S1 y S2.
(2) 161 trenes U7 + 111 trenes U6 + 210 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares.
(3) 111 trenes U6 + 210 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares.
(4) Entre las 7:20 y las 8:45 sólo lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda, S5 y S55 entre Pl. Catalunya y Sarrià.
Entre las 8:45 y las 9:20, y entre 16:56 y 19:29 alternando trenes U6 y lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda.
(5) 158 trenes S1 y S2 + 25 trenes S5 + 26 trenes S55 y 1 escolar.
(6) 6’ en sentido desc. y 12’ en sentido asc.
SÁBADOS Y FESTIVOS
Trayecto
Intervalo medio
Número de trenes/día
2005
ascend.
descend.
Número de trenes/día
2004
ascend.
descend.
(1)
Servicio urbano
Pl. Catalunya - Gràcia
Pl. Catalunya - Sarrià
Pl. Catalunya - R. Elisenda
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo
Tiempo
de
viaje
3'20"
5'
10'
10'
4'
10' (9’)
12'
9'30"
10'
20'
20'
24'
40'
40'
305 (2)
205 (3)
104
100
302
202
103
100
305
205
104
100
302
202
103
100
101
51
50
98
49
49
101
51
50
98
49
49
Metro del Vallès
Pl. Catalunya - Sant Cugat
Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla.
Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla.
Notas:
(1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes S1 y S2.
(2) 100 trenes U7 + 104 trenes U6 + 101 trenes S1 y S2.
(3) 104 trenes U6 + 101 trenes S1 y S2.
70
5
Datos y cifras de FGC
Línea Llobregat - Anoia
LABORABLES
Trayecto
básico
Tiempo
de
viaje
(2)
Número de trenes/día
2005
ascend.
descend.
5'30’’
6'30"
8'30"
12'
8'30"
15'
20'
6’'
7'30”
15'
15'
10'
15'
30'
17' (14')
20'
29'
33'
37' (27')
47' (35')
57' (44')
182(3)
147
79
73
108 (3)
74 (3)
36 (4)
180
148
82
76
108
74
39
182
147
79
73
108
74
36
180
148
82
76
108
74
39
30'
30'
60'
60'
78'
79’
18
18
18
19
18
18
18
19
Intervalo medio
h. punta
(1)
Número de trenes/día
2004
ascend.
descend.
Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya - Sant Boi
Pl. Espanya - Molí Nou
Pl. Espanya - Can Ros
Pl. Espanya - Pallejà
Pl. Espanya - St. Andreu B.
Pl. Espanya - Martorell-E.
Pl. Espanya - Olesa de M.
Servicio de cercanías
Pl. Espanya - Manresa-B.
Pl. Espanya - Igualada
Notas:
(1) En sentido descendente.
(2) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes R5 y R6.
(3) 35 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos L8, S33, S4, S7 y S8.
(4) 18 trenes R5 y 18 trenes S4.
SÁBADOS Y FESTIVOS
Trayecto
Intervalo medio
Número de trenes/día
2005
ascend.
descend.
Número de trenes/día
2004
ascend.
descend.
(1)
Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya - Sant Boi
Pl. Espanya - Molí Nou
Pl. Espanya - Can Ros
Pl. Espanya - Pallejà
Pl. Espanya - St. Andreu B.
Pl. Espanya - Martorell-E.
Pl. Espanya - Olesa
Tiempo
de
viaje
7’30”
10’
15'
15'
10'
15'
60'
17' (14')
20'
29'
33'
37' (27')
47' (35')
57' (44')
133 (2)
99
69
69
103 (2)
71 (2)
20
133
101
72
72
104
71
20
133
99
69
69
103
71
20
133
101
72
72
104
71
20
60'
60'
78'
79'
17
17
17
17
17
17
17
17
Servicio de cercanías
Pl. Espanya - Manresa-B.
Pl. Espanya - Igualada
Notas:
(1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes R5 y R6.
(2) 34 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos L8, S4, S7 y S8.
71
5
Datos y cifras de FGC
Parque comercial
Línea Barcelona - Vallès
TIPO
CANTIDAD
UT 111
UT 112
Funicular de Vallvidrera (1)
20
22
2
KILÓMETROS RECORRIDOS
1.164.416
3.220.468
56.376
Notas:
(1) Cada una de las cabinas.
Línea Llobregat - Anoia
TIPO
UT 211 (3 coches)
UT 211 (2 coches)
UT 213 (1)
Locomotora 700/1000
Locomotora 254
Vagón tolva 62.000
Vagón de bordes 63.000
Funicular de Gelida (2) (3)
Aéreo Esparreguera - Olesa (3) (4)
CANTIDAD
7
3
27
5
3
94
86
2
2
KILÓMETROS RECORRIDOS
400.437
110.901
3.448.243
11.238
112.999
1.021.086
1.372.150
18.209
3.598
Notas:
(1) 20 unidades de la primera serie más 7 unidades de la segunda, en curso de recepción.
(2) Sólo está abierta al público una de las dos cabinas.
(3) Cada una de las cabinas.
(4) En servicio desde el 14 de octubre 2005.
72
5
Datos y cifras de FGC
Trenes históricos en circulación comercial
TIPO
CANTIDAD
KILÓMETROS RECORRIDOS
1
1
3
31
344
2.286
Automotor Brill 18 (1)
Automotor Brill 301 (1)
Locomotoras de vapor (2)(3)
Notes:
(1) Circula por la línea Barcelona-Vallès.
(2) Las locomotoras Berga 31, Olot 22 y Monistrol 209 circulan por la línea Llobregat-Anoia.
(3) FGC dispone de 5 coches de madera para los trenes históricos.
73
COCHES-KILÓMETRO
2001
2002
2003
2004
2005
Total coches-km recorridos
27.127.806
27,787,615
28,052,571
28,346,337
28,142,964
5
Datos y cifras de FGC
5.2.2. Demanda
Número de viajes realizados por estaciones de origen
LÍNEA BARCELONA - VALLÈS
SERVICIO URBANO
Barcelona-Pl. Catalunya
Provença
Gràcia
Sant Gervasi
Muntaner
La Bonanova
Les Tres Torres
Sarrià
Reina Elisenda
Pl. Molina
Pàdua
El Putxet
Av. Tibidabo
Peu del Funicular
Vallvidrera-Superior
Baixador de Vallvidrera
Les Planes
La Floresta
Valldoreix
Sant Cugat
Mira-sol
Hospital General
Rubí
Les Fonts
Terrassa-Rambla
Sant Joan
Bellaterra
Universitat Autònoma
Sant Quirze
Sabadell-Estació
Sabadell-Rambla
TOTAL
8.564.715
5.808.798
1.977.890
551.555
2.285.999
902.248
1.245.439
2.144.109
702.997
614.915
742.051
1.700.407
1.742.565
28.983.688
METRO DEL VALLÈS
4.773.272
2.464.582
937.849
80.952
665.133
137.074
150.120
885.666
83.462
34.237
59.236
146.965
171.209
236.978
350.032
292.418
286.934
311.804
1.060.435
3.486.586
354.868
421.776
2.295.239
317.801
2.084.322
857.265
366.844
1.706.375
743.020
606.032
1.465.529
27.834.015
Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos.
74
5
Datos y cifras de FGC
LÍNEA LLOBREGAT - ANOIA
METRO
DEL BAIX LLOBREGAT
Barcelona–Pl. Espanya
Magòria–la Campana
Ildefons Cerdà
Gornal
Sant Josep
L'Hospitalet–Av. Carrilet
Almeda
Cornellà–Riera
Sant Boi
Molí Nou
Colònia Güell
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Can Ros
Quatre Camins
Pallejà
Sant Andreu de la Barca
El Palau
Martorell–Vila
Martorell–Enllaç
Abrera
Olesa de Montserrat
Esparreguera (1)
Montserrat–Aeri
Monistrol de Montserrat
Castellbell i el Vilar
Sant Vicenç–Castellgalí
Manresa–Viladordis
Manresa–Alta
Manresa–Baixador
Sant Esteve Sesrovires
La Beguda
Can Parellada
Masquefa
Piera
Vallbona d'Anoia
Capellades
La Pobla de Claramunt
Vilanova del Camí
Igualada
TOTAL
(1) En servicio desde el 14 de octubre de 2005
Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos.
75
3.946.215
393.254
1.458.587
587.809
596.298
1.978.844
813.289
805.236
1.881.294
601.544
27.747
144.292
422.938
382.837
96.383
188.404
578.661
169.773
22.414
233.373
62.229
232.407
8.143
15.631.971
SERVICIO DE CERCANÍAS
536.461
3.657
25.740
12.781
4.971
141.371
17.287
15.828
44.416
4.287
959
4.655
12.608
14.921
6.867
4.230
44.440
11.171
2.412
86.667
5.822
56.323
1.044
21.116
194.247
7.754
120.183
28.323
80.582
146.869
67.799
20.548
15.399
90.533
204.445
25.463
74.447
27.971
35.711
264.739
2.485.047
5
Datos y cifras de FGC
Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
VIAJEROS
Línea Barcelona–Vallès
(servicio urbano)
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
2001
(1)
2002
2003
2004
2005
26.832.553
134.162.875
77.988.882
9.618.284,63
28.645.409
143.065.110
83.281.696
9.467.985,05
28.351.629
141.758.145
82.316.451
9.959.542,11
28.993.859
143.837.645
84.257.464
10.600.604,96
28.983.688
84.386.112
10.993.078,20
21.574.602
359.505.561
335.571.919
17.503.495,54
24.941.911
410.940.711
375.689.999
18.809.280,66
26.151.825
429.084.722
396.492.654
21.759.267,82
27.319.785
453.199.578
411.218.181
22.891.555,52
27.834.015
416.362.192
24.259.166,90
12.733.702
112.122.800
106.674.353
6.565.382,64
14.259.817
126.050.240
116.426.933
6.949.022,08
16.085.476
142.024.526
131.895.065
7.911.013,22
16.917.539
148.895.917
139.621.833
8.949.825,58
15.631.971
127.903.989
8.851.191,63
2.023.646
67.990.526
71.225.680
3.314.642,01
2.179.272
72.931.464
78.199.535
3.558.045,28
2.387.956
79.834.710
86.518.638
4.105.077,40
2.605.706
85.491.497
93.825.988
4.567.593,97
2.485.047
89.197.686
4.546.869,98
63.164.503
673.781.762
591.460.834
37.001.804,82
70.026.409
752.987.525
653.598.163
38.784.333,07
72.976.886
792.702.103
697.222.808
43.734.900,55
75.836.889
831.424.637
728.923.466
47.009.580,03
74.934.721
717.849.979
48.650.306,71
105.965
94.520
32.384,02
(2)
96.877
7.415.452
34.257,69
116.530
103.945
35.022,51
116.659
104.060
37.661,35
107.804
96.161
35.823,65
97.895
87.322
32.404,62
-
-
-
-
63.367.345
681.291.734
598.970.807
37.068.446,53
70.142.939
753.091.470
653.702.107
38.819.355,58
73.093.545
792.806.163
697.326.868
43.772.561,90
75.944.693
831.520.798
729.019.627
47.045.403.68
75.032.616
717.937.301
48.684.711,33
Línea Barcelona–Vallès
(Metro del Vallès)
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
Línea Llobregat - Anoia
(Metro del Baix Llobregat)
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
Línea Llobregat - Anoia
(servicio de cercanías)
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
TOTAL FERROCARRIL
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
Funicular de Gelida
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
Carretera
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
TOTAL RED PRINCIPAL
Viajes
Viajes-km
Viajes-km (nuevo cálculo) (3)
Ingresos (EUR)
(1) 2001 es el año de la ampliación de la integración tarifaría a toda la región metropolitana.
(2) En 2001 se produce la renuncia de FGC a la explotación del transporte de viajeros por carretera.
(3) Las diferencias con el antiguo cálculo son fruto de los nuevos recorridos medios detectados y del cambio de criterio de cálculo,
especialmente en el caso de los viajes urbanos.
76
5
Datos y cifras de FGC
Número de toneladas, toneladas-km e ingresos
MERCANCÍAS
2001
2002
2003
2004
2005
Sales potásicas
Toneladas
Toneladas-km
Ingresos (EUR)
256.694
18.244.134
1.058.949,43
237.597
16.695.010
1.016.109,10
319.431
24.535.115
1.509.984,71
256.345
276.876
19.529.756
21.427.834
1.253.058,25 1.377.857,59
313.360
15.354.640
1.121.134,22
345.460
16.927.540
1.239.758,60
335.661
16.447.389
1.243.569,68
349.781
291.840
17.139.269
14.300.160
1.305.047,87 1.158.273,75
180.822,96
185.837,51
197.568,77
570.054
33.598.774
2.360.906,61
583.057
33.622.550
2.441.705,21
655.092
40.982.504
2.951.123,16
Sal
Toneladas
Toneladas-km
Ingresos (EUR)
Otros
Ingresos (EUR) (1)
212.424,44
210.520,04
TOTAL
Toneladas
Toneladas-km
Ingresos (EUR)
606.126
568.716
36.669.025
35.727.994
2.770.530,56 2.746.651,38
(1) Incluye la facturación por maniobras.
Consumo de energia
ENERGÍA ELÉCTRICA kWh
Tracción (1)
Alumbrado
Varios (2)
Total
Gasoil (litros)
2001
2002
2003
2004
2005
75.675.711
1.303.723
645.507
77.624.941
77.775.185
1.412.345
585
79.188.115
80.204.088
1.247.400
772
81.452.260
81.776.427
1.022.207
1.598
82.800.232
81.308.332
1.069.000
3.268
82.377.332
537.942
493.215
583.953
654.119
558.305
(1) Incluye el suministro eléctrico a las estaciones i dependencias conectadas a las redes de 6 y 11 kV.
(2) El consumo de energía eléctrica de varios (principalmente de talleres) es menor desde 2001 por el hecho de que corresponde
al consumo reservas, mientras que el consumo normal se realiza mediante la red de 6 KV.
77
5
Datos y cifras de FGC
5.2.3. Otros indicadores importantes de gestión
FIABILIDAD DE LAS UNIDADES DE TREN
Fiabilidad global de los trenes
(coches-km recorridos entre averías que han afectado al servicio al público, en cómputo anual)
UT 111
UT 112
UT 211
UT 213
2001
2002
2003
2004
2005
55.377
326.025
77.731
185.565
80.343
376.614
61.626
236.541
97.735
417.103
67.625
332.995
134.231
272.115
79.830
339.055
82.837
376.787
60.129
454.989
DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES
Sistema magnético de expendición y control (SMEC)
Sistema de información al cliente (SIC)
Máquinas autoexpendedoras (MAE)
Barreras tarifarias eficientes (BTE)
Escaleras mecánicas
Ascensores
2001
2002
2003
2004
2005
99,946
99,984
99,806
99,974
99,570
98,754
99,913
99,985
99,822
99,965
99,645
99,368
98,737
99,985
99,855
99,969
99,649
99,362
99,124
99,521
98,687
99,811
99,767
99,344
99,201
99,587
98,301
99,612
99,747
99,438
5.3. La Molina
5.3.1. Oferta
OFERTA DE SERVICIOS
Días temporada invierno
Horas funcionamiento remontes (1)
Número de cañones de nieve
Total m_ de nieve artificial fabricados
2001
2002
2003
138
9.159
327
632.601
129
7.761
327
239.997
143
8956
327
547.983
2004
159
9.260
339
620.958
2005
126
8.098
350
310.522
(1) Incluye el telecabina.
78
5
Datos y cifras de FGC
5.3.2. Demanda
NÚMERO DE VISITANTES E INGRESOS
2001
2002
2003
2004
2005
Visitantes invierno
196.165
155.698
179.641
186.506
181.266
Visitantes telecabina Alp 2500
86.733
83.869
76.675
71.508
74.493
Visitantes verano
16.402
11.021
13.802
13.660
14.639
Ingresos (EUR)
3.808.877,53 3.429.264,85 4.106.674,36 4.306.871,61 4.477.909,55
Visitantes invierno (millares)
Días temporada invierno
Nieve natural acumulada (cm)
Total millares m_ de agua consumidos
2001
2002
2003
2004
2005
196
138
173
333
156
129
90
126
180
143
309
288
187
159
142
327
181
126
140
163
5.4. Vall de Núria
5.4.1. Oferta
Línea Ribes - Núria
Número de trenes/día
Tiempo de
viaje
ascend.
descend.
1 h 40 min
40 min
7
7
50 min
50 min
40 min
20 min
13
13
13
13
Intervalo tipo
Trayecto
Días temporada baja
Ribes–Enllaç–Núria
Días temporada alta
Ribes–Enllaç–Núria
Queralbs–Núria
79
5
Datos y cifras de FGC
Parque comercial
Línea Ribes - Núria
TIPUS
CANTIDAD
KILÓMETROS RECORRIDOS
Locomotora E1 (1)
Locomotora D9
Automotores A5-A6-A7-A8
Automotores A10-A11
Coches
Coche salón
1
1
4
2
4
1
50
4.810
99.545
63.051
107
239
(1) Locomotora de reserva. Las locomotoras E2 y E3 están fuera de servicio y la E4 se encuentra en Montserrat.
COCHES-KILÓMETRO
Total coches-km recorridos
2001
2002
2003
2004
2005
287.509
278.782
310.410
320.958
325.538
ESTACIÓN DE MONTAÑA DE VALL DE NÚRIA
2001
Días temporada invierno
115
Horas funcionamiento remontes (1)
4,917
Número de cañones de nieve
47
Total de m_ de nieve artificial fabricados 127,746
2002
2003
2004
2005
118
4,821
47
56,194
129
4,867
47
79,984
131
4,901
52
132,352
120
4,701
52
137,904
80
5
Datos y cifras de FGC
5.4.2. Demanda
Número de visitantes, viajes, viajes-km e ingresos, por servicios
2001
2002
2003
2004
2005
Cremallera
Visitantes
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
273.792
504.369
5.749.807
2.314.787,40
250.790
272.514
461.729
505.012
5.263.711
5.757.137
2.207.490,85 2.420.693,37
279.506
270.887
519.874
503.132
5.926.564
5.735.705
2.512.063,57 2.460.384,00
Forfaits
Visitantes
Ingresos (EUR)
35.057
234.832,74
31.654
214.186,08
35.776
260.009,06
31.960
221.560,42
35.143
273.074,49
Total división Vall de Núria
Ingresos (EUR)
2.549.620,14
Visitantes invierno (millares)
Días temporada invierno
Nieve natural acumulada (cm)
Total millares m_ de agua consumidos en
la fabricación de nieve artificial
81
2.421.676,93 2.680.702,43
2.733.623,99 2.733.458,49
2001
2002
2003
2004
2005
35
115
298
32
118
392
36
129
586
32
131
485
35
120
596
64
28
40
66
68
5
Datos y cifras de FGC
5.5. Cremallera de Montserrat
5.5.1. Oferta
Línea Monistrol - Montserrat
Número de trenes/día
Tiempo de
viaje
ascend.
descend.
30 min
60 min
13 min
17 min
22
11
23
10
20 min
60 min
13 min
21 min
33
11
36
11
20 min
60 min
13 min
21 min
39
14
38
13
Intervalo tipo
Trayecto
Días temporada baja
Monistrol Vila–Montserrat
Monistrol de Montserrat–Montserrat
Días temporada media
Monistrol Vila–Montserrat
Monistrol de Montserrat–Montserrat
Días temporada alta
Monistrol Vila–Montserrat
Monistrol de Montserrat–Montserrat
Parque comercial
Línea Monistrol - Montserrat
TIPO
CANTIDAD
Automotores
COCHES-KILÓMETRO
Total coches-km recorridos
KILÓMETROS RECORRIDOS
140.619
5
2001
2002
2003
2004
2005
-
(pruebas)
178.804
289.713
281.238
82
5
Datos y cifras de FGC
5.5.2. Demanda
Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
Línea Monistrol–Montserrat
Visitantes
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
2001
-
2002
-
2003
(1)
284.479
560.308
2.810.010
1.350.616,69
2004
465.796
899.101
4.467.574
2.092.938,05
2005
460.386
845.939
4.230.551
1.853.979,82
(1) Inaugurada el 11-6-03 y abierta al público desde el 12-6-03.
5.6. Funiculares de Montserrat
5.6.1. Oferta
Temporada
intervalo tipo
(min)
Número de salidas/día
Tiempo de viaje
(min)
ascend.
20
20
7
7
28
23
28
23
20
20
7
7
16
20
15
20
20
3
20
20
20
20
3
3
14
16
14
16
descend.
Sant Joan
Alta: julio y agosto (servicio diario)
Media: abril, mayo, junio, septiembre y octubre
(servicio diario)
Baja: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
Laborables
Sábados y festivos
Santa Cova
Alta: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre (servicio diario)
Baja: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre
Laborables
Sábados y festivos
83
5
Datos y cifras de FGC
Parque comercial
TIPO
CANTIDAD
KILÓMETROS RECORRIDOS
(1)
9.051
3.224
2
2
Funicular de Sant Joan
Funicular de la Santa Cova (2)
(1) Cada uno de los dos coches.
(2) Sólo está abierto al público uno de los dos coches.
5.6.2. Demanda
Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
2001
2002
2003
2004
2005
San Joan
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
362.791
187.156
870.203,37
363.457
187.215
876.380,75
371.847
191.638
910.017,53
362.075
186.577
874.984,52
397.786
206.186
952.693,30
102.743
26.636
101.252,50
152.082
39.659
157.793,01
139.566
36.461
145.918,85
148.806
38.916
155.509,23
177.426
46.793
182.768,07
Santa Cova (1)
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
Total de Funiculares de Montserrat
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
465.534
515.539
511.413
510.881
575.212
213.792
226.874
228.099
225.493
252.979
971.455,87 1.034.173,76 1.055.936,38 1.030.493,75 1.135.461,37
(1) Fuera de servicio desde el 10-6-00 al 1-6-01, ambos incluidos.
84
5
Datos y cifras de FGC
5.7. Línea Lleida - la Pobla de Segur
5.7.1. Oferta
Línea Lleida - la Pobla de Segur
Ofertas
Temporada
Tiempo de viaje
Número de salidas/día
ascend.
descend.
Servicio hasta el 17 de julio 2005
Servicio diario
Lleida–Balaguer
Lleida–la Pobla de Segur
30’
2 h 5’
3
3
3
3
30’
2h
7
3
7
3
30’
2h
6
3
6
3
Servicio laborables desde el 18 de julio de 2005
Servicio laborables
Lleida–Balaguer
Lleida–la Pobla de Segur (2)
Servicio festivos
Lleida–Balaguer
Lleida–la Pobla de Segur (2)
(1) Servicio de FGC operado por Renfe.
(2) Servicio sustitutorio con autocar de Balaguer a La Pobla de Segur y Sort.
85
5
Datos y cifras de FGC
Parque comercial
TIPO
CANTIDAD
KILÓMETROS RECORRIDOS
4
Automotores (1)
163.110
(1) Automotores de Renfe serie 593.
COCHES - KILÓMETRE
2001
2002
2003
2004
2005
Total coches-km recorridos
(1)
(1)
(1)
(1)
489.330
(1) Servicio de Renfe.
5.7.2. Demanda
Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
2001
2002
2003
2004
2005
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
91.708
-
105.233
-
Línea Lleida - la Pobla de Segur
(servei urbà)
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
117.000
-
121.583
5.326.240
238.575,08
138.544
5.494.065
254.939,08
(1) Servicio de Renfe.
(2) Servicio de FGC operado por Renfe.
86
5
Datos y cifras de FGC
5.8. Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat
5.8.1. Oferta
intervalo tipo
Trayecto
La Pobla de Lillet–Castellar de n’Hug (1)
Número de trenes/día
Tiempo de viaje
60’
ascend.
descend.
8
7
20’
(1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005.
Parque comercial
TIPO
Locomotora
Coches
CANTIDAD
KILÓMETROS RECORRIDOS
1
2
COCHES - KILÓMETRO
2001
Total coches-km recorridos
-
5.133
10.266
2002
-
(1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005.
87
2003
-
2004
-
(1) 2005
10.266
5
Datos y cifras de FGC
5.8.2. Demanda
Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios
2001
2002
2003
2004
2005
(1)
Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat
Viajes
Viajes-km
Ingresos (EUR)
-
-
-
-
33.578
107.450
37.625,99
(1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005.
Consumo de energia
Energía eléctrica (kWh):
Alumbrado
Total
2001
2002
2003
2004
2005
-
-
-
-
(1)
1.333,24
1.333,24
(1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005.
88
89
6
RESULTADOS
ECONÓMICOS
6.1. Líneas metropolitanas
Balance de situación realizado en fecha 31.12.05 comparado con el de 31.12.04
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
II. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
II. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
436.642.568,06
0,00
2.255.174,15
431.655.592,48
2.731.801,43
0,00
170.761,44
170.761,44
47.390.396,63
0,00
518.935,07
41.764.971,84
0,00
0,00
3.458.417,37
1.648.072,35
411.910.334,65
0,00
2.143.026,71
406.785.655,57
2.981.652,37
0,00
927.287,96
927.287,96
46.291.630,94
0,00
476.924,90
41.279.311,04
0,00
0,00
4.466.890,88
68.504,12
24.732.233,41
0,00
112.147,44
24.869.936,91
-249.850,94
0,00
-756.526,52
-756.526,52
1.098.765,69
0,00
42.010,17
485.660,80
0,00
0,00
-1.008.473,51
1.579.568,23
TOTAL ACTIVO
484.203.726,13
459.129.253,55
25.074.472,58
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas
IV. Creditores comerciales
V. Otros acreedores no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
452.858.047,80
430.899.590,43
0,00
21.958.457,37
0,00
0,00
0,00
2.657.719,60
948.330,41
270.107,41
0,00
0,00
0,00
270.107,41
27.469.520,91
0,00
43.061,63
80.407,91
9.010.775,49
18.305.805,09
21.248,99
8.221,80
431.068.599,84
409.110.142,47
0,00
21.958.457,37
0,00
0,00
0,00
2.624.181,60
1.042.509,94
236.350,22
0,00
0,00
0,00
236.350,22
24.157.611,95
0,00
2.794.001,96
0,00
10.364.740,40
10.948.856,18
21.248,99
28.764,42
21.789.447,96
21.789.447,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.538,00
-94.179,53
33.757,19
0,00
0,00
0,00
33.757,19
3.311.908,96
0,00
-2.750.940,33
80.407,91
-1.353.964,91
7.356.948,91
0,00
-20.542,62
TOTAL PASIVO
484.203.726,13
459.129.253,55
25.074.472,58
ACTIVO
PASIVO
90
6
Resultados económicos
Líneas metropolitanas
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de viajeros
Ingresos transporte de mercancías
Otros ingresos
48.682.711,33
2.746.651,38
5.857.188,95
47.045.403,67
2.770.530,56
6.009.489,41
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
57.286.551,66
55.825.423,64
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
610.885,87
4.933.709,96
485.321,05
3.677.897,97
947.769,60
578.168,46
5.552.295,42
5.037.751,56
583.034,27
4.501.478,04
324.268,58
3.962.282,84
788.039,95
556.504,57
5.474.294,29
4.472.303,53
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
21.823.799,89
20.662.206,07
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguross sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
40.262.681,91
207.582,40
12.248.850,75
1.114.542,66
39.110.129,73
10.992,55
11.909.340,37
948.779,66
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
53.833.657,72
51.979.242,31
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
75.657.457,61
72.641.448,38
-18.370.905,95
-16.816.024,74
75,72%
76,85%
59.362,35
636.601,09
0,00
571.917,43
30.531.026,07
316.661,32
944.057,66
970.238,21
1.018.763,89
30.651.600,00
-50.169.812,89
-50.717.345,82
0,00
1.190.020,76
-50.169.812,89
-51.907.366,58
50.169.812,89
51.907.366,58
0,00
0,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
PROVISIÓN PREMIOS ANTIGÜEDAD
INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES DE SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(1) El resultado de las Líneas Metropolitanas se deja equilibrado, es decir a cero, a pesar de haber obtenido un resultado positivo en
2005 de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones de explotación recibidas por la ATM tienen un carácter de a cuenta.
91
6
Resultados económicos
6.2. La Molina
BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
31.997.397,70
0,00
250.865,31
31.565.551,91
180.980,48
0,00
82.306,44
82.306,44
10.159.426,21
0,00
161.272,34
8.998.848,88
0,00
0,00
951.540,98
47.764,01
28.707.351,19
0,00
220.570,94
28.298.731,19
188.049,06
0,00
165.259,65
165.259,65
7.863.300,67
0,00
315.221,18
6.945.745,46
0,00
0,00
601.628,03
706,00
3.290.046,51
0,00
30.294,37
3.266.820,72
-7.068,58
0,00
-82.953,21
-82.953,21
2.296.125,54
0,00
-153.948,84
2.053.103,42
0,00
0,00
349.912,95
47.058,01
TOTAL ACTIVO
42.239.130,35
36.735.911,51
5.503.218,84
31.161.876,96
58.994.972,41
0,00
0,00
0,00
-25.999.443,62
-1.833.651,83
0,00
19.872,00
6.024.952,23
0,00
6.010.121,04
0,00
14.831,19
5.032.429,16
0,00
1.094.804,20
1.032,07
1.276.253,57
2.532.997,28
61.903,84
65.438,20
25.843.092,12
52.072.320,25
0,00
0,00
0,00
-24.036.023,61
-2.193.204,52
0,00
18.576,00
7.119.502,68
0,00
7.102.870,32
0,00
16.632,36
3.754.740,71
0,00
1.094.901,26
0,00
1.195.386,90
1.432.652,85
0,00
31.799,70
5.318.784,84
6.922.652,16
0,00
0,00
0,00
-1.963.420,01
359.552,69
0,00
1.296,00
-1.094.550,45
0,00
-1.092.749,28
0,00
-1.801,17
1.277.688,45
0,00
-97,06
1.032,07
80.866,67
1.100.344,43
61.903,84
33.638,50
42.239.130,35
36.735.911,51
5.503.218,84
ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
92
6
Resultados económicos
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
4.484.032,91
649.441,97
4.306.871,61
654.149,90
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
5.133.474,88
4.961.021,51
241.848,11
366.251,46
57.752,59
375.364,11
128.631,48
437.477,95
432.688,64
415.002,97
217.920,26
341.292,36
65.289,82
482.191,09
136.663,47
256.790,93
479.872,05
259.042,07
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
2.455.017,31
2.239.062,05
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
1.528.750,16
3.272,58
497.473,70
32.117,57
1.493.300,66
6.140,14
494.983,80
29.035,97
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.061.614,01
2.023.460,57
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
4.516.631,32
4.262.522,62
616.843,56
698.498,89
113,66%
116,39%
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
GASTOS A DISTRIBUIR
314.722,59
12.584,19
105.558,11
358.695,48
381.157,97
94.619,03
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
183.978,67
-135.973,59
0,00
101.761,85
183.978,67
-237.735,44
0,00
0,00
183.978,67
-237.735,44
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1)
-2.016.334,50
-1.296,00
-1.954.173,08
-1.296,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.833.651,83
-2.193.204,52
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat.
93
6
Resultados económicos
6.3. Vall de Núria
BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
32.769.138,96
0,00
124.553,39
32.557.436,73
87.148,84
0,00
66.418,18
66.418,18
7.894.609,18
0,00
166.281,50
7.219.330,83
0,00
0,00
508.996,85
0,00
31.373.477,67
0,00
64.632,47
31.213.348,74
95.496,46
0,00
65.643,48
65.643,48
6.106.530,23
0,00
274.716,25
5.319.078,00
0,00
0,00
489.139,49
23.596,49
1.395.661,29
0,00
59.920,92
1.344.087,99
-8.347,62
0,00
774,70
774,70
1.788.078,95
0,00
-108.434,75
1.900.252,83
0,00
0,00
19.857,36
-23.596,49
TOTAL ACTIVO
40.730.166,32
37.545.651,38
3.184.514,94
38.004.895,84
65.850.275,14
0,00
827.960,51
0,00
-26.497.306,23
-2.176.033,58
0,00
59.616,00
2.661,99
0,00
0,00
0,00
2.661,99
2.662.992,49
0,00
2.235,28
0,00
481.896,84
2.175.326,61
0,00
3.533,76
32.815.031,38
58.328.483,14
0,00
827.960,51
0,00
-24.186.234,69
-2.155.177,58
0,00
56.880,00
3.793,81
0,00
0,00
0,00
3.793,81
4.669.946,19
0,00
4.302,26
0,00
410.384,71
4.236.963,17
0,00
18.296,05
5.189.864,46
7.521.792,00
0,00
0,00
0,00
-2.311.071,54
-20.856,00
0,00
2.736,00
-1.131,82
0,00
0,00
0,00
-1.131,82
-2.006.953,70
0,00
-2.066,98
0,00
71.512,13
-2.061.636,56
0,00
-14.762,29
40.730.166,32
37.545.651,38
3.184.514,94
ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
94
6
Resultados económicos
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
2.733.458,49
1.266.538,98
2.733.623,99
1.095.898,31
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
3.999.997,47
3.829.522,30
94.865,08
128.953,96
56.848,38
132.181,33
80.098,08
81.351,94
317.441,52
299.833,63
79.278,63
101.280,54
54.389,64
95.867,60
63.716,86
83.340,94
284.645,81
303.931,91
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
1.191.573,92
1.066.451,93
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
1.917.413,28
2.722,55
607.289,07
46.720,54
1.831.936,69
7.809,14
566.850,63
43.314,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.574.145,44
2.449.911,41
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
3.765.719,36
3.516.363,34
234.278,11
313.158,96
106,22%
108,91%
16.522,58
4.015,74
2.952,64
106.674,39
54.642,07
0
210.787,15
151.842,50
0,00
41.844,39
210.787,15
109.998,11
0,00
0,00
210.787,15
109.998,11
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1)
-2.382.356,73
-4.464,00
-2.260.639,69
-4.536,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-2.176.033,58
-2.155.177,58
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat.
95
6
Resultados económicos
6.4. Explotación Montserrat
BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
61.391.613,54
1.341.772,77
4.288,84
60.041.417,51
4.134,42
0,00
0,00
0,00
1.623.563,99
0,00
143.899,84
1.109.608,07
0,00
0,00
370.056,08
0,00
63.548.113,06
0,00
1.915.699,95
61.628.000,07
4.413,04
0,00
0,00
0,00
5.445.483,12
0,00
624.775,00
4.191.743,90
0,00
0,00
604.366,26
24.597,96
-2.156.499,52
1.341.772,77
-1.911.411,11
-1.586.582,56
-278,62
0,00
0,00
0,00
-3.821.919,13
0,00
-480.875,16
-3.082.135,83
0,00
0,00
-234.310,18
-24.597,96
TOTAL ACTIVO
63.015.177,53
68.993.596,18
-5.978.418,65
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
24.515.667,68
29.523.790,23
0,00
0,00
0,00
-3.159.019,00
-1.849.103,55
1.178.255,40
16.560,00
33.663.032,85
0,00
33.656.508,38
0,00
6.524,47
3.641.661,60
0,00
2.404.920,16
2.963,50
517.666,15
714.270,01
0,00
1.841,78
25.488.161,78
28.694.804,10
0,00
0,00
0,00
-1.651.621,87
-1.555.020,45
1.683.003,71
17.208,00
31.048.962,26
0,00
31.045.544,69
0,00
3.417,57
10.756.260,43
0,00
251,75
0,00
860.824,64
9.895.098,04
0,00
86,00
-972.494,10
828.986,13
0,00
0,00
0,00
-1.507.397,13
-294.083,10
-504.748,31
-648,00
2.614.070,59
0,00
2.610.963,69
0,00
3.106,90
-7.114.598,83
0,00
2.404.668,41
2.963,50
-343.158,49
-9.180.828,03
0,00
1.755,78
TOTAL PASIVO
63.015.177,53
68.993.596,18
-5.978.418,65
ACTIVO
PASIVO
96
6
Resultados económicos
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de viajeros
Otros ingresos
2.989.441,19
55.330,76
3.123.431,80
157.883,41
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
3.044.771,95
3.281.315,21
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
65.412,19
318.401,48
85.205,46
102.866,18
51.740,20
174.136,91
114.236,71
35.207,42
65.608,21
315.472,64
77.928,74
192.042,53
57.610,69
180.418,86
110.033,64
58.803,38
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
947.206,55
1.057.918,69
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
903.676,25
108,47
304.587,74
14.140,46
870.202,76
9.101,68
289.519,34
14.285,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.222.512,92
1.183.108,94
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
2.169.719,47
2.241.027,63
875.052,48
1.040.287,58
140,33%
146,42%
1.136.481,50
8.149,61
964.208,33
58.497,91
-269.578,63
17.581,34
0,00
65.204,66
-269.578,63
-47.623,32
0,00
0,00
-269.578,63
-47.623,32
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO ANTIGÜEDAD (1)
504.748,31
-2.081.537,23
-2.736,00
504.748,28
-2.009.193,41
-2.952,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.849.103,55
-1.555.020,45
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DELA EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado, la subvención de capital traspasada y la provisión por premio de antigüedad, a partir de 2004,
según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a
lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
97
6
Resultados económicos
6.5. Infraestructura Ferroviaria de FGC y Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat
BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
234.069.509,86
0,00
316.990,23
233.702.719,63
49.800,00
0,00
0,00
0,00
4.749.653,80
0,00
0,00
4.602.405,01
0,00
0,00
37.132,70
110.116,09
242.120.539,69
0,00
629.918,06
241.490.621,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.006.266,48
0,00
0,00
993.179,59
0,00
0,00
13.086,89
0,00
-8.051.029,83
0,00
-312.927,83
-7.787.902,00
49.800,00
0,00
0,00
0,00
3.743.387,32
0,00
0,00
3.609.225,42
0,00
0,00
24.045,81
110.116,09
TOTAL ACTIVO
238.819.163,66
243.126.806,17
-4.307.642,51
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
193.913.116,80
201.702.116,75
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
-9.368.203,46
1.781.377,35
0,00
42.805.576,63
0,00
42.805.576,63
0,00
0,00
319.092,88
0,00
0,00
0,00
167.647,90
151.444,98
0,00
0,00
198.798.735,28
197.219.531,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
1.490.942,26
0,00
42.805.576,63
0,00
42.805.576,63
0,00
0,00
31.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.552,00
0,00
0,00
-4.885.618,48
4.482.584,98
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
-10.947.406,97
290.435,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.540,88
0,00
0,00
0,00
167.647,90
119.892,98
0,00
0,00
TOTAL PASIVO
238.819.163,66
243.126.806,17
-4.307.642,51
ACTIVO
PASIVO
98
6
Resultados económicos
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE FGC
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
0,00
0,00
0,00
14,87
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
0,00
14,87
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
0,00
1,30
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
0,00
1,30
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
0,00
13,57
0,00%
1143,85%
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
0,00
13,57
EFECTO REGLA DE PRORRATA
0,00
0,00
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
0,00
13,57
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
0,00
13,57
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
436.081,35
-9.716.269,11
1.733.800,78
-154.610,84
RESULTADO DEL EJERCICIO
-9.280.187,76
1.579.203,51
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei
de Pressupostos de la Generalitat.
99
6
Resultados económicos
FERROCARRIL TURÍSTICO DE L’ALT LLOBREGAT
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
37.625,99
0,00
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
37.625,99
0,00
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. Públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
83.226,44
0,00
15.812,64
6.389,36
62.510,25
1.333,24
15.928,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.200,00
0,00
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
19.608,81
240,80
7.289,38
2.029,42
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
29.168,41
0,00
214.368,41
0,00
-176.742,42
0,00
17,55%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-176.742,42
0,00
0,00
0,00
-176.742,42
0,00
88.726,72
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
-88.015,70
0,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
10.703,56
-10.703,56
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-88.015,70
0,00
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según
indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables,
en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
100
6
Resultados económicos
6.6. Lleida - La Pobla
BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04
ACTIVO
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
8.184.675,46
43.362,62
0,00
8.141.312,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.116,74
0,00
0,00
1.451.280,99
0,00
0,00
48.635,75
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.184.675,46
43.362,62
0,00
8.141.312,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.116,74
0,00
0,00
1.451.280,99
0,00
0,00
48.635,75
200,00
TOTAL ACTIVO
9.684.792,20
0,00
9.684.792,20
-1.971.838,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
7.447,86
0,00
0,00
0,00
7.447,86
11.649.183,25
0,00
0,00
0,00
1.681.665,32
9.967.517,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
7.447,86
0,00
0,00
0,00
7.447,86
11.649.183,25
0,00
0,00
0,00
1.681.665,32
9.967.517,93
0,00
0,00
9.684.792,20
0,00
9.684.792,20
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
101
6
Resultados económicos
CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
254.939,08
1.055,16
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
255.994,24
0,00
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
1.565.528,08
817,00
606.141,80
2.430,02
19.382,71
0,00
21.301,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
2.215.600,99
0,00
Sueldos y salarois
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0,00
0,00
2.215.600,99
0,00
-1.959.606,75
0,00
11,55%
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
-12.232,16
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según
indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables,
en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
102
7
CUENTAS
ANUALES
7.1. Informe de los auditores
7
Cuentas anuales
7.2. Balance de situación
Balance de situación a 31 de diciembre del 2005 i 2004
(Expresados en euros)
ACTIVO
Ejercicio 2005
Ejercicio 2004
805.054.903,58
1.341.772,77
777.659.816,26
0,00
2.995.234,54
1.751.502,36
131.595,64
4.896.155,47
3.995.805,49
130.095,64
20.884.715,71
19.546.310,59
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) PARA DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Concesiones, patentes, licencias, marcar y similares
3. Fondos de comercio
4. Derechos de traspaso
5. Aplicaciones informáticas
6. Anticipos
7. Provisiones
8. Amortizaciones
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
5. Otro inmovilizado
6. Provisiones
7. Amortizaciones
IV. Inmovilizaciones financieras
1. Participaciones en empreses del grupo
2. Créditos a empreses del grupo
3. Participaciones en empreses asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a largo plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
8. Provisiones
-19.772.579,17
-18.776.056,25
797.664.031,10
228.131.811,07
494.210.337,32
17.735.517,88
70.932.860,60
452.835.688,13
769.494.049,86
222.901.941,65
477.682.109,82
15.999.113,04
78.183.296,46
400.536.367,27
-466.182.183,90
-425.808.778,38
3.053.865,17
180.348,00
3.269.610,93
180.357,73
2.673.981,60
63.187,90
136.347,67
2.673.981,60
240.220,68
175.050,92
V. Acciones propias
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas para desembolsos exigidos
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso y productos semiacabados
4. Productos acabados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos
7. Provisiones
III. Deudores
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Empresas del grupo, deudores
3. Empresas asociadas, deudores
4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones públicas
7. Provisiones
IV. Inversiones financieras temporales
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a corto plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo
8. Provisiones
319.486,06
1.158.191,09
67.080.672,67
54.277.422,86
990.388,75
1.691.637,33
990.388,75
1.691.637,33
58.909.351,74
1.058.793,43
680.944,16
46.293.269,41
844.423,70
308.002,18
4.854.968,73
129.797,69
52.184.847,73
5.113.820,64
5.811,39
40.021.211,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.374.779,73
6.175.111,55
1.806.152,45
117.404,57
872.455.062,31
833.095.430,21
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
106
7
Cuentas anuales
Balance de situación realizado en fecha 31 de diciembre del 2005 i 2004
(Expresados en euros)
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. Fondo Social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
1. Reserva legal
2. Reservas para acciones propias
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante
4. Reservas estatutarias
5. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
1.Remanente
2.Resultados negativos de ejercicios anteriores
3.Aportaciones de los socios para compensar pérdidas
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
VII. Dividendo a cuenta entregado durante el ejercicio
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Subvenciones de capital
2. Diferencias positivas de cambio
3. Otros ingresos que se tienen que distribuir en varios ejercicios
C) PROVISIONES PARA RIEGOS Y GASTOS
1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares
2.Provisiones para impuestos
3.Otras provisiones
4.Fondo de reversión
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. Emisión obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones no convertibles
2. Obligaciones convertibles
3. Otras deudas representas en valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
IV. Otros acreedores
1. Deudas representadas por efectos que se deben pagar
2. Otras deudas
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
V. Desembolsos de acciones aplazadas no exigibles
1. De empresas del grupo
2. De empresas asociadas
3. De otras empresas
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
I. Emisión obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones no convertibles
2. Obligaciones convertibles
3. Otras deudas representadas en valores negociables
4. Intereses de obligaciones y otros valores
II. Deudas con entidades de crédito
1. Préstamos y otras deudas
2. Deudas por intereses
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
IV. Acreedores comerciales
1. Anticipos recibidos por pedidos
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
3. Deudas representadas por efectos que se deben pagar
V. Otras deudas no comerciales
1.Administraciones públicas
2.Deudas representadas por efectos que se deben pagar
3.Otras deudas
4.Remuneraciones pendientes de pago
5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
VI. Provisiones para operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
107
Ejercicio 2005
Ejercicio 2004
738.481.766,17
786.970.744,96
714.013.620,40
745.425.281,73
22.786.417,88
22.786.417,88
-54.076.565,34
1.579.203,51
-55.655.768,85
-49.873.880,17
53.846,78
-49.927.726,95
-17.198.831,33
-4.324.199,04
5.617.352,35
2.993.170,75
5.798.127,57
3.173.945,97
2.624.181,60
1.044.378,41
1.044.378,41
2.624.181,60
1.135.173,94
1.135.173,94
82.773.778,97
81.214.185,60
82.472.206,05
80.953.991,64
301.572,92
260.193,96
70.052,18
231.520,74
114.297,11
145.896,85
44.537.786,41
30.934.322,70
3.545.021,27
3.545.021,27
3.893.457,23
3.893.457,23
84.403,48
84.403,48
18.224,82
18.224,82
13.135.905,27
12.814.623,62
13.135.905,27
12.814.623,62
27.610.268,02
5.818.257,65
14.107.821,87
5.503.338,00
21.784.546,90
8.588.518,05
7.463,47
83.152,83
79.035,54
872.455.062,31
15.965,82
21.248,99
78.946,17
833.095.430,21
7
Cuentas anuales
7.3. Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a
los ejercicios anuales de 2005 y 2004
(Expresados en euros)
DEBER
Ejercicio 2005
Ejercicio 2004
2. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercancias
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles
c) Otros gastos externos
10.740.718,50
6.376.322,96
1.193.284,19
9.547.434,31
1.116.799,38
5.259.523,58
3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
60.304.464,57
45.507.367,66
14.797.096,91
57.644.507,23
43.420.669,08
14.223.838,15
4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado
46.750.459,36
37.030.217,02
61.903,84
0,00
61.903,84
0,00
18.077.680,16
17.905.775,27
171.904,89
20.048.148,74
18.476.864,76
1.571.283,98
0,00
0,00
1.527.089,02
1.746.239,52
1.527.089,02
1.746.239,52
II. Resultados financieros positivos
(B5 + B6 + B7+ B8 - A7- A8 - A9)
0,00
0,00
III. Beneficios de las actividades ordinarias
(AI + AII - BI - BII)
0,00
0,00
874.593,04
41.167,11
742.510,02
2.030.701,97
1.807.294,27
2.086.734,03
246.528,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A) GASTOS
1. Reducción de existencias de productos acabados y de productos en curso de fabricación
5. Variación de las provisiones de tráfico
a) Variación de las provisiones de existencias
b) Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables
c) Variación de las provisiones de tráfico
6. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
d) Dotación al fondo de reversión
I. Beneficios de explotación
(B1 + B2 + B3 + B4 - A1- A2 - A3 - A4 - A5 - A6)
7. Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con empresas del grupo
b) Por deudas con empresas asociadas
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Por pérdidas de inversiones financieras
8. Variación de las provisiones de existencias financieras
9. Diferencias negativas de cambio
10. Variación de las provisiones del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y de la cartera de control
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
IV. Resultados extraordinarios positivos
(B9 + B10 + B11 + B12 + B13 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14)
V. Beneficios antes de impuestos
(AIII +AIV -BIII -BIV)
15. Impuesto sobre sociedades
16. Otros impuestos
VI. Resultado del ejercicio (beneficios) (AV - A15 - A16)
108
7
Cuentas anuales
HABER
Ejercicio 2005
Ejercicio 2004
61.979.542,48
59.989.446,69
61.979.542,48
59.989.446,69
57.805.864,53
7.547.324,92
50.258.539,61
59.569.294,25
7.661.927,67
51.907.366,58
16.149.819,42
1.540.455,01
231.283,23
245.797,29
231.283,23
245.797,29
265,56
125,88
1.295.540,23
1.500.316,35
17.445.359,65
3.040.771,36
11.343,65
2.844,83
951.533,22
504.748,28
16.432,46
480.996,68
2.691.616,32
1.886.585,64
0,00
1.283.427,68
V. Pérdidas antes de impuestos
(BIII + BIV - AIII - AIV)
17.198.831,33
4.324.199,04
VI. Resultados del ejercicio (pérdidas) (BV + A15 + A16)
17.198.831,33
4.324.199,04
B) INGRESOS
1. Importe neto de la cifra de negocio
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Devoluciones y rápeles sobre ventas
2. Aumento existencias productos acabados y productos en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
4. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
b) Subvenciones
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos
I. Pérdidas de explotación
(A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3 - B4)
5. Ingresos de participaciones en capital
a) En empresas del grupo
b) En empresas asociadas
c) En empresas fuera del grupo
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
a) De empresas del grupo
b) De empresas asociadas
c) De empresas fuera del grupo
7. Otros intereses e ingresos asimilados
a) De empresas del grupo
b) De empresas asociadas
c) Otros intereses
d) Beneficios en inversiones financieras
8 Diferencias positivas de cambio
II. Resultados financieros negativos
(AB + AB + AB - BC - BC - BC - BC)
III. Pérdidas de las actividades ordinarias
(BI + BII - AI - AII)
9. Beneficios en la enajenación inmovilizado inmaterial, material y cartera control
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
12. Ingresos extraordinarios
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
IV. Resultados extraordinarios negativos
(A10 + A11 + A12 + A13+ A14 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13)
109
7
Cuentas anuales
7.4. Memoria
7.4.1. Actividad de la empresa
F
errocarrils de la Generalitat de Catalunya (en adelante FGC) es una entidad
de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente, que actúa
en régimen de empresa mercantil y goza de autonomía en su organización, de
patrimonio propio y plena capacidad para el ejercicio de sus fines.
Su relación con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña se produce a través del
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
CONSTITUYE EL OBJETO DE FGC:
a. La explotación, gestión y administración de las líneas de ferrocarriles (incluyendo
las líneas transferidas a la Generalitat, las que, en virtud de la legislación vigente,
le sean transferidas de ahora en adelante, u otras que en el futuro la Generalitat
pueda legalmente establecer o asumir), servicios de transporte que puedan ser
auxiliares, complementarios, alternativos o sustitutivos del ferrocarril, así como
de cualquier otro medio de transporte que se establezca como propio o de
terceros encargado por la Generalitat.
b. La construcción y, si procede, la administración y gestión de infraestructuras
ferroviarias que sean competencia de la Generalitat y que expresamente le
atribuya el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial
y Obras Públicas, así como la ampliación, renovación, modificación, supresión
y levantamiento de las mismas, sin perjuicio de las funciones encomendadas
por el ente gestor de infraestructuras ferroviarias.
c. La construcción de obras e instalaciones, la ampliación, renovación o mejora
y explotación de las mismas, tanto las relacionadas con el transporte como las
relacionadas con la promoción urbanística, los servicios turísticos, deportivos
o de ocio.
d. La prestación de servicios de ingeniería, asesoramiento técnico y, en general,
de asistencia técnica u otros servicios de asesoramiento empresarial generados
por su propia gestión.
e. La construcción y explotación de infraestructuras y la prestación de servicios
de telecomunicaciones u otros vinculados o relacionados con las estructuras
ferroviarias.
f.
La promoción urbanística y la prestación, gestión, explotación y comercialización
de servicios turísticos, deportivos o de ocio.
110
7
Cuentas anuales
Para cumplir con su objeto, FGC puede actuar directamente o a través de la
constitución de sociedades, empresas u otro tipo de entidades, o participando
directa o indirectamente en las mismas, o con cualquier otra forma de colaboración
empresarial.
FGC puede realizar todos los actos de gestión y disposición para cumplir con su
objeto, y todas las actividades mercantiles, industriales y de servicios, de investigación
y transferencia de tecnología que le sean necesarias.
7.4.2. Bases de presentación de las cuentas anuales
IMAGEN FIEL
Para confeccionar las cuentas anuales se han aplicado las disposiciones en materia
contable, así como lo establecido en los estatutos de la entidad, que indican que
anualmente se fijarán un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias que reflejen
con rigor la situación y los resultados de sus actividades. Este balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias se complementan debidamente con una memoria explicativa
y los anexos 1 y 2.
Se han seguido todos los principios contables obligatorios para que el balance y
la cuenta de pérdidas y ganancias expresen la imagen fiel de la situación patrimonial,
financiera y de resultados de la entidad.
PRINCIPIOS CONTABLES
Se han aplicado las normativas y criterios contables obligatorios para la obtención
de las cuentas anuales por no existir razones excepcionales que justifiquen la
adopción de otros procedimientos.
COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para comparar los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2004, se han considerado los siguientes
hechos:
· Para el ejercicio 2005, aparte de las amortizaciones de las divisiones de
La Molina, Vall de Núria y Explotación de Montserrat, también se recogen
las amortizaciones de Infraestructura Ferroviaria de FGC y de Lleida-La
Pobla, por un importe de 9.726.972,67 euros, que corresponden a les obras
traspasadas en fecha de 31 de diciembre de 2004 por la Dirección General
de Puertos y Transportes, siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura
de Cuentas y en aplicación de la Ley 31/2002 de 30 de diciembre, en la
que se especifica que los bienes de titularidad de la Generalitat deben
incluirse en el patrimonio de FGC. Según el artículo 9 de la Ley de
Presupuestos de la Generalitat del año 2005, estas amortizaciones no son
partidas subvencionables.
111
7
Cuentas anuales
· Atendiendo al informe 8/2005-B de la Sindicatura de Cuentas para el
ejercicio 2005 se han realizado las siguientes recomendaciones:
· Los estudios técnicos y económicos para la puesta en marcha del
cremallera de Montserrat, valorados en 2.848.191,67 euros, se han
reclasificado como gastos de establecimiento y se han retirado
del inmovilizado inmaterial.
· Dentro de las inmovilizaciones financieras (otros créditos), se han
reclasificado los préstamos concedidos al personal de largo a corto
plazo a 31.12.2005 en el epígrafe de personal (deudores), por un
valor global de 113.435,73 euros.
· En el epígrafe de «Fondos propios» se ha cambiado la denominación
de capital suscrito que figuraba en las cuentas anuales de 2004
por la de fondo social en las cuentas anuales de 2005.
· Para el año 2005, en el apartado «Otros gastos de explotación»
de la cuenta de pérdidas y ganancias, no se incluyen ni las
comisiones de gasto de la Autoridad del Transporte Metropolitano
(en adelante ATM), ni la imputación del IVA soportado no deducible,
como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata. Las
comisiones de la ATM han quedado contabilizadas dentro de otros
gastos externos del epígrafe «Aprovisionamientos» (véase nota 16
«Otros gastos de explotación»).
· Para el año 2005, dentro de «Resultados extraordinarios» no se
incluyen las indemnizaciones por haberes pasivos, que, siguiendo
la recomendación de la Sindicatura de Cuentas, se han contabilizado
dentro de gastos de personal (véase nota 17 «Resultados
extraordinarios»).
· Atendiendo el acuerdo de la Junta de Ferrocarrils de Muntanya i Grans
Pendents, SA (en adelante FMGP, SA), de 29 de junio de 2004, de disolución
de la sociedad y traspaso a FGC de los contratos de gestión a partir de
dicha fecha, toda actividad de FMGP, SA la desarrolla FGC.
2005 es el primer ejercicio entero que recoge el resultado de la actividad
traspasada de la antigua FMGP, SA, que se encuentra en la fase final de su
disolución, con lo que queda pendiente escriturar sus bienes a nombre de
FGC.
El impacto del traspaso de las actividades de FMGP, SA a FGC no ha tenido
una repercusión significativa en los estados financieros de FGC.
112
7
Cuentas anuales
· En 2005 han iniciado su actividad tanto el Tren Turístico de L’Alt Llobregat
como la Línea Lleida-La Pobla, cuyos resultados se han incorporado dentro
de los apartados de ocio y turismo, y de la red ferroviaria respectivamente:
· FGC puso en servicio el 1 de julio el nuevo ferrocarril turístico de
L’Alt Llobregat, que conecta las poblaciones La Pobla de Lillet y
Castellar de n’Hug, y cuenta con un trazado de 3,5 kilómetros y
cuatro estaciones.
· Con fecha de 28 de diciembre de 2004 el Gobierno de la Generalitat
traspasó la gestión de la explotación de la línea Lleida-La Pobla,
hasta entonces propiedad de RENFE, a FGC. La actividad
desarrollada durante el año 2005 fue respaldada por unos convenios
de operación y gestión de las infraestructuras firmados con RENFE
Operadora y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias,
respectivamente, hasta que FGC realizara las acciones necesarias
para prestar un servicio de calidad y actualizara las normas de
seguridad de la línea.
Asimismo, y dado que dicho traspaso se realizó a finales de 2004,
no se consiguió ningún importe para subvencionar el déficit de
explotación en el presupuesto de la Generalitat de 2005.
Concretamente, el déficit ha ascendido a 1.959.606,75 euros y se
compensará en el ejercicio 2006 con un traspaso de aportaciones
de capital.
· Teniendo en cuenta la experiencia contrastada de FGC en la explotación
de instalaciones de los sectores de la nieve, como queda reflejado a través
de la explotación de las estaciones de La Molina y Vall de Núria, el Gobierno
de la Generalitat, a través del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas, encomendó a FGC que llevara a cabo las actuaciones necesarias
para el funcionamiento y explotación de la estación de esquí Espot para
la temporada 2005-2006, y que realizara directamente las contrataciones
necesarias a tal efecto. Como consecuencia de esto, FGC ha realizado
pagos anticipados a cuenta a 31.12.2005, por un importe de 110.116,09
euros.
· En 2005 ya no se ha aplicado la regla de prorrata, atendiendo a la Instrucción
10/2005 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de 30 de noviembre, sobre la incidencia en el derecho de la
deducción del IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al
precio de las operaciones, y como consecuencia de la sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 2005.
113
7
Cuentas anuales
7.4.3. Distribución de resultados
El ejercicio se ha cerrado con unas pérdidas de 17.198.831,33 euros. Dichas pérdidas
se aplicarán a resultados negativos de ejercicios anteriores.
CONCEPTO
Resultado del ejercicio antes de las partidas no subvencionables
Amortizaciones no subvencionables
Subvenciones traspasadas a resultados
Otras partidas no subvencionables (provisión premio de antigüedad)
Pérdidas del ejercicio
Any 2004
Any 2005
-175.347,08
-6.378.617,02
2.238.549,06
-8.784,00
-4.324.199,04
-1.922.435,26 (1)
-16.219.433,29 (2)
951.533,22 (2)
-8.496,00 (2)
-17.198.831,33
(1) Estas pérdidas corresponden básicamente a Lleida-La Pobla (1.959.606,75 euros), dado
que el traspaso se realizó a finales de 2004 y no se consignó ningún importe en el presupuesto
de la Generalitat de 2005.
(2) Las amortizaciones de inmovilizado, las subvenciones de capital traspasadas y las
provisiones por premio de antigüedad, a partir del ejercicio 2004, siguiendo las instrucciones
de la Sindicatura de Cuentas, se incluyen en el resultado del ejercicio sin que sean
subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de la
Generalitat y corresponden al detalle siguiente:
División
Amortizaciones no subvencionables
División La Molina
División Vall de Núria
Explotación de Montserrat
Tren Turístico del Alt Llobregat
Infraestructura ferroviaria de FGC
Lleida-La Pobla
Total amortizaciones no subvencionables
División
Subvenciones traspasadas a resultados
Explotación de Montserrat
Tren Turístico del Alt Llobregat
Infraestructura ferroviaria de FGC
Total subvenciones traspasadas a resultados
Any 2004
Any 2005
-1.954.173,08
-2.260.639,69
-2.009.193,41
0,00
-154.610,84
0,00
-6.378.617,02
-2.016.334,50
-2.382.356,73
-2.081.537,23
-10.703,56
-9.716.269,11
-12.232,16
-16.219.433,29
Any 2004
Any 2005
504.748,28
0,00
1.733.800,78
2.238.549,06
504.748,31
10.703,56
436.081,35
951.533,22
114
7
Cuentas anuales
7.4.4. Normas de valoración
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO E INMOVILIZADO INMATERIAL
Capitalización: Precio de adquisición
Amortización: Gastos de establecimiento
Gastos de investigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
25%
25%
30%
La amortización de los gastos de establecimiento y del inmovilizado inmaterial sigue
el mismo criterio que los elementos de inmovilizado material, es decir, se aplica el
método lineal, amortizando desde el momento de adquisición y cuando la adquisición
se produce dentro del ejercicio sólo se amortiza la parte proporcional correspondiente.
INMOVILIZADO MATERIAL
El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1983 se
encuentra valorado a su precio de coste actualizado conforme a varias disposiciones
legales. Las adiciones posteriores se han valorado a coste de adquisición.
Los costes de ampliación, modernización o mejora que representen un aumento de
la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los
bienes y los intereses de los préstamos que financian las inversiones hasta su entrada
en funcionamiento, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.
El control de los bienes de activos en Líneas Metropolitanas (con sus altas y bajas)
se realiza mediante un sistema de gestión que permite prever la reposición del
mismo, de acuerdo con su vida útil real, ya sea de tiempo, o referente a su desgaste
mediante parámetros de actividad.
FGC amortiza su inmovilizado siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de
los activos entre los años de vida útil estimada, aplicando el criterio de amortizar
los elementos de inmovilizado material desde su entrada en funcionamiento. Cuando
ésta se produce dentro del ejercicio, sólo se amortiza la parte proporcional
correspondiente.
La tabla de amortizaciones por cuentas, según los coeficientes establecidos en la
orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 12.05.93, es la siguiente:
115
7
Cuentas anuales
Concepto
Edificios de estaciones y vivienda
Otros edificios
Maquinaria y otras instalaciones
Utillaje
Material automóvil
Automotores, remolques, vagones y grúas
Mobiliario y enseres
Equipo para procesos informáticos
Vía permanente
Puentes y túneles
Pasos a nivel y vallas
Línea catenaria, señalización
Instalaciones complejas especializadas
Concepto
Funiculares Montserrat
Subcentrales
Aparcamientos
Máquinas de nieve
Telesillas, telesquíes y telecabinas
Otro material para actividades de verano
Instalaciones deportivas
Líneas eléctricas generadores
Maquinaria nieve artificial
Carreteras
Pistas y caminos
Amortización
2%
5%
8%
20%
10%
4%
10%
25%
4%
3%
5%
5%
5%
Amortización
4%
5%
3%
20%
4%
25%
8%
5%
8%
5%
3%
Las amortizaciones del ejercicio 2004 correspondientes al inmovilizado de las
divisiones de La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat e Infraestructura
Ferroviaria ascendieron a 6.378.617,02 euros y se registraron con cargo al epígrafe
de «Dotaciones» para las amortizaciones del inmovilizado de gastos de explotación.
Las de este año 2005 ascienden a 16.219.433,29 euros (incluye también las de
Lleida-La Pobla). Este incremento tan importante de las amortizaciones está motivado
por la imputación por primera vez de la dotación de amortización del año 2005
correspondiente a los bienes traspasados de GISA a FGC en fecha 31.12.2004,
según las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y la aplicación de la Ley
31/2002, en la que se especifica que los entes de titularidad de la Generalitat de
Cataluña, a efectos de explotación ferroviaria, deben incorporarse al patrimonio de
FGC.
116
7
Cuentas anuales
VALORES
Valores negociables contabilizados por precio de adquisición, que la empresa no
posee.
Valoración: las participaciones de capital serán valoradas, por regla general, según
el precio de adquisición en la suscripción o en la compra, o por su valor venal si se
trata de adquisiciones gratuitas (véase nota 4.f). Este precio estará constituido por
el importe total satisfecho o que deba satisfacerse para la adquisición, junto con
los gastos inherentes a la operación.
Correcciones valorativas: cuando se trate de participaciones de capital se tomará el
valor teórico contable correspondiente a las participaciones mencionadas, corregido
en el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas existentes en el momento de
la adquisición y que sustituyen al de valoración posterior.
EXISTENCIAS
Existencias valoradas al precio medio ponderado de adquisición o al precio de
reposición, el menor.
SUBVENCIONES DE CAPITAL
Estas subvenciones financian proyectos del Patronato de Montserrat, nuevos
desarrollos, el Tren Turístico de L’Alt Llobregat y el proyecto de simulación del
comportamiento de los usuarios del transporte en entornos de afluencia de público,
llamado proyecto Avatars.
Las subvenciones recibidas con carácter no reintegrable se imputarán al resultado
del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por
los activos financiados con dichas subvenciones.
OTROS INGRESOS QUE DEBEN DISTRIBUIRSE EN DIFERENTES EJERCICIOS
Hay 2.624.181,60 euros que corresponden a la partida de pasivo para la donación
de acciones de la empresa Tramvia Metropolità, SA, por valor de 600.000 euros en
cuanto a las acciones (60.000 acciones a 10 euros valor nominal) y 2.024.181,60
euros por la prima de emisión. La adquisición se contabilizó por su valor venal
(2.624.181,60 euros), como contrapartida a otros ingresos a distribuir en diferentes
ejercicios.
APORTACIONES POR OBLIGACIONES SIMILARES A PENSIONES
El Convenio Colectivo de FGC y, concretamente, para la Red Ferroviaria que va del
01.01.2005 al 31.12.2010, establece un premio de antigüedad de 1.953,29 euros al
cumplir el trabajador 25 años de servicio. Este importe experimenta el mismo
incremento que el salario del convenio, y en 2005 quedó definido en 2.021,66 euros.
El Convenio Colectivo de Montaña (La Molina, Vall de Núria y Explotación de
Montserrat) establece un premio de 1.800 euros por trabajador (véase nota 10,
«Provisiones para riesgos y gastos»).
117
7
Cuentas anuales
El Convenio Colectivo de Montaña establece un premio de jubilación a los trabajadores
que cumplan 60 años. Hay un contrato anual de seguro firmado con la empresa
externa Vitalicio Seguros para la cobertura de los compromisos de pensiones para
el personal del Convenio Colectivo de Montaña, en cumplimiento del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, Reglamento sobre la Instrumentación de los
Compromisos por Pensiones.
El importe que aparece a 31 de diciembre de 2005 es el que se estima necesario
para cubrir el premio devengado en la fecha mencionada.
SITUACIÓN FISCAL
· Impuesto sobre beneficios: FGC está parcialmente exenta del impuesto
sobre sociedades y, concretamente, de la rentas que proceden de la
realización de actividades que constituyen su objeto social, conforme al
artículo 133 de la Ley 43/1995, y así consta en el certificado emitido por
la Agencia Tributaria (Unidad Regional de Grandes Empresas de Cataluña),
con fecha de 12 de noviembre de 1996.
· Impuesto sobre el valor añadido: en 2005 ya no se ha aplicado la regla de
prorrata, atendiendo a la instrucción 10/2005 de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 30 de noviembre, sobre
la incidencia en el derecho de la deducción del IVA de la percepción de
subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, y como
consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, de 6 de octubre de 2005.
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
Durante el año 2005 se han cancelado las diferencias de cambio por un total de
689.005,74 euros (véase nota 8).
DEUDAS
Se han contabilizado por su valor de reembolso. Las deudas con vencimiento
superior a un año se consideran a largo plazo y las inferiores al año, a corto plazo.
INGRESOS Y GASTOS
Las imputaciones de ingresos y gastos se han realizado de conformidad con el
corriente real que éstas representan, con independencia de la fecha de su cobro
y pago.
RESULTADO DEL EJERCICIO
La distribución del resultado por división es la siguiente: Líneas Metropolitanas,
resultado equilibrado a cero euros (1); división La Molina, unas pérdidas de
1.833.651,83 euros; división Vall de Núria, unas pérdidas de 2.176.033,58 euros;
Explotación de Montserrat, unas pérdidas de 1.849.103,55 euros; infraestructura
ferroviaria de FGC, unas pérdidas de 9.368.203,46 euros, y Lleida-La Pobla, unas
pérdidas de 1.971.838,91 euros. Por lo tanto, para el ejercicio 2005 FGC ha tenido
unas pérdidas de 17.198.831,33 euros.
(1) Hay que considerar que el resultado correspondiente a las Líneas Metropolitanas se ha
equilibrado a cero, siguiendo los mismos criterios que los años anteriores, a pesar de haber
obtenido un resultado positivo de 3.294.187,11. euros, dado que las subvenciones de
explotación consignadas durante el ejercicio 2005 de la ATM para cubrir el déficit de explotación
tienen un carácter de anticipo.
118
7
Cuentas anuales
Dichas pérdidas se aplicarán a los resultados negativos de ejercicios anteriores.
Concepto
Resultado del ejercicio antes de partidas no subvencionables
Amortizaciones no subvencionables
Subvenciones traspasadas a resultados
Otras partidas no subvencionables (provisión premio de antigüedad)
Pérdidas del ejercicio 2005
Año 2005
-1.922.435,26 (1)
-16.219.433,29 (2)
951.533,22 (2)
-8.496,00 (2)
-17.198.831,33
(1) Estas pérdidas corresponden básicamente a Lleida-La Pobla (1.959.606,75), dado que el
traspaso se efectuó a finales de 2004 y no se pudo consignar ningún importe en el presupuesto
de la Generalitat de 2005.
(2) Las amortizaciones de inmovilizado, las subvenciones de capital traspasadas y las
provisiones por premio de antigüedad, a partir del ejercicio 2004, siguiendo las instrucciones
de la Sindicatura de Cuentas, se incluyen en el resultado del ejercicio sin que sean
subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Ley de Presupuestos de la
Generalitat, y corresponden al detalle siguiente:
División
Amortizaciones no subvencionables
División La Molina
División Vall de Núria
Explotación de Montserrat
Tren Turístico de L'Alt Llobregat
Infraestructura ferroviaria de FGC
Lleida-La Pobla
Total amortizaciones no subvencionables
119
Año 2005
-2.016.334,50
-2.382.356,73
-2.081.537,23
-10.703,56
-9.716.269,11
-12.232,16
-16.219.433,29
División
Año 2005
Subvencions traspassades a resultats
Explotació de Montserrat
Tren turístic de l'Alt Llobregat
Infraestructura Ferroviària de FGC
Total subvencions traspassades a resultats
504.748,31
10.703,56
436.081,35
951.533,22
7
Cuentas anuales
7.4.5. Activo inmovilizado
El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las diferentes cuentas
de inmovilizado es el que sigue:
Saldo a
31.12.04
Bajas
Traspasos
Otros
Saldo a
31.12.04
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
Gastos de primer establecimiento
0,00
1.506.418,90
2.848.191,67
0,00
1.341.772,77
TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTO
0,00
1.506.418,90
2.848.191,67
0,00
1.341.772,77
Gastos de investigación y
desarrollo
Marcas y nombres comerciales
Aplicaciones informáticas
3.995.805,49
130.095,64
19.546.310,59
2.063.628,26
0,00
239.270,34
-2.761.162,73
0,00
23.401,36
2.580.487,86
1.500,00
1.554.274,10
1.751.502,36
131.595,64
20.884.715,71
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL
23.672.211,72
2.302.898,60
-2.737.761,37
4.136.261,96
22.767.813,71
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Edificios y contrucciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proc. informáticos
Elementos de transporte
Elementos de transporte ferrocarril
Elementos de transporte funicular
Elementos transporte remontes
Otros materiales
Construcciones en curso
Maquinaria en curso
Adquisición nuevas UT
Instalaciones técnicas de montaje
Anticipos de inmovilizado
3.071.501,66
219.830.439,99
466.327.156,70
11.354.953,12
2.354.862,91
7.151.529,27
6.492.720,86
14.655.559,39
1.168.815,06
367.560.531,55
2.523.990,68
14.521.599,57
105.871,02
927.461,70
0,00
31.879.017,32
1.803.733,38
43.573.084,06
0,00
0,00
0,00
421929,96
0,00
5.349,01
10.995,49
423.031,67
224.301,25
3.097.885,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.420,53
3.887.179,21
460,04
13.167,38
55.785,48
4.945,70
31.218,01
0,00
26.682.109,71
573,83
5.327.990,19
0,00
15.759,68
0,00
-26.599.765,00
-1.803.733,38
-7.972.297,63
0,00
4.991.448,89
12.257.012,67
805.505,54
253.824,14
1.206.499,84
218.526,80
756.769,91
456.903,13
19.709.610,85
132.927,34
2.946.435,94
0,00
744.192,81
239,40
18.918.573,38
7.662.152,03
1.784.442,85
3.071.501,66
225.060.309,41
482.471.348,58
11.738.988,74
2.621.854,43
8.408.465,58
6.705.197,87
15.020.515,64
1.401.416,94
410.854.366,98
2.657.491,85
22.796.025,70
105.871,02
1.687.414,19
239,40
24.197.825,70
7.662.152,03
37.385.229,28
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
1.195.302.828,24
4.183.492,51
-118.186,25
72.845.065,52
1.263.846.215,00
TOTAL ESTABLECIMIENTO, INMATERIAL
Y MATERIAL
1.218.975.039,96
7.992.810,01
-7.755,95
76.981.327,48
1.287.955.801,48
Concepto
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
Participaciones en empresas del grupo
Cartera de valores a largo plazo
Otros créditos
Depósitos y fianzas a largo plazo
180.357,73
2.673.981,60
240.220,68
175.050,92
9,73
0,00
178.560,01
58.252,26
0,00
0,00
113.435,73
0,00
0,00
0,00
114.962,96
19.549,01
180.348,00
2.673.981,60
63.187,90
136.347,67
TOTAL INMOVILIZACIONES
FINANCIERAS
3.269.610,93
236.822,00
113.435,73
134.511,97
3.053.865,17
1.222.244.650,89
8.229.632,01
105.679,78
77.115.839,45
1.291.009.666,65
TOTAL INMOVILIZADO
120
7
Cuentas anuales
· Dentro del concepto de anticipos de inmovilizado se incluyen:
· En la columna de saldo a 31.12.2004, se incluyen 42.848.477,93
euros para las obras de infraestructura ferroviaria de FGC que
realiza GISA para FGC, financiadas conforme a lo establecido en
la Ley de Presupuestos de 2044, así como los intereses devengados
a 31.12.2004 de los contratos firmados con los proveedores para
la construcción de 13 UT 213, por valor de 195.605,07 euros y
529.001,06 euros de otros anticipos de inmovilizado.
· En la columna de traspasos, se incluyen -7.472.566,90 euros que
corresponden al acto de entrega del teleférico entre Esparreguera
y Olesa de Montserrat y otros traspasos por valor de -499.730,73
euros.
· La columna de altas incluye 1.238.302,01 euros correspondientes
a los intereses del préstamo sindicado BBVA de 42,9 millones de
euros que servirá para financiar las obras de infraestructura ferroviaria
de FGC que realiza GISA, 60.101,21 euros por el anticipo al
Consorcio del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat y otras altas
de inmovilizado material por importe de 681.644,70 euros, así
como la anulación de los intereses devengados, ya que no
corresponde aplicar a 31 de diciembre de 2005 por -195.605,07
euros.
· El importe de la cartera de valores a largo plazo de 2.673.981,60 euros
corresponde a la donación de acciones de la empresa Tramvia Metropolità,
SA por valor de 600.000 euros por lo que se refiere a las acciones (60.000
acciones a 10 euros de valor nominal) y 2.024.181,60 euros por la prima
de emisión, así como 49.800 euros correspondientes a 166 acciones de
300 euros de valor nominal por acción de la empresa CarSharing, SA.
· De acuerdo con el informe 8/2005-B de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña:
· Los estudios técnicos y económicos para la puesta en marcha del
cremallera de Montserrat valorados en 2.848.191,67 euros se han
reclasificado como gastos de establecimiento y se han retirado
del inmovilizado inmaterial. Este proyecto está financiado por
aportaciones de capital específicas que se traspasan a resultados
proporcionalmente a la amortización del proyecto.
· Se han reclasificado de largo a corto plazo los préstamos concedidos
al personal para la adquisición de vivienda u otros motivos
(113.435,73 euros en traspasos de otros créditos).
· FGC posee como participación del grupo el 100% del capital de Viatges
de Muntanya, SA, dedicada a la actividad principal de agencia de viajes
y que opera con las sucursales de La Molina, Vall de Núria, Barcelona y
Montserrat. Durante el verano efectúa otras actividades complementarias:
piscina, tenis, alquiler de caballos, guías de montaña y otros. También
cabe destacar la actividad de las tiendas de recuerdos en Vall de Núria,
La Molina, Barcelona (calle Pelayo) y Montserrat (aula de naturaleza). Viatges
de Muntanya, SA tiene unos fondos propios de 258.347,11 euros, que
corresponden a 180.348 euros de capital suscrito, 63.923,35 euros de
reservas y 14.075,76 euros de resultados del año.
121
7
Cuentas anuales
· A raíz de las nevadas de diciembre de 2001, FGC ordenó una serie de
actuaciones para asegurar el servicio en condiciones climatológicas
adversas. Entre ellas se incluía la declaración de los dos automotores MAN
serie 3000 (material diesel) como reserva estratégica, puesto que estos
trenes pueden circular en situaciones de falta de tensión eléctrica. Dado
que la infraestructura eléctrica de las comarcas de L’Anoia y El Bages ha
mejorado notablemente su fiabilidad y capacidad para garantizar el
suministro frente a inclemencias meteorológicas, se procede a declarar
el parque de dos UT-3000 como no necesario para la explotación, con lo
cual pierde su carácter de reserva estratégica. Por este motivo, y dada la
práctica inexistencia de kilometraje en estas unidades, se ha dado de baja
del activo, como pérdidas del inmovilizado material, por un valor de
833.006,23 euros (véase nota 17, resultados extraordinarios).
· Atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña, se han liquidado los proyectos encargados por la Dirección
General de Puertos y Transportes a FGC en 1999 denominados Proyecto
de adaptación del sistema de peaje y venta de títulos de transporte
ferroviario sin contacto (en adelante Sirocco e Integración Tarifaria). Estos
son proyectos que no han tenido viabilidad empresarial con motivo de la
puesta en marcha de la creación del consorcio de la ATM y la consiguiente
integración de los operadores de transporte que la componen. A raíz de
esto se dio de baja tanto del activo como del pasivo contra gastos/ingresos
de ejercicios anteriores, por un importe de 1.778.839,26 euros y 1.824.857,52
euros, respectivamente, dado que en fechas del cierre de 2005 tendrían
que haberse liquidado según los criterios que establece el Plan General
Contable en cuanto a subvenciones de capital (véase nota 17, resultados
extraordinarios).
NOTAS
a. Queda pendiente realizar la inscripción registral de parte de los bienes inmuebles
afectados a las líneas ferroviarias y de otros bienes incluidos en los inventarios
suscritos en el mes de abril de 1979 entre FEVE y la Generalitat de Cataluña. En
fecha de 20 de setiembre de 1993 se remitió a FGC el acta de entrega del Estado
a la Generalitat de Cataluña. Actualmente, FGC está realizando los trámites para
la inscripción de los bienes aún no registrados, ya que en aquel momento no se
llevó a cabo la inscripción previa por parte del Estado.
A 31.12.05 estaban inscritas 1.121 finques a nombre de la Generalitat de Cataluña
y 160 inscritas a nombre de FGC, mientras se está realizando el inventario completo
con la Dirección General de Patrimonio.
122
7
Cuentas anuales
b. De todos modos, el artículo 36 de la Ley 31/2001, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales y Administrativas dice:
“Cesión de bienes al patrimonio propio de FGC:
1.Quedan incorporados al patrimonio propio de FGC
a) Los bienes muebles e inmuebles cuyo titular es la Generalitat son
afectos a la explotación ferroviaria.
b) Los bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación de las
líneas que anteriormente dependían de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) y que actualmente explota FGC."
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de este artículo los bienes que en
el momento de entrada en vigor de esta ley no estén afectados a la
explotación ferroviaria.
3. FGC tiene que elaborar, en el plazo máximo de un año desde la aprobación
de esta ley, el inventario completo de los bienes a los que se refiere en
el apartado 1.
123
7
Cuentas anuales
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las diferentes cuentas
de amortización del inmovilizado es el siguiente:
Saldo a
31.12.04
Bajas
Traspasos
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
Gastos del primer establecimiento
0,00
1.506.418,90
1.221.599,73
TOTAL AMORTIZACIÓN GASTOS
ESTABLECIMIENTO
0,00
1.506.418,90
1.221.599,73
INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos investigación y
desarrollo
Aplicaciones informáticas
1.328.362,75
17.447.693,50
284.789,00
239.270,34
-1.221.599,73
0,00
TOTAL AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
INMATERIAL
18.776.056,25
524.059,34
-1.221.599,73
INMOBILIZADO MATERIAL
Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de procesos informáticos
Elementos de transporte automóviles
Elemenots de transporte ferrocarril
Elementos de transporte funicular
Elementos de transporte remontes
Otros material
45.634.883,11
210.793.856,50
7.875.724,06
1.837.828,79
3.330.578,14
5.532.519,85
13.346.967,63
638.159,78
130.099.404,48
730.171,09
5.888.318,03
100.366,92
0,00
0,00
421.929,96
0,00
5.349,01
10.995,49
422.598,07
224.301,25
2.264.878,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
MATERIAL
425.808.778,38
3.350.052,68
0,00
TOTAL AMORTIZACIÓN
444.584.834,63
5.380.530,92
0,00
Concepto
Otros
Saldo a
31.12.04
284.819,17
0,00
284.819,17
0,00
1.323.314,13
1.418.867,86
1.145.288,15
18.627.291,02
2.742.181,99
19.772.579,17
4.435.479,49
18.711.873,48
816.269,99
215.059,81
431.005,54
192.246,19
658.174,59
138.867,81
17.369.024,20
91.855,75
661.206,22
2.395,13
50.070.362,60
229.505.729,98
8.270.064,09
2.052.888,60
3.756.234,67
5.713.770,55
13.582.544,15
552.726,34
145.203.549,78
822.026,84
6.549.524,25
102.762,05
43.723.458,20
46.750.459,36
466.182.183,90
485.954.763,07
El importe de los elementos del inmovilizado inmaterial y material totalmente
amortizados a 31.12.2005 es de 80.740.469,52.
124
7
Cuentas anuales
7.4.6. Administraciones públicas deudoras
El saldo de 52.184.847,73 euros está compuesto por:
Concepto
Euros
Generalitat por aportaciones de capital
ATM subvención de explotación
Otros
TOTAL
27.350.931,92
13.047.333,28
11.786.582,53
52.184.847,73
7.4.7. Inversiones financieras temporales
A 31 de diciembre de 2005 el detalle es el siguiente:
Inversiones financieras
temporales
Reposo
Depósitos y fianzas
TOTAL
Saldo a
31.12.04
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
a 31.12.05
0,00
0,00
0,00
1.056.100.000,00
0,00
1.056.100.000,00
1.056.100.000,00
0,00
1.056.100.000,00
0,00
0,00
0,00
Aumentos Disminuciones
Saldo final
a 31.12.05
7.4.8. Fondos propios
El movimiento de fondos propios ha sido el siguiente:
Fondos propios
Patrimonio inicial
Aportaciones a cuenta de capital
Actualización leyes presupuestos
Remanente
Resultados ejercicios anteriores
Resultados ejercicio
TOTAL
125
Saldo a
31.12.04
11.054.883,94
734.370.397,79
22.786.417,88
53.846,78
-49.927.726,95
-4.324.199,04
714.013.620,40
0,00
42.355.982,84
0,00
1.579.203,51
-4.324.199,04
-17.198.831,33
22.412.155,98
0,00
810.519,61
0,00
53.846,78
1.403.842,86
-4.324.199,04
-2.055.989,79
11.054.883,94
775.915.861,02
22.786.417,88
1.579.203,51
-55.655.768,85
-17.198.831,33
738.481.766,17
7
Cuentas anuales
· El patrimonio incluye el patrimonio inicial correspondiente a los bienes
traspasados de las antiguas sociedades anónimas: Ferrocarrils de Sarrià
a Barcelona, SA, Ferrocarrils de Catalunya, SA y Compañía General de
Ferrocarriles Catalanes, SA, por un total de 11.054.883,94 euros.
· Las aportaciones a cuenta de capital por un valor de 775.915.861,02 euros
incluyen unos aumentos por este concepto que corresponden a las
aportaciones de capital recibidas del ejercicio 2005 de la Generalitat de
Cataluña para financiar las inversiones.
Concepto
Aportaciones a cuenta de capital
TOTAL
Euros
42.355.982,84
42.355.982,84
Las disminuciones en las aportaciones a cuenta de capital corresponden a:
Concepto
Diferencias negativas de cambio (1)
Liquidación ejercicios años anteriores
TOTAL
Euros
689.005,74
121.513,87
810.519,61
(1) Como disminuciones de las aportaciones a cuenta de capital se incluye un importe de
689.005,74 euros que corresponde a gastos financieros generados por diferencias de cambio
materializadas, pagadas en el transcurso del ejercicio 2005, por una amortización total del
préstamo de 30 millones de euros de LLoyds Bank (véase nota 4.i). Estas diferencias de
cambio, reportadas en ejercicios anteriores, se encontraban registradas como «Gastos a
distribuir» en varios ejercicios, puesto que la entidad sigue el criterio establecido en la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, del 18 de marzo de 1994, que permite diferir, durante
el plazo de duración de las deudas en moneda extranjera, determinadas diferencias de
cambio en sectores regulados.
126
7
Cuentas anuales
7.4.9. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las cuentas de ingresos
a distribuir en varios ejercicios es el siguiente:
Subvenciones de capital
Otros ingresos a distribuir
en varios ejercicios
TOTAL
Saldo a
31.12.04
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
a 31.12.05
3.173.945,97
770.758,00
951.533,22
2.993.170,75
2.624.181,60
5.798.127,57
0,00
770.758,00
0,00
951.533,22
2.624.181,60
5.617.352,35
SUBVENCIONES DE CAPITAL
Los aumentos de las subvenciones para el año 2005 corresponden a:
Concepto
Proyecto Avatar
Nuevos desarrollos
Tren Turístico de L'Alt Llobregat
Patronato Montaña Montserrat
TOTAL
Euros
33.538,00
274.720,00
162.000,00
300.500,00
770.758,00
Y las disminuciones que corresponden a les subvenciones traspasadas al ejercicio
proporcional a la amortización de los activos subvencionados son, según el siguiente
detalle:
División
Cremallera de Montserrat
Nuevos desarrollos
Supresión pasos a nivel
Tren Turístico de L'Alt Llobregat
Patronato Montaña Montserrat
TOTAL
127
Euros
504.748,31
121.205,97
14.375,38
10.703,56
300.500,00
951.533,22
7
Cuentas anuales
El saldo a 31.12.2005 incluye 495.447,13 euros por nuevos desarrollos, 541.739,93
euros por supresión de pasos a nivel, 1.178.255,40 euros del cremallera de Montserrat,
744.190.29 euros del Tren Turístico de L’Alt Llobregat y 33.538 euros por un proyecto
de simulación del comportamiento de los usuarios del transporte en entornos de
afluencia de público llamado proyecto Avatar y que está financiado por la Unión
Europea.
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Corresponde a la donación de acciones de la empresa Tramvia Metropolità, SA,
por un valor de 600.000 euros por lo que respecta a las acciones (60.000 acciones
a 10 euros valor nominal) y 2.024.181,60 euros por la prima de emisión.
7.4.10. Provisiones para riesgos y gastos
Recoge la provisión por premio de antigüedad establecida en el Convenio Colectivo
(véase el apartado g del punto 4, «Normas de valoración»).
El movimiento neto del ejercicio 2005 ha sido de -90.795 euros. Se ha realizado
una dotación por provisión por un valor de 86.440,38 euros y se ha aplicado la
provisión por valor de 177.235,91 euros.
7.4.11. Acreedores a largo plazo
A 31 de diciembre de 2005 el detalle de acreedores a largo plazo es el siguiente:
Acreedores a largo plazo
Euros
Tipos
Préstamo sindicado "la Caixa" de 12,02 ME
Préstamo sindicado BSCH de 27,04 ME
Préstamo sindicado BBVA de 42,80 ME
Préstamo sindicado "la Caixa"/BBVA de 9,01 ME
TOTAL
6.010.121,04
25.242.508,38
42.805.576,63
8.414.000,00
82.472.206,05
Euribor+0,13 %
Euribor+0,125 %
Euribor+0,125 %
Euribor+0,15 %
Otros acreedores
TOTAL
301.572,92
82.773.778,97
IR.Swap Vencimiento
trim.
IR Swap (1)
3,765%
3,851%
2,991%
14/12/11
28/1/12 (2)
3/12/14
128
7
Cuentas anuales
(1) FGC tiene contratados 3 swaps. Estas operaciones permiten eliminar el riesgo de subidas
del tipo de interés durante el periodo de tiempo establecido. Estas operaciones de derivados
se han realizado con la autorización de Política Financiera y siguiendo sus criterios de cobertura
de riesgos.
(2) Del total del préstamo sindicado BSCH de 27,04 millones de euros, sólo están asegurados
21 millones de euros.
Los importes de la deuda a largo plazo con entidades de crédito tienen los vencimientos
siguientes:
Vencimentos
2007
2008
2009
2010
2011
2012 y siguientes
TOTAL
Euros
3.498.792,59
9.613.875,69
9.613.876,97
9.613.877,97
9.613.878,97
40.517.903,86
82.472.206,05
7.4.12. Acreedores a corto plazo
A 31 de diciembre de 2005 el detalle de acreedores a corto plazo es el siguiente:
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo
Deudas comerciales por compras o prestaciones de servicios
administraciones públicas
Otras deudas no comerciales
Proveedores de inmovilizado
21.670.867,19
Otras deudas
113.679,71
Fianzas y depósitos recibidos
Provisiones por operaciones de tráfico
Ajustes por periodificación
TOTAL
Euros
3.545.021,27 (1)
84.403,48
13.135.905,27
5.818.257,65
21.784.546,90
7.463,47
83.152,83
79.035,54
44.537.786,41
(1) El detalle de dudas con entidades de crédito a 31.12.2005 es el siguiente:
129
7
Cuentas anuales
Deudas con entidades de crédito
Euros
Préstamo sindicado "la Caixa" de 12,02 ME
Préstamo sindicado BSCH de 27,04 ME
Préstamo sindicado "la Caixa"/BBVA de 9,01 ME
TOTAL
1.092.749,28
1.803.036,31
601.000,00
3.496.785,59
Préstamos vivienda a corto plazo (Caixa de Catalunya)
TOTAL
48.235,68
3.545.021,27
7.4.13. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes
El importe global de las garantías comprometidas con terceros, así como el importe
incluido en el balance a 31.12.05, es el siguiente:
a) Constituidas
Clase de garantía
Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo
Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo
TOTAL
Euros
136.347,67
0,00
136.347,67
b) Recibidas
Clase de garantía
Avales recibidos
Depósitos y fianzas recibidas a largo plazo
Depósitos y fianzas recibidas a corto plazo
TOTAL
Euros
6.109.878,15 (1)
231.520,74
7.463,47
6.348.862,36
(1) La empresa ha recibido avales de entidades bancarias y otras sociedades frente a varios
acreedores por un total de 6.109.878,15 euros, como garantía de las obligaciones derivadas
del cumplimiento de los contratos y del buen funcionamiento de las instalaciones pendientes
de los acreedores mencionados.
130
7
Cuentas anuales
7.4.14. Ingresos
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las
actividades ordinarias, todas ellas obtenidas en Cataluña a 31 de diciembre de 2005,
es la siguiente:
División
Líneas Metropolitanas
La Molina
Vall de Núria
Explotación de Montserrat
Tren Turístico de L'Alt Llobregat
Línea Lleida-La Pobla de Segur
TOTAL
Euros
51.429.362,71
4.484.032,91
2.784.140,60
2.989.441,19
37.625,99
254.939,08
61.979.542,48
El resto de ingresos de explotación a 31 de diciembre de 2005 son los siguientes:
Otros ingresos
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente
Ingresos por arrendamientos
1.887.872,69
Ingresos por servicios varios
5.659.452,23
Subvenciones de explotació de la ATM
Otras subvenciones
TOTAL
131
Euros
7.547.324,92
50.169.812,89
88.726,72
57.805.864,53
7
Cuentas anuales
7.4.15. Cargas sociales
Las cuentas de cargas sociales se componen de:
Concepto
Cuotas empresa Seguridad Social
Asistencia médica
Ayuda social y cultural
Ayuda jubilados y pensionistas
Haberes pasivos
Cursillos externos
Otros gastos
Seguro de vida (1)
TOTAL
Euros
13.665.490,64
344.305,14
232.596,37
100.839,90
738,56
223.783,58
159.001,13
70.341,59
14.797.096,91
(1) Corresponde a seguros colectivos de vida para todos los trabajadores.
7.4.16. Otros gastos de explotación
Este año 2005 no incluye ni las comisiones de gasto de la ATM (que, siguiendo la
recomendación de la Sindicatura de Cuentas en su informe 8/2005-B, se han
contabilizado dentro de «Otros gastos externos» por valor de 2.151.362,93 euros,
mientras que el importe de 2004 era de 1.982.450,14 euros), ni la imputación del
IVA soportado no deducible, como consecuencia de la aplicación de la regla de
prorrata, que para el año 2005 se ha eliminado.
Se ha anulado el impacto de la regla de prorrata, atendiendo a la Instrucción 10/2005
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 30
de noviembre, sobre la incidencia en el derecho de la deducción del IVA de la
percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, y como
consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
de 6 de octubre de 2005. En 2004 el impacto de la regla de prorrata en la cuenta
de pérdidas y ganancias fue de 1.398.831,66 euros.
132
7
Cuentas anuales
7.4.17. Resultados extraordinarios
Los gastos e ingresos extraordinarios corresponden al siguiente detalle:
Concepto
Pérdidas
Baja inmovilizado
Baja automotores diesel serie 3000
Otros inmovilizados
874.593,04
833.006,23
41.586,81
Subvenciones de capital transferidas del ejercicio
Resultados extraordinarios
Accidentes y descarrilamientos
Otras operaciones extraordinarias
0,00
742.510,02
410.598,47
331.911,55
Resultados ejercicios anteriores
1.807.294,27
Exceso periodificación gastos personal años anteriores
0,00
Liquidación proyecto Sirocco e integración tarifaria
1.778.839,26
Otros resultados ejercicios años anteriores
28.455,01
TOTAL
3.424.397,33
Beneficios
11.343,65
0,00 (1)
11.343,65
951.533,22
16.432,46
0,00
16.432,46
2.691.616,32
669.326,96 (2)
1.824.857,52 (3)
197.431,84
3.670.925,65
(1) Se ha declarado el parque de UT-3000 como no necesario para la explotación, con lo que
ha perdido su carácter de reserva estratégica. A raíz de las nevadas de diciembre de 2001,
FGC puso en marcha una serie de actuaciones para asegurar el servicio en condiciones
climatológicas adversas. Entre ellas se incluía la declaración de los dos automotores MAN
serie 3000 (material diesel) como reserva estratégica, puesto que estos trenes pueden circular
en situaciones de falta de tensión eléctrica. Dado que la infraestructura de las comarcas de
La Anoia y El Bages ha mejorado notablemente su fiabilidad y capacidad para garantizar el
suministro frente a inclemencias meteorológicas, se procede a declarar el parque de dos UT3000 como no necesario para la explotación, con lo que pierde su carácter de reserva
estratégica. Por este motivo, y dada la práctica inexistencia de kilometraje en estas unidades,
se ha dado de baja del activo, como pérdidas del inmovilizado material, por un valor de
833.006,23 euros
(2) De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo 2001-2005, en 2005 se ha
liquidado la capitalización del segundo salto del tramo, de acuerdo con el cambio de sistema
retributivo que significa este convenio respecto al anterior, la regularización del cambio
circunscrito al ámbito temporal del mismo. Este importe corresponde al exceso de provisión
que se dotó a unos cálculos maximalistas en la negociación de los inicios del convenio
mencionado.
(3) Atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, se han
liquidado los proyectos encargados por la Dirección General de Puertos y Transportes a FGC
en 1999 llamados Sirocco e Integración Tarifaria. Estos son proyectos que no han tenido
viabilidad empresarial con motivo de de la puesta en marcha de la creación del consorcio de
la ATM y la consiguiente integración de los operadores de transporte que la forman. A raíz
de esto se dio de baja tanto del activo como del pasivo contra gastos/ingresos de ejercicios
anteriores, por un importe de 1.778.839,26 euros y 1.824.857,52 euros, respectivamente,
dado que en fechas del cierre de 2005 tendrían que haberse liquidado según los criterios que
establece el Plan General Contable en cuanto a subvenciones de capital.
133
7
Cuentas anuales
Para este año 2005, dentro de los resultados extraordinarios no se incluyen las
indemnizaciones por haberes pasivos que, siguiendo la recomendación de la
Sindicatura de Cuentas en su informe 8/2005-B, se han contabilizado dentro de los
gastos de personal (que para el año 2005 asciende a 574.870,07 euros y en 2004
ascendió a 1.018.763,89 euros).
7.4.18. Información medioambiental
El detalle de los activos incluidos en el inmovilizado material destinados a la
minimización del impacto medioambiental y a la mejora del medio ambiente es el
siguiente:
Descripción
Revegetación pistas La Molina
Estudio impacto ambiental nuevo telesilla Font Canaleta
Actuaciones ISO 14001 La Molina
Limpieza de bosques y alrededores La Molina
Actuaciones ISO 14001 Vall de Núria
Adaptación de vagones para transporte de residuos Vall de Núria
Reforestación de pistas, plantaciones y siembras Vall de Núria
Adecuación instalaciones nieve atificial para ahorro energético
Vall de Núria
Funicular Santa Cova cambio poleas y engrase automático
TOTAL
Coste
Amortización
Valor neto
contable
36.143,63
12.068,00
179.149,80
8.449,00
51.082,53
167.605,16
19.980,87
3.438,52
965,44
57.103,18
224,20
3.027,48
5.035,03
124,23
32.705,11
11.102,56
122.046,62
8.224,80
48.055,05
162.570,13
19.856,64
9.000,00
49.833,68
533.312,67
0,00
2.329,07
72.247,15
9.000,00
47.504,61
461.065,52
Los gastos devengados durante el ejercicio 2005 de naturaleza medioambiental
han sido de 66.153,97 euros, que corresponden básicamente a gastos incurridos
por el tratamiento de residuos y otros gastos.
La entidad no ha dotado ninguna provisión para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente.
134
7
Cuentas anuales
7.4.19. Otra información
El 24 de enero de 2006 el consejero de Política Territorial y Obras Públicas y el
presidente de FGC firmaron el contrato-programa entre la Generalitat de Cataluña
y FGC para el periodo 2005-2010 con el objetivo de regular las relaciones recíprocas
económicas y financieras de FGC con el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas. Esta es la primera vez que FGC firma un contrato-programa de estas
características en el que se define la actividad planificadora, programadora y
presupuestaria, y se garantiza la estabilización de las relaciones laborales.
El importe previsto en este contrato-programa, tanto de explotación como de
inversión, es de 345 millones de euros. Como complemento a este contrato-programa,
y en relación con las Líneas Metropolitanas, existe la financiación procedente del
contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y la ATM,
que para el periodo 2005-2006 destinará un importe de 103 millones de euros, aparte
de los que establezcan los futuros contratos que la ATM y el Estado tendrán que
formalizar.
Con la firma de este contrato-programa, FGC se compromete a cumplir en términos
de eficacia y eficiencia los objetivos establecidos, a consolidar y mejorar la captación
de recursos propios, a optimizar los efectivos humanos, a contener el gasto fijo de
FGC y a vincular el resto de gastos a la obtención de los ingresos correspondientes,
a planificar a corto plazo a partir del anterior y a cumplir los parámetros de
autofinanciación establecidos en este contrato-programa.
La plantilla media de 1.407,94 trabajadores correspondiente al ejercicio 2005,
distribuida por categorías profesionales, es la siguiente:
LÍNIAS METROPOLITANAS
Grupos profesionales
Directivos
Jefes de área
Gestores de área y técnicos superiores
Supervisores grupo y técnicos medios
Técnicos especializados
Operarios especializados/administrativos
Auxiliares especialistas
Personal de base
TOTAL
135
Plantilla media
12,00
12,78
48,93
143,45
601,34
368,94
40,44
10,98
1.238,86
7
Cuentas anuales
LA MOLINA, DIVISIÓN VALL DE NÚRIA, EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT Y TREN TURÍSTICO DE L’ALT
LLOBREGAT
Categoría
Mandos
Personal de administración
Técnicos especializados
Personal de instalaciones
TOTAL
Plantilla media
27,69
17,61
51,16
72,62
169,08
Los honorarios devengados por los auditores de la sociedad durante el ejercicio
2005 para trabajos de auditoría de las cuentas han sido de 43.160 euros, cuya
distribución por divisiones es la siguiente:
Concepto
Lineas Metropolitanas
La Molina
Vall de Núria
Explotación de Montserrat
TOTAL
Gastos
31.400,00
4.000,00
5.560,00
2.200,00
43.160,00
Les remuneraciones devengadas durante el ejercicio por el conjunto de los miembros
del Consejo de Administración y para todos los conceptos retributivos han ascendido
a 278.360,28 euros.
El total de anticipos o créditos concedidos al conjunto de los miembros del órgano
de administración vigentes a 31.12.2005 asciende a 120 euros.
No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los
miembros antiguos y actuales del órgano de administración.
136
7
Cuentas anuales
7.4.20. Hechos posteriores
· Con fecha 9 de febrero de 2006 se solicitó información a FGC referente
al contrato-programa 2002-2004 entre la Administración General del Estado
y la ATM con la finalidad de seguir efectuando la auditoría de la ejecución
del mencionado contrato-programa. A tal efecto se recibió en las
dependencias de la administración de FGC al equipo de Intervención
Regional, que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda, para poder
realizar dicho control.
· Con fecha 10 de febrero de 2006 se comunicó a FGC el inicio de las
actuaciones de comprobación e investigación en los plazos previstos en
los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria para la dependencia
del Control Tributario y Aduanero con sede en Barcelona, con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios
correspondientes a los conceptos siguientes:
· Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
· Impuesto sobre el valor añadido 2002 y 2003.
· Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, de los
rendimientos del trabajo, de los arrendamientos inmobiliarios y de
imposición de no residentes 2002 y 2003.
· Declaración recapitulativa, entregas y adquisiciones intracomunitarias
2002 y 2003.
· Impuesto sobre actividades económicas 2002 y 2003.
Los administradores de la Entidad no esperan que como resultado de dicha inspección
aparezcan pasivos significativos.
· Con fecha 15 de febrero de 2006 se cobró la devolución de ingresos
indebidos de aplicación de la regla de prorrata de acuerdo con la solicitud
realizada para los años 2003 y 2004. El importe cobrado de 13.386.018,25
euros corresponde al importe solicitado más los intereses de demora. El
cobro de la devolución de dichos ingresos indebidos se ha registrado en
el año 2006, dado que no tiene un impacto significativo en el resultado del
ejercicio 2005, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Concepto
Resultado FGC 2005
Cobro prorrata
Eliminación patrimonio
Subvención liquidación CP/LMT
Nuevo resultado
Impacto cobro prorrata en resultados
Euros
-17.198.831,33
13.386.018,25
-9.440.221,31 (1)
-3.259.404,89 (2)
-16.512.439,28
686.392,05
(1) Corresponde a más valor de inmovilizado por activación de la prorrata.
(2) Liquidación para dejar el resultado de Líneas Metropolitanas equilibrado a cero.
137
7
Cuentas anuales
Está abierta la reclamación económica administrativa número 00/4175/2004
interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC)
contra el acuerdo dictado por la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas,
Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, por la que se desestima
la solicitud de rectificación de las declaraciones-liquidaciones por el concepto de
impuesto sobre el valor añadido, ejercicios 1999 a 2002. Esta solicitud de rectificación
comportaba el reconocimiento del derecho a compensar en el futuro un mayor
importe que el declarado en los ejercicios 1999 y 2001 y el derecho a la devolución
en los ejercicios 2000 y 2002, más los correspondientes intereses de demora, como
se demuestra en este cuadro explicativo de los importes que se deben compensar
y retornar en cada ejercicio.
Ejercicio
1999
2000
2001
2002
A compensar
A retornar
8.729.921,58
10.243.398,93
4.184.497,02
9.813.690,69
· Se ha negociado un acuerdo entre la Fundació Museu del Transport y FGC
a instancias del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de
fecha 22 de noviembre de 2005, para proceder de forma inmediata a la
compra de parte de la colección de trenes y vehículos históricos que posee
dicha fundación. A tal efecto, en fecha 16 de febrero de 2006, se ha
realizado la adquisición por valor de 214.000 euros.
7.4.21. Cuadro de financiación
La conciliación entre los saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias y los recursos
procedentes de las operaciones que figuran en el cuadro de financiación expresada
en euros es la siguiente:
Concepto
Beneficio / pérdida del ejercicio
Dotaciones a la amortización
Amortización gastos a distribuir en varios ejercicios
Subvenciones de capital traspasadas a resultados
Beneficios procedentes del inmovilizado material
Perdidas procedentes del inmovilizado material
Dotación para pensiones y obligaciones similares
Recursos procedentes de las operaciones
2005
2004
-17.198.831
46.750.459
838.705
-951.533
-11.344
874.593
86.440
30.388.489
-4.324.199
37.030.217
1.288.525
-2.238.548
-2.845
41.167
1.135.174
32.929.491
138
7
Cuentas anuales
El cuadro de financiación correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2005 y expresado en euros es el siguiente:
2005
2004
72.845.066
4.136.262
21.076
285.591.831
1.816.001
326.503
Aplicaciones
Adquisiciones de inmovilizado
a) Inmovilizado material
b) Inmovilizado inmaterial
c) Inmovilizado financiero
0
0
Cancelación o traspaso de deudas
a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito
b) Otras deudas
3.496.786
44.245
3.820.022
68.798
177.236
0
80.720.670
291.623.155
Provisionespara riesgos y gastos
Exceso de orígenes sobre aplicaciones
(aumento del capital circulante)
Variación del capital circulante
Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Creditores
TOTAL
–
19.708.389
Recursos de las operaciones
30.388.489
32.929.491
Aportaciones de capital
41.666.977 230.443.111
770.758
867.613
Ventas de inmovilizado
a) Inmovilizado material
b) Inmovilizado inmaterial
c) Inmovilizado financiero
-22.371
1.779.157
236.822
-38.308
0
217.807
Deudas a largo plazo
a) Deudas con entidades de crédito
b) Otras deudas
5.015.003
85.623
46.805.577
106.253
Total orígenes
0
12.616.083
0
0
1.688.748
0
14.304.831
79.920.458 311.331.544
Exceso de aplicaciones sobre orígenes
(disminución del capital circulante)
-800.212
2005
Aumentos Disminuciones
Aumento / disminución del capital circulante
139
2004
Subvenciones de capital
Gatos a distribuir en
varios ejercicios
Total aplicaciones
2005
Orígenes
701.248
0
0
800.332
0
13.603.463
15.105.043
-800.212
–
2004
Aumentos Disminuciones
0
0
0
0
50.666
29.082.514
29.133.180
52.846
4.949.789
2.092.060
2.330.096
0
0
9.424.791
19.708.389
7
Cuentas anuales
7.4.22. Balances de situación por divisiones
Los balances de situación por divisiones que corresponden a FGC: Líneas
Metropolitanas, La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat, Infraestructura
Ferroviaria de FGC, Lleida-La Pobla de Segur, se muestran en el anexo 1.
El valor agregado de los activos no coincide con el balance de situación de las
cuentas anuales debido a las cuentas y saldos de interdivisiones que se compensan
en el agregado.
7.4.23. Cuenta de pérdidas y ganancias analíticas por divisiones
Las cuentas de pérdidas y ganancias analíticas por divisiones que corresponden
a FGC: Líneas Metropolitanas, La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat,
Infraestructura Ferroviaria de FGC y Lleida-La Pobla se muestran en el anexo 2 y
su resultado se distribuye de la siguiente manera:
Concepto
Euros
Líneas Metropolitanas
La Molina
Vall de Núria
Explotación de Montserrat
Tren Turístico L'Alt Llobregat
Línea Lleida-La Pobla
Resultado del ejercicio antes de partidas no subvencionables
Concepto
Amortizaciones no subvencionables:
División La Molina
División Vall de Núria
Explotación de Montserrat
Tren Turístico de L'Alt Llobregat
Infraestructura Ferroviaria
Lleida-La Pobla
Subvenciones traspasadas a resultados
Otras partidas no subvencionables
(provisión premio de antigüedad)
Resultado del ejercicio 2005
0,00 (1)
183.978,67
210.787,15
-269.578,63
-88.015,70
-1.959.606,75 (2)
-1.922.435,26
Euros
-16.219.433,29 (3)
-2.016.334,50
-2.382.356,73
-2.081.537,23
-10.703,56
-9.716.269,11
-12.232,16
951.533,22 (3)
-8.496,00
-17.198.831,33
(1) Debe considerarse que el resultado correspondiente a las Líneas Metropolitanas se ha
dejado equilibrado a cero, siguiendo los mismos criterios que los años anteriores, a pesar
de haber obtenido un resultado positivo de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones
de explotación recibidas durante el ejercicio 2005 de la ATM para cubrir el déficit de explotación
tienen carácter de anticipo.
(2) Con fecha 28 de diciembre de 2004 el Gobierno de la Generalitat traspasó la gestión de
la explotación de la Línea Lleida-La Pobla, hasta entonces propiedad de RENFE, a FGC. La
actividad desarrollada durante el año 2005 se basó en unos convenios de operación y gestión
de las infraestructuras con RENFE Operadora y la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias, respectivamente, hasta que FGC realizara las acciones necesarias para ofrecer
un servicio de calidad y actualizara las normas de seguridad de la línea, dado que este
traspaso se llevó a cabo a finales de 2004 y no se consignó ningún importe para subvencionar
el déficit de explotación en el presupuesto de la Generalitat de 2005 (concretamente, el déficit
ha ascendido a 1.959.606,75 euros). Este déficit se compensará en el ejercicio 2006 con un
traspaso de aportaciones de capital.
(3) Conforme al artículo 9 de la Ley de Presupuestos, estas partidas no se contemplan como
subvencionables.
140
7
Comptes anuals
7.5. Anexo I
7.5.1. Balances de situación por divisiones
LÍNEAS METROPOLITANAS
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
II. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
II. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
436.642.568,06
0,00
2.255.174,15
431.655.592,48
2.731.801,43
0,00
170.761,44
170.761,44
47.390.396,63
0,00
518.935,07
41.764.971,84
0,00
0,00
3.458.417,37
1.648.072,35
411.910.334,65
0,00
2.143.026,71
406.785.655,57
2.981.652,37
0,00
927.287,96
927.287,96
46.291.630,94
0,00
476.924,90
41.279.311,04
0,00
0,00
4.466.890,88
68.504,12
24.732.233,41
0,00
112.147,44
24.869.936,91
-249.850,94
0,00
-756.526,52
-756.526,52
1.098.765,69
0,00
42.010,17
485.660,80
0,00
0,00
-1.008.473,51
1.579.568,23
TOTAL ACTIVO
484.203.726,13
459.129.253,55
25.074.472,58
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas
IV. Creditores comerciales
V. Otros acreedores no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
452.858.047,80
430.899.590,43
0,00
21.958.457,37
0,00
0,00
0,00
2.657.719,60
948.330,41
270.107,41
0,00
0,00
0,00
270.107,41
27.469.520,91
0,00
43.061,63
80.407,91
9.010.775,49
18.305.805,09
21.248,99
8.221,80
431.068.599,84
409.110.142,47
0,00
21.958.457,37
0,00
0,00
0,00
2.624.181,60
1.042.509,94
236.350,22
0,00
0,00
0,00
236.350,22
24.157.611,95
0,00
2.794.001,96
0,00
10.364.740,40
10.948.856,18
21.248,99
28.764,42
21.789.447,96
21.789.447,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.538,00
-94.179,53
33.757,19
0,00
0,00
0,00
33.757,19
3.311.908,96
0,00
-2.750.940,33
80.407,91
-1.353.964,91
7.356.948,91
0,00
-20.542,62
TOTAL PASIVO
484.203.726,13
459.129.253,55
25.074.472,58
ACTIVO
PASIVO
141
7
Comptes anuals
LA MOLINA
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
31.997.397,70
0,00
250.865,31
31.565.551,91
180.980,48
0,00
82.306,44
82.306,44
10.159.426,21
0,00
161.272,34
8.998.848,88
0,00
0,00
951.540,98
47.764,01
28.707.351,19
0,00
220.570,94
28.298.731,19
188.049,06
0,00
165.259,65
165.259,65
7.863.300,67
0,00
315.221,18
6.945.745,46
0,00
0,00
601.628,03
706,00
3.290.046,51
0,00
30.294,37
3.266.820,72
-7.068,58
0,00
-82.953,21
-82.953,21
2.296.125,54
0,00
-153.948,84
2.053.103,42
0,00
0,00
349.912,95
47.058,01
TOTAL ACTIVO
42.239.130,35
36.735.911,51
5.503.218,84
31.161.876,96
58.994.972,41
0,00
0,00
0,00
-25.999.443,62
-1.833.651,83
0,00
19.872,00
6.024.952,23
0,00
6.010.121,04
0,00
14.831,19
5.032.429,16
0,00
1.094.804,20
1.032,07
1.276.253,57
2.532.997,28
61.903,84
65.438,20
25.843.092,12
52.072.320,25
0,00
0,00
0,00
-24.036.023,61
-2.193.204,52
0,00
18.576,00
7.119.502,68
0,00
7.102.870,32
0,00
16.632,36
3.754.740,71
0,00
1.094.901,26
0,00
1.195.386,90
1.432.652,85
0,00
31.799,70
5.318.784,84
6.922.652,16
0,00
0,00
0,00
-1.963.420,01
359.552,69
0,00
1.296,00
-1.094.550,45
0,00
-1.092.749,28
0,00
-1.801,17
1.277.688,45
0,00
-97,06
1.032,07
80.866,67
1.100.344,43
61.903,84
33.638,50
42.239.130,35
36.735.911,51
5.503.218,84
ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
142
7
Comptes anuals
VALL DE NÚRIA
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
32.769.138,96
0,00
124.553,39
32.557.436,73
87.148,84
0,00
66.418,18
66.418,18
7.894.609,18
0,00
166.281,50
7.219.330,83
0,00
0,00
508.996,85
0,00
31.373.477,67
0,00
64.632,47
31.213.348,74
95.496,46
0,00
65.643,48
65.643,48
6.106.530,23
0,00
274.716,25
5.319.078,00
0,00
0,00
489.139,49
23.596,49
1.395.661,29
0,00
59.920,92
1.344.087,99
-8.347,62
0,00
774,70
774,70
1.788.078,95
0,00
-108.434,75
1.900.252,83
0,00
0,00
19.857,36
-23.596,49
TOTAL ACTIVO
40.730.166,32
37.545.651,38
3.184.514,94
38.004.895,84
65.850.275,14
0,00
827.960,51
0,00
-26.497.306,23
-2.176.033,58
0,00
59.616,00
2.661,99
0,00
0,00
0,00
2.661,99
2.662.992,49
0,00
2.235,28
0,00
481.896,84
2.175.326,61
0,00
3.533,76
32.815.031,38
58.328.483,14
0,00
827.960,51
0,00
-24.186.234,69
-2.155.177,58
0,00
56.880,00
3.793,81
0,00
0,00
0,00
3.793,81
4.669.946,19
0,00
4.302,26
0,00
410.384,71
4.236.963,17
0,00
18.296,05
5.189.864,46
7.521.792,00
0,00
0,00
0,00
-2.311.071,54
-20.856,00
0,00
2.736,00
-1.131,82
0,00
0,00
0,00
-1.131,82
-2.006.953,70
0,00
-2.066,98
0,00
71.512,13
-2.061.636,56
0,00
-14.762,29
40.730.166,32
37.545.651,38
3.184.514,94
ACTIVO
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
143
7
Comptes anuals
EXPLOTACIÓN MONTSERRAT
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
61.391.613,54
1.341.772,77
4.288,84
60.041.417,51
4.134,42
0,00
0,00
0,00
1.623.563,99
0,00
143.899,84
1.109.608,07
0,00
0,00
370.056,08
0,00
63.548.113,06
0,00
1.915.699,95
61.628.000,07
4.413,04
0,00
0,00
0,00
5.445.483,12
0,00
624.775,00
4.191.743,90
0,00
0,00
604.366,26
24.597,96
-2.156.499,52
1.341.772,77
-1.911.411,11
-1.586.582,56
-278,62
0,00
0,00
0,00
-3.821.919,13
0,00
-480.875,16
-3.082.135,83
0,00
0,00
-234.310,18
-24.597,96
TOTAL ACTIVO
63.015.177,53
68.993.596,18
-5.978.418,65
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
24.515.667,68
29.523.790,23
0,00
0,00
0,00
-3.159.019,00
-1.849.103,55
1.178.255,40
16.560,00
33.663.032,85
0,00
33.656.508,38
0,00
6.524,47
3.641.661,60
0,00
2.404.920,16
2.963,50
517.666,15
714.270,01
0,00
1.841,78
25.488.161,78
28.694.804,10
0,00
0,00
0,00
-1.651.621,87
-1.555.020,45
1.683.003,71
17.208,00
31.048.962,26
0,00
31.045.544,69
0,00
3.417,57
10.756.260,43
0,00
251,75
0,00
860.824,64
9.895.098,04
0,00
86,00
-972.494,10
828.986,13
0,00
0,00
0,00
-1.507.397,13
-294.083,10
-504.748,31
-648,00
2.614.070,59
0,00
2.610.963,69
0,00
3.106,90
-7.114.598,83
0,00
2.404.668,41
2.963,50
-343.158,49
-9.180.828,03
0,00
1.755,78
TOTAL PASIVO
63.015.177,53
68.993.596,18
-5.978.418,65
ACTIVO
PASIVO
144
7
Comptes anuals
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE FGC Y TREN TURÍSTICO DE L’ALT LLOBREGAT
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
234.069.509,86
0,00
316.990,23
233.702.719,63
49.800,00
0,00
0,00
0,00
4.749.653,80
0,00
0,00
4.602.405,01
0,00
0,00
37.132,70
110.116,09
242.120.539,69
0,00
629.918,06
241.490.621,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.006.266,48
0,00
0,00
993.179,59
0,00
0,00
13.086,89
0,00
-8.051.029,83
0,00
-312.927,83
-7.787.902,00
49.800,00
0,00
0,00
0,00
3.743.387,32
0,00
0,00
3.609.225,42
0,00
0,00
24.045,81
110.116,09
TOTAL ACTIVO
238.819.163,66
243.126.806,17
-4.307.642,51
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
193.913.116,80
201.702.116,75
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
-9.368.203,46
1.781.377,35
0,00
42.805.576,63
0,00
42.805.576,63
0,00
0,00
319.092,88
0,00
0,00
0,00
167.647,90
151.444,98
0,00
0,00
198.798.735,28
197.219.531,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
1.490.942,26
0,00
42.805.576,63
0,00
42.805.576,63
0,00
0,00
31.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.552,00
0,00
0,00
-4.885.618,48
4.482.584,98
0,00
0,00
0,00
1.579.203,51
-10.947.406,97
290.435,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.540,88
0,00
0,00
0,00
167.647,90
119.892,98
0,00
0,00
TOTAL PASIVO
238.819.163,66
243.126.806,17
-4.307.642,51
ACTIVO
PASIVO
145
7
Comptes anuals
LLEIDA - LA POBLA
ACTIVO
REAL 2005
REAL 2004
DIFERENCIA
INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizado inmaterial
III. Inmovilizado material
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS
I. Gastos a distribuir
ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por desembolso exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones financieras temporales
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificaciones
8.184.675,46
43.362,62
0,00
8.141.312,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.116,74
0,00
0,00
1.451.280,99
0,00
0,00
48.635,75
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.184.675,46
43.362,62
0,00
8.141.312,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.116,74
0,00
0,00
1.451.280,99
0,00
0,00
48.635,75
200,00
TOTAL ACTIVO
9.684.792,20
0,00
9.684.792,20
-1.971.838,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
7.447,86
0,00
0,00
0,00
7.447,86
11.649.183,25
0,00
0,00
0,00
1.681.665,32
9.967.517,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
0,00
7.447,86
0,00
0,00
0,00
7.447,86
11.649.183,25
0,00
0,00
0,00
1.681.665,32
9.967.517,93
0,00
0,00
9.684.792,20
0,00
9.684.792,20
PASIVO
FONDOS PROPIOS
I. Fondo social
II. Prima de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
V. Resultados ejercicios anteriores
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)
Ingresos a distribuir diferentes ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
CREDITORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas.
IV. Otros creditores
CREDITORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio
II. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas.
IV. Creditores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones por operaciones de tráfico
VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO
146
7
Comptes anuals
7.6. Anexo II
7.6.1. Cuentas de pérdidas y ganancias por divisiones
LÍNEAS METROPOLITANAS
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de viajeros
Ingresos transporte de mercancías
Otros ingresos
48.682.711,33
2.746.651,38
5.857.188,95
47.045.403,67
2.770.530,56
6.009.489,41
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
57.286.551,66
55.825.423,64
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
610.885,87
4.933.709,96
485.321,05
3.677.897,97
947.769,60
578.168,46
5.552.295,42
5.037.751,56
583.034,27
4.501.478,04
324.268,58
3.962.282,84
788.039,95
556.504,57
5.474.294,29
4.472.303,53
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
21.823.799,89
20.662.206,07
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguross sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
40.262.681,91
207.582,40
12.248.850,75
1.114.542,66
39.110.129,73
10.992,55
11.909.340,37
948.779,66
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
53.833.657,72
51.979.242,31
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
75.657.457,61
72.641.448,38
-18.370.905,95
-16.816.024,74
75,72%
76,85%
59.362,35
636.601,09
0,00
571.917,43
30.531.026,07
316.661,32
944.057,66
970.238,21
1.018.763,89
30.651.600,00
-50.169.812,89
-50.717.345,82
0,00
1.190.020,76
-50.169.812,89
-51.907.366,58
50.169.812,89
51.907.366,58
0,00
0,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
PROVISIÓN PREMIOS ANTIGÜEDAD
INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES DE SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(1) El resultado de las Líneas Metropolitanas se deja equilibrado, es decir, a cero, a pesar de haber obtenido un resultado positivo en
2005 de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones de explotación recibidas por la ATM tienen carácter de anticipo.
147
7
Comptes anuals
LA MOLINA
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
4.484.032,91
649.441,97
4.306.871,61
654.149,90
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
5.133.474,88
4.961.021,51
241.848,11
366.251,46
57.752,59
375.364,11
128.631,48
437.477,95
432.688,64
415.002,97
217.920,26
341.292,36
65.289,82
482.191,09
136.663,47
256.790,93
479.872,05
259.042,07
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
2.455.017,31
2.239.062,05
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
1.528.750,16
3.272,58
497.473,70
32.117,57
1.493.300,66
6.140,14
494.983,80
29.035,97
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.061.614,01
2.023.460,57
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
4.516.631,32
4.262.522,62
616.843,56
698.498,89
113,66%
116,39%
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
GASTOS A DISTRIBUIR
314.722,59
12.584,19
105.558,11
358.695,48
381.157,97
94.619,03
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
183.978,67
-135.973,59
0,00
101.761,85
183.978,67
-237.735,44
0,00
0,00
183.978,67
-237.735,44
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1)
-2.016.334,50
-1.296,00
-1.954.173,08
-1.296,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.833.651,83
-2.193.204,52
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat.
148
7
Comptes anuals
VALL DE NÚRIA
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
2.733.458,49
1.266.538,98
2.733.623,99
1.095.898,31
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
3.999.997,47
3.829.522,30
94.865,08
128.953,96
56.848,38
132.181,33
80.098,08
81.351,94
317.441,52
299.833,63
79.278,63
101.280,54
54.389,64
95.867,60
63.716,86
83.340,94
284.645,81
303.931,91
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
1.191.573,92
1.066.451,93
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
1.917.413,28
2.722,55
607.289,07
46.720,54
1.831.936,69
7.809,14
566.850,63
43.314,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.574.145,44
2.449.911,41
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
3.765.719,36
3.516.363,34
234.278,11
313.158,96
106,22%
108,91%
16.522,58
4.015,74
2.952,64
106.674,39
54.642,07
0
210.787,15
151.842,50
0,00
41.844,39
210.787,15
109.998,11
0,00
0,00
210.787,15
109.998,11
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1)
-2.382.356,73
-4.464,00
-2.260.639,69
-4.536,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-2.176.033,58
-2.155.177,58
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei
de Pressupostos de la Generalitat.
149
7
Resultats económics
EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de viajeros
Otros ingresos
2.989.441,19
55.330,76
3.123.431,80
157.883,41
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
3.044.771,95
3.281.315,21
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados per otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
65.412,19
318.401,48
85.205,46
102.866,18
51.740,20
174.136,91
114.236,71
35.207,42
65.608,21
315.472,64
77.928,74
192.042,53
57.610,69
180.418,86
110.033,64
58.803,38
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
947.206,55
1.057.918,69
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
903.676,25
108,47
304.587,74
14.140,46
870.202,76
9.101,68
289.519,34
14.285,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.222.512,92
1.183.108,94
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
2.169.719,47
2.241.027,63
875.052,48
1.040.287,58
140,33%
146,42%
1.136.481,50
8.149,61
964.208,33
58.497,91
-269.578,63
17.581,34
0,00
65.204,66
-269.578,63
-47.623,32
0,00
0,00
-269.578,63
-47.623,32
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
PROVISIÓN PREMIO ANTIGÜEDAD (1)
504.748,31
-2.081.537,23
-2.736,00
504.748,28
-2.009.193,41
-2.952,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.849.103,55
-1.555.020,45
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DELA EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
(1) Las amortizaciones de inmovilizado, la subvención de capital traspasada y la provisión por premio de antigüedad, a partir de 2004,
según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a
lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
150
7
Comptes anuals
INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA D’FGC
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
0,00
0,00
0,00
14,87
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
0,00
14,87
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
0,00
1,30
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
0,00
1,30
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
0,00
13,57
0,00%
1143,85%
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
0,00
13,57
EFECTO REGLA DE PRORRATA
0,00
0,00
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
0,00
13,57
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
0,00
13,57
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
436.081,35
-9.716.269,11
1.733.800,78
-154.610,84
RESULTADO DEL EJERCICIO
-9.280.187,76
1.579.203,51
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura
de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei
de Pressupostos de la Generalitat.
151
7
Comptes anuals
TREN TURÍSTIC ALT LLOBREGAT
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
37.625,99
0,00
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
37.625,99
0,00
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. Públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
83.226,44
0,00
15.812,64
6.389,36
62.510,25
1.333,24
15.928,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.200,00
0,00
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
19.608,81
240,80
7.289,38
2.029,42
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
29.168,41
0,00
214.368,41
0,00
-176.742,42
0,00
17,55%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-176.742,42
0,00
0,00
0,00
-176.742,42
0,00
88.726,72
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
-88.015,70
0,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
10.703,56
-10.703,56
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
-88.015,70
0,00
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según
indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables,
en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
152
7
Comptes anuals
LLEIDA - LA POBLA
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Real 2005
Real 2004
Ingresos transporte de visitantes
Otros ingresos
254.939,08
1.055,16
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
255.994,24
0,00
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Consumos de provisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Alquileres y cánones
Reparaciones y conservación
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y rel. públicas
Suministros
Otros gastos
0,00
1.565.528,08
817,00
606.141,80
2.430,02
19.382,71
0,00
21.301,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL
2.215.600,99
0,00
Sueldos y salarois
Indemnizaciones
Seguros sociales a cargo empresa
Otros gastos sociales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0,00
0,00
2.215.600,99
0,00
-1.959.606,75
0,00
11,55%
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
0,00
-1.959.606,75
0,00
0,00
-12.232,16
0,00
0,00
-1.971.838,91
0,00
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADOS EXCEPCIONALES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA
EFECTO REGLA DE PRORRATA
RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS
NO SUBVENCIONABLES
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1)
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según
indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables,
en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat.
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