CÓDIGO : 1230201.2 EDICIÓN : 01 FECHA : 29/02/2012 Gobierno de la República de El Salvador Ministerio de Hacienda Dirección de Recursos Humanos Nombre del Puesto Técnico UFI Tesorería IDENTIFICACIÓN Nombre / Título del Puesto: Técnico UFI Tesorería Puesto Superior Inmediato: Dirección / Gerencia Coordinador Área Técnica de Tesorería Dirección Financiera Departamento: Departamento de Tesorería Institucional Puestos que supervisa: Ninguno Fecha: 29 de febrero de 2012 MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Revisar, analizar, verificar y controlar la información y documentación, relacionada con las transacciones que se realizan en el Ministerio de Hacienda, efectuar los registros en forma diaria y cronológica en los Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, de conformidad con lo establecido en la normativa técnica y legal vigente, con la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones, y contribuir al registro contable de los hechos económicos y el pago de las diversas obligaciones financieras contraídas FUNCIONES/ACTIVIDADES BÁSICAS 1. Ejercer el control financiero o administrativo previo y concurrente de la documentación e información recibida y de los registros efectuados en los auxiliares de obligaciones por pagar (corrientes y años anteriores), bancos y anticipos de fondos de la Aplicación Informática SAFI y de los saldos de las cuentas bancarias respectivas; con la finalidad de asegurar la legalidad de las operaciones registradas. 2. Verificar la existencia del compromiso presupuestario, previo a iniciar todo registro de obligaciones en la Aplicación Informática SAFI. 3. Revisar y analizar, la documentación de respaldo de los hechos económicos, efectuar el registro de la información relacionada con el devengado de obligaciones, anticipos de fondos, percibido de ingresos y pago de obligaciones, en los módulos auxiliares de tesorería de la Aplicación Informática SAFI, revisar y verificar que los mismos se realicen en forma correcta, y remitir en forma oportuna la información y documentación al Área Técnica Contable; con la finalidad que las obligaciones contraídas por la Institución sean devengadas y pagadas oportunamente. 4. Revisar, analizar y registrar el pagado de obligaciones en los módulos auxiliares de bancos y obligaciones por pagar, posterior al registro del percibido, de conformidad a la disponibilidad de las cuentas bancarias que maneja el Departamento de Tesorería Institucional y demás cuentas bancarias del Ramo de Hacienda que se registran en la Aplicación Informática SAFI, correspondientes a las Unidades Financieras 01, 011 y 012, con la finalidad de verificar que los registros sean congruentes con la documentación de respaldo. 5. Atender las solicitudes de ajustes efectuadas por las instancias internas y externas, verificar la información y documentación recibida, efectuar los registros de ajustes en los módulos auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI, de conformidad a lo establecido en la normativa técnica y legal vigente, trasladar al Coordinador de Área para la respectiva validación; con el fin de que la información corresponda con los hechos económicos efectuados. 6. Generar, revisar, analizar y verificar la información contenida en los Requerimientos de Fondos manuales, correspondientes a las Unidades Financieras 011 y 012, del Ramo de Hacienda, trasladar al Coordinador de Área para su respectiva validación y apoyar en la gestión de las autorizaciones pertinentes; con el objeto de gestionar en forma oportuna las transferencia de fondos ante la Dirección General de Tesorería. Elaborado por: Dirección Financiera 1 Gobierno de la República de El Salvador Ministerio de Hacienda Dirección de Recursos Humanos CÓDIGO : 1230201.2 EDICIÓN : 01 FECHA : 29/02/2012 7. Comunicar al Jefe inmediato cuando se presenten casos determinados que contravengan la legalidad de las operaciones o que afecten en detrimento de los registros de carácter presupuestario, de tesorería y contables, así como cualquier otra circunstancia que amerite ser del conocimiento del Coordinador de Área o Jefatura de Departamento; con el objeto de buscar alternativas viables y garantizar la legalidad de las operaciones. 8. Participar en la elaboración del plan anual de trabajo del Departamento de Tesorería Institucional, en armonía con los objetivos estratégicos institucionales, normativa técnica y legal vigente, así como cumplir las metas establecidas en el mismo relacionadas con el Área Técnica de Tesorería; a fin de emprender en forma oportuna las acciones correctivas pertinentes. 9. Atender, documentar y justificar en forma plena, oportuna y con base a criterios técnicos y legales, las peticiones de información y/o explicaciones del proceso técnico y administrativo financiero, las no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, recomendaciones y comentarios generales del período vigente examinado y las de períodos anteriores que se reflejan en los informes de entes contralores y presentar en forma correcta, oportuna y definitiva los informes de respuesta y la documentación de respaldo al Jefe inmediato y velar para que en lo sucesivo no se susciten nuevamente los hallazgos determinado; a fin que los hallazgos determinados sean justificados y/o corregidos oportunamente. 10. Ejecutar las actividades promoviendo el cumplimiento permanente del sistema de control interno establecido de las operaciones financieras, apoyar a efectuar la autoevaluación al control interno del Área Técnica de Tesorería, a fin de analizar los resultados en forma conjunta con el Coordinador a Área, proponer y ejecutar las acciones correctivas pertinentes, y apoyar en la elaboración del informe técnico respectivo. 11. Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con las áreas de trabajo con las cuales existe un vínculo laboral, a fin de promover y fomentar la mística de trabajo en equipo tanto a nivel interno del Área Técnica de Tesorería, así como con otras Unidades con las que existe relación de trabajo. 12. Proponer y desarrollar mejoras en los procesos de trabajo bajo su ámbito, con el propósito de ejecutar las actividades promoviendo una filosofía dinámica, transparente, responsable y abierta a las innovaciones; con el fin de aplicar la mejora continua en la gestión financiera que se realiza. 13. Marcar y custodiar la información confidencial o sensible que le ha sido confiada en cuanto al manejo y divulgación de la misma, así como reportar inmediatamente los incidentes de seguridad a su jefe inmediato, para preservar las características de seguridad de la información. 14. Cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; así como lo establecido en las normas éticas para la función pública, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura de calidad en los servicios prestados y preservar las características de la seguridad de la información. 15. Archivar y garantizar el resguardo de toda la documentación relacionada con las actividades que desarrolla y que le corresponde custodiar, inherentes al cargo que desempeña de conformidad a lo establecido en la normativa legal y técnica vigente, a efectos de asegurar la disponibilidad y fácil localización de la información en caso de ser requerida. 16. Desarrollar y cumplir con otras funciones que sean establecidas por la Jefatura inmediata, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del Departamento, Dirección y de la Institución. ESTRUCTURA DEL PUESTO: N/A CONTEXTO DEL PUESTO DE TRABAJO Resultados Principales 1. Registros en Módulos Auxiliares de Tesorería de la Aplicación Informática SAFI (Bancos, Obligaciones por Pagar, Anticipo de Fondos, Obligaciones por Pagar de Años Anteriores) 2. Requerimientos de Fondos Manuales y USEFI 3. Informes técnicos 4. Conciliaciones de información 5. Controles internos de requerimientos de fondos, transferencias de fondos y solicitudes de ajustes contables Elaborado por: Dirección Financiera 2 Gobierno de la República de El Salvador Ministerio de Hacienda Dirección de Recursos Humanos CÓDIGO : 1230201.2 EDICIÓN : 01 FECHA : 29/02/2012 Marco de referencia para la actuación Constitución de la República Ley de la Corte de Cuentas de la República y su Reglamento Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento Código Tributario y su Reglamento de Aplicación Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y su Reglamento Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento Ley de Servicio Civil Ley de Ética Gubernamental Código de Comercio Código de Trabajo Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la República Disposiciones Generales del Presupuesto Acuerdo Nº 793 Funcionamiento de la Dirección General de Administración y Dirección Financiera Disposiciones normativas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio de Hacienda Disposiciones normativas del Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio de Hacienda Manual Técnico SAFI Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público Manual de Organización para las Unidades Financieras Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda Instructivos, Reglamentos y circulares emitidos por la DINAFI Sistema de Administración Financiera Integrado SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) Otras disposiciones normativas relacionadas con la Gestión Financiera del Sector Público CONTROLADORES DE LOS RESULTADOS DEL PUESTO Coordinador Área Técnica de Tesorería PERFIL DE CONTRATACIÓN Formación Básica. Grado Universitario Indispensable Especialidad: Graduado o Egresado en cualquiera de las carreras de Ciencias Económicas o afines al Área Financiera. (Lic. Admón. de Empresas, Lic. en Contaduría Pública, Lic. en Economía, etc.) El Técnico UFI Tesorería debe poseer conocimientos administrativos financieros del sector gubernamental y/o privado, así como el conocimiento de aspectos legales y técnicos. Conocimientos Específicos 1. Conocimientos generales de la normativa técnica y legal aplicable al ámbito financiero gubernamental Indispensable 2. Cuso de Contabilidad Gubernamental Deseable 3. Conocimiento sobre el marco lógico del Sistema de Administración Financiera Integrado SAFI (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad) Indispensable 4. Manejo de paquetes utilitarios computacionales Indispensable Elaborado por: Dirección Financiera 3 Gobierno de la República de El Salvador Ministerio de Hacienda Dirección de Recursos Humanos CÓDIGO : 1230201.2 EDICIÓN : 01 FECHA : 29/02/2012 Experiencia Previa. Técnico Financiero o Contable en el Sector Público o la Empresa Privada. De 1 a 2 años OTROS ASPECTOS Buenas relaciones interpersonales Habilidad numérica Habilidad para seguir instrucciones Capacidad de investigación Espíritu de servicio Capacidad de planeación y organización Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de dirigir equipos de trabajo Toma de decisiones Habilidad para la negociación Facilidad de expresión verbal y escrita Capacidad para trabajar en equipo Disposición para trabajar en base a metas y objetivos Creatividad e iniciativa Liderazgo Discreción Responsabilidad Agudeza visual y auditiva Buena Presentación Elaborado por: Dirección Financiera 4