compass absolute return fondo de inversión
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Fact Sheet Mobiliario | Retorno Absoluto Local COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS ESTRATEGIA DE INVERSIÓN El objetivo principal del Fondo será la conformación de una cartera de inversiones Dirección: Rosario Norte 555, piso 14 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56 2) 2 364 4600 www.cgcompass.com [email protected] diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados. RENTABILIDAD DEL FONDO CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 108 FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO 106 Código Bolsa : CFICOMPABS Bloomberg : CGABSRE CI ISIN :- 102 RUT SVS : 7200-1 100 Bolsa Offshore :- Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 28/10/2010 Próxima Renovación : 28/10/2020 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Retorno Absoluto Local Portfolio Manager : Roberto Perales Benchmark :- CLASIFICACIÓN DE RIESGO Feller Rate :- Fitch Ratings :- Humphreys :- ICR :- Comisión Clasificadora de Riesgo :- 104 98 Nov 2010 Dic 2010 Feb 2011 Abr 2011 Jun 2011 Ago 2011 Oct 2011 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo. Variable: 17,85% (IVA incluido). Es devengada diariamente y cobrada anualmente si, al cierre de cada año, la diferencia porcentual entre el Valor Cuota Final y el Mayor Valor Cuota, definidos en el reglamento interno, resulta ser positiva. Ene 2012 Mar 2012 May 2012 Jul 2012 Sep 2012 Oct 2012 Dic 2012 Rentabilidad Fondo Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago. Rentabilidad (Nominal en pesos) Rentabilidad Fondo Rentabilidad Fondo 2012 7,2% 2011 -2,7% Últimos 3 años anualizada - 2010 2,3% 2009 - Últimos 5 años anualizada - 2008 - Desde el inicio anualizada 3,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago. PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES Empresa / Security Banco Scotiabank Tesorería General de la República PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.122 Nov 2011 BCP Emisiones Latam 1 S.A. Enjoy S.A. Tanner Servicios Financieros S.A. CorpGroup Vida Chile S.A. Banco BBVA Fibria Celulose S.A. IFH Perú SPDR S&P 500 Porcentaje Activos 4,1% 3,8% 3,5% 2,8% 2,8% 2,7% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación ACAFI. 104 104 Fact Sheet Mobiliario | Retorno Absoluto Local COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ESTADÍSTICAS DEL FONDO 0,1% 0,3% 2,5% 2,6% 5,1% 9,6% ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período) 35.000 30.000 0,0% Chile Brasil Islas Caimán México Estados Unidos Jamaica Colombia 25.000 Canadá 79,8% 20.000 15.000 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 10.000 DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO 5.000 0 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto Local » Participación Categoría Fondos Mobiliarios : 10,5% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2% : 0,3% 1,4% 2,1% 2,5% 3,8% 4,2% 13,8% 0,1% Bonos de empresas 31,2% Depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo Bonos de bancos e instituciones financieras Bonos emitidos por empresas extranjeras Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F. Bonos emitidos por bancos y financieras extranjeras Otros instrumentos de capitalización Bonos Banco Central de Chile, en UF Letras hipotecarias de bancos e instituciones financieras 13,8% Acciones de sociedades extranjeras 27,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. PRINCIPALES APORTANTES DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Dólar de Canadá 0,0% Real Brasilero 0,1% Peso Colombiano 0,1% Dólar Americ ano 20,1% Peso Chileno 79,8% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Inversionistas Tipo % Propiedad CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. NAC INVERSIONES SANTO DOMINGO II LTDA. INVERSIONES CERRO VERDE LTDA. NAC NAC BAHÍA QUIMAN LTDA. NAC SOCIEDAD AGRÍCOLA ICHA SOLARI Y CÍA. LTDA. NAC INVERSIONES BARTOLOMÉ S.A. NAC GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA. NAC GESTIÓN PATRIMONIAL CS LTDA. NAC INVERSIONES COSTANERA S.A. NAC INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA NAC COMERCIAL E INVERSIONES SANTA VIRGINIA LIMITADA RENZ HEINRICH BRUNO NAC NAC 57,51% 7,43% 6,51% 4,39% 4,39% 3,19% 3,11% 2,01% 1,94% 1,94% 1,79% 1,16% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos 12.414,2 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 1.347,6 0 0 1,2 10.774,4 291 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 86,8% 2,3% Total Pasivos + Patrimonio 12.414,2 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 292 0 12.122,2 2,4% 0,0% 97,6% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 105 105
