NUEVO TXT NOTAS DE CREDITO GXADMIN

INFORME DE PRUEBA
Usuario Quality: Andrea Uribe
“NUEVA FUNCIONALIDAD”
TAREA: 5942 – NUEVO TXT NOTAS DE CREDITO GXADMIN - WAKAL
DESARROLLADOR: Ing. Ennodio Marin
REQUERIMIENTO
Ruta: Sistema GxAdmin – Wakal.
Se requiere realizar un ajuste en la generación de los archivos txt para las Notas de Crédito
del sistema GxAdmin, para incluir la información relacionada con el tipo de documento al
que aplicó la Nota de Crédito; la información a incluir serían principalmente, el tipo de
documento, serie del documento, número del documento, fecha del documento y monto.
Para determinar a que documento aplicó una Nota de Crédito, se debe realizar tomando en
cuenta los siguientes casos:
1. Caso 1: Si la N/C no está asociada a ningún cobro, no generar archivo NA.
2. Caso 2: Si la N/C está en un registro de cobro, donde el mismo tiene una solo
factura, en la información del documento al que aplicó, se debe colocar la
información asociada a ese número de factura; pero con el mismo importe de la Nota
de Crédito.
3. Caso 3: Si la N/C está en un registro de cobro y el mismo tiene asociado más de
una factura, tampoco se generará archivo NA.
Nota: en todos los casos se debe validar que el tipo de documento al que aplicó la N/C
no esté asociado a otro cobro.
Nota: Las tablas para buscar la información de los cobros realizados en el sistema
GxAdmin son: GXADMIN.COBCLIVT, GXADMIN.COBCLINC y gxadmin.cobrocli
Se requiere que la información del documento al que aplicó una Nota de Crédito, se genere
en un archivo txt nuevo, identificado como “NA: Notas de Crédito Admin”; a continuación,
se especifica la estructura de éste nuevo archivo txt.
Los nombres de los archivos se identifican por Veinticinco (24) caracteres, dos (2) que indican el
Grupo, ocho (8) la empresa, dos (2) el tipo de archivo, uno (01) que indican el Tipo de Documento,
once (11) que indica el número del documento.
PPEEEEEEEETTDNNNNNNNNNNN.TXT
P: Grupo
E: Empresa
T: Tipo de Archivo
D: Tipo de Documento
N: Número de Documento.
Tipo de Archivo:
DA: Documentos Admin
LA: Líneas de las Facturas Admin
CL: Clientes
NA: Notas de Crédito Admin
_______________________________________________________________
NA
Notas de Crédito Admin
__________________________________________________________
Posición
Columna
Longitud
Descripción
01-02
02
Grupo
03-10
08
Empresa
11-16
06
Serie del Documento (Nota de Crédito)
17-27
11
Número del Documento (Nota de Crédito)
28-28
01
Tipo de Documento al que aplicó
29-38
10
Fecha del Documento al que aplicó (dd/mm/yyyy)
39-52
14
Importe Aplicado
53-58
06
59-69
11
Serie del Número de Documento al que aplica la
Nota de Crédito
Número de Documento al que aplica la Nota de
Crédito
Se anexa imagen de referencia de cómo se debe reflejar en la estructura de las N/C del
GxAdmin los datos del documento al que aplicó:
Por otra parte, se requiere realizar un arreglo en el archivo txt “NC – Notas de Crédito” del
sistema GxVisión, para agregar nuevos campos al final del archivo, para indicar el número
del documento de la Nota de Crédito y la serie del documento de la Nota de Crédito.
Posición
Columna
Longitud
Descripción
01-02
02
Permisor ó Ciudad
06-13
08
Nro. de Referencia
17-17
01
Tipo de Documento al que aplica
21-28
08
Anulado
32-41
10
Fecha (dd/mm/yyyy) del documento al que aplica
51-56
14
Importe aplicado
57-62
06
Serie del Número de Documento al que aplica la
Nota de Crédito
Número de Documento al que aplica la Nota de
63-73
11
74-79
06
Serie de la Nota de Crédito
80-90
11
Número de la Nota de Crédito
Crédito
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA FUNCIONALIDAD
Se ha desarrollado un nuevo archivo txt para las Notas de Crédito del GxAdmin que
aplique a un documento. La información que incluye es el tipo de documento, serie
del documento, número del documento, fecha del documento y monto. Esta archivo
se generará solo en el caso donde el cobro posea una nota de crédito que aplique
a una factura, ambos documentos con el mismo importe. En caso donde el cobro
tenga más de una nota de crédito, más de una factura o si la nota de crédito no
aplica completa a la factura, no se generará este archivo. El archivo se denomina
NA- Notas de Crédito Admin.
Por otra parte, se realiza una modificación en el archivo TXT ‘NC- Notas de Crédito’
donde se incluyen dos nuevos campos para indicar la Serie del documento de la
Nota de Crédito y el Número del documento de la Nota de Crédito.
1.-Notas del Desarrollador.
No tiene notas del desarrollador
2.- Notas de Configuración.
2.1.- Querys
No tiene Query
2.2.- Creación de Opciones y Menús
No tiene Opciones y Menús de inicialización
2.3.- Configuraciones Iniciales
No tiene configuraciones iniciales.
PRUEBAS REALIZADAS
 Funcionalidad Generación TXT GxAdmin
Cuando se tiene activo que se está realizando la impresión de facturas con Wakal, todas
las facturas generadas en el sistema GxAdmin, utilizaran el número de preimpreso para
este sistema:
 Caso 1: Cobro registrado con una Nota de Crédito y una Factura con igual
importe ambos documentos.
Se tienen los siguientes documentos:
Factura
Nota de Crédito
Se imprimen los documentos:
Se observan los registros txt, generados en este momento para los documentos:
Se registra un cobro al cliente:
En este caso la nota de crédito aplica a la factura del cliente:
Se observa el soporte de cobro:
En este punto se genera el nuevo archivo txt (NA – Notas de Crédito Admin)
Su estructura es la siguiente:
Columna Longitud Descripción
01-02
02
Grupo
Columna Longitud Descripción
03-10
08
Columna Longitud
11-16
06
Columna Longitud
17-27
11
Empresa
Descripción
Serie del Documento (Nota de Crédito)
Descripción
Número del Documento (Nota de Crédito)
Columna Longitud
28
01
Descripción
Tipo del Documento al que aplicó
Columna Longitud
29-38
10
Columna Longitud
39-52
14
Descripción
Fecha del Documento al que aplicó (DD/MM/YYYY)
Descripción
Importe Aplicado
Columna Longitud
53-58
06
Columna Longitud
59-69
11
Descripción
Serie del Documento al que aplica la Nota de Crédito
Descripción
Número del Documento al que aplica la Nota de Crédito
Se verifica la información mostrada en el archivo corresponde a los registrados en la base
de datos:
 Caso 2: Cobro registrado con una Nota de Crédito y una Factura con
importes diferentes.
No se genera archivo NA al realizar el cobro.
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se procede a cargar el cobro donde participen estos documentos:
En este caso la Nota de Crédito aplica completa a la factura, sin embargo no cubre la
totalidad del monto, por lo que se realiza el pago del restante de la factura:
Se observa el soporte de cobro:
No se genera el archivo NA para la Nota de Crédito:
 Caso 3: Cobro registrado con una Nota de Crédito y una Factura con
importes aplicados iguales pero ambos documentos sin el cobro total
No se genera archivo NA al realizar el cobro.
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se realiza el cobro:
Se observa el soporte de cobro:
No se genera archivo NA:
Los documento siguen habilitados para realizar cobros posteriores:
 Caso 4: Cobro registrado con una Nota de Crédito y una Factura con
importes diferente pero aplicando toda la factura y parte de la Nota de Crédito
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se realiza el cobro:
Se imprime el soporte:
No se genera el archivo NA:
 Caso 5: Cobro registrado con una Nota de Crédito y varias Facturas
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se procesa el cobro:
Se imprime el soporte de cobro:
No se genera el archivo TXT NA:
 Caso 6: Cobro registrado con varias Notas de Crédito y una Facturas
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se procesa el cobro:
Se imprime el soporte de cobro:
No se genera el archivo TXT NA:
 Caso 7: Cobro registrado con varias Notas de Crédito y varias Facturas
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt:
Nota de Crédito
Se generan estos txt:
Se procesa el cobro:
Se imprime el soporte de cobro:
No se genera el archivo TXT NA.
 Caso 8: Cobro registrado con una Notas de Crédito que ya ha sido impresa
y no se ha aplicado en su totalidad y una Facturas
Se imprimen los documentos:
Factura
Se generan estos txt, nótese que la nota de crédito a usar ya se encuentra impresa:
Nota de Crédito
Esta nota de crédito fua aplicada parcialmente a otra factura en otro cobro:
Se procesa el cobro:
Se imprime el soporte de cobro:
No se genera el archivo TXT NA.
 Modificación en TXT NC- Nota de Crédito GxVision
Se generan los TXT para los siguientes documentos:
Se observan las facturas impresas:
Se verifican los nuevos campos en el archivo NC:
Columna Longitud
01-02
02
Descripción
Permisor o Ciudad
Columna Longitud
06-13
08
Descripción
Nro. de Referencia
Columna Longitud
17-17
01
Descripción
Tipo de Documento al que aplica
Columna Longitud Descripción
21-28
08
Anulado
Columna Longitud
32-41
10
Columna Longitud
51-56
14
Columna Longitud
57-62
06
Descripción
Fecha (DD/MM/YYYY) del documento al que aplica
Descripción
Importe Aplicado
Descripción
Serie del Documento al que aplica la Nota de Crédito
Columna Longitud
63-73
11
Columna Longitud
74-79
06
Columna Longitud
80-90
11
Descripción
Número del Documento al que aplica la Nota de Crédito
Descripción
Serie de la Nota de Crédito
Descripción
Número de la Nota de Crédito
 Wakal
 Carga de Información
Se colocan los archivos en la carpeta DATA:
Se ejecuta el administrativo.exe:
El demonio procede a la carga de los archivos en Wakal:
Una vez finalizado, se procede a observar la factura desde Wakal:
APROBADA EN BETA 