celfin private equity - kkr fondo de inversión
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Fact Sheet Capital Privado | Buyout CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS ESTRATEGIA DE INVERSIÓN El fondo de inversión Celfin Private Equity KKR busca otorgar a sus aportantes una Dirección: Av. Apoquindo 3721, piso 22 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: 2 490 5000 www.celfin.com [email protected] atractiva rentabilidad ajustada por riesgo y múltiplos de capital a través de oportunidades en negocios líderes de grandes mercados principalmente en Norteamérica. El fondo invierte a través del KKR S.A. Master Fund (MF), Fondo que co invierte con el Fondo de Private Equity KKR 2006 e invertirá capital eb el siguiente fondo KKR North America Fund XI. (*) PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Empresa / Securities FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO KKR S.A. Investors Master Fund L.P. Código Bolsa : CFIPEKKR-E Scoti Clipper B Bloomberg :- ISIN :- RUT SVS : 7179-K Bolsa Offshore :- Moneda de Denominación : Dólar Americano Fecha Inicio de Operaciones : 09/06/2010 Próxima Renovación (1) : 21/01/2033 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Capital Privado Buyout Portfolio Manager : Pedro Escobari Benchmark :- CLASIFICACIÓN DE RIESGO Fitch Ratings : Nivel 4 Comisión Clasificadora de Riesgo :- - Porcentaje Activos 93,5% 0,1% - Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Celfin Capital. DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS 0,1% Islas Caimán Chile 99,9% Fuente: Celfin Capital. PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 47 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital. (1) Prorrogable por periodos de dos años. (2) Clasificación ACAFI. 182 182 Fact Sheet Capital Privado | Buyout CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2012: MMUS$ 46,6 DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO 0,1% Cuotas de fondos de inversión extranjeros Cuotas de fondos mutuos ESTADÍSTICAS DEL FONDO ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de dólares de cada período) 60 99,9% 50 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 40 30 PRINCIPALES APORTANTES 20 10 0 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 13,5% Buyout » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 9,2% » Participación Industria de Fondos de Inversión Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. : 0,4% Inversionistas Tipo % Propiedad AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C NAC AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C NAC AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C NAC AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C NAC AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B NAC AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A NAC AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A NAC AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A NAC AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B NAC AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A NAC AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B NAC AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B NAC 13,89% 12,02% 8,85% 8,49% 7,10% 5,90% 5,85% 5,61% 5,53% 5,12% 4,68% 4,47% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Peso Chileno 0,1% Dólar Americano 99,9% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares) Total Activos 46,6 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 3 0 0 0 0 43,6 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,6% Total Pasivos + Patrimonio 46,6 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 0 0 46,6 0,1% 0,0% 99,9% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 183 183
