ventas zapatos quibdo istmina tado total unds precio

1. RESUMEN DEL PLAN DE VENTAS POR PRODUCTO Y POR ZONA
VENTAS
ZAPATOS
P
Q
QUIBDO
ISTMINA
12,000
36,000
10,000
24,000
TADO
TOTAL UNDS
6,000
20,000
28,000
80,000
PRECIO/U
50,000
40,000
RESUMEN DEL PLAN DE VENTAS POR PRODUCTO Y POR ZONA
Cant. Q
ZONA
10,000
12,000
6,000
QUIBDO
ISTMINA
TADO
Totales
Precio
PRODUCTO P
50,000
50,000
50,000
Total
500,000,000
600,000,000
300,000,000
1,400,000,000
Cant. Q
24,000
36,000
20,000
Precio
PRODUCTO Q
40,000
40,000
40,000
Total
960,000,000
1,440,000,000
800,000,000
3,200,000,000
Totales$
1,460,000,000
2,040,000,000
1,100,000,000
4,600,000,000
RESUMEN TOTAL DE VENTAS $4.600.000.000
2. RESUMEN PLAN PRODUCCIÓN POR PRODUCTO
INICIALES
COSTO
UNITARIO
Q
PRODUCTOS TERMINADOS
P
Q
Und a Vender
+ Inv. Final PT
_ Inv. Inicial PT
Total Unidades a Producir
2,000
4,000
FINALES COSTO
UNITARIOS
Q
PRODUCTOS TERMINADOS
P
Q
25,000
16,000
PRODUCTO P
PRODUCTO Q
28,000
80,000
2,400
6,000
(2,000)
(4,000)
28,400
82,000
3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS. POR MATERIAL Y POR PRODUCTO
PRODUCTO P
PRODUCTO Q
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA
X
Y
2
3
2
TOTAL FINAL
COSTO PT
Z
3
UND A PRODUCIR
28,400
82,000
2,400
6,000
43,400
28,150
104,160,000
168,900,000
273,060,000
PRESUPUESTO DE MATERIALES
X
PRODUCTO P
56,800
PRODUCTO Q
0
TOTAL UNDS NECESARIAS A PRODUCIR
56,800
X
Y
Z
Y
85,200
164,000
Z
0
246,000
249,200
246,000
4. RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS POR MATERIAL
MATERIA PRIMA
INCIALES COSTO
UNITARIO
Q
1,600
2,800
5,000
950
12,000
1,200
UNDS NECESARIAS A PRODUCIR
MAS INV. FINAL MP DESEADO
TOTAL UNDS NECESARIAS
MENOS INV. INICIAL MP
TOTAL UNDS A COMPRAR
* PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL DE COMPRAS
TOTAL COSTO POR COMPRAS $
PRESUPUESTO DE COMPRAS
X
56,800
8,000
64,800
(1,600)
63,200
2,800
176,960,000
Y
249,200
12,000
261,200
(5,000)
256,200
950
243,390,000
X
Y
Z
Z
246,000
18,000
264,000
(12,000)
252,000
1,200
302,400,000
722,750,000
5. COSTO DE MATERIALES DIRECTOS PARA LA PRODUCCION POR MATERIAL Y POR PRODUCTO
X
Y
Z
TOTAL
PRODUCTO P
PRODUCTO Q
159,040,000
0
80,940,000
155,800,000
0
295,200,000
239,980,000
451,000,000
690,980,000
MATERIA PRIMA
FINALES COSTO TOTAL COSTO
UNITARIO
MP INV FINAL
Q
8,000
2,800
22,400,000
12,000
950
11,400,000
18,000
1,200
21,600,000
55,400,000
Se consumió $690.980.000
COSTO TOTAL COMPRAS
(-) CONSUMO
(=) INV FINAL MP
722,750,000
-690,980,000
31,770,000
6. RESUMEN DEL PLAN DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO Y DEPARTAMENTO
UNIDADES A
PRODUCIR
CORTE DE PLANTILLA
PEGADO
MOLDEADO
TOTAL POR PRODUCTO
28,400
28,400
28,400
TOTAL MANO OBRA DIRECTA
PRESUPUESTO MANO OBRA DIRECTA
PRODUCTO P
VALOR M.O.D.
VALOR TOTAL P
POR UNIDAD
7,200
10,400
8,800
PRODUCTO Q
UNIDADES A PRODUCIR
VALOR M.O.D. VALOR TOTAL Q
POR UNIDAD
204,480,000
295,360,000
249,920,000
749,760,000
82,000
82,000
82,000
5,600
6,000
5,800
459,200,000
492,000,000
475,600,000
1,426,800,000
2,176,560,000
7. RESUMEN DEL PLAN DE COSTOS GENERALES DE FABRICACION POR PRODUCTO Y DEPARTAMENTO
PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE FABARICACION
CORTE DE PLANTILLA
PEGADO
MOLDEADO
TOTAL CIF
UNIDADES A
PRODUCIR
28,400
28,400
28,400
PRODUCTO P
COSTO POR
UNIDAD
2,900
2,800
2,850
673,320,000
VALOR TOTAL P
82,360,000
79,520,000
80,940,000
242,820,000
PRODUCTO Q
UNIDADES A PRODUCIR
COSTO POR VALOR TOTAL Q
UNIDAD
82,000
1,600
131,200,000
82,000
1,900
155,800,000
82,000
1,750
143,500,000
430,500,000
8. RESUMEN DEL COSTO DE FABRICACION POR PRODUCTO
PRODUCTO P
MATERIA PRIMA
MATERIAL X
MATERIAL Y
MATERIAL Z
TOTAL MP
MANO DE OBRA DIRECTA
CORTE DE PLANTILLA
PEGADO
MOLDEADO
TOTAL MOD
CIF
ENSAMBLE
ACABADO
MOLDEADO
TOTAL CIF
TOTAL COSTO UNIT FAB
PRODUCTO Q
5,600
2,850
0
8,450
0
1,900
3,600
5,500
7,200
10,400
8,800
26,400
5,600
6,000
5,800
17,400
2,900
2,800
2,850
8,550
1,600
1,900
1,750
5,250
43,400
28,150
9. RESUMEN COSTO MERCANCIA VENDIDA
INVENTARIO MP
MAS COMPRAS
MENOS INV MP FINAL
TOTAL MP UTILIZADA
MAS MOD
MAS CIF
TOTAL COSTO PCCION
MENOS INV FINAL PT
MAS INV INICIAL PT
TOTAL COSTO MCIA VENDIDA
23,630,000
722,750,000
-55,400,000
690,980,000
2,176,560,000
673,320,000
3,540,860,000
-273,060,000
114,000,000
3,381,800,000
10. ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA PROYECTADO
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Ventas
(-) Costo Mcia Vendida
(=)Utilidad Bruta
(-) Gastos
(=) URAI
(-) Impuestos
(=) Utilidad Ejercicio
4,600,000,000
-3,381,800,000
1,218,200,000
-640,000,000
578,200,000
-144,550,000
433,650,000
Ventas Totales
Compras
Consumo MP
MOD
CIF
CMV
DATOS INFORMATIVOS
4,600,000,000
722,750,000
690,980,000
2,176,560,000
673,320,000
3,381,800,000
11. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
SALDO INICIAL:
ENTRADAS:
Ventas de Contado
Cuentas Por Cobrar
Prestamo
TOTAL INGRESO:
3,680,000,000
400,000,000
200,000,000
4,480,000,000
EGRESOS:
Compras
Abonos Ctas x Pagar
Documento Cta x Pagar
MOD
CIF
Gastos Administracion
Intereses x Pagar
Compra Activos Fijos
Dividendos
Impuesto De Renta
TOTAL DE EGRESOS:
686,612,500
240,000,000
200,000,000
2,176,560,000
673,320,000
481,175,000
75,600,000
160,000,000
50,000,000
30,000,000
4,773,267,500
SALDO FINAL:
200,000,000
-293,267,500
12. BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS
Dispinible
Cuentas x Cobrar
inventario PT
inventario MP
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
FIJOS
maquinaria
Terrenos
Depreciación
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
-293,267,500
960,000,000
273,060,000
55,400,000
995,192,500
960,000,000
200,000,000
-280,000,000
880,000,000
1,875,192,500
PASIVOS
Cuentas x Pagar
Documentos x Pagar
Gastos por Pagar
Impuesto de Renta
Intereses
TOTAL PASIVOS
96,137,500
300,000,000
25,325,000
144,550,000
17,900,000
583,912,500
Patrimonio
Capital
Reservas
Utilidad Acumulada
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
668,940,000
60,000,000
128,690,000
433,650,000
1,291,280,000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
1,875,192,500