Plan Maestro Aeropuerto “Alfredo Vásquez Cobo” - Leticia, Colombia INVERSIÓN PLAN MAESTRO Se presenta la cifra de cada año de inversión en el Plan Maestro de acuerdo con las etapas previstas. RESULTADO INCLUYENDO PLAN MAESTRO Al resultado previamente presentado de ingresos menos gastos y costos se aplican ahora la inversión del plan maestro presentando finalmente el resultado anual así como el acumulado. CALCULO VPN Se calcula para el flujo presente en el resultado anual que incluye el plan maestro con una tasa de descuento del 12%. (ver 8.2.4) TASAS DE CAMBIO PESOS / DÓLAR Años 8.2.4 ANÁLISIS DE GASTOS-COSTOS E INGRESOS PLAN MAESTRO LETICIA 2.000 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 GASTOS Y COSTOS Gastos y costos 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 TOTAL GASTOS 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 495.000.000 500.000.000 550.000.000 614.435.000 625.000.000 635.000.000 650.000.000 700.000.000 725.000.000 750.000.000 775.000.000 800.000.000 825.000.000 850.000.000 862.500.000 875.000.000 900.000.000 915.000.000 925.000.000 937.500.000 950.000.000 965.000.000 987.500.000 1.000.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000 449.280.000 472.384.000 495.328.000 520.096.000 546.112.000 573.408.000 602.080.000 632.192.000 663.776.000 696.992.000 731.840.000 768.416.000 806.848.000 847.200.000 889.536.000 934.016.000 980.736.000 1.029.760.000 1.081.248.000 1.135.296.000 1.192.064.000 93.176.471 94.117.647 103.529.412 115.658.353 117.647.059 119.529.412 122.352.941 131.764.706 136.470.588 141.176.471 145.882.353 150.588.235 155.294.118 160.000.000 162.352.941 164.705.882 169.411.765 172.235.294 174.117.647 176.470.588 178.823.529 181.647.059 185.882.353 188.235.294 0 0 0 67.608.000 71.084.708 74.537.338 78.264.446 82.179.354 86.286.877 90.601.462 95.132.738 99.885.523 104.883.892 110.127.846 115.631.831 121.415.108 127.487.308 133.858.062 140.551.446 147.581.908 154.959.077 162.707.031 170.840.215 179.382.708 Aterrizajes Internacionales Carga 12.000.000 12.000.000 12.000.000 25.483.015 26.966.154 28.314.462 28.988.615 29.662.769 33.707.692 37.078.462 40.449.231 42.673.938 45.168.308 51.572.769 53.932.308 56.157.015 59.999.692 63.033.385 65.392.923 67.415.385 70.786.154 73.482.769 74.156.923 77.729.938 Otros Servicios 31.552.941 26.529.412 28.882.353 52.187.342 53.924.480 55.595.303 57.401.501 60.901.707 64.116.289 67.214.098 70.366.081 73.286.924 76.336.579 80.425.154 82.979.270 85.569.501 89.224.691 92.281.685 95.015.504 97.866.970 101.142.190 104.459.215 107.719.873 111.336.985 Regalías Combustibles 50.000.000 50.505.051 55.555.556 62.064.141 63.131.313 64.141.414 65.656.566 70.707.071 73.232.323 75.757.576 78.282.828 80.808.081 83.333.333 85.858.586 87.121.212 88.383.838 90.909.091 92.424.242 93.434.343 94.696.970 95.959.596 97.474.747 99.747.475 101.010.101 Arrendamientos 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 400.920.000 632.752.800 632.752.800 632.752.800 632.752.800 632.752.800 846.592.800 846.592.800 846.592.800 846.592.800 TOTAL INGRESOS 862.729.412 864.352.109 931.267.320 1.566.715.852 1.610.137.714 1.652.445.929 1.702.760.069 2.022.247.607 2.093.141.770 2.164.828.068 2.238.225.231 2.311.938.702 2.387.928.230 2.470.744.355 2.533.853.562 2.830.832.145 2.916.985.347 2.991.121.468 3.060.280.664 3.135.020.620 3.428.023.346 3.512.611.621 3.607.735.639 3.696.351.826 RESULTADO ANUAL -2.637.270.588 -2.635.647.891 -2.568.732.680 -1.933.284.148 -1.889.862.286 -1.847.554.071 -1.797.239.931 -1.477.752.393 -1.406.858.230 -1.335.171.932 -1.261.774.769 -1.188.061.298 -1.112.071.770 -1.029.255.645 -966.146.438 -669.167.855 -583.014.653 -508.878.532 -439.719.336 -364.979.380 -71.976.654 12.611.621 107.735.639 196.351.826 RESULTADO ACUMULADO -2.637.270.588 -5.272.918.479 -7.841.651.159 -9.774.935.307 -11.664.797.593 -13.512.351.664 -15.309.591.595 -16.787.343.988 -18.194.202.218 -19.529.374.151 -20.791.148.920 -21.979.210.218 -23.091.281.987 -24.120.537.632 -25.086.684.071 -25.755.851.925 -26.338.866.579 -26.847.745.111 -27.287.464.447 -27.652.443.827 -27.724.420.480 -27.711.808.859 -27.604.073.220 -27.407.721.394 INVERSIÓN PLAN MAESTRO 17.555.052.320 6.522.048.080 9.121.931.280 6.426.458.380 3.642.966.580 2.556.466.580 1.283.222.580 4.747.540.560 15.849.890.560 977.475.560 3.799.238.620 2.403.188.620 1.571.753.060 910.703.060 160.915.560 5.756.241.840 14.897.652.880 8.420.269.360 8.039.606.180 6.254.569.140 8.950.495.840 8.896.495.840 8.896.495.840 8.896.495.840 RESULTADO INCLUYENDO P.MAESTRO -20.192.322.908 -9.157.695.971 -11.690.663.960 -8.359.742.528 -5.532.828.866 -4.404.020.651 -3.080.462.511 -6.225.292.953 -17.256.748.790 -2.312.647.492 -5.061.013.389 -3.591.249.918 -2.683.824.830 -1.939.958.705 -1.127.061.998 -6.425.409.695 -15.480.667.533 -8.929.147.892 -8.479.325.516 -6.619.548.520 -9.022.472.494 -8.883.884.219 -8.788.760.201 -8.700.144.014 RESULTADO ACUMULADO P.MAESTRO -20.192.322.908 -29.350.018.879 -41.040.682.839 -49.400.425.367 -54.933.254.233 -59.337.274.884 -62.417.737.395 -68.643.030.348 -85.899.779.138 -88.212.426.631 -93.273.440.020 -96.864.689.938 -124.521.612.699 -133.450.760.591 -141.930.086.107 -148.549.634.627 -157.572.107.120 INGRESOS Tasa Aeroportuaria Nacional Tasa Aeroportuaria Internacional Aterrizajes Nacionales Aterrizajes Internacionales Pasajeros -99.548.514.767 -101.488.473.472 -102.615.535.471 -109.040.945.165 -166.455.991.339 -175.244.751.540 -183.944.895.554 VPN: -531.153.578.901 TASA INTERÉS 12% Página 96