70056913430 | abril 2016 | Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:
Suc. 4594 PLZ VILLA VALLARTA J
AVE. FRANCISCO VILLA 1208
JARDINES GAVIOTAS
M
8236809
MPV1806054D2
1 de 13
0000297
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos
No Aplica
GAT Real antes de impuestos
No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos
No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas
$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO
CHM
48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente
se determine
otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado
de cuenta
contiene
información
de los siguientes
productos
y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta de Cheques Moneda
Nacional
CLABE Interbancaria
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7944532749
002375700569134301
SALDO AL
$3,769,621.68
30/ABR/2016
$4,004,123.01
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016
CONTRATO
Saldo Anterior
( + )
( - )
7944532749
$3,769,621.68
120 Depósitos
6 Retiros
$235,253.01
$751.68
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016
$4,004,123.01
Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos
$3,901,813.82
30
0
0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7005 6913430
RETIROS
$751.68
DEPOSITOS
$235,253.01
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
01 ABR
01 ABR
01 ABR
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:45 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,416.84
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:45 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 132.90
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:46 SUC 0341
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,769,621.68
2,416.84
132.90
1,288.45
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
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MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
01 ABR
04 ABR
CONCEPTO
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:47 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:50 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:51 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:51 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:53 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 681.82
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:53 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 70.10
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:57 SUC 0341
DEPOSITO DE 10861984096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:56 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,656.56
DEPOSITO DE 10842584096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:19 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 923.04
DEPOSITO DE 10674754096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:24 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 895.80
DEPOSITO DE 10656694096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:53 SUC 2472
DEP TRAS TARJETA 654.42
DEPOSITO DE 10479444096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:55 SUC 2472
DEP TRAS TARJETA 1,688.40
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:55 SUC 2472
DEPOSITO DE 10556174096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:04 SUC 2472
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
205.94
260.44
1,007.67
355.80
681.82
70.10
627.35
2,656.56
923.04
895.80
654.42
1,688.40
3,783,487.21
1,942.43
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
05 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
06 ABR
CONCEPTO
DEP EN EFECTIVO 1,942.43
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:04 SUC 2472
DEPOSITO DE 11063994096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 16:02 SUC 2472
DEP TRAS TARJETA 1,225.96
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 16:02 SUC 2472
DEPOSITO DE 10813234096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 09:10 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,969.64
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 146.08
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 146.08
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 73.04
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,418.78
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,267.08
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 4,665.15
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 6,571.42
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 4,018.22
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 818.96
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,785,429.64
1,225.96
3,786,655.60
2,969.64
146.08
146.08
73.04
2,418.78
2,267.08
4,665.15
6,571.42
4,018.22
818.96
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
06 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
07 ABR
08 ABR
CONCEPTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:14 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 3,022.76
DEPOSITO DE 10555104096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 10:34 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 623.22
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 10:34 SUC 2472
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:23 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 73.04
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:23 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 255.80
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:23 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 6,882.80
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:23 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 781.83
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:24 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:25 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:26 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:26 SUC 0341
DEPOSITO DE 10705754096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 10:39 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,858.40
DEPOSITO DE 10032144096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:48 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 9,196.47
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:48 SUC 2472
DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE
11097934096 SUC. S701 PAGOS
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,022.76
623.22
3,814,396.03
73.04
255.80
6,882.80
781.83
560.00
66.45
1,504.58
133.87
2,858.40
9,196.47
3,836,709.27
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
08 ABR
08 ABR
08 ABR
08 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
11 ABR
CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:26 SUC 2472
DEPOSITO DE 10643784096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 14:11 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 1,069.50
DEPOSITO DE 10643794096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 14:11 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 1,105.98
DEPOSITO DE 10515164096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 14:45 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 8,089.38
DEPOSITO DE 10127464096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:30 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 362.64
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:30 SUC 2472
DEPOSITO DE 10323264096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 16:03 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 1,633.50
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 4,032.85
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 212.53
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,767.81
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,060.59
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 539.95
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 822.04
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
13,786.08
1,069.50
1,105.98
8,089.38
362.64
3,861,122.85
1,633.50
4,032.85
212.53
1,767.81
2,060.59
539.95
822.04
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLIENTE:
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
11 ABR
11 ABR
12 ABR
12 ABR
12 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
CONCEPTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,596.16
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 746.12
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 487.18
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:25 SUC 0341
DEPOSITO DE 10199764096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 11:03 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,625.00
DEPOSITO DE 10923524096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:55 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 10,818.78
DEPOSITO DE 10929574096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:59 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 7,320.96
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:59 SUC 2472
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:07 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:08 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:08 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:09 SUC 0341
DEPOSITO DE 10323234096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 10:17 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 1,452.66
DEPOSITO DE 10853144096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:10 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,870.70
DEPOSITO DE 11139404096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
2,596.16
746.12
487.18
3,876,021.58
2,625.00
10,818.78
7,320.96
3,896,786.32
70.10
70.10
63.77
73.04
1,452.66
2,870.70
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLIENTE:
Página:
8236809
7 de 13
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
14 ABR
14 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
CONCEPTO
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:38 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 2,354.76
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:38 SUC 2472
DEPOSITO DE 10201804096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:26 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 1,259.99
DEPOSITO DE 10683864096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:14 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 5,847.84
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 15:14 SUC 2472
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:07 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:08 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:09 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,905.83
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:09 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 5,085.74
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:09 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 360.04
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:10 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:10 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:11 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:12 SUC 0341
DEPOSITO DE 10167594096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:03 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 6,120.00
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
2,354.76
3,903,741.45
1,259.99
5,847.84
3,910,849.28
70.01
233.50
2,905.83
5,085.74
360.04
66.45
220.84
66.45
66.45
6,120.00
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
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MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
19 ABR
19 ABR
19 ABR
19 ABR
19 ABR
19 ABR
19 ABR
21 ABR
21 ABR
21 ABR
21 ABR
21 ABR
21 ABR
CONCEPTO
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 12:03 SUC 2472
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:11 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:12 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:12 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:13 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:13 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:15 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,513.65
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:15 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 8,169.39
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:15 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:10 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:11 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:11 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:12 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0001 AUT 05345332
HORA 09:12 SUC 0341
DEPOSITO DE 10275824096 SUC.
S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:45 SUC 2472
DEP EN EFECTIVO 715.08
CAJA 0065 AUT 00000000
HORA 13:45 SUC 2472
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
3,926,044.59
71.82
221.60
417.87
366.17
63.77
1,513.65
8,169.39
3,936,868.86
983.06
305.68
143.40
132.90
66.45
715.08
3,939,215.43
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
22 ABR
22 ABR
22 ABR
22 ABR
22 ABR
22 ABR
22 ABR
22 ABR
25 ABR
25 ABR
25 ABR
25 ABR
25 ABR
25 ABR
CONCEPTO
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,086.44
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 2,235.87
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 8,657.72
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,255.31
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,926.38
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 4,531.74
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:25 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:26 SUC 0341
COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM
E0001021454
CAJA 0034 AUT 00000000
HORA 07:04 SUC 0342
COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM
0001021454
CAJA 0034 AUT 00000000
HORA 07:04 SUC 0342
COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM
0007297147
CAJA 0034 AUT 00000000
HORA 07:13 SUC 0342
COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM
E0007297147
CAJA 0034 AUT 00000000
HORA 07:13 SUC 0342
COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM
E0007297147
CAJA 0034 AUT 00000000
HORA 07:13 SUC 0342
COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A
NOM0007297147
CAJA 0034 AUT 00000000
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
1,086.44
2,235.87
8,657.72
1,255.31
1,926.38
4,531.74
560.00
1,289.71
3,960,758.60
149.00
23.84
23.84
350.00
149.00
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
27 ABR
CONCEPTO
HORA 07:13 SUC 0342
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:18 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:18 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:19 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:20 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:21 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 233.50
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:21 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,303.00
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:22 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 7,185.60
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 798.28
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 906.42
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,937.76
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 6,121.36
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,281.34
RETIROS
56.00
DEPOSITOS
SALDO
3,960,006.92
651.45
309.81
393.78
1,617.77
233.50
1,303.00
66.45
7,185.60
798.28
906.42
1,937.76
6,121.36
1,281.34
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLIENTE:
Página:
8236809
11 de 13
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
27 ABR
27 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
CONCEPTO
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 7,767.09
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 583.54
CAJA 0006 AUT 05521351
HORA 09:24 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:13 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:14 SUC 0341
DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.
PTO VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:15 SUC 0341
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 1,232.34
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 583.54
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 4,022.30
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 6,121.36
DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO
VALLAR JAL
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
DEP EN EFECTIVO 400.79
CAJA 0003 AUT 05597528
HORA 09:17 SUC 0341
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
7,767.09
583.54
3,991,164.07
219.60
312.56
66.45
1,232.34
583.54
4,022.30
6,121.36
400.79
4,004,123.01
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
000180.B16CHDA002.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
CLIENTE:
Página:
8236809
12 de 13
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
UUID
FECHA
RFC
EEEAC8EC-D467-4DA3-A944-CD426906750A
2016-05-02
MPV1806054D2
Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
ipab
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000180.B16CHDA002.OD.0430.01