CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO

CUENTA PÚBLICA 2015
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(PESOS)
CONCEPTO
ORIGEN
APLICACIÓN
ACTIVO
-2,774,017
4,689,912
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FONDOS FIJOS
BANCOS / TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
-2,774,017
0
0
0
-2,774,017
-2,701,958
-72,059
0
3,882,140
3,555,951
30,000
3,525,951
0
0
0
133,339
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
CORTO PLAZO
0
133,339
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
0
0
192,850
192,850
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807,772
0
0
0
0
807,772
41,286
1,551
724,435
40,500
-22,700
-22,700
0
0
-1,858,052
-1,858,052
0
0
PASIVO
2,088,288
-9,755,748
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
2,088,288
2,088,288
0
0
0
2,088,288
0
-9,755,748
-9,755,748
-2,862,751
0
-2,774,865
0
-4,118,132
10,161,025
-2,458,421
0
0
-1,956,696
-1,956,696
10,161,025
-501,725
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
CUENTA PÚBLICA 2015
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(PESOS)
CONCEPTO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)
RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ORIGEN
APLICACIÓN
10,161,025
0
10,161,025
0
0
-501,725
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.
AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
C. OSCAR HUMBERTO ROSALES RANGEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS