01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015 CONTRATO Saldo Anterior

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015
CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:
Suc. 4472 SANTUARIO JAL
AVE. ALCALDE # 44
EL RETIRO
31480940
OPD9704109Y3
1 de 6
0001375
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos
No Aplica
GAT Real antes de impuestos
No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos
$1,605.70
Comisiones efectivamente cobradas
$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750
INDEPENDENCIA ORIENTE
CH
44340 GUADALAJARA, JAL C.R.44381
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente
se determine
otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado
de cuenta
contiene
información
de los siguientes
productos
y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO
Cuenta Productiva Moneda
Nacional
CLABE Interbancaria
CONTRATO
SALDO ANTERIOR
7540387165
002320447200169710
SALDO AL
$861,833.54
30/ABR/2015
$692,128.41
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015
CONTRATO
Saldo Anterior
( + )
( - )
7540387165
$861,833.54
7 Depósitos
29 Retiros
$195,471.51
$365,176.64
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015
$692,128.41
Saldo Promedio
Días Transcurridos
Tasa Bruta
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido
Intereses Pagados
Cheques Girados
Cheques Exentos
$803,989.03
30
2.39%
2.39%
$0.00
$1,605.70
27
27
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4472 16971
RETIROS
$365,176.64
DEPOSITOS
$195,471.51
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
01 ABR
06 ABR
06 ABR
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7658
SUC 0427
CAJA 0002 AUT 04843282 HORA 13:13
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7663
SUC 4472
CAJA 0001 AUT 04755375 HORA 12:54
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7668
SUC 9604
RETIROS
11,500.00
DEPOSITOS
SALDO
861,833.54
850,333.54
1,276.00
000180.B22CHDA008.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015
CLIENTE:
Página:
31480940
2 de 6
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
07 ABR
08 ABR
09 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
13 ABR
14 ABR
14 ABR
15 ABR
15 ABR
15 ABR
17 ABR
CONCEPTO
CAJA 0003 AUT 05519179 HORA 14:30
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7677
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 03:04 SUC 0432
REF 000000016971 012 0111673 6010
0387813 6010 04320504
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7665
SUC 4436
CAJA 0003 AUT 04935519 HORA 14:55
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7650
SUC 4460
CAJA 0001 AUT 04459121 HORA 12:44
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7667
SUC 0110
CAJA 0003 AUT 03640132 HORA 14:49
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7655
SUC 0954
CAJA 0002 AUT 04771303 HORA 12:54
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7675
SUC 4472
CAJA 0002 AUT 04755375 HORA 13:03
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7672
SUC 4472
CAJA 0005 AUT 05538904 HORA 13:04
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7676
SUC 4472
CAJA 0001 AUT 05488001 HORA 13:06
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7674
SUC 4472
CAJA 0005 AUT 05538904 HORA 13:08
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7671
SUC 4472
CAJA 0004 AUT 05568471 HORA 13:08
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7673
SUC 4472
CAJA 0005 AUT 05538904 HORA 13:11
TRASPASO REF. 44720016963 AUT.
23341 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 14:11 SUC 0519
DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA
JAL
CAJA 0003 AUT 05522269
HORA 15:44 SUC 0954
DEPOSITO MIXTO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.
SANTUARIO JAL
CAJA 0004 AUT 05568471
HORA 09:14 SUC 4472
DEP CHEQUE BNM 39,440.00
DEPOSITO MIXTO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.
SANTUARIO JAL
CAJA 0004 AUT 05568471
HORA 09:17 SUC 4472
DEP CHEQUE BNM 75,360.00
TRASPASO REF. 44720021851 AUT.
24574 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 09:21 SUC 0519
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7670
RETIROS
1,276.00
DEPOSITOS
SALDO
847,781.54
34,800.00
812,981.54
4,590.41
808,391.13
4,640.00
803,751.13
1,276.00
12,168.00
12,168.00
12,168.00
12,168.00
12,168.00
12,168.00
12,168.00
717,299.13
11,500.00
18.00
705,817.13
39,440.00
75,360.00
1,903.23
818,713.90
000180.B22CHDA008.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015
CLIENTE:
Página:
31480940
3 de 6
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
20 ABR
20 ABR
21 ABR
21 ABR
22 ABR
23 ABR
23 ABR
28 ABR
28 ABR
28 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
29 ABR
30 ABR
30 ABR
CONCEPTO
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:02 SUC 0432
REF 000000016971 012 0119412 0480
0105512 0480 04320501
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7681
SUC 0257
CAJA 0002 AUT 04905172 HORA 12:59
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7679
SUC 0954
CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 14:20
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7669
SUC 4472
CAJA 0005 AUT 05538904 HORA 09:17
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7664
SUC 0215
CAJA 0002 AUT 05489474 HORA 14:36
DEPOSITO EFECTIVO SUC.
SANTUARIO JAL
CAJA 0002 AUT 04755375
HORA 09:14 SUC 4472
DEPOSITO MIXTO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.
SANTUARIO JAL
CAJA 0005 AUT 05538904
HORA 09:41 SUC 4472
DEP CHEQUE BNM 27,384.41
DEPOSITO MIXTO
EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.
SANTUARIO JAL
CAJA 0005 AUT 05538904
HORA 09:42 SUC 4472
DEP CHEQUE BNM 51,617.00
CAJA 0005 AUT 05538904
HORA 09:42 SUC 4472
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7692
SUC 0954
CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:28
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7696
SUC 4472
CAJA 0004 AUT 05568471 HORA 13:51
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7694
SUC 0943
CAJA 0005 AUT 05148979 HORA 14:41
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7688
CAJA 0054 AUT 00000000
HORA 02:03 SUC 0334
REF 000000016971 021 0248610 0030
1120910 0030 04320501
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7686
SUC 0680
CAJA 0001 AUT 05060931 HORA 11:32
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7684
SUC 4472
CAJA 0005 AUT 05538904 HORA 12:36
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7695
SUC 4472
CAJA 0002 AUT 04755375 HORA 13:33
COBRO DE CHEQUE NUMERO 7693
SUC 4472
CAJA 0002 AUT 04755375 HORA 09:05
NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
RETIROS
DEPOSITOS
12,168.00
SALDO
806,545.90
28,765.00
12,168.00
765,612.90
928.00
1,276.00
763,408.90
46.40
763,455.30
27,384.41
51,617.00
842,456.71
13,000.00
11,600.00
13,000.00
804,856.71
78,184.00
8,900.00
13,000.00
1,250.00
703,522.71
13,000.00
000180.B22CHDA008.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015
CLIENTE:
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OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA
30 ABR
CONCEPTO
CAJA 0 AUT
0
HORA 0: 0 SUC 0
27
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 4472
SU RENDIMIENTO
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 4472
RETIROS
DEPOSITOS
SALDO
1,605.70
692,128.41
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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UUID
FECHA
RFC
1F900BCD-4E6C-4B0A-B052-FA43B3BFA041
2015-05-04
OPD9704109Y3
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jcbZTUvfBs8KC42rmc6nFw0jcbZ
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zbcRVWTVxvVWuSuSXZyZxRSzazR
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
000180.B22CHDA008.OD.0430.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015
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111 1122
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07:00 a 21:00 horas
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Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: [email protected]
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867
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