11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL

11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
1
1.1
1.1.05
1.1.05.02
1.1.10
1.1.10.05
1.2
1.2.03
NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
CAJA MENOR
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE
DEUDA
1.2.03.03 BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO
1.2.16.04
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO
CONTROLADAS
ENTIDADES PRIVADAS
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES
CONTROLADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN
LIQUIDACIÓN
ENTIDADES PRIVADAS
1.2.80
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)
1.2.07
1.2.07.51
1.2.08
1.2.08.31
1.2.08.32
1.2.16
1.2.80.33
1.2.80.34
1.3
1.3.05
1.3.05.35
1.4
1.4.01
1.4.01.01
1.4.01.02
1.4.01.03
1.4.01.04
1.4.01.14
INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE
DEUDA
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO
CONTROLADAS
RENTAS POR COBRAR
VIGENCIA ACTUAL
SOBRETASA A LA GASOLINA
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TASAS
MULTAS
INTERESES
SANCIONES
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS
307.869.028
34.353.458
355.800
355.800
33.997.658
33.997.658
9.712.812
93.016.361
46.877.330
27.950
27.950
46.849.380
46.849.380
0
87.091.527
45.063.957
0
0
45.063.957
45.063.957
0
313.793.862
36.166.831
383.750
383.750
35.783.081
35.783.081
9.712.812
73.895.938
36.166.831
383.750
383.750
35.783.081
35.783.081
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
239.897.924
0
0
0
0
0
9.712.812
3.000.002
0
0
3.000.002
0
3.000.002
3.000.002
0
0
3.000.002
0
3.000.002
2.709.823
0
0
2.709.823
0
2.709.823
2.709.823
0
0
2.709.823
0
2.709.823
7.013.790
0
0
7.013.790
0
7.013.790
3.620.420
0
0
3.620.420
0
3.620.420
3.393.370
0
0
3.393.370
0
3.393.370
1.435.515
0
0
1.435.515
0
1.435.515
1.435.515
0
0
1.435.515
0
1.435.515
-4.446.318
0
0
-4.446.318
0
-4.446.318
-3.000.002
0
0
-3.000.002
0
-3.000.002
SALDO
INICIAL
-1.446.316
0
0
-1.446.316
0
-1.446.316
683.586
683.586
683.586
55.541.340
32.497.904
103.099
5.082.584
1.682.813
251.830
25.365.676
4.375.749
4.375.749
4.375.749
31.617.655
29.011.440
2.177
0
0
0
29.009.263
4.121.749
4.121.749
4.121.749
34.155.413
31.654.341
4.621
885.504
0
31.197
30.733.019
937.586
937.586
937.586
53.003.582
29.855.003
100.655
4.197.080
1.682.813
220.633
23.641.920
937.586
937.586
937.586
35.323.110
23.750.916
97.094
0
0
0
23.641.920
0
0
0
17.680.472
6.104.087
3.561
4.197.080
1.682.813
220.633
0
11.902
0
0
11.902
11.902
0
1.068.022
1.068.022
0
0
70.447
70.447
997.575
997.575
0
0
997.575
997.575
1.4.01.90 OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.13
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
Página 1
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
1.4.20
NOMBRE
SALDO
INICIAL
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
46.542
1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.25
1.4.25.03
1.4.70
1.4.70.06
1.4.70.08
1.4.70.64
1.4.70.74
1.4.70.78
1.4.70.79
1.4.70.83
1.4.70.84
1.4.70.90
1.6
1.6.05
1.6.05.01
1.6.05.02
1.6.35
1.6.35.01
1.6.35.02
1.6.35.03
1.6.35.04
1.6.35.05
1.6.35.07
1.6.35.11
1.6.40
1.6.40.01
1.6.40.02
1.6.40.09
1.6.40.10
1.6.40.15
1.6.40.19
1.6.55
1.6.55.04
1.6.55.05
1.6.55.06
1.6.55.11
1.6.55.90
1.6.60
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS JUDICIALES
OTROS DEUDORES
ARRENDAMIENTOS
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
EXCEDENTES FINANCIEROS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS
INDEMNIZACIONES
OTROS INTERESES
RESPONSABILIDADES FISCALES
OTROS DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
BIENES MUEBLES EN BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
REDES, LÍNEAS Y CABLES
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
HOTELERÍA
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CASAS
OFICINAS
COLEGIOS Y ESCUELAS
CLÍNICAS Y HOSPITALES
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA INDUSTRIAL
EQUIPO DE MÚSICA
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
30.585
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
30.585
0
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
0
15.957
46.542
0
15.957
30.585
30.585
0
4.200.912
4.200.912
17.727.960
10.646
1.052.254
72.407
0
636.319
9.574.043
645.144
2.248.090
3.489.057
57.091.937
41.174.120
41.095.082
79.038
1.355.044
13.552
9.040
160.556
1.164.628
0
1.672
223.200
223.200
2.383.015
2.595
37.852
32.596
1.027.115
0
50.000
0
0
1.232.857
1.804.309
0
0
0
67.036
0
0
1.349
2.127
63.560
0
73.200
73.200
2.341.468
469
18.859
26.529
980.737
0
198.101
0
0
1.116.773
2.580.347
0
0
0
1.043.799
3.500
0
73.051
964.739
0
1.672
4.350.912
4.350.912
17.769.507
12.772
1.071.247
78.474
46.378
636.319
9.425.942
645.144
2.248.090
3.605.141
56.315.899
41.174.120
41.095.082
79.038
378.281
10.052
9.040
88.854
202.016
63.560
0
0
0
11.541.609
6.034
0
75.651
46.378
0
7.808.405
0
0
3.605.141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.350.912
4.350.912
6.227.898
6.738
1.071.247
2.823
0
636.319
1.617.537
645.144
2.248.090
0
56.315.899
41.174.120
41.095.082
79.038
378.281
10.052
9.040
88.854
202.016
63.560
0
5.596
0
837
4.759
0
4.759
13.501.690
11.039.747
516.215
95.395
848.499
16.419
985.415
451.510
26.681
17.500
50.969
27.870
328.490
28.205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.501.690
11.039.747
516.215
95.395
848.499
16.419
985.415
451.510
26.681
17.500
50.969
27.870
328.490
28.205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.501.690
11.039.747
516.215
95.395
848.499
16.419
985.415
451.510
26.681
17.500
50.969
27.870
328.490
28.205
Página 2
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
1.6.60.01
1.6.60.02
1.6.65
1.6.65.01
1.6.65.02
1.6.65.90
1.6.70
1.6.70.01
1.6.70.02
1.6.70.04
1.6.75
1.6.75.01
1.6.75.02
1.6.75.04
1.6.75.06
1.6.80
1.6.80.01
1.6.80.02
1.6.80.04
1.6.85
1.6.85.01
1.6.85.04
1.6.85.05
1.6.85.06
1.6.85.07
1.6.85.08
1.6.85.09
1.9
1.9.01
1.9.01.03
1.9.10
1.9.10.01
1.9.10.03
1.9.10.04
1.9.15
1.9.15.02
1.9.20
NOMBRE
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPO DE LABORATORIO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
SATÉLITES Y ANTENAS
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
AÉREO
TERRESTRE
MARÍTIMO Y FLUVIAL
DE ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
HOTELERÍA
EQUIPO DE HOTELERÍA
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
EQUIPO DE LAVANDERÍA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
HOTELERÍA
OTROS ACTIVOS
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
INVERSIONES
CARGOS DIFERIDOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIAL QUIRÚRGICO
DOTACIÓN A TRABAJADORES
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
EDIFICACIONES
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1.9.20.02 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1.9.70
INTANGIBLES
8.105
20.100
2.385.375
1.718.721
650.854
15.800
8.925.825
1.190.539
7.734.438
848
4.298.851
84.857
3.757.065
446.432
10.497
0
0
75.030
65.476
6.054
3.500
970.384
74.554
895.830
0
0
0
0
0
0
0
0
18.023
17.538
485
0
258.217
12.775
245.442
0
638.039
0
638.039
0
0
8.105
20.100
2.442.382
1.766.659
656.423
19.300
9.637.992
1.252.318
8.384.826
848
3.660.812
84.857
3.119.026
446.432
10.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
8.105
20.100
2.442.382
1.766.659
656.423
19.300
9.637.992
1.252.318
8.384.826
848
3.660.812
84.857
3.119.026
446.432
10.497
92.456
837
0
93.293
0
93.293
15.354
76.980
122
-15.121.139
-4.149.541
-62.783
-24.769
-1.320.380
-6.215.211
-3.285.662
0
837
0
691.022
0
0
0
11.325
557.081
122.616
0
0
0
622.269
109.559
4.025
188
44.939
278.632
183.040
15.354
77.817
122
-15.052.386
-4.259.100
-66.808
-24.957
-1.353.994
-5.936.762
-3.346.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.354
77.817
122
-15.052.386
-4.259.100
-66.808
-24.957
-1.353.994
-5.936.762
-3.346.086
-62.793
0
1.886
-64.679
0
-64.679
150.485.895
0
0
1.604.013
1.600.204
2.060
1.749
886.009
886.009
5.689.411
8.341.318
47
47
0
0
0
0
0
0
0
1.170.061
47
47
135.602
134.759
606
237
0
0
0
157.657.152
0
0
1.468.411
1.465.445
1.454
1.512
886.009
886.009
5.689.411
1.468.411
0
0
1.468.411
1.465.445
1.454
1.512
0
0
0
156.188.741
0
0
0
0
0
0
886.009
886.009
5.689.411
5.689.411
0
0
5.689.411
0
5.689.411
258.530
0
0
258.530
0
258.530
SALDO
INICIAL
Página 3
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
135.357
123.173
-163.887
-48.714
-115.173
142.211.819
0
0
0
0
0
8.341.271
0
0
4.457
0
4.457
1.029.955
135.357
123.173
-168.344
-48.714
-119.630
149.523.135
0
0
0
0
0
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
135.357
123.173
-168.344
-48.714
-119.630
149.523.135
25.684.100
288.170
525.234
25.447.036
0
25.447.036
36.265.944
13.652.434
39.286.665
9.302.153
18.020.523
57.123.422
13.280.206
10.218.627
390.453
9.828.174
0
0
2.353.621
0
2.822
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60.958
0
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10.246
8.042.855
0
0
0
86.117.442
39.268.329
26.509.125
623.821
25.885.304
2.387.130
2.387.130
8.705.415
254.625
6.249
41.300
433.517
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0
504.721
0
0
0
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24.130.718
2.826.277
2.826.277
9.022.900
254.794
3.427
40.475
399.093
1.889
76.446
1.326.252
1.193.510
36.276.190
21.190.568
39.286.665
9.302.153
18.020.523
60.743.726
12.358.931
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89.285
8.073.588
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439.147
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26.534
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0
0
58.671.720
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8.162.873
89.285
8.073.588
439.147
439.147
2.671.106
169
0
258
26.534
0
267.512
506.790
484.120
36.276.190
21.190.568
39.286.665
9.302.153
18.020.523
2.072.006
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
238.758
369.044
380.002
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249.716
0
2.4.25.21
2.4.25.22
2.4.25.24
2.4.25.32
2.4.25.33
2.4.25.35
5.942
38.603
15.817
13.652
22.366
317.918
33.479
327.092
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22.833
0
2.089.451
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24.657
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22.366
526.779
9.469
73.377
24.657
13.583
22.366
526.779
0
0
0
0
0
0
208.302
73.820
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210.485
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60.108
0
142.443
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0
144.735
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43
5.197
12.113
43
5.197
0
0
0
CODIGO
1.9.70.07
1.9.70.08
1.9.75
1.9.75.07
1.9.75.08
1.9.99
1.9.99.33
1.9.99.34
1.9.99.36
1.9.99.52
1.9.99.62
1.9.99.77
2
2.4
2.4.01
2.4.01.01
2.4.01.02
2.4.03
2.4.03.15
2.4.25
2.4.25.04
2.4.25.06
2.4.25.07
2.4.25.08
2.4.25.10
2.4.25.13
2.4.25.18
2.4.25.19
2.4.25.41
2.4.25.46
2.4.25.51
2.4.25.52
NOMBRE
LICENCIAS
SOFTWARE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
LICENCIAS
SOFTWARE
VALORIZACIONES
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
OTROS ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS
ACREEDORES
SERVICIOS PÚBLICOS
SUSCRIPCIONES
ARRENDAMIENTOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SEGUROS
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SINDICATOS
COOPERATIVAS
EMBARGOS JUDICIALES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD
LIBRANZAS
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA
COMISIONES
HONORARIOS
SALDO
INICIAL
Página 4
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
299.220
45.345
398.998
154.686
15.304
985
5.191
37.181
0
59.099
0
2.251.619
98.996
859.745
911
0
0
0
1.258
363.733
491.283
0
2.081.022
162.966
1.241.687
63.966
15.800
1.081
172
6.374
363.733
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1.711
128.623
109.315
780.940
217.741
31.104
2.066
5.363
42.297
0
278.858
1.711
128.623
109.315
780.940
217.741
31.104
2.066
5.363
42.297
0
278.858
1.711
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
59.416
1.662
40.670
98.424
98.424
0
2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2.4.36.27
POR COMPRAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2.4.36.28
POR VENTAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
2.4.36.29
EQUIDAD (CREE)
2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES
2.4.36.98 IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
2.4.55
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
2.4.55.03 DEPÓSITOS JUDICIALES
2.4.60
CRÉDITOS JUDICIALES
2.4.60.02 SENTENCIAS
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2.5
INTEGRAL
2.5.05
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR
2.5.05.02 CESANTÍAS
2.5.05.04 VACACIONES
2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES
2.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD
2.5.05.12 BONIFICACIONES
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR
2.5.10
PAGAR
2.5.10.01 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES
2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES
2.070
0
3.110
5.180
5.180
0
51.263
898
34.021
84.386
84.386
0
8.591
0
0
8.591
8.591
0
6
0
0
6
6
0
1
5.205
188.153
188.153
118.649
118.649
2.158
2.158
0
0
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5.066
0
0
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801.848
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971
0
0
801.848
801.848
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5.205
184.058
184.058
118.649
118.649
2.158
2.158
8
5.205
184.058
184.058
118.649
118.649
2.158
2.158
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166.709
4.601.301
5.935.309
2.500.717
2.500.717
0
1.133.066
859.767
141.934
34.237
24.186
0
0
72.942
4.480.307
3.410.330
401.472
436.828
133.262
7.572
2.759
88.084
5.815.788
4.476.674
389.293
525.584
192.093
10.049
4.073
218.022
2.468.547
1.926.111
129.755
122.993
83.017
2.477
1.314
202.880
2.468.547
1.926.111
129.755
122.993
83.017
2.477
1.314
202.880
0
0
0
0
0
0
0
0
33.643
120.994
119.521
32.170
32.170
0
33.643
0
101.088
19.906
99.615
19.906
32.170
0
32.170
0
0
0
CODIGO
2.4.25.53
2.4.25.90
2.4.36
2.4.36.03
2.4.36.05
2.4.36.06
2.4.36.07
2.4.36.08
2.4.36.10
2.4.36.15
2.4.36.16
NOMBRE
SERVICIOS
OTROS ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
PAGOS AL EXTERIOR
A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET
SALDO
INICIAL
Página 5
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
2.7
2.7.10
2.7.10.05
2.7.15
2.7.15.03
2.7.15.04
2.7.15.06
2.7.15.07
2.7.15.09
2.7.20
2.7.20.03
2.7.20.04
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
LITIGIOS
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE VACACIONES
BONIFICACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PROVISIÓN PARA PENSIONES
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES
PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE
2.7.20.07
PENSIONES
14.868.336
8.589.036
8.589.036
4.097.875
671.222
688.799
655.518
530.403
1.551.933
2.181.425
8.346.399
-6.202.974
1.664.263
791.712
791.712
753.030
504.510
10.179
191.908
42.308
4.125
119.521
99.615
0
1.024.114
791.712
791.712
222.300
222.300
0
0
0
0
10.102
0
0
14.228.187
8.589.036
8.589.036
3.567.145
389.012
678.620
463.610
488.095
1.547.808
2.072.006
8.246.784
-6.202.974
12.156.181
8.589.036
8.589.036
3.567.145
389.012
678.620
463.610
488.095
1.547.808
0
0
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
2.072.006
0
0
0
0
0
0
0
0
2.072.006
8.246.784
-6.202.974
85.333
19.906
10.102
75.529
0
75.529
-47.333
0
0
-47.333
0
-47.333
27.808.171
27.808.171
915
10.349
27.796.505
402
197.500.837
197.500.837
55.289.018
55.289.018
142.211.819
40.583.549
40.583.549
1.074
0
40.582.475
0
1.895.015
1.895.015
239.365
239.365
1.029.955
44.431.269
44.431.269
1.434
7.550
44.422.285
0
8.341.271
8.341.271
0
0
8.341.271
31.655.891
31.655.891
1.275
17.899
31.636.315
402
203.947.093
203.947.093
55.049.653
55.049.653
149.523.135
31.655.891
31.655.891
1.275
17.899
31.636.315
402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203.947.093
203.947.093
55.049.653
55.049.653
149.523.135
25.684.100
525.234
288.170
25.447.036
0
25.447.036
36.265.944
13.652.434
39.286.665
9.302.153
18.020.523
0
504.721
0
0
0
10.246
8.042.855
0
0
0
36.276.190
21.190.568
39.286.665
9.302.153
18.020.523
0
0
0
0
0
36.276.190
21.190.568
39.286.665
9.302.153
18.020.523
0
625.695
0
-625.695
0
-625.695
SALDO
INICIAL
2.7.20.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)
2.9
2.9.05
2.9.05.02
2.9.05.05
2.9.05.80
2.9.05.90
3
3.1
3.1.05
3.1.05.01
3.1.15
3.1.15.33
3.1.15.34
3.1.15.36
3.1.15.52
3.1.15.62
3.1.15.76
3.1.28
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
IMPUESTOS
COBRO CARTERA DE TERCEROS
RECAUDOS POR CLASIFICAR
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA
CAPITAL FISCAL
NACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
OTROS ACTIVOS
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES (DB)
3.1.28.04 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
4
4.1
4.1.05
4.1.05.35
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
TRIBUTARIOS
SOBRETASA A LA GASOLINA
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
0
625.695
0
-625.695
0
-625.695
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0
0
5.488.720
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296.955
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4.602.256
4.602.256
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47.644.453
4.305.301
4.305.301
0
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0
0
173.671.061
47.644.453
4.305.301
4.305.301
Página 6
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
4.1.10
4.1.10.01
4.1.10.02
4.1.10.04
4.1.10.17
4.1.95
4.1.95.02
4.7
4.7.05
4.7.05.08
4.7.05.10
4.7.20
4.7.20.81
4.8
4.8.05
4.8.05.13
4.8.05.22
4.8.05.35
4.8.08
4.8.08.03
4.8.08.09
4.8.08.13
4.8.08.15
4.8.08.17
4.8.08.19
4.8.10
4.8.10.07
4.8.10.08
4.8.10.49
4.8.15
4.8.15.54
4.8.15.59
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.03
5.1.01.05
5.1.01.09
5.1.01.13
NOMBRE
NO TRIBUTARIOS
TASAS
MULTAS
SANCIONES
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
OPERACIONES DE ENLACE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INTERESES DE MORA
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
EXCEDENTES FINANCIEROS
COMISIONES
FOTOCOPIAS
ARRENDAMIENTOS
DONACIONES
EXTRAORDINARIOS
SOBRANTES
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS FISCALES
OTROS INGRESOS
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DEL PERSONAL
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
HONORARIOS
PRIMA DE VACACIONES
18.755.490
3.644
25.456
20.552
18.705.838
-26.609
-26.609
88.133.078
88.121.733
14.785.810
73.335.923
11.345
11.345
3.581.266
922.932
179.162
4.664.101
204
168.411
28.241
4.467.245
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71.784
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71.287
1.287
70.000
55
55
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32.978
29.252.186
2.176
215.875
24.872
29.009.263
93.970
93.970
32.297.090
32.278.189
14.587.427
17.690.762
18.901
18.901
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76.440
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72.920
17.183
43.247.856
-4.423
-4.423
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30.191
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SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
43.343.575
5.616
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-4.423
-4.423
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30.191
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1.549.612
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981
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0
-277.279
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4.606
4.606
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0
0
0
50.000
0
0
50.000
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296.954
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10
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-574.233
-296.954
-277.279
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14.642.552
7.439.541
151.059
89.372
224.207
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1.685.896
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63.560
2.782.902
10
2.708.840
74.052
-574.233
-296.954
-277.279
124.568.018
24.970.227
14.642.552
7.439.541
151.059
89.372
224.207
763.833
SALDO
INICIAL
Página 7
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
5.1.01.14
5.1.01.17
5.1.01.18
5.1.01.19
5.1.01.23
5.1.01.24
5.1.01.30
5.1.01.31
5.1.01.50
5.1.01.60
5.1.01.64
5.1.01.90
5.1.02
5.1.02.09
5.1.02.11
5.1.03
5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.05
5.1.03.06
5.1.03.07
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.04.03
5.1.04.04
5.1.11
5.1.11.13
5.1.11.14
5.1.11.15
5.1.11.17
5.1.11.18
5.1.11.19
5.1.11.21
5.1.11.23
5.1.11.25
NOMBRE
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTÍAS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
OTRAS PRIMAS
OTROS SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES
ACTUALES
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS
PARTES DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS
TÉCNICOS
GENERALES
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
1.552.995
827.243
99.278
0
14.018
389.098
0
917
591.056
36.949
1.087.034
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0
0
21.234
110.707
15.019
389.293
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0
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0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
1.552.995
827.243
120.512
110.707
29.037
778.391
201.904
1.154
655.846
75.700
1.506.824
114.227
2.283.000
2.245.000
0
0
2.245.000
0
2.245.000
38.000
0
0
38.000
0
38.000
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177.925
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1.149.641
202.705
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0
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0
0
2.257.465
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0
0
0
0
2.257.465
380.630
756.983
44.016
373.823
378.789
0
752.612
0
752.612
158.670
164.554
0
323.224
0
323.224
222.440
133.436
22.271
22.271
253.300
151.991
25.306
25.306
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285.427
47.577
47.577
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0
95.159
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44.332
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4.921.496
1.118.314
558.353
198.276
525.132
86.658
643.559
76.783
89.709
0
166.492
0
166.492
142.913
0
668.234
1.889
0
0
811.147
1.889
0
0
811.147
1.889
SALDO
INICIAL
Página 8
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y
5.1.11.49
LAVANDERÍA
5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA
5.1.11.64 GASTOS LEGALES
5.1.11.66 COSTAS PROCESALES
5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES
5.1.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
5.2
DE OPERACIÓN
5.2.02
SUELDOS Y SALARIOS
5.2.02.23 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
5.2.11
GENERALES
5.2.11.06 ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.2.11.07 GASTOS DE DESARROLLO
5.2.11.09 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
5.2.11.12 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.2.11.13 MANTENIMIENTO
5.2.11.14 REPARACIONES
5.2.11.17 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
5.2.11.21 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5.2.11.26 CAPACITACIÓN DOCENTE
5.2.11.66 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES
5.2.11.90 OTROS GASTOS GENERALES
5.3
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5.3.14
5.3.14.01
5.4
5.4.23
5.4.23.02
5.4.23.03
5.4.23.04
5.7
5.7.05
5.7.05.08
5.7.05.10
5.7.20
5.7.20.80
5.8
5.8.08
5.8.08.01
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
LITIGIOS
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA PROGRAMAS DE SALUD
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
OPERACIONES DE ENLACE
RECAUDOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS ORDINARIOS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
45.824
58.741
0
104.565
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
0
104.565
99.149
454.858
0
554.007
0
554.007
54.909
29
28.338
0
389.003
389.003
10.199.436
46.357
46.357
10.153.079
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1.061.951
0
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0
0
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971
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33.092
33.092
14.307.342
521.277
125.611
2.912.719
7.053
162.995
47.421
16.035
0
8.120
4.770
10.501.341
0
0
0
0
0
0
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2.189
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0
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0
0
0
0
0
2.385
0
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38.811
32.200
389.974
389.974
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77.260
77.260
24.447.444
994.687
184.670
3.964.078
7.053
426.638
47.421
21.837
43.214
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32.200
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389.974
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77.260
77.260
24.447.444
994.687
184.670
3.964.078
7.053
426.638
47.421
21.837
43.214
8.120
2.385
18.747.341
1.706.177
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0
2.497.889
1.706.177
1.706.177
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2.261.550
0
1.503.304
758.246
28.437.750
602.001
348.189
253.812
27.835.749
27.835.749
-484.323
74.249
74.040
791.712
791.712
12.851.277
12.851.277
10.025.000
1.832.705
993.572
29.348.985
81.540
49.702
31.838
29.267.445
29.267.445
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0
0
0
750
750
0
0
750
55.190
22.212
2.255
19.957
32.978
32.978
406.870
379.060
0
2.497.889
2.497.889
15.112.077
15.112.077
10.025.000
3.336.009
1.751.068
57.731.545
661.329
395.636
265.693
57.070.216
57.070.216
-268.424
296.084
74.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497.889
2.497.889
15.112.077
15.112.077
10.025.000
3.336.009
1.751.068
57.731.545
661.329
395.636
265.693
57.070.216
57.070.216
-268.424
296.084
74.040
SALDO
INICIAL
Página 9
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
5.8.08.02
5.8.15
5.8.15.88
5.8.15.89
5.8.15.91
8
8.1
8.1.20
8.1.20.01
8.1.20.03
8.1.20.04
8.1.20.05
8.1.90
8.1.90.02
8.1.90.03
8.3
8.3.03
8.3.03.90
8.3.06
8.3.06.16
8.3.06.17
8.3.10
NOMBRE
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
TRANSFERENCIAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVAS
OBLIGACIONES FISCALES
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
GARANTÍAS
INTERESES DE MORA
DEUDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS
8.3.10.90 OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS
8.3.15
8.3.15.10
8.3.47
8.3.47.04
8.3.55
8.3.55.10
8.3.61
8.3.61.01
8.3.61.02
8.3.90
8.3.90.90
8.9
8.9.05
ACTIVOS RETIRADOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTIVOS
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
INTERNAS
ANTE AUTORIDAD COMPETENTE
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
8.9.05.06
DE CONFLICTOS
8.9.05.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES
8.9.15
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
209
-558.572
13.929
-1.025
-571.476
0
101.396.167
600.895
21.874
1.917
0
19.957
1.344.516
63.757
379.060
27.810
3.410
4.443
19.957
1.344.516
32.989
222.044
-564.508
12.436
-5.468
-571.476
0
101.426.935
0
0
0
0
0
0
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
222.044
-564.508
12.436
-5.468
-571.476
0
101.426.935
57.339.740
0
0
57.339.740
0
57.339.740
10.805.571
3.053.864
38.479.588
5.000.717
44.056.427
43.902.103
154.324
36.283.798
899.197
899.197
180.190
137.793
42.397
2.104.632
0
0
0
0
63.757
0
63.757
1.206.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.989
0
32.989
41.393
0
0
0
0
0
9.592
10.805.571
3.053.864
38.479.588
5.000.717
44.087.195
43.902.103
185.092
37.448.782
899.197
899.197
180.190
137.793
42.397
2.095.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.805.571
3.053.864
38.479.588
5.000.717
44.087.195
43.902.103
185.092
37.448.782
899.197
899.197
180.190
137.793
42.397
2.095.040
2.104.632
0
9.592
2.095.040
0
2.095.040
8.950.913
8.950.913
4.304.785
4.304.785
6.359.081
6.359.081
1.467.270
1.436.951
30.319
12.017.730
12.017.730
-137.679.965
-101.396.167
1.206.377
1.206.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.382
32.989
31.801
31.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.270.134
63.757
10.125.489
10.125.489
4.304.785
4.304.785
6.359.081
6.359.081
1.467.270
1.436.951
30.319
12.017.730
12.017.730
-138.875.717
-101.426.935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.125.489
10.125.489
4.304.785
4.304.785
6.359.081
6.359.081
1.467.270
1.436.951
30.319
12.017.730
12.017.730
-138.875.717
-101.426.935
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
-57.339.740
0
0
-57.339.740
0
-57.339.740
-44.056.427
-36.283.798
32.989
41.393
63.757
1.206.377
-44.087.195
-37.448.782
0
0
-44.087.195
-37.448.782
Página 10
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
8.9.15.01
8.9.15.02
8.9.15.03
8.9.15.06
8.9.15.16
8.9.15.18
8.9.15.21
8.9.15.90
9
9.1
9.1.20
9.1.20.01
9.1.20.02
9.1.20.04
9.3
9.3.46
9.3.46.19
9.3.55
9.3.55.02
9.9
9.9.05
9.9.05.05
9.9.15
9.9.15.06
9.9.15.22
9.9.15.90
NOMBRE
CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS
ACTIVOS RETIRADOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
CIVILES
LABORALES
ADMINISTRATIVOS
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
INGRESOS
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA
(DB)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO MOVIMIENTO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
DEBITO
CREDITO
CORRIENTE
-899.197
-180.190
-2.104.632
-8.950.913
-6.359.081
-4.304.785
-1.467.270
-12.017.730
0
3.626.920.376
0
0
9.592
31.801
0
0
0
0
0
0
0
-899.197
0
-180.190
0
-2.095.040
1.206.377
-10.125.489
0
-6.359.081
0
-4.304.785
0
-1.467.270
0
-12.017.730
0
0
0 3.626.920.376
3.626.920.376
0
0 3.626.920.376
0 3.626.920.376
5.829.646
8.360.238
3.612.730.492
6.722.369
409.948
409.948
6.312.421
6.312.421
-3.633.642.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.829.646
0
8.360.238
0 3.612.730.492
0
6.722.369
0
409.948
0
409.948
0
6.312.421
0
6.312.421
0 -3.633.642.745
0
5.829.646
0
8.360.238
0 3.612.730.492
0
6.722.369
0
409.948
0
409.948
0
6.312.421
0
6.312.421
0 -3.633.642.745
-3.626.920.377
0
0 -3.626.920.377
0 -3.626.920.377
-3.626.920.377
0
0 -3.626.920.377
0 -3.626.920.377
-6.722.368
-409.948
-841.130
-5.471.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL
-6.722.368
-409.948
-841.130
-5.471.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
-899.197
-180.190
-2.095.040
-10.125.489
-6.359.081
-4.304.785
-1.467.270
-12.017.730
0
3.626.920.376
-6.722.368
-409.948
-841.130
-5.471.290
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T
Página 11
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
1
1.2
1.2.08
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.31
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
1.2.08.32
NOMBRE
ACTIVOS
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES
CONTROLADAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO SOCIETARIAS
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
ENTIDAD RECIPROCA
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
964.048
0
71.436.378
7.002.988
0
7.013.790
0
3.620.420
130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.
0
212.510
254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
0
376.116
923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.
0
558.392
139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.
0
52.000
269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.
0
81.221
220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA
0
50.893
230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.
0
45.151
230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
0
390.558
234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.
0
32.910
068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA
0
566.169
137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.
0
50.000
232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL ESTADO
0
1.204.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.393.370
222.174
320.298
22.971
16.665
74.525
104.760
1.991.218
232.745
165.414
174.707
239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.
132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.
230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.
230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.
250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.
235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.
923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.
237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.
237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.
Página 12
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
NOMBRE
CODIGO
1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES
1.2.80
(CR)
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO
1.2.80.34
CONTROLADAS
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO
1.2.80.34
CONTROLADAS
1.4
DEUDORES
1.4.01
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
1.4.01.02 MULTAS
ENTIDAD RECIPROCA
083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES
S.A.
231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.
210120001 - VALLEDUPAR
210654206 - CONVENCIÓN
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO
224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
219854498 - OCAÑA
213705837 - TURBO
923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
SOLEDAD
230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE
CIENAGA
1.4.01.03 INTERESES
1.4.01.03 INTERESES
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
1.4.01.03
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
INTERESES
1.4.01.03 INTERESES
230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE
CIENAGA
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION
210120001 - VALLEDUPAR
210654206 - CONVENCIÓN
216023660 - SAHAGÚN
210117001 - MANIZALES
115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO
115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER
123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES
216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX
115050000 - GOBERNACIÓN DEL META
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO
923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
SOLEDAD
1.4.13
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS
Página 13
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
0
44.778
0
23.115
0
-10.802
0
-10.802
0
-10.802
964.048
0
0
0
0
0
2.710.166
709.576
327.173
17.840
66.023
69.590
0
13.680
0
0
37.941
22.750
0
78.030
0
21.319
0
382.403
0
28.603
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.465
22.526
58.297
355
973
12.786
8.268
2.784
1.229
61.650
74.461
0
89.006
0
0
997.575
997.575
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
1.4.13.14
1.4.13.14
1.4.13.14
1.4.13.14
1.4.13.14
1.4.70
1.4.70.06
1.4.70.06
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
NOMBRE
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTROS DEUDORES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
ENTIDAD RECIPROCA
112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO
114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA
115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO
115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER
118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
218352683 - SANDONÁ
219076890 - YOTOCO
117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER
117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
215105051 - ARBOLETES
214986749 - SIBUNDOY
110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
218805088 - BELLO
210152001 - SAN JUAN DE PASTO
111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS
210117001 - MANIZALES
210105001 - MEDELLÍN
210141001 - NEIVA
210168001 - BUCARAMANGA
217254172 - CHINÁCOTA
214617446 - MARULANDA
216705467 - MONTEBELLO
211417614 - RIOSUCIO - CALDAS
216925269 - FACATATIVÁ
032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)
210173001 - IBAGUE
Página 14
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
0
0
0
0
0
964.048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249.628
172.135
3.454
561.757
10.601
1.003.015
6.738
6.738
909.871
1.239
80.566
5.990
1.515
63
83.419
3.645
837
16.372
11.665
51.569
38.651
844
47.685
167.428
5.684
4.389
6.946
7.862
1.359
30.083
67
2.106
2.688
306
29.495
19.353
374
21.427
64
2.318
25
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.08
1.4.70.64
1.4.70.64
1.4.70.79
1.4.70.79
1.4.70.90
1.4.70.90
1.4.70.90
1.4.70.90
1.4.70.90
1.4.70.90
1.9
1.9.99
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.33
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
ENTIDAD RECIPROCA
241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y
PENSIONES
210176001 - SANTIAGO DE CALI
213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO
040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR
231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN
125825000 - E.P.S. CONVIDA
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
0
48.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
964.048
192.665
117.349
105.777
547.605
652
0
0
18.518
90.375
1.003
103.400
1.756
2.823
2.823
83.583
83.583
0
0
0
0
0
0
61.723.224
61.723.224
0
25.447.034
130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.
0
916.429
254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
0
6.092.814
923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.
0
3.377.715
139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.
0
496.120
220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA
0
266.305
230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.
0
216.230
230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
0
1.699.890
234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.
0
177.300
068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA
0
3.855.528
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION
115050000 - GOBERNACIÓN DEL META
923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION
216873168 - CHAPARRAL
215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA
222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-
Página 15
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
2
2.4
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA
MIXTA
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
2.4.01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.01.01
2.4.01.01
2.4.01.01
2.4.01.02
2.4.01.02
2.4.01.02
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
1.9.99.33
1.9.99.33
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
1.9.99.34
ENTIDAD RECIPROCA
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.
0
123.004
232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL ESTADO
0
8.225.699
0
36.276.190
132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.
0
1.188.693
230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.
0
86.861
239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.
0
6.473.275
230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
0
70.889
137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.
0
644.228
250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.
0
200.071
235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.
0
20.917.183
923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.
0
1.356.219
237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.
0
2.447.130
231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
0
495.972
237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.
0
1.916.992
083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES
S.A.
0
478.677
2.605.928
2.604.653
0
0
2.075.372
0
7.458
7.406
52
2.067.914
675.000
675.000
0
0
0
0
0
0
036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META
119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA
119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES
Página 16
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
ENTIDAD RECIPROCA
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN
119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN
041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-
2.4.01.02
2.4.25
2.4.25.13
2.4.25.13
2.4.25.13
821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
2.4.25.20
2.4.25.20
2.4.25.20
2.4.25.32
2.4.25.32
2.4.25.41
2.4.25.41
2.4.25.41
2.4.40
2.4.40.03
2.4.40.03
2.9
2.9.05
2.9.05.02
2.9.05.02
2.9.05.02
4
4.7
4.7.05
4.7.05.08
4.7.05.08
4.7.05.10
4.7.05.10
4.7.20
4.7.20.81
4.7.20.81
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACREEDORES
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR
PAGAR
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
IMPUESTOS
IMPUESTOS
IMPUESTOS
INGRESOS
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
INVERSIÓN
OPERACIONES DE ENLACE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
675.000
0
40.000
0
2.914
345.223
4.705
99
4.606
0
0
0
0
0
116.451
0
026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
16.608
0
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
99.843
0
41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
13.583
13.583
0
0
210.484
0
193.823
0
16.661
0
184.058
0
184.058
184.058
1.275
1.275
1.275
717
558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.359.295
120.358.826
120.328.635
29.371.950
29.371.950
90.956.685
90.956.685
30.191
30.191
30.191
011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
216605266 - ENVIGADO
011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --
210111001 - BOGOTÁ D.C.
114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO
923272394 - TESORO NACIONAL
923272394 - TESORO NACIONAL
923272394 - TESORO NACIONAL
Página 17
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
NOMBRE
CODIGO
ENTIDAD RECIPROCA
4.8
OTROS INGRESOS
4.8.08
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS
5
5.1
5.1.01
234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE
BOGOTA S.A.
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
0
0
0
469
469
469
0
469
0
0
0
78.071.874
1.759.320
4.298
0
4.298
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
0
537
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
0
537
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
0
537
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
0
2.150
5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC-
0
537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.635
619
619
44.016
44.016
475.740
285.427
285.427
47.577
47.577
47.577
47.577
0
95.159
0
95.159
0
0
844.673
209.757
0
583
5.1.03
5.1.03.02
5.1.03.02
5.1.03.05
5.1.03.05
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.04.02
5.1.04.03
5.1.04.03
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES AL SENA
APORTES ESAP
APORTES ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
5.1.04.04
INSTITUTOS TÉCNICOS
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
5.1.04.04
INSTITUTOS TÉCNICOS
5.1.11
GENERALES
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --
011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.
Página 18
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
ENTIDAD RECIPROCA
089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
210117001 - MANIZALES
210199001 - PUERTO CARREÑO
234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE
BOGOTA S.A.
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ
038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.
039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P
239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA
239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BUCARAMANGA S.A. 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.
262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA
230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A.
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
0
3.506
0
0
862
19
0
110.902
0
42.786
0
0
0
1.959
98
1.408
0
1.282
0
1.923
0
0
1.878
3.599
0
130
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
0
303
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.
039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.
233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.
0
0
0
0
1.101
3.678
449
99
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS
0
198
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --
0
236
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
0
116
0
616
0
116
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.
263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.
230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA
DEL DARIEN
923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE
231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI
0
0
5.771
3.942
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR
0
93
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEGUIZAMO
0
1.162
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
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11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
ENTIDAD RECIPROCA
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.
037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.E.S.P.
230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP
238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA
237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.
0
412
0
2.530
0
0
0
0
0
8.650
1.110
174
254
3.992
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -
0
290
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA
130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA
0
0
472
879
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA
0
1.176
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A
269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META
923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.
230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO
230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ
923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A
0
0
0
0
0
0
36
324
181
316
70
76
0
53.986
069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
0
193
025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-
0
59
036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
0
53.734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
548.730
400.000
148.730
32.200
32.200
389.974
389.974
29.266
131
129
562
1.260
5.473
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.17
5.1.11.21
5.1.11.21
5.1.11.21
5.1.11.21
5.1.11.23
5.1.11.23
5.1.11.23
5.1.11.90
5.1.11.90
5.1.20
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
OTROS GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
012300000 - POLICIA NACIONAL
923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
214715047 - AQUITANIA
215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ
219520295 - GAMARRA
210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
215652356 - IPIALES
Página 20
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ENTIDAD RECIPROCA
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
210181001 - ARAUCA
210163001 - ARMENIA - QUINDIO
218168081 - BARRANCABERMEJA
214547245 - EL BANCO
217215572 - PUERTO BOYACÁ
217454874 - VILLA DEL ROSARIO
213815238 - DUITAMA
210105001 - MEDELLÍN
217386573 - PUERTO LEGUÍZAMO
216127361 - ISTMINA
210127001 - QUIBDÓ
216886568 - PUERTO ASÍS
215618756 - SOLANO
210199001 - PUERTO CARREÑO
217350573 - PUERTO LÓPEZ
213013430 - MAGANGUÉ
215405154 - CAUCASIA
217225572 - PUERTO SALGAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
2.915
8
154
35
11.610
2.877
9.435
61
586
4.920
1.409
147
313
631
4.150
1.384
4.570
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
0
103.072
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.01
5.2
5.2.11
5.2.11.06
210111001 - BOGOTÁ D.C.
210191001 - LETICIA
216850568 - PUERTO GAITÁN
210176001 - SANTIAGO DE CALI
0
0
0
0
0
0
0
184.058
14.355
596
5.726
5.220.000
5.220.000
220.000
041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-
0
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
5.000.000
13.361.009
13.361.009
10.025.000
1.675.000
1.000.000
1.000.000
1.675.000
0
1.000.000
0
1.675.000
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
DE OPERACIÓN
GENERALES
ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.2.11.06 ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.2.11.90
5.2.11.90
5.4
5.4.23
5.4.23.02
5.4.23.02
5.4.23.02
5.4.23.02
5.4.23.02
OTROS GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-
119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA
119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE
115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER
119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES
118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA
Página 21
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
Cifras en miles de pesos
CODIGO
NOMBRE
5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.7
5.7.05
5.7.05.08
5.7.05.08
5.7.05.10
5.7.05.10
5.7.20
5.7.20.80
5.7.20.80
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS ENTREGADOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
INVERSIÓN
OPERACIONES DE ENLACE
RECAUDOS
RECAUDOS
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE CORRIENTE
ENTIDAD RECIPROCA
112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO
119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA --
923272394 - TESORO NACIONAL
923272394 - TESORO NACIONAL
923272394 - TESORO NACIONAL
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL
0
0
0
1.000.000
1.000.000
3.336.009
0
3.336.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.731.545
661.329
395.636
395.636
265.693
265.693
57.070.216
57.070.216
57.070.216
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T
Página 22
11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
CODIGO
NOMBRE
CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS
2
2.4
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO
2.4.36
DE TIMBRE
2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
DETALLE NOTAS ESPECIFICAS
VALOR NOTA
ESPECIFICA
N/A
N/A
0
0
N/A
0
0
2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
DETALLE 1
En cumplimiento al articulo 2o. de la Resolución 103 del 21 de marzo de 2014, cuya vigencia
comenzó el 1 de abril de 2014, emitida por la CGN en donde se elimina de la estructura del
Catálogo General de Cuentas la subcuenta 243601- Salarios y pagos laborales, nuestra
entidad con corte marzo 31 dejo saldo en cero (0);En el mes de abril se realizo asientos
contables de reclasificación de la cuenta 243601 a la cuenta 243615 en razón a que en este
mes se causó la retención por salarios en la obligación de la nomina que aun estaba habilitada
en el SIIF. De lo anterior durante el mes de Abril esta cuenta tuvo movimientos débitos y
créditos por un valor de 363.733.304 y saldo final cero(0).
2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
DETALLE 2
Para efecto de validación en el sistema CHIP, no dejo tomar estos movimientos debito y crédito
mencionados que no afecta la razonabilidad de las subcuentas, su saldo final es cero
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN
MINISTRA DE TRANSPORTE
REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T
0
0