ESTADO DE SITUACION PATRIMONIA31-DIC-13

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMP
AV. HEROE DE NACOZARI NUM 98
SMA9303033I2
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIA31-DIC-13
A C T I V O
___________________________________________________________________________________________________
ACTIVO CIRCULANTE :
Fondo Fijo
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPOS PAGADOS
ALMACEN
SUBSIDIO AL EMPLEO
IVA TRASPASO MENSUAL
Iva Pendiente de Acreditar
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :
21,866.53
851,731.86
14,366,560.66
16,320.00
249,556.02
80,125.83
6,314,950.32
734,071.59
22,635,182.81
ACTIVO FIJO :
TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
OBRAS DE AGUA POTABLE
OBRAS DE ALCANTARILLADO
EQUIPO DE BOMBEO
MEDIDORES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
DEP. DE OBRAS DE AGUA POTABLE
DEPRECIACION DE EQUIPO DE BOMBEO
DEPRECIACION DE MOB: Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION DE EQ. DE RADIOCOMUNICACION
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DEP.EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE ACTIVO FIJO :
274,000.00
131,874.61
1,235,301.03
668,064.33
3,332,030.46
235,526.87
416,435.18
122,880.17
1,034,790.50
215,254.25
81,036.37
23,495.00
-1,568.43
-12,340.00
-20,339.27
-77,351.24
-24,930.32
-22,490.01
-108,113.61
-14,331.02
-3,831.42
7,485,393.45
ACTIVO DIFERIDO :
GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
DEPOSITOS EN GARANTIA
COMBUSTIBLES POR APLICAR
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO :
TOTAL DE ACTIVO
30,965.61
-9,787.70
600,004.01
12,993.00
634,174.92
30,754,751.18
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AV. HEROE DE NACOZARI NUM 98
SMA9303033I2
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PASIVO Y PATRIMONIO
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PASIVO
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
DERECHOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
OTROS PASIVOS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO :
5,019,846.90
12,283,201.74
2,133,974.00
34,170.89
7,921.35
19,479,114.88
PATRIMONIO
PATRIMONIO.
APORTACIONES
RESULTADOS ACUMULADOS
AFECT. PATRIMONIAL DEL EJERCICIO
15,220,578.02
1,334,780.62
458,124.99
-5,737,847.33
TOTAL DE PATRIMONIO :
11,275,636.30
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
30,754,751.18
CUENTAS DE ORDEN
OBRAS TERMINADAS
Obras Públicas 2006
Obras Públicas 2007
Obras Públicas 2008
Obras Públicas 2009
Obras Públicas 2010
Obras Públicas 2011
TOTAL DE OBRAS TERMINADAS
AUTORIZO
___________________
ING. MAXIMO FLAVIO
SEGOVIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
$ 7,892,371.57
$ 8,111,147.59
$ 8,755,470.93
$ 11,437,891.56
$ 42,910,523.27
$ 16,527,643.51
===============
$ 95,635,048.43
REVISO
___________________
ING. CARLOS JOSE
MACOSSAY RODRIGUEZ
SUBD. ADMIVO.
REALIZO
___________________
L.C LUIS AHMED
HERNANDEZ.MENDOZA
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD