Gestión Empresarial al I Trimestre 2008

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
La empresa Activos Mineros S.A.C nace con el cambio
de denominación social de la Empresa Minera Regional
Grau Bayóvar S.A. por acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversión del 22 de febrero de 2006, asumiendo las
funciones que venía realizando Centromin Perú S.A. y
EMR Grau Bayóvar S.A, siendo sus principales
funciones:
 Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la
ejecución de los procesos de Promoción de la
Inversión Privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Sector Energía y Minas, FONAFE y
Proinversión.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Plan de Cierre de Remediación de Pasivos Proyecto
Michiquillay se encuentra paralizado por lo problemas
con los posesionarios de los sectores de Michiquillay y
Quinuayoc, que no dejan ingresar al contratista para
iniciar los trabajos de remediación, tampoco a la
Universidad de La Molina para evaluar los suelos
contaminados. Exigen compensación económica para
permitir el ingreso.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2008/001FONAFE de fecha 17.01.2008, se aprueba la permuta
del Lote “A” de propiedad de Activos Mineros S.A.C. y
Lote “T” de propiedad de la Comunidad Campesina de
San Juan Bautista de Pachachaca – Construcción de
la Planta de Tratamiento de las Aguas Acidas del
Túnel Kingsmill.
Mediante el Decreto Supremo Nº 058-2006-EM se
estableció que Activos Mineros S.A.C. asuma la
conducción de los proyectos PAMA, planes de cierre y
remediación ambiental de Centromin Perú S.A y de otras
empresas de propiedad del Estado.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2008/002FONAFE de fecha 29.01.2008, se aprueba la
instalación de las oficinas de Activos Mineros S.A ,
EGECEN S.A, CENTROMIN PERU S.A. en
liquidación, ENAFER S.A. en liquidación, PESCA
PERU S.A. en liquidación, INDUMIL PERÚ S.A . en
liquidación y ELECTROLIMA S.A. en liquidación al
local de propiedad de ETECEN S.A. ubicado en el
distrito de San Juan de Miraflores.
El Plan Operativo
Evaluación Financiera
El Objetivo principal es cumplir con los Proyectos PAMA
y Planes de Cierre de Minas dentro del marco de
convivencia con las comunidades aledañas y dispositivos
legales vigentes.
Respecto al I Trimestre 2007, los Activos (S/. 200 MM)
aumentaron en 54%, como consecuencia del registro de
la actualización del Pasivo Ambiental de la empresa que
en el activo implicó un incremento de S/. 86.9 MM
constituído por los futuros cobros de los usufructos.
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 6.6% siendo
los siguientes indicadores los que no presentaron
ejecuciones:
 Plan de Cierre Integral Río San Juan y Delta Upamayo
se encuentra en proceso de levantamiento de
observaciones realizada por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM. Por otro
lado, el Ministerio de Energía y Minas aún no da inicio
a la participación pública.
 Plan de Cierre de Bocaminas Azalia y Túnel Pucará
está en proceso la firma del contrato del servicio para
la elaboración del estudio por CESEL S.A.; respecto
del proyecto de electrificación el expediente técnico
está en su etapa de culminación para ser presentado
al concesionario Electroandes.
Activos
(En MM de S/.)
250
4.7
200
1.9
150
100
50
0
195.3
128.2
0.4
0.7
32.3
34.3
13.0
I Trim 04
I Trim 05
I Trim 06
3.3
No Corriente
I Trim 07
I Trim 08
Corriente
Los Pasivos (S/. 161 MM) aumentaron en 97% por el
incremento de la Provisión Ambiental en US$ 29.02.
El Patrimonio (S/. 39 MM) disminuyó en 19% respecto al
I trimestre del año anterior debido a que en el año 2007
se cargó a resultados acumulados los Derechos de
Vigencia de años anteriores por S/. 13.44 MM.
 Plan de Cierre Integral Remediación de Pasivos
Depósitos del Callao se encuentra en la etapa de
recopilación de información.
Activos Mineros S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008
Estructura de Financiamiento
El Flujo Operativo (S/. 0.9 MM) fue superior a lo
presupuestado (S/. -0.58 MM) debido al Ingreso
Extraordinario proveniente de Proinversión.
(En M M de S/.)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
158
74
48
29
19
3
0
I Trim 04
2
14
3
I Trim 05
11
7
2
I Trim 06
P. Corriente
3
I Trim 07
P. No Corriente
39
I Trim 08
Patrimonio
La Utilidad Neta del Ejercicio (S/. 0.5 MM) fue mayor en
relación a la pérdida del año anterior (S/. -0.5 MM)
debido al Ingreso Extraordinario proveniente de
Proinversión por reembolsos de gastos.
Utilidad Neta
Evaluación Presupuestal
El Resultado Operativo (S/. 2.8 MM) alcanzó un nivel de
ejecución de 225% respecto a su meta prevista debido a
que se obtuvo un ingreso extraordinario por parte de
Proinversión por reembolsos de gastos por Derechos de
Vigencia pagados en el ejercicio 2007.
En cuanto a los Gastos de Capital, no se contó con
presupuesto para el I Trimestre.
(En MM de S/.)
0.6
0.5
0.4
0.4
0.1
0.2
0.0
-0.2
I Trim 04
-0.4
I Trim 05
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
El Resultado Económico de S/. 0.7 MM se ejecutó en un
56% debido al Ingreso Extraordinario proveniente de
Proinversión y a la transferencia pendiente al
Fideicomiso Ambiental por S/. 0.7 MM.
-0.2
-0.5
-0.6
Utilidad Neta
Respecto al I Trimestre del 2007, el Indice de Liquidez se
incrementó en 626% debido al Ingreso Extraordinario por
parte de Proinversión por reembolso de gastos. Mientras
que el Indice de Solvencia se incrementó en 143%
debido a la actualización de los Pasivos Ambientales.
Ratios Financieros
10.00
8.00
6.00
4.00
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 0.53 MM)
muestra una ejecución de 100% respecto a lo
presupuestado. Se ha considerado el ingreso de 6
personas a planilla, las mismas que no habían sido
considerada en el presupuesto.
Los Gastos de Personal (S/. 0.45 MM) se ejecutó al
143%, debido a un mayor gasto por incremento de
personal al no tener presuestado las plazas de Gerente
General, Jefe de Administración, Jefe de Operaciones, y
Supervisores de Contabilidad, Asuntos Ambientales y
Obras y Propiedades, para el año 2008.
Población Laboral
2.00
-
Planilla
21
I Trim 04 I Trim 05 I Trim 06 I Trim 07 I Trim 08
Liquidez
Solvencia
El Saldo Final de Caja (S/. 2.4 MM) presentó una
ejecución de 120% respecto a su marco presupuestario.
Del 100% de éstos recursos se encuentran
comprometidos para pagos a proveedores por bienes y
servicios, remuneraciones y gastos de personal,
vacaciones, compensación por tiempo de servicios, entre
otros.
Activos Mineros S.A.C.
Locadores
5
Población Laboral: 26
Pensionistas: 0
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Und. Medida
Real 2007
Meta 2008
Real 2008
Al I Trim
Al I Trim
Al I Trim
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Nuevos Soles
-825,559
-750,070
613,072
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
Nuevos Soles
-462,964
-749,970
501,975
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
N/A
N/A
0.3%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
N/A
N/A
1.3%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Porcentaje
PERSONAL
Planilla
Número
6
20
21
Gerentes
Número
1
1
1
Ejecutivos
Número
3
3
3
Profesionales
Número
2
12
13
Técnicos
Número
0
4
4
Administrativos
Número
0
0
0
Locación de Servicios
Número
8
6
5
Servicios de Terceros
Número
0
0
0
0
0
0
Personal de Cooperativas
Número
Personal de Services
Número
Número
Otros
Pensionistas
Número
Regimen 20530
Número
Regimen …………
Número
Regimen ………..
Número
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
3
2
4
TOTAL
Número
17
28
30
1/ Acumulado a cada mes
Plan Operativo
Indicadores
Objetivo Estratégico 1
Cumplir con Proyectos PAMA y Cierres
Objetivo Operativo 1.1.
Plan de Cierre Depósito de Relaves Quiulacocha y Desmonte
Excelsior.
Indicador Operativo A:
Prospecto
Objetivo Operativo 1.2.
Plan de Cierre Integral Rio San Juan y Delta de Upamayo
Indicador Operativo B:
Prospecto
Objetivo Operativo 1.3.
Plan de Cierre de Bocaminas Azalia y Túnel Pucará
Indicador Operativo C:
Avance de Proyecto
Objetivo Operativo 1.4.
Plan de Cierre Remediación de Areas Afectadas por los
Humos
Indicador Operativo D:
Avance de Proyecto
Objetivo Operativo 1.5.
Plan de Cierre Integral Remediación de Pasivos Depósitos del
Callao
Indicador Operativo E:
Avance de Proyecto
Objetivo Operativo 1.6.
Plan de Cierre Remediación Pasivos Proyecto Michiquillay
Indicador Operativo E:
Avance de Proyecto
Und.
Meta
Resultado
Nivel
Medida
Al I Trim. 2008
Al I Trim. 2008
Cump. %
%
4
1
25
%
0
0
0
%
11
0
0
%
7
1
14.3
%
0
0
0
%
43
0
0
TOTAL CUMPLIMIENTO
Activos Mineros S.A.C.
6.6
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
Al I TRIM 2007
Al I TRIM 2008
RUBRO
Var %
ACTIVO
MARCO
EJECUCION
Al I TRIM 2008
Al I TRIM 2008
Niv.
Ejec. %
INGRESOS DE OPERACION
1,023,525
3,134,908
Venta de Bienes y Servicios
0
0
0.0
2,700
12,362
457.9
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
284.5
Ingresos Extraordinarios
0
1,713,494
0.0
14,666
0.0
Retenciones de tributos
162,989
173,654
106.5
0
0.0
0
0.0
446,446
0.0
0
0.0
1,856,095
4,708,772
153.7
67,366,432
61,409,850
-8.8
Cuentas por Cobrar Comerciales
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0
0
0.0
Otras Cuentas por Cobrar
0
86,867,997
Existencias (Neto)
0
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
1,348,548
2,394,292
77.5
0
0
0.0
10,905
0
-100.0
0
0
0.0
481,976
1,853,368
Existencias (Neto)
14,666
Activos Biológicos
0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0
Gastos Diferidos
0
Otros Activos
0
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Ingresos Financieros
Otros
306.3
857,836
1,235,398
144.0
1,603,989
2,245,019
140.0
Compra de Bienes
14,607
4,099
28.1
Gastos de personal
182,124
387,668
212.9
EGRESOS DE OPERACION
Servicios prestados por terceros
316,572
128,975
40.7
1,022,229
824,603
80.7
988,715
807,667
81.7
Por Cuenta de Terceros
33,514
16,936
50.5
0.0
Gastos diversos de Gestion
66,757
31,355
47.0
0
0.0
Gastos Financieros
1,700
815,640
47,978.8
0
0
0.0
Egresos Extraordinarios
0
3,680
0.0
0
0
0.0
Otros
0
48,999
0.0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
47,382,269
47,045,934
-0.7
-580,464
889,889
-153.3
Activos Intangibles (Neto)
13,441,136
84
-100.0
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
1,917,500
0
0.0
0
0
0.0
Crédito Mercantil
1,917,500
0
0.0
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
128,189,837
195,323,865
52.4
Otros
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO
130,045,932
200,032,637
53.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
Inversiones Financieras
Cuentas de Orden
Tributos
Por Cuenta Propia
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
PASIVO Y PATRIMONIO
0.0
Proyecto de Inversion
0
0
0.0
PASIVO CORRIENTE
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
0.0
Sobregiros Bancarios
0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
Otros
0
0
0.0
-1,715,656
-866,174
50.5
0
0
0.0
4,008,176
99,785
-97.5
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
41,790,852
0.0
Egresos por Transferencias
1,715,656
42,657,026
2,486.3
-378,620
23,715
-6.3
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiamiento largo plazo
0
0
0.0
3,353,968
2,472,065
-26.3
Provisiones
0
0
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0
0
0.0
7,362,144
2,571,850
-65.1
0
0
0.0
Obligaciones Financieras
0
9,898,391
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
0.0
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
0
0
0.0
74,230,818
0
-100.0
Provisiones
0
148,228,650
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
74,230,818
158,127,041
113.0
TOTAL PASIVO
81,592,962
160,698,891
97.0
Otras Cuentas por Pagar
PATRIMONIO
0.0
Capital
15,473,441
Acciones de Inversión
24,889,328
60.9
0
0
0.0
Capital Adicional
2,025,718
46,747,747
2,207.7
Resultados no Realizados
46705987
0
-100.0
342,834
449,178
31.0
0
0
0.0
-16,095,010
-32,752,507
103.5
0
0
0.0
48,452,970
39,333,746
-18.8
130,045,932
200,032,637
53.8
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
al I TRIM 2007
al I TRIM 2008
Var %
Ventas Netas
0
0
0.0
Otros Ingresos Operacionales
0
0
0.0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
0
0
0.0
Costo de Ventas
0
0
0.0
Otros Costos Operacionales
0
0
0.0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0
0
0.0
UTILIDAD BRUTA
0
0
0.0
0
0
0.0
825,559
974,056
18.0
0
0
Otros Ingresos
479,303
3,260,988
580.4
Otros Gastos
112,150
1,673,860
1,392.5
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
-458,406
613,072
-233.7
34,120
713,750
1,991.9
Gastos Financieros
38,678
824,847
2,032.6
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
0
0
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0.0
-378,620
23,715
-6.3
SALDO INICIAL DE CAJA
2,370,577
2,370,577
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
1,991,957
2,394,292
120.2
RESULTADO PRIMARIO
-378,620
23,715
-6.3
Financiamiento Corto Plazo
0.0
0
0
0.0
-462,964
501,975
-208.4
0
0
0.0
0
0
0.0
-462,964
501,975
-208.4
0
0
0.0
-462,964
501,975
-208.4
Depreciacion
33,544
35,004
4.4
Amortización
0
0
0.0
Activos Mineros S.A.C.
Financiamiento corto plazo
0.0
Ingresos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
INGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Ventas
FLUJO ECONOMICO
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
MARCO- 2008
EJEC - 2008
I TRIM
I TRIM
Niv.
Ejec. %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
2,126,954
3,262,353
1.1. Venta de Bienes
0
0
1.2 Venta de Servicios
0
0
0
2,700
1,366
50.59
0
0
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
0
0
0
0
0
1.6 Ingresos Extraordinarios
469,825
1,728,084
367.81
1.6.1 Del ejercicio
469,825
393,656
83.79
1.6.2 De ejercicios anteriores
0
1,334,428
100
1.7 Otros
1,654,429
1,532,903
92.65
2 'EGRESOS
1,110,953
980,131
88.22
2.1 Compra de Bienes
14,607
5,139
35.18
2.1.1 Insumos y suministros
12,879
3,904
30.31
1,728
1,235
0
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
316,995
452,753
142.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
248,550
375,833
151.21
2.2.1.1 Basica (GIP)
215,409
325,044
150.90
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
71.47
'2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
0
0
0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
33,141
50,789
153.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
0
0
0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
0
0
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
19,074
27,620
144.80
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
22,371
27,700
123.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
80.00
0
27,000
21,600
2.2.5 Capacitacion (GIP)
0
0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
0
0
0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
0
0
0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
0
0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
0
0
0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
0
0
0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
0
0
0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
0
0
0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
0
0
0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
0
0
0
276,572
117,137
42.35
7,200
0
0.00
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
0
0
19,360
6,347
32.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
187,100
58,257
31.14
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
100,000
35,364
35.36
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
41,600
703
1.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
45,500
22,190
48.77
0
0
0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
6,900
9,259
134.19
2.3.5 Alquileres
30,000
21,387
71.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
18,762
15,752
83.96
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
13,587
9,900
0
0
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
5,175
5,852
113.08
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2,000
396
19.80
2.3.8 Otros
5,250
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
72.86
5,739
109.31
750
0
0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
0
0
0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
4,500
5,739
127.53
2.4 Tributos
4,500
1,732
38.49
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
0
0
0
0.00
4,500
1,732
38.49
0
0
0.00
26,754
19,968
74.64
7,898
1,252
15.85
6,876
2.5.3 Gastos de Representacion
2,727
39.66
0
0
0
11,980
15,989
133.46
0
0
0
11,980
15,989
133.46
1,700
656
38.59
2.7 Egresos Extraordinarios
469,825
2.7.1 Del ejercicio
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
382,746
81.47
469,825
379,066
80.68
2.7.2 De ejercicios anteriores
0
3,680
0.00
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
0
0
2.9 Otros
0
0
0
1,016,001
2,282,222
224.63
3 GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
0
0
0
3.1.1
Proyecto de Inversion
0
0
0
3.1.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0
3.2 Inversion Financiera
0
0
0
3.3 Otros
0
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
1,917,500
0
0
4.1 Aportes de Capital
1,917,500
0
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
4.3 Otros
0
0
0
-1,654,069
-1,565,168
94.63
RESULTADO DE OPERACION
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
0
0
5.2
Egresos por Transferencias
1,654,069
1,565,168
94.63
1,279,432
717,054
56.04
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
RESULTADO ECONOMICO
0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
1,279,432
717,054
56.04
530,483
529,489
99.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Activos Mineros S.A.C.
153.38
0
-5-