superfondo renta fija dolares a

SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES A
Datos al 31 octubre 2016
Fecha de Inicio del Fondo:
Sociedad Gerente:
Sociedad Depositaria:
Auditoría:
Calificación:
Moneda del fondo:
Honorarios de Entrada/ Salida:
Honorarios de Administración:
Valor mil cuotapartes (en U$S):
Patrimonio Administrado (U$S):
Plazo de liquidez
POLITICA DE INVERSIÓN
05/04/2016
Santander Río Asset Management
Santander Río
Ernst & Young
AA (Fitch Ratings)
Dólares
0,00%
0,70%
1.044,6020
168.983.549
72 hs. hábiles
Fondo de Renta Fija de corto/mediano plazo con
posición mayoritaria en títulos públicos (pudiendo
tomar posición en títulos privados) nominados en
dólares principalmente del mercado local.
Horizonte de inversión: 12 meses
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
Rendimiento en u$s cuotaparte "A"
Dde. Inicio 4,77%
a 30 días 0,45%
a 90 días 1,17%
TIR bruta de la cartera (*):
Duration:
Total Caja;
2,72%
Provinciales y
Corporativos
USD; 10,03%
Soberanos
USD; 36,93%
3,72%
1,08
Letes USD;
50,32%
(*) Sin descontar comisión
EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U$S
COMPOSICIÓN DEL FONDO (PRINCIPALES ACTIVOS)
1050
Lete USD 07_11_16
3,30%
BUENOS 10 7/8 01/26/21
3,43%
1040
Bonar 18
3,98%
1030
Bonar 20
4,02%
1020
Lete USD 19_12_16
1010
Lete USD 16_01_17
5,27%
5,78%
Lete USD 20_02_17
1000
6,22%
Global 21
990
7,26%
Lete USD 05_12_16
18-10-16
04-10-16
20-09-16
06-09-16
VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%)
23-08-16
09-08-16
26-07-16
12-07-16
28-06-16
14-06-16
31-05-16
17-05-16
Lete USD 21_11_16
03-05-16
970
19-04-16
Lete USD 30_01_17
05-04-16
980
7,60%
8,65%
13,49%
13,95%
Bonar X
0%
5%
10%
15%
VARIACIÓN MENSUAL CUOTA $ (%)
2%
2%
1%
1%
0%
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
"Santander Río Asset Management y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley
19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas.
“Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa
complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un
plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión) .”
El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria y de gastos generales.
Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar.Los datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse
a www.santanderrioasset.com.ar.
Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en www.santanderrioasset.com.ar