2011 - Bolsa Nacional de Valores
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OPERACIONES ANULADAS Y RESOLUCIONES CONTRACTUALES valor facial según moneda del instrumento Nemotécnico Participante Vendedor Nemotécnico Participante Comprador Tipo de Operación Nemotécnico Moneda del Nemotécnico del Emisor instrumento del instrumento Serie 17/01/2011 0110112502 BPDC BCR DEUDA BPDC Colones Costarricenses cdp 00BPDC0C48U0 0.00 18/01/2011 0110113537 BCR BCR RECOMPRA BCRSF Dolares Estadounidenses inm1$ BCRSF 0.00 18/01/2011 0110113538 BCR BCR RECOMPRA BCRSF Dolares Estadounidenses inm1$ BCRSF 27/01/2011 0110116798 BPDC INTER MERCADO LIQUIDEZ G Dolares Estadounidenses tp$ 27/01/2011 0110116799 INTER BPDC MERCADO LIQUIDEZ G 28/01/2011 0110117469 BPDC BPDC RECOMPRA 28/01/2011 0110117470 BPDC BPDC 09/02/2011 0110220492 BCR 09/02/2011 0110220493 Fecha Operación Número de Contrato Premio Tasa facial 10,75 Fecha de Vencimiento 21/06/2011 Valor facial Precio Moneda de liquidación Rendimiento Días de Plazo de la Recompra Recompra operación 121.930.000,0 100,80 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 0,00 26,0 3.894,58 Dolares Estadounidenses2,68 5,00 ORDINARIO 0.00 0,00 26,0 3.896,01 Dolares Estadounidenses2,68 5,00 A PLAZO G$300518 0.00 0,00 350.000,0 28,91 Colones Costarricenses 5,00 0,00 A HOY Dolares Estadounidenses tp$ G$300518 0.00 0,00 28/01/2011 350.000,0 28,92 Colones Costarricenses 5,00 1,00 A PLAZO ICE Colones Costarricenses bic3 SERIE A3 0.00 10,50 03/11/2020 211.000.000,0 82,46 Colones Costarricenses 6,75 45,00 ORDINARIO RECOMPRA ICE Colones Costarricenses bic3 SERIE A3 0.00 10,50 03/11/2020 211.000.000,0 82,46 Colones Costarricenses 6,75 45,00 A PLAZO SCOTV MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280312 0.00 0,00 1.079.000.000,0 101,95 Colones Costarricenses 5,00 0,00 A HOY SCOTV BCR MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280312 0.00 0,00 1.079.000.000,0 101,95 Colones Costarricenses 5,00 1,00 A PLAZO 10/02/2011 0110221167 MERCA MERCA PARTICIPACIONES MULTI Dolares Estadounidenses inm1$ MULTI 0.00 0,00 2,0 6.025,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 16/02/2011 0110223413 MERCA MERCA PARTICIPACIONES MULTI Dolares Estadounidenses inm1$ MULTI 0.00 0,00 1,0 5.801,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 16/02/2011 0110223414 MERCA MERCA PARTICIPACIONES MULTI Dolares Estadounidenses inm1$ MULTI 0.00 0,00 1,0 5.801,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 21/02/2011 0110224757 BCR BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$270515 0.00 7,59 27/05/2015 494.000,0 110,27 Dolares Estadounidenses0,83 38,00 ORDINARIO 21/02/2011 0110224758 BCR BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$270515 0.00 7,59 27/05/2015 494.000,0 110,27 Dolares Estadounidenses0,83 38,00 A PLAZO 24/02/2011 0110226206 INTER LAFIS DEUDA BCCR Colones Costarricenses bem0 BCCR180112AC 0.00 0,00 18/01/2012 15.800.000,0 94,32 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 25/02/2011 0110226637 LAFIS LAFIS MERCADO PRIMARIO BLAFI Colones Costarricenses ci 00BLAFIC4225 0.00 10,00 28/02/2012 38.293.605,0 100,00 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 25/02/2011 0110226645 BACSA BACSA MERCADO PRIMARIO BSJ Colones Costarricenses ci 00BSJ00C30N2 0.00 8,00 28/02/2012 1.190.000.000,0 100,00 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 25/02/2011 0110226646 BACSA BACSA MERCADO PRIMARIO BSJ Colones Costarricenses ci 00BSJ00C30N2 0.00 8,00 28/02/2012 100.000.000,0 100,00 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 21/03/2011 0110335630 MERCA ALDES RECOMPRA GSALV Dolares Estadounidenses bsa35 USP01012AN67 0.00 7,65 15/06/2035 80.000,0 50,00 Dolares Estadounidenses2,89 17,00 ORDINARIO 21/03/2011 0110335631 ALDES MERCA RECOMPRA GSALV Dolares Estadounidenses bsa35 USP01012AN67 0.00 7,65 15/06/2035 80.000,0 50,00 Dolares Estadounidenses2,89 17,00 A PLAZO 22/03/2011 0110335947 AGENT AGENT MERCADO PRIMARIO BASOL Colones Costarricenses cdp 00BASOLC6938 0.00 8,50 22/09/2011 3.228.000,0 100,00 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 05/04/2011 0110441353 SCOTV BCR MERCADO PRIMARIO SCOTI Dolares Estadounidenses cdp$ 00SCOTIC32Y4 0.00 1,75 03/04/2012 135.000,0 100,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 15/04/2011 0110445391 BCR BCR DEUDA G Colones Costarricenses TPTBA 00G0000B17K5 5.35 11,82 29/08/2011 10.000.000,0 101,60 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 26/04/2011 0110446911 SCOTV HSBC DEUDA G Dolares Estadounidenses bde13 USP3699PAE71 0.00 8,05 31/01/2013 1.020.000,0 115,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 27/04/2011 0110447890 BACSA BACSA RECOMPRA BCCR Colones Costarricenses bem BCCR250614AC 0.00 11,98 25/06/2014 31.000.000,0 90,75 Colones Costarricenses 7,00 32,00 ORDINARIO 27/04/2011 0110447891 BACSA BACSA RECOMPRA BCCR Colones Costarricenses bem BCCR250614AC 0.00 11,98 25/06/2014 31.000.000,0 90,75 Colones Costarricenses 7,00 32,00 A PLAZO 06/05/2011 0110551226 AGENT ALDES MERCADO PRIMARIO BASOL Dolares Estadounidenses cdp$ 00BASOLC8090 0.00 3,50 09/11/2011 500.000,0 100,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 17/05/2011 0110555120 ALDES ISAMA RECOMPRA FIFCO Colones Costarricenses acom a 0.00 0,00 361.040,0 438,40 Colones Costarricenses 9,99 30,00 ORDINARIO 17/05/2011 0110555121 ISAMA ALDES RECOMPRA FIFCO Colones Costarricenses acom a 0.00 0,00 361.040,0 442,00 Colones Costarricenses 9,99 30,00 A PLAZO 20/05/2011 0110556672 MERCA MERCA PARTICIPACIONES FGSFI Dolares Estadounidenses inm1$ FGSFI 0.00 0,00 1,0 563,00 Dolares Estadounidenses0,00 25/05/2011 0110557936 HSBC HSBC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G270313 0.00 0,00 450.000.000,0 81,40 Dolares Estadounidenses0,50 0,00 A HOY 25/05/2011 0110557937 HSBC HSBC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G270313 0.00 0,00 26/05/2011 450.000.000,0 81,41 Dolares Estadounidenses0,50 1,00 A PLAZO 30/05/2011 0110559895 BPDC BPDC DEUDA BPDC Colones Costarricenses cdp 00BPDC0C48V8 0.00 9,00 18/11/2011 14.500.000,0 70,79 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 08/06/2011 0110662909 INTER INTER MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp0 N220212 0.00 0,00 57.000.000,0 89,47 Colones Costarricenses 5,00 0,00 A HOY 08/06/2011 0110662910 INTER INTER MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp0 N220212 0.00 0,00 57.000.000,0 89,47 Colones Costarricenses 5,00 1,00 A PLAZO 10/06/2011 0110663983 BACSA BACSA MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp0 N060711 0.00 0,00 600.000.000,0 93,33 Colones Costarricenses 4,90 0,00 A HOY 10/06/2011 0110663984 BACSA BACSA MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp0 N060711 0.00 0,00 600.000.000,0 93,33 Colones Costarricenses 4,90 3,00 A PLAZO 21/06/2011 0110667501 BCR MERCA PARTICIPACIONES FISFI Dolares Estadounidenses inm1$ FISFI 0.00 0,00 2,0 6.973,00 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 22/06/2011 0110668041 BPDC BPDC RECOMPRA BCCR Colones Costarricenses bem BCCR170615AC 0.00 8,97 17/06/2015 386.000.000,0 86,79 Colones Costarricenses 7,00 33,00 ORDINARIO 22/06/2011 0110668042 BPDC BPDC RECOMPRA BCCR Colones Costarricenses bem BCCR170615AC 0.00 8,97 17/06/2015 386.000.000,0 86,79 Colones Costarricenses 7,00 33,00 A PLAZO 28/06/2011 0110669835 INTER ISAMA MERCADO LIQUIDEZ BCCR Dolares Estadounidenses c$a10 CERTD$-A-10 0.00 0,00 105.000,0 99,05 Dolares Estadounidenses0,50 0,00 A HOY 28/06/2011 0110669836 ISAMA INTER MERCADO LIQUIDEZ BCCR Dolares Estadounidenses c$a10 CERTD$-A-10 0.00 0,00 29/06/2011 105.000,0 99,05 Dolares Estadounidenses0,50 1,00 A PLAZO 29/06/2011 0110670664 IMPRO IMPRO MERCADO PRIMARIO FTPCQ Dolares Estadounidenses bfca$ SERIE A 1.39 1,71 20/05/2012 1.000.000,0 100,10 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 A PLAZO 29/06/2011 0110670665 IMPRO IMPRO MERCADO PRIMARIO FTPCQ Dolares Estadounidenses bfcb$ SERIE B 0.27 3,24 20/11/2014 1.775.000,0 100,30 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 A PLAZO 12/07/2011 0110774974 AGENT AGENT DEUDA BCR Colones Costarricenses pbcre SERIE E 3 0.00 0,00 06/01/2012 1.000.000.000,0 97,06 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 14/07/2011 0110776349 ISAMA ISAMA RECOMPRA ICE Dolares Estadounidenses ice13 XS0181980615 0.00 7,10 10/12/2013 21.000,0 90,70 Dolares Estadounidenses2,00 60,00 ORDINARIO 14/07/2011 0110776350 ISAMA ISAMA RECOMPRA ICE Dolares Estadounidenses ice13 XS0181980615 0.00 7,10 10/12/2013 21.000,0 90,70 Dolares Estadounidenses2,00 60,00 A PLAZO 18/07/2011 0110777363 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280115 0.00 0,00 150.000.000,0 96,00 Colones Costarricenses 7,50 0,00 A HOY 18/07/2011 0110777364 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280115 0.00 0,00 150.000.000,0 96,00 Colones Costarricenses 7,50 1,00 A PLAZO 10/02/2011 09/06/2011 13/06/2011 19/07/2011 0,00 ORDINARIO 19/07/2011 0110777940 BPDC BPDC DEUDA G Dolares Estadounidenses bde20 USP3699PAA59 0.00 10,00 22/07/2011 0110779429 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ BCCR Colones Costarricenses bem BCCR091215AC 0.00 0,00 22/07/2011 0110779430 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ BCCR Colones Costarricenses bem BCCR091215AC 0.00 0,00 22/07/2011 0110779478 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ BCCR Colones Costarricenses bem BCCR091215AC 0.00 0,00 22/07/2011 0110779479 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ BCCR Colones Costarricenses bem BCCR091215AC 0.00 0,00 29/07/2011 0110782117 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G270313 0.00 0,00 29/07/2011 0110782118 BPDC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G270313 0.00 0,00 04/08/2011 0110883851 SCOTV SCOTV VENTA POSICIÓN RECOM Dolares Estadounidenses VPV$ 0.00 05/08/2011 0110884260 LAFIS AGENT RECOMPRA G Dolares Estadounidenses bde13 05/08/2011 0110884261 AGENT LAFIS RECOMPRA G 05/08/2011 0110884048 INSVA INSVA Cont. Diferencia 08/08/2011 0110884467 BCR INSVA 08/08/2011 0110884468 INSVA 09/08/2011 0110884996 01/08/2020 200.000,0 127,54 Dolares Estadounidenses0,00 200.000.000,0 90,50 Colones Costarricenses 6,90 0,00 A HOY 200.000.000,0 90,50 Colones Costarricenses 6,90 4,00 A PLAZO 300.000.000,0 88,77 Colones Costarricenses 6,65 0,00 A HOY 300.000.000,0 88,77 Colones Costarricenses 6,65 4,00 A PLAZO 400.000.000,0 91,75 Colones Costarricenses 5,95 0,00 A HOY 01/08/2011 400.000.000,0 91,75 Colones Costarricenses 5,95 3,00 A PLAZO 0,00 29/08/2011 78.326,3 2,25 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO USP3699PAE71 0.00 8,05 31/01/2013 200.000,0 100,75 Dolares Estadounidenses1,99 30,00 ORDINARIO Dolares Estadounidenses bde13 USP3699PAE71 0.00 8,05 31/01/2013 200.000,0 100,75 Dolares Estadounidenses1,99 30,00 A PLAZO BNV Dolares Estadounidenses DOL 0.00 0,00 450.000,0 511,19 Colones Costarricenses 0,00 0,00 A PLAZO RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$250516 0.00 6,90 25/05/2016 400.000,0 108,75 Dolares Estadounidenses0,79 44,00 ORDINARIO BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$250516 0.00 6,90 25/05/2016 400.000,0 108,75 Dolares Estadounidenses0,79 44,00 A PLAZO BPDC ISAMA MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280115 0.00 0,00 601.500.000,0 92,60 Colones Costarricenses 4,50 0,00 A HOY 09/08/2011 0110884997 ISAMA BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G280115 0.00 0,00 10/08/2011 601.500.000,0 92,60 Colones Costarricenses 4,50 1,00 A PLAZO 12/08/2011 0110886384 BPDC BCR RECOMPRA FPTG Dolares Estadounidenses bpgd$ SERIE D 0.00 9,48 18/12/2019 322.000,0 83,66 Dolares Estadounidenses2,14 38,00 ORDINARIO 12/08/2011 0110886385 BCR BPDC RECOMPRA FPTG Dolares Estadounidenses bpgd$ SERIE D 0.00 9,48 18/12/2019 322.000,0 83,85 Dolares Estadounidenses2,14 38,00 A PLAZO 23/08/2011 0110889724 INSVA INSVA RECOMPRA BNCR Colones Costarricenses cdp 00BNCR0C29G5 0.00 7,87 13/07/2012 450.000.000,0 95,56 Colones Costarricenses 7,10 30,00 ORDINARIO 23/08/2011 0110889725 INSVA INSVA RECOMPRA BNCR Colones Costarricenses cdp 00BNCR0C29G5 0.00 7,87 13/07/2012 450.000.000,0 96,11 Colones Costarricenses 7,10 30,00 A PLAZO 26/08/2011 0110891164 BPDC BPDC DEUDA ICE Dolares Estadounidenses bic1$ B1 0.00 7,04 17/11/2021 240.000,0 1.008,88 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 29/08/2011 0110891874 IMPRO IMPRO DEUDA FTPCQ Dolares Estadounidenses bfca$ SERIE A 1.39 1,71 20/05/2012 638.000,0 62,47 Dolares Estadounidenses0,00 0,00 ORDINARIO 31/08/2011 0110892671 BPDC BCT MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G240615 0.00 0,00 540.000.000,0 96,95 Colones Costarricenses 7,50 0,00 A HOY 31/08/2011 0110892672 BCT BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G240615 0.00 0,00 01/09/2011 540.000.000,0 96,95 Colones Costarricenses 7,50 1,00 A PLAZO 09/09/2011 0110996252 BCR BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses bde12 USP3699PAC16 0.00 8,11 01/02/2012 84.000,0 53,62 Dolares Estadounidenses2,00 30,00 ORDINARIO 09/09/2011 0110996253 BCR BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses bde12 USP3699PAC16 0.00 8,11 01/02/2012 84.000,0 53,62 Dolares Estadounidenses2,00 30,00 A PLAZO 14/09/2011 0110900312 BACSA BPDC RECOMPRA BCAC Dolares Estadounidenses cdp$ 00BCAC0C53D4 0.00 1,30 22/06/2012 467.000,0 85,25 Colones Costarricenses 7,49 19,00 ORDINARIO 14/09/2011 0110900313 BPDC BACSA RECOMPRA BCAC Dolares Estadounidenses cdp$ 00BCAC0C53D4 0.00 1,30 22/06/2012 467.000,0 85,58 Colones Costarricenses 7,49 19,00 A PLAZO 22/09/2011 0110902615 BPDC BPDC DEUDA FPTG Dolares Estadounidenses bpgd$ SERIE D 0.00 9,48 18/12/2019 371.000,0 1.245,00 Dolares Estadounidenses0,00 23/09/2011 0110903271 BPDC HSBC MERCADO LIQUIDEZ G Dolares Estadounidenses tp$ X152000 0.00 0,00 382.000,0 109,64 Dolares Estadounidenses1,00 0,00 A HOY 23/09/2011 0110903272 HSBC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Dolares Estadounidenses tp$ X152000 0.00 0,00 382.000,0 109,64 Dolares Estadounidenses1,00 3,00 A PLAZO 13/10/2011 0111011273 IMPRO ISAMA RECOMPRA FIFCO Colones Costarricenses acom a 0.00 0,00 174.000,0 366,25 Dolares Estadounidenses3,50 48,00 ORDINARIO 13/10/2011 0111011274 ISAMA IMPRO RECOMPRA FIFCO Colones Costarricenses acom a 0.00 0,00 174.000,0 367,93 Dolares Estadounidenses3,50 48,00 A PLAZO 20/10/2011 0111013414 BNCR BNCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$250516 0.00 6,90 25/05/2016 100.000,0 83,27 Dolares Estadounidenses2,00 31,00 ORDINARIO 20/10/2011 0111013415 BNCR BNCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$250516 0.00 6,90 25/05/2016 100.000,0 83,27 Dolares Estadounidenses2,00 31,00 A PLAZO 21/10/2011 0111014061 BCR BCR RECOMPRA BCRSF Dolares Estadounidenses inm2$ BCRSF 0.00 0,00 39,0 3.886,23 Dolares Estadounidenses2,75 37,00 ORDINARIO 21/10/2011 0111014062 BCR BCR RECOMPRA BCRSF Dolares Estadounidenses inm2$ BCRSF 0.00 0,00 39,0 3.897,06 Dolares Estadounidenses2,75 37,00 A PLAZO 01/11/2011 0111117412 ALDES BPDC DEUDA BCCR Colones Costarricenses bem BCCR030713AC 0.00 7,06 300.000.000,0 99,84 Colones Costarricenses 0,00 0,00 ORDINARIO 14/11/2011 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LIQUIDEZ BPDC Dolares Estadounidenses cdp$ 00BPDC0CC181 0.00 0,00 1.000.000,0 97,26 Dolares Estadounidenses1,75 1,00 A PLAZO 13/12/2011 0111234636 BNCR BNCR MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G250913 0.00 0,00 1.260.000.000,0 103,10 Colones Costarricenses 7,50 0,00 A HOY 13/12/2011 0111234637 BNCR BNCR MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G250913 0.00 0,00 1.260.000.000,0 103,10 Colones Costarricenses 7,50 1,00 A PLAZO 16/12/2011 0111236836 BPDC HSBC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G230316 0.00 0,00 764.500.000,0 83,20 Dolares Estadounidenses1,75 0,00 A HOY 16/12/2011 0111236837 HSBC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Colones Costarricenses tp G230316 0.00 0,00 764.500.000,0 83,21 Dolares Estadounidenses1,75 3,00 A PLAZO 19/12/2011 0111237464 BPDC HSBC MERCADO LIQUIDEZ G Dolares Estadounidenses bde13 USP3699PAE71 0.00 0,00 753.000,0 102,75 Dolares Estadounidenses1,75 26/07/2011 26/07/2011 26/09/2011 03/07/2013 14/12/2011 14/12/2011 14/12/2011 19/12/2011 0,00 ORDINARIO 0,00 ORDINARIO 0,00 A HOY 19/12/2011 0111237465 HSBC BPDC MERCADO LIQUIDEZ G Dolares Estadounidenses bde13 USP3699PAE71 0.00 0,00 20/12/2011 753.000,0 102,75 Dolares Estadounidenses1,75 1,00 A PLAZO 21/12/2011 0111238939 MUVAL BCR RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$020512 0.00 5,29 02/05/2012 569.000,0 96,66 Dolares Estadounidenses2,69 28,00 ORDINARIO 21/12/2011 0111238940 BCR MUVAL RECOMPRA G Dolares Estadounidenses tp$ G$020512 0.00 5,29 02/05/2012 569.000,0 96,66 Dolares Estadounidenses2,69 28,00 A PLAZO
