INVERSIONES % PN % PN FBA Ahorro Pesos PATRIMONIO NETO
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FECHA: 16/09/2016 FBA Ahorro Pesos PATRIMONIO NETO $ 11,238,237,918 INVERSIONES % PN LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 21/09/2016 29.50 LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 19/10/2016 21.77 LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 28/09/2016 20.97 LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 05/10/2016 6.60 LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 12/10/2016 2.62 LETRAS DEL BCRA SEGMENTO INTERNO EN PESOS - 29/03/2017 0.79 10.50 OBLIGACIONES NEGOCIABLES IND. AND COM. BANK OF CHINA CLASE V 17/12/2016 0.63 AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 5 14/01/2017 0.56 TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XX 10/12/2016 0.47 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S. A. CLASE 17 17/02/2018 0.46 YPF Sociedad Anónima Clase XLV 04/09/2017 0.45 YPF Sociedad Anónima Clase XLI 24/09/2020 0.44 IND. AND COM. BANK OF CHINA CLASE VI 06/02/2017 0.41 YPF Sociedad Anónima Clase XL 17/07/2017 0.37 TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXV Serie II 26/07/2020 0.37 ARCOR S. A. I. C. Clase 7 15/07/2017 0.31 PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 8 22/06/2017 0.29 TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXIV Serie II 05/05/2019 0.28 TARJETAS CUYANAS S. A. Clase XXIII 16/09/2017 0.27 CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVII SERIE II 24/05/2019 0.23 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S. A. SERIE XXXIII CLASE B 14/06/2019 0.22 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR CLASE 2 16/08/2019 0.20 BANCO SANTANDER RÍO S. A. CLASE XIII 20/07/2019 0.19 TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 19 23/06/2018 0.19 BANCO ITAU ARGENTINA S. A. CLASE 18 13/01/2018 0.19 PAN AMERICAN ENERGY LLC Suc. Arg. CLASE II 14/11/2016 0.19 BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXIV 10/08/2017 0.18 BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXIX 18/08/2019 0.18 CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVIII 05/02/2018 0.18 CIA. FINANCIERA ARG. S. A. CLASE XVI 02/08/2017 0.18 AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 2 15/08/2017 0.18 BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXXVI 18/11/2017 0.18 TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 16 19/07/2017 0.16 TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXIV Serie II 29/06/2020 0.14 TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXIV Serie I 29/12/2017 0.14 TARJETA NARANJA S. A. Clase XXXII 20/10/2017 0.14 PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 7 03/08/2017 0.14 PETROLERA PAMPA S. A. CLASE 14 15/04/2017 0.14 BANCO SUPERVIELLE S. A. CLASE V 20/05/2017 0.14 BANCO SANTANDER RÍO S. A. CLASE X 20/07/2017 0.14 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S. A. Clase VI 30/03/2018 0.14 FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S. A. Clase X Serie I 16/12/2016 0.13 BANCO SANTANDER RÍO S. A. CLASE XV 19/09/2019 0.13 ARCOR S. A. I. C. Clase 5 17/12/2016 0.13 MERCEDES-BENZ CIA. FIN. ARG. S. A. CLASE 27 29/04/2017 0.13 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S. A. Clase E 13/11/2020 0.12 BBVA FRANCÉS ASSET MANAGEMENT S.A. % PN 82.25 INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN MONETARIA Gerente de Fondos Comunes de Inversión 1/2 FECHA: 16/09/2016 FBA Ahorro Pesos PATRIMONIO NETO $ 11,238,237,918 INVERSIONES % PN PAN AMERICAN ENERGY LLC Suc. Arg. CLASE IV 07/11/2017 0.10 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S. A. CLASE 15 04/03/2017 0.09 BANCO HIPOTECARIO S. A. SERIE XXVII 22/11/2016 0.09 MERCEDES-BENZ CIA. FIN. ARG. S. A. CLASE 28 27/01/2018 0.09 TARJETA NARANJA S. A. Clase XXX 29/06/2017 0.09 GRUPO FINANCIERO GALICIA S. A. Clase VII 27/07/2017 0.08 TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 14 31/10/2016 0.06 GRUPO SUPERVIELLE S. A. CLASE XIX 20/11/2016 0.05 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 3 04/03/2017 0.04 TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 17 17/09/2017 0.04 AXION ENERGY ARGENTINA S. A. CLASE 6 03/11/2020 0.03 TOYOTA CIA. FIN. DE ARGENTINA S. A. CLASE 15 25/11/2016 0.02 % PN 3.31 FONDOS COMUNES DE INVERSION FIMA PREMIUM Fondo Comun de Inversion 1.78 SUPER AHORRO $ Fondo Comun de Inversión 1.53 1.86 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN PESOS LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 22/12/2016 0.96 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 17/11/2016 0.54 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS AS - 19/11/2017 0.36 0.08 CHEQUES DE PAGO DIFERIDO CARDINAL SGR BCO. ITAU BUEN AYRE S.A. 26/09/2016 0.01 CARDINAL SGR BANCO SANTANDER RÍO S. A. 01/10/2016 0.01 ACINDAR PYMES SGR NVO BANCO INDUSTRIAL 23/09/2016 0.01 INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 21/09/2016 0.01 INTERGARANTIAS S.G.R. CITIBANK S.A 23/09/2016 0.01 OTROS CHEQUES DE PAGO DIFERIDO CON PARTICIPACION MENOR A 0,01% 0.03 2.99 OPERACIONES A PLAZO (PLAZOS FIJOS) BANCO SANTANDER RIO S. A. 2.99 - OPERACIONES A LIQUIDAR 1.23 0.23 CUENTAS A LA VISTA EN PESOS BBVA BANCO FRANCES S. A. 0.23 IMPORTANTE: Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en BBVA Banco Francés S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BBVA Banco Francés S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. BBVA FRANCÉS ASSET MANAGEMENT S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión 2/2
