2 Informacion Contable 571KB Jul 02 2015 09:10:50 PM

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SECTOR PARAESTATAL
Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Concepto
2015
Concepto
2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
8,178,332
0
0
0
5,279,900
2,898,432
0
0
0
20,122,563
0
0
0
11,882,095
8,240,468
0
0
0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
1,489,126,411
2,590,322,888
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
1,489,126,411
0
2,590,322,888
0
Otros Ingresos y Beneficios
0
0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
0
0
0
0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
0
0
0
0
0
0
1,497,304,743
2,610,445,451
Total de Ingresos y Otros Beneficios
2015
2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
784,449,164
711,529,336
30,090,206
42,829,622
2,240,721,929
1,604,258,328
406,710,328
229,753,273
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
14,366,932
0
0
368,995
29,802,467
0
0
5,485,210
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
11,947,939
0
21,817,257
0
2,049,998
0
0
0
2,500,000
0
0
0
Participaciones y Aportaciones
0
0
Participaciones
0
0
Aportaciones
Convenios
0
0
0
0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
0
0
0
0
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
0
0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
0
0
0
0
Total de Gastos y Otras Pérdidas
798,816,096
2,270,524,396
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
698,488,647
339,921,055
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud
de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de
Tlaxcala
Contable / 1
CUENTA PÚBLICA
2015
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015 y 2014
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Año
CONCEPTO
2015
Año
CONCEPTO
2014
2015
ACTIVO
2014
PASIVO
Activo Circulante
Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes
247,545,891
467,228,863
11,413,284
7,870,916
Docum entos por Pagar a Corto Plazo
0
0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
0
0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
0
0
Inventarios
0
0
Títulos y Valores a Corto Plazo
0
0
Alm acenes
85,988,632
85,988,632
Pas ivos Diferidos a Corto Plazo
0
0
Es tim ación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
0
0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm inis tración a Corto Plazo
0
0
Otros Activos Circulantes
0
0
Provis iones a Corto Plazo
0
0
Otros Pas ivos a Corto Plazo
0
0
247,545,891
467,228,863
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Total de Activos Circulantes
1,257,608,640
800,938,707
1,355,010,556
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
894,798,255
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante
Pasivo No Circulante
Invers iones Financieras a Largo Plazo
0
0
0
0
0
Docum entos por Pagar a Largo Plazo
0
0
Bienes Inm uebles , Infraes tructura y Cons trucciones en Proces o
280,549,016
280,549,016
Deuda Pública a Largo Plazo
0
0
Bienes Muebles
518,807,131
518,807,131
Pas ivos Diferidos a Largo Plazo
0
Activos Intangibles
0
0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adm inis tración a Largo Plazo
0
0
Depreciación, Deterioro y Am ortización Acum ulada de Bienes
0
0
Provis iones a Largo Plazo
146,723,360
147,252,796
Activos Diferidos
0
0
Es tim ación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
0
0
Total de Pasivos No Circulantes
146,723,360
147,252,796
Otros Activos no Circulantes
0
0
Total del Pasivo
394,269,251
614,481,659
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
0
0
Aportaciones
0
0
Donaciones de Capital
0
0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrim onio
0
0
1,760,097,452
1,079,672,743
Res ultados del Ejercicio (Ahorro / Des ahorro)
698,488,647
339,921,055
Res ultados de Ejercicios Anteriores
552,780,478
214,675,642
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Total de Activos No Circulantes
799,356,147
0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
0
799,356,147
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
2,154,366,703
¡ERROR!
1,694,154,402
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Revalúos
0
Res ervas
0
0
508,828,327
525,076,046
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
0
0
Res ultado por Pos ición Monetaria
0
0
Res ultado por Tenencia de Activos no Monetarios
0
0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
1,760,097,452
1,079,672,743
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
2,154,366,703
1,694,154,402
Rectificaciones de Res ultados de Ejercicios Anteriores
Bajo protes ta de decir verdad declaram os que los Es tados Financieros y s us Notas s on razonablem ente correctos y res pons abilidad del em is or
Dr. Alejandro Guarneros Chum acero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D.
Salud de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Adm inis tración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala
Contable / 2
0
SECTOR PARAESTATAL
Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015 y 2014
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Concepto
Origen
Concepto
Aplicación
Origen
Aplicación
ACTIVO
0
460,212,301
PASIVO
0
220,212,408
Activo Circulante
0
460,212,301
Pasivo Circulante
0
219,682,972
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
0
0
0
0
0
0
456,669,933
3,542,368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219,682,972
0
0
0
0
0
Otros Activos Circulantes
0
0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
0
0
0
0
Activo No Circulante
0
0
Pasivo No Circulante
0
529,436
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
0
0
0
0
Provisiones a Largo Plazo
0
529,436
Otros Activos no Circulantes
0
0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
696,672,428
16,247,719
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
0
0
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
0
0
0
0
0
0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
696,672,428
16,247,719
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
358,567,592
338,104,836
0
0
0
0
0
0
0
16,247,719
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
0
0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
0
0
0
0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D.
Salud de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D.
Salud de Tlaxcala
Contable / 3
CUENTA PÚBLICA
2015
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Concepto
ACTIVO
Saldo Inicial
1
Cargos del Periodo
2
Abonos del Periodo
3
Saldo Final
4 =(1+2-3)
Variación del Periodo
(4-1)
1,694,154,402
3,682,777,898
3,222,565,597
2,154,366,703
460,212,301
Activo Circulante
894,798,255
3,682,777,898
3,222,565,597
1,355,010,556
460,212,301
Efectivo y Equivalentes
800,938,707
3,633,668,478
3,176,998,545
1,257,608,640
456,669,933
7,870,916
49,109,420
45,567,052
11,413,284
3,542,368
0
0
0
0
0
Inventarios
0
0
0
0
0
Almacenes
85,988,632
0
0
85,988,632
0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
0
0
0
0
0
Otros Activos Circulantes
0
0
0
0
0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Activo No Circulante
799,356,147
0
0
799,356,147
0
Inversiones Financieras a Largo Plazo
0
0
0
0
0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
0
0
0
0
0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
280,549,016
0
0
280,549,016
0
Bienes Muebles
518,807,131
0
0
518,807,131
0
Activos Intangibles
0
0
0
0
0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
0
0
0
0
0
Activos Diferidos
0
0
0
0
0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
0
0
0
0
0
Otros Activos no Circulantes
0
0
0
0
0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala
Contable / 4
SECTOR PARAESTATAL
Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Denominación de las Deudas
Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Periodo
Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
614,481,659
394,269,251
614,481,659
394,269,251
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D.
Salud de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D.
Salud de Tlaxcala
Contable / 5
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
2015
Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015
(pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Concepto
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de Valor
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
0
525,076,046
0
0
525,076,046
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
0
0
0
0
0
214,675,642
0
214,675,642
0
0
339,921,055
339,921,055
0
0
0
0
0
0
0
0
554,596,697
339,921,055
214,675,642
0
0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013
0
739,751,688
339,921,055
0
1,079,672,743
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
0
0
0
0
0
338,104,836
0
338,104,836
0
0
682,240,928
698,488,647
-16,247,719
0
0
0
0
0
0
0
1,020,345,764
698,488,647
321,857,117
0
0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014
0
1,077,856,524
682,240,928
0
1,760,097,452
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud
de Tlaxcala
Contable / 6
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D.
Salud de Tlaxcala
SECTOR PARAESTATAL
Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014
(Pesos)
Ente Público:
Salud de Tlaxcala
Concepto
2014
Concepto
2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
2014
2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
1,497,304,743
2,610,445,451
Impuestos
0
0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0
0
Bienes Muebles
0
0
Contribuciones de mejoras
0
0
Otros Orígenes de Inversión
0
101,697,020
Derechos
5,279,900
11,882,095
Productos de Tipo Corriente
2,898,432
8,240,468
21,606,306
651,862,121
Aprovechamientos de Tipo Corriente
0
0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0
115,971,719
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
0
0
Bienes Muebles
0
125,490,820
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0
0
Otras Aplicaciones de Inversión
21,606,306
410,399,582
1,489,126,411
2,590,322,888
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
0
0
-21,606,306
-550,165,101
Otros Origenes de Operación
0
0
798,816,096
2,270,524,396
711,529,336
1,604,258,328
Materiales y Suministros
30,090,206
406,710,328
0
322,493,890
Servicios Generales
42,829,622
229,753,273
0
0
Interno
0
0
Externo
0
0
0
322,493,890
220,212,408
57,078,639
0
0
Participaciones y Aportaciones
Aplicación
Servicios Personales
Origen
Aplicación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
0
0
Subsidios y Subvenciones
0
0
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
368,995
5,485,210
11,947,939
21,817,257
0
0
2,049,998
2,500,000
Donativos
0
0
Transferencias al Exterior
0
0
Participaciones
0
0
Convenios
0
0
Otros Aplicaciones de Operación
0
0
698,488,647
339,921,055
Transferencias a la Seguridad Social
101,697,020
0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
0
Otros Origenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
0
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
0
0
0
220,212,408
57,078,639
-220,212,408
265,415,251
456,669,933
55,171,205
800,938,707
1,257,608,640
745,767,502
800,938,707
Aportaciones
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finaldel Ejercicio
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala
Contable / 7
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
2015
Informe de Pasivos Contingentes
2015

Durante el ejercicio 2015 no se han calculado Pasivos de Contingencia
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de
Tlaxcala
Contable / 8
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Director de Administración de la Secretaría de
Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala
SECTOR PARAESTATAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)
a) NOTAS DE DESGLOSE
I)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
1.
2.
3.
Efectivo y Equivalentes
El importe de $ 1,257,608,640 corresponde únicamente a los saldos de las cuentas bancarias debido a que al cierre del ejercicio no se tiene contratados
instrumentos de inversión.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
No se tienen cuentas por cobrar por concepto de contribuciones debido a que no efectúa recaudación de las mismas.
La cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN
Fondos Fijos
Deudores Diversos
Cuentas por Cobrar
SUMA
0 A 90
592,013
2,853,834
1,058,202
4,504,049
ANTIGÜEDAD EN DIAS
91 A 180
181 A 365
MAS DE 365
537,814
537,814
0
2,935,344
3,436,077
6,371,421
4.
5.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
No se cuenta con bienes disponibles para su transformación.
La cuenta Almacén se encuentra valuada a costo promedio y corresponde al inventario físico de almacén efectuado al cierre del ejercicio.
6.
7.
Inversiones Financieras
No se cuenta con Inversiones financieras.
No aplica.
Contable / 9
SUMA
592,013
6,326,992
4,494,279
11,413,284
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
8.
2015
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Se está en proceso de levantamiento y valuación del inventario físico para su posterior conciliación con las cifras contables.
Mobiliario y equipo de oficina
75,287,593
Aparatos e instrumental de laboratorio
Aparatos y equipo médico quirúrgico
164,463,785
193,592,240
Equipo de computo
22,484,793
Herramientas y maquinas-herramientas
683,513
Maquinaria y equipo industrial
2,542,099
Equipo de transporte
43,976,239
Equipo de comunicación
3,824,359
Equipo médico de radiología
5,081,625
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
27,638
Equipo educacional
5,630,103
Activos intangibles
1,204,692
Otros bienes muebles e inmuebles
8,452
Edificios
280,549,016
Para la preparación de los Estados Financieros, el gasto ejercido en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y capitulo 6000 Inversión Pública
del presupuesto 2015 fue desincorporado del gasto en el Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera en el Género Hacienda Pública/Patrimonio,
reconociendo únicamente las altas en los rubros Bienes Inmuebles y Bienes Muebles en el para su presentación conforme a normas de Armonización Contable.
9.
No se cuenta con activos intangibles y diferidos.
10.
Estimaciones y Deterioros
No se efectuaron estimaciones y no se reconocieron deterioros de los activos en el ejercicio 2015.
11.
Otros Activos
No se cuentan con cuentas de otros activos.
1.
Pasivo
La integración de la cuenta del pasivo reconoce los adeudos que se tiene con proveedores de bienes y servicios así como las retenciones de Impuesto sobre la
renta y retenciones de prestaciones a los Trabajadores de Salud de Tlaxcala.
Contable / 10
SECTOR PARAESTATAL
BENEFICIARIO
ABIGAIL CASELIN BERRA
ADAN FLORES ALMANZA
ADOLFO ENRIQUE SCHOTTE GARCIA
ADRIAN ZEMPOALTECA ZEMPOALTECA
ADVANCED DATA SERVICES SA DE CV
ALBA ELENA ROMERO MORALES
ALBERTO AGUILAR GARCIA
ALEF INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
ALEJANDRA MELLADO GARCIA
ALEJANDRA TEOYOTL MARTINEZ
ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
ALFREDO MORALES BAEZ
ALFREDO SANCHEZ VAZQUEZ
ALICIA ZARATE XOCHITEOTZI
ALMA ROSA CAMPOS SANCHEZ
ALONSO ROSALIO OLIVARES JIMENEZ
ALVA SANCHEZ MERINO
ALVARO BENITES RODRIGUEZ
ANA LUISA GARCIA NAJERA
ANAYELI FERNANDEZ HERNANDEZ
ANTONIA NAVA PADILLA
ARACELI OROPEZA ANGELES
ARMANDO COCA PADILLA
ARMANDO DIAZ DE LA MORA
ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. C.V.
AUTOMOVILES DE SANTA ANA S.A. DE C.V.
AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.
AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A.
AZAREL MARTINEZ GARCIA
0 A 30
31 A 60
61 A 90
MAS DE 365
41,123.07
825.00
6,397.09
5,225.00
84,500.00
986.00
550.00
19,250.00
-275.00
- 548,283.38
275.00
825.00
275.00
4,111.60
4,224.00
615.00
1,261.90
29,080.00
14,250.00
142.50
2,641.83
275.00
550.00
825.00
4,060.00
3,300.00
1,042.00
3,317.82
3,579.16
3,391.85
3,572.03
3,126.40
12,128.76
1,100.00
Contable / 11
TOTAL GENERAL
41,123.07
825.00
25,647.09
4,950.00
84,500.00
986.00
550.00
- 548,283.38
275.00
825.00
275.00
4,111.60
4,224.00
615.00
1,261.90
29,080.00
14,250.00
142.50
2,641.83
275.00
550.00
4,060.00
4,125.00
1,042.00
3,317.82
7,151.19
6,518.25
12,128.76
1,100.00
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
BENITO VAZQUEZ SANTIAGO
BIONOVA LABORATORIOS S.A. DE C.V.
CARLOS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
CECILIA PALACIOS AVILA
CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGEN TLAX S.A.
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
CESAR PALACIOS CALDERON
COMERCIALIZA.COM S.A. DE C..V.
COMERCIALIZADORA DAESCA
COMERCIALIZADORA DE MULTIPLES P ZAG
COMERCIALIZADORA DIMESA DEL GRIJALV
COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.
CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A
DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C.
DIST C MED RESPIRANDO DE PUEBLAS.
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A.
DISTRIBUIDORA INSUMOS HOSP. ALFA PUE S.A
DISTRIBUIDORA LEVIC. S. DE R.L, DE
DOLORES ALICIA PINO HERMOSILLO
DOMINGO GONZALEZ FLORES
DOMINGO SANDOVAL CRUZ
DULCE MARIA REYES BARRERA
EDGAR LOPEZ SERRANO
EDUARDO HUERTA DE LA O
ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ
ELIZABETH HERNANDEZ LEZAMA
EMMA MELENDEZ POLVO
EMMANUEL LIRA HERNANDEZ
ENRIQUE PEREZ CORICHI
31,998.50
184,807.33
2015
87,083.28
275.00
1,393.00
85,254.20
49,910.00
1,375.00
180,320.88
170,656.02
16,478.88
39,800.41
78,175.99
19,705.07
61,520.00
508,546.23
9,454.00
125,016.68
7,092.74
48,256.00
1,740.00
275.00
275.00
275.00
4,971.24
812.00
550.00
2,100.00
550.00
Contable / 12
91,470.92
27,734.41
7,415.00
825.00
3,465.00
31,998.50
271,890.61
275.00
1,393.00
85,254.20
49,910.00
1,375.00
180,320.88
170,656.02
16,478.88
39,800.41
78,175.99
81,225.07
508,546.23
9,454.00
125,016.68
7,092.74
48,256.00
91,470.92
27,734.41
9,155.00
825.00
275.00
275.00
275.00
4,971.24
4,277.00
550.00
2,100.00
550.00
SECTOR PARAESTATAL
ENRIQUETA ROSALES RENTERIA
ESTEBAN IGNACIO ROLDAN XICOHTENCATL
EVERARDO FERNANDEZ RANGEL
EXTRA GAS, S.A. DE C.V.
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.
FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.
FEDERICO MENDEZ SANTACRUZ
FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ MESA
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TREJO
FID BANORTE 744807 BNT MEX APORT
FRANCISCO GUTIERREZ VALDEZ
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ
FRANCISCO MOLINA PACHECO
GEORGINA AGUILAR ERALDO
GERARDO GUILLERMO PEÑALVA ROSALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
GOSO ADMINISTR. DE BIENES,S DE RL DE CV
GREGORIO AGUSTIN ATLATENCO MASTRANZO
GRUPO GOMMAR, S.A. DE C.V.
GUADALUPE HERRERA LUNA
GUADALUPE MALDONADO ISLAS
GUILLERMO FRANCO ROMERO
GUILLERMO NAVA FLORES
IMAGEN LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S. C.
ISRAEL GRANDE ESPINOSA
IVETTE ALONSO LOZADA
J. JUSTO VAZQUEZ HERNANDEZ
JESUS ARMANDO PAUL CESPEDES
JOEL TRINIDAD ORDOÑEZ CARRERA
JORGE FERNANDO GAMBOA YACOTU
550.00
1,680.00
599,999.85
422,671.70
18.00
233,735.20
275.00
6,264.00
275.00
445,152.81
275.00
275.00
275.00
34,266.25
1,780.00
202,000.00
359,200.00
232,000.00
595.00
31,009.36
4,567.62
2,138.51
5,482.76
275.00
11,351.00
4,988.00
374.00
2,733.00
3,000.00
850.00
3,850.00
Contable / 13
550.00
1,680.00
599,999.85
422,671.70
18.00
233,735.20
275.00
40,530.25
275.00
445,152.81
275.00
275.00
275.00
1,780.00
202,000.00
359,200.00
232,000.00
595.00
31,009.36
4,567.62
2,138.51
5,482.76
275.00
11,351.00
4,988.00
374.00
2,733.00
3,000.00
850.00
3,850.00
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
JOSE ALFONSO HONDA GUZMAN
JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ
JOSE ANTONIO PEREZ BARRON
JOSE CLEMENTE HERNANDEZ SANCHEZ
JOSE CRUZ BELLO MORALES
JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ
JOSE FABIAN LUMBRERAS PALOMINO
JOSE ULISES SANCHEZ LOZANO
JOSE VICTOR CORDERO MONTES
JUAN BEN ONI PIEDRAS CANALES
JUAN CARLOS CANTE SANCHEZ
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
JUAN FAUSTINO DORANTES DAVILA
JUAN HERRERA ALVAREZ
JUAN MONTIEL TORRES
JUAN TORRES ROJAS
KENIA ELOINA CUECUECHA ANGULO
LIZBETH VAZQUEZ NOYA
MA. CRISTINA MONTALVO MELO
MA. MAGDALENA MARTINEZ PLACENSIA
MANUEL CHIMAL AGUILAR
MARCO ANTONIO DENICIA FLORES
MARCO AURELIO RAMOS HERNANDEZ
MARCO TULIO SANCHEZ MONTIEL
MARIA CELIA PUMARADA CARVAJAL
MARIA ELENA HERNANDEZ CASTILLO
MARIA GABRIELA RODRIGUEZ AVELINO
MARIA GUADALUPE VALADEZ ANGULO
MARIBEL MATLALCUATZI MARTINEZ
MARIO HERNANDEZ RAMIREZ
2015
- 99,876.00
825.00
2,710.00
98,375.35
4,450.00
105,804.76
14,188.71
3,300.00
7,969.20
6,953.00
275.00
275.00
573.00
9,705.00
14,979.66
12,200.00
275.00
275.00
14,474.94
2,574.00
595.00
18,107.00
1,336.50
6,478.97
275.00
550.00
8,323.91
1,230.80
2,601.00
2,979.00
275.00
5,303.60
Contable / 14
- 825.00
6,500.00
7,582.00
187.00
5,000.00
98,375.35
4,450.00
5,928.76
14,188.71
4,125.00
2,710.00
7,969.20
6,953.00
275.00
275.00
10,278.00
14,979.66
12,200.00
275.00
275.00
14,474.94
2,574.00
18,702.00
1,336.50
6,478.97
275.00
550.00
8,323.91
1,230.80
6,500.00
9,358.00
187.00
7,979.00
275.00
5,303.60
SECTOR PARAESTATAL
MARIO UZZIEL SANCHEZ PERALTA
MARTIN EDUARDO MUÑOZ GALVEZ
MARY DEL CARMEN CRUZ ANGULO
MAURO AGUILAR JIMENEZ
MAURO LIMA PALACIOS
MAXIMINO ALBOR CALDERON
MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.
MEXICO RED TELECOMUNICACIONES S RL CV
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DELGADILLO
MIGUEL ANGEL GOMEZ GONZALEZ
MIGUEL ANGEL SANCHEZ SALINAS
MIGUEL GIA FRANCO GUZMAN NAVA
MIGUEL QUIROZ MARTINEZ
MINERVA MEDEL TEMOLTZI
MOISES MUÑOZ BARCEINAS
NATIVIDAD BARRIENTOS CORDERO
NEPTATI SALDAÑA PEREZ
OSCAR BARCENAS GONZALEZ
OSCAR COYOTZI MENDEZ
PABLO COSETL BAÑUELOS
PATRICIO LIRA TOLEDO
PLACIDO COYAC CUAUTLE
PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.
PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA,
PROVEE MEXICANA ART CURACION Y LAB S.A.
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. C.V.
QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA CV
RAFAEL PILOTZI XAHUENTITLA
RAYMUNDO PARAMO FLORES
RECURSOS A REINTEGRAR
825.00
550.00
8,043.07
4,282.62
275.00
22,504.00
59,958.98
29,000.00
622.00
825.00
275.00
2,380.00
2,940.32
1,100.00
2,863.00
1,948.80
550.00
4,680.09
275.00
7,747.99
6,600.00
39,734.25
123,922.41
42,800.00
1,054,000.00
10,767.02
62,869.68
174,416.44
14,430.40
508.00
85,044.25
1,208,446.71
Contable / 15
825.00
550.00
8,043.07
4,282.62
275.00
22,504.00
59,958.98
29,000.00
622.00
825.00
275.00
2,380.00
2,940.32
1,100.00
2,863.00
1,948.80
550.00
11,280.09
275.00
47,482.24
123,922.41
42,800.00
1,054,000.00
10,767.02
62,869.68
174,416.44
14,430.40
508.00
85,044.25
1,208,446.71
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.
REPARACIONES Y PINTURA SOLTEPEC S AC V
ROBOAM EDUARDO CORTES TORRES
ROGELIO PEDRAZA MARTINEZ
ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO
ROSA YARIELA TLACUAHUAC ORTEGA
S.I.AUTO ALMIR S.A. DE C.V.
SALUD DE TLAXCALA
SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS
SANDY ZEMPOALTECA CUAHUTENCOS
SANTA VAZQUEZ RAMOS
SARA FLORES MOZENCAHUATZI
SAUL JIMENEZ SANCHEZ
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL AUTOSERVICIO
SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A.C.V
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
SERVICIOS INTEGRADOS LA GUACAMAYA SA CV
SERVICIOS Y ATENCIONES MEDICAS K SA CV
SHARON SOLIS PAVON
SILVIA CORTES MOTOLINIA
SILVIA YOLANDA ALTAMIRANO ZAINOS
SUPERACION EDUCATIVA Y CULTURA TLAX S C
SUSANA MENDIETA MONTIEL
TESORERIA DE LA FEDERACION
VICENTA OFELIA PEREZ DAVILA
VICENTE HERNANDEZ LEON
VICTOR ZARATE AGUILA
VICTORIA SANCHEZ PEREZ
VITASANITAS S.A. DE C.V.
VITTI GRUPO COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.
2015
1.20
2,528.80
1,161.20
62,976.30
111,433.55
54,972.00
303,768.03
872.50
275.00
4,585,642.68
-
8,961.00
180,328,485.62
4,000.00
6,606.20
2,695.53
2,943.00
409,978.80
3,514.06
54,547.19
29,510.00
0.48
3,108.00
1,583.40
2,799.50
7,706.33
13,000.00
3,349.29
-23.11
34.87
3,120.40
550.00
275.00
550.00
136,800.00
88,799.56
Contable / 16
1.20
2,528.80
1,161.20
62,976.30
111,433.55
54,972.00
8,961.00
185,217,896.33
4,872.50
275.00
6,606.20
2,695.53
2,943.00
409,978.80
3,514.06
54,547.19
29,510.00
0.48
4,691.40
2,799.50
7,706.33
13,000.00
3,349.29
11.76
3,120.40
550.00
275.00
550.00
136,800.00
88,799.56
SECTOR PARAESTATAL
VOLT COMERCIALIZADORA SA DE CV
YMMARSA PHARMACEUTICA SA DE CV
YURIRIA MEZA CASTILLO
TOTAL GENERAL
2.
3.
II)
1,915.69
557,178.52
3,100.00
2,766,383.65
5,150,550.12
- 100,724.11
186,394,254.83
1,915.69
557,178.52
3,100.00
194,210,464.49
Impuestos derivados de Servicios Personales
26,851,976
Descuentos y percepciones a favor de terceros por Servicios Personales
12,018,277
No se tienen recursos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.
Los pasivos a largo plazo se componen por recursos de programas de convenio de ejercicios anteriores.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
1. Los ingresos de gestión de Salud de Tlaxcala reconocidos en el rubro de derechos corresponde a las cuotas de recuperación por los servicios de salud que se
presta a la población abierta que no cuenta con Seguro Popular o que su padecimiento no se encuentra considerado en el Catalogo Universal de servicios de
Salud; en el rubro de Productos de Tipo Corriente corresponde a los servicios subrogados que se prestan a Dependencias gubernamentales o empresas privadas
por servicios de Salud.
2. Durante el ejercicio 2015 no se tuvieron otro ingresos.
Gastos y Otras Pérdidas:
1. Las cuentas de gasto más representativas son las siguientes:
o Se destina el 66% del recurso ejercido para el pago de remuneraciones al personal necesario para brindar atención en las diferentes unidades médicas
que integran Salud de Tlaxcala.
o El grupo 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio es el principal gasto que eroga la entidad en un 14%, para dar cumplimiento a su
razón de ser en la prestación de los servicios médicos a la población tlaxcalteca en general.
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1.
Durante el ejercicio no se tuvieron modificaciones al patrimonio.
2.
Las modificaciones al patrimonio generado correspondieron únicamente a los resultados del ejercicio derivado de recursos pendientes de ejercer
correspondientes al Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
Contable / 17
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
Efectivo en Bancos –Tesorería
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes
2.
2015
1,257,608,640
2014
800,938,707
1,257,608,640
800,938,707
Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 se integran de la siguiente manera:
Bienes muebles e inmuebles
Monto adquirido
Mobiliario y Equipo de Administración
562,382.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
418,900.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
11,091,859.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2,087.00
Activos Intangibles
46,994.00
Edificios
3.
2015
4,125,497.00
En la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación, no se determinaron durante el ejercicio Rubros Extraordinarios.
Contable / 18
SECTOR PARAESTATAL
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Nombre del Ente Público
Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015
(Cifras en pesos)
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios
$1,497,304,743
1. Total de egresos (presupuestarios)
$815,063,815
2. Menos egresos presupuestarios no contables
2. Más ingresos contables no
presupuestarios
Incremento por variación de
inventarios
Disminución del exceso de
estimaciones por pérdida o
deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de
provisiones
Otros ingresos y beneficios
varios
Otros ingresos contables no
presupuestarios
de
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
0
Aprovechamientos
capital
Ingresos derivados
financiamientos
Otros
Ingresos
presupuestarios
de
no
contables
11,091,859
0
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
0
2,087
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
0
0
Bienes inmuebles
46,994
Activos intangibles
0
Obra pública en bienes propios
0
4,125,497
Acciones y participaciones de capital
0
Compra de títulos y valores
0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
análogos
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales
0
capital
418,900
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
0
3. Menos ingresos presupuestarios no
contables
Productos
16,247,719
562,382
Mobiliario y equipo de administración
0
0
0
0
0
Amortización de la deuda publica
0
0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS)
0
Otros Egresos Presupuestales No Contables
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
$1,497,304,743
0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales
0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
0
Provisiones
0
Disminución de inventarios
0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por
pérdida o deterioro u obsolescencia
0
Aumento por insuficiencia de provisiones
0
Otros Gastos
0
Otros Gastos Contables No Presupuestales
0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
$798,816,096
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Durante el ejercicio 2015 no se utilizaron cuentas de orden de ningún tipo.
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del
período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Contable / 19
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
2015
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
2. Panorama Económico y Financiero
Las condiciones Económico – Financieras con las que opera el O.P.D. Salud de Tlaxcala para el cumplimiento del objeto por el cual fue creado son adecuados, en
virtud de que el 90% de los recursos destinados para su operación son de carácter federal y en un mínimo porcentaje de carác ter propio. Los recursos destinados a esta
entidad se ejercen conforme se generan las necesidades inherentes a la entidad, aunado a la planeación del presupuesto que se tiene establecido en los distintos
programas que integran la estructura de los servicios de salud y administrativos. Los recurso destinados a cada programa de salud están encaminados a las metas e
indicadores establecidos a nivel central, situación que se puede corroborar al verificar el cumplimiento de los mismos; el impacto y destino de los recurso se ve reflejado en
beneficio de la población Tlaxcalteca.
3. Autorización e Historia
Salud de Tlaxcala fue creada como un Organismo Público Descentralizado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 05 de
noviembre de 1996 el cual fue derogado por la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala de fecha 10 de noviembre del 2000 y que a la fecha se encuentra vigente.
4.
Organización y Objeto Social
a) y b) Salud de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado que se encarga de Promover la Salud, Prevenir la enfermedad y atender la misma, por
medio de Medicina Preventiva, Medicina General y Medicina de Diferentes Especialidades, dando siempre una atención Eficiente, con Calidad y Oportuna, todo para
el cuidado de nuestra Ciudadanía Tlaxcalteca.
c) El ejercicio Fiscal que comprenden la presente cuenta pública comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 201.
d) Salud de Tlaxcala está constituida como un organismo publica descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
e) Fiscalmente tiene las siguientes obligaciones
o Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
o Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas
morales).
o Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes
inmuebles.
o Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a
salarios.
o Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a
salarios.
o Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
o Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes
inmuebles.
o Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
f)
Estructura organizacional básica
Contable / 20
SECTOR PARAESTATAL
g) Salud de Tlaxcala no es fideicomitente o fiduciario de Fideicomisos, mandatos y análogos.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:
a) Para la preparación de los presentes Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición
utilizadas para la elaboración de los estados financieros corresponden a la normatividad emitida por el CONAC
c) Los Postulados básicos considerados fueron:
Contable / 21
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
d)
2015
1) Sustancia Económica
2) Entes Públicos
3) Existencia Permanente
4) Revelación Suficiente
5) Importancia Relativa
6) Registro e Integración Presupuestaria
7) Consolidación de la Información Financiera
8) Devengo Contable
9) Valuación.
10) Dualidad Económica
11) Consistencia
Para la preparación de los Estados Financieros no se ocupó normatividad supletoria
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Se informará sobre:
a) Los costos de los activos se encuentra a valor histórico
b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
c) No se realiza inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
d) El método de valuación de inventarios es costo promedio.
e) Los beneficios a empleados corresponden al contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado la secretaria de Salud Federal y el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Secretaria de Salud.
f) No se calcularon provisiones durante el ejercicio.
g) No se determinaron reservas durante el ejercicio.
h) Los cambios en políticas contables corresponden a los establecidos en la Normatividad emitida por la CONAC y la corrección de errores junto con la
revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera se verán reflejados en el ejercicio 2015.
i) No se efectuaron reclasificaciones por cambios en los tipos de operaciones.
j) Durante el ejercicio no se efectuaron depuración y cancelación de saldos.
7.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
Salud de Tlaxcala no cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera
8. Reporte Analítico del Activo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Durante el ejercicio 2015 no se realizaron depreciaciones de activos.
No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos como lo explica el inciso a).
No existieron importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No se tuvieron riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
Las inversiones en Edificios durante el ejercicio ascendieron a $4,125,497.
No se tuvieron circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo durante el ejercicio 2015.
Contable / 22
SECTOR PARAESTATAL
g)
9.
No se llevaron acabo desmantelamiento de Activos.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No se tienen fideicomisos pertenecientes a Salud de Tlaxcala.
10. Reporte de la Recaudación
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los
federales.
CONCEPTO
ENE-FEB
MAR-ABR
DERECHOS
MODULO DENTAL DE TLAXCALA
MODULO DENTAL DE APIZACO
SALUD MENTAL
MODULO CANINO
CENTRO DE SALUD DE TLAXCALA
CENTRO DE SALUD APIZACO
HOSPITAL COMUNITARIO V. V. GUERRERO
HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO
CENTRO DE SALUD DE HUAMANTLA
CENTRO DE SALUD ZACATELCO
CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA TLALTELULCO
HOSPITAL COMUNITARIO CONTLA
HOSPITAL COMUNITARIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA
HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA
HOSPITAL DE LA MUJER
HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA
HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN
HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA
HOSPITAL GENERAL DEL SUR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1,994,924
76,705
19,953
42,611
8,400
151,036
54,404
100,647
17,712
4,973
53,889
1,695,025
48,645
12,558
46,297
9,000
131,406
30,389
67,410
15,514
3,893
38,206
45,184
14,336
912,830
14,010
63,396
43,195
326,555
22,897
22,191
27,413
8,406
774,014
28,356
43,928
36,352
340,991
15,018
17,229
PRODUCTOS CORRIENTES
1,184,207
775,326
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Salud de Tlaxcala no tiene Deuda Publica Contratada.
Contable / 23
MAY-JUN
1,589,951
58,891
16,469
35,857
6,800
125,410
55,265
58,782
12,334
4,359
54,044
5,213
35,830
10,035
650,995
16,092
59,093
79,044
269,653
16,211
19,245
329
938,899
JUL-AGS
0
SEP-OCT
0
NOV-DIC
SALDO FINAL
0
5,279,900
184,241
48,980
124,765
24,200
407,852
140,058
226,839
45,560
13,225
146,139
5,213
108,427
32,777
2,337,839
58,458
166,417
158,591
937,199
54,126
58,665
329
2,898,432
CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA
2015
12. Calificaciones otorgadas
No se tiene ninguna calificación crediticia.
13. Proceso de Mejora
Se informará de:
a) Principales Políticas de control interno
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
14. Información por Segmentos
No aplica
15. Eventos Posteriores al Cierre
El ente público en su momento informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que
proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
16. Partes Relacionadas
No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de
Tlaxcala
Director de Administración de la Secretaría de Salud y
O.P.D. Salud de Tlaxcala
Contable / 24
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