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SECTOR PARAESTATAL Cuenta Pública 2015 Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Concepto 2015 Concepto 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 8,178,332 0 0 0 5,279,900 2,898,432 0 0 0 20,122,563 0 0 0 11,882,095 8,240,468 0 0 0 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,489,126,411 2,590,322,888 Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,489,126,411 0 2,590,322,888 0 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios 0 0 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 0 0 1,497,304,743 2,610,445,451 Total de Ingresos y Otros Beneficios 2015 2014 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 784,449,164 711,529,336 30,090,206 42,829,622 2,240,721,929 1,604,258,328 406,710,328 229,753,273 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 14,366,932 0 0 368,995 29,802,467 0 0 5,485,210 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 11,947,939 0 21,817,257 0 2,049,998 0 0 0 2,500,000 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0 Participaciones 0 0 Aportaciones Convenios 0 0 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable 0 0 0 0 Total de Gastos y Otras Pérdidas 798,816,096 2,270,524,396 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 698,488,647 339,921,055 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 1 CUENTA PÚBLICA 2015 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Cuenta Pública 2015 Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2015 y 2014 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Año CONCEPTO 2015 Año CONCEPTO 2014 2015 ACTIVO 2014 PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 247,545,891 467,228,863 11,413,284 7,870,916 Docum entos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Alm acenes 85,988,632 85,988,632 Pas ivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Es tim ación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm inis tración a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Provis iones a Corto Plazo 0 0 Otros Pas ivos a Corto Plazo 0 0 247,545,891 467,228,863 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Total de Activos Circulantes 1,257,608,640 800,938,707 1,355,010,556 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 894,798,255 Total de Pasivos Circulantes Activo No Circulante Pasivo No Circulante Invers iones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0 Docum entos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Bienes Inm uebles , Infraes tructura y Cons trucciones en Proces o 280,549,016 280,549,016 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Bienes Muebles 518,807,131 518,807,131 Pas ivos Diferidos a Largo Plazo 0 Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adm inis tración a Largo Plazo 0 0 Depreciación, Deterioro y Am ortización Acum ulada de Bienes 0 0 Provis iones a Largo Plazo 146,723,360 147,252,796 Activos Diferidos 0 0 Es tim ación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 146,723,360 147,252,796 Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo 394,269,251 614,481,659 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrim onio 0 0 1,760,097,452 1,079,672,743 Res ultados del Ejercicio (Ahorro / Des ahorro) 698,488,647 339,921,055 Res ultados de Ejercicios Anteriores 552,780,478 214,675,642 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Total de Activos No Circulantes 799,356,147 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 799,356,147 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 2,154,366,703 ¡ERROR! 1,694,154,402 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Revalúos 0 Res ervas 0 0 508,828,327 525,076,046 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0 Res ultado por Pos ición Monetaria 0 0 Res ultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,760,097,452 1,079,672,743 Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 2,154,366,703 1,694,154,402 Rectificaciones de Res ultados de Ejercicios Anteriores Bajo protes ta de decir verdad declaram os que los Es tados Financieros y s us Notas s on razonablem ente correctos y res pons abilidad del em is or Dr. Alejandro Guarneros Chum acero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Adm inis tración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 2 0 SECTOR PARAESTATAL Cuenta Pública 2015 Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 30 de Junio de 2015 y 2014 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Concepto Origen Concepto Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 0 460,212,301 PASIVO 0 220,212,408 Activo Circulante 0 460,212,301 Pasivo Circulante 0 219,682,972 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0 456,669,933 3,542,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,682,972 0 0 0 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 0 0 Activo No Circulante 0 0 Pasivo No Circulante 0 529,436 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 529,436 Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 696,672,428 16,247,719 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 0 0 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 696,672,428 16,247,719 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 358,567,592 338,104,836 0 0 0 0 0 0 0 16,247,719 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 3 CUENTA PÚBLICA 2015 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Cuenta Pública 2015 Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Concepto ACTIVO Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 =(1+2-3) Variación del Periodo (4-1) 1,694,154,402 3,682,777,898 3,222,565,597 2,154,366,703 460,212,301 Activo Circulante 894,798,255 3,682,777,898 3,222,565,597 1,355,010,556 460,212,301 Efectivo y Equivalentes 800,938,707 3,633,668,478 3,176,998,545 1,257,608,640 456,669,933 7,870,916 49,109,420 45,567,052 11,413,284 3,542,368 0 0 0 0 0 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 85,988,632 0 0 85,988,632 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Activo No Circulante 799,356,147 0 0 799,356,147 0 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 280,549,016 0 0 280,549,016 0 Bienes Muebles 518,807,131 0 0 518,807,131 0 Activos Intangibles 0 0 0 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 0 0 0 Activos Diferidos 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 4 SECTOR PARAESTATAL Cuenta Pública 2015 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614,481,659 394,269,251 614,481,659 394,269,251 Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 5 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA 2015 Cuenta Pública 2015 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 525,076,046 0 0 525,076,046 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0 0 0 0 0 214,675,642 0 214,675,642 0 0 339,921,055 339,921,055 0 0 0 0 0 0 0 0 554,596,697 339,921,055 214,675,642 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 0 739,751,688 339,921,055 0 1,079,672,743 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0 0 0 0 0 338,104,836 0 338,104,836 0 0 682,240,928 698,488,647 -16,247,719 0 0 0 0 0 0 0 1,020,345,764 698,488,647 321,857,117 0 0 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 0 1,077,856,524 682,240,928 0 1,760,097,452 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 6 C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala SECTOR PARAESTATAL Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014 (Pesos) Ente Público: Salud de Tlaxcala Concepto 2014 Concepto 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 2014 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 1,497,304,743 2,610,445,451 Impuestos 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 0 Contribuciones de mejoras 0 0 Otros Orígenes de Inversión 0 101,697,020 Derechos 5,279,900 11,882,095 Productos de Tipo Corriente 2,898,432 8,240,468 21,606,306 651,862,121 Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 115,971,719 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Bienes Muebles 0 125,490,820 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 21,606,306 410,399,582 1,489,126,411 2,590,322,888 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 0 0 -21,606,306 -550,165,101 Otros Origenes de Operación 0 0 798,816,096 2,270,524,396 711,529,336 1,604,258,328 Materiales y Suministros 30,090,206 406,710,328 0 322,493,890 Servicios Generales 42,829,622 229,753,273 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 0 322,493,890 220,212,408 57,078,639 0 0 Participaciones y Aportaciones Aplicación Servicios Personales Origen Aplicación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 368,995 5,485,210 11,947,939 21,817,257 0 0 2,049,998 2,500,000 Donativos 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones 0 0 Convenios 0 0 Otros Aplicaciones de Operación 0 0 698,488,647 339,921,055 Transferencias a la Seguridad Social 101,697,020 0 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público 0 Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno 0 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 0 220,212,408 57,078,639 -220,212,408 265,415,251 456,669,933 55,171,205 800,938,707 1,257,608,640 745,767,502 800,938,707 Aportaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finaldel Ejercicio Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 7 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA 2015 Informe de Pasivos Contingentes 2015 Durante el ejercicio 2015 no se han calculado Pasivos de Contingencia Dr. Alejandro Guarneros Chumacero Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 8 C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala SECTOR PARAESTATAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado) a) NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo 1. 2. 3. Efectivo y Equivalentes El importe de $ 1,257,608,640 corresponde únicamente a los saldos de las cuentas bancarias debido a que al cierre del ejercicio no se tiene contratados instrumentos de inversión. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir No se tienen cuentas por cobrar por concepto de contribuciones debido a que no efectúa recaudación de las mismas. La cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de la siguiente manera: DESCRIPCIÓN Fondos Fijos Deudores Diversos Cuentas por Cobrar SUMA 0 A 90 592,013 2,853,834 1,058,202 4,504,049 ANTIGÜEDAD EN DIAS 91 A 180 181 A 365 MAS DE 365 537,814 537,814 0 2,935,344 3,436,077 6,371,421 4. 5. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) No se cuenta con bienes disponibles para su transformación. La cuenta Almacén se encuentra valuada a costo promedio y corresponde al inventario físico de almacén efectuado al cierre del ejercicio. 6. 7. Inversiones Financieras No se cuenta con Inversiones financieras. No aplica. Contable / 9 SUMA 592,013 6,326,992 4,494,279 11,413,284 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA 8. 2015 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Se está en proceso de levantamiento y valuación del inventario físico para su posterior conciliación con las cifras contables. Mobiliario y equipo de oficina 75,287,593 Aparatos e instrumental de laboratorio Aparatos y equipo médico quirúrgico 164,463,785 193,592,240 Equipo de computo 22,484,793 Herramientas y maquinas-herramientas 683,513 Maquinaria y equipo industrial 2,542,099 Equipo de transporte 43,976,239 Equipo de comunicación 3,824,359 Equipo médico de radiología 5,081,625 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 27,638 Equipo educacional 5,630,103 Activos intangibles 1,204,692 Otros bienes muebles e inmuebles 8,452 Edificios 280,549,016 Para la preparación de los Estados Financieros, el gasto ejercido en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y capitulo 6000 Inversión Pública del presupuesto 2015 fue desincorporado del gasto en el Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera en el Género Hacienda Pública/Patrimonio, reconociendo únicamente las altas en los rubros Bienes Inmuebles y Bienes Muebles en el para su presentación conforme a normas de Armonización Contable. 9. No se cuenta con activos intangibles y diferidos. 10. Estimaciones y Deterioros No se efectuaron estimaciones y no se reconocieron deterioros de los activos en el ejercicio 2015. 11. Otros Activos No se cuentan con cuentas de otros activos. 1. Pasivo La integración de la cuenta del pasivo reconoce los adeudos que se tiene con proveedores de bienes y servicios así como las retenciones de Impuesto sobre la renta y retenciones de prestaciones a los Trabajadores de Salud de Tlaxcala. Contable / 10 SECTOR PARAESTATAL BENEFICIARIO ABIGAIL CASELIN BERRA ADAN FLORES ALMANZA ADOLFO ENRIQUE SCHOTTE GARCIA ADRIAN ZEMPOALTECA ZEMPOALTECA ADVANCED DATA SERVICES SA DE CV ALBA ELENA ROMERO MORALES ALBERTO AGUILAR GARCIA ALEF INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. ALEJANDRA MELLADO GARCIA ALEJANDRA TEOYOTL MARTINEZ ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ ALFREDO MORALES BAEZ ALFREDO SANCHEZ VAZQUEZ ALICIA ZARATE XOCHITEOTZI ALMA ROSA CAMPOS SANCHEZ ALONSO ROSALIO OLIVARES JIMENEZ ALVA SANCHEZ MERINO ALVARO BENITES RODRIGUEZ ANA LUISA GARCIA NAJERA ANAYELI FERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIA NAVA PADILLA ARACELI OROPEZA ANGELES ARMANDO COCA PADILLA ARMANDO DIAZ DE LA MORA ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. C.V. AUTOMOVILES DE SANTA ANA S.A. DE C.V. AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A. AZAREL MARTINEZ GARCIA 0 A 30 31 A 60 61 A 90 MAS DE 365 41,123.07 825.00 6,397.09 5,225.00 84,500.00 986.00 550.00 19,250.00 -275.00 - 548,283.38 275.00 825.00 275.00 4,111.60 4,224.00 615.00 1,261.90 29,080.00 14,250.00 142.50 2,641.83 275.00 550.00 825.00 4,060.00 3,300.00 1,042.00 3,317.82 3,579.16 3,391.85 3,572.03 3,126.40 12,128.76 1,100.00 Contable / 11 TOTAL GENERAL 41,123.07 825.00 25,647.09 4,950.00 84,500.00 986.00 550.00 - 548,283.38 275.00 825.00 275.00 4,111.60 4,224.00 615.00 1,261.90 29,080.00 14,250.00 142.50 2,641.83 275.00 550.00 4,060.00 4,125.00 1,042.00 3,317.82 7,151.19 6,518.25 12,128.76 1,100.00 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA BENITO VAZQUEZ SANTIAGO BIONOVA LABORATORIOS S.A. DE C.V. CARLOS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ CECILIA PALACIOS AVILA CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGEN TLAX S.A. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL CESAR PALACIOS CALDERON COMERCIALIZA.COM S.A. DE C..V. COMERCIALIZADORA DAESCA COMERCIALIZADORA DE MULTIPLES P ZAG COMERCIALIZADORA DIMESA DEL GRIJALV COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V. CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C. DIST C MED RESPIRANDO DE PUEBLAS. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A. DISTRIBUIDORA INSUMOS HOSP. ALFA PUE S.A DISTRIBUIDORA LEVIC. S. DE R.L, DE DOLORES ALICIA PINO HERMOSILLO DOMINGO GONZALEZ FLORES DOMINGO SANDOVAL CRUZ DULCE MARIA REYES BARRERA EDGAR LOPEZ SERRANO EDUARDO HUERTA DE LA O ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ ELIZABETH HERNANDEZ LEZAMA EMMA MELENDEZ POLVO EMMANUEL LIRA HERNANDEZ ENRIQUE PEREZ CORICHI 31,998.50 184,807.33 2015 87,083.28 275.00 1,393.00 85,254.20 49,910.00 1,375.00 180,320.88 170,656.02 16,478.88 39,800.41 78,175.99 19,705.07 61,520.00 508,546.23 9,454.00 125,016.68 7,092.74 48,256.00 1,740.00 275.00 275.00 275.00 4,971.24 812.00 550.00 2,100.00 550.00 Contable / 12 91,470.92 27,734.41 7,415.00 825.00 3,465.00 31,998.50 271,890.61 275.00 1,393.00 85,254.20 49,910.00 1,375.00 180,320.88 170,656.02 16,478.88 39,800.41 78,175.99 81,225.07 508,546.23 9,454.00 125,016.68 7,092.74 48,256.00 91,470.92 27,734.41 9,155.00 825.00 275.00 275.00 275.00 4,971.24 4,277.00 550.00 2,100.00 550.00 SECTOR PARAESTATAL ENRIQUETA ROSALES RENTERIA ESTEBAN IGNACIO ROLDAN XICOHTENCATL EVERARDO FERNANDEZ RANGEL EXTRA GAS, S.A. DE C.V. FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA S.A. DE C.V. FEDERICO MENDEZ SANTACRUZ FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ MESA FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TREJO FID BANORTE 744807 BNT MEX APORT FRANCISCO GUTIERREZ VALDEZ FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO MOLINA PACHECO GEORGINA AGUILAR ERALDO GERARDO GUILLERMO PEÑALVA ROSALES GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOSO ADMINISTR. DE BIENES,S DE RL DE CV GREGORIO AGUSTIN ATLATENCO MASTRANZO GRUPO GOMMAR, S.A. DE C.V. GUADALUPE HERRERA LUNA GUADALUPE MALDONADO ISLAS GUILLERMO FRANCO ROMERO GUILLERMO NAVA FLORES IMAGEN LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S. C. ISRAEL GRANDE ESPINOSA IVETTE ALONSO LOZADA J. JUSTO VAZQUEZ HERNANDEZ JESUS ARMANDO PAUL CESPEDES JOEL TRINIDAD ORDOÑEZ CARRERA JORGE FERNANDO GAMBOA YACOTU 550.00 1,680.00 599,999.85 422,671.70 18.00 233,735.20 275.00 6,264.00 275.00 445,152.81 275.00 275.00 275.00 34,266.25 1,780.00 202,000.00 359,200.00 232,000.00 595.00 31,009.36 4,567.62 2,138.51 5,482.76 275.00 11,351.00 4,988.00 374.00 2,733.00 3,000.00 850.00 3,850.00 Contable / 13 550.00 1,680.00 599,999.85 422,671.70 18.00 233,735.20 275.00 40,530.25 275.00 445,152.81 275.00 275.00 275.00 1,780.00 202,000.00 359,200.00 232,000.00 595.00 31,009.36 4,567.62 2,138.51 5,482.76 275.00 11,351.00 4,988.00 374.00 2,733.00 3,000.00 850.00 3,850.00 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA JOSE ALFONSO HONDA GUZMAN JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO PEREZ BARRON JOSE CLEMENTE HERNANDEZ SANCHEZ JOSE CRUZ BELLO MORALES JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN LUMBRERAS PALOMINO JOSE ULISES SANCHEZ LOZANO JOSE VICTOR CORDERO MONTES JUAN BEN ONI PIEDRAS CANALES JUAN CARLOS CANTE SANCHEZ JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ JUAN FAUSTINO DORANTES DAVILA JUAN HERRERA ALVAREZ JUAN MONTIEL TORRES JUAN TORRES ROJAS KENIA ELOINA CUECUECHA ANGULO LIZBETH VAZQUEZ NOYA MA. CRISTINA MONTALVO MELO MA. MAGDALENA MARTINEZ PLACENSIA MANUEL CHIMAL AGUILAR MARCO ANTONIO DENICIA FLORES MARCO AURELIO RAMOS HERNANDEZ MARCO TULIO SANCHEZ MONTIEL MARIA CELIA PUMARADA CARVAJAL MARIA ELENA HERNANDEZ CASTILLO MARIA GABRIELA RODRIGUEZ AVELINO MARIA GUADALUPE VALADEZ ANGULO MARIBEL MATLALCUATZI MARTINEZ MARIO HERNANDEZ RAMIREZ 2015 - 99,876.00 825.00 2,710.00 98,375.35 4,450.00 105,804.76 14,188.71 3,300.00 7,969.20 6,953.00 275.00 275.00 573.00 9,705.00 14,979.66 12,200.00 275.00 275.00 14,474.94 2,574.00 595.00 18,107.00 1,336.50 6,478.97 275.00 550.00 8,323.91 1,230.80 2,601.00 2,979.00 275.00 5,303.60 Contable / 14 - 825.00 6,500.00 7,582.00 187.00 5,000.00 98,375.35 4,450.00 5,928.76 14,188.71 4,125.00 2,710.00 7,969.20 6,953.00 275.00 275.00 10,278.00 14,979.66 12,200.00 275.00 275.00 14,474.94 2,574.00 18,702.00 1,336.50 6,478.97 275.00 550.00 8,323.91 1,230.80 6,500.00 9,358.00 187.00 7,979.00 275.00 5,303.60 SECTOR PARAESTATAL MARIO UZZIEL SANCHEZ PERALTA MARTIN EDUARDO MUÑOZ GALVEZ MARY DEL CARMEN CRUZ ANGULO MAURO AGUILAR JIMENEZ MAURO LIMA PALACIOS MAXIMINO ALBOR CALDERON MEDINGENIUM, S.A. DE C.V. MEXICO RED TELECOMUNICACIONES S RL CV MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL SANCHEZ SALINAS MIGUEL GIA FRANCO GUZMAN NAVA MIGUEL QUIROZ MARTINEZ MINERVA MEDEL TEMOLTZI MOISES MUÑOZ BARCEINAS NATIVIDAD BARRIENTOS CORDERO NEPTATI SALDAÑA PEREZ OSCAR BARCENAS GONZALEZ OSCAR COYOTZI MENDEZ PABLO COSETL BAÑUELOS PATRICIO LIRA TOLEDO PLACIDO COYAC CUAUTLE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA, PROVEE MEXICANA ART CURACION Y LAB S.A. PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. C.V. QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA CV RAFAEL PILOTZI XAHUENTITLA RAYMUNDO PARAMO FLORES RECURSOS A REINTEGRAR 825.00 550.00 8,043.07 4,282.62 275.00 22,504.00 59,958.98 29,000.00 622.00 825.00 275.00 2,380.00 2,940.32 1,100.00 2,863.00 1,948.80 550.00 4,680.09 275.00 7,747.99 6,600.00 39,734.25 123,922.41 42,800.00 1,054,000.00 10,767.02 62,869.68 174,416.44 14,430.40 508.00 85,044.25 1,208,446.71 Contable / 15 825.00 550.00 8,043.07 4,282.62 275.00 22,504.00 59,958.98 29,000.00 622.00 825.00 275.00 2,380.00 2,940.32 1,100.00 2,863.00 1,948.80 550.00 11,280.09 275.00 47,482.24 123,922.41 42,800.00 1,054,000.00 10,767.02 62,869.68 174,416.44 14,430.40 508.00 85,044.25 1,208,446.71 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y PINTURA SOLTEPEC S AC V ROBOAM EDUARDO CORTES TORRES ROGELIO PEDRAZA MARTINEZ ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO ROSA YARIELA TLACUAHUAC ORTEGA S.I.AUTO ALMIR S.A. DE C.V. SALUD DE TLAXCALA SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS SANDY ZEMPOALTECA CUAHUTENCOS SANTA VAZQUEZ RAMOS SARA FLORES MOZENCAHUATZI SAUL JIMENEZ SANCHEZ SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL AUTOSERVICIO SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A.C.V SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS SERVICIOS INTEGRADOS LA GUACAMAYA SA CV SERVICIOS Y ATENCIONES MEDICAS K SA CV SHARON SOLIS PAVON SILVIA CORTES MOTOLINIA SILVIA YOLANDA ALTAMIRANO ZAINOS SUPERACION EDUCATIVA Y CULTURA TLAX S C SUSANA MENDIETA MONTIEL TESORERIA DE LA FEDERACION VICENTA OFELIA PEREZ DAVILA VICENTE HERNANDEZ LEON VICTOR ZARATE AGUILA VICTORIA SANCHEZ PEREZ VITASANITAS S.A. DE C.V. VITTI GRUPO COMERCIALIZADOR, S.A. DE C. 2015 1.20 2,528.80 1,161.20 62,976.30 111,433.55 54,972.00 303,768.03 872.50 275.00 4,585,642.68 - 8,961.00 180,328,485.62 4,000.00 6,606.20 2,695.53 2,943.00 409,978.80 3,514.06 54,547.19 29,510.00 0.48 3,108.00 1,583.40 2,799.50 7,706.33 13,000.00 3,349.29 -23.11 34.87 3,120.40 550.00 275.00 550.00 136,800.00 88,799.56 Contable / 16 1.20 2,528.80 1,161.20 62,976.30 111,433.55 54,972.00 8,961.00 185,217,896.33 4,872.50 275.00 6,606.20 2,695.53 2,943.00 409,978.80 3,514.06 54,547.19 29,510.00 0.48 4,691.40 2,799.50 7,706.33 13,000.00 3,349.29 11.76 3,120.40 550.00 275.00 550.00 136,800.00 88,799.56 SECTOR PARAESTATAL VOLT COMERCIALIZADORA SA DE CV YMMARSA PHARMACEUTICA SA DE CV YURIRIA MEZA CASTILLO TOTAL GENERAL 2. 3. II) 1,915.69 557,178.52 3,100.00 2,766,383.65 5,150,550.12 - 100,724.11 186,394,254.83 1,915.69 557,178.52 3,100.00 194,210,464.49 Impuestos derivados de Servicios Personales 26,851,976 Descuentos y percepciones a favor de terceros por Servicios Personales 12,018,277 No se tienen recursos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía. Los pasivos a largo plazo se componen por recursos de programas de convenio de ejercicios anteriores. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión 1. Los ingresos de gestión de Salud de Tlaxcala reconocidos en el rubro de derechos corresponde a las cuotas de recuperación por los servicios de salud que se presta a la población abierta que no cuenta con Seguro Popular o que su padecimiento no se encuentra considerado en el Catalogo Universal de servicios de Salud; en el rubro de Productos de Tipo Corriente corresponde a los servicios subrogados que se prestan a Dependencias gubernamentales o empresas privadas por servicios de Salud. 2. Durante el ejercicio 2015 no se tuvieron otro ingresos. Gastos y Otras Pérdidas: 1. Las cuentas de gasto más representativas son las siguientes: o Se destina el 66% del recurso ejercido para el pago de remuneraciones al personal necesario para brindar atención en las diferentes unidades médicas que integran Salud de Tlaxcala. o El grupo 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio es el principal gasto que eroga la entidad en un 14%, para dar cumplimiento a su razón de ser en la prestación de los servicios médicos a la población tlaxcalteca en general. III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 1. Durante el ejercicio no se tuvieron modificaciones al patrimonio. 2. Las modificaciones al patrimonio generado correspondieron únicamente a los resultados del ejercicio derivado de recursos pendientes de ejercer correspondientes al Régimen Estatal de Protección Social en Salud. IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes 1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: Contable / 17 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Efectivo en Bancos –Tesorería Efectivo en Bancos- Dependencias Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósitos de fondos de terceros y otros Total de Efectivo y Equivalentes 2. 2015 1,257,608,640 2014 800,938,707 1,257,608,640 800,938,707 Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 se integran de la siguiente manera: Bienes muebles e inmuebles Monto adquirido Mobiliario y Equipo de Administración 562,382.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 418,900.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 11,091,859.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,087.00 Activos Intangibles 46,994.00 Edificios 3. 2015 4,125,497.00 En la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación, no se determinaron durante el ejercicio Rubros Extraordinarios. Contable / 18 SECTOR PARAESTATAL V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Nombre del Ente Público Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015 Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Cifras en pesos) (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios $1,497,304,743 1. Total de egresos (presupuestarios) $815,063,815 2. Menos egresos presupuestarios no contables 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios de Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 Aprovechamientos capital Ingresos derivados financiamientos Otros Ingresos presupuestarios de no contables 11,091,859 0 Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad 0 2,087 Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos 0 0 Bienes inmuebles 46,994 Activos intangibles 0 Obra pública en bienes propios 0 4,125,497 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0 capital 418,900 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos 16,247,719 562,382 Mobiliario y equipo de administración 0 0 0 0 0 Amortización de la deuda publica 0 0 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0 Otros Egresos Presupuestales No Contables 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $1,497,304,743 0 3. Más Gasto Contables No Presupuestales 0 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $798,816,096 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Durante el ejercicio 2015 no se utilizaron cuentas de orden de ningún tipo. c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. Contable / 19 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA 2015 De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 2. Panorama Económico y Financiero Las condiciones Económico – Financieras con las que opera el O.P.D. Salud de Tlaxcala para el cumplimiento del objeto por el cual fue creado son adecuados, en virtud de que el 90% de los recursos destinados para su operación son de carácter federal y en un mínimo porcentaje de carác ter propio. Los recursos destinados a esta entidad se ejercen conforme se generan las necesidades inherentes a la entidad, aunado a la planeación del presupuesto que se tiene establecido en los distintos programas que integran la estructura de los servicios de salud y administrativos. Los recurso destinados a cada programa de salud están encaminados a las metas e indicadores establecidos a nivel central, situación que se puede corroborar al verificar el cumplimiento de los mismos; el impacto y destino de los recurso se ve reflejado en beneficio de la población Tlaxcalteca. 3. Autorización e Historia Salud de Tlaxcala fue creada como un Organismo Público Descentralizado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 05 de noviembre de 1996 el cual fue derogado por la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala de fecha 10 de noviembre del 2000 y que a la fecha se encuentra vigente. 4. Organización y Objeto Social a) y b) Salud de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado que se encarga de Promover la Salud, Prevenir la enfermedad y atender la misma, por medio de Medicina Preventiva, Medicina General y Medicina de Diferentes Especialidades, dando siempre una atención Eficiente, con Calidad y Oportuna, todo para el cuidado de nuestra Ciudadanía Tlaxcalteca. c) El ejercicio Fiscal que comprenden la presente cuenta pública comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 201. d) Salud de Tlaxcala está constituida como un organismo publica descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala. e) Fiscalmente tiene las siguientes obligaciones o Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. o Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales). o Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles. o Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. o Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios. o Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales. o Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles. o Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. f) Estructura organizacional básica Contable / 20 SECTOR PARAESTATAL g) Salud de Tlaxcala no es fideicomitente o fiduciario de Fideicomisos, mandatos y análogos. 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros Se informará sobre: a) Para la preparación de los presentes Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros corresponden a la normatividad emitida por el CONAC c) Los Postulados básicos considerados fueron: Contable / 21 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA d) 2015 1) Sustancia Económica 2) Entes Públicos 3) Existencia Permanente 4) Revelación Suficiente 5) Importancia Relativa 6) Registro e Integración Presupuestaria 7) Consolidación de la Información Financiera 8) Devengo Contable 9) Valuación. 10) Dualidad Económica 11) Consistencia Para la preparación de los Estados Financieros no se ocupó normatividad supletoria 6. Políticas de Contabilidad Significativas Se informará sobre: a) Los costos de los activos se encuentra a valor histórico b) No se realizaron operaciones en el extranjero. c) No se realiza inversión en acciones en el Sector Paraestatal. d) El método de valuación de inventarios es costo promedio. e) Los beneficios a empleados corresponden al contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado la secretaria de Salud Federal y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Salud. f) No se calcularon provisiones durante el ejercicio. g) No se determinaron reservas durante el ejercicio. h) Los cambios en políticas contables corresponden a los establecidos en la Normatividad emitida por la CONAC y la corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera se verán reflejados en el ejercicio 2015. i) No se efectuaron reclasificaciones por cambios en los tipos de operaciones. j) Durante el ejercicio no se efectuaron depuración y cancelación de saldos. 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario Salud de Tlaxcala no cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera 8. Reporte Analítico del Activo a) b) c) d) e) f) Durante el ejercicio 2015 no se realizaron depreciaciones de activos. No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos como lo explica el inciso a). No existieron importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No se tuvieron riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Las inversiones en Edificios durante el ejercicio ascendieron a $4,125,497. No se tuvieron circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo durante el ejercicio 2015. Contable / 22 SECTOR PARAESTATAL g) 9. No se llevaron acabo desmantelamiento de Activos. Fideicomisos, Mandatos y Análogos No se tienen fideicomisos pertenecientes a Salud de Tlaxcala. 10. Reporte de la Recaudación a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. CONCEPTO ENE-FEB MAR-ABR DERECHOS MODULO DENTAL DE TLAXCALA MODULO DENTAL DE APIZACO SALUD MENTAL MODULO CANINO CENTRO DE SALUD DE TLAXCALA CENTRO DE SALUD APIZACO HOSPITAL COMUNITARIO V. V. GUERRERO HOSPITAL COMUNITARIO TLAXCO CENTRO DE SALUD DE HUAMANTLA CENTRO DE SALUD ZACATELCO CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA TLALTELULCO HOSPITAL COMUNITARIO CONTLA HOSPITAL COMUNITARIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA HOSPITAL DE LA MUJER HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA HOSPITAL GENERAL DEL SUR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,994,924 76,705 19,953 42,611 8,400 151,036 54,404 100,647 17,712 4,973 53,889 1,695,025 48,645 12,558 46,297 9,000 131,406 30,389 67,410 15,514 3,893 38,206 45,184 14,336 912,830 14,010 63,396 43,195 326,555 22,897 22,191 27,413 8,406 774,014 28,356 43,928 36,352 340,991 15,018 17,229 PRODUCTOS CORRIENTES 1,184,207 775,326 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda Salud de Tlaxcala no tiene Deuda Publica Contratada. Contable / 23 MAY-JUN 1,589,951 58,891 16,469 35,857 6,800 125,410 55,265 58,782 12,334 4,359 54,044 5,213 35,830 10,035 650,995 16,092 59,093 79,044 269,653 16,211 19,245 329 938,899 JUL-AGS 0 SEP-OCT 0 NOV-DIC SALDO FINAL 0 5,279,900 184,241 48,980 124,765 24,200 407,852 140,058 226,839 45,560 13,225 146,139 5,213 108,427 32,777 2,337,839 58,458 166,417 158,591 937,199 54,126 58,665 329 2,898,432 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA 2015 12. Calificaciones otorgadas No se tiene ninguna calificación crediticia. 13. Proceso de Mejora Se informará de: a) Principales Políticas de control interno b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 14. Información por Segmentos No aplica 15. Eventos Posteriores al Cierre El ente público en su momento informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Dr. Alejandro Guarneros Chumacero C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala Director de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala Contable / 24