Fichero adjunto - Ayuntamiento de Torrijos

ANEXO IV
MEMORIA ECONOMICO-FINANCIERA: PREVISION DE GASTOS E
INGRESOS POR CURSO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL
“PEQUEÑINES”.
1º.- NUMERO DE PLAZAS:
- De 0 a 1 años ........................................................................ 16.
- De 1 a 2 años ........................................................................ 39.
- De 2 a 3 años ........................................................................ 58.
- Total ....................................................................................113.
2º. PERSONAL NECESARIO EN FUNCION DE LAS PLAZAS:
- Director ................................................................................... 1.
- Auxiliares Puericultura ........................................................... 8.
- Cocinero ................................................................................ .1.
- Ayudante de Cocina ............................................................... 1.
- Personal de Limpieza ............................................................. 3.
3º.- PREVISION ANUAL DE GASTOS DE PERSONAL:
SALARIO
PUESTOS
JORNADA
BRUTO ANUAL
SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL (*)
1 Director
Completa
17.175,86
5.513,45
22.689,31
8 Auxiliares Puericultura
Completa
67.226,64
21.579,75
88.806,39
1 Cocinero
Completa
9.978,80
3.203,20
13.182,00
1 Ayudante de Cocina
Completa
8.678,80
2.785,90
11.464,70
3 Personal de Limpieza
Completa
26.036,40
8.357,70
34.394,10
TOTAL.........................170.536,50
(*) El importe anual corresponde a los 11 meses de funcionamiento de la Escuela Infantil, con
contrato laboral a jornada completa, si bien, teniendo en cuenta las necesidades del servicio,
algunos trabajadores podrían ser contratados a tiempo parcial, lo que minoraría los gastos de
personal.
Ayuntamiento de Torrijos / Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
925 77 08 01 – Est: 2 / Fax: 925 77 05 17
www.torrijos.es
4º.- PREVISION ANUAL DE OTROS GASTOS:
CONCEPTO
IMPORTE
TELECOMUNICACIONES
2.000,00
ELECTRICIDAD
5.000,00
GAS
4.500,00
ALIMENTACION NIÑOS
24.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
2.000,00
MATERIAL EDUCATIVO
1.500,00
MATERIAL OFICINA
500,00
VESTUARIO PERSONAL
1.000,00
CONTROL DE PLAGAS
1.000,00
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
1.200,00
CONTROL DE PLAGAS
1.000,00
MANTENIMIENTO EXTINTORES
600,00
SEGUROS
2.000,00
CANON
1.200,00
OTROS GASTOS
2.500,00
TOTAL.................50.000,00
5º.- PREVISION ANUAL DE INGRESOS:
OCUPACION
CONCEPTO
Matrícula y reserva
IMPORTE
PREVISTA
TARIFAS
113
ANUAL (3)
31,00 (1)
Ayuntamiento de Torrijos / Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
925 77 08 01 – Est: 2 / Fax: 925 77 05 17
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3.503,00
Servicio de atención y educación sin
comedor
37
110,00 (2)
44.770,00
Servicio de atención y educación con
comedor
44
215,00 (2)
104.060,00
Servicio de atención y educación con
comedor
10
221,50 (2)
24.365,00
Media jornada con comedor
22
175,00 (2)
42.350,00
Otros ingresos (4)
10.000,00
Total.................................229.048,00
(1)
(2)
(3)
(4)
Tarifa anual.
Tarifa mensual.
El importe anual corresponde a los 11 meses de funcionamiento de la Escuela Infantil.
Por otros conceptos que figuran entre los precios públicos aprobados para el curso
2.013/2.014, así como los ingresos que puedan generarse por las actividades
suplementarias que pudiera organizar el concesionario
6.- TOTAL GASTOS E INGRESOS:
- GASTOS ..............................................................220.536,50 €.
- INGRESOS ..........................................................229.048,00 €.
Ayuntamiento de Torrijos / Plaza de San Gil, 7 - 45500 Torrijos (Toledo)
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