BBVA Plan Jubilación 2025, PPI

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BBVA Plan Jubilación 2025, PPI
Informe trimestral a 30/09/2015
Definición del Plan
Cartera a 30/09/2015
Plan de Pensiones Individual de Gestión Activa, con un horizonte de
inversión situado en el año 2025. Es decir, el plan invierte una parte
del capital en activos de renta variable y el resto, en activos de renta
fija. Además, a medida que se acerque el horizonte establecido (año
2025), su nivel de riesgo irá evolucionando hacia un perfil más
conservador, en el que prime la seguridad sobre la rentabilidad.
La inversión en monedas distintas al euro podrá alcanzar el 100%
del total. El riesgo de divisa asociado a la inversión en mercados
internacionales de renta fija y de renta variable será gestionado de
forma activa, pudiendo cubrirse eventualmente en su totalidad.
Público objetivo: Dirigido a clientes con un perfil de riesgo alto con
un horizonte de jubilación próximo a 2025.
RENTA FIJA
LIQUIDEZ
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Principales inversiones
Informe de Gestión
Plan de Pensiones Individual de Gestión Activa, con un horizonte de
inversión situado en el año 2040. A medida que transcurra el
tiempo, el perfil de riesgo del Fondo irá evolucionando de forma
decreciente, adaptándose así al perfil de riesgo del partícipe. A
cierre de trimestre el plan se encuentra en proceso de construcción
de la cartera, invirtiendo en activos del mercado monetario.
Letras del Tesoro Vto. 170616
50,03%
Letra Tesoro Italiano 0 140616
38,82%
Letra Tesoro Italiano 0 140716
11,15%
Comisiones Aplicadas
Hechos Relevantes
Comisiones
La Ley de Auditorias ha previsto que los Fondos de Pensiones que
tengan como mínimo 10.000 partícipes, así como las Gestoras
que administren dichos Fondos sean considerados “entidades de
interés público”, sin embargo los Fondos de Pensiones han
quedado eximidos de disponer de una Comisión de Auditoria,
según lo previsto en la D. Final primera del RD 877/2015 por el que
modifica el RD 1517/2011 reglamento de la Ley de Auditorias.
Porcentaje
Base de cálculo
Comisión de Gestión
0,00% (*)
Patrimonio
Comisión de Depósito
0,00%
Patrimonio
(**)
(*) Hasta el 15/12/2015, incluido; 0,95% desde el 16/12/2015, inclusive.
(**) Hasta el 15/12/2015, incluido; 0,05% desde el 16/12/2015, inclusive.
Datos del Plan
Gestora
Rentabilidad del Plan
Último
Acumulado Últimos
ejercicio
año
12 meses
cerrado
0,05%
–
–
BBVA Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Depositario
3 años
5 años
Últimos
10 años
–
–
–
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año.
Últimos
15 años
Histórica
(desde
inicio)
–
0,16%
BBVA
Fecha de integración del Plan
03/06/2015
Patrimonio a 30/09/2015 (euros)
2.735.182,05
Número de partícipes + beneficiarios
Valor liquidativo a 30/09/2015
260
1,0005
“Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Este informe no constituye una oferta para incrementar las aportaciones al Plan.
Las aportaciones deberán realizarse, en base a lo establecido en sus propias Especificaciones, respetando, en todo caso, los límites máximos financieros establecidos por la normativa vigente.”
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