Creación de facturas de proveedores

Creación de facturas de proveedores
Mediante la pulsación de F6, en el menú de compras, accedemos a la opción de facturación de
albaranes de proveedores, mostrándonos la siguiente pantalla.
Una vez situados en la pantalla de facturación, deberemos entrar el nombre del
proveedor/acreedor o su código, en la cabecera de la factura.
Tras introducir el proveedor, la cabecera se queda tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Deberemos pulsar INTRO para continuar con la edición de la cabecera, o pulsar las teclas de
flecha arriba o abajo para desplazarnos por los proveedores que tienen albaranes pendientes de
facturar.
Al pulsar INTRO nos situaremos en el campo FECHA FACTURA, que por defecto es la fecha
del día actual, donde introduciremos la fecha de la factura del proveedor. Una vez conformada
la fecha, daremos a Intro para introducir el NºFACTURA.
La casilla R.EQ. (S/N), indicará si la factura es con recargo de equivalencia, que por defecto es el
valor que tenemos en la ficha de datos de nuestra empresa, pudiendo ser modificado este valor.
Si el proveedor tuviese retención nos aparecería un campo nuevo en la cabecera, %
RETENCION.
En él, por defecto aparece el porcentaje que tenemos introducido en la
pantalla de Configuración General, en el campo % Y CTA RETE,
pudiendo ser este modificado.
Al crear la factura, se le asignará automáticamente a la factura un número de registro de
entrada que se presenta en la derecha de la cabecera.
En la zona de detalle podemos seleccionar que albaranes vamos a facturar, que deben ser los
mismos que vienen en la factura de nuestro proveedor.
Para ello, nos situaremos en la en la línea que corresponda al albarán que deseamos facturar, a
través del movimiento de las flechas arriba o abajo del teclado o directamente con el mouse. A
continuación pulsaremos la Barra Espaciadora, con lo que pasaría de “No” a “Sí”. Podemos
cambiar la selección pulsando nuevamente la barra espaciadora o el mouse. Según los albaranes
marcados se irá recalculando el total de la factura.
Es posible generar una factura sin marcar ningún albarán, o bien cuando el proveedor/acreedor
no tenga ninguno. Esta opción es útil para la entrada de facturas de acreedores de
servicios.
En caso de que queramos ver el albarán marcado en la línea seleccionada, podemos hacerlo
pulsando F3 VER ALBARAN, con lo que nos desplazaríamos a la ventana de Albaranes que
explicamos en el punto 14.5, y una vez revisado o corregido el albarán, pulsaríamos ESC para
volver a la pantalla de facturación.
Tras determinar los albaranes a facturar, pulsaremos INTRO y
el cursor se situará en la zona de vencimientos de la factura. Por
defecto, aparecerá el vencimiento según lo especificado en la
ficha del proveedor, pero podemos modificarlos en base a los
vencimientos reales de la factura recibida.
Tras los vencimientos, pasaremos a la zona de cálculo del importe total de la factura, donde
podremos cambiar los datos, si así lo deseamos.
Así pues, se nos permite cambiar la Base Imponible y el Descuento Pronto Pago, recalculándose
los totales de la factura.
En el campo OBSERV incluiremos las observaciones que deseemos para esta factura, y en el
caso de tener activada la contabilidad, podemos modificar la cuenta contable, la contrapartida
o la cuenta de pagos.
Pulsando ESC nos aparecerá una ventana de diálogo preguntándonos si queremos salvar la
factura. Si aceptamos, el programa hará las siguientes comprobaciones antes de salvarla:
1. Calculará la diferencia entre el total de la factura y el total de los vencimientos. Si existe
alguna nos avisará, dándonos la opción de salvarla o no.
2. Calculará la diferencia entre el importe total de la factura y el total real de los albaranes,
si en la Configuración General del programa tenemos algún valor diferente de cero en
el campo MAX. REDONDEO FACT. COMP. Si esta diferencia supera el valor
establecido, no nos permitirá salvar la factura, necesitando un usuario de nivel
superior.
Si la factura se ha salvado esta quedará almacenada en el fichero de facturas de proveedores y
los albaranes incluidos en ella serán marcados como facturados.
Además, se generarán los ASIENTOS CONTABLES correspondientes, en el caso de que
tengamos activada la opción de generar asientos automáticamente en la configuración general.