Despeses corrents 4t - Ajuntament de Vilassar de Dalt

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 09-08-214-AA-000
Vilassar de Dalt
(14046)
v.1.1-10.34.251.173
DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2015
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes
Créditos
iniciales
Presupuesto
2015
1 GASTOS DE PERSONAL
Ejercicios
cerrados
Ejercicio Corriente
Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)
Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)
Pagos
Líquidos (2)
Pagos
Líquidos (2)
4.602.863,65
5.121.857,49
5.010.373,66
4.956.600,63
212.450,86
75.442,56
75.442,56
78.948,02
78.948,02
0,00
75.442,56
75.442,56
78.948,02
78.948,02
0,00
75.442,56
75.442,56
78.948,02
78.948,02
0,00
1.289.720,34
1.291.606,34
1.313.756,87
1.313.756,87
0,00
312.297,93
330.848,01
309.303,69
309.303,69
0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1
13.308,60
13.308,60
10.277,21
10.277,21
0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2
23.015,52
23.015,52
15.215,82
15.215,82
0,00
10 Órganos de gobierno y personal directivo
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los
100
miembros de los órganos de gobierno
100.00 Retribuciones básicas
100.01 Otras remuneraciones
101
Retribuciones básicas y otras remuneraciones del
personal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de
personal eventual
110.00 Retribuciones básicas
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario
120 Retribuciones básicas
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1
75.242,09
82.433,09
80.497,34
80.497,34
0,00
120.04 Sueldos del Grupo C2
149.572,80
160.931,88
153.975,10
153.975,10
0,00
51.158,92
51.158,92
49.338,22
49.338,22
0,00
120.05 Sueldos del Grupo E
120.06 Trienios
120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias
977.422,41
960.758,33
1.004.453,18
1.004.453,18
0,00
121.00 Complemento de destino
167.388,17
180.296,69
168.283,89
168.283,89
0,00
121.01 Complemento específico
381.465,90
382.293,90
371.874,72
371.874,72
0,00
121.03 Otros complementos
428.568,34
398.167,74
464.294,57
464.294,57
0,00
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
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124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral
130 Laboral Fijo
130.00 Retribuciones básicas
2.125.783,07
2.583.939,93
2.587.201,79
2.533.428,76
4.196,82
797.795,97
1.111.774,43
1.065.820,00
1.012.046,97
0,00
250.245,17
250.245,22
337.285,07
337.285,07
0,00
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones
131 Laboral temporal
547.550,80
861.529,21
728.534,93
674.761,90
0,00
1.327.987,10
1.472.165,50
1.521.381,79
1.521.381,79
4.196,82
1.111.917,68
1.170.868,66
1.030.466,98
1.030.466,98
208.254,04
1.111.917,68
1.170.868,66
1.030.466,98
1.030.466,98
208.254,04
1.111.917,68
1.170.868,66
1.030.466,98
1.030.466,98
208.254,04
4.535.726,30
4.723.669,81
4.397.196,63
3.464.775,14
571.702,50
233.635,30
233.418,30
222.058,16
202.651,26
10.759,72
3.700,00
3.700,00
2.740,98
2.740,98
0,00
177.351,30
177.351,30
179.767,06
165.623,21
5.928,98
13.164,00
13.164,00
2.261,13
2.261,13
0,00
4.100,00
4.100,00
3.923,81
3.586,52
0,00
29.420,00
29.203,00
28.721,58
27.601,12
0,00
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento
150 Productividad
151 Gratificaciones
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
16
empleador
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pensiones excepcionales
161.04
Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones
anticipadas
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social
162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
204 Arrendamientos de material de transporte
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material
209 Cánones
5.900,00
5.900,00
4.643,60
838,30
4.830,74
155.200,00
252.588,46
247.400,04
204.801,09
17.195,80
210 Infraestructuras y bienes naturales
51.000,00
142.000,00
136.427,56
114.540,94
6.379,61
212 Edificios y otras construcciones
44.700,00
44.994,70
30.068,88
26.323,22
6.130,71
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
27.000,00
27.000,00
21.362,48
20.769,58
0,00
214 Elementos de transporte
32.500,00
38.593,76
59.541,12
43.167,35
4.685,48
4.090.771,00
4.182.263,05
3.880.891,42
3.011.555,89
543.637,56
40.800,00
43.592,96
36.591,06
23.988,83
4.273,97
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
215 Mobiliario
216 Equipos para procesos de información
219 Otro inmovilizado material
22 Material, suministros y otros
220 Material de oficina
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
220.00 Ordinario no inventariable
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27.900,00
30.900,00
27.730,77
16.445,76
4.068,87
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
9.000,00
8.792,96
5.926,50
5.478,07
175,21
220.02 Material informático no inventariable
3.900,00
3.900,00
2.933,79
2.065,00
29,89
641.550,00
627.312,55
559.791,46
342.309,77
117.863,00
337.000,00
337.000,00
354.040,69
197.881,07
63.587,01
30.650,00
30.440,33
31.004,94
21.740,28
5.044,41
126.400,00
125.410,02
70.905,58
49.414,05
23.864,74
221.03 Combustibles y carburantes
50.900,00
39.153,20
26.943,60
18.659,33
10.458,31
221.04 Vestuario
24.300,00
24.009,00
17.358,02
6.320,60
4.414,58
221.05 Productos alimenticios
52.800,00
52.800,00
43.951,36
39.391,05
4.437,00
18.000,00
17.000,00
15.113,60
8.429,72
6.056,95
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica
221.01 Agua
221.02 Gas
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
221.10 Productos de limpieza y aseo
221.11
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte
221.12
Suministros de material electrónico, eléctrico y de
telecomunicaciones
221.13 Manutención de animales
221.99 Otros suministros
1.500,00
1.500,00
473,67
473,67
0,00
128.120,00
124.427,25
137.202,10
118.443,70
14.511,51
222.00 Servicios de Telecomunicaciones
41.000,00
40.807,25
57.765,20
52.208,63
371,40
222.01 Postales
15.000,00
15.000,00
17.501,42
14.799,80
1.685,58
72.120,00
68.620,00
61.935,48
51.435,27
12.454,53
224 Primas de seguros
48.300,00
47.500,00
44.957,67
44.717,67
2.140,00
225 Tributos
93.200,00
53.200,00
45.475,39
44.622,77
870,90
7.000,00
7.000,00
3.769,57
3.769,57
0,00
222 Comunicaciones
222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes
225.00 Tributos estatales
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
225.02 Tributos de las Entidades locales
226 Gastos diversos
226.01 Atenciones protocolarias y representativas
86.200,00
46.200,00
41.705,82
40.853,20
870,90
1.135.120,00
1.285.292,65
1.221.180,04
1.112.664,72
68.241,39
8.000,00
10.300,00
10.561,78
4.188,37
10.002,47
12.000,00
6.000,00
6.444,50
2.261,76
1.655,45
68.900,00
76.456,75
73.072,73
55.597,94
5.064,87
226.09 Actividades culturales y deportivas
159.420,00
232.805,69
213.980,01
185.980,35
20.705,59
226.99 Otros gastos diversos
886.800,00
959.730,21
917.121,02
864.636,30
30.813,01
2.003.681,00
2.000.937,64
1.835.693,70
1.324.808,43
335.736,79
1.128.900,00
1.128.000,00
1.094.311,46
776.006,88
167.305,60
13.900,00
13.900,00
6.223,88
4.151,48
0,00
121.131,00
167.590,89
119.726,71
66.034,10
23.136,57
739.750,00
691.446,75
615.431,65
478.615,97
145.294,62
56.120,00
55.400,00
46.847,01
45.766,90
109,42
56.120,00
55.400,00
46.847,01
45.766,90
109,42
49.800,00
49.800,00
41.412,44
40.332,33
18,92
6.320,00
5.600,00
5.434,57
5.434,57
90,50
471.500,00
671.669,23
521.375,20
514.587,58
44,47
226.02 Publicidad y propaganda
226.03 Publicación en Diarios Oficiales
226.04 Jurídicos, contenciosos
226.06 Reuniones, conferencias y cursos
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Limpieza y aseo
227.01 Seguridad
227.02 Valoraciones y peritajes
227.04 Custodia, depósito y almacenaje
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
227.99
Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 Dietas
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo
231 Locomoción
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
231.10 Del personal directivo
231.20 Del personal no directivo
233 Otras indemnizaciones
24 Gastos de publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras
25
entidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3 GASTOS FINANCIEROS
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
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30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros
310 Intereses
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación
319
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en euros
408.200,00
400.200,00
257.787,36
254.989,09
0,00
390.200,00
390.200,00
256.355,34
253.557,07
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
7.000,00
1.432,02
1.432,02
0,00
63.300,00
271.469,23
263.587,84
259.598,49
44,47
57.300,00
52.337,76
46.900,04
42.981,16
44,47
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329
33
Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta
del euro
De préstamos y otras operaciones financieras en moneda
distinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones
financieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros
340 Intereses de depósitos
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros
352 Intereses de demora
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358
Intereses por operaciones de arrendamiento financiero
(leasing)
359 Otros gastos financieros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.000,00
219.131,47
216.687,80
216.617,33
0,00
491.269,00
611.258,88
546.920,57
468.469,90
34.883,72
23.149,00
39.338,42
29.741,71
27.492,71
10.390,22
143.020,00
199.481,14
194.029,94
192.842,96
1.140,34
143.020,00
199.481,14
194.029,94
192.842,96
1.140,34
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423
A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10
Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros
423.20
Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores
Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales,
423.90 entidades públicas empresariales y otros organismos
públicos
43 A la Seguridad Social
44
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
Local
440 Subvenciones para fomento del empleo
441
Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros
442
Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores
449
Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles
de la Entidad Local
45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451
A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
Autónomas
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
A sociedades mercantiles, entidades públicas
453 empresariales y otros organismos públicos
dependientes de las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10
Subvenciones para bonificación de intereses y primas
de seguros
453.20
Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores
453.90
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/DesgloseIG.aspx?T=... 21/3/2016
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015
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Otras subvenciones a sociedades mercantiles,
entidades públicas empresariales y otros organismos
públicos dependientes de las Comunidades Autónomas
46 A Entidades Locales
93.200,00
135.139,32
120.762,23
101.473,90
1.185,41
55.600,00
55.600,00
41.066,01
27.377,36
0,00
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios
4.800,00
4.800,00
5.176,80
3.885,46
0,00
32.800,00
74.739,32
74.519,42
70.211,08
1.185,41
231.900,00
237.300,00
202.386,69
146.660,33
22.167,75
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
165.212,90
0,48
0,00
0,00
0,00
Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria
165.212,90
0,48
0,00
0,00
0,00
Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de
500
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
165.212,90
0,48
0,00
0,00
0,00
10.266.571,85
11.128.455,89
10.475.866,06
9.404.433,25
819.081,55
467 A Consorcios
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas
470 Subvenciones para fomento del empleo
471
Subvenciones para bonificación de intereses y primas de
seguros
472
Subvenciones para reducir el precio a pagar por los
consumidores
479 Otras subvenciones a Empresas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
49 Al exterior
50
501 Otros imprevistos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
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