Cartera Fondos Perfil "arriesgado"

Cartera Arriesgada
Rentabilidad
Noviembre 2016
2016
2015
2014
3 años
Desde Inicio
-4,7%
9,8%
13,2%
31,2%
130,6%
Acumulada
Últimos 12 meses
8,00%
270,00
Índice de referencia
250,00
6,00%
Cartera
230,00
3,58%
4,00%
2,86%
210,00
1,59%
2,00%
190,00
0,15%
0,14%
0,00%
dic-15
170,00
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
-0,18%
sep-16
-0,06%
oct-16
-0,40%
nov-16
-2,00%
Datos hasta
9/11/2016
-2,24%
150,00
-2,74%
-4,00%
-4,01%
130,00
-6,00%
110,00
90,00
dic-02
dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
dic-15
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cartera
11,9%
-5,6%
-36,1%
28,7%
12,4%
-8,0%
14,0%
25,5%
13,2%
9,8%
-4,7%
Indice de
referencia
10,4%
-0,1%
-33,8%
28,5%
15,8%
-7,4%
11,6%
16,1%
12,4%
5,2%
1,67%
Composición
Peso en cartera
Fondo
Actual
Anterior
Deutsche Invest I Top Dividend NC
Robeco European Conservative D
Fidelity Funds-America Fd-E
Robeco US Premium Equities D
Schroders ISF US Liquidity B
Invesco Global Total Return Bonds E
Robeco Asia Pacific Equity D
PIMCO GIS Global Bond E hdg
Goldman Sachs Global Emerging Market Debt Port E
DB TALENTO Gestión Flexible
17%
10%
17%
16%
4%
12%
18%
17%
10%
* Para el cálculo de rentabilidad a 5 años se ha cogido la clase más antigua
** Fondo con menos de 5 años, introducimos la rentabilidad desde lanzamiento
Deutsche Bank
PCC
-7,08%
-8,00%
3%
3%
17%
6%
-6%
-3%
7%
-19%
-5%
3%
10%
10%
15%
11%
19%
8%
Indice de referencia
INDICE: 10% RF + 90% RV MUNDIAL (**)
(**) MM=Mercado Monetario, RF= Renta Fija, RV=Renta Variable. Datos promedio de los fondos de inversión comercializados en España.
Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI)
Rentabilidad
del 31/10
al 9/11
2016
2015
2014
-1,0%
-0,4%
2,2%
4,3%
-0,6%
-0,6%
1,7%
-0,5%
-0,2%
-0,7%
2,1%
-6,9%
3,0%
6,7%
-0,8%
1,8%
8,7%
4,4%
12,8%
0,0%
11,7%
14,6%
12,2%
10,3%
11,5%
-0,6%
8,8%
-0,5%
10,7%
0,8%
16,2%
12,1%
31,8%
26,6%
nd
6,2%
13,1%
7,9%
19,7%
1,3%
Perfil riesgo
Arriesgado
Arriesgado
Arriesgado
Arriesgado
Dinámico
Moderado
Arriesgado
Moderado
Dinámico
Moderado
Clasificación
FI RENTA VARIABLE GLOBAL
FI RENTA VARIABLE EUROPEA
FI RENTA VARIABLE USA
FI RENTA VARIABLE USA
FI MERCADO MONETARIO DÓLARES
FI GESTION ALTERNATIVA
FI RENTA VARIABLE ASIA/PACIFIC
FI RENTA FIJA GLOBAL
FI RENTA FIJA HIGH YIELD / EME
FI FONDO DE FONDOS
ISIN
Código
LU0507266145
LU0339661307
LU0115759606
LU0434928536
LU1133289758
LU0534240402
LU0084617165
IE00B11XZ103
LU0133266147
ES0125746000
6422
6868
3224
6659
7038
6905
6843
6736
6539
7210
Cartera Arriesgada
Noviembre 2016
Perfil de riesgo
Riesgo Histórico
Volatilidad histórica
5
Mejor Mes
12,3%
Arriesgado
10,8%
Peor Mes
abril-09
-14,5%
septiembre-08
Distribución de activos
Distribución de activos
Alternativa
El objetivo de este perfil es maximizar la rentabilidad. A cambio asume el riesgo de pérdidas en el valor de
la inversión tanto durante la vida del producto como a vencimiento. La exposición a activos de riesgo
puede llegar incluso al 100% de la inversión.
6%
Renta Variable
79%
Renta Fija
11%
Monetario
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
(Datos aproximados)
Rentabilidades 12 meses rolling*
Comentarios
Desde 1/11/15 a
31/10/16
Desde 1/11/14 a
31/10/15
Desde 1/11/13 a
30/10/ 14
Desde 1/11/12 a
31/10/13
Desde 1/11/11 a
30/10/12
Deutsche Invest I Top Dividend NC
3,1%
14,0%
14,3%
8,9%
13,1%
Robeco European Conservative D
-6,4%
17,0%
12,4%
18,0%
15,9%
Fidelity Funds-America Fd-E
1,9%
19,0%
27,7%
21,3%
22,7%
Robeco US Premium Equities D
2,7%
17,2%
23,0%
27,4%
20,6%
Schroders ISF US Liquidity B
1,2%
nd
nd
nd
nd
Invesco Global Total Return Bonds E
1,2%
0,9%
6,1%
3,6%
12,6%
Robeco Asia Pacific Equity D
5,1%
11,4%
12,6%
16,3%
14,8%
PIMCO GIS Global Bond E hdg
4,3%
1,7%
6,4%
-0,7%
9,9%
Goldman Sachs Global Emerging Market Debt Port E
12,6%
12,0%
16,0%
-7,5%
24,3%
DB TALENTO Gestión Flexible
-0,1%
2,5%
nd
nd
nd
Fondo
La victoria en las elecciones de Donald Trump ha sido recibida por los inversores de forma más favorable de lo esperado. La mayor
parte de los inversores creen que muchas de las medidas más agresivas prometidas por Trump (como las ligadas a la renegociación de
los tratados comerciales y la política de inmigración) se verán atenuadas por el propio partido republicano. Sin embargo, sí que parece
haber más apoyo a las medidas prometidas pro-crecimiento. Más inversion en infraestructuras, menos presión fiscal a las empresas, y
más desregulación debería permitir un mayor crecimiento a medio plazo de EEUU y más apreciación del dólar. La bolsa americana
gana, por tanto, atractivo, en detrimento de los activos de renta fija de duración más larga. Más gasto implica más deuda, y con una
Fed que previsiblemente seguirá subiendo los tipos, lo normal es que veamos un incremento de las rentabilidades de la deuda. Se
mantiene también la visión negativa de la bolsa europea, ante la gran incertidumbre política que se espera durante el próximo año.
* Rentabilidades anuales teniendo como punto de partida el mes en el que se elabora este documento.
1 Descontadas comisiones de gestión y custodia. Las rentabilidades históricas incluidas en este documento están referidas al pasado y no deben considerarse como indicadores fiables de rentabilidades futuras. Fuentes: Bloomberg, AFI y Deutsche Bank. Divisa Euro.
La cartera modelo incluye productos que pueden tener individualmente un riesgo superior o inferior al de la cartera de la que forman parte. De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/08, la información suministrada en este sitio representa la opinión de Deutsche Bank S.A.E, y está basada en criterios objetivos de información fiable, pero
no constituye ni oferta ni solicitud para comprar o vender el producto financiero analizado, quedando la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a los cambios experimentados por los mercados.Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Fuentes : Deutsche Bank, AFI y Bloomberg. Deutsche Bank,
S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2
Deutsche Bank
PCC