critica de libros - Instituto Nacional de Estadistica.

ESTADISTICA ESPAÑOLA
Vol. 30, Núm. 1 17, 1988, págs. 125 a 129
CRITICA DE LIBROS
MARTI N G UZMAN, M. P. y MARTI N P LI EGO, F..1. Curso b^sico
de Estadística económica. Editorial AC, Madrid. Segunda
Edición, 1987.
por
GONZALO ARNAIZ VELLANDO
Universidad Autónoma de Madrid
Por primera vez en un curso básico de Estadística se incorporan nuevas
técnicas, dentro de lo que se conoce como un curso de Estadística Descriptiva. La empresa no era fácil, más bien arriesgada, pues rompía moldes
considerados como clásicos e incorporaba nuevas materias que tenían que
tratarse de una forma peculiar dadas las características de los lectores a
los que se dirigía.
Hoy en día el desarrollo de los ordenadores hace que sea posible la
aplicación de los métodos multivariantes al análisis de los problemas económicos; introducir estos conocimientos entre los alumnos de las facultades de Económicas ha sido, si no el único, sí uno de los objetivos de los
autores de este libro, pioneros en esta dirección. Sinceramente creemos
que han conseguido esta meta, que no es otra que la de informar, con
claridad y precisión a los lectores de métodos que, por su utilidad, cada vez
tendrán más adeptos.
EI libro que no ocupa se puede dividir en dos partes relacionadas pero
claramente diferenciadas. La primera, que va del capítulo I al XII, es una
Estadística Descriptiva clásica y la segunda, que comprende los capítulos
XIII a XVllt, y que podríamos Ilamar Estadística Económica. Como es
ESTADISTIC'A ESPA^IOLA
natural, la primera parte es necesaria para pasar al estudio de la segunda,
en donde hay que aplicar muchos conceptos adquiridos previamente.
' En la primera parte los temas abordados están tratados con rigor y
claridad. Sin embargo, me permitiria aconsejar algunas incorporaciones que
creo contribuirían a hacer más claros algunos conceptos. Comienzo por uno
que me viene preocupando desde que ernpecé a explicar Estadística Descriptiva: las medidas de dispersión y, más concretamente, la varianza. Es
evidente que cuando se estudia la Estadística, el papel de ia varianza queda
considerablemente aclarado con el Teorema de Chebyshev. Una cosa que
se echa de menos en este libro, y en genera! en todos los de Estadística
Descriptiva, es que no se Ilegue a una expresión del Teorema citado para
las distribuciones de frecuencias, cuya obtención es prácticamente inmediata y dice respecto al significado de la variania más de lo que se puede
explicar en varias páginas de apretada prosa.
Voy a comentar el capítulo IX por mú{tiples motivos, entre los cuales no
es el menos poderoso el barul^o, no puedo calificarlo de otro modo, que
muchos profesionales no estadísticos tienen cuando aplican fa regresián y
la correlación; los autores comparten conmigo esta in^quietu^d ya que, en un
capítulo posterior, dedican un apartado para prevenir al estudioso de los
peligros de interpretación.
EI motivo de la confusión reside en que, en sus orígenes, el coeficiente de
correlación se definió en el modelo de regresión y no en el modelo lineal.
En ei modelo de regresión la matriz x nos da valores particuiares de
variables aleatorias, mientras que, en el modelo lineal, x está .compuesta
por variables matemáticas no estocásticas. Esta diferencia, que puede parecer insignificante, tiene consecuencias importantes. En el modelo de regresión, todas ^as variables se distribuyen conjuntamente y, en general, no
existe relación funcional entre ellas. Por e1 contrario, en el modelo lineal
una de 1as hipátesis es que existe una relación lineal que puede ser perturbada por errores aleatorios.
EI fuerte parecido de ambos modelos y el hecho de que en ambos se
introduce la misma terminologóa ha contribuido al confusionismo de muchos usuarios. Sin ir más lejos, un ejemplo lo tenemos en la interpretación
del coeficiente de correlación R^; mientras que en ei modelo de regresión
es la estimación de un parámetro desconocido de la distribución bivariante
^en general multivariante^ que puede considerarse como una medida del
grado de dependencia lineal entre las dos variables, en el modeio lineal R^
no se puede interpretar como una característica de una distribución multivariante. Es únicamente un estadístico que describe la proporción de la
varianza total de la variable dependiente que puede ser explicada por la
relación lineal.
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CRITICA DE LfBROS
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En el libro que nos ocupa esta distinción se hace a lo largo del libro de
forma correcta, pero siempre quedará la duda de si los lectores Ilegarán a
enterarse de la distinción. Mi propuesta sería que el modelo de regresión
fuera en los capítulos dedicados a distribuciones multivariantes y se dedicara un capitulo al modelo lineal que, por cierto, está muy bien tratado en
el libro. Esta separación ayudaría a aclarar las pecuiiaridades de los dos
modelos.
el capítulo sobre los números índices es una exposíción magnífica de los
mismos; si a esto añadimos que se examinan los principales que se construyen en nuestro país, creemos que podrá ser de mucha utilidad para los
lectores.
Nos ocuparemos ahora de la segunda parte que es la que podríamos
denominar Estadística Económica. EI capítulo XIII es una introducción al
análisis multivariante. Todos los profesores que han de enfrentarse con la^
explicación y enseñanza de estas técnicas a un nivel elemental conocen las
dificultades que comporta. Por eso mismo es preciso destacar et modelo de
concisián y claridad con que esto se realiza en el libro, que pone de
manifiesto en los autores un dominio y reflexión sobre el tema que es
preciso poner de manifiesto.
EI resto de los capítulos tratan una serie de tópicos que no se encuentran
reunidos habitualmente en ningún libro y que tan necesarios son para el
economista. Entre ellos se introduce al lector de una forma clara y rigurosa
en las Cuentas Nacionales y se introducen ratios entre magnitudes macroeconómicas, abordando posteriormente el estudio de las Tablas InputOutput en un capítulo de carácter introductorío; como es natural el lector
no debe esperar un tratamiento exhaustivo del tema.
Hay un capitulo en el libro, nuevo y creo que muy importante, que es el
dedicado al Análisis Estadístico Regional así como otro en el que se aborda
la agregación y desagregación de magnitudes económicas. En el prirnero
de los mencionados se tratan problemas tales como indicadores estadísticos regionales, medidas de desiguaidad regional y medidas con base a la
Iocalización espacial de la economía. En el segundo se trata el problema de
la agregación y desagregación temporal.
Resumiendo, del libro que nos hemos ocupado puede decirse, con toda
justicia, que es un buen libro de Estadística Descriptiva y un magnífico y
único libro de Estadística Económica. Na quíero terminar esta reseña sin
mencionar otro libro, complementario del anterior en ciertos aspectos imprescindibles, y que, titulado c<Curso Práctico de Estadística Económica», ha
realizado uno de los autores, Francisco Javier Martín Pliego.