MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - FREMAP A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE........................................................................................................................................................................ 3 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL........................................................................................ 5 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO................................................................................ 9 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS......................................................................................... 11 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO............................................................................................................................ 13 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................ 17 22 - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 25 - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 31 - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO................................................................. 36 - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO........................................................................ 40 - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.................................................................... 42 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................................ 48 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO......................................................................................................................... 52 6.- MEMORIA........................................................................................................................................................................ 54 B) INFORMES DE AUDITORÍA 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................ 364 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO................................................................................................................... 369 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A) CUENTAS ANUALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE FREMAP MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014 Nº CUENTAS ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 REEXPRESADO Nº CUENTAS 1.994.265.456,78 1.710.628.891,61 1.527.988,16 1.543.292,73 -- -- 10 2. Propiedad industrial e intelectual 525,00 525,00 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 871.125,89 988.007,55 11 207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos 656.337,27 554.760,18 120, 122 -- -- 267.861.861,76 271.958.136,79 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material 129 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 REEXPRESADO EJERCICIO 2014 A) PATRIMONIO NETO 2.499.559.370,54 2.373.095.764,17 I. Patrimonio aportado -- -- 2.230.270.965,29 2.204.942.737,08 1.813.417.652,20 1.692.937.319,95 2. Resultados de ejercicios anteriores 242.856.078,03 355.065.573,84 3. Resultados de ejercicio 173.997.235,06 156.939.843,29 III. Ajustes por cambio de valor 269.072.719,97 167.931.173,41 II. Patrimonio generado 203, (2803), (2903) 208, 209, (2809), (2909) PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1. Reservas 71.506.910,80 67.512.842,78 105.668.151,46 107.196.380,53 136 1. Inmovilizado no financiero 89.879.622,39 96.999.466,87 133 2. Activ. financieros disponibles para venta 807.177,11 249.446,61 945.499,95 955.277,76 268.127.220,02 166.975.895,65 215.685,28 221.853,68 B) PASIVO NO CORRIENTE -- 42.350,00 I. Provisiones a largo plazo -- -- -- 42.350,00 (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), 130, 131, 132 (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 220, (2820), (2920) 221, (2821), (2921) 2301, 2311, 2391 243, 244, (2933), (2934) 248, (2938) 52.500,00 -- 52.500,00 -- 2. Construcciones -- -- 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos -- -- IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc. 7.170.966,28 7.170.966,28 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público 7.170.966,28 7.170.966,28 -- -- 1.701.202.592,49 1.419.219.390,00 -- -- 1.700.970.320,54 1.418.980.737,05 1. Terrenos 4. Otras inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo 250, (259), (296) 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores repres. de deuda 14 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. II. Deudas a largo plazo 170, 177 171, 172, 173, 178, 18 174 2. Deudas con entidades de crédito -- -- 4. Otras deudas -- 42.350,00 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo -- -- C) PASIVO CORRIENTE 305.839.366,61 277.205.320,91 I. Provisiones a corto plazo 132.663.459,45 133.215.774,50 3.350.730,59 515.850,63 254, 256, 257, (297), (2983) 258, 26 2521, (2980) 4. Otras inversiones financieras VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo 232.271,95 238.652,95 16.449.548,09 10.737.105,81 811.133.280,37 939.714.543,47 58 II. Deudas a corto plazo B) ACTIVO CORRIENTE 520, 527 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 38, (398) I. Activos en estado de venta II. Existencias -- -- 5.946.507,52 5.840.081,89 524 1. Productos farmacéuticos 947.498,76 962.139,54 2. Material sanitario de consumo 1.312.471,14 1.160.192,78 4000, 401 3. Otros aprovisionamientos 3.686.537,62 3.717.749,57 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 III. Deudores y otras cuentas a cobrar 4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 4301, 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar 450, 455, 456 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP V. Inversiones financieras a corto plazo 540, (549), (596) 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 545, 548, 565, 566 480, 567 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores repres. de deuda 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación 577 556, 570, 571, 573, 575 650.620.428,53 475, 476, 477 3. Administraciones públicas 452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP 507.487.125,77 473.919.314,84 12.528,18 106.174,55 -- -- 54.669.105,18 102.584.449,39 -- -- 53.929.326,17 34.747.519,20 739.779,01 67.836.930,19 485.256,04 166.894.135,41 180.184.327,62 1. Otros activos líquidos equivalentes 72.787.151,05 118.219.827,37 2. Tesorería 94.106.984,36 61.964.500,25 2.805.398.737,15 2.650.343.435,08 TOTAL ACTIVO (A+B)............................................... 2. Otras cuentas a pagar 176.594.939,14 443.831,75 VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes 1. Acreedores por operaciones de gestión 75.680.046,56 485, 568 3. Administraciones públicas 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo 583.179.700,51 550, 555, 5580, 5582, 5584 470, 471, 472 4. Otras deudas IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 30, (390) 31, (391) 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 2. Deudas con entidades de crédito 3 V. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)............ -- -- 3.350.730,59 515.850,63 -- -- 169.825.176,57 143.473.695,78 13.697.677,44 2.846.230,13 144.785.316,48 131.178.124,46 11.342.182,65 9.449.341,19 -- -- -- -- 2.805.398.737,15 2.650.343.435,08 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA Nº CUENTAS 7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206 751 750 752 7530 754 705, 740, 741 780, 781, 782, 783 776 775, 777 7970 794 795 1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (640), (641) (642), (643), (644) (650) (651) (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68) EJERCICIO 2013 2.440.973.509,69 658.878.583,84 275.234.309,96 -3.512.525,40 178.714,98 -1.503.169.375,51 2.334.759.857,06 624.577.762,15 250.581.441,54 -2.454.080,69 215.153,46 -1.456.931.419,22 2.583,20 ----2.583,20 -- 7.727,90 3.827,30 3.827,30 --3.900,60 -- 9.285.483,85 8.713.964,13 -- -- 183.558.631,65 42.999,00 458.501,17 49.841.356,98 133.215.774,50 183.886.899,14 26.406,14 433.077,64 53.763.366,33 129.664.049,03 -- -- 2.633.820.208,39 2.527.368.448,23 -1.134.332.493,95 --1.000.651.505,46 -79.867.824,79 --35.066.189,23 -7.999.916,48 -746.399,84 -7.957.303,56 -2.043.354,59 -1.019.333.375,73 --892.729.598,02 -73.326.853,28 --36.137.077,25 -7.475.000,00 -836.272,51 -7.240.979,61 -1.587.595,06 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales -186.498.457,21 -135.950.655,68 -50.547.801,53 -183.646.865,62 -132.274.074,70 -51.372.790,92 9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones -721.960.759,85 -408.948.469,87 -313.012.289,98 -710.575.347,46 -396.722.419,80 -313.852.927,66 10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos -114.823.482,20 -114.823.482,20 -111.656.614,89 -111.656.614,89 -- -- -362.984.751,49 -40.804.380,96 -1.222.016,73 -382.253.319,73 -43.221.792,46 -1.253.659,67 -15.086,33 -50.375.026,43 -137.904.781,59 -132.663.459,45 --62.021.181,38 -142.540.911,72 -133.215.774,50 -11.854.246,59 -12.126.010,34 -2.532.454.191,29 -2.419.591.533,77 101.366.017,10 107.776.914,46 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) (630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639) EJERCICIO 2014 7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ¹ Su signo puede ser positivo o negativo 5 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA Nº CUENTAS (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor -361.887,32 -- -- -173.847,14 -361.887,32 3.585,20 -- 21.677.347,42 21.687.981,12 -10.633,70 6.466.553,38 6.467.185,71 -632,33 122.873.102,58 113.881.580,52 35.649.446,32 -35.649.446,32 -- 33.603.372,92 -33.603.372,92 -- -16.377,14 -52.081,22 -- -- 15.491.063,30 -15.491.063,30 8.520.750,56 -8.520.750,56 19. Diferencias de cambio -- -- 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes --- --- -- -- b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras (660), (662), (669) 16. Gastos financieros 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) EJERCICIO 2013 -170.261,94 II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 760 761, 762, 769 755, 756 EJERCICIO 2014 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta b) Otros III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 6 51.124.132,48 42.072.042,26 173.997.235,06 155.953.622,78 986.220,51 156.939.843,29 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado IV. Otros incrementos patrimoniales III. Ajustes por cambios de valor TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 -- 2.114.478.490,70 167.931.173,41 221.853,68 2.282.631.517,79 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES -- 90.464.246,38 -- -- 90.464.246,38 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B) -- 2.204.942.737,08 167.931.173,41 221.853,68 2.373.095.764,17 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014 -- 25.328.228,21 101.141.546,56 -6.168,40 126.463.606,37 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -- 173.997.235,06 101.141.546,56 -6.168,40 275.132.613,22 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -- -- -- -- -- 3. Otras variaciones del patrimonio neto -- -148.669.006,85 -- -- -148.669.006,85 -- 2.230.270.965,29 269.072.719,97 215.685,28 2.499.559.370,54 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D) 9 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA Nº CUENTAS (129) I. Resultado económico patrimonial EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 173.997.235,06 (*) 156.939.843,29 -9.777,81 -9.777,81 -- -- -9.777,81 -9.777,81 2. Activos financieros 116.642.387,67 62.619.609,22 2.1 Ingresos 117.457.283,95 63.726.204,62 -814.896,28 -1.106.595,40 -- 225.754,28 116.632.609,86 62.835.585,69 -- -- -15.491.063,30 -8.520.750,56 -6.168,40 -3.900,60 Total (1+2+3) -15.497.231,70 -8.524.651,16 IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) 275.132.613,22 211.250.777,82 II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : 1. Inmovilizado no financiero 920 (820),(821),(822) 900 (800) 94 1.1 Ingresos 1.2 Gastos 2.2 Gastos 3. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3) III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial (823) (802), 902 (84) 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros 3. Otros incrementos patrimoniales (*) Resultado ajustado 11 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2014 NOTAS EN MEMORIA I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros 1. Cotizaciones Sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 3. Prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros cobros B) Pagos EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 136.885.075,99 128.264.969,24 2.463.871.684,99 2.346.043.813,49 2.399.747.903,15 2.301.383.447,70 20.820.338,04 9.905.381,21 8.435.305,07 7.849.725,14 -- -- 35.340.086,86 23.788.903,11 -471.948,13 3.116.356,33 2.326.986.609,00 2.217.778.844,25 7. Prestaciones sociales 956.643.419,18 874.124.866,15 8. Gastos de personal 197.642.584,16 188.972.803,30 9. Transferencias y subvenciones concedidas 867.172.982,33 847.046.350,50 10. Aprovisionamientos 302.457.778,46 305.753.047,23 1.667.319,38 1.303.081,28 -- -- 11. Otros gastos de gestión 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 13. Intereses pagados 14. Otros pagos Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros 1. Venta de inversiones reales 2. Ventas de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) Pagos: 339.771,19 402.689,41 1.062.754,30 176.006,38 136.885.075,99 128.264.969,24 -128.267.824,49 -95.854.062,15 531.928.655,00 697.839.997,69 -- -- 531.835.412,63 697.609.888,46 93.242,37 230.109,23 660.196.479,49 793.694.059,84 4. Compra de inversiones reales 8.037.782,33 8.483.411,95 5. Compra de activos financieros 652.117.197,16 784.774.658,31 41.500,00 435.989,58 -128.267.824,49 -95.854.062,15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3. Préstamos recibidos -- -- 4. Otras deudas -- -- 6. Otros pagos de las actividades de inversión Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio: 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) Cobros por emisión de pasivos financieros: H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: -- -- 5. Préstamos recibidos -- -- 6. Otras deudas -- -- Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -- -- -486.369,69 120.234,27 I) Cobros pendientes de aplicación: 502.252,59 140.627,55 J) Pagos pendientes de aplicación: 988.622,28 20.393,28 -486.369,69 120.234,27 -- -- 8.130.881,81 32.531.141,36 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 456.167.334,52 423.636.193,16 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 464.298.216,33 456.167.334,52 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 13 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 14.179.120,00 -1.320.000,00 12.859.120,00 12.557.723,04 12.557.723,04 12.557.723,04 301.396,96 1309 OTRO PERSONAL 14.179.120,00 -1.320.000,00 12.859.120,00 12.557.723,04 12.557.723,04 12.557.723,04 301.396,96 130 LABORAL FIJO 14.179.120,00 -1.320.000,00 12.859.120,00 12.557.723,04 12.557.723,04 12.557.723,04 301.396,96 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 43.340,00 43.340,00 58.674,19 58.674,19 58.674,19 -15.334,19 131 LABORAL EVENTUAL 43.340,00 43.340,00 58.674,19 58.674,19 58.674,19 -15.334,19 1329 OTRAS 164.410,00 164.410,00 166.001,20 166.001,20 166.001,20 -1.591,20 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 164.410,00 164.410,00 166.001,20 166.001,20 166.001,20 -1.591,20 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 206.450,00 206.450,00 122.446,35 122.446,35 122.446,35 84.003,65 134 INDEMNIZACIONES 206.450,00 206.450,00 122.446,35 122.446,35 122.446,35 84.003,65 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 625.790,00 -240.000,00 385.790,00 287.533,50 287.533,50 287.533,50 98.256,50 13 LABORALES 15.219.110,00 -1.560.000,00 13.659.110,00 13.192.378,28 13.192.378,28 13.192.378,28 466.731,72 206.796,80 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.897.690,00 100.000,00 3.997.690,00 3.790.893,20 3.790.893,20 3.790.893,20 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.897.690,00 100.000,00 3.997.690,00 3.790.893,20 3.790.893,20 3.790.893,20 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 154.840,00 -7.840,00 147.000,00 143.267,53 143.267,53 143.226,80 40,73 3.732,47 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 234.480,00 234.480,00 213.629,20 213.629,20 212.936,86 692,34 20.850,80 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS 162 GASTOS SOC.PERS. 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1 GASTOS DE PERSONAL 202 204 26.770,00 114.990,00 -23.790,00 66.140,00 3.260,00 26.770,00 24.134,29 24.134,29 24.134,29 91.200,00 91.194,71 91.194,71 91.175,24 66.140,00 92.896,13 92.896,13 92.896,13 206.796,80 2.635,71 19,47 5,29 -26.756,13 3.260,00 76.982,23 76.982,23 76.982,23 600.480,00 -31.630,00 568.850,00 642.104,09 642.104,09 641.351,55 752,54 -73.254,09 4.498.170,00 68.370,00 4.566.540,00 4.432.997,29 4.432.997,29 4.432.244,75 752,54 133.542,71 19.717.280,00 -1.491.630,00 18.225.650,00 17.625.375,57 17.625.375,57 17.624.623,03 752,54 600.274,43 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 691.050,00 48.680,00 739.730,00 639.991,06 639.991,06 633.400,71 6.590,35 99.738,94 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 124.660,00 124.660,00 68.819,92 68.819,92 63.303,07 5.516,85 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 542.000,00 542.000,00 191.105,35 191.105,35 191.105,35 209 CANONES 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.520,00 3.520,00 3.181,79 3.181,79 3.181,79 1.409.910,00 903.098,12 903.098,12 890.990,92 11,41 11,41 11,41 113.820,00 113.820,00 113.338,56 113.338,56 174.800,00 174.800,00 149.725,74 1.360,00 1.360,00 1.118,03 6.780,00 6.780,00 3.325,79 1.361.230,00 48.680,00 55.840,08 350.894,65 338,21 12.107,20 506.811,88 110.607,33 2.731,23 481,44 149.725,74 147.520,25 2.205,49 25.074,26 1.118,03 1.118,03 241,97 3.325,79 3.325,79 3.454,21 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 514.900,00 514.900,00 518.740,36 518.740,36 518.740,36 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 811.660,00 811.660,00 786.259,89 786.259,89 781.323,17 17 -73.722,23 -11,41 -3.840,36 4.936,72 25.400,11 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) 21.691,43 REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 352.300,00 352.300,00 260.208,22 260.208,22 238.516,79 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 43.360,00 43.360,00 16.388,32 16.388,32 16.388,32 92.091,78 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 20.330,00 20.330,00 13.893,72 13.893,72 13.893,72 220 MATERIAL DE OFICINA 415.990,00 415.990,00 290.490,26 290.490,26 268.798,83 21.691,43 125.499,74 22100 ENERGIA ELECTRICA 405.780,00 405.780,00 320.982,10 320.982,10 296.045,96 24.936,14 84.797,90 22101 AGUA 23.710,00 23.710,00 21.857,95 21.857,95 21.601,08 256,87 1.852,05 22102 GAS 2.980,00 2.980,00 3.167,75 3.167,75 3.129,31 38,44 -187,75 22103 COMBUSTIBLE 29.810,00 29.810,00 21.682,24 21.682,24 19.642,89 2.039,35 8.127,76 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 462.280,00 462.280,00 367.690,04 367.690,04 340.419,24 27.270,80 94.589,96 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 35.230,00 35.230,00 19.181,05 19.181,05 16.462,92 2.718,13 16.048,95 22160 IMPLANTES 500.000,00 500.000,00 492.918,53 492.918,53 487.890,59 5.027,94 7.081,47 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 500.000,00 500.000,00 492.918,53 492.918,53 487.890,59 5.027,94 7.081,47 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 15.990,00 15.990,00 6.266,09 6.266,09 6.266,09 221 SUMINISTROS 1.013.500,00 1.013.500,00 886.055,71 886.055,71 851.038,84 35.016,87 127.444,29 26.971,68 6.436,28 9.723,91 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 723.570,00 -530.000,00 193.570,00 192.528,05 192.528,05 192.528,05 1.041,95 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 723.570,00 -530.000,00 193.570,00 192.528,05 192.528,05 192.528,05 1.041,95 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 352.300,00 352.300,00 327.380,24 327.380,24 303.621,51 23.758,73 2229 OTRAS 5.420,00 5.420,00 128,52 128,52 96,39 32,13 5.291,48 222 COMUNICACIONES 551.290,00 520.036,81 520.036,81 496.245,95 23.790,86 31.253,19 223 TRANSPORTES 271.000,00 271.000,00 185.098,28 185.098,28 178.969,53 6.128,75 85.901,72 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 34.550,00 34.550,00 17.877,36 17.877,36 17.877,36 2241 VEHICULOS 6.500,00 6.500,00 3.662,20 3.662,20 3.662,20 2.837,80 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.050,00 41.050,00 21.539,56 21.539,56 21.539,56 19.510,44 1.081.290,00 -530.000,00 24.919,76 16.672,64 2250 ESTATALES 2.300,00 2.300,00 41,05 41,05 41,05 2252 LOCALES 121.950,00 121.950,00 79.181,56 79.181,56 78.699,10 482,46 42.768,44 225 TRIBUTOS 124.250,00 124.250,00 79.222,61 79.222,61 78.740,15 482,46 45.027,39 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 27.100,00 27.100,00 31.309,18 31.309,18 30.527,52 781,66 -4.209,18 22621 DE COMUNICACION 780,46 780,46 780,46 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 781,66 -4.989,64 2263 2265 27.100,00 27.100,00 32.089,64 32.089,64 31.307,98 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 250.000,00 250.000,00 156.410,68 156.410,68 156.410,68 CUOTAS DE ASOCIACION 165.310,00 165.310,00 123.187,33 123.187,33 123.187,33 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 243.900,00 243.900,00 128.199,64 128.199,64 121.648,86 22661 CURSOS DE FORMACION 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2269 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 5.420,00 5.420,00 2.927,43 2.927,43 2.927,43 249.320,00 249.320,00 131.127,07 131.127,07 124.576,29 2.258,95 -780,46 93.589,32 42.122,67 6.550,78 115.700,36 6.550,78 118.192,93 2.492,57 6.780,00 6.780,00 6.574,15 6.574,15 6.541,42 32,73 205,85 698.510,00 698.510,00 449.388,87 449.388,87 442.023,70 7.365,17 249.121,13 3.800,00 14.568,09 14.568,09 14.568,09 3.800,00 18 -10.768,09 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2273 LIMPIEZA Y ASEO 466.390,00 466.390,00 395.517,62 395.517,62 379.943,20 15.574,42 70.872,38 2274 SEGURIDAD 129.540,00 129.540,00 105.723,17 105.723,17 104.255,36 1.467,81 23.816,83 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 325.200,00 325.200,00 314.009,95 314.009,95 313.028,15 981,80 11.190,05 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.197.800,00 2.587.800,00 2.585.373,40 2.585.373,40 2.585.373,40 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.176.194,97 3.176.194,97 3.164.480,58 11.714,39 323.805,03 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 6.697.800,00 6.087.800,00 5.761.568,37 5.761.568,37 5.749.853,98 11.714,39 326.231,63 2279 OTROS 11.110,00 8.038,29 8.038,29 7.602,41 435,88 3.071,71 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 DIETAS 231 LOCOMOCION -610.000,00 -610.000,00 11.110,00 2.426,60 7.633.840,00 -610.000,00 7.023.840,00 6.599.425,49 6.599.425,49 6.569.251,19 30.174,30 424.414,51 11.279.430,00 -1.140.000,00 10.139.430,00 9.031.257,59 9.031.257,59 8.906.607,75 124.649,84 1.108.172,41 36.590,00 36.590,00 25.010,33 25.010,33 25.010,33 11.579,67 284.550,00 284.550,00 221.793,19 221.793,19 221.793,19 62.756,81 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 176.150,00 176.150,00 171.744,10 171.744,10 171.744,10 4.405,90 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 497.290,00 497.290,00 418.547,62 418.547,62 418.547,62 78.742,38 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 13.550,00 13.550,00 1.301,89 1.301,89 1.301,89 12.248,11 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.550,00 13.550,00 1.301,89 1.301,89 1.301,89 12.248,11 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 4.750.000,00 4.750.000,00 4.986.827,41 4.986.827,41 4.930.622,69 56.204,72 -236.827,41 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 4.750.000,00 4.750.000,00 4.986.827,41 4.986.827,41 4.930.622,69 56.204,72 -236.827,41 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 4.750.000,00 4.750.000,00 4.986.827,41 4.986.827,41 4.930.622,69 56.204,72 -236.827,41 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 17.621.840,00 16.127.292,52 16.127.292,52 15.929.394,04 197.898,48 1.494.547,48 18.713.160,00 -1.091.320,00 419 OTRAS TRANSFERENCIAS 457.000,00 457.000,00 448.782,18 448.782,18 448.782,18 8.217,82 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 457.000,00 457.000,00 448.782,18 448.782,18 448.782,18 8.217,82 48211 REGIMEN GENERAL 548.983.360,00 638.983.360,00 631.093.506,09 631.093.506,09 631.093.296,24 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 175.000.000,00 90.000.000,00 175.000.000,00 180.220.885,07 180.220.885,07 180.220.885,07 -5.220.885,07 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 2.600.000,00 2.600.000,00 3.225.644,69 3.225.644,69 3.225.644,69 -625.644,69 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 750.000,00 750.000,00 612.027,55 612.027,55 612.027,55 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 161.454.030,00 15.000.000,00 176.454.030,00 173.514.568,17 173.514.568,17 173.511.218,97 3.349,20 2.939.461,83 4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 888.787.390,00 105.000.000,00 993.787.390,00 988.666.631,57 988.666.631,57 988.663.072,52 3.559,05 5.120.758,43 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 888.787.390,00 105.000.000,00 993.787.390,00 988.666.631,57 988.666.631,57 988.663.072,52 3.559,05 5.120.758,43 48427 DE A.T. Y E.P. 73.629.000,00 73.629.000,00 72.677.449,00 72.677.449,00 72.677.449,00 951.551,00 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO 73.629.000,00 73.629.000,00 72.677.449,00 72.677.449,00 72.677.449,00 951.551,00 48447 DE A.T. Y E.P. 942.000,00 942.000,00 992.730,76 992.730,76 992.730,76 -50.730,76 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL 942.000,00 942.000,00 992.730,76 992.730,76 992.730,76 -50.730,76 19 209,85 7.889.853,91 137.972,45 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 48457 DE AT Y EP 3.401.000,00 2.800.000,00 6.201.000,00 7.079.214,89 7.079.214,89 7.079.214,89 -878.214,89 4845 SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 3.401.000,00 2.800.000,00 6.201.000,00 7.079.214,89 7.079.214,89 7.079.214,89 -878.214,89 484 PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS 77.972.000,00 2.800.000,00 80.772.000,00 80.749.394,65 80.749.394,65 80.749.394,65 22.605,35 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 10.000,00 10.000,00 7.241,71 7.241,71 7.241,71 2.758,29 4861 AUXILIO POR DEFUNCION 10.000,00 10.000,00 7.241,71 7.241,71 7.241,71 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 15.195.000,00 -4.405.000,00 10.790.000,00 10.214.350,52 10.214.350,52 9.920.547,78 293.802,74 575.649,48 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 15.195.000,00 -4.405.000,00 10.790.000,00 10.214.350,52 10.214.350,52 9.920.547,78 293.802,74 575.649,48 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.000.000,00 5.000.000,00 4.451.542,60 4.451.542,60 4.451.542,60 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.000.000,00 5.000.000,00 4.451.542,60 4.451.542,60 4.451.542,60 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 15.800.000,00 14.673.134,83 14.673.134,83 14.379.332,09 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 8.000.000,00 8.000.000,00 7.999.916,48 7.999.916,48 7.999.916,48 83,52 4879 AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 8.000.000,00 8.000.000,00 7.999.916,48 7.999.916,48 7.999.916,48 83,52 487 PRESTACIONES SOCIALES 8.000.000,00 8.000.000,00 7.999.916,48 7.999.916,48 7.999.916,48 48811 REGIMEN GENERAL 60.000,00 60.000,00 50.752,13 50.752,13 50.646,25 20.205.000,00 -4.405.000,00 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS 25.000,00 25.000,00 19.627,71 19.627,71 19.627,71 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 85.000,00 85.000,00 70.379,84 70.379,84 70.273,96 2.758,29 548.457,40 548.457,40 293.802,74 1.126.865,17 83,52 105,88 9.247,87 105,88 14.620,16 5.372,29 48842 REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS 2.655.520,00 -1.160.000,00 1.495.520,00 1.492.624,84 1.492.624,84 1.492.624,84 4884 PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS 2.655.520,00 -1.160.000,00 1.495.520,00 1.492.624,84 1.492.624,84 1.492.624,84 2.895,16 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 1.265.940,00 -500.000,00 765.940,00 436.453,01 436.453,01 436.453,01 329.486,99 4885 CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD 1.265.940,00 -500.000,00 765.940,00 436.453,01 436.453,01 436.453,01 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.006.460,00 -1.660.000,00 2.346.460,00 1.999.457,69 1.999.457,69 1.999.351,81 105,88 347.002,31 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 998.970.850,00 101.735.000,00 1.100.705.850,00 1.094.088.535,22 1.094.088.535,22 1.093.791.067,55 297.467,67 6.617.314,78 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 999.427.850,00 101.735.000,00 1.101.162.850,00 1.094.537.317,40 1.094.537.317,40 1.094.239.849,73 297.467,67 6.625.532,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.037.858.290,00 99.152.050,00 1.137.010.340,00 1.128.289.985,49 1.128.289.985,49 1.127.793.866,80 496.118,69 8.720.354,51 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.037.858.290,00 99.152.050,00 1.137.010.340,00 1.128.289.985,49 1.128.289.985,49 1.127.793.866,80 496.118,69 8.720.354,51 TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS 1.037.858.290,00 99.152.050,00 1.137.010.340,00 1.128.289.985,49 1.128.289.985,49 1.127.793.866,80 496.118,69 8.720.354,51 20 2.895,16 329.486,99 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 644.970,00 644.970,00 613.445,41 613.445,41 613.445,41 31.524,59 1309 OTRO PERSONAL 644.970,00 644.970,00 613.445,41 613.445,41 613.445,41 31.524,59 130 LABORAL FIJO 644.970,00 644.970,00 613.445,41 613.445,41 613.445,41 31.524,59 1329 OTRAS 5.440,00 5.440,00 5.835,08 5.835,08 5.835,08 -395,08 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.440,00 5.440,00 5.835,08 5.835,08 5.835,08 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 9.600,00 9.600,00 134 INDEMNIZACIONES 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 13 -395,08 9.600,00 9.600,00 9.600,00 29.220,00 29.220,00 13.909,43 13.909,43 13.909,43 15.310,57 LABORALES 689.230,00 689.230,00 633.189,92 633.189,92 633.189,92 56.040,08 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 180.060,00 180.060,00 185.461,01 185.461,01 185.461,01 -5.401,01 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 180.060,00 180.060,00 185.461,01 185.461,01 185.461,01 -5.401,01 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 6.000,00 9.724,25 9.724,25 9.724,25 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 26.200,00 26.200,00 24.771,61 24.771,61 24.724,41 47,20 1.428,39 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 13.600,00 13.600,00 10.841,68 10.841,68 10.795,56 46,12 2.758,32 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 1629 OTROS 162 GASTOS SOC.PERS. 16 1 7.200,00 -1.200,00 9.600,00 -3.724,25 1.205,97 1.205,97 1.205,97 51.280,00 -1.200,00 50.080,00 50.823,51 50.823,51 50.730,19 93,32 -1.205,97 -743,51 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 231.340,00 -1.200,00 230.140,00 236.284,52 236.284,52 236.191,20 93,32 -6.144,52 GASTOS DE PERSONAL 920.570,00 -1.200,00 919.370,00 869.474,44 869.474,44 869.381,12 93,32 49.895,56 3529 OTROS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 352 INTERESES DE DEMORA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 213.209.780,00 -14.000.000,00 199.209.780,00 198.742.371,52 198.742.371,52 198.742.371,52 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 316.586.640,00 -20.750.000,00 295.836.640,00 295.832.427,00 295.832.427,00 295.832.427,00 4.213,00 4222 POR MUERTE 45.000.000,00 -2.700.000,00 42.300.000,00 41.916.956,47 41.916.956,47 41.916.956,47 383.043,53 422 CAPITALES RENTA 361.586.640,00 -23.450.000,00 338.136.640,00 337.749.383,47 337.749.383,47 337.749.383,47 387.256,53 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 226.175.210,00 -24.500.000,00 201.675.210,00 200.709.471,34 200.709.471,34 200.709.471,34 965.738,66 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 800.971.630,00 -61.950.000,00 739.021.630,00 737.201.226,33 737.201.226,33 737.201.226,33 1.820.403,67 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 800.971.630,00 -61.950.000,00 739.021.630,00 737.201.226,33 737.201.226,33 737.201.226,33 1.820.403,67 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 801.972.200,00 -61.951.200,00 740.021.000,00 738.070.700,77 738.070.700,77 738.070.607,45 22 467.408,48 93,32 1.950.299,23 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 801.972.200,00 -61.951.200,00 740.021.000,00 738.070.700,77 738.070.700,77 738.070.607,45 93,32 1.950.299,23 TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. 801.972.200,00 -61.951.200,00 740.021.000,00 738.070.700,77 738.070.700,77 738.070.607,45 93,32 1.950.299,23 1.839.830.490,00 37.200.850,00 1.877.031.340,00 1.866.360.686,26 1.866.360.686,26 1.865.864.474,25 496.212,01 10.670.653,74 TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 23 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 51.993.950,00 -700.000,00 51.293.950,00 51.031.853,52 51.031.853,52 51.031.853,52 262.096,48 1309 OTRO PERSONAL 51.993.950,00 -700.000,00 51.293.950,00 51.031.853,52 51.031.853,52 51.031.853,52 262.096,48 130 LABORAL FIJO 51.993.950,00 -700.000,00 51.293.950,00 51.031.853,52 51.031.853,52 51.031.853,52 262.096,48 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 2.076.710,00 2.076.710,00 2.472.872,72 2.472.872,72 2.472.872,72 -396.162,72 131 LABORAL EVENTUAL 2.076.710,00 2.076.710,00 2.472.872,72 2.472.872,72 2.472.872,72 -396.162,72 1329 OTRAS 392.500,00 392.500,00 537.870,41 537.870,41 537.870,41 -145.370,41 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 392.500,00 392.500,00 537.870,41 537.870,41 537.870,41 -145.370,41 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 805.200,00 805.200,00 161.947,57 161.947,57 161.947,57 643.252,43 1344 LABORAL EVENTUAL 3.300,09 3.300,09 3.300,09 -3.300,09 134 INDEMNIZACIONES 165.247,66 165.247,66 165.247,66 639.952,34 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 2.096.660,00 -800.000,00 1.296.660,00 1.168.950,07 1.168.950,07 1.162.374,68 6.575,39 127.709,93 13 LABORALES 57.365.020,00 -1.500.000,00 55.865.020,00 55.376.794,38 55.376.794,38 55.370.218,99 6.575,39 488.225,62 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.530.970,00 2.670.000,00 17.200.970,00 17.175.099,39 17.175.099,39 17.175.099,39 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.530.970,00 2.670.000,00 17.200.970,00 17.175.099,39 17.175.099,39 17.175.099,39 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 603.900,00 603.900,00 600.872,77 600.872,77 599.948,37 924,40 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 745.480,00 745.480,00 738.765,44 738.765,44 736.089,14 2.676,30 6.714,56 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 314.510,00 314.510,00 317.155,75 317.155,75 264.703,00 52.452,75 -2.645,75 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 417.420,00 417.420,00 417.420,00 417.420,00 417.420,00 1625 SEGUROS 498.050,00 498.050,00 395.703,90 395.703,90 395.703,90 102.346,10 1629 OTROS 15.350,00 15.350,00 274.294,23 274.294,23 274.294,23 -258.944,23 805.200,00 805.200,00 2.594.710,00 25.870,61 25.870,61 3.027,23 162 GASTOS SOC.PERS. 2.594.710,00 2.744.212,09 2.744.212,09 2.688.158,64 56.053,45 -149.502,09 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 17.125.680,00 2.670.000,00 19.795.680,00 19.919.311,48 19.919.311,48 19.863.258,03 56.053,45 -123.631,48 1 GASTOS DE PERSONAL 74.490.700,00 1.170.000,00 75.660.700,00 75.296.105,86 75.296.105,86 75.233.477,02 62.628,84 364.594,14 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.808.250,00 -250.000,00 42.165,73 301.029,26 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CANONES 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.558.250,00 2.257.220,74 2.257.220,74 2.215.055,01 15.000,00 15.000,00 42,00 42,00 42,00 5.000,00 5.000,00 37.000,00 37.000,00 35.746,59 35.746,59 35.746,59 2.615.250,00 2.293.009,33 2.293.009,33 2.250.843,60 133,11 133,11 133,11 565.000,00 565.000,00 530.896,09 530.896,09 1.225.000,00 1.225.000,00 1.056.705,46 2.500,00 2.500,00 1.993,99 560.000,00 560.000,00 2.352.500,00 2.865.250,00 -250.000,00 2.352.500,00 25 14.958,00 5.000,00 1.253,41 42.165,73 322.240,67 528.620,18 2.275,91 34.103,91 1.056.705,46 1.046.131,19 10.574,27 168.294,54 1.993,99 1.993,99 508.331,79 508.331,79 360.751,38 147.580,41 51.668,21 2.098.060,44 2.098.060,44 1.937.629,85 160.430,59 254.439,56 -133,11 506,01 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 220 MATERIAL DE OFICINA 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 2210 INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 10.000,00 10.000,00 2.475,04 2.475,04 2.346,88 128,16 7.524,96 3.600,00 3.600,00 1.993,36 1.993,36 1.966,76 26,60 1.606,64 13.600,00 13.600,00 4.468,40 4.468,40 4.313,64 154,76 9.131,60 2.335.580,00 2.335.580,00 1.983.520,93 1.983.520,93 1.824.907,09 158.613,84 352.059,07 127.500,00 127.500,00 136.058,11 136.058,11 134.085,89 1.972,22 -8.558,11 39.000,00 39.000,00 45.251,29 45.251,29 44.882,85 368,44 -6.251,29 5.000,00 5.000,00 1.960,98 1.960,98 1.960,98 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.507.080,00 2.507.080,00 2.166.791,31 2.166.791,31 2.005.836,81 160.954,50 340.288,69 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.178.750,00 1.178.750,00 1.172.482,34 1.172.482,34 1.159.906,36 12.575,98 6.267,66 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 1.178.750,00 1.178.750,00 1.172.482,34 1.172.482,34 1.159.906,36 12.575,98 6.267,66 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 250.000,00 250.000,00 147.834,51 147.834,51 141.106,16 6.728,35 102.165,49 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 50.000,00 50.000,00 55.144,58 55.144,58 55.144,58 22140 LENCERIA 45.000,00 45.000,00 11.749,37 11.749,37 11.709,26 40,11 33.250,63 22141 VESTUARIO 137.500,00 137.500,00 59.034,69 59.034,69 55.893,17 3.141,52 78.465,31 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 182.500,00 182.500,00 70.784,06 70.784,06 67.602,43 3.181,63 111.715,94 3.039,02 -5.144,58 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22160 IMPLANTES 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 100.000,00 100.000,00 85.272,93 85.272,93 85.218,42 54,51 14.727,07 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.230.000,00 1.230.000,00 1.408.320,78 1.408.320,78 1.386.391,06 21.929,72 -178.320,78 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.330.000,00 1.330.000,00 1.601.386,76 1.601.386,76 1.579.402,53 21.984,23 -271.386,76 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 100.000,00 100.000,00 17.740,70 17.740,70 17.716,81 23,89 82.259,30 221 SUMINISTROS 5.598.330,00 5.598.330,00 5.235.295,35 5.235.295,35 5.029.846,77 205.448,58 363.034,65 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 690.000,00 690.000,00 815.749,50 815.749,50 815.749,50 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 690.000,00 690.000,00 815.749,50 815.749,50 815.749,50 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.000,00 3.000,00 4.113,47 4.113,47 4.050,82 62,65 -1.113,47 222 COMUNICACIONES 693.000,00 693.000,00 819.862,97 819.862,97 819.800,32 62,65 -126.862,97 223 TRANSPORTES 200.000,00 200.000,00 132.064,01 132.064,01 131.972,98 91,03 67.935,99 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 216.500,00 216.500,00 125.638,75 125.638,75 125.638,75 2241 VEHICULOS 10.000,00 10.000,00 5.844,08 5.844,08 5.844,08 4.155,92 224 PRIMAS DE SEGUROS 226.500,00 226.500,00 131.482,83 131.482,83 131.482,83 95.017,17 2250 ESTATALES 200,00 200,00 465,49 465,49 465,49 2252 LOCALES 667.500,00 667.500,00 541.668,06 541.668,06 535.086,60 6.581,46 125.831,94 225 TRIBUTOS 667.700,00 667.700,00 542.133,55 542.133,55 535.552,09 6.581,46 125.566,45 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 60.000,00 60.000,00 62.079,83 62.079,83 56.704,44 5.375,39 -2.079,83 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 60.000,00 60.000,00 62.079,83 62.079,83 56.704,44 5.375,39 -2.079,83 2269 OTROS 861,47 861,47 861,47 226 GASTOS DIVERSOS 62.941,30 62.941,30 57.565,91 5.375,39 -2.941,30 60.000,00 60.000,00 26 3.131,09 3.131,09 3.131,09 -3.131,09 107.793,05 107.793,05 107.793,05 -107.793,05 -125.749,50 -125.749,50 90.861,25 -265,49 -861,47 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 3.190.000,00 3.190.000,00 2.934.758,62 2.934.758,62 2.868.559,07 66.199,55 255.241,38 709.370,00 709.370,00 643.780,17 643.780,17 635.413,75 8.366,42 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 65.589,83 7.192,86 7.192,86 7.192,86 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 25439 OTROS 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 3.850.000,00 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 750.000,00 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 50.000,00 50.000,00 24.651,07 24.651,07 24.651,07 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 3.325.000,00 -1.150.000,00 2.175.000,00 2.173.927,36 2.173.927,36 2.162.286,36 11.641,00 1.072,64 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 3.375.000,00 -1.150.000,00 2.225.000,00 2.198.578,43 2.198.578,43 2.186.937,43 11.641,00 26.421,57 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 25.250.000,00 -3.482.500,00 21.767.500,00 22.114.556,19 22.114.556,19 21.935.616,22 178.939,97 -347.056,19 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 42.386.250,00 -3.732.500,00 38.653.750,00 37.633.403,29 37.633.403,29 36.959.587,16 673.816,13 1.020.346,71 -7.192,86 3.899.370,00 3.899.370,00 3.585.731,65 3.585.731,65 3.511.165,68 74.565,97 313.638,35 11.358.500,00 11.358.500,00 10.513.980,06 10.513.980,06 10.221.700,22 292.279,84 844.519,94 75.000,00 75.000,00 83.019,80 83.019,80 83.019,80 -8.019,80 395.000,00 395.000,00 424.361,56 424.361,56 424.361,56 -29.361,56 90.000,00 90.000,00 106.415,91 106.415,91 106.415,91 -16.415,91 560.000,00 560.000,00 613.797,27 613.797,27 613.797,27 -53.797,27 75.000,00 17.173.880,00 -1.760.000,00 75.000,00 27.776,96 27.776,96 27.188,52 588,44 15.413.880,00 15.411.569,76 15.411.569,76 15.270.236,78 141.332,98 2.310,24 26.120,00 34.383,04 34.383,04 34.175,36 207,68 -8.263,04 41.270,24 26.120,00 47.223,04 17.275.000,00 -1.760.000,00 15.515.000,00 15.473.729,76 15.473.729,76 15.331.600,66 142.129,10 2.400.000,00 -572.500,00 1.827.500,00 1.825.264,48 1.825.264,48 1.813.591,29 11.673,19 2.235,52 300.000,00 177.972,95 177.972,95 176.555,77 1.417,18 122.027,05 300.000,00 625.000,00 3.325.000,00 -572.500,00 525.000,00 -572.500,00 750.000,00 625.000,00 492.806,20 492.806,20 490.461,68 2.344,52 132.193,80 2.752.500,00 2.496.043,63 2.496.043,63 2.480.608,74 15.434,89 256.456,37 525.000,00 580.690,49 580.690,49 572.522,23 8.168,26 -55.690,49 3.277.500,00 3.076.734,12 3.076.734,12 3.053.130,97 23.603,15 200.765,88 750.000,00 1.044.850,13 1.044.850,13 1.043.283,41 1.566,72 -294.850,13 320.663,75 320.663,75 320.663,75 1.365.513,88 1.365.513,88 1.363.947,16 1.566,72 -615.513,88 750.000,00 -320.663,75 25.348,93 4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 1.305.920,00 -1.305.920,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.305.920,00 -1.305.920,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.305.920,00 -1.305.920,00 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 500.000,00 100.000,00 600.000,00 553.843,59 553.843,59 529.053,87 24.789,72 46.156,41 47 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000,00 100.000,00 600.000,00 553.843,59 553.843,59 529.053,87 24.789,72 46.156,41 27 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 21.356.500,00 -1.100.000,00 20.256.500,00 20.228.891,33 20.228.891,33 20.122.337,45 106.553,88 27.608,67 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 21.356.500,00 -1.100.000,00 20.256.500,00 20.228.891,33 20.228.891,33 20.122.337,45 106.553,88 27.608,67 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 21.356.500,00 -1.100.000,00 20.256.500,00 20.228.891,33 20.228.891,33 20.122.337,45 106.553,88 27.608,67 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.814.000,00 5.814.000,00 6.690.191,66 6.690.191,66 6.587.611,27 102.580,39 -876.191,66 4890 RECETAS MEDICAS 5.814.000,00 5.814.000,00 6.690.191,66 6.690.191,66 6.587.611,27 102.580,39 -876.191,66 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 2.575.000,00 -100.000,00 2.475.000,00 1.267.340,08 1.267.340,08 1.213.734,51 53.605,57 1.207.659,92 4892 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO 2.575.000,00 -100.000,00 2.475.000,00 1.267.340,08 1.267.340,08 1.213.734,51 53.605,57 1.207.659,92 489 FARMACIA 8.389.000,00 -100.000,00 8.289.000,00 7.957.531,74 7.957.531,74 7.801.345,78 156.185,96 331.468,26 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 29.745.500,00 -1.200.000,00 28.545.500,00 28.186.423,07 28.186.423,07 27.923.683,23 262.739,84 359.076,93 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 31.551.420,00 -2.405.920,00 29.145.500,00 28.740.266,66 28.740.266,66 28.452.737,10 287.529,56 405.233,34 148.428.370,00 -4.968.420,00 143.459.950,00 141.669.775,81 141.669.775,81 140.645.801,28 1.023.974,53 1.790.174,19 1.750.000,00 1.750.000,00 2.096.134,64 2.096.134,64 770.942,90 1.325.191,74 -346.134,64 192.000,00 174.906,65 174.906,65 28.606,75 146.299,90 17.093,35 1.942.000,00 2.271.041,29 2.271.041,29 799.549,65 1.471.491,64 -329.041,29 90.968,82 341.243,59 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6220 ADQUISICIONES 6221 CONSTRUCCIONES 192.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 192.000,00 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 450.000,00 450.000,00 108.756,41 108.756,41 17.787,59 625 MOBILIARIO Y ENSERES 47.020,00 47.020,00 98.921,10 98.921,10 98.921,10 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 144.000,00 144.000,00 144.108,09 144.108,09 144.108,09 62 INVERSIONES NUEVAS 833.020,00 2.583.020,00 2.622.826,89 2.622.826,89 1.060.366,43 6321 CONSTRUCCIONES 120.700,00 120.700,00 87.589,00 87.589,00 87.589,00 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.700,00 120.700,00 87.589,00 87.589,00 87.589,00 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 673.350,00 -233.000,00 440.350,00 387.753,44 387.753,44 381.864,62 5.888,82 52.596,56 635 MOBILIARIO Y ENSERES 565.000,00 265.000,00 830.000,00 505.296,55 505.296,55 434.978,51 70.318,04 324.703,45 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000,00 32.329,62 32.329,62 32.329,62 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.384.050,00 32.000,00 1.416.050,00 1.012.968,61 1.012.968,61 936.761,75 76.206,86 403.081,39 6 INVERSIONES REALES 2.217.070,00 1.782.000,00 3.999.070,00 3.635.795,50 3.635.795,50 1.997.128,18 1.638.667,32 363.274,50 72069 OTRAS 2.930,00 2.930,00 7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 2.930,00 2.930,00 2.930,00 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.930,00 2.930,00 2.930,00 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.930,00 2.930,00 2.930,00 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.930,00 2.930,00 2.930,00 1.750.000,00 1.750.000,00 25.000,00 28 -51.901,10 -108,09 1.562.460,46 -39.806,89 33.111,00 33.111,00 -7.329,62 2.930,00 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2.220.000,00 1.782.000,00 4.002.000,00 3.635.795,50 3.635.795,50 1.997.128,18 1.638.667,32 366.204,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.648.370,00 -3.186.420,00 147.461.950,00 145.305.571,31 145.305.571,31 142.642.929,46 2.662.641,85 2.156.378,69 TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T. 150.648.370,00 -3.186.420,00 147.461.950,00 145.305.571,31 145.305.571,31 142.642.929,46 2.662.641,85 2.156.378,69 TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 150.648.370,00 -3.186.420,00 147.461.950,00 145.305.571,31 145.305.571,31 142.642.929,46 2.662.641,85 2.156.378,69 29 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 21.659.820,00 -50.000,00 21.609.820,00 21.399.591,22 21.399.591,22 21.399.591,22 210.228,78 1309 OTRO PERSONAL 21.659.820,00 -50.000,00 21.609.820,00 21.399.591,22 21.399.591,22 21.399.591,22 210.228,78 130 LABORAL FIJO 21.659.820,00 -50.000,00 21.609.820,00 21.399.591,22 21.399.591,22 21.399.591,22 210.228,78 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.087.140,00 1.087.140,00 946.257,01 946.257,01 946.257,01 140.882,99 131 LABORAL EVENTUAL 1.087.140,00 1.087.140,00 946.257,01 946.257,01 946.257,01 140.882,99 1329 OTRAS 181.710,00 181.710,00 236.849,60 236.849,60 236.849,60 -55.139,60 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 181.710,00 181.710,00 236.849,60 236.849,60 236.849,60 -55.139,60 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 348.200,00 348.200,00 378.114,93 378.114,93 378.114,93 -29.914,93 1344 LABORAL EVENTUAL 28.687,87 28.687,87 28.687,87 -28.687,87 134 INDEMNIZACIONES 348.200,00 348.200,00 406.802,80 406.802,80 406.802,80 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 905.310,00 905.310,00 512.116,45 512.116,45 489.876,99 22.239,46 393.193,55 13 LABORALES 22.239,46 630.562,92 24.182.180,00 -50.000,00 24.132.180,00 23.501.617,08 23.501.617,08 23.479.377,62 -58.602,80 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.208.200,00 1.465.000,00 6.673.200,00 6.640.343,78 6.640.343,78 6.640.343,78 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.208.200,00 1.465.000,00 6.673.200,00 6.640.343,78 6.640.343,78 6.640.343,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 261.150,00 261.150,00 199.315,20 199.315,20 199.155,20 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 61.510,00 61.510,00 67.849,92 67.849,92 67.849,92 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 92.310,00 92.310,00 105.098,74 105.098,74 86.584,93 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 150.670,00 150.670,00 150.620,00 150.620,00 150.620,00 50,00 1625 SEGUROS 217.870,00 217.870,00 171.521,87 171.521,87 171.521,87 46.348,13 1629 OTROS 162 GASTOS SOC.PERS. 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1 GASTOS DE PERSONAL 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CANONES 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 41.000,00 41.000,00 14.577,40 14.577,40 14.577,40 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900.000,00 900.000,00 363.544,40 363.544,40 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 950.000,00 950.000,00 1.200.170,45 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 46.000,00 46.000,00 25.585,98 215 MOBILIARIO Y ENSERES 995.000,00 995.000,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.932.000,00 32.856,22 32.856,22 160,00 61.834,80 18.513,81 -12.788,74 -6.339,92 32.020,00 32.020,00 121.317,09 121.317,09 121.317,09 815.530,00 815.530,00 815.722,82 815.722,82 797.049,01 18.673,81 -89.297,09 -192,82 6.023.730,00 1.465.000,00 7.488.730,00 7.456.066,60 7.456.066,60 7.437.392,79 18.673,81 32.663,40 30.205.910,00 1.415.000,00 31.620.910,00 30.957.683,68 30.957.683,68 30.916.770,41 40.913,27 663.226,32 10.012,50 10.012,50 7.425,04 2.587,46 -10.012,50 13.250,00 16.100,86 16.100,86 14.779,28 1.321,58 -2.850,86 5.586,57 5.586,57 4.074,07 1.512,50 -5.586,57 5.421,54 -18.766,05 327.799,19 35.745,21 536.455,60 1.200.170,45 1.156.959,11 43.211,34 -250.170,45 25.585,98 25.585,98 1.187.237,36 1.187.237,36 1.038.587,66 148.649,70 -192.237,36 2.791.115,59 2.791.115,59 2.563.509,34 227.606,25 140.884,41 13.250,00 2.200,00 2.200,00 2.516,12 2.516,12 2.516,12 15.450,00 15.450,00 34.216,05 34.216,05 28.794,51 2.932.000,00 31 -316,12 26.422,60 20.414,02 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 220 MATERIAL DE OFICINA 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 160.000,00 160.000,00 136.896,52 136.896,52 129.461,26 7.435,26 23.103,48 31.000,00 31.000,00 83.112,47 83.112,47 78.832,59 4.279,88 -52.112,47 -29.008,99 191.000,00 191.000,00 220.008,99 220.008,99 208.293,85 11.715,14 1.254.000,00 1.254.000,00 1.311.155,24 1.311.155,24 1.218.978,75 92.176,49 -57.155,24 135.000,00 135.000,00 149.745,57 149.745,57 149.234,33 511,24 -14.745,57 119.486,56 22102 GAS 195.000,00 195.000,00 192.133,51 192.133,51 192.133,51 22103 COMBUSTIBLE 700.000,00 700.000,00 580.513,44 580.513,44 565.733,27 14.780,17 2.866,49 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 2.284.000,00 2.284.000,00 2.233.547,76 2.233.547,76 2.126.079,86 107.467,90 50.452,24 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.925.000,00 1.925.000,00 1.991.592,99 1.991.592,99 1.961.700,45 29.892,54 -66.592,99 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 1.925.000,00 1.925.000,00 1.991.592,99 1.991.592,99 1.961.700,45 29.892,54 -66.592,99 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 95.000,00 95.000,00 150.966,27 150.966,27 147.688,68 3.277,59 -55.966,27 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 150.000,00 150.000,00 107.255,43 107.255,43 105.765,85 1.489,58 42.744,57 22140 LENCERIA 105.000,00 105.000,00 61.486,48 61.486,48 60.726,60 759,88 43.513,52 22141 VESTUARIO 112.500,00 112.500,00 43.550,85 43.550,85 43.550,85 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 217.500,00 217.500,00 105.037,33 105.037,33 104.277,45 759,88 112.462,67 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22160 IMPLANTES 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 22164 68.949,15 885.000,00 885.000,00 1.057.424,06 1.057.424,06 1.015.722,59 41.701,47 -172.424,06 3.850.000,00 3.850.000,00 4.016.308,23 4.016.308,23 3.970.336,40 45.971,83 -166.308,23 515.000,00 515.000,00 572.130,28 572.130,28 556.818,19 15.312,09 -57.130,28 20.000,00 20.000,00 24.588,63 24.588,63 24.588,63 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.760.000,00 1.760.000,00 1.847.646,72 1.847.646,72 1.809.627,73 38.018,99 -87.646,72 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 6.145.000,00 6.145.000,00 6.460.673,86 6.460.673,86 6.361.370,95 99.302,91 -315.673,86 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 242.000,00 242.000,00 221.493,78 221.493,78 214.788,04 6.705,74 20.506,22 2218 BANCO DE SANGRE 75.000,00 75.000,00 76.501,43 76.501,43 76.501,43 221 SUMINISTROS 12.018.500,00 12.018.500,00 12.404.492,91 12.404.492,91 12.113.895,30 290.597,61 -385.992,91 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 210.000,00 210.000,00 354.374,93 354.374,93 354.374,93 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 210.000,00 210.000,00 354.374,93 354.374,93 354.374,93 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 20.000,00 20.000,00 10.758,65 10.758,65 10.079,90 678,75 9.241,35 222 COMUNICACIONES 230.000,00 230.000,00 365.133,58 365.133,58 364.454,83 678,75 -135.133,58 223 TRANSPORTES 100.000,00 100.000,00 75.521,82 75.521,82 73.663,62 1.858,20 24.478,18 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 115.000,00 115.000,00 69.025,01 69.025,01 69.025,01 2241 VEHICULOS 43.000,00 43.000,00 23.922,72 23.922,72 23.922,72 19.077,28 224 PRIMAS DE SEGUROS 158.000,00 158.000,00 92.947,73 92.947,73 92.947,73 65.052,27 2252 LOCALES 340.000,00 340.000,00 301.429,29 301.429,29 301.429,29 38.570,71 225 TRIBUTOS 340.000,00 340.000,00 301.429,29 301.429,29 301.429,29 38.570,71 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 1.000,00 1.000,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 30.000,00 30.000,00 32 -4.588,63 -1.501,43 -144.374,93 -144.374,93 45.974,99 1.000,00 1.000,00 43.439,21 43.439,21 43.139,20 300,01 -13.439,21 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2269 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 2270 2271 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 30.000,00 30.000,00 43.439,21 43.439,21 43.139,20 6.000,00 6.000,00 5.032,57 5.032,57 5.032,57 37.000,00 37.000,00 48.471,78 48.471,78 48.171,77 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 4.000,00 4.000,00 4.458,60 4.458,60 4.458,60 -458,60 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 3.000,00 3.000,00 42.512,84 42.512,84 42.512,84 -39.512,84 3.196.000,00 3.196.000,00 3.026.717,26 3.026.717,26 2.785.798,23 240.919,03 753.710,00 753.710,00 685.363,56 685.363,56 663.245,52 22.118,04 68.346,44 695.000,00 695.000,00 420.882,47 420.882,47 396.570,13 24.312,34 274.117,53 2279 OTROS 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 231 300,01 -13.439,21 300,01 -11.471,78 967,43 169.282,74 65.000,00 65.000,00 50.712,01 50.712,01 50.712,01 4.716.710,00 4.716.710,00 4.230.646,74 4.230.646,74 3.943.297,33 287.349,41 486.063,26 17.791.210,00 17.791.210,00 17.738.652,84 17.738.652,84 17.146.153,72 592.499,12 52.557,16 DIETAS 20.000,00 20.000,00 11.876,15 11.876,15 11.876,15 8.123,85 LOCOMOCION 52.500,00 52.500,00 46.165,03 46.165,03 46.165,03 6.334,97 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000,00 20.000,00 13.861,56 13.861,56 13.861,56 6.138,44 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 92.500,00 92.500,00 71.902,74 71.902,74 71.902,74 20.597,26 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 2581 14.287,99 705.060,00 705.060,00 731.562,18 731.562,18 725.151,55 6.410,63 -26.502,18 15.950.000,00 15.950.000,00 15.177.002,24 15.177.002,24 15.085.305,89 91.696,35 772.997,76 50.000,00 50.000,00 253.980,17 253.980,17 252.375,37 1.604,80 -203.980,17 16.705.060,00 16.705.060,00 16.162.544,59 16.162.544,59 16.062.832,81 99.711,78 542.515,41 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 25.000,00 25.000,00 25.334,60 25.334,60 25.334,60 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 14.000.000,00 -1.315.000,00 12.685.000,00 12.683.461,10 12.683.461,10 12.567.358,54 116.102,56 1.538,90 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 14.025.000,00 -1.315.000,00 12.710.000,00 12.708.795,70 12.708.795,70 12.592.693,14 116.102,56 1.204,30 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 30.730.060,00 -1.315.000,00 29.415.060,00 28.871.340,29 28.871.340,29 28.655.525,95 215.814,34 543.719,71 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 51.561.220,00 -1.315.000,00 50.246.220,00 49.507.227,51 49.507.227,51 48.465.886,26 1.041.341,25 738.992,49 -334,60 4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 6.936.110,00 -6.936.110,00 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.936.110,00 -6.936.110,00 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.936.110,00 -6.936.110,00 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 850.000,00 850.000,00 554.984,44 554.984,44 535.301,95 19.682,49 295.015,56 4882 PROTESIS 850.000,00 850.000,00 554.984,44 554.984,44 535.301,95 19.682,49 295.015,56 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. 300.000,00 300.000,00 189.646,54 189.646,54 189.646,54 4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 300.000,00 300.000,00 189.646,54 189.646,54 189.646,54 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 119.655,44 119.655,44 119.510,48 144,96 -119.655,44 4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 119.655,44 119.655,44 119.510,48 144,96 -119.655,44 33 110.353,46 110.353,46 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P. CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.150.000,00 1.150.000,00 864.286,42 864.286,42 844.458,97 19.827,45 285.713,58 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 1.150.000,00 1.150.000,00 864.286,42 864.286,42 844.458,97 19.827,45 285.713,58 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 8.086.110,00 -6.936.110,00 1.150.000,00 864.286,42 864.286,42 844.458,97 19.827,45 285.713,58 89.853.240,00 -6.836.110,00 83.017.130,00 81.329.197,61 81.329.197,61 80.227.115,64 1.102.081,97 1.687.932,39 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6321 CONSTRUCCIONES 158.450,00 615.000,00 773.450,00 379.897,34 379.897,34 305.034,91 74.862,43 393.552,66 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 158.450,00 615.000,00 773.450,00 379.897,34 379.897,34 305.034,91 74.862,43 393.552,66 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 291.550,00 570.000,00 861.550,00 950.112,84 950.112,84 647.042,49 303.070,35 -88.562,84 635 MOBILIARIO Y ENSERES 3.016.600,00 -2.660.000,00 356.600,00 608.915,35 608.915,35 419.143,69 189.771,66 -252.315,35 63 INVERSIONES DE REPOSICION 3.466.600,00 -1.475.000,00 1.991.600,00 1.938.925,53 1.938.925,53 1.371.221,09 567.704,44 52.674,47 6 INVERSIONES REALES 3.466.600,00 -1.475.000,00 1.991.600,00 1.938.925,53 1.938.925,53 1.371.221,09 567.704,44 52.674,47 72069 OTRAS 106.140,00 106.140,00 106.140,00 7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 106.140,00 106.140,00 106.140,00 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 106.140,00 106.140,00 106.140,00 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 106.140,00 106.140,00 106.140,00 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 106.140,00 106.140,00 106.140,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.572.740,00 -1.475.000,00 2.097.740,00 1.938.925,53 1.938.925,53 1.371.221,09 567.704,44 158.814,47 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.425.980,00 -8.311.110,00 85.114.870,00 83.268.123,14 83.268.123,14 81.598.336,73 1.669.786,41 1.846.746,86 TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T. 93.425.980,00 -8.311.110,00 85.114.870,00 83.268.123,14 83.268.123,14 81.598.336,73 1.669.786,41 1.846.746,86 TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 93.425.980,00 -8.311.110,00 85.114.870,00 83.268.123,14 83.268.123,14 81.598.336,73 1.669.786,41 1.846.746,86 34 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.937.840,00 200.000,00 4.137.840,00 4.114.952,09 4.114.952,09 4.114.952,09 22.887,91 1309 OTRO PERSONAL 3.937.840,00 200.000,00 4.137.840,00 4.114.952,09 4.114.952,09 4.114.952,09 22.887,91 130 LABORAL FIJO 3.937.840,00 200.000,00 4.137.840,00 4.114.952,09 4.114.952,09 4.114.952,09 22.887,91 1329 OTRAS 41.080,00 41.080,00 48.009,12 48.009,12 48.009,12 -6.929,12 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 41.080,00 41.080,00 48.009,12 48.009,12 48.009,12 -6.929,12 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 75.200,00 165.000,00 240.200,00 179.390,00 179.390,00 179.390,00 60.810,00 134 INDEMNIZACIONES 75.200,00 165.000,00 240.200,00 179.390,00 179.390,00 179.390,00 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 259.630,00 116.097,33 116.097,33 110.205,49 5.891,84 143.532,67 13 LABORALES 4.313.750,00 365.000,00 4.678.750,00 4.458.448,54 4.458.448,54 4.452.556,70 5.891,84 220.301,46 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.308.830,00 140.000,00 1.448.830,00 1.412.201,22 1.412.201,22 1.412.201,22 36.628,78 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.308.830,00 140.000,00 1.448.830,00 1.412.201,22 1.412.201,22 1.412.201,22 36.628,78 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 56.400,00 -31.400,00 25.000,00 24.908,89 24.908,89 24.908,89 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 101.860,00 101.860,00 72.404,59 72.404,59 72.236,69 167,90 29.455,41 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 20.790,00 20.790,00 11.215,68 11.215,68 9.980,44 1.235,24 9.574,32 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 43.140,00 43.140,00 43.140,00 43.140,00 43.140,00 1625 SEGUROS 26.030,00 26.030,00 37.112,88 37.112,88 37.112,88 1629 OTROS 3.620,00 3.620,00 39.102,26 39.102,26 39.102,26 162 GASTOS SOC.PERS. 16 259.630,00 60.810,00 91,11 -11.082,88 -35.482,26 251.840,00 -31.400,00 220.440,00 227.884,30 227.884,30 226.481,16 1.403,14 -7.444,30 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.560.670,00 108.600,00 1.669.270,00 1.640.085,52 1.640.085,52 1.638.682,38 1.403,14 29.184,48 1 GASTOS DE PERSONAL 5.874.420,00 473.600,00 6.348.020,00 6.098.534,06 6.098.534,06 6.091.239,08 7.294,98 249.485,94 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 271.000,00 -100.000,00 171.000,00 121.113,12 121.113,12 117.773,59 3.339,53 49.886,88 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 424,77 424,77 424,77 -424,77 209 CANONES 1.221,98 1.221,98 1.221,98 -1.221,98 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 171.000,00 122.759,87 122.759,87 119.420,34 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 30.000,00 36.593,85 36.593,85 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000,00 50.000,00 53.928,91 53.928,91 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.205,51 2.205,51 2.205,51 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21 271.000,00 -100.000,00 3.339,53 48.240,13 36.070,22 523,63 -6.593,85 52.877,08 1.051,83 -3.928,91 -2.205,51 9.000,00 9.000,00 1.369,06 1.369,06 1.369,06 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 89.000,00 89.000,00 94.097,33 94.097,33 92.521,87 1.575,46 -5.097,33 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 6.235,01 6.235,01 5.668,90 566,11 3.764,99 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 5.000,00 5.000,00 3.931,90 3.931,90 3.931,90 220 MATERIAL DE OFICINA 15.000,00 15.000,00 10.166,91 10.166,91 9.600,80 566,11 4.833,09 22100 ENERGIA ELECTRICA 155.000,00 123.224,71 123.224,71 113.776,38 9.448,33 31.775,29 120.000,00 35.000,00 36 7.630,94 1.068,10 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) 22101 AGUA 7.000,00 7.000,00 7.651,82 7.651,82 7.618,45 22102 GAS 2.000,00 2.000,00 1.461,67 1.461,67 1.461,67 22103 COMBUSTIBLE 2.000,00 2.000,00 3.894,08 3.894,08 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 166.000,00 136.232,28 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2.000,00 2.000,00 7.132,00 22141 VESTUARIO 1.000,00 1.000,00 2214 LENCERIA Y VESTUARIO 1.000,00 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2.000,00 221 SUMINISTROS 136.000,00 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 60.000,00 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 60.000,00 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 222 COMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 14.500,00 224 PRIMAS DE SEGUROS 14.500,00 131.000,00 OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 33,37 -651,82 3.509,35 384,73 -1.894,08 136.232,28 126.365,85 9.866,43 29.767,72 7.132,00 7.132,00 -5.132,00 169,75 169,75 169,75 830,25 1.000,00 169,75 169,75 169,75 830,25 2.000,00 6.772,70 6.772,70 6.772,70 -4.772,70 35.000,00 171.000,00 150.306,73 150.306,73 140.440,30 30.000,00 90.000,00 76.519,53 76.519,53 76.519,53 13.480,47 30.000,00 90.000,00 76.519,53 76.519,53 76.519,53 13.480,47 920,00 677,52 677,52 677,52 242,48 13.722,95 35.000,00 920,00 538,33 9.866,43 20.693,27 60.920,00 30.000,00 90.920,00 77.197,05 77.197,05 77.197,05 105.000,00 35.000,00 140.000,00 110.723,75 110.723,75 110.092,91 14.500,00 8.137,85 8.137,85 8.137,85 6.362,15 14.500,00 8.137,85 8.137,85 8.137,85 6.362,15 2250 ESTATALES 1.500,00 1.500,00 2252 LOCALES 40.000,00 40.000,00 34.771,62 34.771,62 34.321,76 225 TRIBUTOS 41.500,00 41.500,00 34.771,62 34.771,62 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 40.000,00 25.000,00 65.000,00 64.609,00 64.609,00 22661 CURSOS DE FORMACION 35.000,00 25.000,00 60.000,00 44.034,91 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 75.000,00 50.000,00 125.000,00 2269 OTROS 2.000,00 226 GASTOS DIVERSOS 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 229.750,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 679.670,00 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 630,84 29.276,25 1.500,00 449,86 5.228,38 34.321,76 449,86 6.728,38 63.242,03 1.366,97 391,00 44.034,91 43.712,19 322,72 15.965,09 108.643,91 108.643,91 106.954,22 1.689,69 16.356,09 2.171,09 2.171,09 2.171,09 127.000,00 110.815,00 110.815,00 109.125,31 1.689,69 16.185,00 165.000,00 165.000,00 172.707,48 172.707,48 166.107,53 6.599,95 -7.707,48 39.750,00 39.750,00 40.611,79 40.611,79 39.966,02 645,77 -861,79 25.000,00 25.000,00 27.955,42 27.955,42 25.632,49 2.322,93 -2.955,42 229.750,00 241.274,69 241.274,69 231.706,04 9.568,65 -11.524,69 829.670,00 743.393,60 743.393,60 720.622,02 22.771,58 86.276,40 2.000,00 77.000,00 50.000,00 150.000,00 -171,09 40.000,00 40.000,00 27.836,85 27.836,85 27.836,85 12.163,15 300.000,00 300.000,00 293.560,92 293.560,92 293.560,92 6.439,08 OTRAS INDEMNIZACIONES 45.000,00 45.000,00 44.442,96 44.442,96 44.442,96 557,04 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 385.000,00 385.000,00 365.840,73 365.840,73 365.840,73 19.159,27 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 150.000,00 150.000,00 136.580,34 136.580,34 136.580,34 13.419,66 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 150.000,00 150.000,00 136.580,34 136.580,34 136.580,34 13.419,66 37 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. 2 DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.574.670,00 50.000,00 1.624.670,00 1.462.671,87 1.462.671,87 1.434.985,30 27.686,57 161.998,13 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.449.090,00 523.600,00 7.972.690,00 7.561.205,93 7.561.205,93 7.526.224,38 34.981,55 411.484,07 635 MOBILIARIO Y ENSERES 1.250,00 25.000,00 26.250,00 22.431,01 22.431,01 19.890,01 2.541,00 3.818,99 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.250,00 25.000,00 26.250,00 22.431,01 22.431,01 19.890,01 2.541,00 3.818,99 6 INVERSIONES REALES 1.250,00 25.000,00 26.250,00 22.431,01 22.431,01 19.890,01 2.541,00 3.818,99 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.250,00 25.000,00 26.250,00 22.431,01 22.431,01 19.890,01 2.541,00 3.818,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.450.340,00 548.600,00 7.998.940,00 7.583.636,94 7.583.636,94 7.546.114,39 37.522,55 415.303,06 TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 7.450.340,00 548.600,00 7.998.940,00 7.583.636,94 7.583.636,94 7.546.114,39 37.522,55 415.303,06 TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 7.450.340,00 548.600,00 7.998.940,00 7.583.636,94 7.583.636,94 7.546.114,39 37.522,55 415.303,06 38 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 7204 A LA TESORERIA 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.000.000,00 175.000.000,00 147.708.097,74 147.708.097,74 147.708.097,74 27.291.902,26 800 A CORTO PLAZO 121.858.440,00 121.858.440,00 3.282.617,25 3.282.617,25 3.282.617,25 118.575.822,75 801 A LARGO PLAZO 380.000.000,00 380.000.000,00 297.639.134,64 297.639.134,64 297.639.134,64 82.360.865,36 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 501.858.440,00 501.858.440,00 300.921.751,89 300.921.751,89 300.921.751,89 200.936.688,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 501.858.440,00 501.858.440,00 300.921.751,89 300.921.751,89 300.921.751,89 200.936.688,11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 501.858.440,00 501.858.440,00 300.921.751,89 300.921.751,89 300.921.751,89 200.936.688,11 TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 676.858.440,00 676.858.440,00 448.629.849,63 448.629.849,63 448.629.849,63 228.228.590,37 TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 676.858.440,00 676.858.440,00 448.629.849,63 448.629.849,63 448.629.849,63 228.228.590,37 40 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 1300 ALTOS CARGOS 130.150,00 130.150,00 130.150,00 130.150,00 130.150,00 13019 OTROS DIRECTIVOS 490.660,00 490.660,00 490.660,00 490.660,00 490.660,00 1301 OTROS DIRECTIVOS 490.660,00 490.660,00 490.660,00 490.660,00 490.660,00 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 38.142.350,00 455.000,00 38.597.350,00 39.027.556,90 39.027.556,90 39.027.556,90 -430.206,90 1309 OTRO PERSONAL 38.142.350,00 455.000,00 38.597.350,00 39.027.556,90 39.027.556,90 39.027.556,90 -430.206,90 130 LABORAL FIJO 38.763.160,00 455.000,00 39.218.160,00 39.648.366,90 39.648.366,90 39.648.366,90 -430.206,90 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 116.580,00 116.580,00 182.385,68 182.385,68 182.385,68 -65.805,68 131 LABORAL EVENTUAL 116.580,00 116.580,00 182.385,68 182.385,68 182.385,68 -65.805,68 -90.483,93 1329 OTRAS 442.270,00 442.270,00 532.753,93 532.753,93 532.753,93 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 442.270,00 442.270,00 532.753,93 532.753,93 532.753,93 -90.483,93 1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 555.350,00 555.350,00 380.620,01 380.620,01 380.620,01 174.729,99 134 INDEMNIZACIONES 555.350,00 555.350,00 380.620,01 380.620,01 380.620,01 174.729,99 1350 ALTOS CARGOS 83.840,00 83.840,00 83.843,58 83.843,58 83.843,58 -3,58 1352 OTROS DIRECTIVOS 59.520,00 59.520,00 58.864,16 58.864,16 58.864,16 655,84 135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 143.360,00 143.360,00 142.707,74 142.707,74 142.707,74 652,26 137 CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 1.683.400,00 1.683.400,00 893.786,64 893.786,64 893.786,64 789.613,36 13 LABORALES 41.704.120,00 455.000,00 42.159.120,00 41.780.620,90 41.780.620,90 41.780.620,90 378.499,10 52.927,98 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.421.780,00 2.415.000,00 11.836.780,00 11.783.852,02 11.783.852,02 11.783.852,02 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.421.780,00 2.415.000,00 11.836.780,00 11.783.852,02 11.783.852,02 11.783.852,02 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 416.510,00 40.440,00 456.950,00 445.341,85 445.341,85 445.215,24 126,61 11.608,15 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 630.770,00 630.770,00 664.079,56 664.079,56 661.927,40 2.152,16 -33.309,56 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 72.020,00 72.020,00 75.020,95 75.020,95 75.020,95 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 259.690,00 283.480,00 283.475,29 283.475,29 283.414,76 1625 SEGUROS 177.920,00 177.920,00 288.765,21 288.765,21 288.765,21 1629 OTROS 162 GASTOS SOC.PERS. 16 23.790,00 -3.000,95 60,53 4,71 -110.845,21 8.760,00 239.296,87 239.296,87 239.296,87 1.565.670,00 64.230,00 1.629.900,00 1.995.979,73 1.995.979,73 1.993.640,43 2.339,30 -366.079,73 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 10.987.450,00 2.479.230,00 13.466.680,00 13.779.831,75 13.779.831,75 13.777.492,45 2.339,30 -313.151,75 1 GASTOS DE PERSONAL 52.691.570,00 2.934.230,00 55.625.800,00 55.560.452,65 55.560.452,65 55.558.113,35 2.339,30 65.347,35 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.858.950,00 151.320,00 2.010.270,00 1.989.386,33 1.989.386,33 1.968.900,38 20.485,95 20.883,67 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 335.340,00 213.923,84 213.923,84 196.774,83 17.149,01 121.416,16 595.500,00 594.044,04 594.044,04 594.044,04 9.480,00 9.892,03 9.892,03 9.892,03 2.950.590,00 2.807.246,24 2.807.246,24 2.769.611,28 35,48 35,48 35,48 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 209 CANONES 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.760,00 52.927,98 335.340,00 1.458.000,00 -862.500,00 9.480,00 3.661.770,00 -711.180,00 42 -230.536,87 1.455,96 -412,03 37.634,96 143.343,76 -35,48 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 306.180,00 306.180,00 352.306,56 352.306,56 343.816,68 8.489,88 -46.126,56 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 470.210,00 470.210,00 465.418,16 465.418,16 458.562,39 6.855,77 4.791,84 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.650,00 3.650,00 3.475,40 3.475,40 3.475,40 174,60 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.220,00 18.220,00 10.338,17 10.338,17 10.338,17 7.881,83 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.385.100,00 1.385.100,00 1.612.485,42 1.612.485,42 1.612.485,42 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.183.360,00 2.183.360,00 2.444.059,19 2.444.059,19 2.428.713,54 15.345,65 -260.699,19 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 947.700,00 947.700,00 808.847,28 808.847,28 741.420,54 67.426,74 138.852,72 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 116.640,00 116.640,00 50.942,51 50.942,51 50.942,51 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 54.670,00 54.670,00 43.188,23 43.188,23 43.188,23 220 MATERIAL DE OFICINA 1.119.010,00 1.119.010,00 902.978,02 902.978,02 835.551,28 67.426,74 216.031,98 22100 ENERGIA ELECTRICA 1.091.570,00 1.091.570,00 998.112,33 998.112,33 920.599,19 77.513,14 93.457,67 22101 AGUA 63.790,00 63.790,00 67.943,84 67.943,84 67.145,35 798,49 -4.153,84 22102 GAS 8.020,00 8.020,00 9.846,90 9.846,90 9.727,43 119,47 -1.826,90 22103 COMBUSTIBLE 80.190,00 80.190,00 67.398,18 67.398,18 61.058,93 6.339,25 12.791,82 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.243.570,00 1.243.570,00 1.143.301,25 1.143.301,25 1.058.530,90 84.770,35 100.268,75 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 94.770,00 94.770,00 59.623,87 59.623,87 51.174,69 8.449,18 35.146,13 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 43.010,00 43.010,00 19.477,73 19.477,73 19.477,73 221 SUMINISTROS 1.381.350,00 1.381.350,00 1.222.402,85 1.222.402,85 1.129.183,32 93.219,53 158.947,15 22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 1.946.430,00 -1.345.000,00 601.430,00 598.467,84 598.467,84 598.467,84 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 1.946.430,00 -1.345.000,00 601.430,00 598.467,84 598.467,84 598.467,84 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 947.700,00 1.017.650,88 1.017.650,88 943.797,70 947.700,00 14.580,00 -227.385,42 65.697,49 11.481,77 23.532,27 2.962,16 2.962,16 73.853,18 -69.950,88 2229 OTRAS 222 COMUNICACIONES 14.580,00 399,56 399,56 299,67 99,89 14.180,44 1.563.710,00 1.616.518,28 1.616.518,28 1.542.565,21 73.953,07 -52.808,28 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 729.000,00 729.000,00 575.366,47 575.366,47 556.315,99 19.050,48 153.633,53 92.950,00 92.950,00 55.571,03 55.571,03 55.571,03 2241 VEHICULOS 17.500,00 17.500,00 11.384,08 11.384,08 11.384,08 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.115,92 110.450,00 110.450,00 66.955,11 66.955,11 66.955,11 43.494,89 2250 ESTATALES 6.200,00 6.200,00 20.522,95 20.522,95 20.522,95 2252 LOCALES 328.050,00 328.050,00 246.134,58 246.134,58 244.634,87 1.499,71 225 TRIBUTOS 334.250,00 334.250,00 266.657,53 266.657,53 265.157,82 1.499,71 67.592,47 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 72.900,00 72.900,00 97.323,54 97.323,54 94.893,74 2.429,80 -24.423,54 2.426,04 2.426,04 2.426,04 72.900,00 72.900,00 99.749,58 99.749,58 97.319,78 2.429,80 -26.849,58 2.765,62 182.164,17 20.362,95 257.595,12 2.908.710,00 -1.345.000,00 22621 DE COMUNICACION 2262 INFORMACION Y DIVULGACION 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 650.000,00 650.000,00 467.835,83 467.835,83 465.070,21 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 444.690,00 444.690,00 382.923,33 382.923,33 382.923,33 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 656.100,00 656.100,00 398.504,88 398.504,88 378.141,93 22661 CURSOS DE FORMACION 14.580,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 14.580,00 43 37.378,97 -14.322,95 81.915,42 -2.426,04 61.766,67 5.480,00 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 2269 OTROS 670.680,00 670.680,00 407.604,88 407.604,88 387.241,93 20.362,95 18.230,00 18.230,00 20.435,66 20.435,66 20.333,93 101,73 263.075,12 226 GASTOS DIVERSOS -2.205,66 1.856.500,00 1.856.500,00 1.378.549,28 1.378.549,28 1.352.889,18 25.660,10 477.950,72 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 2276 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.602.200,00 8.036.538,98 8.036.538,98 8.036.538,98 22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 32.550.000,00 -4.960.000,00 27.590.000,00 27.587.739,99 27.587.739,99 27.528.080,89 59.659,10 2.260,01 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 41.152.200,00 -4.960.000,00 36.192.200,00 35.624.278,97 35.624.278,97 35.564.619,87 59.659,10 567.921,03 200.000,00 200.000,00 135.364,24 135.364,24 127.839,09 7.525,15 64.635,76 1.254.610,00 1.254.610,00 1.229.451,43 1.229.451,43 1.181.038,83 48.412,60 25.158,57 SEGURIDAD 348.470,00 348.470,00 328.635,69 328.635,69 324.073,12 4.562,57 19.834,31 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 874.800,00 874.800,00 976.087,83 976.087,83 973.035,82 3.052,01 -101.287,83 8.602.200,00 29.810,00 565.661,02 2279 OTROS 29.810,00 24.986,84 24.986,84 23.631,92 1.354,92 4.823,16 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 43.859.890,00 -4.960.000,00 38.899.890,00 38.318.805,00 38.318.805,00 38.194.238,65 124.566,35 581.085,00 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 52.299.160,00 -6.305.000,00 45.994.160,00 44.348.232,54 44.348.232,54 43.942.856,56 405.375,98 1.645.927,46 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 240 24 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 98.420,00 98.420,00 77.707,42 77.707,42 77.707,42 20.712,58 765.450,00 765.450,00 689.449,31 689.449,31 689.449,31 76.000,69 473.850,00 473.850,00 533.863,87 533.863,87 533.863,87 -60.013,87 1.337.720,00 1.337.720,00 1.301.020,60 1.301.020,60 1.301.020,60 36.699,40 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 36.450,00 36.450,00 4.046,87 4.046,87 4.046,87 32.403,13 GASTOS DE PUBLICACIONES 36.450,00 36.450,00 4.046,87 4.046,87 4.046,87 32.403,13 52.502.280,00 50.904.605,44 50.904.605,44 50.446.248,85 59.518.460,00 -7.016.180,00 458.356,59 1.597.674,56 3529 OTROS 170.000,00 170.000,00 16.403,01 16.403,01 16.403,01 352 INTERESES DE DEMORA 170.000,00 170.000,00 16.403,01 16.403,01 16.403,01 153.596,99 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40.000,00 40.000,00 35.468,60 35.468,60 35.167,25 301,35 4.531,40 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 210.000,00 210.000,00 51.871,61 51.871,61 51.570,26 301,35 158.128,39 3 GASTOS FINANCIEROS 210.000,00 210.000,00 51.871,61 51.871,61 51.570,26 301,35 158.128,39 153.596,99 4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 522.190,00 7.242.030,00 7.764.220,00 7.629.927,99 7.629.927,99 7.629.927,99 134.292,01 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 522.190,00 7.242.030,00 7.764.220,00 7.629.927,99 7.629.927,99 7.629.927,99 134.292,01 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 522.190,00 7.242.030,00 7.764.220,00 7.629.927,99 7.629.927,99 7.629.927,99 134.292,01 473 PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL 8.800.000,00 12.013.247,21 20.813.247,21 20.796.788,00 20.796.788,00 10.219.120,74 10.577.667,26 16.459,21 47 A EMPRESAS PRIVADAS 8.800.000,00 12.013.247,21 20.813.247,21 20.796.788,00 20.796.788,00 10.219.120,74 10.577.667,26 16.459,21 44 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 4801 A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. 150.000,00 150.000,00 132.200,23 132.200,23 132.200,23 17.799,77 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 150.000,00 150.000,00 132.200,23 132.200,23 132.200,23 17.799,77 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 150.000,00 150.000,00 132.200,23 132.200,23 132.200,23 17.799,77 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.472.190,00 19.255.277,21 28.727.467,21 28.558.916,22 28.558.916,22 17.981.248,96 10.577.667,26 168.550,99 121.892.220,00 15.173.327,21 137.065.547,21 135.075.845,92 135.075.845,92 124.037.181,42 11.038.664,50 1.989.701,29 -316.333,12 6220 ADQUISICIONES 6221 CONSTRUCCIONES 171.000,00 750.000,00 750.000,00 1.066.333,12 1.066.333,12 334.117,59 732.215,53 171.000,00 168.047,53 168.047,53 27.484,89 140.562,64 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 171.000,00 2.952,47 921.000,00 1.234.380,65 1.234.380,65 361.602,48 872.778,17 -313.380,65 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 257.000,00 257.000,00 104.491,44 104.491,44 17.090,02 87.401,42 152.508,56 55.190,00 55.190,00 76.298,00 76.298,00 76.298,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 274.550,00 -21.108,00 175.000,00 449.550,00 399.628,76 399.628,76 399.628,76 62 INVERSIONES NUEVAS 757.740,00 925.000,00 1.682.740,00 1.814.798,85 1.814.798,85 778.321,26 1.036.477,59 -132.058,85 750.000,00 49.921,24 6321 CONSTRUCCIONES 50.340,00 50.340,00 22.451,38 22.451,38 22.451,38 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.340,00 50.340,00 22.451,38 22.451,38 22.451,38 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.590,00 -220.000,00 253.590,00 277.111,95 277.111,95 275.004,94 2.107,01 635 MOBILIARIO Y ENSERES 378.750,00 -117.000,00 261.750,00 221.694,38 221.694,38 160.811,15 60.883,23 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 300.000,00 300.000,00 71.587,11 71.587,11 71.587,11 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 308.450,00 32.986,62 32.986,62 32.986,62 63 INVERSIONES DE REPOSICION 1.511.130,00 -337.000,00 1.174.130,00 625.831,44 625.831,44 562.841,20 62.990,24 548.298,56 6 INVERSIONES REALES 2.268.870,00 588.000,00 2.856.870,00 2.440.630,29 2.440.630,29 1.341.162,46 1.099.467,83 416.239,71 72069 OTRAS 31.880,00 31.880,00 31.880,00 7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 31.880,00 31.880,00 31.880,00 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 31.880,00 31.880,00 31.880,00 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 31.880,00 31.880,00 31.880,00 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 31.880,00 31.880,00 31.880,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8300 AL PERSONAL 308.450,00 27.888,62 27.888,62 -23.521,95 40.055,62 228.412,89 275.463,38 2.300.750,00 588.000,00 2.888.750,00 2.440.630,29 2.440.630,29 1.341.162,46 1.099.467,83 448.119,71 124.192.970,00 15.761.327,21 139.954.297,21 137.516.476,21 137.516.476,21 125.378.343,88 12.138.132,33 2.437.821,00 100.000,00 100.000,00 45 100.000,00 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES CREDITOS PRESUPUESTARIOS CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 100.000,00 100.000,00 8310 AL PERSONAL 2.500.000,00 2.500.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2.458.500,00 100.000,00 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.000,00 2.500.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2.458.500,00 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 2.600.000,00 2.600.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2.558.500,00 185.870,58 8400 A CORTO PLAZO 225.000,00 225.000,00 39.129,42 39.129,42 39.129,42 840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 225.000,00 225.000,00 39.129,42 39.129,42 39.129,42 185.870,58 8410 A CORTO PLAZO 2.500.000,00 2.500.000,00 595.243,18 595.243,18 595.243,18 1.904.756,82 8411 A LARGO PLAZO 100.000,00 100.000,00 1.886,21 1.886,21 1.886,21 98.113,79 841 FIANZAS 2.600.000,00 2.600.000,00 597.129,39 597.129,39 597.129,39 2.002.870,61 84 CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS 2.825.000,00 2.825.000,00 636.258,81 636.258,81 636.258,81 2.188.741,19 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.425.000,00 5.425.000,00 677.758,81 677.758,81 677.758,81 4.747.241,19 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.425.000,00 5.425.000,00 677.758,81 677.758,81 677.758,81 4.747.241,19 TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 129.617.970,00 15.761.327,21 145.379.297,21 138.194.235,02 138.194.235,02 126.056.102,69 12.138.132,33 7.185.062,19 TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA 129.617.970,00 15.761.327,21 145.379.297,21 138.194.235,02 138.194.235,02 126.056.102,69 12.138.132,33 7.185.062,19 2.897.831.590,00 42.013.247,21 2.939.844.837,21 2.689.342.102,30 2.689.342.102,30 2.672.337.807,15 17.004.295,15 250.502.734,91 TOTAL FREMAP 46 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLIC. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS (4) DERECHOS ANULADOS (5) DERECHOS CANCELADOS (6) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) RECAUDACION NETA (8) DERECHOS EXCESO/DEFECTO PEND. DE COBRO PREVISION A 31 DE DICIEMBRE (10=7-3) (9=7-8) 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 528.955.700,00 528.955.700,00 574.502.317,88 24.540.025,81 1.383.903,00 548.578.389,07 537.758.113,79 10.820.275,28 19.622.689,07 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 115.792.300,00 115.792.300,00 104.523.642,28 694.573,39 179.936,59 103.649.132,30 102.313.939,72 1.335.192,58 -12.143.167,70 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 644.748.000,00 644.748.000,00 679.025.960,16 25.234.599,20 1.563.839,59 652.227.521,37 640.072.053,51 12.155.467,86 7.479.521,37 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 248.860.000,00 248.860.000,00 282.939.762,72 8.104.536,82 1.739.439,46 273.095.786,44 260.755.761,46 12.340.024,98 24.235.786,44 122 COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS 248.860.000,00 248.860.000,00 282.939.762,72 8.104.536,82 1.739.439,46 273.095.786,44 260.755.761,46 12.340.024,98 24.235.786,44 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.058.160,00 2.058.160,00 2.899.202,92 18.894,59 41,46 2.880.266,87 2.855.742,43 24.524,44 822.106,87 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 428.590,00 428.590,00 523.898,47 954,87 522.943,60 521.532,22 1.411,38 94.353,60 124 COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR 2.486.750,00 2.486.750,00 3.423.101,39 19.849,46 41,46 3.403.210,47 3.377.274,65 25.935,82 916.460,47 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 71.590,00 71.590,00 150.948,93 610,20 2.070,56 148.268,17 144.545,64 3.722,53 76.678,17 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 15.170,00 15.170,00 22.358,62 412,42 21.946,20 21.380,37 565,83 6.776,20 125 COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON 86.760,00 86.760,00 173.307,55 610,20 2.482,98 170.214,37 165.926,01 4.288,36 83.454,37 1270 CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL 791.114.630,00 791.114.630,00 755.444.182,43 9.784.409,43 1.690.839,54 743.968.933,46 731.559.015,38 12.409.918,08 -47.145.696,54 1271 CUOTAS POR I. M. S. 744.125.700,00 744.125.700,00 701.613.312,72 8.403.190,66 1.360.385,38 691.849.736,68 680.881.140,20 10.968.596,48 -52.275.963,32 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 5.676.000,00 5.676.000,00 6.839.802,41 66.933,69 42.552,41 6.730.316,31 6.429.723,54 300.592,77 1.054.316,31 127 COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. 1.540.916.330,00 1.540.916.330,00 1.463.897.297,56 18.254.533,78 3.093.777,33 1.442.548.986,45 1.418.869.879,12 23.679.107,33 -98.367.343,55 129 COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS 45.700.000,00 45.700.000,00 47.893.781,18 1.294.456,65 290.088,55 46.309.235,98 44.194.182,18 2.115.053,80 609.235,98 12 COTIZACIONES SOCIALES 2.482.797.840,00 2.482.797.840,00 2.477.353.210,56 52.908.586,11 6.689.669,37 2.417.754.955,08 2.367.435.076,93 50.319.878,15 -65.042.884,92 1 COTIZACIONES SOCIALES 2.482.797.840,00 2.482.797.840,00 2.477.353.210,56 52.908.586,11 6.689.669,37 2.417.754.955,08 2.367.435.076,93 50.319.878,15 -65.042.884,92 32711 AL SECTOR PRIVADO 9.150.000,00 9.150.000,00 9.985.447,45 1.848.601,48 8.136.845,97 4.751.401,86 3.385.444,11 -1.013.154,03 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 492.000,00 492.000,00 1.075.497,04 107.551,42 967.945,62 156.373,19 811.572,43 475.945,62 3271 GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P. 9.642.000,00 9.642.000,00 11.060.944,49 1.956.152,90 9.104.791,59 4.907.775,05 4.197.016,54 -537.208,41 327 DE ASISTENCIA SANITARIA 9.642.000,00 9.642.000,00 11.060.944,49 1.956.152,90 9.104.791,59 4.907.775,05 4.197.016,54 -537.208,41 32959 A OTRAS ENTIDADES 750.000,00 750.000,00 210.517,43 29.825,17 180.692,26 159.231,91 21.460,35 -569.307,74 3295 DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA 750.000,00 750.000,00 210.517,43 29.825,17 180.692,26 159.231,91 21.460,35 -569.307,74 329 DE OTROS SERVICIOS 750.000,00 750.000,00 210.517,43 29.825,17 180.692,26 159.231,91 21.460,35 -569.307,74 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS 10.392.000,00 10.392.000,00 11.271.461,92 1.985.978,07 9.285.483,85 5.067.006,96 4.218.476,89 -1.106.516,15 42.800.000,00 42.800.000,00 42.890.427,02 1.007.530,21 41.882.896,81 39.893.616,40 1.989.280,41 -917.103,19 6.936,42 6.936,42 3805 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 3807 REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR. 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3815 381 38 REINTEGROS DE OP. CORRIENTES 39119 3911 6.936,42 6.936,42 42.800.000,00 42.800.000,00 42.897.363,44 1.007.530,21 41.889.833,23 39.900.552,82 1.989.280,41 -910.166,77 DE MUTUAS DE A. T Y E. P 1.085.000,00 1.085.000,00 6.339.588,06 671.984,27 5.667.603,79 3.642.306,46 2.025.297,33 4.582.603,79 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1.085.000,00 1.085.000,00 6.339.588,06 671.984,27 5.667.603,79 3.642.306,46 2.025.297,33 4.582.603,79 43.885.000,00 43.885.000,00 49.236.951,50 1.679.514,48 47.557.437,02 43.542.859,28 4.014.577,74 3.672.437,02 OTROS 725.000,00 725.000,00 2.500.245,65 930.292,48 1.569.953,17 349.000,66 1.220.952,51 844.953,17 INTERESES 725.000,00 725.000,00 2.500.245,65 930.292,48 1.569.953,17 349.000,66 1.220.952,51 844.953,17 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 725.000,00 725.000,00 2.500.245,65 930.292,48 1.569.953,17 349.000,66 1.220.952,51 844.953,17 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T. 458.000,00 458.000,00 460.425,39 1.924,22 458.501,17 446.706,43 11.794,74 501,17 48 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLIC. PRESUP. DESCRIPCIÓN 3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE 399 INGRESOS DIVERSOS 39 OTROS INGRESOS 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4280 428 42 INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS (4) DERECHOS ANULADOS (5) DERECHOS CANCELADOS (6) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) RECAUDACION NETA (8) DERECHOS EXCESO/DEFECTO PEND. DE COBRO PREVISION A 31 DE DICIEMBRE (10=7-3) (9=7-8) 38.500,00 38.500,00 35.721,76 1.689,89 34.031,87 30.624,16 3.407,71 496.500,00 496.500,00 496.147,15 3.614,11 492.533,04 477.330,59 15.202,45 -4.468,13 -3.966,96 1.221.500,00 1.221.500,00 2.996.392,80 933.906,59 2.062.486,21 826.331,25 1.236.154,96 840.986,21 55.498.500,00 55.498.500,00 63.504.806,22 4.599.399,14 58.905.407,08 49.436.197,49 9.469.209,59 3.406.907,08 PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR. 8.800.000,00 8.800.000,00 20.820.338,04 78.167,97 20.742.170,07 20.742.170,07 11.942.170,07 APLIC. FONDO PREV. Y REHAB. 8.800.000,00 8.800.000,00 20.820.338,04 78.167,97 20.742.170,07 20.742.170,07 11.942.170,07 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.800.000,00 8.800.000,00 20.820.338,04 78.167,97 20.742.170,07 20.742.170,07 11.942.170,07 459 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.810.000,00 8.810.000,00 20.820.338,04 5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 22.000.000,00 22.000.000,00 500 DEL ESTADO 22.000.000,00 22.000.000,00 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 600.000,00 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 50 INTERESES DE TITULOS VALORES 5180 518 78.167,97 20.742.170,07 20.742.170,07 11.932.170,07 32.182.170,92 32.182.170,92 32.182.170,92 10.182.170,92 32.182.170,92 32.182.170,92 32.182.170,92 10.182.170,92 600.000,00 827.571,59 827.571,59 827.571,59 227.571,59 350.000,00 350.000,00 282.827,92 282.827,92 282.827,92 -67.172,08 22.950.000,00 22.950.000,00 33.292.570,43 33.292.570,43 33.292.570,43 10.342.570,43 AL PERSONAL 95.000,00 95.000,00 78.606,11 78.606,11 78.606,11 -16.393,89 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR 95.000,00 95.000,00 78.606,11 78.606,11 78.606,11 -16.393,89 51 INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED. 95.000,00 95.000,00 78.606,11 78.606,11 78.606,11 -16.393,89 5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 2.350.000,00 2.350.000,00 3.668.469,04 3.668.469,04 3.668.469,04 1.318.469,04 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.350.000,00 2.350.000,00 3.668.469,04 3.668.469,04 3.668.469,04 1.318.469,04 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5.950.000,00 5.950.000,00 3.303.877,57 3.303.877,57 3.303.877,57 -2.646.122,43 52 INTERESES DE DEPOSITOS 8.300.000,00 8.300.000,00 6.972.346,61 6.972.346,61 6.972.346,61 -1.327.653,39 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 80.000,00 80.000,00 47.278,39 4.279,39 42.999,00 41.006,32 1.992,68 -37.001,00 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 80.000,00 80.000,00 47.278,39 4.279,39 42.999,00 41.006,32 1.992,68 -37.001,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.425.000,00 31.425.000,00 40.390.801,54 4.279,39 40.386.522,15 40.384.529,47 1.992,68 8.961.522,15 2.578.531.340,00 2.578.531.340,00 2.602.069.156,36 57.590.432,61 2.537.789.054,38 2.477.997.973,96 59.791.080,42 -40.742.285,62 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.689.669,37 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 76.801,29 23.000,00 53.801,29 53.801,29 23.801,29 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 76.801,29 23.000,00 53.801,29 53.801,29 23.801,29 49 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP NUM. 061 EJERCICIO 2014 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLIC. PRESUP. 6 DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2) DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS (4) DERECHOS ANULADOS (5) DERECHOS CANCELADOS (6) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) RECAUDACION NETA (8) DERECHOS EXCESO/DEFECTO PEND. DE COBRO PREVISION A 31 DE DICIEMBRE (10=7-3) (9=7-8) ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 76.801,29 23.000,00 53.801,29 53.801,29 23.801,29 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 76.801,29 23.000,00 53.801,29 53.801,29 23.801,29 2.578.561.340,00 2.578.561.340,00 2.602.145.957,65 57.613.432,61 2.537.842.855,67 2.478.051.775,25 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.689.669,37 59.791.080,42 -40.718.484,33 800 A CORTO PLAZO 92.474.250,00 92.474.250,00 147.746.446,64 147.746.446,64 147.746.446,64 55.272.196,64 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. 92.474.250,00 92.474.250,00 147.746.446,64 147.746.446,64 147.746.446,64 55.272.196,64 810 A CORTO PLAZO 40.000.000,00 40.000.000,00 67.291.984,97 67.291.984,97 67.291.984,97 27.291.984,97 811 A LARGO PLAZO 10.000.000,00 10.000.000,00 6.175.727,12 6.175.727,12 6.175.727,12 -3.824.272,88 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL 50.000.000,00 50.000.000,00 73.467.712,09 73.467.712,09 73.467.712,09 23.467.712,09 83005 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 1.050.000,00 1.050.000,00 1.080.439,96 1.080.439,96 1.080.439,96 30.439,96 8300 AL PERSONAL 1.050.000,00 1.050.000,00 1.080.439,96 1.080.439,96 1.080.439,96 30.439,96 830 A CORTO PLAZO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.080.439,96 1.080.439,96 1.080.439,96 30.439,96 83105 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 250.000,00 250.000,00 93.242,37 93.242,37 93.242,37 -156.757,63 8310 AL PERSONAL 250.000,00 250.000,00 93.242,37 93.242,37 93.242,37 -156.757,63 831 A LARGO PLAZO 250.000,00 250.000,00 93.242,37 93.242,37 93.242,37 -156.757,63 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. 1.300.000,00 1.300.000,00 1.173.682,33 1.173.682,33 1.173.682,33 -126.317,67 8405 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 6.000,00 6.000,00 46.629,42 46.629,42 46.629,42 40.629,42 840 DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. 6.000,00 6.000,00 46.629,42 46.629,42 46.629,42 40.629,42 8415 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 490.000,00 490.000,00 908.215,93 908.215,93 908.215,93 418.215,93 841 DEVOLUCION DE FIANZAS 490.000,00 490.000,00 908.215,93 908.215,93 908.215,93 418.215,93 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 496.000,00 496.000,00 954.845,35 954.845,35 954.845,35 458.845,35 8701 DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. 173.000.000,00 173.000.000,00 8702 DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S. 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 870 REMANENTE DE TESORERIA 175.000.000,00 175.000.000,00 -175.000.000,00 87 REMANENTES DE TESORERIA 175.000.000,00 175.000.000,00 -175.000.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 319.270.250,00 319.270.250,00 223.342.686,41 223.342.686,41 223.342.686,41 -95.927.563,59 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 319.270.250,00 319.270.250,00 223.342.686,41 223.342.686,41 223.342.686,41 -95.927.563,59 2.897.831.590,00 2.897.831.590,00 2.825.488.644,06 2.761.185.542,08 2.701.394.461,66 TOTAL INGRESOS -173.000.000,00 50 57.613.432,61 6.689.669,37 59.791.080,42 -136.646.047,92 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FREMAP RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2014 CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTES a. Operaciones corrientes 2.537.789.054,38 2.231.996.711,53 305.792.342,85 b. Operaciones de capital 53.801,29 155.745.880,07 -155.692.078,78 2.537.842.855,67 2.387.742.591,60 150.100.264,07 d. Activos financieros 223.342.686,41 301.599.510,70 -78.256.824,29 e. Pasivos financieros -- -- -- 223.342.686,41 301.599.510,70 -78.256.824,29 2.761.185.542,08 2.689.342.102,30 71.843.439,78 1. Total operaciones no financieras (a+b) 2. Total operaciones financieras (d+e) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) AJUSTES: 22.110.146,09 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio -- 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio -22.110.146,09 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 93.953.585,87 52 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.- MEMORIA RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO NOTAS DE LA MEMORIA Se relacionan las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente − Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración − Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar − Otra información pasivos financieros − Moneda extranjera − Activos en estado de venta − Balances de resultados e informe de gestión − Hechos posteriores al cierre Del mismo modo, a continuación se indican las plantillas que no han sido cumplimentadas: − (S038) Correcciones por deterioro de valor − (S041) Información sobre los riesgos de tipo de cambio − (S055) Líneas de crédito − (S056) Información sobre los riesgos de tipo de cambio − (S058) Moneda extranjera − (S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos − (S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles − (S110) Inversiones financieras corto plazo − (S112) Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social − (S115) Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo − (S117) Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio 55 privativo. Créditos y débitos recíprocos. II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo − (S118) Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social 56 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD A) Norma de creación de la entidad FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61, viene desarrollando su actividad, con el nombre de MAPFRE, desde el 9 de Mayo de 1933, siendo confirmada su actuación con ámbito nacional, por Resolución de la entonces de la Dirección General de Previsión de 13 de Marzo de 1969. Asimismo, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de 25 de Julio de 1991, se autorizó el cambio de denominación social por el actual de FREMAP. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social la cual queda recogida en los artículos 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como con el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. A lo largo del tiempo FREMAP ha protagonizado distintos procesos de fusión por absorción, los cuales se detallan a continuación: - Mutualidad Catalana Mercantil e Industrial de Accidentes de Trabajo y Previsión (42) - Mutualidad General Agropecuaria (62) - Júcar, Mutualidad Patronal de Seguros de Accidentes de Trabajo (81) - Mutualidad Carbonera del Norte (82) - Mutualidad Patronal Pesquera (86) - Mutua Regional Gallega de Seguros (117) - Mutualidad Segoviana de Seguros (120) - Mutua Agrícola Sociedad Patronal de Seguros Mutuos Contra Accidentes del Trabajo en la Agricultura y en la Industria (146) - Mutualidad de Patronos Agrícolas de la Provincia de Segovia (176) - La Arrocera, Mutua de Accidentes de Trabajo (200) 58 B) Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión. FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61, es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, dedicada, principalmente, a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades: 1. La colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social. 3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes. 4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social legalmente atribuidos. Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo (artículo 135.4 de la Ley General de la Seguridad Social) y de riesgo durante la lactancia (artículo 135 ter de la Ley General de la Seguridad Social) desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, FREMAP tiene atribuida la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Por último, desde 1 de enero de 2011, y dentro también de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, esta Entidad ha pasado a asumir también la gestión de la prestación económica por reducción de jornada 59 para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave (artículo 135 quáter de la Ley General de la Seguridad Social). Como indicábamos al principio, en su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, FREMAP se haya sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículos 5.2.c y 71.1 de la Ley General de la Seguridad Social), estando su régimen jurídico regulado en los artículos 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. En cuanto a su régimen económico-financiero aparece establecido en el citado Real Decreto 1993/1995. Asimismo, es necesario señalar que estas entidades forman parte del sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, estando incluidas en el ámbito subjetivo de esta última norma. FREMAP, para el desarrollo de su actividad, no recurre a la gestión de servicios públicos de forma indirecta. C) Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos FREMAP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, percibe como ingreso las primas de accidentes de trabajo, aportadas por los empresarios asociados. Dichos ingresos se reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social, que los recauda como cuotas a la Seguridad Social. Adicionalmente, FREMAP también puede obtener ingresos por atenciones, prestaciones y servicios dispensados a favor de personas que carezcan de derecho a la asistencia de la Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago. El 60 importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social y tienen el carácter de recursos de derecho público. Su importe es liquidado por la Mutua, y la falta de pago da lugar a su recaudación por la Tesorería General de la Seguridad Social en virtud de lo establecido en el artículo 71.5 de la Ley General de la Seguridad Social. Finalmente también se encuentran entre sus fuentes de ingreso las rentas e intereses que se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como la remuneración de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas. FREMAP no cobra tasas y/o precios públicos por la prestación de sus servicios. D) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata La Mutua realiza algunas actividades auxiliares o complementarias de la propia asistencia sanitaria, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como el alquiler de bienes inmuebles, alquiler de equipos informáticos en centros concertados, calibración de equipos de medición (dentro de los programas de readaptación profesional). En la medida en que la facturación por estas actividades, en contraste con las prestaciones sanitarias (exentas de tributación indirecta), es muy marginal, no llegando al 1 % del total facturado por la Mutua, se asimila un porcentaje de prorrata igual cero (Art. 104. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido). Por consiguiente FREMAP no se deduce ninguna cantidad en concepto de IVA soportado, en las liquidaciones mensuales de este impuesto. E) Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central. Enumeración de los principales responsables de la entidad, incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento y los miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales Pasamos a detallar a continuación la estructura organizativa de FREMAP a 31 de diciembre de 2014: 61 El máximo Órgano de Gobierno de FREMAP lo constituye la Junta General que, reunida con carácter anual, procede a la adopción de una serie de acuerdos, en su mayoría, orientados a la aprobación de las Cuentas Anuales del último ejercicio, así como a la aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva y, si procede, a la renovación y ratificación de los miembros de la misma. En dependencia directa de la Junta General, encontramos a la JUNTA DIRECTIVA, cuyas funciones son las descritas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 25 de enero de 2007. Su composición a la finalización del ejercicio 2014 era la siguiente: Presidente D. Mariano de Diego Hernández Asistencia Técnica al Municipio, S.L. Vicepresidente D. Alberto Manzano Martos Mapfre, S.A. Vocales D. Pedro Mauricio Barato Triguero Loma de Toro, S.L. D. José de la Cavada Hoyo Golfers, S.A. D. Juan Chozas Pedrero Bankia, S.A. D. Gonzalo Fernández Ibañez Eroski, S.Coop. D. Ramón González Gallardo Finanzauto, S.A. D. Emilio Hermida Alberti Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. D. Ignacio Miguel-Romero de Olano Miguel Romero de Olano Ignacio D. Carlos Morán Moya Compañía Española de Petróleos, S.A. D. Rafael Pérez del Puerto Rodríguez Radio Popular, S.A. - COPE D. Pedro Luis Romero Blanco Representante de los Empleados D. Enrique Saldaña Herranz John Deere Ibérica, S.A. D. Enrique Sánchez González Segurisa Servicios Integrales de Seguridad, S.A. Dª. María José Suero Suñé Sociedad Cooperativa General Agropecuaria Acor D. Salvador Victoria Bolívar Comunidad de Madrid Director Gerente D. Jesús Mª Esarte Sola FREMAP 62 Secretario D. Angel Vallejo Orte FREMAP En dependencia de la Junta Directiva, encontramos una serie de Órganos de Gobierno y Participación cuyas funciones se encuentran reguladas, bien en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P., bien en los propios Estatutos de FREMAP. Pasamos a detallar los mismos a continuación: 9Comisión Directiva 9Comisión de Auditoría 9Comisión de Nombramientos y Retribuciones 9Comisión de Control y Seguimiento 9Comisión de Prestaciones Especiales 9Junta Asesora Empresarial Nacional 9Juntas Asesoras Empresariales Regionales En relación a los Órganos de Gobierno y Participación relacionados en la página anterior pasamos a detallar la composición tanto de la Comisión de Control y Seguimiento como los miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales: COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Este Órgano, creado conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 28 de los Estatutos de la Mutua aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007, presentaba la siguiente composición al finalizar el ejercicio 2014: 63 Presidente D. Mariano de Diego Hernández Vocales CEOE D. Juan José Álvarez Alcalde D. Juan Antonio Garrido Ramiro D. Fernando Ramos Rodríguez D. Alberto Sáez López UGT Dª. Ana García de la Torre D. Jesús González Otero D. Emilio González Vicente CC.OO. Dª. Elena Blasco Martín D. Jaime González Gómez Secretario D. Jesús Mª Esarte Sola Asesor D. Angel Vallejo Orte COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES Ésta tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social de la Entidad y su funcionamiento está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 24 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación en la Seguridad Social de 25 de enero de 2007. Su composición es la que se detalla a continuación: 64 Presidenta Dª. Sagrario Guinea Lalanda Altadis, S.A. Representación de los empresarios asociados D. Carlos Cano González Radio Popular, S.A. - COPE D. Julián Luis Lagunar Álvarez C & A Modas, S.L. Dª. Pilar Losada Cirilo IKEA Ibérica, S.A. D. Jesús Mercader Uguina Universidad Carlos III de Madrid UGT D. Pedro Cerezo Sancho D. Lorenzo Díaz Lozano Dª. Rosario García Ramón CC.OO. Dª. Ana Isabel Rojas Martín D. Julio Ruíz Prudencio Coordinadora de Área Social Dª. Mª Ángela Ruesta Arroba Trabajadora Social Dª. Isabel Goicolea Serrano Secretario D. Francisco Miranda Rivas Adicionalmente, y sin que por ello tenga rango de Órgano de Gobierno y Participación dado que es propiamente un órgano de gestión interna de la Entidad, también podemos encontrar en dependencia directa de la Junta Directiva a la Dirección de Auditoría Interna. Asimismo, en dependencia directa de la Junta Directiva, también encontramos al máximo órgano de gestión interna de FREMAP, identificado en la figura del DIRECTOR GERENTE Las funciones del Director Gerente están descritas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las 65 Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007. El Director Gerente de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 es D. Jesús Mª Esarte Sola quien desempeña esta función desde el 17 de marzo de 2009, fecha en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento. De la figura del Director Gerente dependen cuatro Subdirecciones Generales: ¾Subdirección General de Gestión ¾Subdirección General de Medios ¾Subdirección General de Recursos Humanos ¾Subdirección General de Relaciones Institucionales Finalmente, y también en dependencia directa del Director Gerente, podemos encontrar los siguientes órganos de dirección: ¾Dirección Médica ¾Dirección de Asesoría Jurídica de Prestaciones y Asistencia Social ¾Dirección del Sistema Hospitalario ¾Dirección de Asesoría Jurídica Corporativa ¾Dirección de Organización de la Organización Territorial ¾Seguridad de la Información ORGANIZACIÓN TERRITORIAL De las direcciones funcionales de los Servicios Centrales dependen 19 Direcciones Regionales, que a continuación detallamos, las cuales coordinan la actuación de las 177 oficinas autónomas distribuidas por todo el territorio nacional. - Andalucía Occidental Andalucía Oriental Aragón Barcelona Metropolitana Cataluña Canarias 66 - Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares La Rioja Madrid Capital Navarra País Vasco Principado de Asturias Región de Murcia ORGANIZACIÓN CONTABLE FREMAP es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas. A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado. Las áreas de gestión de la contabilidad, tesorería y presupuestos se enmarcan dentro de la Subdirección General de Medios. El sistema contable de FREMAP, se basa en un plan contable auxiliar interno, cuyas cuentas (con codificación de cuatro dígitos) están enlazadas internamente a los planes oficiales, que permiten obtener la información necesaria para la contabilidad financiera y presupuestaria. La estructura contable está descentralizada a nivel de oficina de gestión interna. Cada registro efectuado tiene su conversión en uno o varios documentos del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, lo que permite la trazabilidad en todo momento de los dos sistemas, además de la obtención de información a nivel desagregado. 67 F) Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo entre fijos y eventuales además de por categorías y sexos (Modelo S030) PERSONAL EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS PERSONAL LABORAL FIJO Director Gerente PLANTILLA MEDIA HOMBRES PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE MUJERES 1.789 HOMBRES 2.038 1 MUJERES 1.793 2.048 1 Directivos no sujetos a Convenio Colectivo Directivos sujetos a Convenio Colectivo Otro personal PERSONAL LABORAL EVENTUAL SUBTOTAL 3 1 3 1 1.785 2.037 1.789 2.047 73 171 78 191 1.862 2.209 1.871 2.239 TOTAL 4.071 4.110 G) Para el caso de las MATEPSS, porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participe FREMAP participa en el Centro Mancomunado HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE en un 27,69%, en el Centro Mancomunado HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI en un 32,57% y en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD -en liquidación- en un 0,28%. 68 PERSONAL EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS # PERSONAL LABORAL FIJO # Director Gerente # PLANTILLA MEDIA HOMBRES PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE MUJERES 1.789 HOMBRES 2.038 1 MUJERES 1.793 2.048 1 Directivos no sujetos a Convenio Colectivo # Directivos sujetos a Convenio Colectivo # Otro personal # PERSONAL LABORAL EVENTUAL SUBTOTAL 3 1 3 1 1.785 2.037 1.789 2.047 73 171 78 191 1.862 2.209 1.871 2.239 4.071 TOTAL 69 4.110 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS Conforme a las instrucciones para la elaboración de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, se informa sobre las bases de presentación de las cuentas del ejercicio 2014 para la Mutua FREMAP: a) Imagen Fiel. Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. b) Comparación de la información. Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, no son comparables al existir movimientos que han sido registrados en el actual ejercicio pero que afectan a ejercicios anteriores, por lo que para poder efectuar un análisis comparativo más idóneo, se han modificado los saldos existentes en el ejercicio anterior, de las cuentas afectadas por estas modificaciones. A continuación se detalla en el siguiente cuadro las modificaciones efectuadas en las cuentas relativas a los saldos existentes en el ejercicio anterior: ! ! "" ! 71 Las modificaciones registradas en el cuadro precedente, corresponden a las siguientes casuísticas: 2.666.603,02.-€ correspondientes a facturas de proveedores del ejercicio 2013 y anteriores, recibidas con posterioridad al cierre del ejercicio 2013, que de haberse conocido su existencia en el ejercicio anterior habrían supuesto la contabilización de un abono en la cuenta 413 “Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y un cargo en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por las facturas anteriores al ejercicio 2013 (120.673,03.-€) y a sus correspondientes cuentas de gasto por las facturas del propio ejercicio 2013 (2.545.929,99.-€). Ello supone, por tanto, el aumento de la cuenta 413 y la disminución de las cuentas 120 y 129, respectivamente. 317.026,46.-€ correspondientes a unos acreedores presupuestarios que han sido anulados en el actual ejercicio 2014. De haberse sabido en el ejercicio anterior la necesidad de su anulación, se habría efectuado un reintegro al presupuesto de gastos del propio ejercicio, por lo que se habrían visto afectadas las cuentas correspondientes de gasto y la cuenta 400.0 “Ppto de gastos corriente.Operaciones de gestión”. Ello supone, por tanto, una disminución de esta cuenta 400.0 y un aumento de la cuenta 129. 369.084,69.-€ correspondientes a unos ajustes de auditoría del ejercicio 2010, que de haberse tenido que reconocer en el ejercicio precedente, habrían supuesto la contabilización de dicha deuda en la cuenta 430 “Ppto de ingresos ctte. Operaciones de gestión” y el abono en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”. 21.603,79.-€ correspondientes a cobros de facturas efectuados erróneamente en el ejercicio anterior. De haberse eliminado estos cobros en el ejercicio anterior, se habrían reintegrado los saldos correspondientes en las cuentas 430.0 y 431. Con su correspondiente contrapartida en la cuenta de tesorería. Al efectuarse esta anulación en un ejercicio posterior, y al objeto de restaurar los saldos en las referidas cuentas 430.0 y 431. se efectúa una anotación en las correspondientes cuentas de ingresos como contrapartida. Ello supone, por tanto, para registrar estas modificaciones en los saldos del ejercicio anterior, un aumento en las referidas cuentas mencionadas anteriormente, esto es, la cuenta 430.0 (10.418,05.-€) y la cuenta 431. (11.185,74.-€) 72 con un aumento similar en las correspondientes cuentas 129 y 120, respectivamente. 1.498.397,69.-€ correspondientes a anulaciones de facturas emitidas en ejercicios anteriores. De haberse contabilizado estas anulaciones en el ejercicio precedente, se habrían minorado los saldos de las cuentas 430.0 y 431. Por las facturas anuladas del propio ejercicio 2013 y anteriores, respectivamente, con su contrapartida en las correspondientes cuentas de ingresos y en la cuenta 120. Ello supone, por tanto, una disminución de los saldos de las cuentas 430.0 (1.025.466,37.-€) y 431. (472.931,32.-€) y una disminución similar en las cuentas 129 y 120, respectivamente. 5.633,06.- correspondientes a la rectificación de una emisión errónea de facturas anteriores a 2013. De haberse contabilizado esta rectificación en el ejercicio precedente, habría supuesto un aumento del saldo de la cuenta 431. así como un aumento similar en el saldo de la cuenta 120. 93.915.899,09.-€ correspondientes a rectificaciones tanto al alza como a la baja de la deuda por cotizaciones, materializada en CARGOS y DATAS efectuados durante el ejercicio 2014 y correspondientes a ejercicios anteriores al actual. De haberse registrado en el ejercicio inmediato anterior, habrían supuesto un aumento del saldo existente en las cuentas 430.0 (4.230.172,36.-€) y 431. (89.685.726,73.-€) y como contrapartida, el correspondiente aumento en las cuentas 129 y 120, respectivamente. Por lo que se refiere al patrimonio privativo, se han producido unos ajustes consecuencia de la auditoría del Hospital Intermutual de Levante correspondiente al ejercicio 2010, registrados en este ejercicio 2014 por importe de 30.623,95.-€, que de haberse contabilizado en el ejercicio anterior, habrían supuesto un aumento en el saldo de la cuenta 419. y una disminución similar en la cuenta 120. Todas estas operaciones, que han tenido su reflejo contable en el ejercicio 2014 en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” se han reflejado en los saldos correspondientes al ejercicio anterior, a fin de que la comparativa entre ejercicios sea más ajustada. 73 c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores. Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización. Ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores derivados de las operaciones que han sido ya detalladas en el apartado anterior, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, un ajuste positivo de 90.464.246,38.-€ en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa. d) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos. Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios en estimaciones contables. 74 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION A. Inmovilizado material. Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante “Adaptación del Plan”), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios profesionales, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. Como única excepción a lo anterior cabe señalar los activos que fueron revalorizados en base a la normativa legal aplicable en el año 1983. El valor residual de estas revalorizaciones, de acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 14 de noviembre de 2011, con las instrucciones relativas a la apertura del ejercicio 2011 con el nuevo plan contable aplicable al sector, se encuentra registrado en la cuenta 136 “Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero” eliminándose en cada ejercicio la dotación a la amortización que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821 “Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones”, que a su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización acumulada. Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. Para el ejercicio 2014 esta mutua no ha considerado significativos los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo ninguna provisión al respecto. 76 Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente. Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio. No se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos continúen operando. FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior para toda clase de inmovilizado material. Durante el ejercicio 2014 no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo. Para el cálculo de la amortización, el criterio seguido es el establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos. En ella se indica que la vida útil de cada clase de bienes es la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades. FREMAP utiliza el método de amortización lineal para distribuir la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2014 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio. 77 B. Inversiones Inmobiliarias. FREMAP ha clasificado una finca en la localidad de REQUENA como inversión inmobiliaria, al haber sido adquirida como consecuencia de un embargo dictado por el Juzgado de lo Social nº3 de Valencia, en aplicación de una sentencia a favor de la entidad como consecuencia del recurso presentado por la mutua por una IPP abonada en el año 1998. Dada la falta de utilidad que dicha finca tiene para la actividad de la mutua se ha creído conveniente asignar su valor en este apartado, hasta el momento de su venta efectiva. C. Inmovilizado Intangible Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior. No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos utilizando el método de amortización lineal. Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2014 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio. Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las inversiones realizadas. 78 D. Arrendamientos A cierre del ejercicio 2014 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero en vigor. Las cuotas derivadas de los arrendamientos calificados por esta mutua como operativos, al no transferirse los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, son reconocidas como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan. Se han registrado en este ejercicio gastos por arrendamiento de equipos informáticos y de vehículos. E. Permutas En el ejercicio 2014, se formalizó un contrato con la empresa ELECTRA MOLINS, por el que se ha procedido a la permuta de un Grupo electrógeno perteneciente al Hospital de Barcelona por otro de inferior importe con la consiguiente contraprestación económica. F. Activos y pasivos financieros Esta mutua ha realizado la clasificación de sus activos financieros de acuerdo a lo dispuesto a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan. De esta forma ha considerado como ‘créditos y partidas a cobrar’ sus imposiciones a plazo fijo y pagarés, al ser activos que no se negocian en un mercado activo pero generan flujos de efectivo de importe determinado y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado. Además se han clasificado en esta misma categoría las repos, al ser operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista, y letras del tesoro a un plazo inferior a 3 meses, al asimilarse a activos líquidos equivalentes al efectivo. Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su coste amortizado, habiéndose contabilizado los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. 79 Las fianzas constituidas a cierre también se clasifican como ‘créditos y partidas a cobrar’, aunque están valoradas por el importe entregado, sin actualizar, de acuerdo a la Adaptación del Plan. Las participaciones que posee FREMAP en hospitales intermutuales se han incluido en la categoría de ‘inversiones en el patrimonio de empresas dependientes’, quedando valoradas por su coste, al no existir ninguna corrección valorativa por deterioro dado que no existe evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no sea recuperable como consecuencia de un descenso prolongado y significativo de los fondos propios de la entidad dependiente. El resto de activos financieros (obligaciones, bonos, letras del tesoro a un plazo superior a 3 meses y fondos de inversión) han sido clasificados en la categoría de ‘activos financieros disponibles para la venta’ al tratarse de activos negociados en un mercado activo, sin un vencimiento fijo, como es el caso de los fondos de inversión, o sin intención efectiva o capacidad financiera por parte de esta mutua de mantener la inversión hasta el vencimiento, en el resto de casos. No se ha clasificado ningún activo financiero en la categoría de ‘activos financieros a valor razonable con cambios en resultados’ al no existir ningún activo que, negociándose en un mercado activo, se haya adquirido con el propósito de realizarlo en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista. Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su valor razonable, o valor de cotización, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. La diferencia entre su coste amortizado y su valor razonable se ha registrado directamente en el patrimonio neto. En el momento de la enajenación o deterioro del activo financiero es cuando se imputan a resultados. A cierre del ejercicio 2014 FREMAP ha procedido a evaluar el posible deterioro de sus activos financieros, concluyendo que no existe evidencia objetiva de la existencia de sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor. 80 En 2014 no ha habido ningún activo cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados. La baja en cuentas de un activo financiero o una parte del mismo se produce sólo cuando han expirado o se han transmitido de forma sustancial los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera. Los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo, incluso para aquellos instrumentos de deuda clasificados en las categorías de activos financieros disponibles para la venta. En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputan como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos. FREMAP no ha recibido ninguna cantidad en concepto de dividendos en el ejercicio 2014. Esta mutua no tiene contraídas deudas por préstamos recibidos a cierre del ejercicio 2014, ni hay importes asociados a fianzas y depósitos recibidos. G. Existencias Esta partida se incorpora por las compras efectuadas al precio de adquisición, dando salida a los consumos realizados durante el ejercicio al precio medio unitario. El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias, deduciendo los descuentos y rebajas aplicados en factura. En estas cuentas no se ha aplicado ninguna corrección valorativa al no haber indicios de que el valor realizable neto de las existencias sea menor que su precio de adquisición. 81 H. Transacciones en moneda extranjera FREMAP no ha realizado en este ejercicio ninguna transacción en moneda extranjera, ni mantiene en sus cuentas ningún saldo denominado en moneda extranjera. I. Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se contabilizan aplicando el principio de devengo, reconociéndose en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Igualmente esta mutua aplica el principio de prudencia manteniendo cierto grado de precaución en los juicios de los que se deriven estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, no sobrevalorando ni infravalorando ni ingresos y ni gastos. FREMAP aplica también el principio de no compensación entre partidas de ingresos y gastos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto. También aplica el principio de imputación presupuestaria, imputando los gastos e ingresos de acuerdo con su naturaleza económica, y los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir; y el principio de desafectación, destinándose los ingresos presupuestarios a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. J. Provisiones y contingencias Esta mutua reconoce una provisión cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado; es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación; y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Su valoración será la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Para su cuantificación se tiene en 82 cuenta el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. En el caso de que FREMAP tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. Para el ejercicio 2014 no hay ninguna provisión reembolsable por terceros. Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existen dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto. A cierre de 2014 esta mutua ha dotado la provisión para contingencias en tramitación por los expedientes de incapacidad permanente, muerte y supervivencia iniciados y pendientes de resolución a 31/12/2014, y las demandas pendientes de sentencia o recurso a la misma fecha; de acuerdo a lo establecido en la norma 14 –punto 1.4.2.2- de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. La realización del cálculo de la provisión de insolvencias se efectúa de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999. Para el cálculo de la provisión de forma individualizada se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos o esté procesado por alzamiento de bienes. Para el cálculo de la provisión de forma global, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión (cuenta 430), los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social en fin de ejercicio. 83 K. Transferencias y subvenciones FREMAP, de acuerdo a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 15ª de la Adaptación del Plan, diferencia en sus cuentas las subvenciones de las transferencias, según se destinen a financiar operaciones o actividades singularizadas o no, respectivamente. Todas las transferencias y subvenciones registradas son de carácter monetario, valorándose por el importe concedido. Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. Las transferencias recibidas se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen. Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándose al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate. Todas las subvenciones recibidas por esta mutua son para financiar gastos, habiéndose imputado al resultado del mismo ejercicio en el que se han devengado los gastos que están financiando. L. Actividades conjuntas Esta mutua mantiene participación en hospitales intermutuales, siendo considerados éstos, en virtud de la norma de reconocimiento y valoración 17ª de la Adaptación del Plan, como actividades conjuntas que requieren la constitución de una personalidad jurídica independiente. Dicha participación está valorada a su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 84 M. Activos en estado de venta FREMAP no ha clasificado ningún elemento de su activo no financiero como activo en estado de venta, a pesar de mantener varios locales cerrados y puestos a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social para su des-adscripción o venta, al no considerar cumplidas las condiciones establecidas en la normativa contable para efectuar esta reclasificación, dado que a fecha de cierre del ejercicio se desconoce la existencia de un plan específico de venta y por tanto, la probabilidad real de la misma. 85 5 - INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN 310 1. Terrenos 310 2. Construcciones 310 5. Otro"Inmov."Mat. 310 6. Inmov."Curso"y"antic. TOTAL SALDO INICIAL ENTRADAS 67.512.842,78 AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO 3.994.068,02 107.196.380,53 3.995.359,66 96.999.466,87 3.269.729,31 739,10 249.446,61 213.247,85 344.482,65 271.958.136,79 7.478.336,82 4.339.289,77 SALDO FINAL 71.506.910,80 244.056,43" 4.338.550,67" 1.175.260,25" 2.520,31" 10.143.736,15" 9.777,81" 105.668.151,46 89.879.622,39 807.177,11 244.056,43 87 4.341.070,98 11.318.996,40 9.777,81 267.861.861,76 INMOVILIZADO MATERIAL Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante “Adaptación del Plan”), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios profesionales, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. FREMAP da cumplimiento a lo recogido en la norma de reconocimiento y valoración 2ª “Inmovilizado Material”, apartado d) del punto 7º “Amortización” que señala: “Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Los edificios tienen una vida limitada y por tanto, son activos amortizables”; cuyos criterios apropiados de valoración y la correspondiente operativa contable para registrar de forma separada se establece a través de la Resolución de 14 de Marzo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social. De acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 14 de noviembre de 2011, FREMAP procedió a regularizar el saldo de la cuenta 1111 “Reserva de revalorización del activo fijo 1983” contra resultados de ejercicios anteriores, cuenta 120, por la parte de la actualización del activo fijo que se encuentra ya amortizada, y contra la cuenta 136 “Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero” por aquella parte de dicha actualización pendiente de amortizar. El saldo en la cuenta 136 según dispone la Adaptación del Plan se cargará a cierre de cada ejercicio por la dotación a la amortización del elemento patrimonial por el importe que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821 “Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones”, que a 88 su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización acumulada. Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. Para el ejercicio 2014 esta mutua no ha considerado significativos los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo ninguna provisión al respecto. Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente. Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio. No se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos continúen operando. FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior para toda clase de inmovilizado material. Durante el ejercicio 2014 no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo. Tampoco se han reconocido nuevos activos como consecuencia de la realización de un inventario. FREMAP utiliza el método de amortización lineal para distribuir la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil, revisando periódicamente la vida útil de sus elementos del inmovilizado material. 89 Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado. Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2014 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio. 90 6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones"inmobiliarias"en"curso"y"anticipos TOTAL SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS CORRECIONES DISMINUCIONES POR VALORATIVAS NETAS TRASPASOS DE POR DETERIORO DEL OTRAS PARTIDAS EJERCICIO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO SALDO FINAL 53.553,12 1.053,12" 52.500,00 53.553,12 1.053,12 52.500,00 92 INVERSIONES INMOBILIARIAS El origen de la activación y venta de los terrenos reconocidos como inversiones inmobiliarias, provienen de un procedimiento judicial en el que se estimaron las pretensiones de FREMAP frente a una Resolución del I.N.S.S. que concedió al trabajador D. FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ una Incapacidad Permanente Parcial con arreglo a una base reguladora incorrecta, superior a la que se había propuesto. Dado que la sentencia daba la razón a FREMAP, al no procederse al cumplimiento voluntario de la misma, incoamos un procedimiento de ejecución de la resolución judicial, que finalizó con un Auto del Juzgado de lo Social Nº9 de Valencia, de fecha 03/06/2003, por el que se acordó el embargo de los inmuebles sitos en las localidades de Requena y Polinya, de propiedad de D. FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, para responder con ellas de las cantidades adeudadas (concretamente, el CINCUENTA POR CIENTO en pleno dominio, de la finca de Requena, y UNA CUARTA PARTE INDIVISA en pleno dominio, de la correspondiente a la localidad de Polinya). Posteriormente, se apertura la celebración de la subasta, y al no comparecer postor alguno, por Auto del Juzgado de lo Social Nº3 de Valencia, de fecha 11/05/2007, se adjudican las fincas objeto de subasta, en la parte proporcional antedicha, a favor de FREMAP por importe de 37.288,78 euros (25.512,97 euros de principal, más 11.775,81 euros en concepto de intereses). Se ofreció a la T.G.S.S. la inscripción en el Registro de ambas propiedades a su nombre, que ésta rechazó, por lo que se inscribieron a nombre de FREMAP, pero estando en todo momento los bienes adscritos al patrimonio de la Seguridad Social. Finalmente, se procedió a la venta de la CUARTA PARTE INDIVISA de la finca de Polinya, a favor de la compradora Dª MARÍA ÁNGELES SALVADORA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, por el precio previamente tasado de 609,33 euros. 93 7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO INTANGIBLE EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS 1. Inversión"en"investigación"y"desarrollo 2. Propiedad"industrial"e"intelectual 3. Aplicaciones"informáticas 988.007,55 253.583,09 4. Inversiones"sobre"activos"utilizados"en"régimen"de" arrendamiento"o"cedidos 554.760,18 264.716,61 2.520,31 135,29" 5. Otro"inmovilizado"intangible 1.543.292,73 518.299,70 2.520,31 -135,29 TOTAL DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 525,00 INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO SALDO FINAL 525,00 95 370.464,75" 871.125,89 739,10" 164.785,44" 656.337,27 -739,10 -535.250,19 1.527.988,16 INMOVILIZADO INTANGIBLE Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior. No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos utilizando el método de amortización lineal. Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2014 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio. Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las inversiones realizadas. 96 9 - ACTIVOS FINANCIEROS 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1.a) Resumen clases y categorías ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO CLASES ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES CATEGORÍAS EJ. 2014 00 CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 00 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 3.852.547,87 EJ. 2013 EJ. 2014 5.810.721,35 EJ. 2013 EJ. 2014 72.787.151,05 EJ. 2013 118.219.827,37 EJ. 2014 1.671.755,72 EJ. 2013 67.949.296,75 16.277.841,16 EJ. 2014 78.311.454,64 EJ. 2013 191.979.845,47 16.277.841,16 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 00 RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL 00 GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 00 7.170.966,28 7.170.966,28 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL 7.170.966,28 7.170.966,28 1.697.350.044,62 1.413.408.668,65 1.697.350.044,62 1.413.408.668,65 3.852.547,87 5.810.721,35 99 36.719.508,30 34.635.152,64 125.784.500,51 152.854.980,01 1.671.755,72 67.949.296,75 7.170.966,28 7.170.966,28 1.734.069.552,92 1.448.043.821,29 1.835.829.815,00 1.647.194.633,04 RECLASIFICACIÓN FREMAP no tiene clasificado ningún activo financiero en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados ni como inversiones mantenidas hasta el vencimiento, por lo que no se han registrado reclasificaciones desde estas categorías. Igualmente tampoco se han registrado reclasificaciones de valores representativos de deudas clasificados inicialmente en la categoría activos financieros disponibles para la venta a la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, al no tener esta Mutua la intención efectiva o la capacidad financiera de mantenerlos hasta el vencimiento. 100 ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1.d) Participaciones en entes mancomunados DESCRIPCIÓN 2 2 2 2 0 3 9 2 2 2 2 0 3 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE DICIEMBRE HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI 32,57 2.775.413,77 2.775.413,77 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE 27,69 4.393.781,94 4.393.781,94 7.169.195,71 7.169.195,71 7.169.195,71 7.169.195,71 TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS CORPORACIÓN MUTUA SUMA INTERMUTUAL TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS 101 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO De acuerdo con la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan, los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros forman parte de la valoración inicial de los mismos. El resto de gastos financieros soportados en relación con la gestión de los activos financieros han consistido en comisiones cobradas en liquidaciones de intereses, contabilizándose en la cuenta 626 Servicios bancarios y similares (35.468,60 euros), junto con el resto de comisiones cobradas por otros conceptos por las entidades bancarias. En el resultado del ejercicio de las operaciones financieras, se ha registrado un resultado neto por importe de 15.491.063,30 euros derivado de las imputaciones al resultado del ejercicio con motivo de ventas anticipadas de activos financieros clasificados como disponibles para la venta. Los importes imputados se han calculado como diferencia entre el valor de cotización o precio de venta y la valoración del activo en cuentas, incluyendo el ajuste en patrimonio neto. En el siguiente cuadro se detallan los importes imputados según el tipo de activo financiero y el tipo de emisor. Emisor Tesoro Público IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO Emisor Privado Nacional Emisor Público IMPUTACIÓN DE INGRESOS TOTAL 0,00 16.387.102,26 16.247.678,66 139.423.60 Obligaciones 2.169.287,17 0,00 0,00 2.169.287,17 Bonos 4.149.630,44 139.423,60 0,00 4.289.054,04 Fondos de inversión 9.928.761,05 0,00 0,00 9.928.761,05 0,00 -879.056,17 -896.038,96 IMPUTACIÓN DE GASTOS -16.982,79 Bonos 0,00 0,00 -41.308,11 -41.308,11 -16.982,79 0,00 -837.748,06 -854.730,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligaciones Fondos de inversión Como se puede observar, la mayor parte del resultado viene aportado por la venta anticipada de participaciones en fondos de inversión. 103 Los intereses devengados de los distintos tipos de activos financieros se contabilizan como resultados utilizando el tipo de interés efectivo, definiendo éste como el tipo de actualización que iguala exactamente el valor contable de un activo con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del mismo. En el cuadro S040 se detallan los rendimientos generados por los distintos tipos de activos financieros: cobros de intereses, cupones y otros intereses devengados de repos, letras del tesoro, pagarés, imposiciones a plazo fijo, bonos y obligaciones. Las imposiciones a plazo, obligaciones y bonos, todos ellos activos con una periodicidad fija de cobros de intereses, son los que aportan una cifra mayor de rendimientos. Igualmente se aplica este método para la imputación de los intereses implícitos, esto es, para la diferencia entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda. En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan los intereses implícitos imputados a lo largo del ejercicio 2014 según el tipo de inversión, indicando la cuenta oficial de ingresos presupuestarios afectada. IMPUTACIÓN INTERESES IMPLÍCITOS cuenta oficial TOTAL Saldo a 31/12/14 757.971,57 Cartera Sector Público 500 608.295,76 Cartera Privado Nacional 507 8.015,03 Letras del Tesoro y Repos inferior a 3 meses 500 7.692,94 Cartera Emisor Público 505 133.967,84 104 ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril) Categorías de activos financieros 00 Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo 00Imposiciones a plazo Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) Saldo medio anual (b) Efectivo y Repo Imposiciones a Plazo Fijo Rendimientos (c) Deterioro de valor (d) Rentabilidad (e) 172.166.240,07 3.673.878,98 2,13 65.915.068,49 1.659.645,91 2,52 764.320.653,91 33.070.378,38 4,33 1.002.401.962,47 38.403.903,27 3,83 00Otros activos financieros 03 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 03 Activos financieros disponibles para la venta Obligaciones y Bonos Activos financieros a valor razonable con 00 cambios en resultados 00 TOTAL 105 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS. ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.b) Riesgo de tipo de interés TIPO DE INTERÉS A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS 00 VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA 00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL IMPORTE 1.734.069.552,92 1.734.069.552,92 1.734.069.552,92 1.734.069.552,92 PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 100,00 107 9.6 OTRA INFORMACIÓN OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS Conforme a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados. Dichos ajustes en la valoración del activo, que suponen disminuciones o incrementos del patrimonio neto, se han contabilizado a través de las cuentas 800.-Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta y 900.-Beneficios en activos financieros disponibles para la venta del Patrimonio Neto (que posteriormente se abonan y cargan contra la cuenta 133.-Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta, respectivamente), tanto en las operaciones de venta, al disponer de un valor de cotización, como en el cierre del ejercicio. Tipo de activo financiero Letras del Tesoro Bonos Tesoro Público Bonos Emisor Público Bonos Privado Nacional Obligaciones Tesoro Público Obligaciones Emisor Público Obligaciones Privado Nacional Fondos de Inversión TOTAL Imputación en ventas cuenta 800 Imputación en ventas cuenta 900 Valor razonable a 31/12/14 Ajuste a Patrimonio Neto a 31/12/14 Imputación cuenta 800 Ajuste a Patrimonio Neto a 31/12/14 Imputación cuenta 900 Total Imputación cuenta 800 Total Imputación cuenta 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.179,79 1.068.772,07 367.828.980,04 -435.838,79 19.981.995,23 -671.018,58 21.050.767,30 -29.778,35 694,85 3.018.051,90 -29.163,45 0,00 -58.941,80 694,85 -10.933,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.933,95 0,00 0,00 2.203.773,88 549.929.308,36 -59.050,10 51.072.114,10 -59.050,10 53.275.887,98 0,00 0,00 17.832.235,83 0,00 1.925.995,13 0,00 -14.951,85 50.422,17 0,00 0,00 0,00 -14.951,85 50.422,17 0,00 1.041.278,96 795.460.976,79 0,00 40.112.237,56 0,00 41.153.516,52 -290.843,94 4.364.941,93 1.734.069.552,92 -524.052,34 113.092.342,02 -814.896,28 117.457.283,95 1.925.995,13 Con respecto al detalle de las participaciones de esta mutua en Centros y Entidades Mancomunadas que se citan en el apartado Información Relacionada con el Balance, ha de indicarse que la mutua FREMAP cuenta además con una participación de un 0,28% en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD -en liquidación- (dicha 109 participación supone un importe de 1.770,57 euros, importe a 01/01/2014 y sin variación durante el ejercicio). Por último, la información contenida en el modelo S040, relativo a la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de FREMAP, no contiene datos relativos a Fondos de Inversión pues este tipo de activos financieros, clasificados como disponibles para la venta por la ausencia de fecha de vencimiento preestablecida, no devenga intereses. 110 10 - PASIVOS FINANCIEROS 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1.a) Deudas al coste amortizado DEUDA AL 1 DE ENERO IDENTIFICACIÓN DEUDA Licencias de producto CA Service Desk Manager por CA IT Management Solutions Spain SLU Licencias de productos Microsoft por Insight Technology T.I.E. CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. COSTE AMORTIZADO INTERESES EXPLÍCITOS EFECTIVO GASTOS (1) (2) (3) (4) EXPLÍCITOS RESTO (5) (6) DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES CANCELADOS (7) DISMINUCIONES DEL COSTE AMORTIZADO DE INTERESES EXPLÍCITOS VALOR CONTABLE RESULTADO COSTE AMORTIZADO INTERESES EXPLÍCITOS (8) (9) (10) (11) (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) (13)=(2)+(5)-(7)+(9) 84.700,00 42.350,00 48.403,39 48.403,39 113 DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 42.350,00 PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. b) Resumen por categorías CLASES LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS CATEGORÍAS 2014 0 0 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 1 TOTAL 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 42.350,00 42.350,00 90.753,39 42.350,00 133.103,39 42.350,00 42.350,00 90.753,39 42.350,00 133.103,39 114 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS PASIVOS FINANCIEROS 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3. b) Riesgo de tipo de interés TIPO DE INTERÉS A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS 00 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 00 OTRAS DEUDAS 42.350,00 42.350,00 TOTAL IMPORTE 42.350,00 42.350,00 % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 100,00 116 11 - EXISTENCIAS EXISTENCIAS CUENTA 300 309 30 310 311 312 313 315 316 318 319 31 320 325 32 330 339 33 340 345 34 352 353 354 358 35 3 DENOMINACION Fármacos específicos Otros productos específicos PRODUCTOS ESPECIFICOS Material de radiodiagnóstico Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis Material de curas, suturas y apósitos Otro material desechable Antisépticos y desinfectantes Gases medicinales Prótesis e Implantes Otro material sanitario MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE Comestibles y bebidas Otros productos alimenticios PRODUCTOS ALIMENTICIOS Vestuario y lencería Calzado VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO Repuestos Materiales para reparaciones y conservación Material de Limpieza y aseo Materiales de Oficina y Diversos OTROS APROVISIONAMIENTOS EXISTENCIAS VALOR A 31-12-14 905.977,11 41.521,65 947.498,76 25.678,18 31.234,54 110.997,20 120.138,50 3.979,70 448,95 2.154,94 1.017.839,13 1.312.471,14 1.207.525,24 95.897,18 1.303.422,42 16.857,06 16.857,06 275.619,66 0,00 275.619,66 236,32 71.944,08 18.824,96 1.999.633,12 2.090.638,48 5.946.507,52 En todos almacenes, al final de año se realiza un recuento de existencias, por personal distinto a los que realizan el control y custodia de forma habitual, cuyo fin es verificar la cifra de unidades almacenadas. En base a esos recuentos se valoran las existencias finales que deben configurar el saldo del grupo 3 del balance al cierre del ejercicio. Paralelamente se llevan a gasto las existencias iniciales con las que se abrió el año en contabilidad. La valoración final de las existencias, se calcula según el precio medio ponderado, calculado a partir de las entradas registradas en Almacén. Por otro lado las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos del ejercicio. 118 13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS a) Transferencias recibidas: Comprenden en su totalidad ingresos por Transferencias Corrientes de la T.G.S.S. para el abono de incentivos para la reducción de la siniestrabilidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales (“Bonus”), según lo dispuesto en el RD 404/2010 de 31 de marzo y la Orden TIN/1448/2010 de 2 de junio (20.820.338,04 euros), minorado por los incentivos devueltos por las empresas y los que no ha sido posible su abono (78.167,97 euros). b) Subvenciones recibidas: - El importe incluido como ingreso en la cuenta 7530 tiene correspondencia con la dotación anual a la amortización del ejercicio de los elementos que se encuentran activados por su valor razonable y proceden de donaciones de terceros. Su importe en el ejercicio 2014 ha sido de 2.583,20.-euros. - Asimismo, el importe incluido como ingreso en la cuenta 7531 tiene correspondencia con el valor neto contable de elementos del inmovilizado material procedentes de donaciones y que han causado baja durante el ejercicio 2014 por importe de 3.585,20.-euros. c) Transferencias concedidas: El importe contabilizado en la cuenta 6501 comprende: Transferencias Corrientes: - Ingresos realizados a la T.G.S.S. y reflejados en los modelos T-8 como contribución de la mutua para el sostenimiento de los servicios comunes de acuerdo con las bases y coeficientes establecidos reglamentariamente (199.595.037,92 euros). - Cuotas de reaseguro de A.T. (201.416.285,08 euros). - Cuotas destinadas a sufragar los gastos de sostenimiento y mantenimiento de 120 Centros Mancomunados (7.629.927,99 euros) y la minoración de dicho importe por los reintegros correspondientes a ejercicios anteriores (141.563,30 euros). - Transferencias a empresas por los incentivos para la reducción de la siniestrabilidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales (“bonus”) en virtud de la RD 404/2010 de 31 de marzo (20.796.788,00 euros). Otras transferencias: - Ingreso de excedentes a la T.G.S.S. (147.708.097,74 euros). - Gastos de administración necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del sistema de gestión de la prestación por Cese de Actividad del R.E.T.A., según lo dispuesto en el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre (448.782,18 euros). d) Subvenciones concedidas: Subvenciones por Transferencias Corrientes: - Ingresos en la T.G.S.S. de Capitales Coste Renta por reconocimiento al beneficiario de una renta vitalicia y de depósitos por responsabilidad empresarial y subsidiario del INSS en su función de Fondo de Garantía (312.326.246,16 euros). - Entregas de armarios botiquines a empresas según lo dispuesto en la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (553.843,59 euros). Otras subvenciones: - Honorarios en concepto de indemnizaciones y compensaciones de gastos a miembros de la comisión de control y seguimiento de Fremap, según lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 1995 por la que se aprueba la composición de las Comisiones de Control y Seguimiento en la gestión desarrollada por las Mutuas de 121 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como el Reglamento de régimen y funcionamiento de las mismas (20.522,79 euros). - Dietas a miembros de la comisión de prestaciones especiales de Fremap por la asistencia a las reuniones celebradas, según lo dispuesto en la Orden TIN/246/2010, de 4 de febrero, por la que se fijan las compensaciones a satisfacer a los miembros de la junta directiva y de la comisión de prestaciones especiales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos (111.677,44 euros). 122 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS En base a lo establecido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, esta Mutua ha efectuado las siguientes provisiones de contingencias: A) PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2014: Esta provisión comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados por enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al finalizar el ejercicio. En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento. En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto. Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente. Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, a sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores. 124 La Provisión de Contingencias en Tramitación presenta la siguiente composición: a) Expedientes de prestaciones de IMS: …………………………..……. 88.084.972,75 € Importe que se corresponde con las prestaciones de incapacidad permanente para las que se ha tramitado la pertinente propuesta de reconocimiento ante la Entidad Gestora y aquellas de muerte y supervivencia consecuencia de partes de accidente recibidos antes de finalizar el ejercicio 2014. b) Reclamaciones previas y judiciales: …………………………..……… 44.578.486,70 € Importe que es el resultado de aplicar los criterios establecidos sobre la serie histórica de los últimos cinco ejercicios para los expedientes que se encuentran recurridos en vía judicial. TOTAL: ………………………………………..………………………………… 132.663.459,45 € Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 132.663.459,45 133.215.774,50 125 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PARTIDA DEL BALANCE SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL 584 133.215.774,50 132.663.459,45 133.215.774,50 132.663.459,45 TOTAL 133.215.774,50 132.663.459,45 133.215.774,50 132.663.459,45 126 16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de las Contingencias Profesionales En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes partidas: las prestaciones sociales, que ascienden a 306,81 millones de euros, superiores en un 6,05% respecto al ejercicio anterior y que representan el 27,05% de las cotizaciones sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios sin tener en cuenta la variación de la provisión para contingencias en tramitación, las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables suman 274,59 millones, lo que representa el 18,85% de las cuotas, habiendo sufrido una disminución del 1,50% con respecto a la cifra del ejercicio anterior; las transferencias y subvenciones, que alcanzan la cifra de 720,19 millones y comprenden los cánones, las cesiones al reaseguro y las aportaciones a los hospitales intermutuales lo que, en su conjunto, representa el 49,45% de las cuotas del ejercicio y supone un incremento del 1,53% con respecto al dato del año anterior. En el capítulo de ingresos destacan: los ingresos por cotizaciones, que representan el 89,47% de los ingresos de gestión ordinaria de la entidad en esta contingencia y que ascienden a 1.456,50 millones de euros, experimentando un incremento del 3,09% con relación al ejercicio anterior, lo que representa un cambio de tendencia al apreciarse un incremento en los ingresos por esta contingencia, que desde el año 2009 sufría crecimientos negativos; los procedentes de valores negociables y de créditos del activo junto con la imputación al resultado del ejercicio por la venta de activos financieros y participaciones en fondos de inversión, ascienden a 41,84 millones de euros y representan también un incremento del 19,76% con relación a la cifra del ejercicio anterior. Por otra parte, destacan los ingresos por prestación de servicios que ascienden a 9,21 millones con un incremento del 7,02% con respecto a la cifra del ejercicio anterior. El resultado neto del ejercicio asciende a 134,38 millones de euros. Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la I.T. Contingencias Comunes En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes 128 partidas: las prestaciones sociales, que ascienden a 825,60 millones de euros y que representan el 72,78% de las cotizaciones sociales, lo que ha supuesto un incremento del 13,34% con relación al ejercicio anterior significativamente superior al incremento experimentado en las cuotas registradas por esta contingencia, con un incremento inferior en casi seis punto porcentuales del experimentado en las prestaciones; los gastos de funcionamiento de los servicios –tanto los imputados de forma directa como los asignados en función del cálculo específico de reparto de costes- y sin tener en cuenta las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables son 67,90 millones que representan el 7,24% de las cuotas. Esta cifra ha sufrido un incremento del 12,98% con relación a la cifra del ejercicio anterior consecuencia directa de la aplicación de la Resolución de 2 de Julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aplicación que ha supuesto un ligero incremento en los gastos imputados de forma indirecta a esta actividad con relación a los imputados en el ejercicio precedente, al verse modificados los porcentajes de reparto entre las diferentes contingencias. En el capítulo de ingresos destacan: los ingresos por cotizaciones que ascienden a 937,80 millones y que han experimentado un incremento del 6,83% con respecto al ejercicio anterior; los asignados a esta gestión procedentes de valores negociables y de créditos del activo, que ascienden a 6,02 millones de euros lo que ha supuesto un incremento del 13,35% con relación al ejercicio anterior. El resultado neto del ejercicio ha supuesto unas pérdidas de 4,04 millones de euros, significativamente inferior al obtenido en el ejercicio anterior en donde se registraron unos resultados por valor de 35,66 millones de euros. Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos En esta cuenta de resultados cabe señalar en el capítulo de ingresos: las cotizaciones sociales, que ascienden a 46,67 millones de euros y que representan el 97,47% del total de ingresos de gestión ordinaria habiéndose producido un incremento del 5,81% con relación al ejercicio anterior; los asignados a esta gestión procedentes de valores negociables y de 129 créditos del activo, que ascienden a 3,27 millones de euros lo que ha supuesto un fuerte incremento con relación al ejercicio anterior consecuencia, al igual que en el caso de la cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de la Gestión de la I.T. por Contingencias Comunes, del cambio en las proporciones aplicables a esta contingencia, en aplicación del reparto establecido en la Resolución de 2 de Julio, dado el incremento de reservas efectuado en el ejercicio . Dentro del capítulo de gastos destacan las siguientes partidas: las prestaciones sociales, que ascienden a 1,92 millones de euros y que representan el 4,12% de las cotizaciones sociales. Este ha sido el tercer año completo efectivo de actividad por lo que continúa sin ser del todo significativo el elevado incremento con relación a la cifra del ejercicio anterior; los gastos de funcionamiento de los servicios imputados de forma indirecta en función del cálculo específico de reparto de costes- y sin tener en cuenta las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables, ascienden a 0,88 millones de euros, lo que representa el 1,88% de las cuotas. El resultado neto del ejercicio asciende a 43,66 millones de euros superior en 3,15 millones de euros al registrado en el ejercicio anterior lo que representa un incremento del 7,78%. 130 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. # EJ. 2014 1. EJ. 2013 Cotizaciones sociales 937.804.134,18 877.828.437,84 a) Régimen general 658.878.583,84 624.577.762,15 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 275.234.309,96 250.581.441,54 # 7200, 7210 # 7211 # 7202, 7212 c) Régimen especial agrario # 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 3.512.525,40 2.454.080,69 # 7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 178.714,98 215.153,46 # 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar # 7206 992,72 2.781,28 # g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. # Tranferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio 1.377,45 # 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio # 750 a.2) Transferencias # 752 # 7530 # 754 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 992,72 1.403,83 69.440,00 102.463,53 20.162.620,27 23.257.020,92 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras # 705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios # 780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria # 1.377,45 # 776 a) Arrendamientos 16.524,51 9.503,57 # 775, 777 b) Otros ingresos 167.095,98 147.473,97 # 7970 19.978.999,78 23.100.043,38 # 794 # 795 958.037.187,17 901.190.703,57 -825.596.213,57 -728.428.149,64 -825.527.685,66 -728.344.730,20 -68.527,91 -83.419,44 Gastos de personal -45.444.430,84 -39.476.391,30 a) Sueldos, salarios y asimilados -33.079.897,00 -28.429.572,15 b) Cargas sociales c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) # # 7. Prestaciones sociales # (630) a) Pensiones # (631) b) Incapacidad temporal # (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad # (634) d) Prestaciones familiares # (635) # (636) f) Prestaciones sociales # (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos # (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria # (639) # # # (640), (641) (642) ,(643), (644) 9. # (650) # (651) -12.364.533,84 -11.046.819,15 Trasferencias y subvenciones concedidas -1.318.157,40 -812.549,35 a) Transferencias -1.289.496,39 -808.451,90 b) Subvenciones -28.661,01 -4.097,45 -13.053.089,16 -11.756.269,12 -13.053.089,16 -11.756.269,12 11. Otros gastos de gestión ordinaria -85.547.482,62 -87.972.311,50 a) Suministros y servicios exteriores -9.118.651,45 -8.612.088,70 -278.480,12 -254.771,31 10. Aprovisionamientos # # i) Otras prestaciones 8. # # e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, # # (62) # (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 # (676) a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias b) Tributos c) Otros -3.270,71 131 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. # (6970) EJ. 2014 d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -22.380.950,36 -26.112.321,74 -53.766.129,98 -52.993.129,75 -2.547.034,45 -2.349.648,40 -973.506.408,04 -870.795.319,31 -15.469.220,87 30.395.384,26 -32.812,89 -66.126,98 -34.190,68 -66.126,98 # (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión # (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación # (68) 12. Amortización del inmovilizado # B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) # I.- # 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, # 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), # (674) # RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias # # 773, 778 # (678) a) Ingresos b) Gastos # II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) # 15. Ingresos financieros # 760 # 761, 762, 769 (660), (662), (669) 16. Gastos financieros # 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros # 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados # 7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta # 768, (668) # 14.209,50 5.438.878,42 14.339,26 -2.305,38 -129,76 -10.065.460,72 30.343.466,78 4.260.108,74 4.247.466,43 4.260.108,74 4.247.466,43 -3.550,56 -10.687,06 1.763.997,49 1.074.819,28 1.763.997,49 1.074.819,28 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros # # 5.436.573,04 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras # # 1.377,79 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 755, 756 # EJ. 2013 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros # III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) # IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) # ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO # 1Su"signo puede"ser"positivo"o"negativo 132 6.020.555,67 5.311.598,65 -4.044.905,05 35.655.065,43 707.374,37 36.362.439,80 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. EJ. 2014 1. 7200, 7210 Cotizaciones sociales EJ. 2013 1.456.498.742,84 1.412.823.593,47 1.456.498.742,84 1.412.823.593,47 1.582,73 4.925,76 a) Régimen general 7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 7202, 7212 c) Régimen especial agrario 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar 7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio 2.439,52 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 752 7530 2.439,52 1.582,73 2.486,24 9.215.501,74 8.610.731,92 162.184.056,46 159.520.336,88 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 754 705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 776 a) Arrendamientos 26.345,49 16.831,27 775, 777 b) Otros ingresos 290.100,76 284.497,31 28.651.835,71 29.554.959,27 133.215.774,50 129.664.049,03 1.627.899.883,77 1.580.959.588,03 -306.811.750,51 -289.317.631,03 -175.123.819,80 -164.384.867,82 -79.867.824,79 -73.326.853,28 -34.997.661,32 -36.053.657,81 -7.999.916,48 -7.475.000,00 -746.399,84 -836.272,51 -7.957.303,56 -7.240.979,61 7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 794 795 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 7. Prestaciones sociales (630) a) Pensiones (631) b) Incapacidad temporal (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad (634) d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas (635) (636) f) Prestaciones sociales (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria (639) i) Otras prestaciones 8. (640), (641) (642), (643), (644) (651) (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) -140.424.296,17 -143.518.784,56 a) Sueldos, salarios y asimilados -102.408.492,54 -103.368.248,27 -38.015.803,63 -40.150.536,29 Trasferencias y subvenciones concedidas b) Cargas sociales -720.192.815,55 -709.339.399,86 a) Transferencias -407.210.191,30 -395.490.701,44 b) Subvenciones -312.982.624,25 -313.848.698,42 10. Aprovisionamientos -101.671.531,73 -99.809.097,61 -101.671.531,73 -99.809.097,61 11. Otros gastos de gestión ordinaria -273.036.952,67 -290.531.307,76 a) Suministros y servicios exteriores -31.541.888,87 -34.453.586,39 -940.606,51 -995.754,77 9. (650) -118.824,72 Gastos de personal a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias b) Tributos c) Otros -11.700,96 133 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación (68) 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) EJ. 2013 -26.081.882,22 -33.962.283,25 -81.797.414,66 -87.903.908,85 -132.663.459,45 -133.215.774,50 -9.278.590,50 -9.745.554,78 -1.551.415.937,13 -1.542.261.775,60 76.483.946,64 38.697.812,43 -136.042,47 -293.166,86 -138.239,12 -293.166,86 a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 773, 778 a) Ingresos (678) b) Gastos 2.196,65 16.198.413,42 6.452.283,06 16.206.660,92 6.452.781,46 -8.247,50 -498,40 II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 92.546.317,59 44.856.928,63 15. Ingresos financieros 29.146.987,39 27.900.880,40 29.146.987,39 27.900.880,40 -12.702,10 -41.050,42 12.703.126,98 7.075.956,49 12.703.126,98 7.075.956,49 760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 761, 762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras (660), (662), (669) 16. Gastos financieros 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 768, (668) EJ. 2014 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 1Su"signo puede"ser"positivo"o"negativo 134 41.837.412,27 34.935.786,47 134.383.729,86 79.792.715,10 23.909,15 79.816.624,25 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. # # 1. 7200, 7210 Cotizaciones sociales 7211 # 7202, 7212 c) Régimen especial agrario # 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar # 7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón # 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar # 7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas 46.670.632,67 44.107.825,75 7,75 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias 750 752 # 7530 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 # 705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios # 780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria # 776 a) Arrendamientos # 775, 777 b) Otros ingresos # 7970 # 794 # 795 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 6. 10,53 542,11 768,68 1.211.954,92 1.109.541,34 129,00 71,30 1.304,43 1.106,36 1.210.521,49 1.108.363,68 47.883.137,45 45.218.156,63 -1.924.529,87 -1.587.595,06 -1.924.529,87 -1.587.595,06 -629.730,20 -651.689,76 Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) # 7. Prestaciones sociales # (630) # (631) b) Incapacidad temporal # (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad # (634) d) Prestaciones familiares # (635) # (636) f) Prestaciones sociales # (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos # (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria # (639) i) Otras prestaciones a) Pensiones e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas 8. (640), (641) (642), (643), (644) # 7,75 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada # # 10,33 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras # # 20,86 10,33 751 # # 44.107.825,75 a) Del ejercicio # # 46.670.632,67 b) Régimen especial de trabajadores autónomos # # EJ. 2013 a) Régimen general # # EJ. 2014 9. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados -462.266,14 -476.254,28 b) Cargas sociales -167.464,06 -175.435,48 Trasferencias y subvenciones concedidas -449.786,90 -423.398,25 # (650) a) Transferencias -448.782,18 -423.266,46 # (651) b) Subvenciones -1.004,72 -131,79 10. Aprovisionamientos -98.861,31 -91.248,16 -98.861,31 -91.248,16 -4.400.316,20 -3.749.700,47 # # # # (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria 135 RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº CTAS. EJ. 2014 a) Suministros y servicios exteriores EJ. 2013 # (62) # (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 # (676) c) Otros # (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -1.912.193,85 -1.946.576,39 # (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -2.341.236,95 -1.643.873,12 # (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación # (68) b) Tributos 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) # I.- # 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta # (690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) # RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias # 773, 778 # (678) a) Ingresos b) Gastos # II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) # 15. Ingresos financieros # 760 # 761, 762, 769 (660), (662), (669) 16. Gastos financieros # 784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros # 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados # 7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta # 768, (668) # 40.351.291,33 38.683.717,77 -1.406,58 -2.593,48 -1.417,34 -2.593,48 10,76 42.360,96 60,82 42.441,78 64,99 -80,82 -4,17 40.392.245,71 38.681.185,11 2.242.350,19 1.455.026,09 2.242.350,19 1.455.026,09 -124,48 -343,74 1.023.938,83 369.974,79 1.023.938,83 369.974,79 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros # # -30.807,16 -6.534.438,86 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras # # -28.621,64 -7.531.846,12 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 755, 756 # -3.133,59 a) Deterioro de valor 7531 # -156.117,37 -2.930,10 -114,66 # # -143.840,64 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros # III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) # IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) # ± # VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 1Su"signo AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR puede"ser"positivo"o"negativo 136 3.266.164,54 1.824.657,14 43.658.410,25 40.505.842,25 254.936,99 40.760.779,24 17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 2521 CONCEPTO 10010 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. 11.694.506,72 15.965.584,28 27.660.091,00 10.234.331,60 17.425.759,40 TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE 11.694.506,72 11.694.506,72 11.694.506,72 11.694.506,72 15.965.584,28 15.965.584,28 15.965.584,28 15.965.584,28 27.660.091,00 27.660.091,00 27.660.091,00 27.660.091,00 10.234.331,60 10.234.331,60 10.234.331,60 10.234.331,60 17.425.759,40 17.425.759,40 17.425.759,40 17.425.759,40 138 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 440 CONCEPTO 10100 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 8.935,49 15.051,35 23.986,84 19.669,47 4.317,37 TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 8.935,49 15.051,35 23.986,84 19.669,47 4.317,37 139 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 443 CONCEPTO 10110 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. 5.514.384,15 8.224.945,97 13.739.330,12 8.066.345,09 5.672.985,03 TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. 5.514.384,15 8.224.945,97 13.739.330,12 8.066.345,09 5.672.985,03 140 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 448 CONCEPTO 10210 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. 8.339.331,59 8.339.331,59 8.339.331,59 TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. 8.339.331,59 8.339.331,59 8.339.331,59 141 DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 449 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE 10310 PRESTACIONES ANTICIPADAS 25.869.484,10 7.340.862,43 33.210.346,53 6.745.095,98 26.465.250,55 10399 OTROS DEUDORES TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 240.766,89 26.110.250,99 31.633.570,63 1.117.457,93 8.458.320,36 25.037.649,27 1.358.224,82 34.568.571,35 56.671.219,90 200.901,03 6.945.997,01 23.371.343,16 1.157.323,79 27.622.574,34 33.299.876,74 142 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4709 CONCEPTO 10509 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. 24.084,94 967,26 25.052,20 24.084,94 967,26 TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. 24.084,94 24.084,94 967,26 967,26 25.052,20 25.052,20 24.084,94 24.084,94 967,26 967,26 143 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4710 CONCEPTO 10610 DESCRIPCIÓN INCAPACIDAD TEMPORAL TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES. TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE 82.089,61 476.552,52 558.642,13 547.081,21 11.560,92 82.089,61 82.089,61 106.174,55 31.739.745,18 476.552,52 476.552,52 477.519,78 25.515.169,05 558.642,13 558.642,13 583.694,33 57.254.914,23 547.081,21 547.081,21 571.166,15 23.942.509,31 11.560,92 11.560,92 12.528,18 33.312.404,92 144 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 5501 CONCEPTO 40105 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS 275.983.006,90 2.415.234.413,67 2.691.217.420,57 2.393.813.339,65 297.404.080,92 TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS TOTAL GENERAL 275.983.006,90 275.983.006,90 275.983.006,90 275.983.006,90 319.417.258,80 2.415.234.413,67 2.415.234.413,67 2.415.234.413,67 2.415.234.413,67 2.456.715.167,00 2.691.217.420,57 2.691.217.420,57 2.691.217.420,57 2.691.217.420,57 2.776.132.425,80 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.427.990.180,56 297.404.080,92 297.404.080,92 297.404.080,92 297.404.080,92 348.142.245,24 145 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 419 CONCEPTO DESCRIPCIÓN 20310 RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS 20311 20399 RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. OTROS ACREEDORES TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO -204,07 265.842,12 265.638,05 265.638,05 1.115,61 5.928.897,65 5.929.809,19 5.929.809,19 104.484,56 4.812.916,09 5.183.242,77 5.183.242,77 105.600,17 10.741.813,74 11.113.051,96 11.113.051,96 108.514,40 5.651.269,80 6.025.422,25 6.025.422,25 146 ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE -2.914,23 5.090.543,94 5.087.629,71 5.087.629,71 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4750 CONCEPTO 20505 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA 2.172,78 2.858,01 5.030,79 18.543,42 -13.512,63 TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. 2.172,78 2.858,01 5.030,79 18.543,42 -13.512,63 147 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4751 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE 20510 IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS 4.801.834,43 51.796.401,70 56.598.236,13 50.949.042,87 5.649.193,26 20511 20515 IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS. TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. 3.600,95 27.549,52 4.832.984,90 4.835.157,68 14.104,99 334.766,85 52.145.273,54 52.148.131,55 17.705,94 362.316,37 56.978.258,44 56.983.289,23 17.705,94 334.367,93 51.301.116,74 51.319.660,16 27.948,44 5.677.141,70 5.663.629,07 148 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4760 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE 20610 CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES 3.388.605,80 38.938.630,58 42.327.236,38 38.231.021,58 4.096.214,80 20620 20630 CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. 719.900,71 505.529,59 4.614.036,10 4.614.036,10 8.369.361,49 7.603.349,46 54.911.341,53 54.911.341,53 9.089.262,20 8.108.879,05 59.525.377,63 59.525.377,63 8.208.199,91 7.421.415,56 53.860.637,05 53.860.637,05 881.062,29 687.463,49 5.664.740,58 5.664.740,58 149 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4770 CONCEPTO 20720 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE IVA REPERCUTIDO 14.944,82 14.944,82 1.131,82 13.813,00 TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. 14.944,82 14.944,82 1.131,82 13.813,00 150 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 4777 CONCEPTO 20727 DESCRIPCIÓN IGIC REPERCUTIDO TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO. TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO 147,41 106,53 253,94 253,94 147,41 147,41 9.449.341,19 15.379.150,38 106,53 15.051,35 107.074.524,43 112.257.767,20 253,94 15.198,76 116.523.865,62 127.636.917,58 253,94 1.385,76 105.181.682,97 111.207.105,22 151 ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE 13.813,00 11.342.182,65 16.429.812,36 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Cuenta plan: 5501 CONCEPTO 30105 DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO ABONOS REALIZADOS EN EL INICIAL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS TOTAL GENERAL 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.506.071.106,85 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.521.450.257,23 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.393.813.339,65 2.505.020.444,87 15.379.150,38 152 ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE 16.429.812,36 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.a) De los cobros pendientes de aplicación Cuenta plan: 5540 CONCEPTO 30110 DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN 140.627,55 1.987.456.081,04 1.987.596.708,59 1.987.094.456,00 502.252,59 TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN 140.627,55 1.987.456.081,04 1.987.596.708,59 1.987.094.456,00 502.252,59 153 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.a) De los cobros pendientes de aplicación Cuenta plan: 5543 CONCEPTO DESCRIPCIÓN 30164 RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL 30169 OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 20,40 -20,40 -20,40 8.873,41 8.853,01 154 TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 8.853,01 8.853,01 COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO 8.853,01 8.853,01 COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.a) De los cobros pendientes de aplicación Cuenta plan: 5548 CONCEPTO DESCRIPCIÓN 30180 DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO 30181 30182 30183 30184 30185 30186 DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS TOTAL GENERAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL 140.627,55 140.627,55 140.627,55 140.627,55 155 COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO 257.304.639,06 257.304.639,06 257.304.639,06 5.984.032,16 7.167.712,09 84.600.000,00 171.920.544,37 34.679.190,41 757.971,57 562.414.089,66 2.549.879.023,71 2.549.879.023,71 2.549.879.023,71 2.549.879.023,71 5.984.032,16 7.167.712,09 84.600.000,00 171.920.544,37 34.679.190,41 757.971,57 562.414.089,66 2.550.019.651,26 2.550.019.651,26 2.550.019.651,26 2.550.019.651,26 5.984.032,16 7.167.712,09 84.600.000,00 171.920.544,37 34.679.190,41 757.971,57 562.414.089,66 2.549.517.398,67 2.549.517.398,67 2.549.517.398,67 2.549.517.398,67 COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 502.252,59 502.252,59 502.252,59 502.252,59 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.b) De los pagos pendientes de aplicación Cuenta plan: 5558 CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO 40130 MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB 442.660.624,99 442.660.624,99 442.660.624,99 40131 40133 40134 MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL. INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES 15.951.278,60 18.300.000,00 126.490.000,00 603.401.903,59 15.951.278,60 18.300.000,00 126.490.000,00 603.401.903,59 15.951.278,60 18.300.000,00 126.490.000,00 603.401.903,59 156 PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.b) De los pagos pendientes de aplicación Cuenta plan: 5559 CONCEPTO DESCRIPCIÓN 40160 PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP. 40170 RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 9.609.257,35 TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO 9.609.257,35 906.291,18 906.291,18 604.308.194,77 9.609.257,35 9.609.257,35 157 906.291,18 10.515.548,53 613.917.452,12 PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 9.609.257,35 906.291,18 906.291,18 604.308.194,77 9.609.257,35 9.609.257,35 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3.b) De los pagos pendientes de aplicación Cuenta plan: 5562 CONCEPTO 40195 DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO 1.687.625.054,35 1.687.625.054,35 1.687.625.054,35 TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO. TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS TOTAL GENERAL 1.687.625.054,35 1.687.625.054,35 2.291.933.249,12 2.291.933.249,12 2.291.933.249,12 1.687.625.054,35 1.687.625.054,35 2.301.542.506,47 2.301.542.506,47 2.301.542.506,47 1.687.625.054,35 1.687.625.054,35 2.291.933.249,12 2.291.933.249,12 2.291.933.249,12 9.609.257,35 9.609.257,35 9.609.257,35 158 PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 9.609.257,35 9.609.257,35 9.609.257,35 18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DIÁLOGO COMPETITIVO TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC. CRITERIOS ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC. CRITERIOS ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN TOTAL SIN PUBLICIDAD 001 De obras 7.476.922,82 002 De suministro 5.578.342,12 1.697.416,05 44.803,05 1.853.196,82 9.173.758,04 7.476.922,82 8.293.438,03 2.123.940,26 779.538,22 8.063.383,56 19.260.300,07 003 Patrimoniales 004 De gestión de servicios públicos 005 De servicios 006 De concesión de obra pública 007 De colaboración entre el sector público y el sector privado 008 De carácter administrativo especial 009 Otros 160 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Mutua: FREMAP Nº: 061 EJERCICIO: 2014 #$%&'( )(* % , ,-.,/ %& +')(* #$%& 1 ' % 0(( (.%,/ +$ % (00 --.0/ $+ 0 %./ $2!34 -(% %,(.5/ 0,% %(,.(/ 161 19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1310 1329 1343 137 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRAS OTRO LABORAL FIJO CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO IMPLANTES MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS ESTATALES LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION OTROS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS REGIMEN ESPECIAL DEL MAR REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE A.T. Y E.P. DE A.T. Y E.P. DE A.T. Y ENFER.PROFES. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1600 1620 1621 1623 1624 1625 1629 202 204 206 209 210 212 213 214 215 216 2200 2201 2202 22100 22101 22102 22103 2213 22160 2217 22200 2221 2229 223 2240 2241 2250 2252 22620 22621 2263 2265 22660 22661 2269 2270 2273 2274 2276 22782 22783 2279 230 231 233 240 2582 419 48211 48212 48214 48215 48217 48427 48447 48457 48617 48637 48647 48797 48811 48812 48842 48852 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 500.000,00 -1.320.000,00 820.000,00 240.000,00 740.000,00 7.840,00 -240.000,00 -1.560.000,00 100.000,00 -7.840,00 23.790,00 -23.790,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS 820.000,00 48.680,00 31.630,00 851.630,00 68.370,00 -1.491.630,00 48.680,00 48.680,00 48.680,00 48.680,00 740.000,00 530.000,00 -530.000,00 610.000,00 -610.000,00 1.140.000,00 -1.140.000,00 1.140.000,00 -1.091.320,00 90.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.800.000,00 107.800.000,00 107.800.000,00 107.900.000,00 2.800.000,00 851.630,00 48.680,00 164 4.405.000,00 -4.405.000,00 1.160.000,00 500.000,00 6.065.000,00 6.065.000,00 7.945.000,00 -1.160.000,00 -500.000,00 101.735.000,00 101.735.000,00 99.152.050,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 1343 137 OTRAS OTRO LABORAL FIJO CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL OTROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1600 1620 1621 1623 1624 1629 3529 421 4221 4222 423 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 108.900.000,00 48.680,00 165 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 1.200,00 -1.200,00 1.200,00 1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO 1.200,00 15.000.000,00 20.750.000,00 2.700.000,00 24.500.000,00 62.950.000,00 62.950.000,00 62.950.000,00 -14.000.000,00 -20.750.000,00 -2.700.000,00 -24.500.000,00 -61.950.000,00 -61.950.000,00 -61.951.200,00 852.830,00 70.895.000,00 37.200.850,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1310 1329 1343 1344 137 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRAS OTRO LABORAL FIJO LABORAL EVENTUAL CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLANTES MATERIAL DE RADIOLOGIA OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS ESTATALES LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS OTROS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONCIERTOS PARA T.A.C. OTROS CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES 1600 1620 1621 1623 1624 1625 1629 202 204 205 209 210 212 213 214 215 2200 2201 22100 22101 22102 22103 22110 2212 2213 22140 22141 2215 22160 22162 22164 2217 22200 2221 223 2240 2241 2250 2252 22660 2269 2273 2274 2275 230 231 233 2512 2515 2518 25431 25432 25439 2545 2551 2552 2581 2582 4296 471 48817 48907 48924 6220 6221 623 625 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN TOTAL MODIFICACIONES -800.000,00 -1.500.000,00 2.670.000,00 250.000,00 2.670.000,00 1.170.000,00 -250.000,00 250.000,00 -250.000,00 920.000,00 920.000,00 1.170.000,00 1.305.920,00 1.305.920,00 840.000,00 -1.760.000,00 572.500,00 -572.500,00 1.150.000,00 2.562.500,00 2.562.500,00 -1.150.000,00 -3.482.500,00 -3.732.500,00 -1.305.920,00 -1.305.920,00 100.000,00 100.000,00 -1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.405.920,00 166 OTRAS MODIFICACIONES 800.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.750.000,00 NEGATIVAS -700.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS 700.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -100.000,00 -1.200.000,00 -2.405.920,00 1.750.000,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 629 6321 633 635 639 72069 DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN 1.750.000,00 NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 1.750.000,00 233.000,00 -233.000,00 265.000,00 265.000,00 2.015.000,00 233.000,00 233.000,00 32.000,00 1.782.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 2.808.920,00 2.808.920,00 265.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS 167 5.162.500,00 5.162.500,00 -3.186.420,00 -3.186.420,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1310 1329 1343 1344 137 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRAS OTRO LABORAL FIJO LABORAL EVENTUAL CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS HEMODERIVADOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLANTES MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL DE RADIOLOGIA OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. BANCO DE SANGRE SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS OTROS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 1600 1620 1621 1623 1624 1625 1629 203 204 205 209 210 212 213 214 215 2200 2201 22100 22101 22102 22103 22110 22112 2212 2213 22140 22141 2215 22160 22161 22162 22164 2217 2218 22200 2221 223 2240 2241 2252 22620 22660 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2279 230 231 233 2522 2525 2528 2581 2582 4296 48827 48837 48887 6321 633 635 72069 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN 6.936.110,00 6.936.110,00 1.465.000,00 1.465.000,00 6.936.110,00 285.000,00 2.660.000,00 2.945.000,00 2.945.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 9.881.110,00 9.881.110,00 168 TOTAL MODIFICACIONES -50.000,00 1.465.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 OTRAS MODIFICACIONES 50.000,00 50.000,00 900.000,00 570.000,00 NEGATIVAS -50.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00 REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS 50.000,00 1.465.000,00 1.415.000,00 -1.315.000,00 -1.315.000,00 -1.315.000,00 -6.936.110,00 -6.936.110,00 -6.936.110,00 615.000,00 570.000,00 -2.660.000,00 -1.475.000,00 -1.475.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 -8.311.110,00 -8.311.110,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 1343 137 OTRAS OTRO LABORAL FIJO CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO VESTUARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES ESTATALES LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION OTROS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1600 1620 1621 1623 1624 1625 1629 202 204 209 212 213 214 215 2200 2201 22100 22101 22102 22103 2213 22141 2217 22200 2221 223 2240 2250 2252 22660 22661 2269 2273 2274 2276 230 231 233 240 635 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS 200.000,00 140.000,00 140.000,00 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 200.000,00 165.000,00 165.000,00 365.000,00 31.400,00 365.000,00 140.000,00 -31.400,00 31.400,00 31.400,00 100.000,00 108.600,00 473.600,00 -100.000,00 100.000,00 -100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO 365.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 540.000,00 540.000,00 100.000,00 131.400,00 131.400,00 169 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 548.600,00 548.600,00 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 7204 800 801 DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO 170 INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DESCRIPCIÓN 1300 ALTOS CARGOS 13019 13090 1310 1329 1343 1350 1352 137 OTROS DIRECTIVOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRAS OTRO LABORAL FIJO ALTOS CARGOS OTROS DIRECTIVOS CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS ESTATALES LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION OTROS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL 1600 1620 1621 1623 1624 1625 1629 202 204 206 209 210 212 213 214 215 216 2200 2201 2202 22100 22101 22102 22103 2213 2217 22200 2221 2229 223 2240 2241 2250 2252 22620 22621 2263 2265 22660 22661 2269 2270 2273 2274 2276 22782 22783 2279 230 231 233 240 3529 359 4296 473 4801 6220 6221 623 625 629 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 455.000,00 455.000,00 455.000,00 40.440,00 455.000,00 2.415.000,00 40.440,00 23.790,00 23.790,00 64.230,00 519.230,00 151.320,00 2.479.230,00 2.934.230,00 151.320,00 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS 151.320,00 151.320,00 8.242.030,00 8.242.030,00 862.500,00 -862.500,00 862.500,00 -711.180,00 1.345.000,00 -1.345.000,00 4.960.000,00 -4.960.000,00 6.305.000,00 -6.305.000,00 7.167.500,00 -7.016.180,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.242.030,00 7.242.030,00 12.013.247,21 12.013.247,21 1.000.000,00 19.255.277,21 750.000,00 12.013.247,21 12.013.247,21 8.242.030,00 750.000,00 12.013.247,21 175.000,00 175.000,00 171 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 6321 633 635 636 639 72069 8300 8310 8400 8410 8411 DESCRIPCIÓN TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO 2.415.000,00 2.415.000,00 115.590.000,00 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS 925.000,00 NEGATIVAS INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 925.000,00 220.000,00 117.000,00 -220.000,00 -117.000,00 925.000,00 337.000,00 337.000,00 -337.000,00 588.000,00 9.837.580,00 9.837.580,00 14.011.260,00 337.000,00 337.000,00 14.011.260,00 172 12.013.247,21 12.013.247,21 12.013.247,21 8.167.500,00 8.167.500,00 85.590.000,00 15.761.327,21 15.761.327,21 42.013.247,21 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 301.396,96 301.396,96 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 OTRAS -15.334,19 -1.591,20 84.003,65 98.256,50 466.731,72 206.796,80 3.732,47 20.850,80 2.635,71 5,29 -26.756,13 -73.722,23 133.542,71 600.274,43 99.738,94 55.840,08 350.894,65 338,21 506.811,88 -11,41 481,44 25.074,26 241,97 3.454,21 -3.840,36 25.400,11 92.091,78 26.971,68 6.436,28 84.797,90 1.852,05 -187,75 8.127,76 16.048,95 7.081,47 9.723,91 1.041,95 24.919,76 5.291,48 85.901,72 16.672,64 2.837,80 -15.334,19 -1.591,20 84.003,65 98.256,50 466.731,72 206.796,80 3.732,47 20.850,80 2.635,71 5,29 -26.756,13 -73.722,23 133.542,71 600.274,43 99.738,94 55.840,08 350.894,65 338,21 506.811,88 -11,41 481,44 25.074,26 241,97 3.454,21 -3.840,36 25.400,11 92.091,78 26.971,68 6.436,28 84.797,90 1.852,05 -187,75 8.127,76 16.048,95 7.081,47 9.723,91 1.041,95 24.919,76 5.291,48 85.901,72 16.672,64 2.837,80 1343 OTRO LABORAL FIJO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS TOTAL ARTICULO 13 LABORALES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 209 CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22103 COMBUSTIBLE 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22160 IMPLANTES 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 2229 OTRAS 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2241 VEHICULOS 173 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL INCORPORABLES 2250 ESTATALES 2252 LOCALES 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 22621 DE COMUNICACION 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 22661 CURSOS DE FORMACION 2269 OTROS 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 2279 OTROS 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 48211 REGIMEN GENERAL 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48427 DE A.T. Y E.P. 48447 DE A.T. Y E.P. 48457 DE A.T. Y ENFER.PROFES. 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48811 REGIMEN GENERAL 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS 48842 REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2.258,95 42.768,44 -4.209,18 -780,46 93.589,32 42.122,67 115.700,36 2.492,57 205,85 -10.768,09 70.872,38 23.816,83 11.190,05 2.426,60 323.805,03 3.071,71 1.108.172,41 11.579,67 62.756,81 4.405,90 78.742,38 12.248,11 12.248,11 -236.827,41 -236.827,41 1.494.547,48 8.217,82 8.217,82 7.889.853,91 -5.220.885,07 -625.644,69 137.972,45 2.939.461,83 951.551,00 -50.730,76 -878.214,89 2.758,29 575.649,48 548.457,40 83,52 9.247,87 5.372,29 2.895,16 329.486,99 6.617.314,78 6.625.532,60 8.720.354,51 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 419 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 174 2.258,95 42.768,44 -4.209,18 -780,46 93.589,32 42.122,67 115.700,36 2.492,57 205,85 -10.768,09 70.872,38 23.816,83 11.190,05 2.426,60 323.805,03 3.071,71 1.108.172,41 11.579,67 62.756,81 4.405,90 78.742,38 12.248,11 12.248,11 -236.827,41 -236.827,41 1.494.547,48 8.217,82 8.217,82 7.889.853,91 -5.220.885,07 -625.644,69 137.972,45 2.939.461,83 951.551,00 -50.730,76 -878.214,89 2.758,29 575.649,48 548.457,40 83,52 9.247,87 5.372,29 2.895,16 329.486,99 6.617.314,78 6.625.532,60 8.720.354,51 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 31.524,59 31.524,59 1329 OTRAS 1343 OTRO LABORAL FIJO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS -395,08 9.600,00 15.310,57 56.040,08 -5.401,01 -3.724,25 1.428,39 2.758,32 -395,08 9.600,00 15.310,57 56.040,08 -5.401,01 -3.724,25 1.428,39 2.758,32 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1629 OTROS -1.205,97 -6.144,52 49.895,56 80.000,00 80.000,00 80.000,00 467.408,48 4.213,00 383.043,53 965.738,66 1.820.403,67 1.820.403,67 1.950.299,23 10.670.653,74 -1.205,97 -6.144,52 49.895,56 80.000,00 80.000,00 80.000,00 467.408,48 4.213,00 383.043,53 965.738,66 1.820.403,67 1.820.403,67 1.950.299,23 10.670.653,74 TOTAL ARTICULO 13 LABORALES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 3529 OTROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 4222 POR MUERTE 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 175 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 262.096,48 262.096,48 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 OTRAS 1343 OTRO LABORAL FIJO -396.162,72 -145.370,41 643.252,43 -3.300,09 127.709,93 488.225,62 25.870,61 3.027,23 6.714,56 -2.645,75 -396.162,72 -145.370,41 643.252,43 -3.300,09 127.709,93 488.225,62 25.870,61 3.027,23 6.714,56 -2.645,75 102.346,10 -258.944,23 -123.631,48 364.594,14 301.029,26 14.958,00 5.000,00 1.253,41 322.240,67 -133,11 34.103,91 168.294,54 506,01 51.668,21 254.439,56 7.524,96 1.606,64 352.059,07 -8.558,11 -6.251,29 3.039,02 6.267,66 102.165,49 -5.144,58 33.250,63 78.465,31 -3.131,09 -107.793,05 14.727,07 -178.320,78 82.259,30 102.346,10 -258.944,23 -123.631,48 364.594,14 301.029,26 14.958,00 5.000,00 1.253,41 322.240,67 -133,11 34.103,91 168.294,54 506,01 51.668,21 254.439,56 7.524,96 1.606,64 352.059,07 -8.558,11 -6.251,29 3.039,02 6.267,66 102.165,49 -5.144,58 33.250,63 78.465,31 -3.131,09 -107.793,05 14.727,07 -178.320,78 82.259,30 1344 LABORAL EVENTUAL 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS TOTAL ARTICULO 13 LABORALES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22140 LENCERIA 22141 VESTUARIO 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22160 IMPLANTES 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 176 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2241 VEHICULOS 2250 ESTATALES 2252 LOCALES 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2269 OTROS 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 2518 CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 25439 OTROS 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES INCORPORABLES NO INCORPORABLES -125.749,50 -1.113,47 67.935,99 90.861,25 4.155,92 -265,49 125.831,94 -2.079,83 -861,47 255.241,38 65.589,83 -7.192,86 844.519,94 -8.019,80 -29.361,56 -16.415,91 -53.797,27 47.223,04 2.310,24 -8.263,04 2.235,52 122.027,05 132.193,80 -55.690,49 -294.850,13 -320.663,75 25.348,93 1.072,64 -347.056,19 1.020.346,71 -125.749,50 -1.113,47 67.935,99 90.861,25 4.155,92 -265,49 125.831,94 -2.079,83 -861,47 255.241,38 65.589,83 -7.192,86 844.519,94 -8.019,80 -29.361,56 -16.415,91 -53.797,27 47.223,04 2.310,24 -8.263,04 2.235,52 122.027,05 132.193,80 -55.690,49 -294.850,13 -320.663,75 25.348,93 1.072,64 -347.056,19 1.020.346,71 46.156,41 46.156,41 27.608,67 -876.191,66 1.207.659,92 359.076,93 405.233,34 -346.134,64 17.093,35 341.243,59 -51.901,10 -108,09 46.156,41 46.156,41 27.608,67 -876.191,66 1.207.659,92 359.076,93 405.233,34 -346.134,64 17.093,35 341.243,59 -51.901,10 -108,09 TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6220 ADQUISICIONES 6221 CONSTRUCCIONES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 177 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES CONSTRUCCIONES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 635 MOBILIARIO Y ENSERES 639 INMOVILIZADO INMATERIAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES -39.806,89 33.111,00 52.596,56 324.703,45 -7.329,62 403.081,39 363.274,50 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.156.378,69 2.156.378,69 TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6321 TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 72069 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 178 -39.806,89 33.111,00 52.596,56 324.703,45 -7.329,62 403.081,39 363.274,50 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.156.378,69 2.156.378,69 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 210.228,78 210.228,78 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 OTRAS 1343 OTRO LABORAL FIJO 140.882,99 -55.139,60 -29.914,93 -28.687,87 393.193,55 630.562,92 32.856,22 61.834,80 -6.339,92 -12.788,74 50,00 46.348,13 -89.297,09 32.663,40 663.226,32 -10.012,50 -2.850,86 -5.586,57 -316,12 -18.766,05 26.422,60 536.455,60 -250.170,45 20.414,02 -192.237,36 140.884,41 23.103,48 -52.112,47 -57.155,24 -14.745,57 2.866,49 119.486,56 -66.592,99 140.882,99 -55.139,60 -29.914,93 -28.687,87 393.193,55 630.562,92 32.856,22 61.834,80 -6.339,92 -12.788,74 50,00 46.348,13 -89.297,09 32.663,40 663.226,32 -10.012,50 -2.850,86 -5.586,57 -316,12 -18.766,05 26.422,60 536.455,60 -250.170,45 20.414,02 -192.237,36 140.884,41 23.103,48 -52.112,47 -57.155,24 -14.745,57 2.866,49 119.486,56 -66.592,99 -55.966,27 42.744,57 43.513,52 68.949,15 -172.424,06 -166.308,23 -57.130,28 -4.588,63 -55.966,27 42.744,57 43.513,52 68.949,15 -172.424,06 -166.308,23 -57.130,28 -4.588,63 1344 LABORAL EVENTUAL 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS TOTAL ARTICULO 13 LABORALES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22112 HEMODERIVADOS 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22140 LENCERIA 22141 VESTUARIO 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22160 IMPLANTES 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 179 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL INCORPORABLES 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2218 BANCO DE SANGRE 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2241 VEHICULOS 2252 LOCALES 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2269 OTROS 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 2279 OTROS 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 4296 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO INCORPORABLES -87.646,72 20.506,22 -1.501,43 -144.374,93 9.241,35 24.478,18 45.974,99 19.077,28 38.570,71 1.000,00 -13.439,21 967,43 -458,60 -39.512,84 169.282,74 68.346,44 274.117,53 14.287,99 52.557,16 8.123,85 6.334,97 6.138,44 20.597,26 -26.502,18 772.997,76 -203.980,17 -334,60 1.538,90 543.719,71 738.992,49 -87.646,72 20.506,22 -1.501,43 -144.374,93 9.241,35 24.478,18 45.974,99 19.077,28 38.570,71 1.000,00 -13.439,21 967,43 -458,60 -39.512,84 169.282,74 68.346,44 274.117,53 14.287,99 52.557,16 8.123,85 6.334,97 6.138,44 20.597,26 -26.502,18 772.997,76 -203.980,17 -334,60 1.538,90 543.719,71 738.992,49 295.015,56 110.353,46 -119.655,44 285.713,58 285.713,58 393.552,66 -88.562,84 -252.315,35 52.674,47 52.674,47 106.140,00 106.140,00 106.140,00 1.846.746,86 1.846.746,86 295.015,56 110.353,46 -119.655,44 285.713,58 285.713,58 393.552,66 -88.562,84 -252.315,35 52.674,47 52.674,47 106.140,00 106.140,00 106.140,00 1.846.746,86 1.846.746,86 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6321 CONSTRUCCIONES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 635 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 72069 OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 180 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 OTRAS 1343 OTRO LABORAL FIJO 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 209 CANONES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 22141 VESTUARIO 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2250 ESTATALES 2252 LOCALES 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 22661 CURSOS DE FORMACION 2269 OTROS 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 181 INCORPORABLES NO INCORPORABLES 22.887,91 22.887,91 -6.929,12 60.810,00 143.532,67 220.301,46 36.628,78 91,11 29.455,41 9.574,32 -6.929,12 60.810,00 143.532,67 220.301,46 36.628,78 91,11 29.455,41 9.574,32 -11.082,88 -35.482,26 29.184,48 249.485,94 49.886,88 -424,77 -1.221,98 48.240,13 -6.593,85 -3.928,91 -2.205,51 7.630,94 -5.097,33 3.764,99 1.068,10 31.775,29 -651,82 538,33 -1.894,08 -5.132,00 830,25 -4.772,70 13.480,47 242,48 29.276,25 6.362,15 1.500,00 5.228,38 391,00 15.965,09 -171,09 -7.707,48 -861,79 -11.082,88 -35.482,26 29.184,48 249.485,94 49.886,88 -424,77 -1.221,98 48.240,13 -6.593,85 -3.928,91 -2.205,51 7.630,94 -5.097,33 3.764,99 1.068,10 31.775,29 -651,82 538,33 -1.894,08 -5.132,00 830,25 -4.772,70 13.480,47 242,48 29.276,25 6.362,15 1.500,00 5.228,38 391,00 15.965,09 -171,09 -7.707,48 -861,79 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 2276 TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION INCORPORABLES NO INCORPORABLES -2.955,42 86.276,40 12.163,15 6.439,08 557,04 19.159,27 13.419,66 13.419,66 161.998,13 3.818,99 3.818,99 3.818,99 415.303,06 415.303,06 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 635 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 182 -2.955,42 86.276,40 12.163,15 6.439,08 557,04 19.159,27 13.419,66 13.419,66 161.998,13 3.818,99 3.818,99 3.818,99 415.303,06 415.303,06 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 7204 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO 183 INCORPORABLES NO INCORPORABLES 27.291.902,26 27.291.902,26 27.291.902,26 27.291.902,26 118.575.822,75 82.360.865,36 200.936.688,11 200.936.688,11 228.228.590,37 228.228.590,37 27.291.902,26 27.291.902,26 118.575.822,75 82.360.865,36 200.936.688,11 200.936.688,11 228.228.590,37 228.228.590,37 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL INCORPORABLES 1300 ALTOS CARGOS 13019 OTROS DIRECTIVOS 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1329 OTRAS 1343 OTRO LABORAL FIJO 1350 ALTOS CARGOS 1352 OTROS DIRECTIVOS 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1625 SEGUROS 1629 OTROS NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 209 CANONES 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AGUA 22102 GAS TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 22103 COMBUSTIBLE 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 2229 OTRAS NO INCORPORABLES -430.206,90 -65.805,68 -90.483,93 174.729,99 -3,58 655,84 789.613,36 378.499,10 52.927,98 11.608,15 -33.309,56 -3.000,95 4,71 -110.845,21 -230.536,87 -313.151,75 65.347,35 20.883,67 121.416,16 1.455,96 -412,03 143.343,76 -35,48 -46.126,56 4.791,84 174,60 7.881,83 -227.385,42 -260.699,19 138.852,72 65.697,49 11.481,77 93.457,67 -4.153,84 -1.826,90 12.791,82 35.146,13 23.532,27 2.962,16 -69.950,88 14.180,44 TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 202 INCORPORABLES 184 -430.206,90 -65.805,68 -90.483,93 174.729,99 -3,58 655,84 789.613,36 378.499,10 52.927,98 11.608,15 -33.309,56 -3.000,95 4,71 -110.845,21 -230.536,87 -313.151,75 65.347,35 20.883,67 121.416,16 1.455,96 -412,03 143.343,76 -35,48 -46.126,56 4.791,84 174,60 7.881,83 -227.385,42 -260.699,19 138.852,72 65.697,49 11.481,77 93.457,67 -4.153,84 -1.826,90 12.791,82 35.146,13 23.532,27 2.962,16 -69.950,88 14.180,44 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL INCORPORABLES 223 TRANSPORTES 2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2241 VEHICULOS 2250 ESTATALES 2252 LOCALES 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 22621 DE COMUNICACION 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 22661 CURSOS DE FORMACION 2269 OTROS 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2274 SEGURIDAD 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 2279 OTROS 230 DIETAS 231 LOCOMOCION 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION NO INCORPORABLES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 3529 OTROS 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL 4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES 6221 CONSTRUCCIONES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 629 INMOVILIZADO INMATERIAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES 153.633,53 37.378,97 6.115,92 -14.322,95 81.915,42 -24.423,54 -2.426,04 182.164,17 61.766,67 257.595,12 5.480,00 -2.205,66 64.635,76 25.158,57 19.834,31 -101.287,83 565.661,02 2.260,01 4.823,16 1.645.927,46 20.712,58 76.000,69 -60.013,87 36.699,40 32.403,13 32.403,13 1.597.674,56 153.596,99 4.531,40 158.128,39 158.128,39 134.292,01 134.292,01 16.459,21 16.459,21 17.799,77 17.799,77 168.550,99 -316.333,12 2.952,47 152.508,56 -21.108,00 49.921,24 -132.058,85 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 6220 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 185 153.633,53 37.378,97 6.115,92 -14.322,95 81.915,42 -24.423,54 -2.426,04 182.164,17 61.766,67 257.595,12 5.480,00 -2.205,66 64.635,76 25.158,57 19.834,31 -101.287,83 565.661,02 2.260,01 4.823,16 1.645.927,46 20.712,58 76.000,69 -60.013,87 36.699,40 32.403,13 32.403,13 1.597.674,56 153.596,99 4.531,40 158.128,39 158.128,39 134.292,01 134.292,01 16.459,21 16.459,21 17.799,77 17.799,77 168.550,99 -316.333,12 2.952,47 152.508,56 -21.108,00 49.921,24 -132.058,85 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES REMANENTES COMPROMETIDOS PARTIDA PRESUPUESTARIA TOTAL INCORPORABLES 6321 CONSTRUCCIONES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 635 MOBILIARIO Y ENSERES 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 639 INMOVILIZADO INMATERIAL NO INCORPORABLES TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8300 AL PERSONAL 8310 AL PERSONAL 8400 A CORTO PLAZO 8410 A CORTO PLAZO 8411 A LARGO PLAZO INCORPORABLES NO INCORPORABLES 27.888,62 -23.521,95 40.055,62 228.412,89 275.463,38 548.298,56 416.239,71 31.880,00 31.880,00 31.880,00 100.000,00 2.458.500,00 2.558.500,00 185.870,58 1.904.756,82 98.113,79 2.188.741,19 4.747.241,19 7.185.062,19 7.185.062,19 250.502.734,91 TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 72069 REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL 186 27.888,62 -23.521,95 40.055,62 228.412,89 275.463,38 548.298,56 416.239,71 31.880,00 31.880,00 31.880,00 100.000,00 2.458.500,00 2.558.500,00 185.870,58 1.904.756,82 98.113,79 2.188.741,19 4.747.241,19 7.185.062,19 7.185.062,19 250.502.734,91 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA INICIAL FINAL EN EL EJERCICIO 1 DE ENERO EJERCICIO 2015 CONTRATOS ABONO TOTAL 3.635.795,50 12620112 16620212 29620312 90620412 36620512 36620612 33620712 22620812 90620912 09631012 29631112 04631212 29631312 90631412 06631512 22631612 28631712 90631812 03631912 08632012 22632112 90632212 CASTELLON CUENCA ANTEQUERA VARIAS PROVINCIAS VIGO VIGO AVILES MONZON VARIAS PROVINCIAS BURGOS MARBELLA EL EJIDO MARBELLA VARIAS PROVINCIAS MERIDA MONZON MOSTOLES VARIAS PROVINCIAS ALICANTE BARCELONA PUERTO MONZON VARIAS PROVINCIAS 6220 6220 6220 6220 6221 623 625 629 629 6321 6321 633 633 633 635 635 635 635 639 639 639 639 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 778.471,74 761.533,40 546.720,00 9.409,50 174.906,65 108.756,41 98.921,10 109.177,86 34.930,23 3.265,50 84.323,50 36.836,17 63.158,90 287.758,37 41.105,46 35.156,66 32.285,52 396.748,91 7.495,95 9.056,64 11.079,17 4.697,86 187 RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2016 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2017 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA INICIAL FINAL EN EL EJERCICIO 1 DE ENERO EJERCICIO 2015 CONTRATOS ABONO TOTAL 1.938.925,53 08630141 28630241 08630341 28630441 36630541 41630641 08630741 28630841 28630941 36631041 41631141 HOSPITAL BARCELONA HOSPITAL MAJADAHONDA HOSPITAL BARCELONA HOSPITAL MAJADAHONDA HOSPITAL VIGO HOSPITAL SEVILLA HOSPITAL BARCELONA HOSPITAL MAJADAHONDA CENTRAL HOSPITAL VIGO HOSPITAL SEVILLA 6321 6321 633 633 633 633 635 635 635 635 635 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 251.989,24 127.908,10 504.683,07 255.561,08 53.145,15 136.723,54 139.448,86 202.388,85 25.388,22 23.431,21 218.258,21 188 RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2016 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2017 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA 1 DE ENERO INICIAL FINAL EN EL EJERCICIO EJERCICIO 2015 CONTRATOS ABONO TOTAL 22.431,01 28630198 CENTRAL 635 2.014 2.014 22.431,01 189 RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2016 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2017 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA INICIAL FINAL EN EL EJERCICIO 1 DE ENERO EJERCICIO 2015 CONTRATOS ABONO TOTAL 2.440.630,29 12620102 16620202 29620302 90620402 36620502 36620602 36620702 22620802 28620902 99621002 29631102 90631202 28631302 90631402 28631502 90631602 28631702 03631802 90631902 CASTELLON CUENCA ANTEQUERA VARIAS PROVINCIAS VIGO VIGO VIGO MONZON CENTRAL VARIAS PROVINCIAS MARBELLA VARIAS PROVINCIAS CENTRAL VARIAS PROVINCIAS CENTRAL VARIAS PROVINCIAS CENTRAL ALICANTE VARIAS PROVINCIAS 6220 6220 6220 6220 6221 623 625 629 629 629 6321 6321 633 633 635 635 636 639 639 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 206.935,53 267.565,79 525.280,00 66.551,80 168.047,53 104.491,44 76.298,00 51.976,14 344.336,48 3.316,14 19.779,60 2.671,78 118.362,39 158.749,56 40.169,86 181.524,52 71.587,11 14.631,32 18.355,30 190 RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2016 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIO 2017 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE 139.195.434,18 TOTAL GENERAL 2002 1102 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1102 16 1102 1 1102 1105 1610 1105 16 1105 1 1105 2002 11 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2122 1610 2122 16 2122 1 2122 21 2224 1610 2224 16 2224 1 2224 22 3436 1610 3436 16 3436 1 3436 34 4591 1610 4591 16 4591 1 4591 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES 191 998.401,19 998.401,19 998.401,19 998.401,19 37.412,79 37.412,79 37.412,79 37.412,79 1.035.813,98 3.866.947,30 3.866.947,30 3.866.947,30 3.866.947,30 3.866.947,30 1.682.616,12 1.682.616,12 1.682.616,12 1.682.616,12 1.682.616,12 363.575,55 363.575,55 363.575,55 363.575,55 363.575,55 2.644.069,40 2.644.069,40 2.644.069,40 2.644.069,40 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2002 2002 2012 2012 2012 2012 45 1102 48797 1102 48 1102 4 1102 2012 11 2012 2013 2013 2013 2013 1102 22783 1102 22 1102 2 1102 2013 11 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 4591 22783 4591 22 4591 2 4591 45 1102 1620 1102 1621 1102 1624 1102 1629 1102 16 1102 1 1102 202 1102 206 TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL EJERCICIO 2002 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. TOTAL EJERCICIO 2012 SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL EJERCICIO 2013 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL GENERAL OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 192 IMPORTE 139.195.434,18 2.644.069,40 9.593.022,35 16.235,00 16.235,00 16.235,00 16.235,00 16.235,00 16.235,00 9.609.257,35 35.949,25 35.949,25 35.949,25 35.949,25 35.949,25 310.315,22 310.315,22 310.315,22 310.315,22 310.315,22 346.264,47 17.951,28 8.340,08 163,18 33,50 26.488,04 26.488,04 43,91 17.767,86 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 1102 20 1102 212 1102 213 1102 215 1102 216 1102 21 1102 2200 1102 22100 1102 22101 1102 22103 1102 2213 1102 22160 1102 2217 1102 22200 1102 2221 1102 223 1102 2252 1102 22620 1102 2263 1102 22660 1102 22661 1102 2270 1102 2273 1102 2274 1102 2276 1102 22782 1102 22783 1102 2279 1102 22 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO IMPLANTES MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 193 IMPORTE 139.195.434,18 17.811,77 812,62 5.061,74 12,71 384,57 6.271,64 12.595,71 132,08 721,00 1.210,56 89,01 29.262,33 34,49 21.224,57 41.273,02 3.080,36 22,03 624,94 1.300,00 1.268,55 261,14 5.125,00 8.588,63 1.520,24 6.613,58 343,51 1.204.985,28 180,65 1.340.456,68 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 1102 2582 1102 25 1102 2 1102 48211 1102 48212 1102 48214 1102 48215 1102 48217 1102 48427 1102 48447 1102 48457 1102 48637 1102 48647 1102 48811 1102 48842 1102 48 1102 4 1102 1105 1620 1105 1621 1105 16 1105 1 1105 421 1105 423 1105 42 1105 4 1105 2014 11 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS REGIMEN ESPECIAL DEL MAR REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE A.T. Y E.P. DE A.T. Y E.P. DE A.T. Y ENFER.PROFES. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. REGIMEN GENERAL REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 194 IMPORTE 139.195.434,18 54.151,73 54.151,73 1.418.691,82 53.923.594,58 5.346.371,80 318.114,37 36.360,25 13.521.206,19 804.353,38 8.192,62 138.506,92 606.622,07 309.420,72 386,90 38.373,34 75.051.503,14 75.051.503,14 76.496.683,00 173,39 1.277,82 1.451,21 1.451,21 16.205.544,29 16.585.162,07 32.790.706,36 32.790.706,36 32.792.157,57 109.288.840,57 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2122 1620 2122 1621 2122 1623 2122 1624 2122 1629 2122 16 2122 1 2122 202 2122 20 2122 212 2122 213 2122 214 2122 215 2122 21 2122 22100 2122 22101 2122 22110 2122 2212 2122 2213 2122 22140 2122 22141 2122 22160 2122 22162 2122 22164 2122 2217 2122 22200 2122 2221 2122 223 2122 2252 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ENERGIA ELECTRICA AGUA PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA VESTUARIO IMPLANTES MATERIAL DE RADIOLOGIA OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES LOCALES 195 IMPORTE 139.195.434,18 19.186,75 8.577,67 125,16 80,00 269,47 28.239,05 28.239,05 3.694,50 3.694,50 4.615,19 20.549,61 11,19 2.160,46 27.336,45 1.185,43 4.311,15 5.639,53 3.665,53 339,35 429,71 1.374,24 672,74 487,80 25.902,60 138,68 71.083,52 536,27 1.304,96 97,93 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2122 22660 2122 2273 2122 2274 2122 2275 2122 22 2122 2512 2122 2515 2122 2518 2122 25431 2122 25432 2122 25439 2122 2545 2122 2551 2122 2552 2122 2582 2122 25 2122 2 2122 48817 2122 48907 2122 48 2122 4 2122 21 2224 1620 2224 1621 2224 1624 2224 16 2224 1 2224 204 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONCIERTOS PARA T.A.C. OTROS CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL GENERAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 196 IMPORTE 139.195.434,18 1.921,57 72.571,71 26.326,78 429,74 218.419,24 2.639,80 151.824,05 1.564,99 16.694,94 3.149,14 5.309,00 1.583,32 66.940,07 10.451,23 89.192,02 349.348,56 598.798,75 153.250,23 245.545,37 398.795,60 398.795,60 1.025.833,40 1.025.833,40 3.187,94 1.624,00 3.112,87 7.924,81 7.924,81 242,00 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2224 20 2224 213 2224 214 2224 215 2224 21 2224 2200 2224 22101 2224 22103 2224 22110 2224 2212 2224 22141 2224 2215 2224 22160 2224 22161 2224 22164 2224 2217 2224 22200 2224 2221 2224 223 2224 22660 2224 2273 2224 2274 2224 2275 2224 2279 2224 22 2224 2522 2224 2525 2224 2528 2224 2582 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLANTES MATERIAL DE LABORATORIO OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 197 IMPORTE 139.195.434,18 242,00 9.577,19 193,14 9.260,86 19.031,19 2.807,03 1.942,02 3.547,10 7.805,04 3.822,14 2.595,17 19.851,26 169.052,12 13.013,75 51.064,11 5.407,05 30.932,53 1.093,86 427,37 2,42 8.897,45 17.516,21 2.967,69 905,95 343.650,27 91.910,80 474.678,80 15.627,15 740.400,49 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2224 25 2224 2 2224 48827 2224 48887 2224 48 2224 4 2224 22 3436 1620 3436 1621 3436 16 3436 1 3436 204 3436 20 3436 212 3436 213 3436 215 3436 21 3436 22101 3436 22103 3436 2213 3436 2217 3436 22200 3436 2221 3436 223 3436 22660 3436 22661 3436 2273 3436 2274 TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. AGUA COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 198 IMPORTE 139.195.434,18 1.322.617,24 1.685.540,70 3.596,72 63,33 3.660,05 3.660,05 1.697.125,56 1.697.125,56 5.777,92 1.709,92 7.487,84 7.487,84 41,64 41,64 92,94 1.160,27 716,32 1.969,53 186,10 9,62 6,59 2,62 6.669,29 120,42 3.173,93 1.970,20 2.771,62 4.000,61 373,64 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 3436 22 3436 2 3436 34 4591 1620 4591 1621 4591 1624 4591 1629 4591 16 4591 1 4591 202 4591 206 4591 20 4591 212 4591 213 4591 215 4591 216 4591 21 4591 2200 4591 22100 4591 22101 4591 22103 4591 2213 4591 2217 4591 22200 4591 2221 4591 223 4591 2252 4591 22620 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL GENERAL OTROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA 199 IMPORTE 139.195.434,18 19.284,64 21.295,81 28.783,65 28.783,65 40.351,08 18.746,93 366,82 75,30 59.540,13 59.540,13 98,70 39.938,77 40.037,47 1.826,57 11.377,95 28,58 864,43 14.097,53 28.312,45 296,90 1.620,53 2.721,06 200,08 77,52 47.707,33 92.773,76 6.923,92 49,55 1.404,70 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL GENERAL 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 4591 2263 4591 22660 4591 22661 4591 2270 4591 2273 4591 2274 4591 2276 4591 22782 4591 22783 4591 2279 4591 22 4591 2 4591 45 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACION INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL EJERCICIO 2014 SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606 200 IMPORTE 139.195.434,18 2.304,79 2.851,50 586,98 8.295,16 20.330,46 3.417,23 14.866,04 772,11 16.849.735,90 406,08 17.085.654,05 17.139.789,05 17.199.329,18 17.199.329,18 129.239.912,36 129.586.176,83 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE OTROS DEPOSITOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 32711 32712 32959 3805 3807 3815 39119 3995 3997 4280 459 5000 505 507 5180 5200 529 540 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES 14.679.338,96 612.296,46 3.985.318,45 14.694,66 472,36 610,20 5.084.949,39 3.521.003,51 46.691,75 652.330,73 28.597.706,47 28.597.706,47 1.838.372,13 107.466,18 29.825,17 1.975.663,48 1.001.285,95 666.332,69 1.667.618,64 1.409,54 1.689,89 3.099,43 3.646.381,55 2.731,16 201 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 9.447.857,28 412.829,57 24.540.025,81 3.163.707,38 1.777,46 82.276,93 955.510,99 2.422,47 482,51 694.573,39 8.104.536,82 18.894,59 954,87 610,20 1.437.429,05 1.244.110,45 20.178,08 154.853,94 4.310.093,99 4.310.093,99 10.229,35 85,24 9.784.409,43 8.403.190,66 66.933,69 1.294.456,65 52.908.586,11 52.908.586,11 1.848.601,48 107.551,42 29.825,17 1.985.978,07 1.007.530,21 3.262.030,99 3.638.076,70 63,86 487.271,98 20.000.785,65 20.000.785,65 10.314,59 6.244,26 5.651,58 11.895,84 930.292,48 514,68 930.807,16 953.017,59 78.167,97 78.167,97 671.984,27 1.679.514,48 930.292,48 1.924,22 1.689,89 933.906,59 4.599.399,14 78.167,97 78.167,97 78.167,97 78.167,97 1.548,23 4.279,39 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 619 800 810 811 83005 83105 8405 8415 8701 8702 DESCRIPCIÓN TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES 2.731,16 2.731,16 23.000,00 23.000,00 23.000,00 32.269.819,18 202 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 1.548,23 1.548,23 20.000.785,65 5.342.827,78 TOTAL DERECHOS ANULADOS 4.279,39 4.279,39 23.000,00 23.000,00 23.000,00 57.613.432,61 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 2. DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.383.903,00 1.383.903,00 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 179.936,59 1.739.439,46 41,46 179.936,59 1.739.439,46 41,46 2.070,56 412,42 1.690.839,54 1.360.385,38 42.552,41 290.088,55 6.689.669,37 6.689.669,37 2.070,56 412,42 1.690.839,54 1.360.385,38 42.552,41 290.088,55 6.689.669,37 6.689.669,37 32711 32712 32959 3805 3807 3815 39119 3995 3997 4280 459 5000 505 507 5180 203 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 2. DERECHOS CANCELADOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA 5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 800 A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 810 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 83005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 83105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 8405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 8701 DESTINFOND.PREV.Y REHA. 8702 DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS 6.689.669,37 204 OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 6.689.669,37 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3. Recaudación neta APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE OTROS DEPOSITOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 32711 32712 32959 3805 3807 3815 39119 3995 3997 4280 459 5000 505 507 5180 5200 529 540 619 RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN NETA 538.170.943,36 412.829,57 537.758.113,79 102.396.216,65 261.711.272,45 2.858.164,90 522.014,73 144.545,64 21.380,37 732.996.444,43 682.125.250,65 6.449.901,62 44.349.036,12 2.371.745.170,92 2.371.745.170,92 4.761.631,21 156.458,43 159.231,91 5.077.321,55 39.899.860,66 6.936,42 3.647.958,04 43.554.755,12 1.279.293,14 447.221,11 30.624,16 1.757.138,41 50.389.215,08 20.820.338,04 20.820.338,04 82.276,93 955.510,99 2.422,47 482,51 102.313.939,72 260.755.761,46 2.855.742,43 521.532,22 144.545,64 21.380,37 731.559.015,38 680.881.140,20 6.429.723,54 44.194.182,18 2.367.435.076,93 2.367.435.076,93 4.751.401,86 156.373,19 159.231,91 5.067.006,96 39.893.616,40 6.936,42 3.642.306,46 43.542.859,28 349.000,66 446.706,43 30.624,16 826.331,25 49.436.197,49 20.742.170,07 20.742.170,07 20.820.338,04 32.182.170,92 827.571,59 282.827,92 33.292.570,43 78.606,11 78.606,11 3.668.469,04 3.303.877,57 6.972.346,61 42.554,55 42.554,55 40.386.077,70 53.801,29 205 DEVOLUCIONES DE INGRESO 1.437.429,05 1.244.110,45 20.178,08 154.853,94 4.310.093,99 4.310.093,99 10.229,35 85,24 10.314,59 6.244,26 5.651,58 11.895,84 930.292,48 514,68 930.807,16 953.017,59 78.167,97 78.167,97 78.167,97 1.548,23 1.548,23 1.548,23 20.742.170,07 32.182.170,92 827.571,59 282.827,92 33.292.570,43 78.606,11 78.606,11 3.668.469,04 3.303.877,57 6.972.346,61 41.006,32 41.006,32 40.384.529,47 53.801,29 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 3. Recaudación neta APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 800 810 811 83005 83105 8405 8415 8701 8702 DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO 53.801,29 53.801,29 147.746.446,64 147.746.446,64 67.291.984,97 6.175.727,12 73.467.712,09 1.080.439,96 93.242,37 1.173.682,33 46.629,42 908.215,93 954.845,35 223.342.686,41 2.706.737.289,44 206 RECAUDACIÓN NETA 53.801,29 53.801,29 147.746.446,64 147.746.446,64 67.291.984,97 6.175.727,12 73.467.712,09 1.080.439,96 93.242,37 1.173.682,33 46.629,42 908.215,93 954.845,35 5.342.827,78 223.342.686,41 2.701.394.461,66 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL GENERAL 32711 32712 3805 3815 39119 3995 4280 540 PENDIENTES DE PAGO A 1 DE MODIFICACIÓN SALDO INICIAL ENERO Y ANULACIONES 207 RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO 412.829,57 412.829,57 412.829,57 82.276,93 955.510,99 2.422,47 482,51 1.437.429,05 1.244.110,45 20.178,08 154.853,94 4.310.093,99 4.310.093,99 10.229,35 85,24 10.314,59 6.244,26 5.651,58 11.895,84 930.292,48 514,68 930.807,16 953.017,59 78.167,97 78.167,97 78.167,97 1.548,23 1.548,23 1.548,23 5.342.827,78 82.276,93 955.510,99 2.422,47 482,51 1.437.429,05 1.244.110,45 20.178,08 154.853,94 4.310.093,99 4.310.093,99 10.229,35 85,24 10.314,59 6.244,26 5.651,58 11.895,84 930.292,48 514,68 930.807,16 953.017,59 78.167,97 78.167,97 78.167,97 1.548,23 1.548,23 1.548,23 5.342.827,78 82.276,93 955.510,99 2.422,47 482,51 1.437.429,05 1.244.110,45 20.178,08 154.853,94 4.310.093,99 4.310.093,99 10.229,35 85,24 10.314,59 6.244,26 5.651,58 11.895,84 930.292,48 514,68 930.807,16 953.017,59 78.167,97 78.167,97 78.167,97 1.548,23 1.548,23 1.548,23 5.342.827,78 PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS 208 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2011 PARTIDA PRESUPUESTARIA 1102 48637 DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48.009,74 -46.246,86 1.762,88 1.762,88 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. TOTAL EJERCICIO 2011 48.009,74 48.009,74 48.009,74 -46.246,86 -46.246,86 -46.246,86 1.762,88 1.762,88 1.762,88 1.762,88 1.762,88 1.762,88 48.009,74 -46.246,86 1.762,88 1.762,88 48.009,74 -46.246,86 1.762,88 1.762,88 209 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1102 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1102 1621 1102 1623 1102 1624 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO IMPLANTES MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTRAS TRANSPORTES LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS OTROS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. REGIMEN GENERAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. REGIMEN GENERAL TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. RECONOCIMIENTOS MEDICOS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1102 202 1102 209 1102 212 1102 213 1102 215 1102 2200 1102 22101 1102 2213 1102 22160 1102 2217 1102 2229 1102 223 1102 2252 1102 22660 1102 2269 1102 2273 1102 2274 1102 2276 1102 22783 1102 2279 1102 2582 1102 48211 1102 48217 1102 48637 1102 48811 1105 1623 1105 4221 2122 1620 OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS 40,36 40,36 40,36 791,10 2.110,02 27,10 2.968,58 2.968,58 433,70 665,02 1.098,72 6.120,77 5.781,85 453,68 12.356,30 18.596,61 855,62 1.881,45 13.617,27 272,82 1.259,20 7.507,68 50,57 4.972,40 40,65 17.239,15 5.067,87 2.352,38 8.051,40 582,24 82.347,31 30.254,96 30.254,96 126.057,29 5.592,05 3.759,49 496.162,64 426,40 505.940,58 505.940,58 634.966,45 432,43 432,43 432,43 208.656,32 208.656,32 208.656,32 209.088,75 791,10 2.110,02 27,10 2.968,58 2.968,58 433,70 665,02 1.098,72 6.120,77 5.781,85 453,68 12.356,30 18.596,61 855,62 1.881,45 13.617,27 272,82 1.259,20 7.507,68 50,57 4.972,40 40,65 17.239,15 5.067,87 2.352,38 8.051,40 582,24 82.347,31 30.254,96 30.254,96 126.057,29 5.592,05 3.759,49 225.383,04 426,40 235.160,98 235.160,98 364.186,85 432,43 432,43 432,43 208.656,32 208.656,32 208.656,32 209.088,75 791,10 2.110,02 27,10 2.968,58 2.968,58 433,70 665,02 1.098,72 6.120,77 5.781,85 453,68 12.356,30 18.596,61 855,62 1.881,45 13.617,27 272,82 1.259,20 7.507,68 50,57 4.972,40 40,65 17.239,15 5.067,87 2.352,38 8.051,40 582,24 82.347,31 30.254,96 30.254,96 126.057,29 5.592,05 3.759,49 225.383,04 426,40 235.160,98 235.160,98 364.186,85 432,43 432,43 432,43 208.656,32 208.656,32 208.656,32 209.088,75 573.275,60 573.275,60 1.039,28 1.039,28 -270.779,60 -270.779,60 -270.779,60 -270.779,60 844.055,20 -270.779,60 1.039,28 210 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2122 1621 2122 1623 2122 202 2122 209 2122 212 2122 213 2122 214 2122 215 2122 2200 2122 22101 2122 22110 2122 2212 2122 22140 2122 22141 2122 22160 2122 22164 2122 2217 2122 2221 2122 223 2122 2252 2122 22660 2122 2273 2122 2274 2122 2512 2122 2515 2122 25431 2122 25432 2122 25439 2122 2545 2122 2551 2122 2582 2122 471 2122 48817 2122 48907 2122 48924 2122 6220 2122 6321 2122 633 2122 635 DESCRIPCIÓN SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO LENCERIA VESTUARIO IMPLANTES OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONCIERTOS PARA T.A.C. OTROS CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. ENTREGAS DE BOTIQUINES TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES 3.191,51 40.742,36 44.973,15 44.973,15 2.806,05 3.589,72 6.395,77 5.848,31 27.546,94 21,09 130.308,08 163.724,42 15,85 2.387,57 13.523,47 15.836,35 592,79 5.837,22 5.090,41 40.827,04 218,50 16,65 544,87 352,33 3.262,89 74.466,44 12.063,36 175.035,74 192,70 79.827,92 10.179,91 684,93 809,69 1.530,00 21.242,90 31.374,60 145.842,65 490.998,58 60.617,84 60.617,84 108.409,39 79.109,71 143.283,18 330.802,28 391.420,12 132,67 132,67 1.360,58 105.002,29 38.581,17 -49,50 211 TOTAL OBLIGACIONES 3.191,51 40.742,36 44.973,15 44.973,15 2.806,05 3.589,72 6.395,77 5.848,31 27.546,94 21,09 130.308,08 163.724,42 15,85 2.387,57 13.523,47 15.836,35 592,79 5.837,22 5.090,41 40.827,04 218,50 16,65 544,87 352,33 3.262,89 74.466,44 12.063,36 175.035,74 192,70 79.827,92 10.179,91 684,93 809,69 1.530,00 21.242,90 31.374,60 145.842,65 490.998,58 60.617,84 60.617,84 108.409,39 79.109,71 143.283,18 330.802,28 391.420,12 132,67 132,67 1.360,58 105.002,29 38.531,67 PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS 3.191,51 40.742,36 44.973,15 44.973,15 2.806,05 3.589,72 6.395,77 5.848,31 27.546,94 21,09 130.308,08 163.724,42 15,85 2.387,57 13.523,47 15.836,35 592,79 5.837,22 5.090,41 40.827,04 218,50 16,65 544,87 352,33 3.262,89 74.466,44 12.063,36 175.035,74 192,70 79.827,92 10.179,91 684,93 809,69 1.530,00 21.242,90 31.374,60 145.842,65 490.998,58 60.617,84 60.617,84 108.409,39 79.109,71 143.283,18 330.802,28 391.420,12 132,67 132,67 1.360,58 105.002,29 38.531,67 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2122 639 2224 1620 2224 1623 2224 1624 2224 203 2224 209 2224 212 2224 213 2224 214 2224 215 2224 2200 2224 22101 2224 22103 2224 22110 2224 2212 2224 2213 2224 22140 2224 2215 2224 22160 2224 22161 2224 22164 2224 2217 2224 2218 2224 2229 2224 223 2224 22660 2224 2273 2224 2274 2224 2522 2224 2525 2224 2528 2224 2582 2224 48827 2224 6321 2224 633 2224 635 DESCRIPCIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLANTES MATERIAL DE LABORATORIO OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. BANCO DE SANGRE OTRAS TRANSPORTES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES 476,07 145.420,11 145.552,78 1.072.944,63 1.072.944,63 70,74 8.024,54 255,00 8.350,28 8.350,28 1.233,23 471,34 1.704,57 20.086,38 74.484,48 1.714,48 53.838,87 150.124,21 8.950,93 477,43 23.554,48 41.093,55 1.167,44 1.083,87 2.566,41 18.620,42 41.950,91 15.222,42 69.962,00 3.656,80 4.376,63 261,62 1.943,07 10.483,44 271.834,19 17.267,33 534.472,94 22.987,28 102.667,81 746,84 242.097,31 368.499,24 1.054.800,96 4.326,92 4.326,92 4.326,92 27.063,17 42.097,26 44.305,76 113.466,19 -49,50 -49,50 -49,50 -49,50 212 TOTAL OBLIGACIONES 476,07 145.370,61 145.503,28 1.072.895,13 1.072.895,13 70,74 8.024,54 255,00 8.350,28 8.350,28 1.233,23 471,34 1.704,57 20.086,38 74.484,48 1.714,48 53.838,87 150.124,21 8.950,93 477,43 23.554,48 41.093,55 1.167,44 1.083,87 2.566,41 18.620,42 41.950,91 15.222,42 69.962,00 3.656,80 4.376,63 261,62 1.943,07 10.483,44 271.834,19 17.267,33 534.472,94 22.987,28 102.667,81 746,84 242.097,31 368.499,24 1.054.800,96 4.326,92 4.326,92 4.326,92 27.063,17 42.097,26 44.305,76 113.466,19 PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS 476,07 145.370,61 145.503,28 1.072.895,13 1.072.895,13 70,74 8.024,54 255,00 8.350,28 8.350,28 1.233,23 471,34 1.704,57 20.086,38 74.484,48 1.714,48 53.838,87 150.124,21 8.950,93 477,43 23.554,48 41.093,55 1.167,44 1.083,87 2.566,41 18.620,42 41.950,91 15.222,42 69.962,00 3.656,80 4.376,63 261,62 1.943,07 10.483,44 271.834,19 17.267,33 534.472,94 22.987,28 102.667,81 746,84 242.097,31 368.499,24 1.054.800,96 4.326,92 4.326,92 4.326,92 27.063,17 42.097,26 44.305,76 113.466,19 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA 3436 1620 3436 1621 3436 1623 3436 209 3436 212 3436 213 3436 2200 3436 22101 3436 2217 3436 223 3436 2252 3436 22660 3436 2269 3436 2273 3436 2274 3436 2276 4591 1620 4591 1621 4591 1623 4591 1624 4591 202 4591 209 4591 212 4591 213 4591 215 4591 2200 4591 22101 4591 2213 4591 2217 4591 2229 4591 223 4591 2252 4591 2263 4591 22660 4591 2269 DESCRIPCIÓN TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. TRANSPORTES LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS OTROS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL GENERAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE AGUA INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTRAS TRANSPORTES LOCALES JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS OTROS OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES 113.466,19 1.180.944,35 1.180.944,35 2,50 89,31 1.336,38 1.428,19 1.428,19 228,86 228,86 1.114,62 1.979,53 3.094,15 443,74 158,35 4,31 5.531,67 16,54 879,66 121,67 3.506,12 1.167,12 2.325,29 14.154,47 17.477,48 18.905,67 18.905,67 108,51 2.127,99 5.676,38 72,90 7.985,78 7.985,78 1.166,68 1.788,86 2.955,54 16.465,05 15.553,22 1.220,39 33.238,66 50.025,60 2.301,64 5.061,17 733,89 3.387,33 20.198,27 136,07 832,71 13.375,58 109,34 TOTAL OBLIGACIONES 113.466,19 1.180.944,35 1.180.944,35 2,50 89,31 1.336,38 1.428,19 1.428,19 228,86 228,86 1.114,62 1.979,53 3.094,15 443,74 158,35 4,31 5.531,67 16,54 879,66 121,67 3.506,12 1.167,12 2.325,29 14.154,47 17.477,48 18.905,67 18.905,67 108,51 2.127,99 5.676,38 72,90 7.985,78 7.985,78 1.166,68 1.788,86 2.955,54 16.465,05 15.553,22 1.220,39 33.238,66 50.025,60 2.301,64 5.061,17 733,89 3.387,33 20.198,27 136,07 832,71 13.375,58 109,34 213 PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS 113.466,19 1.180.944,35 1.180.944,35 2,50 89,31 1.336,38 1.428,19 1.428,19 228,86 228,86 1.114,62 1.979,53 3.094,15 443,74 158,35 4,31 5.531,67 16,54 879,66 121,67 3.506,12 1.167,12 2.325,29 14.154,47 17.477,48 18.905,67 18.905,67 108,51 2.127,99 5.676,38 72,90 7.985,78 7.985,78 1.166,68 1.788,86 2.955,54 16.465,05 15.553,22 1.220,39 33.238,66 50.025,60 2.301,64 5.061,17 733,89 3.387,33 20.198,27 136,07 832,71 13.375,58 109,34 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP EJERCICIO: 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA 4591 2273 4591 2274 4591 2276 4591 22783 4591 2279 4591 473 4591 6220 4591 6321 4591 633 4591 635 4591 639 DESCRIPCIÓN LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL EJERCICIO 2013 TOTAL GENERAL OBLIGACIONES PENDIENTES MODIFICACIÓN SALDO INICIAL DE PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES 46.373,86 13.632,83 6.328,00 48.707,75 1.566,24 212.770,28 248.964,48 465,71 465,71 465,71 127,47 127,47 611,27 14.070,06 133.223,49 18.045,98 165.950,80 166.078,27 423.494,24 423.494,24 3.540.344,09 3.588.353,83 -270.829,10 -317.075,96 214 TOTAL OBLIGACIONES 46.373,86 13.632,83 6.328,00 48.707,75 1.566,24 212.770,28 248.964,48 465,71 465,71 465,71 127,47 127,47 611,27 14.070,06 133.223,49 18.045,98 165.950,80 166.078,27 423.494,24 423.494,24 3.269.514,99 3.271.277,87 PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS 46.373,86 13.632,83 6.328,00 48.707,75 1.566,24 212.770,28 248.964,48 465,71 465,71 465,71 127,47 127,47 611,27 14.070,06 133.223,49 18.045,98 165.950,80 166.078,27 423.494,24 423.494,24 3.269.514,99 3.269.514,99 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1.762,88 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1994 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 481.096,66 1.872.166,12 54.469,26 1.845.303,03 20.709,51 432.780,98 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 31 PRECIOS PÚBLICOS AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1994 380.300,71 861.397,37 861.397,37 6.625,35 6.625,35 -973,41 -973,41 5.651,94 867.049,31 1.467.424,64 3.339.590,76 3.339.590,76 39.094,79 93.564,05 93.564,05 1.446.635,60 3.291.938,63 3.291.938,63 18.255,69 38.965,20 38.965,20 3.339.590,76 93.564,05 3.291.938,63 38.965,20 343.739,27 776.520,25 776.520,25 6.625,35 6.625,35 -973,41 -973,41 5.651,94 782.172,19 31711 32711 215 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1995 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 144.110,10 255.901,92 2.346,80 254.597,83 1.924,12 141.143,27 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1995 116.732,12 260.842,22 260.842,22 260.842,22 212.312,79 468.214,71 468.214,71 468.214,71 2.325,03 4.671,83 4.671,83 4.671,83 211.604,99 466.202,82 466.202,82 466.202,82 1.620,06 3.544,18 3.544,18 3.544,18 113.494,83 254.638,10 254.638,10 254.638,10 216 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1996 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1270 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS -260,06 11,29 11,29 162.204,91 122.978,82 284.923,67 284.923,67 284.923,67 374.768,45 315.778,88 690.558,62 690.558,62 690.558,62 1.830,62 1.556,51 3.398,42 3.398,42 3.398,42 217 DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE -260,06 370.500,74 312.567,28 683.068,02 683.068,02 683.068,02 4.898,40 4.168,84 9.067,24 9.067,24 9.067,24 159.743,60 120.465,07 279.948,61 279.948,61 279.948,61 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1997 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1997 32711 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN 2.276,04 7.446,44 273,63 7.449,93 19,86 1.979,06 385,43 -4.759,06 1.070,25 213,18 240.396,13 185.686,52 425.268,49 425.268,49 3.596,48 3.596,48 3.596,48 428.864,97 1.337,45 54,52 1.338,13 3,96 325.048,11 290.560,44 624.392,44 624.392,44 3.658,95 3.375,65 7.362,75 7.362,75 340.100,05 304.103,18 652.991,29 652.991,29 1.960,02 1.739,33 3.723,17 3.723,17 624.392,44 7.362,75 652.991,29 3.723,17 326,27 -4.759,06 1.070,25 213,18 219.725,22 167.028,80 385.583,72 385.583,72 3.596,48 3.596,48 3.596,48 389.180,20 218 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1998 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1998 32711 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 13.084,50 30.978,43 1.700,61 32.609,14 140,59 9.612,59 2.606,21 12.499,69 -3.060,41 183.805,39 146.451,90 355.387,28 355.387,28 2.790,92 2.790,92 2.790,92 358.178,20 6.170,45 2.266,16 338,82 3,13 6.495,23 2.085,12 27,95 334,72 393.784,99 341.141,18 774.341,21 774.341,21 6.776,15 5.699,30 14.518,01 14.518,01 415.420,52 359.236,79 815.846,80 815.846,80 2.757,10 2.366,09 5.626,45 5.626,45 774.341,21 14.518,01 815.846,80 5.626,45 1.914,66 12.342,88 -3.060,41 152.636,61 120.290,90 293.737,23 293.737,23 2.790,92 2.790,92 2.790,92 296.528,15 219 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 1999 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1999 32711 32712 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 38.714,60 98.954,60 3.506,67 97.585,37 713,82 35.863,34 7.711,30 39.126,17 -24.460,18 253.481,70 212.118,32 526.691,91 526.691,91 363,73 652,38 1.016,11 1.016,11 527.708,02 19.711,13 22.273,23 697,40 577,12 19.439,48 22.636,94 142,15 1.228,88 481.514,49 409.885,09 1.032.338,54 1.032.338,54 15.257,69 14.069,51 34.108,39 34.108,39 496.528,87 421.711,61 1.057.902,27 1.057.902,27 3.398,01 2.850,67 8.333,53 8.333,53 1.032.338,54 34.108,39 1.057.902,27 8.333,53 7.143,40 36.956,46 -24.460,18 219.811,62 183.371,62 458.686,26 458.686,26 363,73 652,38 1.016,11 1.016,11 459.702,37 220 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2000 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 150.633,05 169.470,44 6.698,34 162.905,57 11.146,80 139.352,78 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2000 29.992,91 89.539,71 -59.824,64 42,19 8,41 389.343,00 311.052,39 910.787,02 910.787,02 9.488,97 403,41 9.892,38 -2.202,59 -2.202,59 7.689,79 918.476,81 33.755,94 52.687,86 1.334,31 1.367,86 32.448,28 51.529,83 2.220,28 2.592,38 669.027,45 572.344,37 1.497.286,06 1.497.286,06 0,01 0,01 36.617,67 34.561,78 80.579,98 80.579,98 650.751,58 554.325,48 1.451.960,74 1.451.960,74 14,50 2,88 54.127,81 41.741,73 111.846,38 111.846,38 4.232,24 4.232,24 4.257,83 4.257,83 4.232,24 1.501.518,30 4.257,83 84.837,81 1.451.960,74 111.846,38 27.745,98 86.737,50 -59.824,64 27,68 5,52 316.873,39 252.767,77 763.685,98 763.685,98 9.488,97 377,82 9.866,79 -2.202,59 -2.202,59 7.664,20 771.350,18 32711 32712 3995 221 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2001 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2001 32711 32712 3805 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 165.716,90 196.680,90 6.652,13 192.060,83 4.384,06 159.300,78 39.881,47 142.692,98 -97.956,94 452.454,35 346.897,34 1.049.686,10 1.049.686,10 14.078,75 1.264,75 15.343,50 -987,43 -987,43 14.356,07 1.064.042,17 38.827,36 83.683,31 1.236,58 2.184,88 37.741,80 83.138,66 873,27 3.894,83 599.606,52 503.516,13 1.422.314,22 1.422.314,22 38.926,92 37.083,65 86.084,16 86.084,16 566.611,23 472.670,53 1.352.223,05 1.352.223,05 32.177,28 22.620,73 63.950,17 63.950,17 1.400,82 1.400,82 1.409,29 1.409,29 1.400,82 1.423.715,04 1.409,29 87.493,45 1.352.223,05 63.950,17 38.857,18 137.157,92 -97.956,94 414.345,44 318.038,56 969.742,94 969.742,94 14.078,75 1.256,28 15.335,03 -987,43 -987,43 14.347,60 984.090,54 222 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2002 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2002 32711 32712 3995 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 170.274,01 327.373,17 7.591,63 328.418,05 4.583,25 157.054,25 54.788,38 206.808,07 -139.241,92 18,50 3,69 712.107,73 547.838,12 1.552.596,58 1.552.596,58 31.803,24 3.419,08 35.222,32 -1.966,84 -1.966,84 33.255,48 1.585.852,06 65.060,16 122.285,70 1.512,42 2.616,78 65.477,01 121.964,37 912,88 6.860,38 957.572,98 830.657,82 2.302.949,83 2.302.949,83 44.710,78 59.042,74 115.474,35 115.474,35 919.612,59 777.464,73 2.212.936,75 2.212.936,75 9.655,34 7.212,40 29.224,25 29.224,25 2.212.936,75 29.224,25 51.946,23 197.652,24 -139.241,92 18,50 3,69 695.702,00 534.776,07 1.497.911,06 1.497.911,06 31.803,24 1.086,71 32.889,95 -1.966,84 -1.966,84 30.923,11 1.528.834,17 2.332,37 2.332,37 2.302.949,83 223 2.332,37 117.806,72 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2003 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2003 32711 32712 3805 3995 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 215.143,17 351.011,63 29.338,91 356.786,42 3.575,63 176.453,84 46.153,36 334.284,06 -223.825,12 69.871,36 196.131,94 5.844,08 4.106,65 71.043,89 197.617,68 712,11 11.161,40 11,21 2,23 968.222,20 826.875,06 2.412.125,63 2.412.125,63 48.472,99 45.688,43 133.451,06 133.451,06 925.361,97 782.030,13 2.332.840,09 2.332.840,09 13.866,83 11.742,32 41.058,29 41.058,29 2.332.840,09 41.058,29 38.424,64 317.530,27 -223.825,12 11,21 2,23 819.167,55 393.240,47 1.521.005,09 1.521.005,09 52.338,90 2.412,55 54.751,45 -601,01 -601,01 -1.276,40 -1.276,40 52.874,04 1.573.879,13 838.647,14 405.826,29 1.616.228,90 1.616.228,90 52.338,90 2.679,00 55.017,90 -601,01 -601,01 -1.276,40 -1.276,40 53.140,49 1.669.369,39 266,45 266,45 2.412.125,63 224 266,45 133.717,51 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2004 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2004 32711 32712 3805 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 374.250,83 379.292,05 76.094,60 414.226,50 23.307,03 239.914,75 73.824,67 914.166,33 -588.669,56 1.703,20 339,27 667.421,53 534.240,65 1.977.276,92 1.977.276,92 130.493,04 2.560,83 133.053,87 -1.168,34 -1.168,34 131.885,53 2.109.162,45 75.285,86 550.253,46 15.136,68 14.446,90 82.269,92 549.154,86 4.642,44 31.488,89 47.061,49 869.329,14 -588.669,56 1.297,23 258,41 566.858,06 469.630,75 1.605.680,27 1.605.680,27 105.444,73 1.963,42 107.408,15 -1.168,34 -1.168,34 106.239,81 1.711.920,08 1.152.413,78 976.808,60 3.134.053,75 3.134.053,75 3.134.053,75 225 90.479,95 81.739,68 277.897,81 277.897,81 896,94 597,41 1.494,35 1.494,35 279.392,16 405,97 80,86 1.130.012,85 934.599,74 3.110.750,70 3.110.750,70 32.484,45 25.079,08 117.001,89 117.001,89 24.151,37 24.151,37 3.110.750,70 24.151,37 141.153,26 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2005 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2005 32711 32712 3805 3995 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 395.999,89 547.900,71 75.198,65 588.415,65 6.198,97 274.087,33 89.938,53 362.993,47 611,68 121,84 945.572,69 755.168,54 2.550.406,64 2.550.406,64 122.494,47 7.835,99 130.330,46 -901,52 -901,52 -469,40 -469,40 128.959,54 2.679.366,18 108.665,20 589.101,75 4.173,06 831,21 1.773.412,66 1.497.628,72 4.521.713,31 4.521.713,31 14.782,51 16.958,88 117.264,45 586.402,04 4.784,74 953,05 1.760.500,63 1.469.408,39 4.527.728,95 4.527.728,95 1.234,72 27.592,23 65.322,05 321.142,07 22.897,59 18.999,94 76.923,45 76.923,45 4.527.728,95 76.923,45 858.831,01 689.550,12 2.208.932,58 2.208.932,58 122.494,47 7.223,63 129.718,10 -901,52 -901,52 -469,40 -469,40 128.347,18 2.337.279,76 76.756,12 74.838,81 258.534,97 258.534,97 612,36 612,36 4.521.713,31 226 612,36 259.147,33 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2006 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 551.411,79 643.103,44 44.908,40 668.791,40 10.712,89 470.102,54 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2006 103.003,93 560.035,92 126.353,08 979.542,14 2.213,22 440,85 1.977.141,90 1.635.214,44 5.364.009,07 5.364.009,07 8.680,06 30.518,44 128.596,10 968.370,71 2.213,22 440,85 1.948.144,03 1.616.213,98 5.332.770,29 5.332.770,29 2.133,72 49.084,93 89.947,13 491.603,98 30.118,22 25.970,40 118.020,16 118.020,16 675.901,85 849.875,38 2.577.430,88 2.577.430,88 136.296,14 16.173,73 152.469,87 -748,94 -748,94 -4.678,84 -4.678,84 147.042,09 2.724.472,97 32711 32712 3805 3995 842.646,82 995.053,08 3.052.151,54 3.052.151,54 136.480,11 16.260,49 152.740,60 -748,94 -748,94 -4.678,84 -4.678,84 147.312,82 3.199.464,36 165.624,62 138.207,76 387.939,28 387.939,28 183,97 86,76 86,76 183,97 5.364.009,07 227 183,97 388.123,25 5.332.770,29 86,76 118.106,92 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2007 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2007 32711 32712 3805 3995 3996 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 938.533,85 896.058,04 38.476,86 981.395,11 29.674,14 785.045,78 191.542,05 703.110,75 1.289,01 256,72 2.433.807,97 1.816.500,63 6.085.040,98 6.085.040,98 406.998,92 23.664,97 430.663,89 -1.678,01 -1.678,01 2.302,99 -368,60 1.934,39 430.920,27 6.515.961,25 163.266,41 1.149.795,55 929,84 185,20 2.406.533,17 1.924.906,44 6.541.674,65 6.541.674,65 7.424,95 34.025,14 0,01 182.493,50 1.142.838,11 2.213,54 440,89 2.619.020,29 2.099.506,49 7.027.907,93 7.027.907,93 5.910,45 60.381,90 5,28 1,05 31.557,56 27.217,85 154.748,23 154.748,23 14.062,30 158.979,56 615.661,15 0,02 -0,02 2.047.786,30 1.544.727,66 5.152.200,45 5.152.200,45 392.936,62 23.367,76 416.304,38 -1.678,01 -1.678,01 2.302,99 -368,60 1.934,39 416.560,76 5.568.761,21 141.976,99 69.955,07 291.859,02 291.859,02 297,21 297,21 6.541.674,65 228 297,21 292.156,23 14.062,30 7.027.907,93 14.062,30 168.810,53 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2008 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TOTAL EJERCICIO 2008 32711 32712 3805 3995 3996 619 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 2.134.464,19 1.459.343,07 68.095,81 1.643.916,37 45.293,01 1.836.502,07 406.130,63 1.570.295,00 14.408,05 1.820,45 4.334.258,91 3.704.471,55 32.873,52 12.198.722,30 12.198.722,30 924.504,93 34.230,81 958.735,74 1.141,94 1.141,94 2.940,89 -251,40 2.689,49 962.567,17 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.164.289,47 280.289,76 2.349.455,41 145,63 29,01 3.629.437,02 3.067.311,79 47.116,02 10.833.127,71 10.833.127,71 12.828,51 77.851,44 318.939,62 2.349.463,09 4.339,84 864,43 4.072.688,90 3.433.440,47 47.290,47 11.870.943,19 11.870.943,19 9.024,14 157.137,05 345.628,12 1.335.298,83 10.213,84 985,03 3.576.770,38 3.063.687,81 27.951,27 10.197.037,35 10.197.037,35 910.166,50 32.020,67 942.187,17 1.141,94 1.141,94 2.940,89 -251,40 2.689,49 946.018,60 188.117,80 165.429,28 1.570,97 513.893,81 513.893,81 11.524,29 1.068,33 12.592,62 12.592,62 10.833.127,71 229 526.486,43 11.870.943,19 126.118,85 109.225,78 3.176,83 449.975,66 449.975,66 2.814,14 1.141,81 3.955,95 3.955,95 3.000,00 3.000,00 3.000,00 456.931,61 11.143.055,95 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2009 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2009 32711 32712 3995 3996 540 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 7.894.529,74 2.379.817,41 189.178,41 2.817.636,96 142.372,66 7.125.159,12 1.511.861,56 2.481.997,44 49.465,30 8.271,89 7.827.299,25 6.765.504,45 60.367,14 26.599.296,77 26.599.296,77 2.290.696,20 862.401,07 3.153.097,27 3.106,83 -2.484,78 622,05 3.153.719,32 1.639,24 1.639,24 1.639,24 29.754.655,33 421.603,69 2.938.364,08 80,71 16,09 4.356.098,72 3.676.455,67 71.268,69 13.843.705,06 13.843.705,06 35.430,36 124.881,39 0,02 0,01 266.471,39 241.228,83 2.990,25 860.180,66 860.180,66 56.260,41 3.217,25 59.477,66 498.247,48 3.023.156,89 9.743,38 359,91 5.175.741,33 4.377.277,99 72.710,62 15.974.874,56 15.974.874,56 28.367,89 247.175,59 1.507,99 300,37 195.602,04 170.627,11 6.454,16 792.407,81 792.407,81 50.002,20 8.419,23 58.421,43 58.421,43 1.371.419,52 2.025.147,65 38.294,62 7.627,69 6.545.583,21 5.652.826,19 49.480,80 22.815.538,80 22.815.538,80 2.184.433,59 850.764,59 3.035.198,18 3.106,83 -2.484,78 622,05 3.035.820,23 850.829,24 25.851.359,03 13.843.705,06 230 59.477,66 1.639,24 1.639,24 1.639,24 921.297,56 15.974.874,56 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2010 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2010 32711 32712 3805 3995 3996 540 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 6.870.533,17 3.426.189,72 748.250,15 3.741.507,23 152.527,46 5.654.438,05 914.755,70 3.278.764,01 67.647,00 6.029,75 407,39 81,15 7.890.602,54 5.551.701,66 79.541,45 664,22 24.660.728,04 24.660.728,04 2.829.654,93 892.955,65 3.722.610,58 433,02 433,02 37.143,68 -14.503,39 22.640,29 3.745.683,89 1.188,83 1.188,83 1.188,83 28.407.600,76 410.505,06 3.183.838,25 1.721,16 286,92 101.472,53 217.615,15 280,60 0,01 9,16 1,83 576.280,83 470.386,84 5.143,48 41,60 2.119.482,18 2.119.482,18 60.873,47 611,91 61.485,38 427.513,67 3.337.794,52 18.613,43 1.946,82 398,23 79,32 4.965.857,23 3.324.150,70 77.839,72 446,94 15.896.147,81 15.896.147,81 30.441,72 306.680,62 1.773,22 353,19 765.832,84 2.600.511,97 48.700,91 4.016,65 304.392,10 279.376,83 7.239,37 60,93 1.082.845,44 1.082.845,44 44.775,63 6.273,85 51.049,48 6.316.978,65 4.432.882,34 63.344,54 648,98 19.887.354,93 19.887.354,93 2.725.315,41 886.155,13 3.611.470,54 433,02 433,02 27.572,78 -14.503,39 13.069,39 3.624.972,95 1.188,83 1.188,83 1.188,83 23.513.516,71 4.272.906,27 2.955.095,05 74.025,66 534,23 14.325.102,32 14.325.102,32 1.309,58 85,24 1.394,82 231 5.439,81 4.131,09 1.394,82 5.439,81 66.925,19 4.131,09 55.180,57 14.326.497,14 2.186.407,37 15.896.147,81 1.138.026,01 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2011 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 2011 32711 32712 3805 3815 3995 3996 540 810 811 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 9.761.009,36 3.688.320,59 1.873.744,89 3.822.421,95 404.606,51 7.348.556,60 1.466.682,73 4.495.969,26 27.386,53 2.637,67 11.455.702,57 12.896.194,17 107.099,25 697.041,41 40.909.722,95 40.909.722,95 2.309.069,65 780.504,01 3.089.573,66 33.828,98 550.354,94 3.258.066,31 2.285,05 455,14 4.864.834,45 6.174.563,78 75.298,20 570.761,90 19.184.940,36 19.184.940,36 1.272,05 360,50 1.632,55 259.968,01 355.828,47 0,70 0,15 1.991.284,04 3.903.783,88 8.336,07 60.513,42 8.453.459,63 8.453.459,63 85.659,32 1.349,66 87.008,98 553.404,79 3.545.858,12 9.800,49 826,24 4.764.028,74 3.938.690,99 82.646,98 604.120,32 17.321.798,62 17.321.798,62 80.722,43 460.160,49 1.753,46 349,26 1.278.510,02 3.514.788,95 10.820,95 72.417,13 5.824.129,20 5.824.129,20 86.770,75 3.320,20 90.090,95 1.560,41 3.786,71 5.347,12 1.122.942,44 3.392.188,49 18.116,93 1.917,16 8.286.714,22 7.713.494,13 80.593,45 530.752,44 28.495.275,86 28.495.275,86 2.137.911,63 776.194,65 2.914.106,28 32.268,57 -6.759,06 25.509,51 5.431,89 2.202,44 7.634,33 2.947.250,12 2.972,35 2.972,35 33.828,98 5.431,89 2.202,44 7.634,33 3.131.036,97 -1.035,47 -1.035,47 -1.035,47 -0,01 0,01 1.632,55 4.273,35 4.273,35 4.273,35 89.981,33 95.438,07 3.237,88 3.237,88 3.237,88 -0,01 0,01 44.039.724,45 19.190.846,26 232 8.543.440,96 17.321.798,62 5.922.805,15 31.442.525,98 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2012 32711 32712 32959 3805 3815 3995 540 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 9.295.810,28 3.985.155,12 2.018.661,37 3.450.054,97 612.496,42 7.199.752,64 1.472.448,53 6.931.634,86 16.583,94 2.427,89 3.425,59 682,32 12.327.592,36 10.843.746,12 161.910,78 1.239.247,08 42.295.509,75 42.295.509,75 2.622.816,82 752.884,41 -453,84 3.375.247,39 29.047.046,56 628.464,17 3.472.244,06 1.573,84 313,46 4.755,53 947,22 4.447.516,72 3.869.359,77 80.110,68 650.376,92 17.140.817,49 17.140.817,49 1.764,78 676,66 321.730,07 746.827,34 12,45 2,50 75,87 15,11 1.440.173,89 1.342.939,45 17.118,87 143.511,73 6.031.068,65 6.031.068,65 208.169,72 14.016,02 533.303,60 3.955.594,70 3.302,82 657,83 4.755,53 947,22 4.996.124,07 4.339.846,44 91.835,89 726.936,75 18.103.359,82 18.103.359,82 122.903,79 873.558,30 3.246,18 646,57 2.441,44 222.185,74 7.482,11 1.793,00 9.275,11 1.122.975,24 4.827.898,58 11.596,33 1.434,45 3.349,72 667,21 9.268.408,79 8.039.144,28 112.694,47 864.731,51 31.452.653,22 31.452.653,22 2.142.751,12 735.422,27 -453,84 2.877.719,55 29.032.122,73 -2.729,50 29.029.393,23 0,01 0,01 31.907.112,79 -0,01 -0,01 -0,01 63.359.766,00 890,21 890,21 29.047.046,56 201,88 201,88 32.422.495,83 9.216,91 9.216,91 9.216,91 74.727.222,49 3.331,65 553,37 553,37 553,37 17.144.702,51 233 231.460,85 6.262.529,50 18.103.359,82 1.070.402,33 991.175,72 20.372,23 154.444,01 3.849.245,55 3.849.245,55 273.660,76 4.122,78 277.783,54 7.441,72 1.826,71 9.268,43 201,87 201,87 287.253,84 9.770,29 9.770,29 9.770,29 4.146.269,68 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO: 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 13.733.998,23 3.977.359,32 4.466.094,12 3.576.043,59 2.308.836,86 7.360.382,98 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2013 TOTAL 1.902.969,83 11.840.168,59 21.014,95 2.536,68 19.213,51 1.008,78 17.049.667,55 14.222.921,67 276.499,88 2.076.439,06 61.146.438,73 61.146.438,73 3.208.577,97 819.176,41 51.068,93 4.078.823,31 5.109.070,74 622.353,18 3.103.302,65 529,83 105,06 37.656,01 1.966,24 3.276.044,50 2.833.874,72 72.207,87 565.467,67 14.490.867,05 14.490.867,05 5.643,71 474.251,61 1.842.208,46 829,87 92,29 256,72 0,01 1.902.965,55 1.222.787,52 43.971,87 307.236,67 10.260.694,69 10.260.694,69 530.741,79 48.608,73 3.732,07 583.082,59 280.395,16 161.989,22 442.384,38 517.921,34 3.937.011,21 1.511,01 244,45 37.656,00 1.966,24 4.767.279,08 4.079.981,52 91.661,06 719.644,39 17.730.919,89 17.730.919,89 390.349,06 2.583.094,45 5.744,38 1.028,12 36,71 7,31 4.044.875,00 3.789.455,31 58.476,78 444.427,00 13.626.330,98 13.626.330,98 1.011.709,04 38.153,76 32.112,62 1.081.975,42 364.723,16 349.061,54 713.784,70 1.142.801,00 6.581.157,12 13.459,52 1.276,88 18.920,09 1.001,46 9.610.592,42 7.964.572,04 154.598,04 1.170.598,67 34.019.360,22 34.019.360,22 1.671.770,85 732.413,92 15.224,24 2.419.409,01 4.464.709,47 -507.033,47 3.957.676,00 561.235,59 1.320,80 562.556,39 6.939.641,40 32711 32712 32959 3805 3815 39119 3995 540 5.643,71 757,05 4.017,29 4.774,34 5.109.070,74 561.235,59 7.134,97 568.370,56 9.756.264,61 2.417,94 2.417,94 2.417,94 70.905.121,28 283.467.874,84 234 10.418,05 1.025.466,97 14.501.285,10 123.971.359,64 11.286.161,66 31.526.621,39 17.730.919,89 131.215.112,22 5.814,17 5.814,17 1.801.574,29 2.417,94 2.417,94 2.417,94 15.430.323,21 28.765.517,92 40.959.001,62 215.931.982,95 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1994 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 54.469,26 54.469,26 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 31 PRECIOS PÚBLICOS AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1994 39.094,79 93.564,05 93.564,05 39.094,79 93.564,05 93.564,05 93.564,05 93.564,05 31711 32711 235 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1995 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 2.346,80 2.346,80 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1995 2.325,03 4.671,83 4.671,83 4.671,83 2.325,03 4.671,83 4.671,83 4.671,83 236 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1996 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1270 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996 237 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 11,29 11,29 1.830,62 1.556,51 3.398,42 3.398,42 3.398,42 1.830,62 1.556,51 3.398,42 3.398,42 3.398,42 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1997 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1997 32711 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 238 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 273,63 273,63 54,52 54,52 3.658,95 3.375,65 7.362,75 7.362,75 3.658,95 3.375,65 7.362,75 7.362,75 7.362,75 7.362,75 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1998 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1998 32711 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 239 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1.700,61 1.700,61 338,82 3,13 338,82 3,13 6.776,15 5.699,30 14.518,01 14.518,01 6.776,15 5.699,30 14.518,01 14.518,01 14.518,01 14.518,01 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 1999 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1999 32711 32712 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 240 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 3.506,67 3.506,67 697,40 577,12 697,40 577,12 15.257,69 14.069,51 34.108,39 34.108,39 15.257,69 14.069,51 34.108,39 34.108,39 34.108,39 34.108,39 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2000 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 6.698,34 6.698,34 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2000 1.334,31 1.367,86 1.334,31 1.367,86 0,01 0,01 36.617,67 34.561,78 80.579,98 80.579,98 0,01 0,01 36.617,67 34.561,78 80.579,98 80.579,98 4.257,83 4.257,83 4.257,83 4.257,83 4.257,83 84.837,81 4.257,83 84.837,81 32711 32712 3995 241 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2001 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 6.652,13 6.652,13 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2001 1.236,58 2.184,88 1.236,58 2.184,88 38.926,92 37.083,65 86.084,16 86.084,16 38.926,92 37.083,65 86.084,16 86.084,16 1.409,29 1.409,29 1.409,29 1.409,29 1.409,29 87.493,45 1.409,29 87.493,45 32711 32712 3805 242 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2002 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 7.591,63 7.591,63 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2002 1.512,42 2.616,78 1.512,42 2.616,78 44.710,78 59.042,74 115.474,35 115.474,35 44.710,78 59.042,74 115.474,35 115.474,35 2.332,37 2.332,37 2.332,37 2.332,37 2.332,37 117.806,72 2.332,37 117.806,72 32711 32712 3995 243 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2003 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2003 32711 32712 3805 3995 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 244 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 29.338,91 29.338,91 5.844,08 4.106,65 5.844,08 4.106,65 48.472,99 45.688,43 133.451,06 133.451,06 48.472,99 45.688,43 133.451,06 133.451,06 266,45 266,45 266,45 266,45 266,45 133.717,51 266,45 133.717,51 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2004 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 76.094,60 76.094,60 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2004 15.136,68 14.446,90 15.136,68 14.446,90 90.479,95 81.739,68 277.897,81 277.897,81 896,94 597,41 1.494,35 90.479,95 81.739,68 277.897,81 277.897,81 896,94 597,41 1.494,35 1.494,35 279.392,16 1.494,35 279.392,16 32711 32712 3805 245 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2005 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 75.198,65 75.198,65 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2005 14.782,51 16.958,88 14.782,51 16.958,88 76.756,12 74.838,81 258.534,97 258.534,97 76.756,12 74.838,81 258.534,97 258.534,97 612,36 612,36 612,36 612,36 612,36 259.147,33 612,36 259.147,33 32711 32712 3805 3995 246 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2006 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 44.908,40 44.908,40 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2006 8.680,06 30.518,44 8.680,06 30.518,44 165.624,62 138.207,76 387.939,28 387.939,28 183,97 165.624,62 138.207,76 387.939,28 387.939,28 183,97 183,97 183,97 183,97 388.123,25 183,97 388.123,25 32711 32712 3805 3995 247 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2007 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 38.476,86 38.476,86 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2007 7.424,95 34.025,14 0,01 7.424,95 34.025,14 0,01 141.976,99 69.955,07 291.859,02 291.859,02 141.976,99 69.955,07 291.859,02 291.859,02 297,21 297,21 297,21 297,21 297,21 292.156,23 297,21 292.156,23 32711 32712 3805 3995 3996 248 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2009 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 189.178,41 189.178,41 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2009 35.430,36 124.881,39 0,02 0,01 266.471,39 241.228,83 2.990,25 860.180,66 860.180,66 56.260,41 3.217,25 59.477,66 35.430,36 124.881,39 0,02 0,01 266.471,39 241.228,83 2.990,25 860.180,66 860.180,66 56.260,41 3.217,25 59.477,66 59.477,66 1.639,24 1.639,24 1.639,24 921.297,56 59.477,66 1.639,24 1.639,24 1.639,24 921.297,56 32711 32712 3995 3996 540 249 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2008 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 68.095,81 68.095,81 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TOTAL EJERCICIO 2008 12.828,51 77.851,44 12.828,51 77.851,44 188.117,80 165.429,28 1.570,97 513.893,81 513.893,81 11.524,29 1.068,33 12.592,62 188.117,80 165.429,28 1.570,97 513.893,81 513.893,81 11.524,29 1.068,33 12.592,62 12.592,62 12.592,62 526.486,43 526.486,43 32711 32712 3805 3995 3996 619 250 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2010 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2010 32711 32712 3805 3995 3996 540 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 251 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 748.250,15 748.250,15 101.472,53 217.615,15 280,60 0,01 9,16 1,83 576.280,83 470.386,84 5.143,48 41,60 2.119.482,18 2.119.482,18 60.873,47 611,91 61.485,38 101.472,53 217.615,15 280,60 0,01 9,16 1,83 576.280,83 470.386,84 5.143,48 41,60 2.119.482,18 2.119.482,18 60.873,47 611,91 61.485,38 5.439,81 5.439,81 5.439,81 66.925,19 5.439,81 66.925,19 2.186.407,37 2.186.407,37 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2011 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.873.744,89 1.873.744,89 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 2011 259.968,01 355.828,47 0,70 0,15 1.991.284,04 3.903.783,88 8.336,07 60.513,42 8.453.459,63 8.453.459,63 85.659,32 1.349,66 87.008,98 259.968,01 355.828,47 0,70 0,15 1.991.284,04 3.903.783,88 8.336,07 60.513,42 8.453.459,63 8.453.459,63 85.659,32 1.349,66 87.008,98 2.972,35 2.972,35 2.972,35 2.972,35 89.981,33 89.981,33 8.543.440,96 8.543.440,96 32711 32712 3805 3815 3995 3996 540 810 811 252 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.018.661,37 2.018.661,37 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2012 321.730,07 746.827,34 12,45 2,50 75,87 15,11 1.440.173,89 1.342.939,45 17.118,87 143.511,73 6.031.068,65 6.031.068,65 208.169,72 14.016,02 321.730,07 746.827,34 12,45 2,50 75,87 15,11 1.440.173,89 1.342.939,45 17.118,87 143.511,73 6.031.068,65 6.031.068,65 208.169,72 14.016,02 222.185,74 7.482,11 1.793,00 9.275,11 222.185,74 7.482,11 1.793,00 9.275,11 231.460,85 231.460,85 6.262.529,50 6.262.529,50 32711 32712 32959 3805 3815 3995 540 253 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP b) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO: 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2013 TOTAL 32711 32712 32959 3805 3815 39119 3995 540 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN 254 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 4.466.094,12 4.466.094,12 474.251,61 1.842.208,46 829,87 92,29 256,72 0,01 1.902.965,55 1.222.787,52 43.971,87 307.236,67 10.260.694,69 10.260.694,69 530.741,79 48.608,73 3.732,07 583.082,59 280.395,16 161.989,22 442.384,38 474.251,61 1.842.208,46 829,87 92,29 256,72 0,01 1.902.965,55 1.222.787,52 43.971,87 307.236,67 10.260.694,69 10.260.694,69 530.741,79 48.608,73 3.732,07 583.082,59 280.395,16 161.989,22 442.384,38 1.025.466,97 1.025.466,97 11.286.161,66 31.526.621,39 11.286.161,66 31.526.621,39 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1994 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 31 PRECIOS PÚBLICOS AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1994 31711 32711 COBROS EN ESPECIE 255 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 766.772,55 1.078.530,48 1.845.303,03 623.518,49 1.390.291,04 1.390.291,04 823.117,11 1.901.647,59 1.901.647,59 1.446.635,60 3.291.938,63 3.291.938,63 1.390.291,04 1.901.647,59 3.291.938,63 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1995 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 238.375,80 16.222,03 254.597,83 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1995 198.819,79 437.195,59 437.195,59 437.195,59 12.785,20 29.007,23 29.007,23 29.007,23 211.604,99 466.202,82 466.202,82 466.202,82 256 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1996 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1270 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996 COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS 360.536,57 304.361,54 664.898,11 664.898,11 664.898,11 257 PRESCRIPCIÓN 9.964,17 8.205,74 18.169,91 18.169,91 18.169,91 OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 370.500,74 312.567,28 683.068,02 683.068,02 683.068,02 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1997 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 7.445,42 4,51 7.449,93 1211 1220 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1997 1.337,23 0,90 1.338,13 335.578,89 299.944,01 644.305,55 644.305,55 4.521,16 4.159,17 8.685,74 8.685,74 340.100,05 304.103,18 652.991,29 652.991,29 644.305,55 8.685,74 652.991,29 32711 258 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1998 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1998 32711 COBROS EN ESPECIE 259 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 31.211,33 1.397,81 32.609,14 6.216,82 2.025,31 278,41 59,81 6.495,23 2.085,12 407.750,98 352.728,58 799.933,02 799.933,02 7.669,54 6.508,21 15.913,78 15.913,78 415.420,52 359.236,79 815.846,80 815.846,80 799.933,02 15.913,78 815.846,80 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 1999 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 95.448,35 2.137,02 97.585,37 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1999 19.013,82 22.222,06 425,66 414,88 19.439,48 22.636,94 488.476,23 413.779,36 1.038.939,82 1.038.939,82 8.052,64 7.932,25 18.962,45 18.962,45 496.528,87 421.711,61 1.057.902,27 1.057.902,27 1.038.939,82 18.962,45 1.057.902,27 32711 32712 260 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2000 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2000 32711 32712 3995 COBROS EN ESPECIE 261 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 161.756,89 1.148,68 162.905,57 32.219,48 50.824,08 228,80 705,75 32.448,28 51.529,83 644.975,28 548.492,22 1.438.267,95 1.438.267,95 5.776,30 5.833,26 13.692,79 13.692,79 650.751,58 554.325,48 1.451.960,74 1.451.960,74 1.438.267,95 13.692,79 1.451.960,74 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2001 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1220 1221 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2001 32711 32712 3805 COBROS EN ESPECIE 262 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 189.166,51 2.894,32 192.060,83 37.165,29 81.871,79 576,51 1.266,87 37.741,80 83.138,66 558.525,35 464.877,85 1.331.606,79 1.331.606,79 8.085,88 7.792,68 20.616,26 20.616,26 566.611,23 472.670,53 1.352.223,05 1.352.223,05 1.331.606,79 20.616,26 1.352.223,05 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2002 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 324.931,96 3.486,09 328.418,05 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2002 64.782,65 120.194,09 694,36 1.770,28 65.477,01 121.964,37 906.165,22 765.008,97 2.181.082,89 2.181.082,89 13.447,37 12.455,76 31.853,86 31.853,86 919.612,59 777.464,73 2.212.936,75 2.212.936,75 2.181.082,89 31.853,86 2.212.936,75 32711 32712 3995 263 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2003 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 353.053,59 3.732,83 356.786,42 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2003 70.300,37 194.423,84 743,52 3.193,84 71.043,89 197.617,68 915.313,19 772.975,23 2.306.066,22 2.306.066,22 10.048,78 9.054,90 26.773,87 26.773,87 925.361,97 782.030,13 2.332.840,09 2.332.840,09 2.306.066,22 26.773,87 2.332.840,09 32711 32712 3805 3995 264 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2004 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 410.634,02 3.592,48 414.226,50 1211 1220 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2004 81.554,36 540.412,41 715,56 8.742,45 82.269,92 549.154,86 405,97 80,86 1.121.043,73 927.455,15 3.081.586,50 3.081.586,50 8.969,12 7.144,59 29.164,20 29.164,20 405,97 80,86 1.130.012,85 934.599,74 3.110.750,70 3.110.750,70 3.081.586,50 29.164,20 3.110.750,70 32711 32712 3805 265 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2005 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2005 32711 32712 3805 3995 COBROS EN ESPECIE 266 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 583.860,77 4.554,88 588.415,65 116.357,18 577.346,38 4.784,74 953,05 1.747.544,68 1.458.352,92 4.489.199,72 4.489.199,72 907,27 9.055,66 12.955,95 11.055,47 38.529,23 38.529,23 117.264,45 586.402,04 4.784,74 953,05 1.760.500,63 1.469.408,39 4.527.728,95 4.527.728,95 4.489.199,72 38.529,23 4.527.728,95 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2006 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2006 32711 32712 3805 3995 COBROS EN ESPECIE 267 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 658.115,97 10.675,43 668.791,40 126.469,73 956.211,41 2.213,22 440,85 1.922.902,32 1.594.305,91 5.260.659,41 5.260.659,41 2.126,37 12.159,30 25.241,71 21.908,07 72.110,88 72.110,88 128.596,10 968.370,71 2.213,22 440,85 1.948.144,03 1.616.213,98 5.332.770,29 5.332.770,29 5.260.659,41 72.110,88 5.332.770,29 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2007 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2007 32711 32712 3805 3995 3996 COBROS EN ESPECIE 268 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 946.709,50 34.685,61 981.395,11 176.910,49 1.131.312,11 2.213,54 440,89 2.563.257,24 2.052.481,21 6.873.324,98 6.873.324,98 5.583,01 11.526,00 55.763,05 47.025,28 154.582,95 154.582,95 182.493,50 1.142.838,11 2.213,54 440,89 2.619.020,29 2.099.506,49 7.027.907,93 7.027.907,93 6.873.324,98 154.582,95 7.027.907,93 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2008 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TOTAL EJERCICIO 2008 32711 32712 3805 3995 3996 619 COBROS EN ESPECIE 269 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 1.619.396,20 24.520,17 1.643.916,37 314.055,57 2.324.284,45 4.339,84 864,43 4.024.564,59 3.393.580,87 46.729,99 11.727.815,94 11.727.815,94 4.884,05 25.178,64 48.124,31 39.859,60 560,48 143.127,25 143.127,25 318.939,62 2.349.463,09 4.339,84 864,43 4.072.688,90 3.433.440,47 47.290,47 11.870.943,19 11.870.943,19 11.727.815,94 143.127,25 11.870.943,19 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2009 32711 32712 3995 3996 540 COBROS EN ESPECIE 270 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 2.755.896,88 61.740,08 2.817.636,96 488.813,34 2.983.145,25 9.743,38 359,91 5.066.692,81 4.285.055,36 71.744,52 15.661.451,45 15.661.451,45 9.434,14 40.011,64 109.048,52 92.222,63 966,10 313.423,11 313.423,11 498.247,48 3.023.156,89 9.743,38 359,91 5.175.741,33 4.377.277,99 72.710,62 15.974.874,56 15.974.874,56 15.661.451,45 313.423,11 15.974.874,56 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2010 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2010 32711 32712 3805 3995 3996 540 COBROS EN ESPECIE 271 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 3.731.025,90 10.481,33 3.741.507,23 425.463,75 3.321.961,88 18.613,43 1.946,82 398,23 79,32 4.942.955,27 3.303.606,11 77.453,41 446,94 15.823.951,06 15.823.951,06 2.049,92 15.832,64 72.196,75 72.196,75 427.513,67 3.337.794,52 18.613,43 1.946,82 398,23 79,32 4.965.857,23 3.324.150,70 77.839,72 446,94 15.896.147,81 15.896.147,81 15.823.951,06 72.196,75 15.896.147,81 22.901,96 20.544,59 386,31 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2011 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 2011 32711 32712 3805 3815 3995 3996 540 810 811 COBROS EN ESPECIE 272 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 3.822.421,95 3.822.421,95 553.404,79 3.545.858,12 9.800,49 826,24 4.764.028,74 3.938.690,99 82.646,98 604.120,32 17.321.798,62 17.321.798,62 553.404,79 3.545.858,12 9.800,49 826,24 4.764.028,74 3.938.690,99 82.646,98 604.120,32 17.321.798,62 17.321.798,62 17.321.798,62 17.321.798,62 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2012 32711 32712 32959 3805 3815 3995 540 COBROS EN ESPECIE 273 INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 3.450.054,97 3.450.054,97 533.303,60 3.955.594,70 3.302,82 657,83 4.755,53 947,22 4.996.124,07 4.339.846,44 91.835,89 726.936,75 18.103.359,82 18.103.359,82 533.303,60 3.955.594,70 3.302,82 657,83 4.755,53 947,22 4.996.124,07 4.339.846,44 91.835,89 726.936,75 18.103.359,82 18.103.359,82 18.103.359,82 18.103.359,82 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1211 1221 1240 1241 1250 1251 1270 1271 1272 129 CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA A OTRAS ENTIDADES TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL EJERCICIO 2013 TOTAL 32711 32712 32959 3805 3815 39119 3995 540 COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS 3.576.043,59 3.576.043,59 517.921,34 3.937.011,21 1.511,01 244,45 37.656,00 1.966,24 4.767.279,08 4.079.981,52 91.661,06 719.644,39 17.730.919,89 17.730.919,89 517.921,34 3.937.011,21 1.511,01 244,45 37.656,00 1.966,24 4.767.279,08 4.079.981,52 91.661,06 719.644,39 17.730.919,89 17.730.919,89 17.730.919,89 128.306.654,37 274 PRESCRIPCIÓN 2.908.457,85 17.730.919,89 131.215.112,22 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP TOTAL VARIACIÓN DERECHOS a) OPERACIONES CORRIENTES -38.770.373,97 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -317.026,46 -38.453.347,51 -49,50 49,50 -38.770.373,97 -317.075,96 -38.453.298,01 -38.770.373,97 -317.075,96 -38.453.298,01 b) OPERACIONES DE CAPITAL 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES c) ACTIVOS FINANCIEROS d) PASIVOS FINANCIEROS 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) TOTAL (1+2) 275 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. PARTIDA PRESUPUESTARIA 1620 1621 COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DESCRIPCIÓN GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SERVICIOS DE COMEDOR EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 52.600,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL EN SEGUROS 112.325,00 1629 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.400,00 204 206 212 213 215 216 2200 22100 22102 22103 2213 22200 2221 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO DE GAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA EJERCICIO 2018 2.345,00 1625 202 EJERCICIO 2017 32.210,00 80.955,00 41.780,00 228.110,00 223.150,00 8.025,00 10.435,00 5.300,00 510,00 104.055,00 96.505,00 59.875,00 357.150,00 3.090,00 86.780,00 161.260,00 770,00 56.210,00 8.340,00 289.000,00 1.183.535,00 277 285.680,00 186.465,00 86.120,00 EJERCICIOS SUCESIVOS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 223 TRANSPORTES 2240 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 21.840,00 2241 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS GASTOS DIVERSOS EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES DE ACTOS 5.820,00 22660 2273 2274 2276 22782 2582 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y ASEO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TOTAL PROGRAMA EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 4.215,00 2.045,00 51.940,00 42.955,00 42.955,00 21.475,00 15.425,00 12.860,00 7.780,00 3.205,00 4.287.250,00 889.840,00 237.200,00 110.800,00 940,00 18.455,00 1.375.200,00 278 EJERCICIOS SUCESIVOS 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Nº DE CUENTAS 57, 556 EJERCICIO 2014 COMPONENTES 1. (+) Fondos líquidos 2. (+) Derechos pendientes de cobro EJERCICIO 2013 94.106.984,36 61.964.500,25 600.766.564,18 585.676.242,77 430 - (+) del Presupuesto corriente 59.791.080,42 70.905.121,28 431 - (+) de Presupuestos cerrados 215.931.982,95 212.562.753,56 325.043.500,81 302.208.367,93 440,449, 456, 470, 471,472, 550, - (+) de operaciones no presupuestarias 5661 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 33.435.870,39 18.967.504,21 400 - (+) del Presupuesto corriente 17.004.295,15 3.540.344,09 401 - (+) de Presupuestos cerrados 1.762,88 48.009,74 16.429.812,36 15.379.150,38 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 - (+) de operaciones no presupuestarias 4. (+) Partidas pendientes de aplicación 554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 555, 5582 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 298, 490, 598 I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) II. Exceso de financiación afectada III. IV. -502.252,59 502.252,59 -140.627,55 140.627,55 660.935.425,56 628.532.611,26 Saldos de dudoso cobro 204.962.172,61 204.349.396,44 Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III ) 455.973.252,95 424.183.214,82 280 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2014 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 474.628,00 10.345.647,28 10.820.275,28 1.335.192,58 1.335.192,58 132.712,54 12.207.312,44 12.340.024,98 573,27 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 23.951,17 24.524,44 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1.411,38 1.411,38 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 3.722,53 3.722,53 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 129 COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 32959 A OTRAS ENTIDADES 3805 565,83 565,83 18.909,07 12.391.009,01 12.409.918,08 17.550,58 10.951.045,90 10.968.596,48 0,64 300.592,13 300.592,77 18.212,40 2.096.841,40 2.115.053,80 3.385.444,11 3.385.444,11 811.572,43 811.572,43 21.460,35 21.460,35 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 1.989.280,41 1.989.280,41 3815 REINTEGROS PPTO CORRIENTE MATEPSS 2.025.297,33 2.025.297,33 39119 OTROS 1.220.952,51 1.220.952,51 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 11.794,74 11.794,74 3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE 3.407,71 3.407,71 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.992,68 1.992,68 SUBTOTAL 662.586,50 59.128.493,92 TOTAL 662.604,11 109.444.762,15 282 59.791.080,42 165.615.697,11 275.723.063,37 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2013 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 7.360.382,98 7.360.382,98 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1.142.801,00 1.142.801,00 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.581.139,83 6.581.157,12 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 13.459,52 13.459,52 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1.276,88 1.276,88 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 18.920,09 18.920,09 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 129 COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 32959 A OTRAS ENTIDADES 3805 17,29 0,32 1.001,46 1.001,46 9.610.592,42 9.610.592,42 7.964.572,04 7.964.572,04 154.597,72 154.598,04 1.170.598,67 1.170.598,67 1.671.770,85 1.671.770,85 732.413,92 732.413,92 15.224,24 15.224,24 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 4.464.709,47 4.464.709,47 -507.033,47 -507.033,47 561.235,59 561.235,59 1.320,80 1.320,80 3815 REINTEGROS PPTO CORRIENTE MATEPSS 39119 OTROS 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS SUBTOTAL 17,61 283 6.939.641,40 34.019.342,61 40.959.001,62 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2012 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO EJECUTIVO EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 7.199.752,64 7.199.752,64 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1.122.975,24 1.122.975,24 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4.827.898,58 4.827.898,58 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 11.596,33 11.596,33 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1.434,45 1.434,45 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 3.349,72 3.349,72 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DE MINERIA Y CARBON 1270 667,21 667,21 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 9.268.408,79 9.268.408,79 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 8.039.144,28 8.039.144,28 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 112.694,47 112.694,47 129 COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 864.731,51 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 32959 A OTRAS ENTIDADES 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 3815 REINTEGROS PPTO CORRIENTE MATEPSS 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES SUBTOTAL 2.142.751,12 735.422,27 735.422,27 -453,84 -453,84 29.032.122,73 29.032.122,73 -2.729,50 -2.729,50 0,01 0,01 -0,01 -0,01 31.907.112,78 284 864.731,51 2.142.751,12 31.452.653,22 63.359.766,00 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2011 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 7.348.556,60 7.348.556,60 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1.122.942,44 1.122.942,44 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.392.188,49 3.392.188,49 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 18.116,93 18.116,93 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1.917,16 1.917,16 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 8.286.714,22 8.286.714,22 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 7.713.494,13 7.713.494,13 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 129 COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 80.593,45 80.593,45 530.752,44 530.752,44 2.137.911,63 2.137.911,63 776.194,65 776.194,65 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 32.268,57 32.268,57 3815 REINTEGROS PPTO CORRIENTE MATEPSS -6.759,06 -6.759,06 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 5.431,89 5.431,89 3996 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 2.202,44 2.202,44 810 VENTA DEUDA PRIVADA NACIONAL A CORTO PLAZO -0,01 -0,01 811 VENTA DEUDA PRIVADA NACIONAL A LARGO PLAZO 0,01 0,01 SUBTOTAL 2.947.250,12 285 28.495.275,86 31.442.525,98 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2010 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1221 EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 5.654.438,05 5.654.438,05 765.832,84 765.832,84 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.600.511,97 2.600.511,97 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 48.700,91 48.700,91 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 4.016,65 4.016,65 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 6.316.978,65 6.316.978,65 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 4.432.882,34 4.432.882,34 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 63.344,54 63.344,54 129 COTIZACIONES CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 32711 648,98 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 3996 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES SUBTOTAL 2.725.315,41 886.155,13 886.155,13 433,02 433,02 27.572,78 27.572,78 -14.503,39 -14.503,39 1.188,83 1.188,83 3626161,78 286 648,98 2.725.315,41 19887354,93 23513516,71 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2009 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 7.125.159,12 7.125.159,12 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1.371.419,52 1.371.419,52 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.025.147,65 2.025.147,65 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 38.294,62 38.294,62 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 7.627,69 7.627,69 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 6.545.583,21 6.545.583,21 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 5.652.826,19 5.652.826,19 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 3996 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 49.480,80 SUBTOTAL 2.184.433,59 850.764,59 850.764,59 3.106,83 3.106,83 -2.484,78 -2.484,78 3035820,23 287 49.480,80 2.184.433,59 22815538,8 25851359,03 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2008 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1221 EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1.836.502,07 1.836.502,07 345.628,12 345.628,12 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.335.298,83 1.335.298,83 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 10.213,84 10.213,84 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1270 985,03 985,03 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 3.576.770,38 3.576.770,38 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.063.687,81 3.063.687,81 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 27.951,27 27.951,27 910.166,50 910.166,50 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 32.020,67 32.020,67 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 1.141,94 1.141,94 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 2.940,89 2.940,89 3996 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS -251,40 -251,40 SUBTOTAL 946018,6 288 10197037,35 11143055,95 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2007 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 785.045,78 785.045,78 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 158.979,56 158.979,56 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 615.661,15 615.661,15 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 0,02 0,02 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR -0,02 -0,02 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 2.047.786,30 2.047.786,30 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 1.544.727,66 1.544.727,66 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 392.936,62 392.936,62 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 23.367,76 23.367,76 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS -1.678,01 -1.678,01 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 2.302,99 2.302,99 3996 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS -368,60 -368,60 SUBTOTAL 416560,76 289 5152200,45 5568761,21 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2006 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 470.102,54 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 89.947,13 89.947,13 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 491.603,98 491.603,98 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 675.901,85 675.901,85 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 849.875,38 849.875,38 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS SUBTOTAL 136.296,14 136.296,14 16.173,73 16.173,73 -748,94 -748,94 -4.678,84 -4.678,84 147042,09 290 470.102,54 2577430,88 2724472,97 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2005 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 274.087,33 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 65.322,05 274.087,33 65.322,05 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 321.142,07 321.142,07 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 858.831,01 858.831,01 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 689.550,12 689.550,12 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 3995 122.494,47 122.494,47 7.223,63 7.223,63 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS -901,52 -901,52 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS -469,40 -469,40 SUBTOTAL 128347,18 291 2208932,58 2337279,76 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2004 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 239.914,75 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 47.061,49 47.061,49 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 869.329,14 869.329,14 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -588.669,56 -588.669,56 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 1.297,23 1.297,23 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 258,41 258,41 566.858,06 566.858,06 469.630,75 469.630,75 105.444,73 SUBTOTAL 105.444,73 1.963,42 1.963,42 -1.168,34 -1.168,34 106239,81 292 239.914,75 1605680,27 1711920,08 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2003 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 176.453,84 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 38.424,64 38.424,64 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 317.530,27 317.530,27 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -223.825,12 -223.825,12 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 11,21 11,21 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 2,23 2,23 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 819.167,55 819.167,55 393.240,47 393.240,47 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS SUBTOTAL 52.338,90 52.338,90 2.412,55 2.412,55 -601,01 -601,01 -1.276,40 -1.276,40 52874,04 293 176.453,84 1521005,09 1573879,13 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2002 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 157.054,25 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 51.946,23 51.946,23 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 197.652,24 197.652,24 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -139.241,92 -139.241,92 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 18,50 18,50 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 3,69 3,69 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 695.702,00 695.702,00 534.776,07 534.776,07 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 31.803,24 SUBTOTAL 31.803,24 1.086,71 1.086,71 -1.966,84 -1.966,84 30923,11 294 157.054,25 1497911,06 1528834,17 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2001 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 159.300,78 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 38.857,18 38.857,18 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 137.157,92 137.157,92 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -97.956,94 -97.956,94 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 414.345,44 414.345,44 318.038,56 318.038,56 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3805 REINTEGROS PPTOS CERRADOS MATEPSS SUBTOTAL 14.078,75 14.078,75 1.256,28 1.256,28 -987,43 -987,43 14347,6 295 159.300,78 969742,94 984090,54 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 2000 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 139.352,78 139.352,78 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 27.745,98 27.745,98 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 86.737,50 86.737,50 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -59.824,64 -59.824,64 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 27,68 27,68 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 5,52 5,52 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 316.873,39 316.873,39 252.767,77 252.767,77 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MATEPSS 9.488,97 SUBTOTAL 377,82 -2.202,59 -2.202,59 7664,2 296 9.488,97 377,82 763685,98 771350,18 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1999 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 35.863,34 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 7.143,40 35.863,34 7.143,40 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 36.956,46 36.956,46 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -24.460,18 -24.460,18 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 219.811,62 219.811,62 183.371,62 183.371,62 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 363,73 363,73 32712 ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA 652,38 652,38 SUBTOTAL 1016,11 297 458686,26 459702,37 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1998 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 9.612,59 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1.914,66 1.914,66 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.342,88 12.342,88 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -3.060,41 -3.060,41 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 152.636,61 152.636,61 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 120.290,90 120.290,90 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 2.790,92 2.790,92 296528,15 296528,15 SUBTOTAL 298 9.612,59 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1997 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.GENERAL 1220 EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 1.979,06 TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.979,06 326,27 326,27 CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS -4.759,06 -4.759,06 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.DEL MAR 1.070,25 1.070,25 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES -REG.DEL MAR 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 213,18 213,18 219.725,22 219.725,22 167.028,80 167.028,80 3.596,48 SUBTOTAL 3596,48 299 3.596,48 385583,72 389180,2 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1996 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES -REG.GENERAL -260,06 -260,06 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 159.743,60 159.743,60 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 120.465,07 120.465,07 279948,61 279948,61 SUBTOTAL 300 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1995 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 141.143,27 141.143,27 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 113.494,83 113.494,83 254638,1 254638,1 SUBTOTAL 301 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP Ejercicio : 1994 APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR EN PERIODO VOLUNTARIO SUSPENDIDOS SOLICITADO EN PERIODO EJECUTIVO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CONCEDIDO 1270 CUOTAS IT DE AT DE EMPLEADORES 432.780,98 432.780,98 1271 CUOTAS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 343.739,27 343.739,27 31711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO 6.625,35 6.625,35 32711 ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO -973,41 -973,41 SUBTOTAL 5651,94 302 776520,25 782172,19 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IMPORTE CONCEPTO TOTAL AT y EP 1.- Gastos presupuestarios 2.- Gastos por amortizaciones TOTAL IT C/C 103.081.943,30 32.577.382,99 135.659.326,29 2.432.747,29 967.416,96 3.400.164,25 105.514.690,59 33.544.799,95 139.059.490,54 304 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP TIPO DE PRESTACIÓN IMPORTE AYUDAS VIVIENDA (Adquisición de vivienda adaptada, readaptación de vivienda) AYUDAS VEHICULOS (Adquisición, Adaptación, Renovación carnet) ESTADO DE NECESIDAD POR DISMINUCION DE INGRESOS VARIOS PROTESIS, AUDIFONOS, GAFAS y PROTESIS DENTAL AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIZACION Y PARA LA AUTONOMIA PERSONAL FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DIETAS Y GASTOS EXTRAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO OTROS TRATAMIENTOS READAPTACION PROFESIONAL Y AYUDAS ECONOMICAS ESTUDIOS VARIOS AUTOEMPLEO APOYO PARA ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y VARIOS TOTAL 460.631,47 283.213,41 2.490.943,76 182.453,29 259.970,49 1.921.355,72 519.193,61 23.547,34 1.630.495,89 10.126,19 163.134,29 54.851,02 7.999.916,48 306 20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP # RESULTADO A DISTRIBUIR: # # # # # # # # # # # # # # # Procedente de contingencias profesionales: Importe (A) Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) Resultado a distribuir (D = A + B + C) Procedente de contingencias comunes: Importe (E) Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) Resultado a distribuir (H = E + F + G) Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: Importe (I) Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) Resultado a distribuir (L= I + J + K) # RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social) # # # # # # # # # # # # Cuotas cobradas por contingencias profesionales: En 2012 (A) En 2013 (B) En 2014 (C) Media anual (D = (A + B + C) / 3) Límite Inferior (E = 0,30 x D) Límite Superior (F = 0,45 x D) Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G) Dotación del ejercicio (H) Aplicación del ejercicio (I) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) Porcentaje ( K = J x 100 / D) # EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social) # # # # # # # # Importe (A) Dotaciones del ejercicio: Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B) Porcentaje ( C = B x 100 / A) Reserva de asistencia social (D) Porcentaje ( E = D x 100 / A) Reservas complementarias (F) Porcentaje ( G = F x 100 / A) # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 134.383.729,86 55.485.258,03 533.597,17 190.402.585,06 -4.044.905,05 33.706.094,68 6.217.895,50 35.879.085,13 43.658.410,25 1.272.893,67 -115.251,34 44.816.052,58 1.442.503.742,39 1.396.451.663,04 1.435.325.086,85 1.424.760.164,09 427.428.049,23 641.142.073,84 657.151.074,59 16.009.000,75 641.142.073,84 45,00 206.411.585,81 165.129.268,65 80,00 20.641.158,58 10,00 20.641.158,58 10,00 RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A) 913.651.426,06 45.682.571,30 228.412.856,52 213.863.603,03 14.549.253,49 228.412.856,52 25,00 EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social 21.329.831,64 21.329.831,64 RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social) Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A) 44.865.531,25 2.243.276,56 11.216.382,81 112.637.281,70 101.420.898,89 11.216.382,81 25,00 EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social) Importe Dotación del ejercicio: Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad 146.236.951,47 146.236.951,47 309 20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP DENOMINACIÓN 0000115 Fondo de prevención y rehabilitación. SALDO A 31-12 DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA 23.557.597,82 2.371.937,05 311 PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS 4.245.785,11 OTROS ACTIVOS 16.939.875,66 INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP PARTIDA DE BALANCE 210 211 DESCRIPCIÓN Terrenos y bienes naturales Construcciones TOTAL SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO SALDO FINAL 1.428.409,59 7.755.196,69 -134.002,56 1.428.409,59 7.621.194,13 9.183.606,28 -134.002,56 9.049.603,72 312 INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN El Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación materializado en cuentas de activo, constituido por FREMAP según lo dispuesto en los artículos 66.2 y 66.3 del Reglamento sobre colaboración (RD 1993/1995, de 7 de diciembre), es el desglosado por cuenta oficial en el fichero S091. 313 21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. Indicadores financieros y patrimoniales. a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Fondos líquidos Pasivo corriente 166.894.135,41 305.839.366,61 0,5457 Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente c) 811.133.280,37 305.839.366,61 RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. 305.839.366,61 CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad. Pasivo no corriente Flujos netos de gestión Pasivo corriente Flujos netos de gestión + Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo. g) 0,1090 ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. Pasivo corriente Pasivo no corriente f) 305.839.366,61 2.805.398.737,15 2,6522 Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto e) 2,4525 LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente Pasivo corriente d) 750.073.835,92 305.839.366,61 RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos. 1) Estructura de los ingresos. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) COTSOC/IGOR TRANS/IGOR 0,9268 PS/IGOR Resto IGOR/IGOR 0,0035 0107010001 0107010002 2) Estructura de los gastos. 0107010003 0,0697 0107010004 GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) PRESOC./GGOR G. PERS./GGOR TRANS/GGOR APROV/GGOR 0,4479 0,0736 0,2851 0,0453 0107020005 0107020001 0107020002 0107020003 Resto GGOR/GGOR 0,1481 0107020004 315 136.885.075,99 + 305.839.366,61 136.885.075,99 2,2343 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 1. Indicadores financieros y patrimoniales. 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP 1.551.415.937,13 3.320.396,00 467,2382 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A 7.531.846,12 175.813,00 42,8401 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC 973.506.408,04 3.142.833,00 309,7544 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP 821.108.125,34 3.320.396,00 247,2922 7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A 1.924.529,87 175.813,00 10,9465 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores portegidos por CC 825.596.213,57 3.142.833,00 262,6917 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza. Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria 2.532.454.191,29 2.633.820.208,39 0,9615 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales. Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) 1.648.628.868,78 2.440.973.509,69 0,6754 El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera: 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. 821.108.125,34 1.456.498.742,84 0,5638 1.924.529,87 46.670.632,67 0,0412 825.596.213,57 937.804.134,18 0,8804 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.: Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 316 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 2. Indicadores presupuestarios. a) Del presupuesto de gastos corriente: 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. 2.689.342.102,30 2.939.844.837,21 Obligaciones reconocidas netas Créditos totales 0,91 2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. 2.672.337.807,15 Pagos realizados 0,99 2.689.342.102,30 Obligaciones reconocidas netas 3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. 155.745.880,07 2.689.342.102,30 Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) Total Obligaciones Reconocidas Netas 4) 0,06 PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. Obligaciones pendientes de pago Obligaciones reconocidas netas 17.004.295,15 2.689.342.102,30 x 365 2,31 b) Del presupuesto de ingresos corriente: 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. 2.761.185.542,08 Derechos reconocidos netos 0,95 2.897.831.590,00 Previsiones definitivas 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. 2.701.394.461,66 2.761.185.542,08 Recaudación neta Derechos reconocidos netos 3) 0,98 PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. 59.791.080,42 Derechos pendientes de cobro 7,90 365 2.761.185.542,08 Derechos reconocidos netos x c) De presupuestos cerrados: 1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados. Pagos Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) 2) 3.269.514,99 3.271.277,87 1,00 REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. Cobros Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones) 28.765.517,92 244.697.500,87 317 0,12 22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP 5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA. COSTES DE PERSONAL IMPORTE PERSONAL LABORAL FIJO Director Gerente Sueldos y salarios Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo del empleador Otros costes sociales Indemnizaciones por razón del servicio Transporte de personal Directivos no sujetos a Convenio Colectivo Sueldos y salarios Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo del empleador Otros costes sociales Indemnizaciones por razón del servicio Transporte de personal Directivos sujetos a Convenio Colectivo Sueldos y salarios Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo del empleador Otros costes sociales Indemnizaciones por razón del servicio Transporte de personal Otro personal Sueldos y salarios Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo del empleador Otros costes sociales Indemnizaciones por razón del servicio Transporte de personal PERSONAL LABORAL EVENTUAL Sueldos y salarios Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo del empleador Otros costes sociales Indemnizaciones por razón del servicio Transporte de personal TOTAL 319 % 184.080.150,05 236.586,55 220.251,20 97,32 0,13 0,12 13.337,64 1.863,91 1.133,80 0,01 0,00 0,00 642.468,00 560.010,56 0,34 0,30 53.350,56 19.862,38 9.244,50 0,03 0,01 0,00 183.201.095,50 130.255.697,50 1.222.518,86 39.940.588,20 9.136.248,28 2.646.042,66 96,85 68,86 0,65 21,12 4,83 1,40 5.074.728,12 3.660.189,60 31.987,96 980.574,22 401.976,34 2,68 1,94 0,02 0,52 0,21 189.154.878,17 100,00 23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AFILIADOS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AFILIADOS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AFILIADOS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL INDEMNIZADO AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL INDEMNIZADO AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL INDEMNIZADO AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. INDICADOR - PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 41,17 40,49 -0,68 -1,65 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 810.040,00 809.717,00 -323,00 -0,04 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 33.350.663,00 32.786.326,00 -564.337,00 -1,69 1,20 1,48 0,28 23,33 76.190,00 96.491,00 20.301,00 26,65 6.336.936,00 6.516.708,00 179.772,00 2,84 141,91 154,94 13,03 9,18 6.262.847,00 6.380.914,00 118.067,00 1,89 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 60,25 38,11 -22,14 -36,75 405.030,00 722.958,00 317.928,00 78,49 24.402.000,00 27.548.869,00 3.146.869,00 12,90 34,13 33,65 -0,48 -1,41 - 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS - 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO - 321 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL EL PERÍODO DE EUROS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL EL PERÍODO DE EUROS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL EL PERÍODO DE EUROS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL EL PERÍODO DE EUROS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL EL PERÍODO DE EUROS AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS AFILIADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. INDICADOR 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS PREVISTO REALIZADO DESVIACIONES ABSOLUTAS % 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 26.041.000,00 29.383.279,00 3.342.279,00 12,83 2.056,26 1.282,15 -774,11 -37,65 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 405.030,00 722.958,00 317.928,00 78,49 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 24.402.000,00 27.548.869,00 3.146.869,00 12,90 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 26.041.000,00 29.383.279,00 3.342.279,00 12,83 148,07 159,38 11,31 7,64 6.262.847,00 6.380.914,00 118.067,00 1,89 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 38.551,03 28.318,52 -10.232,51 -26,54 35,61 34,61 -1,00 -2,81 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO - - 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 322 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. INDICADOR 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 26.041.000,00 29.383.279,00 3.342.279,00 12,83 38.551,03 28.318,52 -10.232,51 -26,54 2.145,45 1.318,88 -826,57 -38,53 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS 888.787,39 988.666,65 99.879,26 11,24 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 405.030,00 722.958,00 317.928,00 78,49 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 24.402.000,00 27.548.869,00 3.146.869,00 12,90 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 26.041.000,00 29.383.279,00 3.342.279,00 12,83 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 38.551,03 28.318,52 -10.232,51 -26,54 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 805.800,00 860.350,00 54.550,00 6,77 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO 415.000,00 476.879,00 61.879,00 14,91 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 66,26 74,74 8,48 12,80 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 4,16 4,60 0,44 10,58 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 1.300,00 413,00 -887,00 -68,23 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 100,00 171,00 71,00 71,00 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 6,00 8,00 2,00 33,33 7.800,00 2.171,00 -5.629,00 -72,17 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) - 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 323 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO RENTA DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO RENTA DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO RENTA DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO RENTA DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA INDICADOR PREVISTO REALIZADO DESVIACIONES ABSOLUTAS % - 1.995,00 2.047,00 52,00 2,61 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1.995,00 2.047,00 52,00 2,61 - 238,00 246,00 8,00 3,36 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 238,00 246,00 8,00 3,36 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 316.586,64 295.832,42 -20.754,22 -6,56 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 158.690,05 144.519,99 -14.170,06 -8,93 45.000,00 41.916,97 -3.083,03 -6,85 189.075,63 170.394,19 -18.681,44 -9,88 3.389.523,00 3.408.797,00 19.274,00 0,57 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 324 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS INDICADOR - PREVISTO REALIZADO DESVIACIONES ABSOLUTAS % 74,17 74,07 -0,10 -0,13 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 425.000,00 476.645,00 51.645,00 12,15 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 148.000,00 166.826,00 18.826,00 12,72 - 425.000,00 476.645,00 51.645,00 12,15 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 425.000,00 476.645,00 51.645,00 12,15 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 425.000,00 476.645,00 51.645,00 12,15 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 2.510.000,00 2.854.182,00 344.182,00 13,71 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 3.248.523,00 3.276.461,00 27.938,00 0,86 325 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS INDICADOR - PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 55,00 49,28 -5,72 -10,40 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 34.200,00 55.701,00 21.501,00 62,87 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 62.182,00 113.033,00 50.851,00 81,78 3,00 4,34 1,34 44,67 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 34.200,00 55.701,00 21.501,00 62,87 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 11.400,00 12.827,00 1.427,00 12,52 1.492,31 926,26 -566,05 -37,93 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 34.200,00 55.701,00 21.501,00 62,87 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 51.037,07 51.593,57 556,50 1,09 1.555,95 1.316,88 -239,07 -15,36 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 30.730,06 28.871,34 -1.858,72 -6,05 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 19.750,00 21.924,00 2.174,00 11,01 298,00 467,00 169,00 56,71 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 482,00 169,00 53,99 - - - 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 326 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS INDICADOR 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 327 PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 4.330,00 5.027,00 697,00 16,10 4,56 4,36 -0,20 -4,39 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO INDICADOR - PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 0,62 0,18 -0,44 -70,97 900,00 233,00 -667,00 -74,11 145.900,00 130.001,00 -15.899,00 -10,90 - 25.000,00 22.016,00 -2.984,00 -11,94 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 25.000,00 22.016,00 -2.984,00 -11,94 - 14.000,00 18.106,00 4.106,00 29,33 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 14.000,00 18.106,00 4.106,00 29,33 - 5.000,00 4.421,00 -579,00 -11,58 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 5.000,00 4.421,00 -579,00 -11,58 4,30 3,81 -0,49 -11,40 145.900,00 130.001,00 -15.899,00 -10,90 3.389.523,00 3.408.797,00 19.274,00 0,57 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - 13.000,00 1.927,00 -11.073,00 -85,18 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS 13.000,00 1.927,00 -11.073,00 -85,18 - 16.000,00 21.397,00 5.397,00 33,73 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 16.000,00 21.397,00 5.397,00 33,73 - 100,00 47,00 -53,00 -53,00 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 100,00 47,00 -53,00 -53,00 6.000,00 1.072,00 -4.928,00 -82,13 70.000,00 61.894,00 -8.106,00 -11,58 550,00 550,00 0,00 0,00 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 328 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 329 PREVISTO 160.000,00 REALIZADO 148.674,00 DESVIACIONES ABSOLUTAS -11.326,00 % -7,08 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO ACTIVIDADES 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL INDICADOR 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 330 PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 2,75 1,97 -0,78 -28,36 834.000,00 1.606.443,42 772.443,42 92,62 22.950,00 31.689,74 8.739,74 38,08 14,95 10,39 -4,56 -30,50 371.077,93 246.001,26 -125.076,67 -33,71 2.482.797,84 2.367.435,07 -115.362,77 -4,65 ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS OBJETIVO 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS ACTIVIDADES DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO INDICADOR - 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD - 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) - 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 331 PREVISTO DESVIACIONES ABSOLUTAS REALIZADO % 5,19 6,69 1,50 28,90 1.000.090,00 995.781,00 -4.309,00 -0,43 51.905,00 66.635,00 14.730,00 28,38 14,42 14,45 0,03 0,21 357.944,21 342.094,69 -15.849,52 -4,43 2.482.797,84 2.367.435,07 -115.362,77 -4,65 91,90 86,27 -5,63 -6,13 357.944,21 342.094,69 -15.849,52 -4,43 3.894.913,00 3.965.468,00 70.555,00 1,81 26 - PATRIMONIO PRIVATIVO 26.1 ACTIVIDADES PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES Las actividades del Patrimonio Privativo se limitan a la administración del Inmovilizado Material utilizado en la gestión de la Seguridad Social y a la gestión de las inversiones financieras y de tesorería. Adicionalmente, existen inmuebles situados en la calle Autonomía, 19-21 y enrique Eguren, 1 en Bilbao, destinado a viviendas particulares, de las que actualmente ocho son propiedad del patrimonio histórico de la Mutua. Existe una gestión activa para enajenar progresivamente estas viviendas, habiendo sido enajenada una vivienda durante el 2014. El importe del patrimonio mutual, al cierre del ejercicio 2014, era de 29,52 millones de euros, de los cuales los valores más significativos son: 12,73 millones constituyen el capital de la Sociedad de Prevención de Fremap, 14,51 millones corresponden a otros valores que conforman la cartera de valores a largo plazo y 1,88 millones en tesorería. La cuenta de resultados del patrimonio mutual presenta unos ingresos por importe de 0,338 millones de euros, de los que 0,164 millones de euros corresponden a ingresos financieros, 0,142 ingresos procedentes de la enajenación de uno de los inmuebles disponibles para la venta y 0,032 millones de euros corresponden a ingresos por arrendamientos de inmuebles. Los gastos ascienden a 1,678 millones de euros, de los que 1,220 millones de euros corresponden a gastos por intereses de demora como consecuencia de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sobre las auditorías realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2007 al 2010. 334 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS PATRIMONIO PRIVATIVO INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP CÓDIGO 210 211 215 214 216 217 218 219 DESCRIPCIÓN Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones técnicas y otras instalaciones. Maquinaria y utillaje Mobiliario Equipos para procesos de información Elementos de transporte Otro inmovilizado material TOTAL VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES Y CAUSAS 203.454,76 VALOR A 31 DE DICIEMBRE AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE 203.454,76 118.599,56 132.725,69 5.069,75 -46,73 132.678,96 5.069,75 104.818,07 5.069,75 341.250,20 -46,73 341.203,47 228.487,38 336 PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES INMOBILIARIAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP CÓDIGO 220 221 DESCRIPCIÓN VALOR A 1 DE ENERO Inversiones en terrenos Inversiones en construcciones TOTAL 337 VARIACIONES Y CAUSAS VALOR A 31 DE DICIEMBRE AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE 78.470,45 237.575,44 -5.697,42 -5.430,35 72.773,03 232.145,09 47.828,03 316.045,89 -11.127,77 304.918,12 47.828,03 PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP A LARGO PLAZO DESCRIPCIÓN TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS CAPITAL SOCIAL DE PREVENCIÓN FREMAP FONDO INDOSUEZ FONDTESORO FONDO SIGMA SFU R FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL FONDO SIGMA SFU R FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES 22.379.674,08 823.155,87 12.732.498,00 9.517.333,49 12.856,24 44.795,21 12.801,76 59.389,38 834.671,55 -4.771,78 -6.743,90 338 VALOR A 31 DE DICIEMBRE 23.202.829,95 12.732.498,00 10.352.005,04 8.084,46 44.795,21 6.057,86 59.389,38 INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS DETERIORO DE VALOR 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA PATRIMONIO PRIVATIVO FIANZA REGLAMENTARIA EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN TOTAL IMPORTE 2.349.813,66 PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN DE MAPFRE GLOBAL RISKS 340 2.349.813,66 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Destacar como hechos relevantes a las cuentas formuladas, lo siguiente: Al igual que lo manifestado en 2013, se informa que en el balance a 31-12-2014 del Patrimonio Histórico se recoge como “inversiones financieras en patrimonio de sociedades” un importe de 12.732.498,00€ correspondiente a la participación del antes citado Patrimonio Histórico, en el 100% del Capital de PREMAP Seguridad y Salud S.L.U. La variación en los Fondos Propios de dicha Sociedad a 31 de diciembre de 2014, respecto a los registrados a 31 de diciembre del ejercicio anterior, se produce consecuencia de las pérdidas registradas en dicho ejercicio, cifradas en 310.948,11.-€. Los Fondos Propios de PREMAP Seguridad y Salud S.L.U a 31-122014 ascienden a 20.420.645,55 € de acuerdo al siguiente detalle (*): Capital 12.732.498,00 Prima de emisión 1.738.557,00 Reservas 6.526.909,50 Legal y estatutaria 631.692,66 Otras reservas 5.895.216,84 Resultados de ejercicios anteriores (266.370,84) Resultado provisional del ejercicio (310.948,11) Total Fondos Propios 20.420.645,55 (*) Datos facilitados por PREMAP S.L.U. De conformidad con la Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de 16 de abril de 2013, la Junta Directiva de FREMAP autoriza la concesión de un préstamo de 4.045.300,71 €, por parte del Patrimonio Histórico de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61, a la Sociedad de Prevención de FREMAP, S.L.U. para que ésta cancele las deudas que mantenía con el Patrimonio de la Seguridad Social gestionado por FREMAP (3.925.767,76 €), y con el propio Patrimonio Histórico de la Mutua (119.532,95 €) que fue formalizado mediante Escritura de Préstamo Simple el día 21 de Junio de 2013. 342 Significar igualmente, como hecho relevante en el Patrimonio Histórico, la dotación a la provisión por responsabilidades para hacer frente a la obligación de reintegro al patrimonio de la Seguridad Social contenida en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 14 de Octubre de 2014, relativa a la auditoría practicada a FREMAP sobre las operaciones del ejercicio 2010, y registrada en las cuentas formuladas por un importe de 369.084,69 €. A 31 de diciembre de 2014, el importe de reintegros pendientes al Patrimonio de la Seguridad Social por gastos indebidos relativos a las auditorías practicadas a FREMAP, sobre las operaciones de los ejercicios 2007 a 2010 asciende a 31.632.398,76 €, los cuales se encuentran provisionados en el patrimonio histórico de la mutua, así como los intereses de demora generados por un importe de 1.782.188,10 €, al haber transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin haberse procedido a su reintegro efectivo. FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, ha presentado propuesta de venta de su Sociedad de Prevención ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social antes del 31 de marzo de 2015, de conformidad con lo prescrito en la Disposición Transitoria tercera de la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, encontrándose pendiente en la actualidad la resolución del expediente de autorización por parte del indicado Centro Directivo. La propuesta antes citada se corresponde con la presentada por “IDCSalud, S.L.U” que cuantifica el importe al que asciende la transmisión de la totalidad de las participaciones de “PREMAP, Seguridad y Salud, S.L.U.”, en trece millones de euros (13.000.000 de euros) y ha sido aceptada en la reunión de la Junta Directiva de FREMAP celebrada el 26 de marzo de 2015. En relación con lo expuesto en los dos párrafos anteriores, hay que señalar que por Oficio de fecha de 23 de junio de 2015, la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social ha solicitado a esta Mutua información, documentación y aclaraciones sobre determinadas cuestiones relativas a la resolución del expediente antes referido. 343 Asimismo, en el citado Oficio de 23 de junio de 2015 remitido por la Subdirección General de Entidades Colaboradoras se informa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, queda suspendido el plazo de resolución del expediente por el tiempo establecido en el mismo. Finalmente informarles, que con fecha 26 de junio de 2015 esta Mutua ha procedido a remitir las aclaraciones e información solicitadas por la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social en el citado Oficio de 23 de junio de 2015. 344 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO. Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo DESCRIPCIÓN TOTAL 2529.- CONCESION PRESTAMO SALDO A 1 DE ENERO CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL CRÉDITOS ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 4.045.300,71 4.045.300,71 4.045.300,71 4.045.300,71 4.045.300,71 4.045.300,71 346 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social DESCRIPCIÓN TOTAL 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ITCC 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL CCR 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV 401016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON 401063.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL CCR 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV 400016.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ITCC 400047.-BONUS REDUCCION SINIESTRALIDAD 400016.-FORMACION RECIBIDA 400022.-PLAN DE EMERGENCIAS 400021.-CALIBRACION EQUIPOS 400022.-GASTOS COLABORACION AT 400362.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS 400363.- COORDINACION SEGURIDAD OBRAS 400362.-ADQUISICION SOFTWARE SALDO A 1 ENERO ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 59.741,86 CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 714.415,29 774.157,15 698.097,73 74.964,21 10.841,68 317.155,75 105.098,74 11.215,68 24.116,03 105.075,08 4.738,12 1.524,60 635,25 31.428,93 6.654,58 16.126,64 4.840,00 2.110,02 432,43 40.742,36 8.024,54 1.336,38 5.676,38 1.419,75 74.964,21 10.841,68 317.155,75 105.098,74 11.215,68 24.116,03 105.075,08 4.738,12 1.524,60 635,25 31.428,93 6.654,58 16.126,64 4.840,00 2.110,02 432,43 40.742,36 8.024,54 1.336,38 5.676,38 1.419,75 74.964,21 10.795,56 264.703,00 86.584,93 9.980,44 24.116,03 105.075,08 4.738,12 1.524,60 635,25 31.428,93 2.843,08 16.126,64 4.840,00 2.110,02 432,43 40.742,36 8.024,54 1.336,38 5.676,38 1.419,75 347 TOTAL DÉBITOS DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 76.059,42 46,12 52.452,75 18.513,81 1.235,24 3.811,50 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO DESCRIPCIÓN PAGADOS TOTAL 614.621,15 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ITCC 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL CCR 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST. 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP. 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV. 6449.-VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON. 65014.-BONUS REDUCCION SINIESTRALIDAD 6440.-FORMACION RECIBIDA 6293.-PLAN EMERGENCIAS 6226.-CALIBRACION EQUIPOS 6079.-GASTOS COLABORACION AT 75.020,95 10.795,56 264.703,00 86.584,93 9.980,44 24.134,29 105.075,08 4.738,12 1.524,60 635,25 31.428,93 348 PENDIENTES DE PAGOS 72.247,92 46,12 52.452,75 18.513,81 1.235,24 TOTAL 686.869,07 75.020,95 10.841,68 317.155,75 105.098,74 11.215,68 24.134,29 105.075,08 4.738,12 1.524,60 635,25 31.428,93 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO. Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas EJERCICIO: 2014 MUTUA Nº 61 - FREMAP IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo DESCRIPCIÓN TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES TOTAL COBRADOS DE COBRO TOTAL 762.- INTERESES PRESTAMO 349 161.812,08 161.812,08 161.812,08 161.812,08 27 - OTRA INFORMACIÓN OTRA INFORMACION Patrimonio de la Seguridad Social.- El exceso de reserva de estabilización por contingencias profesionales sobre el límite máximo establecido por la Ley 37/2014 de 26 de diciembre, que será objeto de ingreso en la Tesorería para dar cumplimiento a la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en relación con el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, de los excesos de reservas y de los excedentes de gestión, asciende a 806.208.095,06.-€ de acuerdo con los datos que figuran en el siguiente cuadro: INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Cuotas cobradas por contingencias profesionales: En 2011 (A) En 2012 (B) En 2013 (C) Media anual (D=(A+B+C)/3) Límite superior (E=0,45 x D) Reserva a 31/12/2014 según balance ) ) ) ) ) (F) ) Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G=F-E) ) Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)) 351 : 1.542.051.758,50 1.442.503.742,39 1.396.451.663,04 1.460.335.721,31 657.151.074,59 1.463.359.169,65 806.208.095,06 657.151.074,59 Como información complementaria a la facilitada en las cuentas anuales, a continuación se acompaña copia de la Memoria elaborada sobre la evolución del Fondo de Ayuda a Empleados a lo largo del ejercicio 2014 como consecuencia de la gestión que de dicho fondo efectúa la Comisión reguladora, y cuyo saldo aparece registrado en la cuenta 419 “Otros Acreedores no presupuestarios”. El FAE o Fondo de Ayuda al empleado, cuenta con su propio reglamento, elaborado por la empresa y la mesa de dialogo social conjuntamente, se constituye de acuerdo con lo reglamentariamente regulado, con las aportaciones efectuadas al mismo por FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social num.61, en la forma y cuantía que resulte de los acuerdos que, a través del Convenio Colectivo de Empresa, se lleven a cabo entre esta Entidad y los Representantes de los Trabajadores. Asimismo, se integran como aportaciones en el FAE, tanto la aportación complementaria fijada en convenio como la correspondiente a los intereses procedentes de los préstamos concedidos, que abonan los trabajadores beneficiarios de los mismos, conjuntamente con el reintegro del principal de acuerdo con la cuota de amortización establecida. Este Fondo (FAE) figura en los estados financieros de la Entidad y su saldo aparece reflejado en la cuenta 419 “Acreedores no presupuestarios” quedando a disposición de la Comisión Administradora del FAE, formada en puridad por 6 miembros que deberán reunir la condición de ser representantes de los trabajadores (Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa o Delegados LOLS) y 1 miembro en representación de la empresa con voz pero sin voto. Para analizar la gestión del FAE en el ejercicio 2014 tomamos como punto de partida el saldo acreedor de la cuenta 419 “Acreedores no presupuestarios” (en su asociación con la cuenta interna de Fremap “Cuenta 900 FAE”) a 31 de diciembre de 2013 o lo que es lo mismo, 1 de enero de 2014. 352 Al saldo existente a 1 de enero de 2014 en la citada cuenta 419, deberán deducirse las cantidades que configuran el saldo deudor registrado a la citada fecha, en las cuentas de balance que recogen el importe pendiente de reintegro de los préstamos al personal, tanto a corto como a largo plazo, para así obtener el importe a disposición de la Comisión administradora del FAE, que dispondrá de la cuantía a que asciende el saldo así calculado al inicio del ejercicio 2014, y hasta tanto no se produzcan las aportaciones del ejercicio, para efectuar concesiones, tanto de préstamos como de fondos perdidos. A continuación se detallan los movimientos efectuados para cuantificar el saldo con el que el FAE inicia su gestión a 1 de enero de 2014 Situación a 01 de enero de 2014.BALANCE DE SITUACION A 01.01.2014 ACTIVO PASIVO 419 “ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS” … . 5.864.189,78.-€ (CTA INTERNA 900- FAE) 254 “PRESTAMOS AL PERSONAL A LP” ………… 5.572.068,40.-€ (CTA INTERNA 2190-PRESTAMOS PERSONAL A LP) 544 “PRESTAMOS AL PERSONAL A CP” ………… 112.366,56.-€ (CTA INTERNA 1914- PRESTAMOS PERSONAL A CP) SALDO A DISPOSICION DEL FAE ……… 179.754,82.-€ Este saldo a disposición del FAE a 1 de enero de 2014, obtenido de las cuentas de balance, tiene su representación en los movimientos del ejercicio 2013 bajo la siguiente ecuación: Saldo a disposición del FAE a 1.1.2013 Aportaciones del ejercicio 2013 Fondos perdidos concedidos, abonados en 2013 Devoluciones de préstamos 2013 (principal) Concesiones de préstamos 2013 (+) 997.734,46.-€ (+) 246.962,56.-€ (-) 2.094.193,86.-€ (+) 1.465.241,24.-€ (-) 435.989,58.-€ Saldo a disposición del FAE a 1.1.2014 (+) 179.754,82.-€ La aportación a realizar al FAE en 2014, calculada en base al porcentaje fijado sobre las cuotas cobradas en el ejercicio anterior (2013) ,más los intereses de los préstamos cobrados -también en el ejercicio anterior- y la aportación fija establecida, 353 todo ello según la normativa reguladora –Convenio Interprovincial de Fremap y Reglamento del FAE- se situó en 1.299.345,38 euros. #$%&'()*+ &-*%)(' .%&676 879:;<9= &'$%)/-+ &'-:;-<$ ;8>8? ,, (%.- ;'+&);;' ,, (%.- La aportación realizada al FAE en el citado ejercicio 2014, ascendió a 881.672,03 euros. Esta dotación se efectuó con cargo al presupuesto de gastos de la Mutua, concretamente con cargo al crédito del epígrafe presupuestario 1624 “acción social”, agotando con esta imputación, casi en su práctica totalidad, el crédito presupuestario autorizado en este epígrafe, quedando pendiente de hacer efectivo un importe de 417.673,35 euros respecto de la dotación a realizar. #$%&'()*+%-';)='>' )?#@&'>''#%-B@#@-B&$ DDDD DDDD DDDD (% (-,. % . - -., -- 50. (0 50.% 354 @ 5(! ! ! 5(( A?;9?A879;AA89B9C;D( F E HFE H HFE HFE HFE ! HFJH HFE H ,,( (0. K'%)'B HF G El importe de la dotación efectuada se realizó en tres entregas de acuerdo al siguiente detalle y justificante contable: La 1ª realizada el 28/01/2014 por importe de 451.489,13 euros. Justificante I/28/99/2014/000083 La 2ª realizada el 21/04/2014 por importe de 350.000,00 euros. Justificante I/28/99/2014/002480 La 3ª realizada el 23/12/2014 por importe de 80.182,90 euros. Justificante I/28/99/2014/009384 _ T O T A L ……………………………………… 881.672,03 euros. Incrementando, por tanto, el disponible del Fondo de Ayuda a Empleados, con un importe de 881.672,03.-€ como consecuencia de las tres aportaciones efectuadas por la entidad a lo largo del ejercicio 2014. 355 Asimismo mes a mes se reintegran a través del proceso de nóminas, tanto los capitales como los intereses correspondientes a los préstamos concedidos por la Comisión Administradora del FAE. El importe de reintegro, correspondiente al principal de la deuda por préstamos, reduce el saldo de las cuentas de balance de préstamos a largo plazo (cuenta 254) y de préstamos a corto plazo (cuenta 544) y a medida que se van produciendo los reintegros aumenta, en el importe de los mismos, el saldo a disposición del FAE. El montante de intereses de las cuotas amortizadas de estos préstamos, que se imputa presupuestariamente como ingreso financiero de la mutua en el ejercicio en el que se devenga y cobra, forma parte, en el ejercicio inmediatamente posterior, de importe de la aportación al FAE exigible a la empresa, en concordancia con lo dispuesto en la normativa establecida. A continuación se muestra un resumen por categorías de las amortizaciones de préstamos producidas a lo largo del ejercicio 2014 a través de descuentos en nómina: 8EF L EEJ EJJ L FE EG N JJ J 8BE;B 9;79B - (,.,5 ;8 0- 55. Asimismo, también a lo largo del ejercicio 2014 se han producido cancelaciones de préstamos (reintegro del capital pendiente), mediante ingreso en la cuenta corriente de Fremap, por importe de 93.242,37.-€, con el siguiente detalle por categorías: 356 8EF L EEJ EJJ L FE EG N JJ J 8BE;B 9;79B , (.0 A lo largo del ejercicio 2014, se han otorgado cuatro préstamos, con la categoría de especiales, por un importe total de 41.500,00.-€, que han sido abonados a través de la cuenta corriente de Fremap, de acuerdo al siguiente detalle: ! 8EF $+(-B)*+DDFB#-()';-B $+(-B)*+DDFB#-()';-B $+(-B)*+DDFB#-()';-B 8BE;B 9;79B ( %. Fruto de los movimientos producidos, la situación de los préstamos concedidos por el FAE al 31 de diciembre de 2014, así como su evolución a lo largo del ejercicio, ha sido la siguiente: 357 Correspondiéndose esta situación con los datos reflejados en las cuentas 254 “Préstamos al personal a largo plazo” y 544 “Préstamos al personal a corto plazo” El montante obtenido con la amortización del principal y con la cancelación del capital pendiente de estos préstamos, a medida que se va produciendo configura, junto con las aportaciones realizadas por la empresa –de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora- y, por supuesto, respetando los límites presupuestarios de crédito autorizado y de masa salarial, el importe de los fondos a disposición de la Comisión Administradora del FAE que a lo largo del ejercicio 2014, ha concedido las solicitudes de Fondos perdidos que se detallan a continuación: ! 8EF FE H J 8BE;B ?8 0 %., 358 Los importes registrados para las distintas categorías de fondos perdidos, encuentran su trazabilidad y acreditación en la publicación que la Comisión Administradora del FAE realiza en la intranet de la entidad el 14 de enero de 2015, como “Informe de la Comisión administradora del F.A.E. Ejercicio 2014 (en aplicación del Art. Nº5 del Reglamento del Fondo de Ayuda al Empleado)” De toda esta información existe un detalle pormenorizado por beneficiario y por meses de concesión y de pago. A medida que la Comisión Administradora del FAE efectúa las concesiones de fondos perdidos, comunica lo acordado por la comisión al área responsable de las nóminas, en donde se procede a incorporar en las nóminas de los empleados afectados, los fondos autorizados por la comisión, siempre que el empleado en cuestión siga en activo en la empresa y no se encuentre disfrutando de un permiso no retribuido. Con la contabilización de las nóminas, se procede a realizar la imputación contable de estos fondos perdidos en la cuenta 419 “Acreedores no presupuestarios” -FAE eliminando estos fondos del importe disponible para nuevas concesiones. Asimismo, también se imputan a esta cuenta 419 “Acreedores no presupuestarios” FAE, las cantidades correspondientes al ingreso a cuenta del IRPF, no repercutido a los empleados, por la retribución en especie relativa a la parte de interés por debajo del mínimo legal que disfrutan los préstamos al personal vigentes en el ejercicio. A continuación se detallan los pagos realizados durante el ejercicio 2014, relativos tanto a las concesiones realizadas en este mismo año, como a las concesiones de años anteriores que quedaron pendientes de abonar al finalizar el ejercicio anterior. 359 " #$% 8EF A? ;79( A? A;9 ;9 0 %., . H A? ;AB A? E A? ;9;8 5.- ,.00 - (%%., FE FE FE H QRUV H J >8? FRUUV 8BE;B 5(%.( 5(%.( 0 ,,5.- . 5.- %( -. - (%%., (*) Este importe corresponde a los pagos realizados en el ejercicio 2014 de concesiones efectuadas en el ejercicio 2013 y pendientes de pago al 31.12.2013 (**) Este importe corresponde al ingreso a cuenta del IRPF relativo al diferencial entre el interés legal vigente en cada ejercicio (publicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año) y el aplicable en la concesión de los préstamos, que han sido ingresados en la AEAT durante el ejercicio 2014. Todos los movimientos que han dado lugar a operaciones de cobro y pago, bien por reintegros o cancelaciones de préstamos como por concesiones de préstamos y de fondos perdidos, se han efectuado vía cargos y abonos en la cuenta corriente de Fremap ( denominada cuenta principal centralizadora –CPC abierta en el Banco Popular, entidad financiera adjudicataria de la licitación de este servicio), estando todos ellos debidamente verificados y conciliados con las operaciones y cuentas de balance que han dado lugar a los mismos. 360 Asimismo señalar que, de los intereses generados por la CPC, no se disocian los del FAE, imputándose en su totalidad como rendimientos de la gestión de la mutua. Fruto de todas las operaciones realizadas cabe resaltar que -En el ejercicio 2014 no ha sido posible realizar el total de la aportación teórica calculada, quedando obligaciones pendientes de imputar a presupuesto, por falta de crédito presupuestario, por importe de 417.673,35.- euros -El saldo a disposición del FAE a 31 de diciembre de 2014, asciende a 139.570,98 euros, cuya obtención se detalla a continuación de acuerdo a saldos de balance y a operaciones del ejercicio. Situación a 31 de diciembre de 2014.BALANCE DE SITUACION A 31.12.2014 ACTIVO PASIVO 419 “ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS” … . 4.691.823,61.-€ (CTA INTERNA 900- FAE) 254 “PRESTAMOS AL PERSONAL A LP” ………… 3.620.275,92.-€ (CTA INTERNA 2190-PRESTAMOS PERSONAL A LP) 544 “PRESTAMOS AL PERSONAL A CP” ………… 931.976,71.-€ (CTA INTERNA 1914- PRESTAMOS PERSONAL A CP) SALDO A DISPOSICION DEL FAE ……… 139.570,98.-€ Este saldo a disposición del FAE a 31 de diciembre de 2014, obtenido de las cuentas de balance, tiene su representación en los movimientos del ejercicio 2014 bajo la siguiente ecuación: Saldo a disposición del FAE a 1.1.2014 Aportaciones del ejercicio 2014 Fondos perdidos concedidos, abonados en 2014 Devoluciones de préstamos 2014 (principal) Concesiones de préstamos 2014 (+) 179.754,82.-€ (+) 881.672,03.-€ (-) 2.054.038,20.-€ (+) 1.173.682,33.-€ (-) 41.500,00.-€ Saldo a disposición del FAE a 31.12.2014 (+) 139.570,98.-€ 361 Patrimonio Histórico.- Dado el resultado negativo que se ha producido en la gestión del Patrimonio Histórico de FREMAP, no ha existido aplicación del resultado del ejercicio. Las pérdidas producidas del ejercicio, se aplicarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”. 362 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL B) INFORMES DE AUDITORÍA INFORME DEFINITIVO INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social) )5(0$3 0878$&2/$%25$'25$ &21/$6(*85,'$'62&,$/Q| 20 14 SECRETARÍA DE DE ESTADO ESTADO DE SECRETARÍA DE LA LA SEGURIDAD SEGURIDADSOCIAL SOCIAL GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO MINISTERIO DEEMPLEO TRABAJO DE Y ASUNTOS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL INTERVENCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .# GH GIJKLMNOOGPI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Q GGH LRSTJGULVWVXYOXIOTVMTYVJKXRXSLZVKT[\LI[XRGYGMXMVMTVYL[VXNMGJLKT[ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Q GGGH L\GIGPI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ] GUH X[NIJL[V^NT ILVX_TOJXIVXVYXVL\GIGPIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ] WXY Z[\\]^_`hj`_k\]q`wxjqkW_{jq YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY | ' +-!.!)/! %)"*-(! ! 0 %/*-7 $ .% * "%-( * !'!/-;)%(!)/! /-16. ! 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0CA0EoB34;0(D138A4228Q=4=4A0;34>=CA>; 8=0=284A> 34; (8BC4<0 34 ;0 (46DA8303 (>280; 4= DB> 34 ;0B 2><?4C4=280B @D4 ;4 0CA81Dp4= ;>B 0ACM2D;>B p 34;0!4p4=4A0;%A4BD?D4BC0A80 p3402D4A3>2>=;>4BC01;4283>4=4;0ACM2D;> 34; )4FC> '45D=383> 34 ;0 !4p 4=4A0; 34 ;0 (46DA8303 (>280; 70 0D38C03> ;0B D4=C0B =D0;4B 34 m'"%n "DCD0 >;01>A03>A02>=;0(46DA8303(>280; =I A4;0C8E0B0;064BC8Q=34 BD %0CA8<>=8> 8BCQA82> 2D4=C0B @D4 2><?A4=34= 4; 0;0=24 34 (8CD028Q= 0 34 38284<1A4 34 ;0 D4=C0 34 '4BD;C03>2>=Q<82>%0CA8<>=80; 4; BC03> 34 0<18>B 4=4; %0CA8<>=8>#4C> 4; BC03> 34 ;D9>B 34 542C8E> p;0 "4<>A80 2>AA4B?>=384=C4B0;494A2828>0=D0;C4A<8=03>4=38270 54270 ; %A4B834=C4 34 ;0 D=C0 8A42C8E0 34 ;0 "DCD0 4B A4B?>=B01;4 34 ;0 5>A<D;028Q= 34 ;0B D4=C0B=D0;4B 34;0 =C8303 3402D4A3>2>=4;<0A2>348=5>A<028Q=58=0=284A0@D4B4 34C0;;0 4= ;0 =>C0 34 ;0 "4<>A80 039D=C0 p 4= ?0AC82D;0A 34 02D4A3> 2>= ;>B ?A8=28?8>B p 2A8C4A8>B 2>=C01;4B0B8<8B<>4BA4B?>=B01;434;2>=CA>;8=C4A=>@D42>=B834A4=424B0A8>?0A0?4A<8C8A@D4 ;0?A4?0A028Q=34 ;0B28C030B D4=C0B=D0;4B 4BCo= ;81A4B348=2>AA4228Q=<0C4A80; 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