Memoria Anual 2007 - Bolsa de Valores de Lima
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Memoria Anual 2007 Telefónica del Perú S.A.A. Declaración de responsabilidad El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Telefónica del Perú S.A.A. durante el año 2007. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. Fermín Álvarez Carril Gerente Central de Finanzas Telefónica del Perú S.A.A. Lima, 25 de febrero de 2008 2 ÍNDICE Carta del Presidente ............................................................................. 4 Variables significativas .........................................................................10 Entorno ........................................................................................... 12 Regulación del sector y situación de mercado ...................................... 12 Entorno económico y perspectivas ...................................................... 21 Negocio ........................................................................................... 31 Crecimiento en calidad y servicio ....................................................... 31 Evolución de los negocios ............................................................... 39 Capital intelectual ............................................................................ 51 Análisis y comentarios a los resultados 2007 ...................................... 74 Buen gobierno .................................................................................. 87 Aspectos societarios ....................................................................... 87 Telefónica del Perú y sus accionistas ................................................ 95 Gobierno corporativo ...................................................................... 102 Compromiso social: Fundación Telefónica ........................................... 119 Estados financieros consolidados auditados .............................................. 142 Anexo: Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas. ........................................................................ 142 Fuentes de información ...................................................................... 172 3 Carta del Presidente Señores accionistas: A través de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2007, me es muy grato informarles sobre el balance de nuestra gestión y los resultados de la compañía, así como mostrar diversos aspectos relevantes vinculados a la relación que Telefónica del Perú mantiene con los distintos sectores de la sociedad. El año 2007 ha evidenciado un nuevo avance en muchos ámbitos de la economía nacional, contexto en el que nuestra empresa se ha reafirmado como líder en la provisión de servicios de telefonía fija, televisión por suscripción, transmisión de datos, acceso a Internet, e incluso en el competitivo sector de larga distancia. Todo ello en el marco de una mayor competencia y de nuevas normas regulatorias, así como de una mayor demanda de servicios por parte de la población. Así, en el año 2007 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió, entre otras, la Ley para la Infraestructura en Telecomunicaciones; mientras que el organismo regulador (OSIPTEL) impulsó la eliminación de la preselección por defecto, que condujo a los usuarios a escoger el operador de larga distancia de su conveniencia. También en el período, dicho organismo fijó el nuevo factor de productividad para la telefonía fija, indicador establecido en 6.42%, aplicable anualmente hasta el año 2010, lo que se traduce en ajustes tarifarios diversos que favorecen al público usuario, aunque tienen un considerable impacto en los ingresos regulares de la empresa. Además, debe mencionarse que un lamentable hecho fortuito, el sismo ocurrido en agosto de 2007, puso en el centro de la atención pública la necesidad vital de la comunicación. La inevitable congestión que se produce en el servicio telefónico después de este tipo de desastre natural, como ocurre en cualquier lugar del mundo, generó un debate público, investigaciones y varias consecuencias para el desarrollo del mercado. Entre otras, se aprobó un sistema de comunicaciones para situaciones de emergencia. 4 Comportamiento del negocio y resultados Como se indica, este año ha tenido grandes exigencias para la compañía. En respuesta, presentamos productos innovadores y mejores servicios adaptándonos a las nuevas condiciones del mercado, lo que ha demandado notables esfuerzos. El año 2007 ha sido clave para definir los ejes estratégicos de la empresa, que nos orientan a entregar cada vez más valor para la sociedad en su conjunto, a través de soluciones de información y comunicaciones integradas. En este sentido, se ha optado por agilizar la gestión de la compañía y alcanzar una mayor eficiencia en los servicios brindados a los clientes. La actividad comercial en el año 2007 ofreció retos considerables y Telefónica se enfocó en ampliar la penetración de líneas en el mercado a través de nuevos servicios y campañas promocionales, así como mediante inversiones superiores a S/. 530 millones. De esta forma, en julio de 2007 la empresa lanzó al mercado el “Trío Telefónica”, promoción que unifica tres servicios en una sola oferta: Internet, televisión por suscripción y telefonía local, lo que la ha convertido en la primera operadora del país en ofrecer esta alternativa de servicio y la ha situado a la vanguardia del proceso de convergencia tecnológica. Igualmente, para el segmento negocios, se lanzaron dos novedosas soluciones: “Speedy Negocios” y “Puestos de Trabajo Informáticos”. La primera es un servicio de acceso a Internet, dominio, antivirus y oficina web, entre otros beneficios. La segunda hace posible que, a través de un único proveedor, el cliente acceda a soluciones completas de equipos informáticos, mantenimiento y tenga la opción de mejorar la velocidad de conexión a la red. “Puestos de Trabajo Informáticos” obtuvo el Premio a la Creatividad Empresarial 2007 en la categoría de oficina y hogar otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como resultado de lo anterior, se alcanzaron importantes crecimientos en el número de accesos de los servicios: en telefonía local el crecimiento de líneas netas alcanzó un 1.2% al cierre de 2007. En las líneas de telefonía de uso público, el crecimiento fue de 6.5%; en banda ancha de 22.1%, y 14.9% en televisión por suscripción. Al cierre del año, se contaba con 2 389 099 de líneas en servicio de telefonía fija, 152 463 5 líneas de telefonía de uso público urbano y rural, 571 219 accesos de banda ancha y 640 045 accesos a televisión por suscripción. En consecuencia, durante el año 2007 los negocios no tradicionales, específicamente Internet y televisión por suscripción, mostraron un crecimiento importante de sus ingresos, con un 23.2% y 23.9% respectivamente. Por el contrario, durante el año 2007 los negocios tradicionales se vieron afectados principalmente por el descenso de tarifas como consecuencia de la aplicación del factor de productividad, así como por el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Gobierno en diciembre de 2006. Así, los negocios de telefonía fija y telefonía de uso público urbano presentaron disminuciones en sus ingresos de 6.4% y 26.0%, respectivamente, estando este último, además, afectado por el crecimiento de la penetración celular en el país. Un ámbito que merece destacarse por su extraordinario crecimiento es el referente a la comunicación en el interior del país. Al cierre de 2007, la telefonía de uso público rural generó ingresos 8.6% superiores a los del año 2006, debido principalmente al crecimiento de la planta y a la interconexión con otros operadores. A lo largo del año la empresa disminuyó las tarifas de la telefonía rural, aún cuando dicha disminución no estaba incluida en los acuerdos con el Gobierno y pese al elevado costo involucrado. La contribución social y el aporte interno La empresa continuó realizando en el año 2007 actividades orientadas a mejorar su relación con sus diferentes grupos de interés, específicamente con los trabajadores, accionistas, proveedores y comunidad en general, pues considera prioritario el tema de la responsabilidad social corporativa. El principal reto que afrontó la empresa y el sector en su conjunto, fue el terremoto que azotó la zona sur afectando dramáticamente a Ica, Pisco, Chincha y Cañete el pasado 15 de agosto. Telefónica del Perú reaccionó de inmediato, con acciones de emergencia orientadas a normalizar los servicios. Implementó cuatro centros de operaciones en las citadas 6 localidades y envió recursos humanos y el equipamiento necesario para rehabilitar los servicios y asegurar la planta afectada. También facilitó las comunicaciones de los damnificados, brindando acceso a llamadas gratuitas a través de sus teléfonos públicos, duplicó los minutos de sus planes de telefonía fija en Ica y Cañete, y suspendió los cortes por deuda en el servicio. Por otro lado, el Grupo Telefónica entregó 90 toneladas en alimentos, agua, carpas y frazadas a los damnificados del desastre, a través del programa de voluntariado implementado por la empresa cuyos miembros viajaron para prestar su ayuda. También, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, puso en marcha el Proyecto “Wawa Wasis de Emergencia Fundación Telefónica”, destinado a proveer carpas y ayuda en 400 lugares para poner de nuevo en funcionamiento el sistema de cunas infantiles en las zonas urbano-marginales y rurales damnificadas. El compromiso de ayuda del Grupo Telefónica se materializó desde todos los países en los que está presente. Así, desde España, la Fundación Telefónica firmó un acuerdo con la Cruz Roja Española y con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para colaborar con las tareas de asistencia a los damnificados del terremoto. En virtud de este acuerdo, la Fundación Telefónica donó tres millones de dólares. Las Fundaciones del Grupo Telefónica que operan en Brasil, Colombia y Venezuela enviaron valiosas donaciones consistentes en alimentos no perecibles, vestimenta y dinero. Con el mismo ánimo solidario el Grupo Telefónica organizó el megaconcierto “Voces Solidarias” con la participación de artistas nacionales e internacionales con el fin de apoyar a los escolares de las zonas afectadas por el sismo. Todos los fondos recaudados del megaconcierto fueron destinados a la reconstrucción de las escuelas damnificadas. De otro lado, cabe resaltar nuestro renovado compromiso con el buen gobierno corporativo. Por segundo año consecutivo, Telefónica del Perú obtuvo el premio “Mejor Memoria Anual”, en el Segundo Concurso de Buen Gobierno Corporativo realizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Pro capitales. Ello constituye 7 un reconocimiento a nuestra política de transparencia informativa. Destaca, asimismo, el tercer Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, que detalla las acciones realizadas para consolidar la relación con los grupos de interés. Nuestros colaboradores Además de lo señalado, en el ejercicio 2007 se han realizado importantes esfuerzos por incrementar el nivel de satisfacción de los trabajadores y mejorar su desempeño en la organización, pues Telefónica del Perú tiene como objetivo convertirse en la mejor empresa para trabajar en el país en los próximos años. Con ese propósito, la empresa viene realizando acciones para fortalecer competencias específicas, como el liderazgo, la comunicación y el desarrollo de sus trabajadores. En esa línea, cabe destacar que Telefónica Servicios Comerciales S.A.C., filial de Telefónica del Perú, logró formar parte del ranking de Great Place to Work de las empresas con más de 700 trabajadores que tienen dos tercios de su población laboral satisfecha en clima laboral. De la misma manera, Telefónica Centros de Cobro SAC, se situó entre las mejores 25 empresas para trabajar en el Perú de acuerdo con el ranking que publica la misma institución. En el año 2007 se solucionaron de manera directa y satisfactoria las tres negociaciones colectivas planteadas por las organizaciones sindicales, suscribiéndose los respectivos convenios. Asimismo, los directivos de la empresa continuaron con su política de diálogo y trabajo conjunto, mediante reuniones periódicas con dirigentes sindicales, a fin de tratar diversos temas laborales. Antes de finalizar, quiero agradecer en forma especial a: nuestros colaboradores, por su esfuerzo diario y su contribución al desarrollo de los productos y servicios que ofrece nuestra empresa a fin que los mismos se ajusten a las necesidades de nuestros clientes; a los clientes, por preferirnos; a los proveedores, por ser nuestros aliados y, finalmente, a nuestros inversionistas quienes han confiado en nuestra gestión a lo largo de este año. Con orgullo, creo que podemos afirmar que hemos dado pasos importantes para mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos. Atentamente, 8 Javier Manzanares Gutiérrez Presidente del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. Lima, febrero de 2008 9 Variables significativas Cifras a fin de año y montos en nuevos soles 1/. Variables significativas 2007 Resultados económicos Ingresos operativos (millones) Inversiones (millones) Balance general Total activos (millones) Total pasivos (millones) Patrimonio (millones) Número de acciones (miles) 2006 2005 2/ Var % 07/06 4,422 539 4,499 543 4,193 485 (2) (1) 9,088 6,100 2,987 1,704,902 8,202 5,141 3,061 1,704,902 9,233 5,756 3,478 1,721,964 11 19 (2) (0) 2,708 2,559 2,389 152 571 640 608 9.1 98 2,646 2,504 2,360 143 468 557 635 8.8 97 2,510 2,353 2,216 136 340 462 682 8.4 97 2 2 1 6 22 15 (4) 3 1 Accesos y tamaño de mercado Accesos instalados de Telefónica del Perú (miles) Accesos en servicio fija (miles) 3/. Accesos en servicio de telefonía local (miles) Accesos de telefonía de uso público (miles) 4/. Accesos de banda ancha (miles) Accesos de televisión por suscripción (miles) 5/. Accesos en servicio por empleado. Penetración fija 6/. Digitalización de la red (%) 1. Considera información financiera consolidada. 2. El 30 de diciembre 2006 se llevó a cabo la fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C. Debido a la naturaleza de dicha fusión, se han reestructurado los estados financieros como si se hubiera realizado el 1° de enero de 2005. 3. Incluye básica, teléfonos públicos, rurales, sin celulares. 4. Incluye teléfonos públicos celulares y rurales. 5. Incluye televisión por cable y satelital a partir del 4to. Trimestre 2006. 6. Líneas en servicio por 100 habitantes. 10 Accesos en servicios en miles de telefonía local y pública densidad por 100 habitantes Volumen de inversiones 2,559 2,600 560 540 520 500 480 460 440 2,504 2,500 S/. 543 2,400 S/. 539 2,353 7.30 2,200 2,100 S/. 485 3.00 2,000 1,900 0.00 2004 2004 2005 2006 468 340 300 205 200 2.00 1.70 1.20 0.70 100 0 2004 2005 2006 2007 Accesos de televisión por suscripción en miles y densidad por 100 habitantes 571 2.50 600 500 2005 2007 Accesos de banda ancha en miles y densidad por 100 habitantes 400 2006 700 2.00 3.00 640 600 1.50 500 1.00 400 557 200 0.00 100 2007 2.00 389 1.90 1.70 300 0.50 2.27 462 1.40 1.00 0 0.00 2004 Ingresos tradicionales y no tradicionales 2005 2006 2007 Participación de los negocios en los ingresos en 2007 En millones S/. 5,000 Int ernet 15% S/. 4,500 S/. 4,000 S/. 4,199 S/. 4,499 S/. 4,193 S/. 4,422 S/. 3,500 Televisión por Telef oní a local y pública suscripción 50% S/. 3,000 S/. 3,155 S/. 2,500 S/. 2,969 10% S/. 2,914 S/. 2,582 S/. 2,000 S/. 1,500 S/. 1,584 S/. 1,000 Ot ros S/. 1,840 10% S/. 1,224 S/. 1,044 S/. 500 Larga dist ancia Dat os y t ecnologí a de la S/. 0 inf ormación 2004 2005 Total 9.00 6.00 2,156 2006 Tradicionales 6% 2007 No Tradicionales 11 9% y 12.00 7.90 2,300 S/. 485 9.10 8.30 1/ Entorno Regulación del sector y situación de mercado Concesiones y autorizaciones. Las actividades de telecomunicaciones que desarrolla Telefónica del Perú S.A.A. ( en adelante Telefónica del Perú), las realiza en el marco de los Contratos de Concesión, la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento general, las normas expedidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( Ministerio de Transportes). El 13 de mayo de 1994 se expidió el Decreto Supremo N° 011-94-TCC, que aprobó los contratos de concesión celebrados por el Estado Peruano con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL) y la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT). Ambas empresas se fusionaron posteriormente, bajo la denominación de Telefónica del Perú S.A.A. El plazo de concesión es de 20 años renovables. Telefónica optó por solicitar renovaciones cada cinco años a partir del año 2014. El plazo de vigencia de los contratos de concesión suscritos en 1994 fueron prorrogados por cinco años adicionales desde el 2014 al 2019 mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de fecha 5 de agosto de 1998. 12 Telefónica presentó una solicitud al MTC en diciembre de 2003 para una segunda renovación del plazo de la concesión por cinco años adicionales. A la fecha, está a la espera de la decisión final sobre la solicitud de renovación por el período comprendido entre los años 2019 y 2024. Los contratos de concesión antes mencionados, otorgan a Telefónica el derecho de prestar los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional, telefonía pública y arrendamiento de circuitos. Asimismo, proveer servicios de valor añadido: consulta, facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax, telemando, tele-alarma, mensajería interpersonal (correo de voz y almacenamiento y retransmisión de mensajes), almacenamiento y retransmisión de datos y servicio de conmutación de datos por paquetes (Internet). En la prestación de todos estos servicios, la compañía mantiene altos niveles de calidad, así como tarifas competitivas que contribuyen a la satisfacción de sus clientes a través de planes y servicios innovadores. Telefonía fija inalámbrica: Un plan de expansión ambicioso En 2007 Telefónica Móviles S.A. empresa vinculada a Telefónica del Perú S.A.A., resulto ganadora en el concurso de adjudicación de las bandas 450 Mhz y 900 Mhz para brindar los servicios de telefonía fija inalámbrica. Esta concesión asegura 1.2 millones de nuevas líneas instaladas. Así, el plan de expansión empezó su ejecución en 2007 en beneficio de los sectores de menores ingresos en aquellas regiones con 13 una cobertura limitada. Todo ello en línea con los compromisos asumidos con el Gobierno Peruano en diciembre de 2006. Así el Grupo Telefónica en el Perú incorpora a su oferta productos innovadores basados en tecnología inalámbrica, apoyándose en plataformas de comunicación celular de manera progresiva en Lima y provincias.. Actividad normativa del sector Durante 2007, la dación de normas en el sector telecomunicaciones fue intensa, tanto por parte del Congreso de la República como por el Ministerio de Transportes y el Osiptel. Entre las normas aprobadas por el Congreso, destacan las siguientes: - Ley de portabilidad numérica en los servicios móviles, que dispone que el usuario tiene derecho a mantener su número móvil, aun cuando cambie de empresa operadora. - Ley para la expansión de la Infraestructura en Telecomunicaciones. En cuanto a las normas dictadas por el Ministerio de Transportes, cabe resaltar las siguientes: - La incorporación de “Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de los servicios de telecomunicaciones en el Perú” al “Decreto Supremo N° 020-98-MTC” , dispone, entre otros temas, la diferenciación entre el uso residencial y comercial del servicio de telecomunicaciones, así como el inicio del proceso de desregulación del segmento residencial de clientes comerciales del servicio de telefonía fija, y del servicio telefónico de larga distancia. Elimina la 14 preselección por defecto en el negocio de larga distancia y establece además que los usuarios de telefonía móvil pueden optar entre el sistema de preselección y de llamada por llamada. Respecto de la portabilidad numérica, establece que ésta se implementará en los servicios móviles a partir de 2010. Sobre el tema de la comercialización o reventa dispone que ésta es facultativa y que los comercializadores del servicio de telefonía de uso público no tienen los derechos ni las obligaciones que se otorgan a los concesionarios o abonados. Las disposiciones emitidas amparan la formalización de la comercialización de la telefonía de uso público, hecho por el cual Telefónica del Perú ha apostado para seguir atendiendo localidades en las que se requiere este servicio y ha celebrado acuerdos con propietarios de pequeños negocios para proveer servicio de telefonía de uso público en una relación de largo plazo. - Aprobación Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. - Aprobación del sistema de comunicaciones en situaciones de emergencia. Por su parte Osiptel publicó las siguientes normas: - Modificación de las normas de condiciones de uso (derechos y obligaciones entre abonados y operadores), estableciendo como supuesto de fraude el uso comercial del servicio cuando éste se ha contratado para uso residencial. Dichas normas también simplifican la contratación de servicios al eliminar formalidades costosas. - Establecimiento de tarifas tope para (i) las prestaciones de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL provistos por Telefónica, (ii) el 15 servicio de arrendamiento de circuitos de larga distancia nacional (LDN), provisto por Telefónica y (iii) para la selección de la empresa concesionaria del servicio portador de larga distancia en el marco del sistema de preselección. - Fijación del valor (i) del cargo de interconexión tope promedio ponderado por el transporte conmutado de LDN provisto por Telefónica, y (ii) del cargo de Interconexión tope por enlaces de interconexión para empresas concesionarias del servicio portador local. - Aprobación de reglas para la eliminación de la preselección por defecto en el servicio telefónico de larga distancia. Asimismo los gobiernos del Perú y Estados Unidos suscribieron el Tratado de Libre Comercio, cuyo capítulo XIV corresponde al sector de Telecomunicaciones. El congreso ha delegado facultades al Poder Ejecutivo para la emisión de la normativa que permita su implementación. Actividad reguladora En 2007 la actividad reguladora de Osiptel fue intensa. Destaca, la eliminación de la preselección por defecto, disposición que obliga a los abonados que desean continuar con el servicio, a suscribir una carta de preselección. Sin embargo, el dinamismo del mercado de larga distancia en el cual existen diversas alternativas de prestación del servicio – llamada por llamada, preselección, telefonía móvil, telefonía de uso público, presenta las condiciones propicias para la desregulación total. 16 La tendencia de las telecomunicaciones se dirige a la convergencia de los servicios, para satisfacer las mayores necesidades a través de una solución integral . La tendencia internacional es la de no regular la convergencia con una visión global y a futuro que promueva el desarrollo de paquetes de servicio multiproductos y multiservicios. Actividad supervisora y fiscalizadora La atención de las inspecciones es un aspecto prioritario para Telefónica del Perú, por lo que la empresa ha buscado dar un giro positivo a la atención de dicha actividad del Regulador, procurando satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de información y las visitas de los representantes del Organismo Regulador. Durante 2007, Telefónica atendió aproximadamente 116 inspecciones realizadas por el Osiptel y por el Ministerio de Transportes. Estas buscaban verificar el cumplimiento de la normativa vigente y contractual en materia de usuarios, atención de reclamos, interconexión, preselección y calidad del servicio, entre otros. Terremoto en el Sur Durante 2007, el sector de telecomunicaciones tuvo que hacer frente a importantes retos y a su vez experimentó fuertes cambios. Así, el principal reto se presentó en la segunda mitad del año, a consecuencia del terremoto que azotó la zona de Ica, Pisco, Chincha y Cañete el pasado 15 de agosto de 2007. Telefónica del Perú emprendió inmediatamente el plan de emergencia de la compañía, a fin de asegurar la 17 comunicación e instalación de los servicios para los equipos de emergencia .. Así, se implementaron cuatro centros de operaciones en las citadas localidades y se enviaron a las zonas damnificadas los recursos humanos y el equipo necesarios para restaurar la planta afectada. El impacto fue grande, se dañaron severamente: 2,915 postes, 953 tramos de cable, 496 cajas terminales, 11 armarios y 878 anclas y hubo 735 incidencias varias. El equipo de trabajo estuvo compuesto por 150 colaboradores y se utilizaron 64 vehículos ligeros y grúas. En paralelo Telefónica del Perú tomó contacto inmediato con las autoridades e instituciones con el fin de prestar el apoyo necesario a la población, como la instalación de 420 teléfonos públicos en la zona afectada para llamadas locales y de larga distancia, accesos inalámbricos a Internet, televisión satelital, etc. Asimismo, se incrementó gratuitamente los minutos en los planes tarifarios de nuestros clientes; se instaló 50 teléfonos en oficinas de Telefónica ubicadas en las zonas afectadas para realizar llamadas gratuitas, también instaló un centro de prensa con servicios de voz e Internet. Al cierre del año se reconstruyó la planta externa en un 88% en toda la zona afectada. En el balance de éste acontecimiento se logró superar las inspecciones efectuadas por entes reguladores. Se demostró la confiabilidad y disponibilidad de la red - objeto de supervisión permanente las 24 horas del día y todos los días del año, con rutinas de mantenimiento preventivo y personal de soporte distribuido a nivel nacional, con ingeniería de diseño e implementación de redes. Situación del mercado 18 Siguiendo las tendencias internacionales en el mercado de telecomunicaciones, el Perú ha experimentado grandes cambios con el desarrollo de nuevos servicios como Internet de banda ancha y el despliegue de promociones de servicios que incluyen telefonía local, banda ancha y televisión por suscripción La situación del mercado refleja la presencia de varios actores que vienen impulsando el desarrollo de una variada oferta de servicios. Al cierre de 2007 Telefónica del Perú consolida su posición de liderazgo en la provisión de servicios de telefonía fija, televisión por suscripción, transmisión de datos, Internet, incluso en el competitivo mercado de larga distancia. En lo referente al mercado de voz, destacó nuevamente el importante desarrollo de planes prepago en el segmento residencial, que contribuyen a incrementar la penetración y expansión del servicio en el país. Asimismo se fijó el valor del Factor de Productividad Anual aplicable a telefonía fija en -6.42% para el periodo septiembre 2007 – agosto 2010-. La competencia continua orientada hacia los segmentos de negocios y empresas con una mayor oferta de servicios integrados por parte de los operadores fijos y móviles. En cuanto a los servicios de datos, la mayor oferta integrada de servicios y seguridad de redes dinamizó el sector. El servicio de Internet experimentó una fuerte expansión que acompañó el crecimiento del país, y se observó una mayor competencia en los segmentos de alto valor. Cabe resaltar el proceso de concesión efectuado en el sector 19 rural que implican brindar el servicio de Internet aproximadamente a 3,000 nuevas localidades en los próximos años. En el mercado de televisión por suscripción, destaca la prueba de campo iniciada por el Ministerio de Transportes para brindar el servicio de televisión digital terrestre y definir el estándar nacional. También destaca el lanzamiento de productos innovadores como el servicio Premium Digital de Telefónica y la incursión de otro operador en el mercado con la compra de dos empresas prestadoras del servicio de televisión por suscripción. En lo referente a servicios convergentes, la oferta Trío de Telefónica, fue la pionera en el país en ofrecer tres servicios agrupados en una sola oferta. Destacan también en los productos para empresas y negocios el servicio comunicación convergente y Puestos de Trabajo Informático. La tendencia internacional de los servicios propicia a la convergencia de los servicios, para satisfacer necesidades a través de una solución integral. La experiencia internacional aconseja no regular la convergencia propiciando el desarrollo de paquetes de servicio multiproductos y multiservicios. 20 Entorno económico y perspectivas El año 2007 resultó bastante positivo en cuanto a indicadores macroeconómicos se refiere: (i) el Producto Bruto Interno (PBI) creció 9.0%, superando las expectativas de todos los agentes del mercado y del propio gobierno; (ii) la variación acumulada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 3.9% y, pese a ubicarse sobre la meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación no alteró significativamente las expectativas de los agentes del mercado; (iii) el resultado económico del Sector Público No Financiero registró un superávit de 3.0% del PBI; y (iv) la cuenta corriente cerraría el año con un superávit de 1.0% del PBI. El entorno político se presentó relativamente estable a lo largo del año, salvo contadas excepciones en las que la aprobación presidencial se vio afectada por casos coyunturales. El entorno social se mostró levemente agitado debido a algunas movilizaciones, huelgas y protestas en demanda de aumentos en el gasto público y mayor responsabilidad ambiental del gobierno y del sector privado en el sector minero; así como por conflictos focalizados y generados por agricultores cocaleros y movimientos terroristas Resultados macroeconómicos Durante 2007, la economía continuó creciendo por encima de su tendencia de largo plazo, debido al favorable entorno internacional y a los sólidos fundamentos macroeconómicos. El PBI cerró el año con un crecimiento de 9,0%, cifra muy por 21 encima de las estimaciones iniciales de la mayoría de los analistas y del propio gobierno, y la más alta desde 1995. La tasa registrada en 2007 permite acumular 78 meses de crecimiento sostenido, siendo el período de expansión más largo de las últimas décadas. El crecimiento de 2007 estuvo liderado por la demanda interna, específicamente por la inversión (23.2%) y consumo privados (7.6%). La demanda interna registró una tasa de crecimiento anual de alrededor de 11.0% y a lo largo de todo el año estuvo por encima de la tasa de crecimiento del PBI. Estos resultados, sin embargo, no se vieron reflejados en el Índice de Confianza del Consumidor de Apoyo (INDICCA), que finalizó el año registrando un nivel ligeramente superior a los 50 puntos, tras haber fluctuado entre los 57.6 puntos (marzo) y los 43.6 puntos (octubre), su menor nivel desde noviembre de 2005. Aporte al crecimiento del PIB, por sectores de oferta primarios y noprimarios (trimestral en puntos porcentuales) 10 8 6 4 2 0 Promedio 20002005 2Q06 4Q06 Primarios No Primarios 22 2Q07 4Q07 PBI Global Por el lado sectorial, los rubros no primarios superaron en dinamismo a los primarios por quinto año consecutivo, sobresaliendo los sectores de Construcción (16.5%), Comercio (10.9%), Servicios (9.3%) y Manufactura no primaria (12.9%). En la evolución de los sectores primarios, destacó el sector Pesca (6.9%); mientras que la Minería registraría un crecimiento inferior (2.1%). El empleo nacional urbano en empresas con 10 o más trabajadores observó una aceleración en su tasa de crecimiento en 2007, con una expansión anual de 8.2%, aproximadamente. Asimismo, el crecimiento del empleo urbano en el interior del país superó por cuarto año consecutivo y en más de 1 punto porcentual al de Lima Metropolitana. En el interior del país sobresalió el dinamismo del empleo en Trujillo, Talara, Sullana, Arequipa y Piura, ciudades en las que el crecimiento alcanzó tasas de expansión de hasta dos dígitos. En la capital la tasa de desempleo a fin de año fue inferior a la de 2006 (6,9% frente a 7,5%). En cuanto al nivel de precios, el IPC de Lima Metropolitana presentó una variación anual de 3.9%, siendo la mayor observada desde 1999, aunque, dado el contexto de encarecimiento mundial de los alimentos y del petróleo, este registro fue el tercero más bajo entre los países de América Latina. La inflación excedió en casi 1 punto porcentual el margen máximo del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2%, ± 1%), mientras que la inflación subyacente (que excluye los bienes y servicios con mayor volatilidad mensual de sus precios) lo hizo en apenas 0.1 puntos porcentuales. 23 Aporte a la inflación anual, por componentes (en puntos porcentuales) 5 4 3 2 1 0 -1 Alimentos Combustibles No alimentos ni combustibles -2 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Fuente: INEI y BCRP El salto del IPC se vio impulsado por factores externos vinculados a choques de oferta, específicamente en los combustibles y algunos alimentos. El Banco Central de Reserva (BCRP) consideró que estos choques fueron de naturaleza transitoria, y en cambio se mostró preocupado por el mayor dinamismo de la demanda interna en relación con la oferta. Pero pese a que las expectativas de inflación de los analistas no se incrementaron notoriamente y a que el aumento de la inflación subyacente fue leve, la autoridad monetaria -de manera preventiva- subió gradualmente la tasa de interés de referencia en moneda nacional de 4.5% a 5.0%, durante el segundo semestre del año, y a 5,25% a principios de 2008. Según las encuestas de expectativas, el mercado espera que los factores transitorios se diluyan en 2008, por lo que la inflación se moderaría hacia la segunda mitad del año, sin necesidad de mayores cambios en la política monetaria. 24 En cuanto a las finanzas públicas, se obtuvo un resultado fiscal mejor al de 2006, con un superávit de alrededor de 3.0% del PBI. Si bien hubo un importante crecimiento real de los gastos no financieros (7.0%), los ingresos corrientes se incrementaron a una tasa real mayor (13.5%). Entre éstos, destacó la mayor recaudación por el impuesto a la renta y por el impuesto a las ventas. De otro lado, la deuda pública (externa e interna) cerraría 2007 en torno a 29,4% del PBI, un importante descenso frente al 32.7% del PBI en 2006. Cabe destacar la operación de prepago al Club de París por US$ 1,750 millones y el anuncio de recompra del saldo de los bonos Brady por casi US$ 900 millones programado para febrero o marzo de 2008, en el marco de las operaciones de administración de pasivos que ha venido realizando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el frente externo, el superávit de la balanza comercial decreció respecto al nivel récord alcanzado en 2006 (US$ 8,356 millones vs. US$ 8,934 millones). Las exportaciones se incrementaron 17,5%, en línea con el menor aumento de los precios de los commodities, y a pesar de la desaceleración en los volúmenes vendidos, mientras que las mayores inversiones registradas en el año determinaron una aceleración de las importaciones (31,8%). Se estima que en 2007 el superávit en cuenta corriente sea de 1.0% del PBI. El nuevo sol cerró 2007 con una apreciación del 6.2%, debido a los mayores ingresos de divisas por el saldo positivo de la balanza comercial, el aumento en las remesas de los peruanos en el exterior (cerca de 2.3% del PBI), la atracción de capitales foráneos 25 por la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y los sólidos fundamentos económicos del país que estimularon una mayor inversión extranjera directa (IED). El tipo de cambio registró una tendencia decreciente a lo largo del año, bajando de S/. 3.21 por dólar en diciembre de 2006 a S/. 2.98 por dólar en diciembre de 2007. El BCRP acumuló compras por US$ 10,414 millones en el mercado cambiario, volumen que expresa parcialmente la voluntad de la autoridad monetaria de reducir la volatilidad sobre el precio del dólar estadounidense, así como de evitar una mayor apreciación de la moneda local que perjudiquen la competitividad de las exportaciones nacionales. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los US$ 27,689 millones a fines de 2007, nivel 60.2% mayor al del cierre de 2006. El riesgo país, medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes elaborado por JP Morgan (EMBI, por sus siglas en Inglés), cerró el año en 175 puntos básicos (centésimas de punto porcentual), nivel superior al de fines de 2006 (131 puntos básicos). Sin embargo, durante 2007, este indicador alcanzó su nivel histórico más bajo, cuando en junio registró 104 puntos básicos. Finalmente, la mejora en las cuentas macroeconómicas fue acompañada por mejoras en la calificación de crédito de Perú por parte de las principales agencias clasificadoras de riesgo. Así, Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a positivo desde marzo, mientras que Standard & Poor’s lo hizo en julio. En ambos casos, la calificación se mantuvo en BB+, a sólo una escala del grado de inversión. En el mismo mes de julio, Moody’s mejoró la calificación crediticia de la deuda peruana de Ba3 a Ba2, situando al rating a dos 26 escalas del grado de inversión. Y en octubre, la canadiense Dominion Bond Rating Service (DBRS) otorgó el grado de inversión a la deuda peruana. Estas calificaciones recogen el fortalecimiento de las reservas internacionales, la diversificación y el crecimiento de las exportaciones, e incorporan perspectivas favorables para los próximos años, reforzadas por políticas fiscal y monetaria prudentes. Coyuntura internacional En Estados Unidos las reducciones de la tasa de referencia realizadas por la Reserva Federal (100 puntos básicos en el año y 125 pbs en enero de 2008), a fin de contrarrestar la desaceleración del crecimiento en ese país, determinaron una considerable depreciación del dólar en relación con las monedas de las principales economías de América Latina, Europa y el Asia. Esta situación generó cierto nivel de incertidumbre en los mercados, en relación con las acciones de política monetaria que tomarían los bancos centrales, en especial el Banco Central Europeo, para compensar la posible pérdida en la competitividad de su oferta exportable. La preocupación es mayor aún en un contexto en el que las mayores cotizaciones de los combustibles y algunos granos –debido restricciones en la oferta de los productores y al persistente crecimiento de la demanda por parte de China e India– siguen generando presiones inflacionarias al interior de las propias regiones y países. 27 Asimismo, el sistema financiero inicia el 2008 con una significativa turbulencia derivada de una crisis de liquidez y solvencia, que se ha expandido desde los Estados Unidos hacia el resto de mercados. El problema, que nace de inversiones en activos estructurados en base a hipotecas de baja calidad, ha comprometido el desempeño de bancos y fondos importantes, los cuales tuvieron que asumir pérdidas por casi US$ 115.000 millones, aunque se estima que la cifra total superaría los US$ 400.000 millones. Si bien esta crisis encuentra mejor preparado al sistema financiero local, su profundización podría comprometer la rentabilidad de las inversiones de cartera. . Otros temas que los mercados tendrán que afrontar son el crecimiento en la demanda de energía, que deja poco espacio para que el precio de esta disminuya en los próximos años; así como la creciente vulnerabilidad relacionada a la dependencia de proveedores foráneos y a las cadenas logísticas de abastecimiento generadas a partir de ello, la cual aumentó el riesgo de que disrupciones repentinas en estas cadenas afecten los precios internos. Asimismo, el riesgo en la seguridad alimentaria relacionado al crecimiento poblacional, al cambio en los estilos de vida y al cambio climático, sería otros de los temas. Perspectivas En 2008, el dinamismo económico se mantendría sólido, aunque se desaceleraría respecto de 2007. De acuerdo con la encuesta de expectativas macroeconómicas, realizada por el BCRP, los analistas y las instituciones financieras estiman una tasa de crecimiento del PBI cercana a 7%. 28 La inflación se mantendría en niveles cercanos al 3.0% durante la primera parte de 2008, para luego aproximarse hacia el nivel medio del rango meta del BCRP. Cabe destacar que la autoridad monetaria redujo la meta de inflación de 2.5% a 2.0% en 2007, pero manteniendo el rango de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Según los analistas, la holgura de las finanzas públicas se extendería a 2008 debido a que los ingresos fiscales seguirían creciendo, aunque a tasas más moderadas, y a que aún no se materializaría una mejora sustantiva en la capacidad de gasto del sector público. Con ello, se alcanzaría un superávit fiscal de 1% del PBI. Por otra parte, en el frente externo, el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos sería menos favorable en 2008, en línea con el mayor dinamismo de las importaciones respecto de las exportaciones. Sin embargo, la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos -facilitada por las facultades legislativas especiales delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo-, así como la prevista firma de tratados con otros importantes socios comerciales (China, Canadá, las naciones del EFTA, Singapur y México), permitirían al Perú incrementar y diversificar su oferta exportable. Para lograr la implementación del TLC con Estados Unidos serán necesarias modificaciones legislativas, entre las cuales están la ley de propiedad industrial, la ley general de la salud, y las adhesiones a tratados vinculados a la protección de la propiedad intelectual, entre otras. Antes de que venzan las facultades delegadas, el 29 Poder Ejecutivo deberá haber modificado en 2008 el marco legal en lo concerniente al TLC, y a partir de entonces, deberá terminar de implementar las normas de menor rango necesarias para que el nuevo marco funcione. Existen sin embargo factores de riesgo de corto plazo para la economía que se presentan en los campos social y financiero. En el campo financiero por ejemplo, el alto nivel de dolarización financiera aún representa un riesgo para 2008. Pese a la importante reducción de los últimos años, el crédito al sector privado en dólares mantiene una participación del 60% de los créditos totales. Esto supone un importante factor de riesgo ante escenarios de alta volatilidad en el tipo de cambio, aunque atenuado por el significativo volumen de Reservas Internacionales Netas. Finalmente y de acuerdo con los últimos indicadores económicos revelados, la economía de Estados Unidos enfrentará una importante desaceleración, explicada en parte por la menor producción industrial, los cuantiosos déficit fiscal y externo que registra desde hace algunos años, y la coincidencia con una crisis de liquidez, solvencia y confianza generada por el problema de las inversiones en activos estructurados sobre la base a hipotecas de baja calidad. Si bien la desaceleración de la economía estadounidense podría no afectar significativamente a las economías en crecimiento, incluso a las que aportan mayor dinamismo al crecimiento mundial, como China, India, Rusia y Brasil, una crisis financiera sistémica sí representa un importante factor de riesgo latente. 30 Negocio Crecimiento en calidad y servicio Lineamientos estratégicos En 2007 el Grupo Telefónica definió tres ejes estratégicos que constituyen guías claves para su accionar, y con el objetivo de capturar valor en beneficio de la sociedad en su conjunto: 1. Captura de crecimiento Telefónica del Perú busca crear y desarrollar nuevas líneas de ingresos y fuentes de crecimiento a través de ofertas integradas e innovadoras que permitan capturar valor y fidelizar a los clientes. El crecimiento en nuevos mercados estará sustentado en una estrategia diferenciada a través de soluciones de información y comunicación integradas. La innovación tecnológica y de procesos, orientada a generar nuevos productos, utilizando la tecnología y desarrollando nuevas formas de atención, permitirá así una organización flexible y dinámica. 2. Sinergias entre empresas del Grupo Telefónica La integración de la organización es clave para la captura de sinergias entre las empresas del Grupo Telefónica y obtener una mayor eficiencia en los servicios brindados a los clientes. El acceso convergente optimiza el uso de tecnologías para 31 atender las distintas necesidades y capacidad de pago de los clientes. El modelo de regionalización que experimenta Telefónica, con un trabajo coordinado entre los diversos países constituye también un factor clave para continuar brindando cada vez un mejor servicio. 3. Sustentabilidad del negocio En Telefónica, este parámetro, se sustenta en la satisfacción de sus clientes, en contar con empleados satisfechos y comprometidos y en tener cada vez una mejor relación con la sociedad, por lo que viene desarrollando importante programas internos que le permitan la consecución de estas metas. De esta forma, como parte del Grupo Telefónica, la empresa continúa esforzándose para alcanzar la visión de la corporación: “Mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y comunicación”. Inversiones El crecimiento de la infraestructura alcanzado en los últimos cuatro años ha requerido un importante esfuerzo inversor por parte de Telefónica del Perú. Para ello la política de inversiones de la empresa destina un porcentaje importante de los flujos generados por las operaciones para la inversión en la modernización de la red y la ampliación de los nuevos productos ofrecidos a los clientes. En 2007, Telefónica del Perú invirtió S/.539 millones, cifra ligeramente inferior a los invertidos en 2006 ( S/. 543 millones). 32 La inversión de 2007 se concentró en el desarrollo y expansión de la red de telefonía local, Internet sobre banda ancha, y de la televisión por suscripción. En línea con las tendencias internacionales en el mercado de telecomunicaciones el esfuerzo inversor de la compañía se mantendrá en los próximos años y contribuirá al desarrollo del planes de expansión de la empresa. Volumen de Inversiones (Cifras expresadas en millones de nuevos soles al 31 de diciembre de cada año) 2005 2006 2007 Red de Telefonía Local Televisión por Suscripción Servicio de Telefonía de Uso Público Internet Otros 165 32 28 118 142 217 48 51 109 119 206 50 55 126 102 485 543 539 Aseguramiento de calidad Una fábrica de servicios y calidad: El concepto de fábrica por unidades de negocio de Telefónica del Perú rindió sus frutos en 2007. La fábrica técnica -conformada por las vicepresidencias de Planificación e Ingeniería de Redes y de Operación de Redes- se constituyó en pieza clave para el éxito de los negocios y la satisfacción del cliente. La fábrica apoyó a todas las unidades de negocio, contribuyendo a los siguientes logros: En banda ancha el número de accesos en puertos configurados creció en 22.1% respecto de 2006. Asimismo, se migró la velocidad de 53 mil clientes en Lima y 33 Provincias, y el crecimiento en la salida internacional en diciembre de 2007 versus 2006 fue de 57.3% . En seguridad de redes y plataformas, Telefónica fue reconocida por el Forum of Incident Response and Security Teams – FIRST, institución que delegó a la empresa la organización del tercer Congreso Latinoamericano de Seguridad de Redes e Internet realizado en Lima en octubre de 2007. El estricto cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001:2005 y la superación del proceso de auditoria realizada por la empresa Bureau Certificaciones, en el mes de noviembre, permitieron conseguir la recomendación del auditor para ratificar el alcance obtenido en febrero de 2006 y lograr la ampliación del mismo a las redes de banda ancha, con lo cual el alcance del Sistema de Seguridad de la Información queda determinado por: Seguridad de la Gestión de Redes & Servicios Empresariales, Gestión de Redes de Banda Ancha y Respuesta a Incidentes de Seguridad. El compromiso de trabajar enfocados en el cliente, que incluye la optimización de los recursos, la disminución de la cantidad de actuaciones inefectivas, la optimizació de los desplazamientos y el aumento de la productividad de los técnicos. Todo ello es posible gracias a la implementación de un sistema de gestión automático unificado de intervenciones (GAUDI). 34 En cuanto a los servicios de Data Center conseguimos la Certificación Partner Hosting SAP convirtiéndonos en el primer país de la región que obtiene la misma. Esta credencial constituye un paso muy importante para posicionar a los datacenters del Grupo Telefónica en Perú de acuerdo con los estándares internacionales. En el ámbito de acción de los servicios de Datacenter y Outsourcing se logró duplicar el número de clientes. En total se desarrollaron veintiséis grandes proyectos de valor agregado en servicios de Tecnología de Información, logrando incrementar los servicios en 61%. La “Campaña Navideña 2007 – VISANET” fue realizada sin mayor inconveniente, llegando a procesar 21% transacciones más en este período que en diciembre de 2006. En el marco del proceso de mejora continúa, se logró que 270 técnicos propios y de empresas colaboradoras consiguieran la certificación de la Escuela Telefónica TLatam (ESTELA) en las especialidades de Speedy y Dr. Speedy. Esta certificación se realiza con el objetivo de desarrollar las competencias del personal técnico que atiende a los clientes, asegurando la calidad del servicio que presta la compañía. Además, se realiza el seguimiento individualizado de la evolución de cada técnico certificado en aspectos tales como desempeño, satisfacción de clientes y productividad, entre otros. 35 Para mejorar la protección de la planta externa y enfrentar los robos de cables multipar, se realizaron diversas acciones como elevar la planta, proteger los postes, reubicar el plantel y activar las alarmas. Por su parte, con el fin de mantener y mejorar los estándares de calidad y atender las expectativas de niveles de servicio de los clientes, se han realizado durante 2007 las siguientes acciones: Ampliaciones en la red de transporte, lo que permite asegurar la continuidad de los servicios frente a interrupciones de la red de transporte ocasionadas principalmente por agentes externos (fenómenos naturales, obras de terceros, robo y vandalismo). Ampliación de capacidad en la ruta submarina de fibra óptica Lima-Arica, que sirve de respaldo a la ruta terrestre por fibra óptica Lima-Tacna. Construcción de una nueva ruta de fibra óptica submarina entre Piura y Lima, como respaldo a la ruta terrestre por fibra óptica Lima-Piura. Ampliación de capacidad en la ruta vía radio Piura-Tumbes como respaldo a la ruta terrestre por fibra óptica Piura-Tumbes. Proyectos de renovación de planta recurrentes, con el fin de mantener niveles de desempeño a pesar de los efectos del tiempo, del clima u otros. Las renovaciones más relevantes y los montos invertidos el 2007 son: planta externa, red CATV, equipos de fuerza y energía, renovación inmobiliaria, renovación de teléfonos públicos, infraestructura TIC sistemas. 36 y Mejora de disponibilidad de los Centros de Servicio Speedy y que constituyen las plataformas de control de dicho servicio a nivel nacional. Dichos centros se implementaron configuraciones de alta disponibilidad y seguridad. Optimización del segmento satelital. Con el fin de hacer un uso más eficiente del segmento satelital, que al ser un recurso escaso en la región tiene un costo cada vez mayor, hemos desarrollado un plan de optimización de la red satelital basada en el uso de tecnología de última generación que nos ha permitido alcanzar niveles máximos de eficiencia favoreciendo la expansión de los servicios en las zonas rurales. Parámetros de calidad de planta Se cumplieron con satisfacción los objetivos planteados para cada uno de los indicadores de calidad. Cumplimiento de objetivos de indicadores de calidad Osiptel 2007 2006 % Llamadas completadas local 90% 99.2 % 99.3 % % Llamadas completadas de larga distancia nacional 90% 97.6 % 98.3 % %Llamadas completadas de larga distancia internacional 90% 96.6 % 95.8 % Fuente: propia empresa Se logró una mejora significativa en el indicador de disponibilidad de planta de telefonía básica con respecto al año anterior. Cumplimiento de objetivos de indicadores de calidad % Disponibilidad de Planta Concentrada 2007 2006 99.9935% 99.9868% Fuente: propia empresa. 37 Calidad en atención a los clientes Atención al cliente Según encuestas realizadas por entidades externas de reconocido prestigio la satisfacción de los clientes de Telefónica del Perú ha evolucionado positiva y sostenidamente durante 2007. Al cierre del año la compañía fue la operadora que obtuvo el mejor índice de satisfacción en la región respecto de las otras operadoras del Grupo Telefónica. Ello es resultado del acceso a la tecnología de vanguardia en atención, que busca crear una experiencia cercana de confianza y transparencia con los clientes. Este modelo destaca la autonomía otorgada por la compañía a sus asesores comerciales, a fin de brindar soluciones al momento en los requerimientos y reclamos. Ello se reailza sin descuidar la atención de requerimientos de mayor análisis, para los que se ha puesto en funcionamiento una unidad encargada de acompañar al cliente durante el proceso de resolución, informándole sobre los avances obtenidos y gestionando su solución con las distintas áreas de la compañía. Asimismo y como parte de la responsabilidad social de la empresa, se lanzó con éxito el nuevo servicio de facturación en Braile. Telefónica del Perú es la primera operadora del Grupo Telefónica en la región y la primera empresa de telecomunicaciones en el país en contar con este servicio. A la vanguardia en la tecnología de atención al cliente: ATIS Durante el cuarto trimestre de 2007 se implantó la versión 1.4 del software comercial Advanced Telecommunication Information System, (ATIS). La nueva versión incorpora 38 el módulo de atención al cliente, y coloca al Perú a la vanguardia tecnológica de los operadores del Grupo Telefónica en la región en sistemas de información orientados al cliente. Ello ha permitido a Telefónica del Perú contar con una visión integrada del cliente. De esta forma la utilización de ATIS ha reducido el tiempo de introducción al mercado de nuevos productos y servicios (Time to Market), garantizando así la continuidad del negocio en un mercado cada vez más dinámico. Nuevos productos y servicios Durante el ejercicio en reseña se optimizaron los procesos destinados a mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, mediante la creación de productos integrados. De esta forma, en sólo diez semanas a través de un trabajo conjunto con Telefónica Multimedia, se implementó el servicio Trío. El servicio Trío para el segmento residencial es una promoción que, con una renta fija mensual, ofrece distintos tipos de línea telefónica, servicio de Internet ilimitado a diferentes velocidades y televisión por suscripción, así como servicios adicionales diferenciados, entre otros. Los clientes reciben una única factura por estos servicios. Evolución de los negocios Telefónica del Perú, en su calidad de operador integrado que provee soluciones de comunicación, información y entretenimiento, mantiene una sólida posición como el operador de telecomuniaciones líder y el de mayor permanencia en el país, con una estructura de ingresos diversificada en distintos segmentos de negocio: telefonía local, servicio de larga distancia, telefonía pública, datos y tecnología de la información, 39 servicios de Internet y televisión por suscripción (a través de su filial Telefónica Multimedia S.A.C.). La empresa se esforzó durante 2007 en innovar la oferta de servicios y mejorar la calidad con el objetivo de generar un mayor acceso a las telecomunicaciones en el país y asegurar la mayor satisfacción de los clientes, a través de la innovación tecnológica. Así, por ejemplo, el 30 de julio pasado la empresa anunció el lanzamiento de “Trío Telefónica”. Esto la convirtió en la primera operadora del Perú en ofrecer esta alternativa de servicio y la situó un paso adelante en el proceso de lograr la convergencia tecnológica en el país, en línea con la tendencia mundial. Telefonía local En 2007 las líneas en servicio alcanzaron un crecimiento interanual de 1.2%, al pasar de 2,360,259 a 2,389,099 líneas. No obstante, los ingresos del negocio se redujeron en 6.4% respecto del ejercicio 2006, alcanzando S/. 1,543 millones. Dicho resultado responde principalmente a la aplicación del factor de productividad establecido por el Osiptel de –10.07% hasta el 31 de agosto de 2007 y de -6.42% a partir de 1 de septiembre, así como al cumplimiento de los compromisos asumidos con el Gobierno en diciembre de 2006 con impacto directo en las rentas de los principales tipos de líneas. Dentro del plan de comunicación a los clientes, continuó la difusión de la campaña “Opciones”, orientada a informar sobre las distintas familias de líneas que ofrece la empresa (libre clásica, control y prepago), lo que contribuyó a segmentar el mercado en función de las necesidades y el tipo de línea más adecuado. 40 Bajo el contexto descrito, la actividad comercial, ofreció retos considerables y se enfocó en ampliar la penetración de líneas, a través de las distintas opciones disponibles para los usuarios potenciales. Se apoyó en campañas de bonificaciones, promociones en la cuota de activación y el refuerzo e incentivos con los canales de comercialización. Como resultado de lo anterior, se lograron 358,092 altas de líneas al cierre de 2007. En el caso de líneas libres, éstas pasaron de una participación de 20% en 2006 a 25% en 2007 sobre el total de ventas. A esto se sumaron las campañas de migración de líneas al segundo, para líneas tanto libres clásicas como control y prepago, que contribuyeron a que más de 678 mil clientes opten por planes de mayor valor con mejores atributos (tarifas al segundo, eliminación del cargo por establecimiento de llamadas, entre otros), cifra 71% mayor a la registrada en 2006. Como parte de la ampliación de la oferta de productos y opciones a los clientes, en agosto se inició la comercialización del producto “Trío Telefónica”. Internet Al cierre de 2007, los ingresos alcanzaron S/. 677 millones, lo que representa un incremento de 23.2 % respecto de 2006 (S/. 549 millones). El éxito alcanzado es resultado de la inversión en el despliegue de planta y perfeccionamiento del sistema, así como del esfuerzo comercial emprendido que hizo posible alcanzar los más de 571 mil clientes de banda ancha en todo el país al cierre 41 de 2007. Esto representa un crecimiento de accesos de 22.1% respecto de 2006, es decir, 103 mil clientes adicionales. La empresa viene impulsando el crecimiento del servicio de Speedy Wi Fi en Lima y provincias desde hace tres años. Al cierre de 2007 más de 140 establecimientos (HotSpots) cuentan con el servicio de acceso inalámbrico de Internet ( Speedy Wi Fi), entre los que figuran los principales aeropuertos del país, hoteles, universidades y centros comerciales del país. En el año 2007 la empresa continuó ampliando el servicio en otros puntos ubicados en la capital y en las principales ciudades del interior y ofreció a sus clientes una cantidad de minutos para acceder a su red de HotSpots de manera gratuita. Con el objetivo de reducir las barreras de entrada a los servicios y como parte del esfuerzo comercial, se realizaron campañas enfocadas en ofrecer paquetes de instalación económicos con financiamiento, promociones de mayor velocidad de la contratada a los nuevos suscriptores y bonificaciones de tráfico en telefonía básica. Así, en noviembre de 2007 se lanzaron cuatro nuevas velocidades de Speedy que permiten un mejor servicio con una mayor rapidez de navegación. Como resultado de ello hacia finales de año más de 50 mil clientes migraron a mayores velocidades. Asimismo, para el segmento de negocios se implementaron acciones comerciales para acelerar la penetración de Speedy en el segmento de medianas y pequeñas empresas (Negocios) a la tecnología, fundamentalmente para el e-commerce y el ebusiness en Lima y Provincias. Así el crecimiento en los accesos de Speedy para el segmento de Negocios creció 40% respecto de 2006. Este importante crecimiento se 42 debe a la inversión en infraestructura, ampliación de la escalera de producto y servicios, dirigida a ofrecer una solución integral a través de un único proveedor. En 2007 se lanzaron al mercado, dos novedosas soluciones: “Speedy Negocios”, servicio de acceso a Internet, dominio, antivirus, oficina web, entre otros; y “Puestos de Trabajo Informáticos”, que hace posible que a través de un único proveedor el cliente acceda a soluciones completas de equipos informáticos y tenga la opción de mejorar su velocidad de conexión a Internet. Además obtiene la garantía del mantenimiento del puesto durante el periodo que dure la relación con la empresa. Cabe destacar que “Puestos de Trabajo Informáticos” obtuvo el Premio a la Creatividad Empresarial 2007 en la categoría de Oficina y Hogar. Por el lado de soluciones de redes privadas para el segmento de Negocios se continuó con la masificación de los productos de Red Privada Speedy y Teletrabajo, alcanzando un importante crecimiento de planta en 2007 de 79% y 130% respecto de 2006, respectivamente. En cuanto a los servicios de valor agregado (SVAs), éstos se orientan a cubrir necesidades de comunicación vía Internet, seguridad de la PC, entretenimiento, interconexión y soporte al usuario. Telefónica del Perú a través de sus SVAs busca fomentar una navegación por Internet, de manera responsable, provechosa, divertida y segura. Los SVAs se ofrecen a los clientes de Speedy Residencial y Negocios representados principalmente por Dr. Speedy, ( asistencia telefónica y remota ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año, software de protección al menor, anti hacker, y protección contra virus y espías). 43 Telefonía de uso público urbano El negocio generó ingresos por S/. 587.2 millones, 28,7% menores a los ingresos registrados en 2006. Los principales factores que explican esta evolución son la expansión acelerada de la telefonía móvil, el crecimiento de la telefonía pública informal y la competencia de otros operadores. A pesar de lo anterior, el crecimiento interanual de la planta en servicio fue de 6 % alcanzando las 146,704 líneas al cierre de 2007. Este crecimiento se concentró principalmente en zonas periféricas y a sectores de poca densidad de teléfonos fijos. A partir del segundo semestre del año, se inició la comercialización de teléfonos públicos interiores bajo la modalidad de venta de equipos, opción que permitió al cliente adquirir su propio terminal telefónico. Otra modalidad que permitió obtener un mayor despliegue fue el crecimiento de locutorios y mini locutorios, servicios que permiten al usuario final realizar llamadas con mayor comodidad y seguridad. Durante el año se logró reducir la informalidad en la comercialización del tráfico de manera ilegal. En 2007, más de 17,000 clientes formalizaron su negocio de telefonía pública con la propuesta económica ofrecida por la empresa. Telefonía de uso público rural Al cierre de 2007, la telefonía de uso público rural generó S/. 66.4 millones de ingresos, 11.4% superiores a los registrados en 2006, debido principalmente al 44 crecimiento y mejor disponibilidad de la planta, así como la interconexión con otros operadores. Actualmente, se atiende a 2,177 poblaciones rurales con tecnología satelital, llevando servicios de telecomunicaciones a los 24 departamentos, 192 provincias y a 1,162 distritos del país. A lo largo del año toda la planta rural disminuyó sus tarifas. Si bien ello no estaba incluido en los acuerdos entre el gobierno y Telefónica, la empresa decidió por iniciativa propia favorecer a las poblaciones rurales y brindarles los mismos beneficios que tienen habitantes de las zonas urbanas, a pesar del alto costo que ello significa. En el mes de mayo, Telefónica del Perú lanzó un servicio innovador “Mi Fonomensaje”, que permite al poblador rural que aún no dispone de una línea de telefonía fija de abonado, tener acceso a una casilla de voz virtual desde un teléfono público con un número telefónico personal, y asegurando su privacidad a través de una clave de acceso secreta. De esta manera, la compañía reafirma su compromiso, de facilitar la comunicación a más peruanos de las zonas alejadas del país, beneficiando así a más de 2 mil localidades rurales del país. Igualmente desde mayo empezó el despliegue del servicio de cabinas de Internet rural, cerrando el 2007 con un total de 172 cabinas de Internet públicas, beneficiando a más de 150 mil pobladores de las zonas más alejadas del país. Larga distancia 45 Al cierre de 2007, los ingresos de larga distancia totalizaron S/. 386 millones, 0,8% más respecto de 2006 sustentados en la acogida de los planes de larga distancia, la fidelización de los clientes de discado y el liderazgo en el mercado de tarjetas. El crecimiento del segmento “planes de larga distancia” se vio impulsado particularmente por el incremento de los planes control. Asimismo, el crecimiento del segmento de discado se sustentó en el incremento de los ingresos en los conceptos fijo móvil Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga Distancia Internacional ( LDI ). Estos resultados se lograron a pesar de los efectos derivados de la nueva disposición regulatoria vigente desde octubre del año en reseña, que elimina la preseleccion por defecto del negocio de larga distancia. En el mercado de tarjetas prepago, Telefónica del Perú mantuvo su liderazgo, al captar aproximadamente el 66,0% del mercado con sus tarjetas Hola Perú y 147. Su estrategia se concentró en competir por valor y no por precios, lanzando al mercado la nueva tarjeta 147 al segundo, la que tuvo una importante acogida entre los usuarios. Adicionalmente se reforzó el valor percibido en las tarjetas con acciones de beneficio a los clientes y de apoyo social. Datos y tecnología de la información El negocio de Datos incluye los servicios de redes privadas virtuales, soluciones para transmisión de datos a nivel nacional e internacional, y el servicio de Internet corporativo. La línea de Tecnología de la Información (TI) brinda los servicios de outsourcing (tercerización de infraestructura y servicios) y soluciones (soluciones de negocio sobre la base de las tecnologías de la información y las comunicación). 46 Este año, factores exógenos como la postergación de licitaciones que restringió el gasto de entidades del Estado y la depreciación del dólar americano impactaron en los resultados, originando una disminución de ingresos de 7%. Sin embargo, grandes proyectos fueron concretados, entre los cuales destacan: Solución de nuevos canales de banca electrónica para la principal caja municipal al interior del país. Incluye la implementación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos, cajeros corresponsales y banca por Internet. Solución de Help Desk regional para la gestión de 8,517 equipos en siete países. Extensión internacional de la red privada virtual nacional a Ecuador, Argentina, Puerto Rico y Colombia del principal grupo de derivados lácteos del país. Solución de red corporativa de voz con Telefonía IP y aplicaciones colaborativas en el ámbito nacional para un grupo financiero transnacional. En 2007, la innovación tecnológica se mantuvo como el eje primordial para nuestra consolidación de las empresas en el mercado empresarial. Se lanzaron las siguientes soluciones: Servicio de comunicación convergente que integra de manera transparente las redes de telefonía tradicional con los servicios de telefonía IP, creando un grupo cerrado de usuarios por cada cliente, con comunicación ilimitada. Servicio de facturación corporativa que simplifica la facturación de los servicios de telefonía contratados por el cliente al consolidarlos en un cargo fijo. Este cargo es equivalente a la facturación promedio mensual del cliente. Seguridad gestionada, que protege la información transmitida por las empresas desde y hacia Internet a través de la gestión, administración y monitoreo permanente realizado por el Security Operation Center. 47 Negocio mayorista El negocio mayorista centraliza la prestación de servicios a las empresas operadoras de telecomunicaciones interconectadas con Telefónica del Perú, a empresas vinculadas y a empresas prestadoras que requieren facilidades para ofertar sus servicios. El negocio está compuesto por servicios de tráfico de interconexión, tráfico internacional, alquiler de enlaces, circuitos e infraestructuras, adecuaciones de red y nuevos servicios. Al cierre de 2007 Telefónica del Perú mantuvo relaciones de interconexión con un total de 22 operadores clasificados como operadores fijos locales, de larga distancia, móviles, satelitales y rurales. El principal objetivo del negocio fue crecer en ingresos generados, principalmente en los servicios de arrendamiento de circuitos y alquiler de infraestructura. La política de precios de los circuitos estructurados en descuentos por volumen, plazo de contratación, rutas principales y concentración, explicó en parte el incremento de la planta en 11% con respecto de 2006. El tráfico de interconexión experimentó un crecimiento de 12% respecto de los niveles cursados en 2006. Esto debido principalmente al mayor tráfico entrante de operadores fijos y al proveniente de las redes móviles. Las ofertas arriba mencionadas impulsaron el desarrollo del sector de telecomunicaciones, con un beneficio directo para los clientes, a través del crecimiento en la demanda de infraestructura por la parte de los operadores del mercado. 48 Televisión por suscripción Cable Mágico, nombre comercial del servicio de televisión por suscripción de Telefónica Multimedia S.A.C., mantuvo su liderazgo en 2007, fortalecido por el servicio Cable Mágico Satelital. Los ingresos de televisión por suscripción aumentaron en 23.9%, de S/. 356 millones en 2006 a S/. 441 millones en 2007. Dicho crecimiento es explicado por la ampliación de la planta en todo el país a partir del desarrollo de la tecnología satelital. Al cierre del ejercicio en reseña la planta en servicio alcanzó más de 640 mil clientes, lo que representó un crecimiento interanual de 14.9% respecto de 2006. Este crecimiento se logró sobre la base de: Una estrategia comercial orientada a ampliar la cobertura del servicio de televisión por suscripción a través de la tecnología digital y satelital. Mantener la diferenciación mediante contenidos propios, como Cable Mágico Deportes, Plus TV, Canal N y Visión 20. La obtención de la certificación ISO 9001 2000 para los procesos de registro y atención de reclamos regulados, reportes de averías y reportes de distribución. Dicha certificación, es la primera otorgada a una empresa de Televisión por suscripción en el Perú. La innovación con el lanzamiento del nuevo servicio premium digital. Telemergencia 49 Después de tres años de comercialización, el servicio de Telemergencia ha posicionado su liderazgo en el mercado de servicios de monitoreo y seguridad integral en Lima para los segmentos residencial y negocios. En julio de 2007, Telefónica lanzó el “Plan Alerta de Telemergencia”, un innovador sistema de seguridad residencial de alta tecnología que permite alertar al cliente de la intrusión de elementos extraños en el hogar. El monitoreo se realiza en el hogar del cliente las 24 horas del día, durante todo el año. Al cierre de 2007 la planta registró un crecimiento interanual de 21.2%. 50 Capital intelectual Clima laboral Telefónica del Perú tiene como objetivo ser la mejor empresa para trabajar en el país. Para lograrlo, realiza acciones para medir el clima laboral con indicadores que permiten cuantificar el nivel de satisfacción de sus colaboradores. La empresa viene realizando acciones para desarrollar competencias específicas, como: el liderazgo, la comunicación y el desarrollo de sus trabajadores. Entre las acciones desarrolladas para fortalecer el clima laboral de la empresa se encuentran las siguientes: Programa de Líderes, con el que se busca desarrollar las competencias y habilidades de los líderes en la gestión de personas. Programa Suma-T, actividad que permitirá construir juntos la empresa en la que queremos trabajar, en la que líderes y colaboradores dialogan y se comprometen a trabajar en sus equipos de trabajo acuerdos relativos a respeto, justicia y equidad, veracidad, humildad y autocrítica; así como desarrollo de personas. Reunión de comunicadores, espacio en el que interactúan los líderes con sus equipos una vez al mes, además de informar sobre temas de interés general. Comités de Dirección descentralizados, con el objetivo de estrechar los vínculos con los colaboradores de las zonales y desarrollar planes de mejora. Publicación universal de vacantes, garantizando que las oportunidades laborales sean conocidas por todos. 51 Valoración y desarrollo de competencias, evaluación de directivos y no directivos. Charlas Tecnológicas con acciones formativas masivas conjuntas. Voluntarios y Siempre a Tiempo: Programas orientados a promover y fomentar el cambio cultural. Debemos resaltar que Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. filial de Telefónica del Perú logró formar parte del ranking de Great Place to Work, de las empresas con más de 700 trabajadores que tienen dos tercios de su población laboral satisfecha en clima laboral. Programa Ahora En marzo de 2007, se lanzó el programa Ahora, el mismo que se ha convertido en la guía de la empresa y gracias al que se ha realizado, con éxito, acciones dirigidas a mejorar nuestra relación con los clientes, empleados, accionistas y a la sociedad. La Promesa Empleado, uno de los pilares del programa Ahora, tiene por objetivo convertirnos en la mejor empresa para trabajar del país, en línea con lo señalado anteriormente. Programa de Líderes En 2006 Telefónica del Perú inició un plan para hacer de los ejecutivos, mejores líderes; por lo que, se buscó desarrollar las competencias y habilidades primordiales en la gestión de personas. 52 En 2007, se dio continuidad a esta iniciativa, esta vez en el marco de una agenda de liderazgo que tiene el objetivo de vincular estas competencias y habilidades primordiales con el modelo de líder que Telefónica del Perú quiere tener: un líder que posee un estilo sustentado en valores, gestión de equipos y logro de resultados. Este programa tuvo dos etapas importantes, la primera de ellas fue el taller el “Líder que Quiero Ser”, actividad formativa que congregó a todos los líderes de los negocios y que fue dictado por los miembros del Comité de Dirección de la empresa. De esta forma se obtuvo el compromiso de todos los participantes para lograr un mismo objetivo: iniciar la transformación del negocio, comenzando con el propio cambio personal. En total se desarrollaron 36 talleres, con una participación de 1,026 líderes de Telefónica del Perú, Telefónica Multimedia, Telefónica Servicios Comerciales, Telefónica Servicios Técnicos y Fundación Telefónica. La segunda etapa buscó poner en acción el liderazgo de todos los participantes de los talleres a través de SUMA-T, actividad que incluye el desarrollo de cinco módulos en los que todos los colaboradores dialogaron abiertamente para establecer los códigos de comportamiento que sean aceptados y valorados por todo el equipo. En el primer módulo, los líderes y sus respectivos equipos lograron establecer alrededor de 1,031 acuerdos sobre conductas de respeto, que demuestran con hechos y de manera permanente una actitud de aceptación de las personas y sus ideas, sin importar en qué nivel de la organización se encuentren. 53 Comunicación transparente Las reuniones mensuales de comunicación congregaron a los líderes, quienes luego replicaron los temas en sus respectivas áreas. Asimismo, el efecto descentralizador de la compañía llegó también al 100% de las zonales (Ica, Arequipa, Piura, Chiclayo, Iquitos, Cusco, Huancayo, Tacna, Trujillo y Chimbote), las que recibieron la visita del Comité de Dirección en pleno. Esto ha servido para estrechar vínculos, y conocer mejor la labor de los colaboradores, sus necesidades y las acciones que se llevan a cabo para elevar la calidad de nuestros servicios. Desarrollo de talentos Telefónica del Perú tiene entre sus objetivos estratégicos el desarrollo del capital humano de la empresa. Igualmente, figuran entre sus premisas de gestión el fomento de la meritocracia como piedra angular en todos sus procesos de Recursos Humanos. Como un medio para avanzar en la consecución de ambos objetivos, la Promesa Empleado contempló la publicación y difusión periódica de vacantes directivas, ejecutivas y de analistas desde el mes de abril de 2007. Gracias a ello, más de mil colaboradores postularon a diferentes puestos ejecutivos, técnicos y administrativos, entre otros. 54 Por otro lado, nuestro Programa de Rotación Internacional entre las personas del Grupo Telefónica benefició a ocho compañeros, quienes fueron seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación. Además, cuatro colaboradores del Grupo Telefónica ganaron las becas financiadas por el Grupo y la Fundación Carolina para seguir sus maestrías en España, luego de una exhaustiva evaluación. Asimismo, el programa de financiamiento de maestrías benefició a 14 compañeros, quienes pudieron realizar sus estudios de posgrado. Por su parte, continuaron las acciones conjuntas de formación masiva a través de charlas tecnológicas que han congregado a más de 1200 participantes. Relaciones laborales En 2007 se solucionaron de manera directa y satisfactoria las tres negociaciones colectivas planteadas por las organizaciones sindicales, suscribiéndose los respectivos convenios. Dichos acuerdos que han definido los incrementos salariales y demás beneficios de todos los empleados de la compañía para los años 2007 y 2008. Asimismo, se continuó con las políticas de diálogo y trabajo conjunto, reuniéndose periódicamente representantes de la empresa y dirigentes sindicales para tratar diversos temas laborales. Número de trabajadores directos del Grupo Telefónica del Perú El siguiente cuadro muestra la evolución que ha experimentado la plantilla Telefónica del Perú y sus filiales en el periodo 2005 – 2007: 55 de 2007 2006 2005 Permanentes Funcionarios Empleados 4,206 510 3,696 3,945 450 3,495 3,449 436 3,013 Programas Temporales 1/ Filiales 179 1,954 354 1,864 311 3,335 Total 6,339 6,163 7,095 1/. Los Programas temporales incluye los programas de Formación Juvenil, Jóvenes Ejecutivos, Prácticas PreProfesionales y Cooperativas de Telefónica del Perú S.A.A. Desde el 2003 la empresa no cuenta con empleados obreros en su plantilla. Directorio El estatuto social de Telefónica del Perú prevé que el Directorio esté integrado por un mínimo de nueve (9) y un máximo de catorce (14) miembros. Antes de cada elección, la junta general de accionistas debe resolver sobre el número de directores a elegirse para el período que corresponda y es facultad de las juntas especiales de accionistas designar a sus respectivos directores de acuerdo con el mecanismo contemplado estatutariamente. En aplicación del estatuto social, la junta obligatoria anual de accionistas realizada el 24 de marzo de 2006 estableció en nueve el número de integrantes del Directorio para el presente mandato de tres años. Al 31 de diciembre de 2007, el Directorio está integrado de la siguiente manera: 56 Directores Titulares Directores Alternos Javier Manzanares Gutiérrez (*) José María Álvarez Pallete López Manuel Álvarez Trongé Julia María Morales Valentín Luis Javier Bastida Ibargüen Javier Delgado Martínez José Fernando de Almansa Moreno-Barreda Eduardo Navarro de Carvalho (*) José María Del Rey Osorio Manuel Echánove Pasquín Alfonso Ferrari Herrero Claudio Muñoz Zúñiga Alfredo Mac Laughlin Santiago Teresa Cobo Javier Nadal Ariño (*) Ernesto López Mozo Enrique Used Aznar Mariano de Beer (*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio. Renuncias e incorporaciones producidas en el ejercicio 2007 El 26 de marzo la junta especial de accionistas de Clase B designó como directores alternos a los señores José María Álvarez Pallete, Julia María Morales Valentín y Ernesto López Mozo. El 19 de julio los señores Juan Revilla Vergara y Santiago Teresa Cobo renunciaron a sus posiciones de director titular y alterno, respectivamente. El 19 de julio el directorio incorporó por cooptación al señor Alfredo Mac Laughlin, a quien designó como director titular. El 4 de octubre la junta especial de accionistas de Clase B eligió nuevamente al señor Santiago Teresa Cobo como director alterno de la compañía. No hay vinculación por afinidad o consanguinidad entre los miembros del directorio ni entre éstos y los principales accionistas. Son directores independientes los señores Luis Javier Bastida Ibargüen, José Fernando de Almansa Moreno-Barreda, José María del Rey Osorio, Alfonso Ferrari Herrero, Enrique Used Aznar, Alfredo Mac Laughlin y 57 Santiago Teresa Cobo. Debe mencionarse que algunos de ellos son miembros de los Consejos de administración de empresas del Grupo Telefónica, en los que tienen la calidad de independientes, la que no se enerva o afecta por la pertenencia al Directorio de Telefónica del Perú. Reseña de la currícula de los miembros titulares del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. al 31 de diciembre de 2007. Javier Manzanares Gutiérrez es Presidente País en Perú y Ecuador desde el 23 de noviembre de 2006. Previamente se desempeñó como director general de Telefónica Móviles S.A. y de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. Ingresó a trabajar al Grupo Telefónica en España en 1988, en el área de servicios móviles. En 1995 gestionó el negocio de televisión por suscripción (Cable Mágico) en Telefónica del Perú y posteriormente fue gerente general de Telefónica Multimedia S.A.C., hasta el año 1999, en que asumió las gerencias de televisión por suscripción, páginas amarillas y desarrollo de nuevos negocios de Telefónica del Perú S.A.A.. El señor Manzanares es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Manuel Álvarez Trongé es director titular desde el 23 de noviembre de 2006; previamente en marzo de 2006 fue designado director alterno. El señor Álvarez Trongé es secretario general de Telefónica Internacional S.A. (Madrid, España) desde octubre de 2005; previamente se desempeñó como secretario general del Grupo Telefónica en Argentina. Es abogado recibido en la Facultad de Derecho U.B.A. Universidad de Buenos Aires; ha seguido el “Programa Especialización Derecho Empresario” en la Universidad Argentina de la Empresa; así como el “Legal Clinical Internship” en King’s 58 College, London, el “Program for Instruction for Lawyers” en la Escuela de Leyes de Harvard, el “Executive Program” en Michigan Business School en Estados Unidos de Norteamérica y el Programa para el Desarrollo de Directivos PDD por el Instituto Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina y Presidente de la Comisión de Derecho Empresario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Luis Javier Bastida Ibargüen ha sido director titular y miembro del Comité de Auditoría desde el 7 de octubre de 2003. El señor Bastida ha sido director general Financiero y subdirector general del Banco Bilbao Vizcaya, así como director general y miembro del Comité de Dirección del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En la actualidad es consejero no ejecutivo de distintas empresas, consultor independiente y colabora en proyectos de educación y desarrollo en Mozambique. Es, asimismo, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y miembro fundador de la Asociación Española de Planificación. El señor Bastida es licenciado en Ciencias Empresariales por la E.S.T.E (San Sebastián); Master in Business Administration – Columbia University (New York), y ha llevado cursos de Educación Ejecutiva I.M.I. (Ginebra) e I.E.S.E. (Madrid). José Fernando de Almansa Moreno-Barreda es director titular desde marzo de 2003. En igual sentido, es director de Telefónica, S.A., Telefónica de Argentina, TELESP (Brasil) y Bancomer México. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao). Ingresó en la carrera diplomática en 1974, desarrollándola desde 1976 a 1992 en diferentes destinos y cargos, entre ellos, fue secretario de la Embajada en 59 Bruselas, consejero cultural de la Representación de España en México, director jefe en la DG de Europa Oriental y director de Asuntos Atlánticos en el ministerio de Asuntos Exteriores, consejero en la Representación Permanente de España ante la OTAN en Bruselas, ministro consejero de la Embajada española en la Unión Soviética, y secretario general para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. De 1993 a 2002 fue jefe de la casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, siendo en actualidad su consejero privado. Es miembro de distintos patronatos en diversas fundaciones de carácter cultural y benéfico-social. José María Del Rey es director desde el año 2005. Tiene una amplia trayectoria en el Grupo Telefónica, habiendo ocupado los cargos de director general de Planificación Estratégica de Telefónica Internacional S.A., vicepresidente de Planificación Estratégica en TELESP (Brasil), director Análisis y Estudios Económicos de Telefónica, S.A., entre otros de responsabilidad. El señor Del Rey es licenciado en ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y antes de su incorporación al Grupo Telefónica trabajó como economista en el Instituto Nacional de Industria INI (Edes, Initect, Corporation). Alfonso Ferrari Herrero es director desde marzo de 2003 y miembro del Comité de Auditoría de la misma desde abril del mismo año. Además, es consejero de Telefónica, S.A. y director de Telefónica CTC-Chile S.A. El señor Ferrari es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad de Harvard. Alfredo Mac Laughlin es director desde el 19 de julio de 2007. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cursó estudios de Economía Política en la Universidad 60 de Oxford, Inglaterra. El señor Mac Laughlin ha sido oficial a cargo del Programa del PNUD en Argentina; asesor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en obras públicas financiadas por inversores privados; Subsecretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario de Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Secretario de Estado de Finanzas de Argentina ( entre 2005 y 2007). Fue miembro del Estudio Dedeu Ferrario - Abogados- ; asesor de Bancos de Inversión (Morgan Grenfell Plc, Adela, otros); asesor del Ministerio de Economía de la Argentina (contratado por el Banco Mundial); coordinador senior del equipo a cargo del programa de privatizaciones del sector de energía eléctrica; miembro senior del equipo de YPF para su privatización por venta de acciones; miembro del equipo de confección de leyes de Marco Regulador de "Utilities" y director de EDENOR, EDESUR, EDELAP en representación del Estado. Ha sido miembro ejecutivo del Directorio del Banco Hipotecario Nacional, Presidente del Comité Financiero para el financiamiento externo del Banco y el primer programa securitización 1994-95; representante de Morgan Grenfell Investment Bank Plc; Presidente de Deutsche Morgan Grenfell Casa de Bolsa; Country Head de Deutsche Bank MG, Banco de Inversiones y director gerente general del Deutsche Bank S.A., entre otros cargos de responsabilidad. Fue director titular de Telefónica de Argentina, director titular de Edesur (Grupo Endesa de España) del 2001 al 2005. En la actualidad es director titular de Grupo Concesionario del Oeste (GCO SA), director titular de Pampa Holding S.A., director Titular de Edenor S.A. y consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Javier Nadal Ariño fue presidente del Directorio desde el 21 de enero de 2003 hasta el 24 de noviembre de 2004. En noviembre de 2004 fue designado director general de 61 Relaciones Institucionales de Telefónica S.A. y vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica. Desde 1998 hasta octubre de 2002 fue director general adjunto de Regulación Corporativa de Telefónica, S.A. y director general de regulación de Telefónica Internacional, S.A. Entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de presidente de Telefónica Argentina. Fue director general de Telecomunicaciones en la administración pública española entre 1985 y 1995, periodo durante el cual ejerció como delegado del gobierno español en Telefónica. Fue presidente de Retevisión entre 1989 y 1994. Ha ejercido actividad profesional en el sector industrial en Telettra Española en Milán (Italia) y Torrejón de Ardoz entre 1972 y 1977, y colaborado, como experto, en el Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas en Latinoamérica. El señor Nadal es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene el diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Enrique Used Aznar es director desde abril de 2001 y miembro del Comité de Auditoría de la misma desde abril de 2003. El señor Used es presidente de Amper, S.A; ha sido miembro del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. Anteriormente se ha desempeñado como presidente de Telefónica Internacional, S.A.; de Telefónica Móviles, S.A.; de Estratel, S.A., y de Telefónica I + D, entre otros. El señor Used es ingeniero de Telecomunicaciones. 62 Estructura Orgánica al 31 de diciembre de 2007 Presidente País Secretaría General Gerencia Central de Relaciones Institucionales Gerencia Central de Auditoria Gerencia Central de Finanzas Gerencia Central de Comunicación y Marketing Vicepresidencia de Control de Gestión Vicepresidencia de Regulación y Planificación Estratégica EEGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN Vicepresidencia ESTRATÉGICAde Operación de Redes Vicepresidencia de Recursos Humanos Vicepresidencia de Planificación e Ingeniería de Redes Negocios Fijos Perú Vicepresidencia de Negocios Empresariales Vicepresidencia Residencial Vicepresidencia Mayorista 63 Vicepresidencia de Pymes Vicepresidencia de Servicios Comerciales y Administrativos COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS Principales funcionarios al 31 de diciembre de 2007 EJECUTIVOS CARGO José Javier Manzanares Gutiérrez Presidente país Michael Duncan Cary-Barnard Gerente general José Fermín Álvarez Carril Gerente central de Finanzas Wilson Cachay Aliaga (e) Gerente central de Auditoría Ludwig Meier Cornejo Gerente central de Relaciones Institucionales Julia María Morales Valentín Secretaria general Carlos Oviedo Valenzuela Gerente central de Comunicación y Marketing Vicente Arnaiz Muñoz Vicepresidente de Pymes Juan Parra Hidalgo Vicepresidente Control de Gestión Luis Delamer Vicepresidente de Regulación y Planificación Estratégica Luis Delamer (e) Vicepresidente Mayorista José Manuel Revilla Figueroa Vicepresidente Negocios Empresariales Perú Dennis Fernando Fernández Armas Vicepresidente de Servicios Comerciales y Administrativos César Andrade Nicoli Vicepresidente Residencial Juan José García Pagán Vicepresidente de Operación de Redes Luis Fernández Jiménez Vicepresidente de Planificación e Ingeniería de Redes Luis Bernardo Silva Vicepresidente de Recursos Humanos Nota: La Vicepresidencia Mayorista y la Gerencia Central de Auditoría se encuentran vacantes; han sido encargadas, respectivamente, a los señores Luis Delamer y Wilson Cachay. 64 Currícula de los principales ejecutivos al 31 de diciembre de 2007 A continuación se incluye la currícula de los principales ejecutivos de la empresa, con excepción de la del señor José Javier Manzanares Gutiérrez, que figura en la sección de los directores. Debe destacarse que no existe vinculación entre los miembros del directorio y la plana gerencial ni entre los miembros de la plana gerencial y estos con los principales accionistas de la empresa. Michael Duncan Cary-Barnard es gerente general desde el 1° de enero de 2006. Fue gerente central Residencial desde el 1° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005. El señor Duncan es a su vez director de Media Networks Perú S.A.C. y Telefónica Multimedia S.A.C. Se incorporó al Grupo Telefónica en febrero de 1996 como subgerente de Marketing y en diciembre de ese año asume la misma posición en Telefónica Multimedia. En 1999 es nombrado gerente general de Telefónica Multimedia S.A.C.; ha sido a su vez gerente general de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., director alterno de Telefónica del Perú S.A.A. y director titular de Media Networks S.A.C., Servicios Editoriales del Perú S.A.C. y Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., entre otras empresas del Grupo Telefónica. El señor Duncan es administrador por la Universidad de Northampton Inglaterra y ha asistido a una serie de cursos de especialización en diversas escuelas de negocio como Kellogg, IAE, IESE, INSEAD y Harvard Business School. 65 José Fermín Álvarez Carril es gerente central de Finanzas desde el 20 de octubre de 2004. Ha sido director de Gestión y Control de Riesgo Financiero de Telefónica, S.A. (Madrid). Se ha desempeñado como director de Nuevos Productos de Tesorería del Banco Santander (España) y director adjunto del Departamento de Gestión Global del Riesgo de Mercado de dicha institución. El señor Álvarez es ingeniero superior de Telecomunicaciones de la E.T.S.I.T.M. - Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo el grado de MBA en economía y dirección de empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) - Universidad de Navarra. Ludwig Meier Cornejo es gerente central de Relaciones Institucionales desde el 23 de agosto de 2001. Anteriormente ocupó otros cargos directivos en la empresa. Ha sido ministro de estado en la cartera de Pesquería del Gobierno de Transición, así como ministro de la misma cartera de julio de 1997 a diciembre de 1998. Ha desempeñado posiciones ejecutivas en diversas organizaciones empresariales y en organismos gubernamentales. El señor Meier ha estudiado Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Administración de Empresas en la Universidad de Lima. Julia María Morales Valentín es secretaria general y secretaria del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. desde el 18 de setiembre de 2002. Ha sido asesora legal adjunta de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. desde enero de 1988. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado estudios de post grado en Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal – Universidad de Salamanca, España. Ha realizado estudios en la maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima y ha participado en el Insead 66 Senior Leadership Programme desarrollado el año 2003, en el Insead Telecommunications Strategy & Marketing llevado a cabo en el 2005, en el seminario “Liderando el Crecimiento Estratégico y el Cambio” organizado por Columbia Bussiness School en Buitrago, Madrid, en el 2006 y en el Programa de Desarrollo de Liderazgo impartido por el Center for Creative Leadership, en Barcelona, España en el 2007. Carlos Oviedo Valenzuela es gerente central de Comunicación y Marketing Corporativo desde el 1° de enero de 2005 y se encuentra a cargo de la imagen pública de la compañía y de las empresas del Grupo Telefónica. Es responsable de las acciones de comunicación para consolidar una adecuada percepción de los negocios y de los modos de actuar de la organización ante sus diversos públicos. Dirige las relaciones con los medios de comunicación, la imagen de marca y la responsabilidad social del Grupo Telefónica en Perú. Ingresó a la compañía en septiembre del 2003, luego de una larga trayectoria profesional. Es comunicador egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postgrado en la Universidad de Navarra; autor de varias publicaciones sobre su especialidad. Vicente Arnaiz Muñoz es vicepresidente de Pymes desde el 24 de marzo de 2006, fecha en la que cambió la nomenclatura del cargo de gerente central de Pymes, Negocios y Profesionales que desempeñaba desde el 16 de junio de 2004. Se incorporó al Grupo Telefónica en el año 2000. El señor Arnaiz tiene 20 años de experiencia en negocios, desarrollados en empresas financieras líderes como grupo Crédito, Orión (grupo Carsa) y Banco Santander Perú. En los últimos años se 67 desempeñó como gerente comercial. El señor Arnaiz estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Particular San Martín de Porres. Asimismo es miembro de la segunda promoción del programa de Dirección de la UPC; en los años 2004 y 2007 participó en el Insead Senior Leadership Programme desarrollado en Buitrago-España y en el programa de Liderazgo desarrollado por el Center for Creative Leadership en Barcelona, España, respectivamente. Juan Parra Hidalgo es vicepresidente de Control de Gestión desde el 20 de junio de 2006. Se desempeñó como subgerente de Control de Gestión desde el año 1998 hasta fines del año 1999, fecha en que asumió la gerencia de Control de Gestión de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC Chile) hasta el mes de junio de 2006. Ingresó a CTC Chile en noviembre del año 1989 al área de presupuesto y control. Previamente, trabajó en el Banco de la Nación de Argentina en el que tuvo a su cargo del área de crédito. El señor Parra es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Chile, con estudios de alta dirección en el IESE y creación de valor, liderazgo y capacidades comerciales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Delamer es vicepresidente de Regulación y Planificación Estratégica desde el 23 de noviembre de 2006; ha ocupado diversas funciones desde su llegada a Telefónica del Perú en junio de 2004. Tiene a su cargo la planificación estratégica y de convergencia del Grupo Telefónica en Perú, la gestión regulatoria y de calidad y el negocio mayorista. Se incorporó al Grupo Telefónica en 1997 en Telefónica de Argentina S.A. en la que desarrolló funciones de precios mayoristas, interconexión, 68 regulación tarifaria y competencia, entre otros. El señor Delamer es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y tiene un post grado en marketing estratégico y un master en economía en la Universidad del CEMA. José Manuel Revilla Figueroa es vicepresidente de Negocios Empresariales desde el 2 de octubre de 2006. Es responsable de liderar la comercialización y atención de todos los productos y servicios de la compañía dirigidos al segmento de grandes empresas en el Perú y Ecuador. Anteriormente, el señor José Revilla desarrolló una carrera de 25 años en IBM y Lenovo, acumulando una gran experiencia en las áreas de ventas, marketing, planeamiento de negocios, canales de distribución, finanzas y control de gestión. Previamente a su incorporación al Grupo Telefónica, se desempeñaba como gerente general de Lenovo Spanish South America (incluye Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y ha seguido diversos cursos de especialización en el IBM – Business Management Institute. Dennis Fernando Fernández Armas es vicepresidente de Servicios Comerciales y Administrativos desde el 24 de marzo de 2006, fecha en la que cambió la nomenclatura del cargo de gerente central de Recursos y Servicios al Cliente que desempeñaba desde julio de 2005. Con anterioridad a ello, fue gerente de Recursos Humanos de Telefónica del Perú S.A.A., así como subgerente de Recursos Humanos del Banco de Crédito del Perú y jefe de Recursos Humanos de AFP Unión, ambas empresas del Grupo Credicorp. El señor Fernández es en la actualidad vicepresidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU) y ha sido director de la 69 misma desde el año 2002; también ha sido en dos oportunidades miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo. El señor Fernández se graduó como abogado en la Universidad Federico Villarreal, tiene estudios de post-grado en Administración en ESAN, ha seguido cursos de especialización ejecutiva en el IESE y es master en Dirección de Negocios por la Escuela de Dirección del PAD de la Universidad de Piura. César Andrade Nicoli es vicepresidente Residencial desde el 13 de diciembre de 2006; previamente desempeñó los cargos de vicepresidente Mayorista, así como de vicepresidente de Recursos Humanos. Se incorporó a la compañía en agosto de 2004 como responsable del proyecto de transformación comercial. En enero de 2005 le encargaron además la gerencia de Marketing y en octubre del mismo año fue nombrado gerente de Recursos Humanos. El señor Andrade es MBA por Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, economista por la Universidad del Pacífico y tiene una trayectoria nacional e internacional en importantes consultoras como Mc. Kinsey & Co y Apoyo. Juan José García Pagán es vicepresidente de Operación de Redes desde el 23 de noviembre de 2006 y previamente fue vicepresidente de Servicios de Red. El señor García Pagán se incorporó en 1994 a la compañía, en la que ha tenido una amplia trayectoria profesional y ocupado diversos cargos de responsabilidad. El señor García Pagán estudió ingeniería superior de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Barcelona y es master en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Piura- IESE. 70 Luis Fernández Jiménez es vicepresidente de Planificación e Ingeniería de Redes el 23 de noviembre de 2006. Previamente, se desempeñó como director de Tecnología y Servicios de Telefónica Móviles S.A. (Perú). Ingresó al Grupo Telefónica a raíz de la compra de las operaciones latinoamericanas de BellSouth y desde entonces y hasta la integración de la operación local con Telefónica Móviles S.A., compaginó las posiciones de gerente general y vicepresidente de Redes e Informática de Comunicaciones Móviles S.A. (antes BellSouth). El señor Fernández es ingeniero técnico superior en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica Madrid y magister en Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas de información por la Escuela de Organización Industrial (Madrid). Luis Bernardo Silva fue designado vicepresidente de Recursos Humanos el 23 de noviembre de 2006. Desde setiembre de 2000 a dicha fecha se desempeñaba como vicepresidente Desarrollo Humano & Organizacional en Telefónica Móviles Ecuador. Entre 1998 y el año 2000 fue director de Recursos Humanos de Shell Colombia S.A. y Shell Exploradora y Productora de Colombia. Anteriormente se había desempeñado en varias posiciones ejecutivas en las áreas de recursos humanos en Mobil de Colombia S.A. y el Banco Ganadero-BBVA. El señor Luis Bernardo Silva es economista de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y cuenta con una especialización en Finanzas Privadas de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), una maestría en Recursos Humanos MSc. del London School of Economics (Londres, Inglaterra), y una maestría ejecutiva en Administración de Empresas EMBA de la Universite du Québec a Montreal (Montreal, Canadá). 71 Wilson Cachay Aliaga es Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, Master en Auditoría y Contador Público Colegiado. Ha sido gerente central de Auditoría en la Contraloría General de la República donde se desempeñó entre 1984 y 1992, en 1993 ingresó a Telefónica y desde el año 2000 es Director de Inspección Corporativa del Grupo en Perú. En octubre de 2007 la Presidencia Ejecutiva le encargó las funciones de la gerencia central de Auditoría al haber sido promovido el titular como Director General de Auditoría en Brasil. Cambios en los responsables de la elaboración y la revisión de la información financiera durante los últimos dos años En la actualidad, el principal funcionario contable de la empresa es el gerente central de Finanzas, señor Fermín Álvarez Carril. Previamente, dichas funciones estuvieron asignadas al vicepresidente de Control de Gestión señor Juan Parra Hidalgo, quien fue designado en tal cargo el 20 de junio de 2006. Fue responsable de la información financiera desde el 18 de agosto de 2004 hasta el 20 de junio de 2006 el señor Álvaro Badiola Guerra, quien fue promovido por el Grupo Telefónica a otra posición. En ejercicio de las facultades delegadas por la junta obligatoria anual de accionistas y, con la previa conformidad del Comité de Auditoria, el Directorio designó como auditor externo para el ejercicio 2007 a Ernst & Young SRL, firma que también auditó las cuentas de los ejercicios 2006 y 2005. Deloitte & Touche SRL auditó las cuentas de los ejercicios 2004 y 2003. El cambio de auditor externo en el ejercicio 2005 obedeció al proceso de selección que en el ámbito global condujo el Grupo Telefónica en 72 España. Cabe señalar que ni Ernst & Young SRL ni Deloitte & Touche SRL. han emitido opinión o salvedad negativa alguna a los estados financieros de la Sociedad o de las empresas sobre las que esta ejerce control. Renuncias y designaciones de funcionarios producidas en el ejercicio 2007 El 25 de octubre se aceptó la renuncia formulada al cargo de gerente central de Auditoría, por el señor Manuel Lara Gómez, quien fue promovido por el Grupo Telefónica a la posición de Director General de Auditoría Interna de la empresa Telecomunicaciones de Sao Paulo S.A. (Telesp). 73 Análisis y comentarios a los resultados 2007 Aspectos a destacar El mayor perfil de crecimiento de la compañía estuvo sustentado en el sólido aumento de su base de clientes. Al cierre de 2007, el total de accesos muestra un importante crecimiento interanual de 6,8%: 1.2% en telefonía local, 22.1% en banda ancha, 6.5% en telefonía pública y rural, y 14.9% en televisión por suscripción (que incluye nuevas alternativas con tecnología satelital (DTH)). De manera especial, contribuyeron a los resultados de la compañía los negocios de Internet y Televisión por Suscripción, que reportan crecimientos interanuales de más de 23%, respecto de 2006. Ingresos de operación Los ingresos operativos se vieron afectados en 2007 por factores regulatorios y un entorno más competitivo en los distintos negocios en los que la compañía opera, tanto por la actuación de otras empresas como por el efecto sustitución de otras tecnologías como la telefonía móvil. En el marco regulatorio, a partir del 1° de setiembre se aplicó el factor de productividad anual de –6.42% dentro del Sistema de Fórmulas de Tarifas Tope para el período 2007-2010. Los ingresos operativos de Telefónica del Perú disminuyeron en 1.7% de S/.4,499 millones en 2006 a S/. 4,422 millones en 2007, caída explicada principalmente por los menores ingresos de telefonía pública y rural en 26.0%, del negocio de telefonía local en 6.4% y de Datos y Tecnología de la Información en 7.0%. Los principales 74 contribuidores al crecimiento de los ingresos fueron los negocios de Internet con un 23.2% y Televisión por suscripción en 23.9%. Los ingresos de Larga Distancia se incrementaron en 0.8% y los del rubro de Otros en 17.4%. Telefonía local Durante 2007 los ingresos del negocio se vieron afectados por la aplicación de los acuerdos con el Gobierno de diciembre de 2006 y del factor de productividad anual, que se efectuó principalmente a través de la reducción de la renta mensual. También tuvieron incidencia los menores ingresos en el tráfico facturado fijo-fijo, derivado igualmente de la aplicación del factor de productividad, y en tarjetas prepago, como consecuencia de la sustitución del tráfico móvil aunque compensado parcialmente por los mayores ingresos del tráfico fijo-móvil. Al 31 de diciembre 2007, la planta en servicio alcanzó un crecimiento interanual de 1.2%, al pasar de 2,360,259 al cierre de 2006 a 2,389,099 accesos. Esto fue el resultado de obtener más de 358,092 altas de líneas al cierre de 2007 en función de la focalización de la estrategia comercial en la ampliación de la penetración de líneas en el mercado a través de diversas opciones disponibles para los usuarios potenciales. A pesar del crecimiento alcanzado en el número de accesos (1.2%), los ingresos de telefonía local mostraron una caída de 6.4%, de S/. 1 648 millones en 2006 a S/. 1 543 millones en 2007. Larga distancia Los ingresos de larga distancia se incrementaron en 0.8% al pasar de S/. 382 millones en 2006 a S/. 386 millones en 2007, principalmente por efectos de mayores ingresos 75 en larga distancia internacional (LDI) de 7.3%, impulsado por el mayor tráfico saliente y otros ingresos de LDI. En tanto los ingresos en larga distancia nacional (LDN) se redujeron en 3.9%, por el efecto de preselección observado en el último trimestre de 2007. En el mercado de tarjetas prepago, Telefónica del Perú mantiene su liderazgo, con una participación de aproximadamente 66.0%, a través de sus tarjetas Hola Perú y 147. La empresa mantuvo por sexto año consecutivo la campaña Habla lo que Quieras, segmentada por países, y a nivel nacional, segmentada por departamentos. Telefonía pública y rural Los ingresos de telefonía pública y rural disminuyeron en 26.0% de S/. 883 millones en 2006 a S/. 654 millones en 2007. Ello se debe principalmente a la sustitución de sus servicios por los de telefonía móvil, al crecimiento de los locutorios informales y a un entorno más competitivo. El crecimiento interanual de la planta en servicio de 6.5% (a diciembre de 2007 alcanzó 152,463 accesos), y el crecimiento interanual de los ingresos de la telefonía rural que fue de 11.4%, no pudieron compensar la caída de los ingresos. Actualmente se atiende a 2,177 poblaciones rurales, llevando servicios de telecomunicaciones a los 24 departamentos, 192 provincias y a 1,162 distritos del país. Televisión por suscripción Los ingresos de televisión por suscripción aumentaron en 23.9%, de S/. 356 millones en 2006 a S/. 441 millones en 2007. Este incremento se explica por la mayor planta en 76 servicio, que alcanzó los 640,045 accesos al cierre de 2007 . Esto fue producto del despliegue del servicio de televisión satelital, así como de la ejecución del programa contra las instalaciones clandestinas. Datos y Tecnología de la Información Los ingresos de Datos y Tecnología de la Información alcanzaron S/. 286 millones en 2007, que representa una disminución de 7.0% respecto al 2006. Internet Los ingresos de Internet se incrementaron en 23.2%, de S/.549 millones en 2006 a S/. 677 millones en 2007. Dicho aumento se explica principalmente por el incremento de la planta en servicio de banda ancha, que al cierre de 2007 ascendió a 571,219 accesos, lo que representó un crecimiento de 22.1% respecto de 2006. Dicho logro fue producto de las acciones comerciales orientadas a brindar mayores beneficios al cliente a través de las continuas campañas realizadas durante el año. Otros ingresos Este rubro registra un incremento en 17.4%, de S/. 371 millones en 2006 a S/. 436 millones en 2007, principalmente por los mayores ingresos de interconexión, que aumentaron en 11.4%, al pasar de S/. 164 millones en el 2006 a S/. 183 millones en el 77 2007, así como por el incremento de 49.0% en los servicios prestados a servicios móviles Gastos de operación Los gastos de operación ascendieron a S/. 4,303 millones en 2007. Esto significó un incremento de 10.9% respecto del año anterior, explicado principalmente por la provisión por S/. 446 millones de gastos por el lanzamiento del Programa de Retiro Voluntario a fines de diciembre y con ejecución a principios de 2008. Sin considerar esta provisión, los gastos operativos habrían disminuido en S/. 23 millones fundamentalmente por los menores gastos registrados en depreciación y amortización en 7.0%, en interconexión y corresponsalías en 9.3%, y en materiales y suministros en 5.6%. Personal Los gastos de personal ascendieron a S/. 453 millones en el año 2007, con un incremento de S/. 19 millones o 4.4% respecto del año anterior, debido principalmente al aumento de la plantilla en 8.2%. Generales y administrativos Los gastos generales y administrativos fueron S/. 1,873 millones en 2007, es decir 2.8% mayores que los S/. 1,823 millones del año anterior, producto de los gastos 78 registrados en los servicios de teleatención al cliente, (26.5%), alquiler de señales de televisión (20.8%) y de los gastos por mantenimiento y reparación (S/. 4 millones), como resultado de la focalización de la estrategia comercial implementada por la empresa y comentada anteriormente. Resultado operativo El resultado operativo disminuyó de S/. 618 millones en 2006 a S/. 119 millones en 2007, principalmente como consecuencia de la provisión por el lanzamiento del Programa de Retiro Voluntario y de los menores ingresos registrados en los negocios de Telefonía Pública y Rural, Telefonía Local y Datos y Tecnología de la Información. Sin considerar el efecto de la provisión por el lanzamiento del Programa de Retiro Voluntario y de otros ingresos y gastos, el resultado operativo habría sido S/. 646 millones en 2007, lo que reflejaría una caída de S/. 51 millones con relación al año anterior. Resultado no operativo La pérdida no operativa se redujo en S/. 45 millones, al pasar de S/. 191 millones en 2006 a S/. 146 millones en 2007, fundamentalmente debido a los mayores ingresos financieros netos en S/. 36 millones, a una menor pérdida de los instrumentos financieros derivados por S/. 3 millones y a un mejor resultado en la participación en resultados de partes relacionados en S/. 6 millones. 79 Resultado neto El resultado neto registró una pérdida S/. 91 millones, en contraste con la utilidad de S/. 178 millones de 2006, dado que la menor pérdida no operativa no compensó el deterioro del resultado operativo. Balance general consolidado El activo corriente registró al cierre de 2007 S/. 1,405 millones, lo que representó un crecimiento de 6.0% respecto de 2006. Por su parte, el pasivo corriente cerró en S/. 2,697 millones, es decir S/. 548 millones por encima del nivel de 2006, principalmente por la provisión por el Programa de Retiro Voluntario lanzado en diciembre de 2007. Así el ratio entre activo corriente y pasivo corriente alcanzó un nivel de 0.52, por debajo del 0.62 observado al cierre de 2006. El activo fijo neto al cierre de 2007 fue de S/. 4,113 millones, S/. 535 millones menos que en el año 2006. Por otro lado, como resultado de la adquisición de 62,213,661 acciones representativas del capital social de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., se produjo un incremento significativo en las inversiones a largo plazo, por un valor de S/. 1,475 millones. En cuanto al pasivo, la capacidad de pago de la deuda medida por el ratio de cobertura financiera ( deuda neta de caja y bancos y activos financieros sobre resultado operativo más amortización, depreciación y provisiones-) fue de 1.8 veces en 2007, nivel que aunque superior al alcanzado en 2006, continúa reflejando una sólida capacidad de pago de sus obligaciones. 80 Generación de caja El flujo de caja proveniente de actividades de operación (que se define como las cobranzas a clientes menos los pagos a proveedores, tributos, intereses, remuneraciones y otros pagos relativos a la actividad) se redujo a S/. 1,007 millones en 2007 –de S/. 1,077 millones en 2006-. Esto ocurrió fundamentalmente por la menor cobranza de clientes por S/. 264 millones, caída vinculada a la disminución de los ingresos y compensada en parte por menores pagos diversos. En cuanto al efectivo utilizado en las actividades de inversión, éste se incrementó de S/. 942 millones a S/. 1,743 millones en 2007. La variación se explica principalmente por la inversión de S/. 1475 millones realizada por la compañía y que fue destinado a la adquisición del 17.43% del patrimonio de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.. Por otro lado, los desembolsos por la compra de equipos e infraestructura se elevó de S/. 569 millones en 2006 a S/. 583 millones en 2007. Con respecto a las actividades de financiamiento, en el 2007 hubo una generación de efectivo de S/. 998 millones en comparación con la utilización de efectivo de S/.640 millones que se observó en 2006. La generación de efectivo de 2007 es resultado de un incremento del nivel de endeudamiento. En consecuencia, durante 2007 hubo un aumento de caja de S/ 261 millones que determinó un saldo al cierre del ejercicio de S/. 392 millones. La empresa tiene como política de liquidez el mantener una disponibilidad de fondos (caja, líneas comprometidas y flujo de caja libre) que supere los compromisos financieros de la compañía en un horizonte de 12 meses, tal como lo viene ejecutando a la fecha. Con respecto al plazo y a la moneda de la colocación de sus excedentes, 81 Telefónica del Perú los establece en función a sus necesidades de pago y a las condiciones prevalecientes de mercado. Emisiones de deuda Durante el 2007, la empresa registró una importante participación en el mercado primario de valores al colocar hasta 12 emisiones entre bonos y papeles comerciales, por un importe equivalente a S/. 724 millones, monto que representó cerca del 15% del total de obligaciones colocadas en el mercado. Así, al cierre de 2007 la compañía mantuvo el equivalente a S/ 2,090 millones de obligaciones en circulación en valor nominal, de los cuales S/. 754 millones (36%) corresponden a la emisión internacional listada en la Bolsa de Londres. La calificación de riesgo asignada por las empresas clasificadoras de riesgo locales a los valores emitidos en el mercado local, corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, reflejando el más bajo riesgo crediticio del emisor. Del lado internacional, la agencia de calificación internacional Fitch Ratings asigna una calificación de BBB- a la emisión internacional de la compañía, calificación un grado más alta que la asignada a la deuda soberana del país. Cabe indicar que la emisión internacional listada en la Bolsa de Londres no tuvo cotización durante 2007, de acuerdo con la información hecha pública en la dirección electrónica de esta Bolsa. 82 Bonos emitidos en 2007 Programa Emisión Instrumento Serie Monto Emisión Vencimiento Plazo Tasa nominal Cuarto Cuarto Cuarto Tercero Tercero Cuarto Tercero Tercero Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto 13° 16° 7° 1° 2° 19° 1° 2° 4° 36° 14° 12° Bonos Bonos Bonos Papel Papel Bonos Papel Papel Bonos Bonos Bonos Bonos A A C A A A B B A A A B S/. 76,900 S/. 100,665 S/. 18,500 S/. 25,000 $15,000 S/. 60,000 S/. 28,480 $10,000 S/. 80,000 S/. 150,000 S/. 50,000 S/. 60,000 Ene-07 Mar-07 Abr-07 May-07 May-07 Jul-07 Ago-07 Ago-07 Oct-07 Oct-07 Nov-07 Nov-07 Ene-09 Mar-12 Abr-10 May-08 May-08 Jul-27 Ago-08 Ago-08 Oct-12 Oct-17 Nov-10 Nov-19 2 5 3 1 1 20 1 1 5 10 3 12 5.5625% 6.0000% 5.5625% 5.1841% 5.4972% VAC + 3.625% 5.5873% 5.6748% 6.6250% VAC + 3.6875% 6.3750% VAC + 3.6875% Fuente: Propia Empresa Bonos en circulación 83 Emisiones* Monto emitido y en circulación Cupón Primer programa de bonos corporativos Segunda emisión S/. 43,710,000 Semestral Tercer programa de bonos corporativos Primera emisión S/. 50,000,000 Semestral Emisiones fuera de programa Sétima emisión Octava emisión S/. 63,190,000 $16,847,000 Semestral Semestral Emisión internacional S/. 754,050,000 Semestral Cuarto programa de bonos corporativos Primera emisión Cuarta emisión Sétima emisión Octava emisión Novena emisión Decima emisión Decimo segunda emisión Decimo tercera emisión Decimo cuarta emisión Decimo sexta emisión Decimo novena emisión Trígesimo sexta emisión S/. 25,000,000 S/. 80,000,000 S/. 87,735,000 S/. 81,785,000 S/. 146,425,000 S/. 81,685,000 S/. 60,000,000 S/. 76,900,000 S/. 50,000,000 S/. 100,665,000 S/. 60,000,000 S/. 150,000,000 Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Tercer programa de papeles comerciales Pimera emisión Segunda emisión S/. 53,480,000 $25,000,000 Semestral Semestral * Para mayor información revisar la nota n° 16 de los estados financieros auditados 84 Cotización de los títulos de deuda negociados en la Bolsa de Valores de Lima Descripción Ene-07 TELEF0BC7A Emisión Fuera de Apertura Programa Sétima Emisión Serie A TELEF4BC9B 4to Programa de bonos corporativosNovena Emisión Serie B Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 -.- -.- -.- -.- -.- 101.92 -.- -.- -.- -.- Cierre -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101.90 -.- -.- -.- -.- Máxima -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101.92 -.- -.- -.- -.- Mínima -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101.90 -.- -.- -.- -.- Promedio -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101.91 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 96.85 97.17 97.34 -.- -.- -.- -.- -.- Cierre -.- -.- -.- -.- 96.85 97.17 97.34 -.- -.- -.- -.- -.- Máxima -.- -.- -.- -.- 96.85 97.17 97.34 -.- -.- -.- -.- -.- Mínima -.- -.- -.- -.- 96.85 97.17 97.34 -.- -.- -.- -.- -.- Promedio -.- -.- -.- -.- 96.85 97.17 97.34 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 99.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 99.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Máxima -.- -.- -.- -.- -.- 99.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Mínima -.- -.- -.- -.- -.- 99.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Promedio -.- -.- -.- -.- -.- 99.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Apertura -.- 101.06 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Cierre -.- 100.96 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Máxima -.- 101.06 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Mínima -.- 100.96 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Promedio -.- 100.99 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Apertura -.- 101.25 -.- -.- 102.54 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Cierre -.- 101.24 -.- -.- 102.54 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Máxima -.- 101.25 -.- -.- 102.54 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Mínima -.- 101.24 -.- -.- 102.54 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Promedio -.- 101.24 -.- -.- 102.54 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Programa Novena Emisión Serie Cierre Única bonos corporativosOctava Emisión Serie B Ago-07 -.- TELEF0BC9U Emisión Fuera de Apertura TELEF4BC8B 4to Programa de Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 -.- TELEF0BC8A Emisión Fuera de Apertura Programa Octava Emisión Serie A Feb-07 Mar-07 -.- Fuente: Bolsa de Valores de Lima Principales activos Al 31 de diciembre de 2007, Telefónica del Perú presentó activos totales por S/. 9,088 millones superiores en 10.8% al año 2006. El activo corriente en 2007 creció 6% por 85 encima del 2006 a S/. 1,405 millones. El activo no corriente se incrementó en 11.7% respecto de 2006, es decir en S/. 806 millones como resultado de las inversiones a largo plazo realizadas por S/.1475 millones compensado parcialmente por la disminución del activo fijo neto en S/. 535 millones. Los principales activos fueron los siguientes: activo fijo neto (45.0%), activo intangible (22.2%), inversiones financieras (16.7%), cuentas por cobrar comerciales (7.9%), y caja y bancos (4.3%). Operaciones con derivados La Compañía participa en contratos forward de tipo de cambio y swaps de moneda extranjera para mitigar su exposición al riesgo de cambio y de tasa de interés. Al 31 de diciembre de 2007, la posición en operaciones con instrumentos derivados de “forwards” y swaps de moneda extranjera para fines de cobertura ascendió a un total nominal de aproximadamente US$ 196 millones. Al 31 de diciembre de 2007, el valor estimado de mercado para estas operaciones de derivados corresponde a pérdidas no realizadas por aproximadamente S/.13 millones. . 86 Buen gobierno Aspectos societarios Telefónica del Perú S.A.A. se encuentra organizada bajo la forma de una sociedad anónima abierta de acuerdo con las leyes de la República del Perú e inscrita en la partida N° 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su objeto social principal es prestar y comercializar toda clase de servicios de telecomunicaciones (CIIU N° 64207); su oficina principal se encuentra ubicada en la Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú, y tiene un plazo de duración indeterminado. Reseña histórica Telefónica del Perú se constituyó en la ciudad de Lima mediante escritura pública del 25 de junio de 1920, con la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada, para prestar servicios de telefonía local. Posteriormente adoptó la forma de sociedad anónima y la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT). Por su parte, en 1969 se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL Perú) como la compañía encargada de prestar servicios de telefonía local fuera de Lima y los servicios de larga distancia nacional e internacional. El Estado peruano controló ambas compañías hasta 1994, año en el que subastó las acciones de las mismas en el marco del proceso de privatización. Telefónica Perú Holding S.A.C., liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA), empresa con inversiones significativas en diversas empresas de telecomunicaciones de 87 América Latina, resultó ganadora de dicha subasta y adquirió el 35% del capital social de ENTEL Perú S.A. y el 20% del capital social de CPT, en la que realizó un aporte de capital adicional de US$ 612 millones. El 16 de mayo de 1994 Telefónica Perú Holding S.A. pagó el precio ofrecido en la subasta, que representó una inversión total US$ 2,002 millones y pasó a controlar 35% de ambas compañías. El 31 de diciembre de 1994 CPT absorbió en un proceso de fusión a ENTEL Perú y, en adecuación a la Ley General de Sociedades, el 9 de marzo de 1998 Telefónica del Perú adoptó la denominación de Telefónica del Perú S.A.A., la que conserva a la fecha. Grupo económico Telefónica del Perú pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., empresa española dedicada al negocio de telecomunicaciones. El Grupo Económico Telefónica está conformado por Telefónica, S.A.; las cabeceras de Grupo de las líneas de negocio explotadas por empresas locales (Telefónica, S.A. Telefónica de España S.A., Telefónica de Contenidos S.A., Atento NV, Telefónica Internacional S.A. y Latin America Cellular Holding BV); las empresas locales controladas directa e indirectamente por Telefónica, S.A. (Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., Teleatento del Perú S.A.C., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C., Terra Networks Perú S.A.) y, las filiales de dichas empresas (Telefónica Multimedia S.A.C., Servicios Editoriales del Perú S.A.C., Telefónica Servicios Digitales S.A.C, Telefónica Servicios Integrados S.A.C, Telefónica Servicios 88 Comerciales S.A.C, Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C, Telefónica Centros de Cobro S.A.C, Telefónica Móviles S.A. y Media Networks Perú S.A.C.). Estructura de filiales Al 1° de enero de 2008, Telefónica del Perú tiene las siguientes filiales: Telefónica Multimedia S.A.C. , sociedad constituida en 1995 y que tiene por objeto social la prestación de servicios de televisión por suscripción. Media Networks Perú S.A.C ., sociedad constituida en 1996 y que tiene por objeto social la producción, distribución y comercialización de programas y contenidos de carácter informativo, cultural y de entretenimiento. Telefónica Servicios Integrados S.A.C., sociedad constituida en 1996 y que tiene por objeto social principal la prestación de servicios vinculados con las telecomunicaciones en los rubros de sistemas informáticos y comunicaciones. Telefónica Servicios Comerciales S.A.C., sociedad constituida en 1999 y que tiene por objeto la comercialización de bienes y servicios vinculados con las telecomunicaciones. Servicios Editoriales del Perú S.A.C., sociedad constituida en 2000 y que tiene por objeto la edición, diagramación, impresión, distribución y producción de publicaciones e impresiones. Telefónica Servicios Digitales S.A.C., sociedad constituida en 2000 y que tiene por objeto la administración y explotación de sistemas de consulta electrónica de imágenes convertidas y almacenadas en medios magnéticos. Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., sociedad constituida en 2001 y que tiene por objeto la prestación de radiocomunicaciones. 89 servicios de telecomunicaciones y El 1° de enero de 2008 se extinguió la personalidad jurídica de las filiales Telefónica Servicios Técnicos S.A.C., Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., Media Networks S.A.C. y Zeleris Perú S.A.C., las que fueron absorbidas en vía de fusión por Telefónica del Perú. Tratamiento tributario La empresa se encuentra sujeta al régimen tributario vigente. En ese sentido, en 2007 ha determinado su Impuesto a la Renta aplicando las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de dicho tributo aprobado por el Decreto Supremo N° 1792004-EF y sus normas modificatorias y reglamentarias. Procesos judiciales, administrativos y arbitrales Telefónica del Perú es parte en numerosos procesos judiciales, administrativos y arbitrales, vinculados con el curso normal de sus negocios, sin que pueda considerarse, razonablemente, que alguno de ellos tendrá un efecto significativo adverso en la posición financiera o resultados de la empresa. Sin perjuicio de ello, debe mencionarse que al 31 de diciembre de 2007, Telefónica del Perú ha sido notificada con acotaciones tributarias y multas administrativas por parte de diversas municipalidades en el ámbito nacional. La empresa está en condiciones de afirmar que estas acotaciones, individualmente consideradas, no afectarán significativamente su situación patrimonial ni el desarrollo normal de sus actividades fundamentalmente, por carecer las mismas de sustento. Esto se viene corroborando 90 con los resultados que la empresa está obteniendo, tanto en la vía administrativa como en la judicial. Principales operaciones societarias El 21 de diciembre de 2007 las juntas generales de accionistas de Telefónica del Perú, Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C, Media Networks S.A.C., Zeleris Perú S.A.C. y Telefónica Servicios Técnicos S.A.C. aprobaron una fusión simple en virtud de la cual la primera absorbió a las cuatro últimas. De esta forma, Telefónica del Perú absorbió los derechos y obligaciones de las referidas filiales, cuyas personalidades jurídicas se extinguieron el 1° de enero de 2008. En función de delegaciones otorgadas por el Directorio, el 21 de diciembre Telefónica del Perú presentó una orden de compra para adquirir hasta 68 millones de acciones representativas del capital social de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., cuya vigencia se extendió hasta el día 28 de diciembre de 2007. El precio por acción fijado para tal adquisición fue de US$ 7.9642, el mismo que se pagó en nuevos soles. En ejecución de tal orden, la compañía adquirió 61,207,260 acciones representativas del capital social de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. propiedad de Latin America Cellular Holdings BV (LACH), que representan el 17.16% del capital social de la primera, así como acciones propiedad de accionistas minoritarios que formularon en la misma fecha órdenes de venta que no superaron el precio ofertado. Modificaciones al estatuto social En el ejercicio 2007 se han producido las siguientes modificaciones al estatuto social de la compañía: 91 Modificación del artículo 5 referido a la cifra capital, para reflejar la reducción del capital social de la suma de S/. 2,727,843,113.60 a la de S/. 2,591,450 957.92, representado por 1 704 901 946 acciones nominativas de S/. 1.52 cada una, íntegramente suscritas y pagadas y divididas en dos clases de acciones. Dicha reducción de capital social se materializó a través de la disminución del valor nominal de la acción de S/. 1.60 a S/. 1.52 y afectó a todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital social. Modificación del artículo 33, para establecer una periodicidad trimestral para la celebración de las sesiones de Directorio. Modificación del artículo 30 en lo relativo a la designación de directores titulares y alternos por el mecanismo de cooptación. En 2006 se modificó el estatuto social en cinco oportunidades para reflejar ajustes a la cifra del capital social, específicamente, dos reducciones al capital social; el aumento de capital producido por la fusión entre Telefónica del Perú y Telefónica Empresas Perú S.A.A.; el aumento de capital como consecuencia de la capitalización del resultado por exposición a la inflación acumulada al 31 de diciembre de 2004; el aumento de capital producido por la fusión entre Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding S.A.C.; la eliminación de las acciones de clase A-1 y la modificación del mecanismo de designación de los directores. 92 Por su parte, en los ejercicios 2005, 2004, 2000 y 1999 también se modificó el estatuto social a fin de reflejar ajustes a la cifra del capital social; en tanto que en 2002 se hizo lo propio para establecer la nueva composición en el directorio de la empresa. Hechos Subsecuentes en el ejercicio 2008 El 28 de enero de 2008, Telefónica del Perú S.A.A. ha interpuesto un recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N° 580-2007-GG-Osiptel, emitida por la primera instancia administrativa del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), mediante la cual se multó a la empresa por supuestamente haber incumplido los artículos 35 y 39 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de telecomunicaciones referidos a la obligación de comunicar la ocurrencia de la interrupción del servicio y su cronograma de reposición dentro de un plazo determinado. Tal resolución no es susceptible de tener un impacto relevante en las cuentas de la Sociedad. El Directorio, en su sesión del 13 de febrero de 2008, aceptó la renuncia presentada por los señores Javier Nadal Ariño y Manuel Álvarez Trongé, a su condición de directores titulares y por los señores Santiago Teresa Cobo, José María Álvarez Pallete, Claudio Muñoz y Julia María Morales Valentín a su condición de directores alternos; y (ii) incorporó por cooptación a los señores José María Álvarez Pallete y Santiago Teresa Cobo en calidad de directores titulares y a los señores Michael Duncan Cary-Barnard, Juan Revilla Vergara, Manuel Álvarez Trongé y Stael Prata como directores alternos de los señores Manzanares, Teresa Cobo, Alfredo Mac Laughlin y Alfonso Ferrari, respectivamente. Como consecuencia de ello, el Directorio quedó conformado en los siguientes términos: 93 Directores Titulares Directores Alternos Javier Manzanares Gutiérrez Michael Duncan Cary Barnard Santiago Teresa Cobo Juan Revilla Vergara José Fernando de Almansa Moreno-Barreda Eduardo Navarro de Carvalho Alfredo Mac Laughlin Manuel Álvarez Trongé José María Álvarez Pallete López Ernesto López Mozo Enrique Used Aznar Mariano de Beer José María Del Rey Osorio Manuel Echánove Pasquín Alfonso Ferrari Herrero Stael Prata Luis Javier Bastida Ibargüen Javier Delgado Martínez 94 Telefónica del Perú y sus accionistas Capital social Al 31 de diciembre de 2007 está representado por 1,704,901,946 acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas, de un valor nominal de S/. 1.52 cada una y distribuidas en acciones Clase B y Clase C. Cabe mencionar el 13 de julio de 2007 se procedió al deslistado de las Acciones de Clase A-1 del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima así como a su exclusión del Registro Público del Mercado de Valores, conforme a lo aprobado en noviembre de 2006 por la Junta Especial de Accionistas de dicha Clase y la Junta General de Accionistas de Telefónica del Perú. En la actualidad se mantienen listadas en la Bolsa de Valores de Lima únicamente las acciones de las Clases B y C. Las acciones de Clase B son de titularidad de empresas del Grupo Telefónica (98.17%) e inversionistas institucionales, privados, locales y extranjeros (1.83%) y las acciones de Clase C son de titularidad de los trabajadores de Telefónica del Perú y se convierten en acciones de Clase B cuando son vendidos a terceros (no a otros trabajadores ni a sus herederos). Es importante señalar que todas las clases de acciones confieren los mismos derechos y prerrogativas, con excepción de lo dispuesto en el artículo 27 del estatuto referido al mecanismo de elección de los directores. 95 Composición accionaria A continuación se detalla el capital social y valor nominal de las acciones conforme figura en la matrícula de acciones al 31 de diciembre de 2007: Clase B C Total Acciones 1,704,645,339 256,607 1,704,901,946.00 Importe (S/.) 2,591,060,915.28 390,042.64 % Negocia 99.98% 0.02% BVL BVL 2,591,450,957.92 Símbolo TELEFBC1 TELEFCC1 100% Valor nominal S/. 1.52 Fuente. Propia empresa y CAVALI ICLV S.A. Distribución accionaría y principales accionistas A continuación se muestra la evolución de la distribución accionaría y la participación de los primeros 10 accionistas, conforme figura en la matricula de acciones al 31 de diciembre de 2007: Distribución accionaria al 31 de diciembre Expresado en % Telefónica Internacional Telefónica Perú Holding 1/ Telefónica, S.A. Accionistas minoritarios clase B Programa de ADS2/ Estado Autocartera (Telefónica del Perú S.A.A.) Accionistas minoritarios clase C Total 2004 2005 2006 2007 49.53 47.53 0.14 1.77 0.00 0.00 1.01 0.02 100 49.53 47.53 0.14 1.77 0.00 0.00 1.01 0.02 100 50.02 48.00 0.14 1.81 0.00 0.00 0.00 0.02 100 98.03 0.00 0.15 1.81 0.00 0.00 0.00 0.02 100 1/ Telefónica Perú Holding S.A.C. dejó de ser accionista el 13 de julio de 2007 cuando se amortizaron la totalidad de acciones de las que era titular al convertirse en acciones de propia emisión como resultado de la fusión con Telefónica del Perú S.A.A. 2/ El Programa de ADS fue cancelado en el año 2004; Fuente: CAVALI ICLV S.A. 96 Participación de los primeros 10 accionistas, conforme figura en la matrícula de acciones al 31 de diciembre de 2007: Accionista Participación Telefónica Internacional S.A. (*) Telefónica, S.A. (**) 3ero 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 98.028% 0.146% 0.119% 0.105% 0.044% 0.032% 0.030% 0.030% 0.023% 0.021% Acciones 1,671,277,190 2,486,309 2,031,117 1,793,225 758,452 548,616 516,304 513,250 398,982 362,022 Telefónica Internacional, S.A. (*) es una empresa que pertenece al grupo económico de Telefónica, S.A., sociedad constituida en el Reino de España que controla directa e indirectamente aproximadamente el 98.17% del capital social de la compañía. Telefónica, S.A. (**) empresa constituida en España. De acuerdo con los registros de la compañía no existe otra persona física o jurídica que directa o indirectamente ejerza o pueda ejercer el control sobre Telefónica del Perú. Acciones con derecho a voto al 31 de diciembre de 2007 Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación Menor al 1% 87,654 1.97% Entre el 1% - 5% - - Entre 5% - 10% - - Mayor al 10% 1 98.03% 87,655 100.00% Total (*) Incluye la totalidad de las acciones Fuente: Propia empresa 97 Representación de las acciones De acuerdo con lo establecido en el estatuto, las acciones emitidas por la Compañía pueden estar representadas mediante anotaciones en cuenta o a través de títulos físicos. Al cierre del año 2007, 1,691,766,908 acciones están representadas por anotaciones en cuenta en el registro de CAVALI ICLV S.A. y 13,135,036 acciones están representadas a través de títulos físicos. Evolución del capital social de la empresa en 2007 Fecha Modificación del Capital Social 1/ 2006 2007 Fusión de la empresa por absorción con Telefónica Empresas Perú S.A.A. Reducción del capital social por reducción valor nominal de las acciones N° acciones al inicio N° acciones tras Valor la operación Nominal Monto 1,704,901,946 1,704,901,946 1.6000 S/. 2,727,843,113.60 1,704,901,946 1,704,901,946 1.5200 S/. 2,591,450,957.92 1/ Para mayor información revisar la nota n°20 El 26 de enero de 2007 la compañía comunicó que el Directorio de Telefónica del Perú, en ejecución de las facultades que le fueron delegadas por la junta general de accionistas del 16 de noviembre de 2006, aprobó resarcir parte de la pérdida que se generó en los resultados acumulados como consecuencia del registro contable de la fusión entre Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding S.A.C. con cargo al capital social. Como consecuencia de ello, el Directorio modificó el primer párrafo del artículo 5 del estatuto social, de modo que el valor nominal de todas las acciones nominativas de la compañía se redujo de S/.1.60 a S/. 1.52 cada una. 98 Desempeño de las acciones de Telefónica del Perú vs Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. TDP IGBVL 4.60 2.00 1.80 4.10 1.60 3.60 1.40 3.10 1.20 2.60 1.00 2.10 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 0.80 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Fuente: Bloomberg La cotización de la acción cerró en 2007 a S/. 4.35, por encima de los S/. 2.4 que inició el año. Evolución del Volumen Negociado 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Fuente: Bloomberg 99 Dic-07 Dic-07 Nov-07 Nov-07 Oct-07 Oct-07 Sep-07 Sep-07 Ago-07 Ago-07 Jul-07 Jul-07 Jul-07 Jun-07 Jun-07 May-07 May-07 Abr-07 Abr-07 Mar-07 Mar-07 Feb-07 Feb-07 Ene-07 Ene-07 Ene-07 0 Durante el 2007 el volumen negociado en rueda de bolsa fue de S/. 16,173,106 acciones clase “B” y no hubo negociación de acciones clase “C”. La capitalización bursátil ascendió a S/. 2,476. millones al cierre del año. Al cierre del año 2007, el valor de mercado de la acción clase “B” fue de S/ 4.35. Cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima (pendiente) Clase B Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Apertura 2.40 2.50 2.26 2.46 3.16 2.95 2.87 2.78 2.41 2.20 2.20 2.65 Cierre 2.50 2.26 2.45 3.15 2.95 2.90 2.80 2.41 2.19 2.20 2.65 4.35 Máxima 2.90 2.64 2.60 3.51 3.25 2.95 2.95 2.80 2.41 2.35 2.65 4.56 Mínima 2.30 2.20 2.25 2.46 2.94 2.85 2.79 2.40 2.09 2.17 2.16 2.65 Promedio 2.46 2.45 2.43 3.08 3.10 2.91 2.89 2.54 2.23 2.24 2.32 3.48 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Clase C Apertura -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Cierre -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Máxima -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Mínima -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Promedio -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Las acciones clase “A –1” no presentaron cotización y fueron deslistadas el 16 de julio de 2007. Fuente: Bolsa de Valores de Lima Política de dividendos La política de dividendos vigente de la empresa es la aprobada por la Junta General de Accionistas el 28 de marzo de 2005, que establece lo siguiente: 100 Destinar al pago de dividendos hasta el íntegro de las utilidades netas del ejercicio luego de detraída la participación de los trabajadores, los impuestos de ley y la reserva legal que pudiera corresponder. Dichos dividendos podrán pagarse en calidad de provisionales o definitivos para cada ejercicio, en la oportunidad en que se estime conveniente, en función de los requerimientos de inversión y la situación financiera de la empresa. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fecha de pago 20 de julio 15 de julio 1° de agosto* 5 de setiembre* 3 de octubre* - Monto S/. 0.0587 S/. 0.0083 S/. 0.0290 S/. 0.0290 S/. 0.0286 - * Corresponde a dividendos entregados con cargo a utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2002 En su caso, el directorio fijará el porcentaje, monto y oportunidades para la distribución de los dividendos, quedando autorizado a determinar las fechas de corte, registro y entrega respectivas. 101 Gobierno corporativo El gobierno corporativo juega hoy en día un rol sumamente importante en las empresas y en su sostenibilidad a largo plazo. El Grupo Telefónica es consciente de ello y reconoce que su actuación y toma de decisiones repercute en la percepción del mercado. De allí que desde hace algunos unos años haya hecho un compromiso integral a fin de aplicar buenas prácticas de gobierno corporativo. Así, las diferentes compañías que integran el Grupo Telefónica cumplen con estándares internacionales comunes, con independencia de su nacionalidad y de las exigencias locales de sus mercados de cotización, lo que ha impulsado a Telefónica del Perú no sólo a cumplir con las principales recomendaciones nacionales de buen gobierno corporativo sino a adoptar los estándares y mejores prácticas internacionales en esta materia. Esto ha sido valorado positivamente por el mercado local que, por segundo año consecutivo, ha conferido a Telefónica del Perú un reconocimiento en materia de buen gobierno corporativo. En efecto, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Procapitales, en el marco del Concurso de Gobierno Corporativo que anualmente realiza con la participación de diversas empresas locales, distinguió a Telefónica del Perú en el año 2006 con el premio al “Mejor Gobierno Corporativo en Empresa Privatizada” y, en el ejercicio 2007, con el premio a la “Mejor Memoria Anual”. Ambos reconocimientos obligan a la empresa a seguir en el camino de transparencia que ha emprendido y intentar superar los estándares logrados en esta materia. 102 Este año, dando un paso más en el tema de gobierno corporativo, el Directorio de Telefónica del Perú aprobó los Principios de Actuación, que constituyen los criterios éticos bajo los cuales la compañía desarrolla sus actividades y se relaciona con sus distintos grupos de interés, esto es, los empleados, clientes, accionistas, proveedores y la Sociedad, en general. La declaración de estos principios y su observancia obligatoria contribuyen a consolidar aún más la vocación de la compañía en ser líder en materia de buenas prácticas corporativas. A continuación, nos referiremos al nivel de cumplimiento de Telefónica del Perú de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, en especial en lo relativo a las responsabilidades del directorio, la comunicación y transparencia informativa, la protección de los derechos y el tratamiento equitativo a los accionistas. El Directorio Telefónica del Perú concibe al Directorio como el actor central de su buen gobierno corporativo. De allí su preocupación por proponer a la junta de accionistas candidatos con integridad moral, independencia de criterio y que cuenten con experiencia no sólo en dirección sino también en telecomunicaciones. Es importante destacar que el Grupo Telefónica, de acuerdo con las tendencias en materia de gobierno corporativo, incluye en la relación de candidatos a directores independientes, lo que asegura su imparcialidad y objetividad de criterio. Los candidatos independientes no deben tener, o haber tenido reciente relación de trabajo, comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo, con la compañía y sus directivos, ni tener relación de 103 parentesco próximo con los directores ejecutivos. Es muy importante contar con un número de directores independientes, mayor al de los directores ejecutivos. Actualmente, el Directorio de Telefónica está conformado por nueve miembros, número que resulta apropiado considerando la envergadura de la empresa y su relevancia empresarial y económica. El Directorio cuenta con un número significativo de directores titulares independientes (6), mayor al de directores titulares ejecutivos (3). Son directores titulares independientes los señores Luis Javier Bastida Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero, José Fernando de Almansa Moreno-Barreda, Enrique Used Aznar, José María Del Rey Osorio y Alfredo Mac Laughlin. Rol que se confiere al Directorio El Directorio juega un rol esencial en la supervisión y control de la empresa. Participa en la definición del presupuesto anual, de los planes del negocio, de los asuntos críticos del giro del negocio y de las operaciones que, por su envergadura económica o visión estratégica, así lo ameritan. Sus acuerdos y decisiones están orientados a garantizar la viabilidad de la compañía a largo plazo y maximizar su valor en el tiempo. Se pronuncia sobre aspectos de su competencia exclusiva, así como otros de relevancia para el interés social. A continuación se señalan, a manera de ejemplo, los principales asuntos que han sido materia de evaluación por el Directorio en el ejercicio 2007: Aprobó el presupuesto anual y el plan estratégico de la compañía. Aprobó las designaciones y renuncias de la alta dirección. 104 Aprobó el balance de apertura de la compañía como consecuencia de la fusión entre la misma y Telefónica Perú Holding S.A.C. Formuló la memoria anual y las mociones que se sometieron a la consideración de las juntas de accionistas. Formuló los estados financieros individuales y consolidados intermedios y anuales de la compañía. Aprobó los Principios de Actuación del Grupo Telefónica. Aprobó la reducción del capital social y la consecuente modificación del estatuto social. Designó a los auditores externos del ejercicio 2007, previa delegación de la junta obligatoria anual de accionistas. Autorizó la negociación de un crédito con el Banco Europeo de Inversión (BEI) hasta por el importe de EU 60,000,000.00 o su equivalente en otras monedas. Aprobó el proyecto de fusión simple entre Telefónica del Perú y sus filiales Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., Media Networks S.A.C., Telefónica Servicios Técnicos S.A.C. y Zeleris Perú S.A.C., en virtud del que se propuso llevar a cabo un proceso mediante el cual la primera absorbiera a las cuatro últimas. Aprobó la adquisición de hasta 100% de las acciones representativas de los capitales sociales de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. 105 Funcionamiento del Directorio El estatuto social prevé las reglas para el funcionamiento del Directorio, el mismo que se reúne como mínimo con periodicidad trimestral, previa convocatoria, conforme al calendario de sesiones fijado en la primera sesión del ejercicio por los propios directores. Para que el Directorio pueda desempeñar las funciones que le han sido encomendadas y adoptar decisiones informadas, se envía a sus integrantes, con la debida anticipación, la agenda y toda la información de sustento de las decisiones que se someten a su consideración. Dicha información no sólo se remite a los directores titulares sino también a los alternos, a quienes también se invita a todas las sesiones, de forma que los mismos tomen conocimiento de los asuntos tratados y acuerdos adoptados, y puedan tomar mejores decisiones en caso deban concurrir a una sesión en ausencia o impedimento de su respectivo director titular. Además, los directores tienen el derecho de obtener la información adicional que puedan requerir así como solicitar el asesoramiento externo que necesiten para la adopción de sus acuerdos. De esta manera, la compañía se preocupa y adopta las medidas necesarias para garantizar que los directores cuenten con información relevante, completa y oportuna que les permita evaluar los asuntos que se someten a su consideración en forma idónea. El debate y los acuerdos adoptados por el Directorio se reflejan en actas, las mismas que son aprobadas por dicho órgano, suscritas por el Presidente y la Secretaria del Directorio y custodiadas por ésta última. 106 En el ejercicio 2007 se han realizado nueve sesiones, a las que han asistido casi la totalidad de sus integrantes. Retribución del Directorio y principales ejecutivos En noviembre de 2003 se aprobó en forma corporativa los Criterios de Actuación sobre Retribuciones y Compensaciones de los Consejos de Administración, los mismos que rigen el pago de las dietas de los directores desde el 1° de noviembre de 2003. Dicho criterio ha sido recogido por la junta general de accionistas de Telefónica del Perú, la que ha fijado una retribución mensual por la condición de director, así como una dieta por la asistencia a cada sesión. Sólo perciben tales retribuciones los directores independientes y el único directivo del Grupo que tiene derecho a ella es el primer ejecutivo de la empresa, es decir el Presidente País. En observancia de las recomendaciones de buen gobierno corporativo, los directores no perciben retribución adicional por concepto de pensiones y seguros de vida, ni han recibido préstamo o crédito alguno por parte de la compañía. El monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los miembros del Directorio y miembros de la alta dirección en el ejercicio 2007 fue de US$ 217,195 y S/. 16,172,823.86, que representa respectivamente, el 0.01% y 0.37% de los ingresos de la empresa, según los estados financieros de Telefónica del Perú al 31 de diciembre de 2007. Anualmente, se incluye tanto en este documento como en el Informe Anual 107 de Responsabilidad Corporativa información respecto de las retribuciones pagadas a los directores. Las Comisiones del Directorio El Directorio de Telefónica del Perú ha constituido tres comisiones con la finalidad de contar con órganos especializados que se pronuncien respecto de los asuntos de su competencia. Comité de Auditoría El Comité de Auditoría tiene entre sus funciones proponer la designación del auditor externo, sus condiciones de contratación y el alcance de su mandato profesional; velar por la independencia de los auditores externos; servir de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor externo; supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo directivo a sus recomendaciones; revisar periódicamente las cuentas; vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y, comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas. El Comité de Auditoría se reúne para deliberar sobre asuntos de su competencia, previa convocatoria. Se hace llegar a sus miembros la documentación que sustenta 108 cada uno de los puntos incluidos en la agenda de cada sesión, de manera tal que puedan revisarlos con la debida anticipación y tomar decisiones informadas. Los miembros del Comité de Auditoría aplican las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF - y cuentan con experiencia en preparar, analizar y auditar estados financieros de alta complejidad. Cabe destacar que su experiencia incluye la dirección de empresas de prestigio mundial con base en España y que al igual que el Grupo Telefónica tienen operaciones a nivel mundial. La trayectoria de los miembros del Comité de Auditoría en compañías de comprobado prestigio y volumen de actividades, garantiza que dicho órgano esté en condiciones de identificar y focalizar esfuerzos en los asuntos de importancia. Adicionalmente a lo expuesto debe resaltarse que uno de los integrantes del Comité es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, lo que incide particularmente en su experiencia para el análisis de la información financiera. A la fecha, el Comité de Auditoría está integrado por los señores Alfonso Ferrari Herrero, quien lo preside, Enrique Used Aznar y Luis Javier Bastida Ibargüen, todos directores independientes, con experiencia en el ámbito financiero. En este ejercicio, se ha pagado a los miembros del Comité de Auditoría una retribución bruta de US$ 29,040. Funcionamiento del Comité El Comité de Auditoría sostiene reuniones a lo largo del año con funcionarios del más alto nivel de la empresa con la finalidad de entender el origen de los resultados del ejercicio y asegurarse de la calidad del reporte financiero. Así por ejemplo, los 109 principales funcionarios con responsabilidad sobre la información financiera de la empresa exponen ante el Comité de Auditoría los estados financieros, junto con una descripción de los eventos más significativos, ya sea que hayan tenido efecto en estos o lo vayan a tener en reportes subsecuentes. En igual sentido, se presenta a los miembros del comité informes en los que se reporta, si fuera el caso, situaciones por las que deben anticiparse medidas correctivas y se expone ante el mismo el plan anual de auditoría interna, las acciones de auditoría llevadas a cabo, las recomendaciones emitidas, así como las principales debilidades identificadas y acciones implementadas en cada caso para superarlas. El Comité de Auditoria se reúne con la firma de auditores externos, la que anualmente le informa sobre las políticas y prácticas contables críticas de la empresa y los tratamientos contables alternativos relacionados con asuntos materiales discutidos con el equipo de gestión, entre otras. En cada sesión, el Comité revisa exhaustivamente la información financiera con determinados miembros del equipo de gestión. Medidas específicas aprobadas por el Comité de Auditoría La compañía ha creado un canal específico para la formulación de denuncias financieras, el mismo que se encuentra en operación desde el mes de julio de 2005. Dicho canal se encuentra a disposición de todos los empleados de la empresa y de sus filiales, y les permite comunicar y tramitar denuncias respecto de posibles irregularidades que afecten a la contabilidad, los sistemas internos de control de la información financiera y la auditoría de cuentas de la empresa o de su grupo de sociedades. El Comité de Auditoría se avoca al 110 conocimiento de las denuncias que se formulen a través del canal, adoptando las medidas que garanticen el anonimato de los denunciantes a fin de evitar cualquier represalia. En materia de auditoría y de veracidad de la información financiera que presenta, Telefónica del Perú ha impuesto un estándar adicional que denota su deseo de seguir las mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo a través de la autoregulación. Consciente de la necesidad de que sus cuentas revelen con exactitud la situación de la empresa en un período determinado y de que la misma sea auditada por firmas independientes de la empresa, se han diseñado normas que preserven tal carácter independiente del auditor. Desde enero de 2004 rige en Telefónica del Perú la "Normativa sobre Aprobación Previa de Servicios a prestar por el Auditor Externo". Dicha normativa regula el procedimiento de contratación de los auditores externos y contiene la relación de servicios que en ningún caso podrá contratarse del auditor principal, por considerarse podrían comprometer su independencia. Entre dichos servicios se encuentran los siguientes: (i) elaboración y custodia de registros contables u otros relacionados con la contabilidad o información financiera de Telefónica.; (ii) el diseño y desarrollo de sistemas de información financiera; (iii) la emisión de informes de valoración u otros similares; (iv) servicios de auditoría interna, salvo las de apoyo a está en materia de organización, metodología, mejora de sistemas de control interno y métodos de trabajo; (v) gestión o funciones de recursos humanos; (vi) asesoría de inversión, intermediación financiera o de banca de inversión; (vii) servicios actuariales; (viii) servicios legales, de asesoría jurídica o de peritaje no relacionados con la auditoría; (ix) servicios de 111 experto, no relacionados con la auditoría (opinión o servicios de experto, representante legal de la empresa con el propósito de ejercer la defensa de sus intereses en procesos judiciales, administrativos o regulatorios), únicamente en aquellos casos en que se encuentre prohibido por las normas legales aplicables. Para garantizar que en ningún caso se proceda a la contratación de los servicios indicados, se han previsto las siguientes reglas y procedimientos: (i) se tiene un criterio restrictivo para la contratación del auditor principal para la prestación de “servicios distintos al de auditoría”, entendiendo por tales los servicios relacionados con la auditoría y los servicios fiscales, entre otros; (ii) se cuenta con una relación de servicios considerados “servicios propios de auditoría”, los mismos que se entienden aprobados con carácter general por el comité y que no requieren de aprobación previa específica. Comité de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo El comité tiene como funciones principales las de velar por la integridad del proceso de selección de los altos ejecutivos de la empresa, informar sobre los planes de incentivos y supervisar la aplicación de prácticas de buen gobierno corporativo. El Comité está integrado por los directores independientes Luis Javier Bastida Ibargüen, Enrique Used Aznar y Alfonso Ferrari Herrero. En ejercicio de sus funciones, el Comité se pronuncia en forma previa al Directorio respecto de los nombramientos de los principales ejecutivos del Grupo y de las modificaciones de la estructura orgánica de la compañía. En igual sentido, revisa los 112 contenidos que sobre gobierno corporativo que se incluyen en los diferentes documentos informativos de la empresa. Comité Ejecutivo del Directorio Tiene asignadas en forma permanente diversas facultades del Directorio, entre ellas, las de establecer y modificar la estructura orgánica de la Sociedad, celebrar contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza, decidir la iniciación de procedimientos judiciales o administrativos, autorizar la colocación, retiros, transferencias y enajenación de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad, realizar operaciones económico-financieras diversas, y designar representantes, asesores externos y apoderados, entre otras. El Comité se encuentra conformado por los señores Javier Manzanares Gutiérrez, Javier Nadal Ariño, Juan Revilla Vergara y Eduardo Navarro de Carvalho. La Junta de Accionistas Una adecuada política de buen gobierno corporativo debe proteger los derechos de los accionistas y asegurar un trato equitativo para todos ellos, incluidos los minoritarios y extranjeros. Por ello, la compañía busca fomentar la participación de los accionistas en la junta, órgano supremo de la compañía, y facilitarles el ejercicio de sus derechos políticos. 113 La empresa, no sólo publica los avisos de convocatoria a junta con una anticipación mayor a la exigida por ley –30 días aproximadamente-, sino que además incluye tal información en su página web. Lamentablemente, considerando el número elevado de accionistas minoritarios –mayor a 85 000-, no le es posible recurrir a medios más personalizados sino que ha debido utilizar el medio más masivo: la publicación de los avisos de convocatoria en el diario oficial El Peruano y en otro diario que no sólo tenga circulación en Lima sino a nivel nacional y que de acuerdo con la Compañía Peruana de Investigación (CPI) tenga la mayor lectoría en Lima y provincias. En la fecha en que se hace pública la convocatoria a la junta, se presenta al mercado toda la información que le permita a los accionistas adoptar decisiones informadas respecto de los temas considerados en la agenda de cada junta. Dicha información se pone a disposición de los accionistas que se acercan al domicilio social, lo que se da a conocer en el propio aviso de convocatoria. Tanto la convocatoria como las mociones y demás información que se somete a consideración de la junta se pone asimismo a disposición de los interesados en la página web de la compañía. De acuerdo con el propósito de lograr una mayor asistencia de los accionistas, las juntas se realizan en un lugar de fácil acceso y con infraestructura adecuada y no se ponen restricciones para que los accionistas se hagan representar por la persona que designen. Con la finalidad de lograr la mayor difusión posible de los acuerdos adoptados por la junta, se incluye dicha información en la página web de la empresa, en un enlace 114 especial en el que se encuentra información societaria relevante. Se pone a disposición de los accionistas en la sede institucional en medios físicos y en la página web de la compañía la siguiente información: (i) memoria anual; (ii) estados financieros anuales, auditados (individuales y consolidados); (iii) los proyecto de mociones que se someten a consideración de las juntas, y, (iv) el estatuto social. Es importante destacar que las reglas para el funcionamiento de las juntas se encuentran recogidas en el estatuto social y que a las mismas asisten los principales funcionarios de la empresa, quienes brindan los alcances que puedan requerir los accionistas respecto de los temas considerados en la agenda. En el ejercicio 2007 se ha convocado a la junta general de accionistas en tres oportunidades para que se pronuncie sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, apruebe fusiones por absorciones llevadas a cabo por la empresa, y modifique el estatuto social en cuanto a la forma de designación de los directores. En igual sentido, se ha convocado en dos oportunidades a la junta especial de accionista de clase B para la elección de directores alternos en representación de dicha clase. Las juntas realizadas en el ejercicio se instalaron en primera convocatoria con el quórum de ley y adoptaron sus acuerdos con las mayorías exigidas en cada caso. 115 Transparencia informativa El Grupo Telefónica tiene una política de revelación y comunicación de información a los accionistas que se caracteriza por ser clara, veraz, transparente y oportuna, de manera que todos los participantes del mercado puedan tomar decisiones debidamente informados. Debe destacarse que la política de información tiene como pilar el hacer accesible la información relevante de la empresa y de su grupo económico de forma simultánea y no discriminatoria a través de los distintos medios de comunicación: comunicaciones oficiales a los mercados, comunicados de prensa y publicaciones en la página web. El Directorio de Telefónica del Perú aprobó en 2003 la Normativa de Comunicación de Información a los Mercados, que rige el procedimiento que se debe observar para la remisión de información al mercado. Según dicha normativa, se consideran hechos de importancia los siguientes: Actos, decisiones, hechos y acuerdos que puedan afectar a la Sociedad y sus negocios, así como a las empresas que conforman su grupo económico. La información que afecte en forma directa o pueda afectar, significativamente, en la determinación del precio, la oferta o la negociación de los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores. En general, la información necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca del riesgo implícito de la Sociedad, su situación financiera y sus resultados de operación y los valores emitidos. 116 Dado que la importancia de un hecho se mide por la influencia que pueda ejercer en un inversionista sensato para modificar su decisión de invertir o no en el valor de la compañía, la empresa, por la vía de la autoregulación, ha establecido parámetros objetivos que le permiten identificar cuándo un determinado evento es material, los que han sido comunicados al mercado en forma oportuna. En cuanto al procedimiento para el registro de los hechos de importancia, la compañía cuenta con un Representante Bursátil, la doctora Julia María Morales Valentín, quien es la única funcionaria autorizada a comunicar a Conasev la información sobre hechos de importancia, otras comunicaciones e información reservada. La empresa cuenta además con una política específica para el uso de la información reservada, la misma que asigna responsabilidades concretas al Representante Bursátil y a quienes por sus funciones acceden a la misma. Así, por ejemplo, el Representante Bursátil tiene la obligación de mantener un registro en el que detallen los nombres de las personas que tienen acceso a la información reservada de la empresa, debiendo advertirles a éstas en forma expresa de tal condición y de que la misma constituye información privilegiada, así como darles las pautas que debe seguir para mantener la confidencialidad de la información. Como parte de su política de transparencia, Telefónica del Perú ha presentado a Conasev en el ejercicio 2007 aproximadamente 70 comunicaciones, de las cuales 55 constituyen hechos de importancia y figuran en su página web. Es claro que dicha transparencia y la gestión de los distintos órganos de la empresa han repercutido en generar una mayor confianza en los inversionistas y accionistas. 117 Durante el primer trimestre de 2007 la Gerencia Central de Auditoría de Perú obtuvo la Certificación Internacional Quality Assurance Review del Instituto de Auditores Internos, entidad de reconocido prestigio a nivel mundial, que evidencia la calidad del control interno y de su equipo de auditores cuyo desempeño refuerza el compromiso con el Gobierno Corporativo y los Principios de Actuación del Grupo Telefónica. Honorarios pagados al auditor externo en el ejercicio 2007 La firma Ernst & Young SRL ha revisado los estados financieros intermedios individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007. Los honorarios relacionados con esa revisión ascendieron a S/. 997,034, mientras que los honorarios relacionados con otros servicios – tales como asesoría en materia tributaria del ejercicio 2007, la auditoria del Informe de Responsabilidad Social Corporativa y otros menores – sumaron S/. 614,000. Principios de buen gobierno corporativo De acuerdo con lo establecido en la Resolución Gerencia General de CONASEV N° 140-2005-EF/94.11, la información sobre el nivel de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo se encuentra en el anexo del presente documento. 118 Compromiso social: Fundación Telefónica Líneas de actividad : Proniño Educación Arte y Cultura Fórum Voluntarios Otros Programas Telefónica Educared Centro Investigaciones Voluntariado Fundación corporativo Telefónica Academias deportivas Portal Perú escolares “Fundación Cultural Integración de personas con discapacidad Exposiciones Prevención de violencia familiar Telefónica” Plan Huascarán Encuentros Apoyo a organizaciones solidarias Aulas “Fundación Conferencias Apoyo a Telefónica” en damnificados del Hospitales terremoto del Sur Desde que el Grupo Telefónica inició sus operaciones en el Perú en 1994, la empresa asumió el compromiso de participar activamente en el desarrollo de la sociedad en su conjunto por medio de diversos programas enfocados principalmente en la educación. En estos años de acciones sociales, la Fundación Telefónica ha trabajado de manera sostenida en beneficio de las personas menos favorecidas de nuestro país con el fin de ayudar a mejorar la calidad educativa así como promover proyectos de rescate, 119 conservación y difusión del arte y la cultura peruana a través de las herramientas tecnológicas de la Sociedad de la Información. Los programas de la Fundación Telefónica tienen un gran impacto en los grupos de interés – las personas menos favorecidas de nuestro país- a través de sus aportes concretos y directos que se mantienen en el tiempo. Una parte importante del aporte que ha realizado la Fundación Telefónica a favor del desarrollo del Perú ha sido destinado a impulsar proyectos de ayuda a niñas, niños y mujeres en riesgo; al deporte escolar y especial; y a la integración de las personas con discapacidad, entre las principales propuestas. Proniño El Programa Proniño tiene por objetivo contribuir a la erradicación del trabajo infantil a través de la escolarización exitosa de niñas, niños y adolescentes. Este programa se incorpora en 2004 a las actividades del Grupo Telefónica, convirtiéndose en el año 2005 en un programa corporativo del Grupo Telefónica que, paulatinamente, comenzó a ser gestionado por la Fundación Telefónica. Actualmente, el programa, que se desarrolla en 13 países de Latinoamérica donde está presente Telefónica, apoya a un total de 50 mil beneficiarios directos. En el Perú, Proniño se ha implementado en nueve zonas urbano marginales (Lima, Trujillo, Piura, Huancayo, Iquitos, Cusco, Puno, Chiclayo y Arequipa) y en dos zonas rurales (Malingas, en Piura, y Moro, en Ancash), logrando una cobertura total de 8,850 beneficiarios en una red de 62 escuelas. Durante 2007, el programa fue gestionado 120 por la Fundación Telefónica con el apoyo de dos instituciones colaboradoras: Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) y Fe y Alegría del Perú. El programa viene ofreciendo las facilidades necesarias para la escolarización de los niños, niñas y adolescentes que abandonan la escuela o están en riesgo de hacerlo, por trabajar. Por ello, Proniño brinda protección integral con actividades de refuerzo escolar, capacitación a los padres en atención de salud, talleres para la formación técnica de adolescentes, capacitaciones para docentes, y mejoras en la infraestructura y en los recursos tecnológicos de los centros educativos. Además, desarrolla variadas iniciativas para mejorar el entorno familiar y social de los niños trabajadores. En las zonas rurales, el programa se enriquece con la propuesta educativa de Fe y Alegría que utiliza estrategias de intervención adaptadas, considerando las particularidades económicas de subsistencia en zonas agrícolas, así como las prácticas y relaciones socioculturales del ámbito rural. En 2007 se inició la fase de maduración de Proniño en todos los países en los que se desarrolla el programa. En ese sentido, se incorporó al eje de Protección Integral, los ejes de Calidad Educativa y Fortalecimiento Socio Institucional. El primero se implementa a través del portal Educared; y el segundo se desarrolla con la creación del portal Proniño y con el apoyo a los organismos del Estado y de la Sociedad Civil en sensibilización pública y generación del conocimiento sobre la problemática del trabajo infantil y las alternativas exitosas. 121 En cuanto a las actividades realizadas para lograr la sensibilización pública, el programa Proniño tuvo una presencia importante en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con su participación en la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo con el fin de promover la erradicación de uno de los problemas sociales más graves de nuestro país, dado que afecta la integridad de los niños y vulnera sus derechos elementales (educación, salud, juego e identidad). Asimismo, dentro del eje de Calidad Educativa del programa Proniño, se realizó un curso piloto de capacitación en “Uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) – Educared en el aula: Maestros Proniño Innovadores” para los docentes de tres instituciones educativas: “Republica de Cuba” de Comas, I.E. “El Paraíso” de Huachipa, I.E. y la I.E. “Manuel Scorza” de Carabayllo. En la capacitación, se inscribieron 123 profesores de las tres instituciones educativas y se graduaron 101 docentes. Los objetivos de la capacitación fueron desarrollar nuevas capacidades digitales en los profesores del programa Proniño para poder enfrentar los desafíos del mundo de hoy, aplicar las nuevas TICs en la planificación de clases, incentivar el uso de los recursos educativos de Educared en la mejora de la educación, entregar herramientas de trabajo para los profesores, conformar redes de interacción que generen lazos y vínculos comunitarios entre Educared y sus miembros. Es importante destacar que para la mayoría de profesores era su primer acercamiento a las TIC, de modo que lograron adquirir nuevas capacidades. 122 La capacitación se extendió por aproximadamente 3 meses y contó con el respaldo y la certificación de la Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Igualmente, este curso fue dictado por la empresa i-Education Holdings, institución especializada en el área de formación en informática educativa, con la que la Fundación Telefónica realizó una alianza estratégica. Para la realización de esta capacitación fue necesario implementar previamente mejoras en la infraestructura informática por medio de las “Aulas Fundación Telefónica” en los tres colegios donde se dictó el curso. Las “Aulas Fundación Telefónica” cuentan con computadoras, impresoras, conexión a Internet, cables conectores para CPU y TV, instalaciones eléctricas, módulos para computadoras con seguridad, pizarra acrílica, panel informativo, cableado estructurado y cableado eléctrico. Además, se cambió la imagen de estas aulas para hacerlas más atractivas a los alumnos. Por último, otros programas de la Fundación Telefónica brindan valiosos aportes a la sostenibilidad del programa Proniño. Los niños, niñas y adolescentes se benefician prioritariamente con el Programa Arte para Aprender (del Centro Fundación Telefónica) y con las Academias Deportivas Escolares (de Educared). Educación En este siglo en el que el acceso a la información y a la comunicación implican la capacidad de tomar decisiones más acertadas y pertinentes, la actuación de la 123 Fundación Telefónica en el área de la educación se basa justamente en desarrollar importantes plataformas tecnológicas de información en la red. Mediante éstas, es posible proporcionar las herramientas más avanzadas, crear contenidos educativos innovadores y apoyar la formación de profesores, alumnos y padres en el uso de nuevos recursos tecnológicos. Educared www.educared.pe Lanzado en abril de 2002, Educared es uno de los programas más importantes en el ámbito educativo. Este portal de educación en Internet tiene como objetivo contribuir al desarrollo y a la modernización de la educación en el Perú, llegando a todos los actores involucrados en el proceso educativo sean docentes de aula, alumnos, directores, padres de familia, investigadores y estudiosos de temas educativos. Educared aporta contenidos y herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad de la educación en las aulas y escuelas del país. En 2007, se realizó, con el apoyo del Ministerio de Educación, la Semana Educared, actividad dirigida a 1,200 docentes y directivos, en la que se reflexionó sobre la importancia del “Plan Lector” en el desarrollo profesional y laboral de los escolares. Asimismo, se desarrollaron cursos en línea y talleres presenciales a lo largo del año. Por quinto año consecutivo, se convocó al concurso para estudiantes de secundaria, “Construye una página Web”, esta vez con el tema “Historias de animales fantásticos para el Plan Lector de mi colegio”. 124 En 2007, el portal web Educared benefició a un total de 5,198,381 internautas. Academias Deportivas Escolares www.educared.pe/deporteescolar Otra de las importantes iniciativas de la Fundación Telefónica en el área educativa es la dirigida al deporte escolar. Desde 2001, las Academias Deportivas Escolares tienen como objetivo contribuir a la superación personal de los niños, niñas y adolescentes a través del deporte, buscando que encuentren en la práctica deportiva un medio para mejorar su vida y las relaciones con el resto de la sociedad. El deporte es una de las vías más eficaces de inserción social y proporciona a quienes lo practican autoestima y espíritu de superación, además impulsa la formación de valores como la tolerancia, la disciplina, la constancia, el esfuerzo y el respeto a los demás. Las Academias Deportivas Escolares cuentan con la participación de reconocidos deportistas en las disciplinas de voleibol, mini básquet y atletismo quienes, acompañados de un equipo técnico durante cinco días, imparten talleres teóricoprácticos a escolares, así como a padres de familia y entrenadores de educación física. El proyecto también busca promover la formación integral de semilleros deportivos en el país para cultivar en los escolares, profesores y padres de familia una cultura de éxito y de valores mediante la práctica deportiva. Durante 2007, se implementaron nueve Academias Deportivas Escolares en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Lima (2) y Tacna. Al finalizar cada academia deportiva, se entrega una donación de equipos deportivos a los colegios participantes para facilitar la práctica del deporte. 125 Este año se han beneficiado alrededor de 3,500 deportistas en edad escolar, padres de familia, profesores de educación física y 100 atletas con habilidades diferentes afiliados a Olimpiadas Especiales Perú. Huascarán El Plan Huascarán es un proyecto del Ministerio de Educación que busca contribuir al desarrollo de la educación mediante el uso de Internet en los colegios. Este programa, iniciado en 2002, busca reducir la brecha digital entre los peruanos, mejorar su educación y acercar a los niños a las herramientas de la Sociedad de la Información en los centros educativos del Perú. Durante 2007, el programa se orientó fundamentalmente a aportar la conectividad de los colegios. Hasta el momento se han beneficiado con este programa 990 instituciones educativas, 1,650,263 niñas, niños y jóvenes y 64,669 maestros. Aulas "Fundación Telefónica" en hospitales Este programa comprende la instalación de aulas informáticas en hospitales donde niños, niñas y adolescentes permanecen internados largos períodos. Las aulas conducidas por profesoras especialmente capacitadas cuentan con equipos informáticos, conexión a Internet y un programa educativo especial para niños enfermos creado por la Fundación Telefónica en conjunto con el Instituto de Estudios 126 Peruanos. Durante 2007 se atendió un total de 4,554 niños de escasos recursos y niños con discapacidad. En sus ocho años, las Aulas "Fundación Telefónica" en Hospitales han cubierto también las necesidades de pacientes con discapacidad mediante el uso de alta y baja tecnología adaptada y el uso del Software SICLA desarrollado por la Fundación Telefónica para niños con dificultades de comunicación oral. El programa educativo está centrado en los derechos de los niños hospitalizados, en el fortalecimiento de habilidades instrumentales básicas, fortalecimiento de su independencia y el uso intensivo de Internet y tecnología de la información, integrando tecnología e innovación y facilitando la comunicación con el mundo exterior, sus familiares y amigos. El Programa Aulas "Fundación Telefónica" en Hospitales integra aspectos de educación, discapacidad y tecnología, y efectúa un proceso constante y sistemático de capacitación, monitoreo y asistencia técnica a todos los docentes que trabajan en las instituciones de salud con las que la organización mantiene convenios de colaboración. Asimismo, los docentes son permanentemente actualizados, acumulando una experiencia laboral única en el medio dentro de la denominada “pedagogía hospitalaria”. El Programa cuenta con 14 aulas establecidas en 11 hospitales de seis ciudades del Perú: en Chiclayo (Hogar Clínica San Juan de Dios), Iquitos (Hospital Regional de Loreto), Cusco (Hogar Clínica San Juan de Dios), Arequipa (Hogar Clínica San Juan 127 de Dios), Huancayo (Hospital El Carmen y Hospital Daniel Alcides Carrión) y en Lima (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hogar Clínica San Juan de Dios, Hospital Nacional Cayetano Heredia y Hospital María Auxiliadora). “Aulas Educativas en Hospitales” Ciudades Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN (3 aulas) Lima Instituto Especializado de Salud del Niño (2 aulas) Lima Hospital Cayetano Heredia Lima Hospital María Auxiliadora Lima Hogar Clínica San Juan de Dios Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo Hospital El Carmen Huancayo Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo Hospital Regional de Loreto Iquitos A inicios de 2007, se realizó un taller que permitió la sistematización de las acciones realizadas durante el año anterior y homogenizar criterios, normas e instrumentos para ser aplicados durante el año. Igualmente se efectuaron monitoreos a las Aulas "Fundación Telefónica" ubicadas en hospitales de Lima y a las aulas ubicadas en los nosocomios de provincias. En todos los casos, se brindó asistencia técnica a través de Mesas de Trabajo con los docentes responsables de las aulas. En Lima se efectuó una reunión mensual de coordinación e intercambio de experiencias, favoreciendo la conformación de una red local de colaboración y apoyo. 128 Las Aulas "Fundación Telefónica" en Hospitales son un valioso complemento que favorece la recuperación de los pacientes, en tanto las personas entusiastas y animosas tienen mayores posibilidades de superar sus dificultades de salud. A partir de este año, las Aulas Fundación Telefónica cuentan con el apoyo de los trabajadores voluntarios de las empresas del Grupo Telefónica. Desde el año 2000, las Aulas Fundación Telefónica en Hospitales han beneficiado a 30,800 niñas, niños y adolescentes. Apoyo a niñas y niños en riesgo El objetivo de este proyecto es contribuir a reducir la exclusión social de niñas, niños y adolescentes en riesgo a través del acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para su funcionamiento, se propone una red virtual de prevención sanitaria en los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes; y el tratamiento de temas de salud y hábitos saludables usando las herramientas tecnológicas como instrumento generador de conocimiento y de intercambio. El Proyecto FuTuRo se inició en 2004 y es una iniciativa que se replica en otros seis países: Argentina, Brasil, Chile, España, Marruecos y México. Para su desarrollo, la Fundación Telefónica firmó un convenio de colaboración con el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). Se trata de un proyecto de integración que parte de dos grandes ejes de acción: la educación para la salud y el desarrollo comunitario. Para estimular la participación, FuTuRo basa su 129 avance en juegos y dinámicas de grupo. En 2007, se impartieron un total de 80 horas de formación, en las que participaron 83 niños del distrito del Rímac, en la ciudad de Lima. Arte y cultura Desde su creación, la Fundación Telefónica destina una parte significativa de sus programas a promover el arte y la cultura. Y lo hace con los objetivos de acercar al ciudadano común a la riqueza de su cultura, pasada y presente, y para lograr una mayor difusión de los valores propios de legado histórico del país. Centro Fundación Telefónica www.telefonica.com.pe/centrofundacion Este espacio educativo al servicio del público abrió sus puertas en noviembre de 2005 y, desde entonces, se ha convertido en un punto de encuentro para el arte, la educación, la cultura y las nuevas tecnologías. El Centro Fundación Telefónica trabaja sobre dos grandes ejes: Arte para Aprender y Arte y Nuevas Tecnologías. El primero se desarrolla junto con el Museo de Arte de Lima y busca acercar a la comunidad educativa al arte peruano a través de exposiciones, de un programa pedagógico, visitas guiadas, y material didáctico. Durante 2007, se llevaron a cabo las exposiciones “Devociones” sobre arte colonial peruano y “Retratos” que se enfocó en la imagen personal desde sus manifestaciones más antiguas en el país hasta la actualidad. Arte y Nuevas Tecnologías promueve la creación y la difusión de expresiones artísticas que aprovechan los nuevos medios como soporte. Durante el último bimestre del año se desarrolló la exposición: "Blip! Robótica del reciclaje" que congregó a 130 artistas de la escena local e internacional. Diariamente, el Centro Fundación Telefónica organiza actividades educativas, culturales, artísticas y de promoción de los nuevos medios. En 2007 se realizaron más de 470 actividades que recibieron a 60,090 visitantes. Gracias a un intenso programa de exposiciones, visitas para escolares y docentes, convocatorias, proyecciones, talleres y actividades; el público cuenta ahora con un espacio innovador que, de manera sostenida, ofrece una intensa actividad cultural y educativa al servicio de la comunidad. Durante las mañanas, el Centro Fundación Telefónica recibe visitas programadas de grupos de escolares, tanto de educación regular como educación especial; y a partir del mediodía se ofrece al público en general. El ingreso es libre. Portal Perucultural www.perucultural.org.pe Espacio virtual puesto en línea en 1999 con el objetivo de brindar al público información actualizada y veraz sobre el acontecer cultural peruano. El portal congrega más de 60 páginas web de las principales instituciones públicas y privadas vinculadas al quehacer artístico, cultural e intelectual del país. Ofrece, asimismo, gran cantidad de información sobre el Perú prehispánico y republicano. En 1999 Perucultural recibió el Premio a la Creatividad Empresarial en la categoría de Recreación y Cultura. En 2003 la web Los Incas, integrante de Perucultural, fue incluida en la Selección Yahoo como una de las mejores webs en español. Además, en 2006, la página web del Museo 131 Larco, también componente del portal, obtuvo el segundo puesto en el Premio INFOLAC, otorgado por la UNESCO a los mejores museos en línea. El portal es miembro del Directorio Mundial de la UNESCO y del Observatorio Interamericano de Políticas Culturales. Hasta el momento ha recibido más de tres millones de visitas, y posee casi 10 mil suscriptores a su boletín electrónico. En 2007, el portal Perucultural tuvo 5,293,870 visitantes internautas. Fórum El programa Fórum está destinado a servir de base para la investigación global avanzada, creación, análisis y difusión del conocimiento básicamente sobre las tecnologías de la información y su impacto social. En 2007 se presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima el importante estudio “DigiWorld América Latina 2007”, primer análisis regional que se realiza sobre la evolución de la Sociedad de la Información y los niveles de adopción de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, las empresas y los gobiernos de los principales países de Latinoamérica. Este informe tiene el objetivo de convertirse en un referente de conocimiento sobre el grado de implantación de la Sociedad de la Información en la región, con el fin de contribuir y facilitar la toma de decisiones para impulsar el desarrollo regional. 132 Voluntariado Corporativo El programa “Voluntarios Telefónica” se inició a fines de 2005 con el fin de buscar que los empleados del Grupo se identifiquen y se sumen al compromiso de la empresa de contribuir al avance de las condiciones sociales del país. A través de las acciones de voluntariado realizadas hasta el momento, los colaboradores de Telefónica han mejorado la infraestructura y la educación en colegios de escasos recursos, donado víveres y ropa a comunidades alejadas, desarrollado proyectos de reciclaje y realizado celebraciones navideñas para niños enfermos y huérfanos, entre otros eventos. Además, desde los primeros días después del sismo que azotó el sur peruano, los Voluntarios Telefónica se pusieron en marcha para entregar ayuda de emergencia a la zona afectada. Los trabajadores voluntarios distribuyeron 90 toneladas de agua, víveres, carpas y frazadas a damnificados de distintas localidades. Del mismo modo, los Voluntarios Telefónica se encargaron de instalar carpas de emergencia para reactivar el sistema nacional de Wawa wasis que quedaron en ruinas por el sismo. En esa oportunidad, más de 440 voluntarios se desplazaron a las localidades afectadas en Ayacucho, Cañete, Chincha, Huancavelica, Ica, Nazca, Palpa y Pisco. Asimismo, el viernes 5 de octubre se celebró el día mundial del “Voluntario Telefónica” donde colaboradores de la empresa se trasladaron al sur del país y compartieron un día de juegos, canciones, títeres y otras actividades educativas y recreativas, con las niñas y niños damnificados del terremoto que azotó el sur de nuestro país. 133 A lo largo del año, los empleados de Telefónica ofrecieron sus conocimientos y tiempo en labores de voluntariado, en el marco del Programa Proniño y de otros proyectos sociales de la Fundación Telefónica, realizando diversas actividades educativas y recreativas en escuelas de Lima y provincias. Los Voluntarios Telefónica participaron en: la inauguración del año escolar Proniño, mejora de la infraestructura de escuelas, lectura cuentos, clausura del año escolar – Navidad Proniño. El número total de voluntarios que participó en 2007 fue de 1,524 invirtiéndose más de 19,867 horas en la realización de actividades y logrando beneficiar a más de 41 mil personas. Otros programas Integración de personas con discapacidad Desde 2003, este programa promueve la mejora de la calidad de vida de las personas con habilidades diferentes y optimiza las condiciones de su educación, empleabilidad, desarrollo personal, y su plena integración a la sociedad. Este proyecto destaca por su novedosa estrategia y perspectiva global en el tratamiento del tema de integración de la persona con discapacidad, problemática que la sociedad peruana está comenzando a reconocer. En este proyecto es importante resaltar que la comunicación con la sociedad constituye un aspecto valioso del programa. Ello resulta comprensible si se tiene en 134 cuenta que uno de sus objetivos es concientizar a la sociedad peruana en la necesidad de brindar herramientas a la persona con discapacidad para que se convierta en ciudadano autónomo y participativo, capaz de tomar sus propias decisiones y formar parte de las instancias de desarrollo educativo, social, laboral, y cultural de su comunidad. La misión de este programa es impulsar acciones que favorezcan la implementación de las TIC en los procesos educativos, promoviendo la igualdad de oportunidades entre los peruanos. Al impulsar este programa, la Fundación Telefónica contribuye al bienestar de la sociedad, a la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad y a la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre las personas mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos de aprendizaje. Este programa está compuesto por los proyectos: Portal Risolidaria (www.risolidaria.org.pe); Fortalecimiento Institucional Educación Especial (desarrollado en conjunto con el Centro Ann Sullivan del Perú, Cercil y el Instituto La Alegría en el Señor) y Promoción del Deporte Especial (Olimpiadas Especiales Perú). En 2007, el portal Risolidaria difundió información relevante en los temas de discapacidad, brindó servicios telemáticos sobre discapacidad a instituciones y colectivos que trabajan en dicho ámbito, contribuyó a una mayor visibilidad de la 135 problemática de la discapacidad en la sociedad, e incrementó el nivel de conocimiento de las personas con discapacidad en legislación, políticas, derechos y experiencias internacionales. De esta forma, la Risolidaria promovió la sensibilización y toma de conciencia de nuevos actores sociales, brindó acceso a la información, herramientas y contactos a través de Internet que mejoraron la capacidad de gestión, imagen y comunicación de las instituciones que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. En 2007 el portal Risolidaria recibió un total de 473,217 visitantes. Igualmente, dentro del Programa de Integración para personas con discapacidad, destaca el Sistema de Comunicación para Lenguajes Aumentativos (SICLA) que es un software que permite la comunicación a las personas con parálisis cerebral o que tienen impedimento de comunicarse por vía oral. Esta herramienta se distribuye gratuitamente entre las personas o instituciones que lo requieran. El manual de uso se difunde a través del portal Risolidaria. Asimismo, el Centro Fundación Telefónica cuenta con tecnología adaptada (hardware y software) para personas con discapacidad física, visual, auditiva e intelectual. Este novedoso espacio educativo y cultural representa el compromiso de la Fundación Telefónica a favor de la integración social de la persona con discapacidad pues todas 136 las personas pueden hacer uso de los equipos e instalaciones sin ningún tipo de barrera. De manera complementaria a los programas de la Fundación Telefónica para estos grupos vulnerables, el Grupo Telefónica ha desarrollado distintas iniciativas con la aplicación de soluciones tecnológicas propias de la industria. Así, surgen los programas Acércame e Intégrame que buscan integrar a las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje (sordomudos) mediante el lanzamiento de productos específicamente orientados a ellos. Prevención de la violencia familiar Desde 1998 este programa contribuye a prevenir el abuso contra la mujer, el niño y el adolescente en riesgo. Lo hace mediante el acceso y uso de las TIC. En tal sentido, aporta a la sociedad peruana herramientas de comunicación adecuadas buscando actualizar y mejorar la información, recoger datos y recopilar estadísticas de las denuncias con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en sus diversas modalidades; en particular, la violencia familiar. El programa consta de dos proyectos: el primero de ellos es el proyecto ¿Hasta Cuándo? Plan Piloto de Ayuda a Mujeres Maltratadas. Esta Iniciativa de la Fundación Telefónica que se ha desarrollado con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, firmándose un convenio específico de cooperación institucional. Para ello, se creó una página web (www.comisariasdemujeres.org.pe) con el propósito de tener un espacio 137 para registrar las denuncias y mantener control y comunicación entre las comisarías. Asimismo, se donaron equipos informáticos, , teléfono e insumos de oficina y un servidor para que dichas instituciones compartan datos. El segundo proyecto es el apoyo al Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ANAR, iniciativa de la Fundación Nuestro Hogar ANAR con la que se firmó un convenio con el objetivo de brindar escucha y consejería, y empoderar a las niñas, niños y adolescentes mediante un proceso de reflexión sobre sus necesidades y problemáticas. Esto les permite afrontar mejor las situaciones de crisis que atraviesan, cuando sus derechos están siendo vulnerados o se encuentran en riesgo de serlo, movilizando para ello las redes de soporte familiar y social. Mediante la realización de este proyecto se logró beneficiar en el año a un total de 15,432 niños y jóvenes de escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social. Apoyo a organizaciones solidarias Este proyecto se inició en 2001 y tiene por objetivo promover programas y coordinar acciones para favorecer la relación entre las organizaciones sin fines de lucro que operan en diversos ámbitos de la cooperación social en nuestro país. Entre los años 2001 y 2007 se realizaron siete festivales anuales de la buena voluntad denominados “Construyamos Juntos una Sociedad Solidaria”. Los festivales tuvieron como finalidad promover e integrar al voluntariado nacional con el Centro Nacional del Voluntariado (CENAVOL) para fortalecer su acción y lograr de esta manera mayor impacto en las labores realizadas en beneficio de los sectores más necesitados. 138 En 2007, el CENAVOL desarrolló el VII Festival de la Buena Voluntad: Construyamos Juntos una Sociedad Solidaria en beneficio de los damnificados del terremoto en el sur del país. Esta actividad contribuyó con la comunidad afectada por el sismo en Pueblo Nuevo, Chincha, mediante servicios de atención de salud, recreación y cultura. Gracias a estas actividades se beneficiaron directamente 10,300 personas. Solidaridad con los damnificados del Sur Inmediatamente después del devastador terremoto que asoló el sur de nuestro país, el Grupo Telefónica entregó 90 toneladas en alimentos, agua, carpas y frazadas a los damnificados del desastre y un grupo de voluntarios de la empresa viajó para brindar su apoyo. Además, la Fundación Telefónica firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar actividades destinadas a la protección, rehabilitación y atención especializada a los niños y niñas menores de cuatro años, particularmente para aquellos en situación de riesgo y en condición de pobreza o extrema pobreza. Asimismo, se acordó apoyar las labores de emergencia de los Wawa wasis del MIMDES ubicados en las localidades de Lucanas, Cañete, Chincha, Huancavelica, Ica, Nazca, Palpa, Pisco y Yauyos que sufrieron el devastador movimiento sísmico ocurrido el 15 de agosto de 2007. Por ello, la Fundación Telefónica dispuso poner en marcha el Proyecto “Wawa Wasis de Emergencia Fundación Telefónica” para atender la dotación de carpas y el equipamiento necesario así como el financiamiento del 139 apoyo psicosocial a los damnificados. En esa ocasión se instalaron más de 400 carpas equipadas con módulos de cocina y enseres para poner de nuevo en funcionamiento el sistema de cunas infantiles en las zonas urbano-marginales y rurales que sufrieron el sismo. La iniciativa benefició a casi 4 mil niños de entre tres meses y cuatro años de edad quienes recibieron alimentación, atención de salud, educación y estimulación temprana. En los “Wawa Wasis de Emergencia Fundación Telefónica” se implementó la atención psicológica post traumática especializada para niños, niñas y familiares que vivieron la experiencia terrible del sismo. Por otro lado, para facilitar las comunicaciones de los damnificados, la empresa dispuso que se brinde acceso a llamadas gratuitas a través de más de 400 teléfonos públicos instalados en lugares estratégicos de Ica, Nazca, Palpa, Chincha, Pisco y Cañete. Simultáneamente se instalaron teléfonos a libre disposición para quienes lo necesitaran a fin de hacer llamadas locales y nacionales. Asimismo, se duplicaron los minutos de los planes de telefonía fija en Ica y Cañete y se suspendieron los cortes por deuda. Ayuda del exterior y “Voces Solidarias” En España, la Fundación Telefónica firmó un acuerdo con la Cruz Roja Española y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para colaborar con las tareas de asistencia a los damnificados del terremoto. En virtud de este acuerdo, la Fundación Telefónica donó tres millones de dólares. Del mismo modo, 140 las Fundaciones Telefónica de Brasil, de Colombia y de Venezuela enviaron valiosas donaciones consistentes en alimentos no perecibles, vestimenta y dinero. Asimismo, el Grupo Telefónica organizó el megaconcierto “Voces Solidarias” con la participación de artistas nacionales e internacionales con el fin de apoyar a las niñas y niños escolares de las zonas afectadas por el sismo. La totalidad de los fondos recaudados del megaconcierto fueron destinados a la reconstrucción de las escuelas damnificadas. 141 Estados financieros consolidados auditados Anexo: Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas. 142 A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL NIVEL DE ADHESIÓN DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. A LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EL EJERCICIO 2007, EL QUE, CONFORME A LEY, SE HA CONSIDERADO EN LA MEMORIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL REFERIDO EJERCICIO. -(10150) INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (Correspondiente al ejercicio 2007) Razón Social : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (En adelante EMPRESA) RUC : 20100017491 Dirección : Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima Teléfonos : 210 14 16 Fax : Página Web : http://www.telefonica.com.pe Correo electrónico : [email protected] Representante Bursátil : Julia María Morales Valentín Razón social de la empresa revisora1 : I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos X genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se X debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. Principios 1. 2. a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. TIPO NÚMERO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS b. 3 2 De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas. 1 Nº DE ACC. ASISTENTES LUGAR DE LA JUNTA L LA JUNTA GENERA FECHA DE ESPECIAL AVISO DE CONVOCATORIA* JUNTA QUÓRUM % TIPO DE FECHA DE DURACIÓN HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría , empresa de consultoría). 143 24.02.2007 23.03.2007 24.02.2007 23.03.2007 8.09.2007 4.10.2007 8.09.2007 4.10.2007 23.11.2007 21.12.2007 AV. AREQUIPA 1155, SANTA BEATRIZ, ( ) (X) 50.1681 % 9 9:16 AM 10:13 AM (X) (...) 82.5819 % 7 9:00 AM 9:12 AM (...) (X) 98.0278 % 2 9:10 AM 9:25 AM (X) (...) 98.0425 % 2 9:00 AM 09:09 AM ( ) (X) 98.07% 3 9:00 AM 9:40 AM LIMA AV. AREQUIPA 1155, SANTA BEATRIZ, LIMA AV. AREQUIPA 1155, SANTA BEATRIZ, LIMA AV. AREQUIPA 1155, SANTA BEATRIZ, LIMA AV. AREQUIPA 1155, SANTA BEATRIZ, LIMA * c. En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la para convocar a las Juntas? (...) (X) (...) (X) (...) (...) (...) EMPRESA CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. Detalle ................................................................................................................................................. NINGUNO 144 OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO d. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (x) e. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? SOLO PARA ACCIONISTAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL SÍ (...) (...) NO (X) (X) SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PÚBLICO EN GENERAL LAS MOCIONES SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR ÉSTA, LOS QUE PUEDEN SER IMPRESOS DIRECTAMENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA.. (...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio 3. a. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). (...) b. x SÍ (x) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos. 145 OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO c. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (x) d. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas. NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS -- RECIBIDAS -- RECHAZAS -- Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo X accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. Principio 4. a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo: (...) (...) (...) (X) b. A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR A FAVOR DE UN GERENTE NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: TIPO DE JUNTA GENERAL (.X.) (..) (..) (X) (.X.) c. ESPECIAL (..) (.X.) (.X.) (...) (..) FECHA DE JUNTA A TRAVÉS DE PODERES 50.02173% 82.40753% 98.0425% 98.0278% 98.0278% 23.03.2007 23.03.2007 4.10.2007 4.10.2007 21.12.2007 EJERCICIO DIRECTO 0.1465% 0.2412% 0.00% 0.00% 0.0424% Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta. FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA NOTARIAL, ESCRITURA PÚBLICA U OTROS) EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA PODER POR ESCRITO CON FIRMA LEGALIZADA ANTE NOTARIO PÚBLICO. DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL O ESPECIAL, SIN CONSIDERAR EN DICHO PLAZO LAS HORAS CORRESPONDIENTES A DÍAS INHÁBILES. SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE) LA EMPRESA NO EXIGE PAGO ALGUNO. ANTICIPACIÓN (NÚMERO PRESENTARSE EL PODER) COSTO (INDIQUE d. PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 146 OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN ESTATUTO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (x) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de X acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión. Principio 5. Nota: La empresa no ha emitido acciones de inversión u otros caloes accionarios sin derecho a voto. a. ¿La ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años? EMPRESA (...) SÍ (...) NO (X) NO APLICA Principio 6. a. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. X Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA2. DIRECTORES DEPENDIENTES INDEPENDIENTES Total b. Cumplimiento 0 1 2 3 4 NÚMERO 3 6 9 Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA La elección de candidatos recae sobre personas de reconocida solvencia y competencia, cuya formación y experiencia profesional puedan contribuir al análisis y debate plural en el Directorio. (...) OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO c. NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* 2 Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales. Para dicho efecto la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico . Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del (5%) o más del capital de la entidad emisora. 147 (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Nota: Se encuentra en proceso de elaboración el Proyecto de Reglamento del Directorio y sus Comités, el que contemplará los distintos tipos de directores y los requisitos para ser calificados como tales. d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de: GERENTE DIRECTOR DIRECTOR A1/. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONIST VINCULACIÓN CON: NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA1/. / DIRECTOR / GERENTE AFINIDA D INFORMACIÓ N ADICIONAL 2/. Javier Manzanares Gutierrez NO NO NO Alfonso Ferrari Herrero NO NO NO Enrique Used Aznar NO NO NO Javier Nadal Ariño NO NO NO José Fernando de Almansa Moreno- NO NO NO Barreda Manuel Alvarez Trongé NO NO NO Alfredo Mac Laughlin NO NO NO Luis Javier Bastida Ibargüen NO NO NO José María del Rey Osorio NO NO NO 1/. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión). 2/. En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ FECHA EN EL CARGO GERENCIAL INICIO TÉRMINO No aplica f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información: DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) José Fernando De Almansa Moreno Telefónica, S.A. Barreda Alfonso Ferrari Herrero Telefónica, S.A. Javier Manzanares Gutiérrez Telefónica Móviles S.A. Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. Enrique Used Aznar Telefónica, S.A. NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR FECHA INICIO TÉRMINO 26.02.2003 11.04.2008 28.03.2001 23.03.2007 23.03.2007 12.04.2002 21.06.2011 19.12.2007 COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las X auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales. Principio 7. 148 Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. Nota: Desde enero de 2004 rige en Telefónica del Perú la "Normativa sobre Aprobación Previa de Servicios a prestar por el Auditor Externo". Dicha normativa regula el procedimiento de contratación de los auditores externos y contiene la relación de servicios que en ningún caso podrá contratarse al auditor principal, por considerarse que los mismos podrían comprometer su independencia. Entre dichos servicios se encuentran los siguientes: (i) elaboración y custodia de registros contables u otros relacionados con la contabilidad o información financiera de Telefónica.; (ii) el diseño y desarrollo de sistemas de información financiera; (iii) la emisión de informes de valoración u otros similares; (iv) servicios de auditoría interna, salvo las de apoyo a ésta en materia de organización, metodología, mejora de sistemas de control interno y métodos de trabajo; (v) gestión o funciones de recursos humanos; (vi) asesoría de inversión, intermediación financiera o de banca de inversión; (vii) servicios actuariales; (viii) servicios legales, de asesoría jurídica o de peritaje no relacionados con la auditoría; (ix) servicios de experto, no relacionados con la auditoría (opinión o servicios de experto, representante legal de la empresa con el propósito de ejercer la defensa de sus intereses en procesos judiciales, administrativos o regulatorios), únicamente en aquellos casos en que se encuentre prohibido por las normas legales aplicables. Para garantizar que en ningún caso se proceda a la contratación de los servicios indicados, se han previsto las siguientes reglas y procedimientos: (i) se tiene un criterio restrictivo para la contratación del auditor principal para la prestación de “servicios distintos al de auditoría”, entendiendo por tales los servicios relacionados con la auditoría y los servicios fiscales, entre otros; (ii) se cuenta con una relación de servicios considerados “servicios propios de auditoría” los mismos que se entienden aprobados con carácter general por el Comité y que no requieren de aprobación previa específica. a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la últimos 5 años. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA Gris Hernandez y Asociados Gris Hernandez y Asociados Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados Price Waterhouse Coopers Grellaud y Luque Abogados Gris Hernandez y Asociados Gris Hernandez y Asociados Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados Pazos Lopez de Romaña Price Waterhouse Coopers Grellaud y Luque Abogados Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados (antes de su designación oomo auditor externo del 2005) Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados SERVICIO* Auditoría financiera Otros (revisión contabilidad separada, informes etc) Otros (asesoría tributaria, estudio precios de transferencia, etc) Servicios profesionales varios Asesoría tributaria Auditoría financiera Otros (revisión contabilidad separada, reconciliación de procincipios contables, etc) Servicios profesionales varios (revisión limitada de estados de resultados, precios de transferencia) Servicios profesionales varios (informes) Servicios profesionales varios (informes) Servicios profesionales varios (revisiones tributarias, informes) Asesoría en materia tributaria Auditoría financiera Otros (informes, comfort 149 PERIODO 2003 EMPRESA RETRIBUCIÓN** 85% 2003 2003 2003 2003 2004 2004 76% 2004 2004 2004 2004 2005 2005 en los 89% letters, etc.) Gris Hernández y Asociados Pazos López de Romaña Price Waterhouse Coopers Grellaud y Luque Abogados Medina Zaldivar Paredes y Asociados Medina Zaldivar Paredes y Asociados Ernst & Young Asesores SCRL Dongo Soria, Gaveglio y Asociados Pricewaterhousecoopers SCRL Grellaud y Luque Abogados SCRL Gris Hernandez y Asociados S.C. Pazos, López de Romaña BDO Outsourcing SAC Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados Medina. Zaldivar, Paredes y Asociados Dongo Soria, Gaveglio y Asociados Pricewaterhousecoopers SCRL Grellaud y Luque Abogados SCRL Gris Hernandez y Asociados SC Pazos, López de Romaña BDO Outsourcing SAC Servicios profesionales varios (reconciliación de principios contables, etc.) Servicios profesionales varios (informes) Servicios profesionales varios (informes, precios de transferencia) Servicios profesionales varios (informes, asesorías) Auditoria Financiera Servicios profesionales varios (informes, consultas) Servicios profesionales varios (informes, seminarios) Servicios profesionales varios Asesoria tributaria y servicios profesionales varios Asesoria tributaria Reconciliación de principios contables, actualización de informe de revisión limitada Servicios profesionales varios (informes) Análisis de cuentas e inventario físico de activos fíjos Auditoría Financiera Servicios profesionales varios (informes,consultas) Servicios profesionales varios Asesoria tributaria y servicios profesionales varios Asesoria tributaria Asesoria tributaria y servicios profesionales varios Servicios profesionales varios Análisis de cuentas e inventario fisico de activos fijos 2005 2005 2005 2005 2006 2006 96% 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 62% 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 * Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales. ** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera. b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). Telefónica del Perú coordina con Telefónica, S.A. el proceso de contratación del auditor externo a fin de beneficiar a la empresa con las sinergias que se generan al interior del Grupo por la contratación de una firma internacional que se encargue de la revisión de las cuentas anuales de las empresas que lo conforman. A fines del ejercicio 2004, Telefónica, S.A. realizó un concurso a efectos de elegir al auditor principal que se encargaría de su auditaría de cuentas y las de su 150 grupo consolidado de empresas, habiendo sido seleccionada la firma internacional Ernst & Young como ganadora de tal proceso. Telefónica del Perú, respetuosa de su autonomía y la de sus respectivos órganos sociales, sometió a consideración de su Comité de Auditoría la propuesta para la contratación de la firma local de Ernst & Young, el que convalidó tal recomendación y la elevó al Directorio para efectos de la designación al amparo de las facultades delegadas por la junta. En cuanto a los demás servicios de auditoría que se contratan, el Comité de Auditoría, en aplicación de la norma de aplicación corporativa en las empresas del Grupo Telefónica denominada “Normativa sobre aprobación previa de servicios a prestar por el auditor externo”, aprueba previamente todos los servicios que se contratan al auditor principal, sean éstos de auditoría o no y tiene definidos los servicios que en ningún caso podrá encargársele a dicho auditor a fin de salvaguardar la independencia del mismo. Anualmente se registra ante Conasev el informe emitido por el auditor externo respecto de las cuentas de la Sociedad y se incluye en la memoria anual los servicios contratados a éste y la retribución pagada en el ejercicio. (...) OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO c. NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (X) Normativa sobre aprobación previa de servicios a prestar por el auditor externo * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) d. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico. (x) SÍ (...) NO Nota: En el ejercicio 2007 tanto Ernst & Young como Deloitte & Touche han auditado los estados financieros de las distintas empresas del Grupo, según se detalla a continuación. RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONÓMICO (*) Teleatento del Perú S.A.C. Tefisa Perú S.A.C. Telefónica Móviles S.A. Telefónica Móviles Perú Holding S.A.C. Telefónica Multimedia S.A.C. Terra Networks Perú S.A. Telefónica Servicios Técnicos del Perú SAC Telefónica Servicios Comerciales SAC Telefónica Servicios Digitales S.A.C. Telefónica Servicios Integrados S.A.C. Media Networks Perú S.A.C. Servicios Editoriales del Perú S.A.C Servicios Globales de Telecomunicaciones SAC e. EMPRESA AUDITORA Ernst & Young Ernst & Young Ernst & Young Ernst & Young Ernst & Young Ernst & Young Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche Deloitte & Touche Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada. NÚMERO DE REUNIONES 0 (...) 1 (...) 2 (...) 3 (.X) Principio 4 (...) 5 (...) MÁS DE 5 (..) NO APLICA (...) Cumplimiento 151 8. a. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. 0 1 2 3 4 X Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida. ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERÉS CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL Otros. Detalle b. (X) (X) (X) (X) (...) (...) Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora. ÁREA ENCARGADA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO/GERENCIA DE MERCADOS NOMBRES Y APELLIDOS JULIA MARÍA VALENTÍN MORALES PERSONA ENCARGADA CARGO SECRETARÍA GENERAL /SECRETARÍA ÁREA SECRETARÍA GENERAL DEL DIRECTORIO Y REPRESENTANTE BURSATIL FERMÍN ALVAREZ CARRIL GERENTE CENTRAL DE FINANZAS GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS ANDRES SIMONS CHIRINOS GERENTE DE MERCADO DE CAPITALES GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO c. (X) (X) (X) (X) (...) (...) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) d. LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO. NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS RECIBIDAS RECHAZAS Ver nota La Oficina de Valores ha actualizado información de 427 accionistas de Telefónica del Perú S.A.A. en el ejercicio 2007. En igual sentido, ha atendido 1,846 cartas de accionistas –en este caso el número consolida la información de accionistas de Telefónica del Perú S.A.A.,y Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.- En igual sentido, se han atendido 11,655 solicitudes de información y comunicaciones diversas ingresadas a través de la página web de la empresa en el año 2007. e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (X) SÍ (...) NO (...) 152 NO CUENTA CON PÀGINA WEB f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista. (...) SÍ (X) NO Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio 9.Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información? (X) (X) (...) h. EL DIRECTORIO EL GERENTE GENERAL OTROS. Detalle ................................................................................................................................................. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información. (X) TO INTERNO MANUAL REGLAMEN Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO i. NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS OTROS g. X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El Cumplimiento 0 1 2 3 4 X auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna. (X) b. SÍ (...) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar. DEPENDE DE: REPORTA A: EMPRESA Presidencia del Directorio de Telefónica del Perú y Dirección General de Auditoria Interna de Telefónica SA Presidencia del Directorio de Telefónica del Perú; Dirección General de Auditoria Interna de Telefónica S.A.; Comité de Auditoria de Telefónica del Perú; Comisión de Auditoría de Telefónica, S.A. c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna. 153 Apoyar al Directorio y a la Dirección en sus responsabilidades relativas al aseguramiento del sistema de control interno. El control interno comprende todos aquellos procesos que aseguren razonablemente: El cumplimiento de leyes, regulaciones y normas internas. La fiabilidad de la información. La eficacia y eficiencia de las operaciones. La integridad del patrimonio de la organización. Las funciones de Auditoría Interna están relacionadas con el Control Interno y son independientes de la gestión de la empresa. Nota: Durante el primer trimestre del año la Gerencia Central de Auditoría de Perú obtuvo la Certificación Internacional “Quality Assurance Review” del Instituto de Auditores Internos, entidad de reconocido prestigio a nivel mundial, que evidencia la calidad del control interno y de su equipo de auditores cuyo desempeño refuerza el compromiso con el Gobierno Corporativo y los Principios de Actuación del Grupo Telefónica. (...) (.X) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* Estatuto de la función de inspección y auditoria interna corporativas del Grupo Telefónica * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) (...) OTROS TO INTERNO MANUAL ESTATUTO REGLAMEN d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la empresa. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Principio 11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. OTROS TO INTERNO MANUAL En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. REGLAMEN ESTATUTO a. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (X) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principios El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 12.Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución. 13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los 154 X X miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. OTROS ESTATUTO TO INTERNO MANUAL En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. REGLAMEN a. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (X) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (....) (...) b. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES Indique el órgano que se encarga de: FUNCIÓN DIRECTORIO CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES c. RRHH RRHH RRHH Junta SÍ (X) (X) (X) (X) (X) NO (...) (...) (...) (...) (...) TO INTERNO MANUAL OTROS En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. REGLAMEN d. ESTATUTO OTROS (Indique) Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: POLÍTICAS PARA: CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES (...) (X) (X) (...) (...) (...) GERENTE GENERAL (...) (X) ( ) ( ) ( ) (...) (...) (...) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* Políticas y Procedimientos Corporativos: Política para el pago de remuneraciones a los consejeros del Grupo Telefónica; Procedimiento de Publicación de Vacantes Directivas, Sistema de Management Review; y Sistema de Bandas Salariales Corporativas Valora (todas normativas corporativas aplicables a las empresas del Grupo Telefónica) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 155 REGLAMEN TO INTERNO MANUAL OTROS ESTATUTO (...) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (X) (...) (...) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) b. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA A TRAVÉS DEL COMITÉ DE AUDITORIA, QUE ES UN ÓRGANO CREADO POR ÉSTE E INTEGRADO POR DIRECTORES. NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe. NÚMERO DE CASOS 0 Nota: Durante el año 2007 se recibieron 17 comunicaciones a través del Canal de Denuncias. Se revisaron el 65% de las mismas, cuyos resultados, recomendaciones de mejora y seguimiento situacional fueron comunicados periódicamente a la Comisión de Auditoría por parte de la Gerencia Central de Auditoría. El 35% restante no contiene información que permita iniciar una verificación. c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse. (x) SÍ (...) NO En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento: NORMAS DE CONDUCTA PARA FINANCIEROS DEL GRUPO TELEFÓNICA. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GRUPO TELEFÓNICA d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, se requiere el acuerdo del Directorio adoptado con el voto favorable de por lo menos la mayoría simple del número de sus integrantes la realización de cualquier tipo de operación con los accionistas titulares de acciones que representan más del uno por ciento (1%) del capital social de la Sociedad y los directores de la Sociedad y las empresas en las cuales tengan una participación mayoritaria. Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio 15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley. X OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN ESTATUTO a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA (EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE AUDITORIA, QUE ES UN ÓRGANO CREADO POR ÉSTE E INTEGRADO POR TRES DIRECTORES INDEPENDIENTES) 156 (...) b. NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros. (x) (...) NO TO INTERNO MANUAL OTROS (...) REGLAMEN Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO c. SÍ (X) (...) (...) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* Normativa sobre Registro, Comunicación y Control de la Información Financiero-Contable * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X a. El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio? (X) SÍ (EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO, QUE ES UN ÓRGANO CREADO POR ÉSTE E INTEGRADO POR TRES DIRECTORES) (...) NO b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. Con la finalidad de velar por la implementación de prácticas de buen gobierno, el Directorio constituyó en su seno al Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno al que compete revisar las prácticas de gobierno corporativo que aplica la sociedad. Dicho Comité se reúne con periodicidad trimestral para tratar asuntos de su competencia, como son, aprobar los contenidos de gobierno corporativo que se incluyen en las memorias anuales y en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, entre otras. Es importante destacar que en forma adicional a ello, la Gerencia Central de Auditoría Interna anualmente audita el proceso de comunicación de información a los mercados a fin de verificar el cumplimiento del procedimiento interno establecido para asegurar que la información relevante de la empresa sea puesta en conocimiento del mercado en forma oportuna, veraz y suficiente. Es importante destacar que de conformidad con el Estatuto de la Función de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoria, éste aprueba anualmente un Plan de Trabajo para la Gerencia Central de Auditoria Interna que incluye, entre otras, algunas de las siguientes actividades: a. Revisión periódica de las diferentes funciones y Sociedades del Grupo para comprobar que se están cumpliendo las normas y procedimientos internos (de gestión, de organización y de calidad) aprobados por la Dirección y que se están desempeñando dichas funciones de manera efectiva y eficiente. b. Verificación y análisis de la corrección de los sistemas de control interno contable y operativos. c. Revisión de los controles destinados a la protección de los activos de las Sociedades del Grupo. d. Identificación de los problemas y oportunidades de mejora en el curso de sus revisiones operativas. e. Comprobación de la existencia de controles adecuados en los sistemas de información. f. Revisión del cumplimiento de las normas internas de gobierno corporativo y del Código de Ética del Grupo. g. Y, en cualquier momento, aquellos otros asuntos/ investigaciones puntuales de interés para el Directorio o el Comité de Auditoría: cumplimientos legales, recursos y demandas (denuncias, robos, etc.), análisis de proveedores, clientes, problemas de fraudes, etc. Como resultado de sus trabajos, auditoría interna corporativa emite informes escritos en los que incluye el alcance del trabajo, situaciones identificadas, plan de acción considerando calendario y responsables de corregir las situaciones identificadas, oportunidades de mejora y comentarios de los auditados. Trimestralmente presenta al Comité de Auditoría un resumen de los informes ya realizados o en curso, y de la situación de los planes de acción. 157 TO INTERNO MANUAL OTROS (...) REGLAMEN ESTATUTO c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. (...) (...) (...) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* Estatuto de la Función de Inspección y Auditoria Interna Corporativas del Grupo Telefónica * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio 17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información. OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO a. X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (X) (...) (...) Normativa de Comunicación de Información a los Mercados * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA ( ) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN El Directorio ha aprobado una política de información específica, cuyo cumplimiento es auditado anualmente. b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas. El Directorio ha aprobado la Normativa de Comunicación de Información a los Mercados, la misma que regula la política y procedimiento interno para el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de comunicación de información a los mercados. En virtud de dicha política, el representante bursátil, cumpliendo los requisitos de tiempo, forma y medios exigidos por la legislación, tiene la obligación de difundir oportunamente a CONASEV los hechos de importancia, otras comunicaciones e información periódica –con excepción de la información financiera, que es registrada en forma directa por la vicepresidencia de Control de Gestión- que de acuerdo a ley corresponde presentar a la misma mediante comunicaciones cuyo contenido sea claro y suficiente, de manera tal que no induzca a confusión o engaño. La referida normativa regula el proceso interno que debe seguirse a fin de informar al representante bursátil de la ocurrencia de eventos que constituyan hechos de importancia y que por tanto sean susceptibles de ser informados al mercado. La empresa ha establecido un criterio de materialidad, el mismo que ha sido informado a Conasev, sobre la base del cual mide la importancia e influencia de un determinado evento en la decisión que pueda tomar un inversionista respecto de los valores de la empresa. A tal efecto, ha establecido parámetros objetivos que permiten identificar cuándo un determinado evento es material para la Sociedad y, por tanto, debe ser registrado como hecho de importancia. (...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN ESTATUTO c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* 158 (...) (X) (...) (...) Normativa de Comunicación de Información a los Mercados * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRA REGULADA Principio 18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. a. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA COMITÉ DE AUDITORÍA FECHA DE CREACIÓN: 13 –02-2002 II. FUNCIONES: Proponer la designación del auditor externo, sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, la revocación o prórroga del mismo; Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección; Servir de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor externo, evaluar los resultados de cada auditoria y las respuestas del equipo directivo a sus recomendaciones y mediar y arbitrar en los casos de discrepancias entre aquél y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros; Comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoria sean redactados de forma clara y precisa. Revisar los folletos y la información financiera periódica que deba suministrar la Compañía a los mercados y a sus órganos de supervisión. Aprobar el plan anual de auditoría interna. III. Principales reglas de organización y funcionamiento: I. El Comité de Auditoría se reúne con una periodicidad trimestral como mínimo, previa convocatoria por el presidente. La condición de miembro del Comité es indelegable. La información que se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permite su revisión previa. Las deliberaciones y acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el presidente y la secretaria del Comité. El Comité revisa en forma exhaustiva los estados financieros intermedios y anuales de la Sociedad, da seguimiento a las principales debilidades y riesgos de la Sociedad; se reúne con los miembros del equipo de gestión y con los auditores externos a fin de asegurar que la información financiera refleje la situación real de la compañía; aprueba en forma previa los servicios que se contratan al auditor principal, entre otros. IV. MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA: FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DENTRO DEL COMITÉ INICIO TÉRMINO Alfonso Ferrari Herrero 23/04/2003 -Presidente Enrique Used Aznar 23/04/2003 -Miembro Lus Javier Bastida Ibargüen 7/10/2003 -Miembro V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 6 VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL (...) SÍ (X) NO ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: I. COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO FECHA DE CREACIÓN: 16-06-2004 159 II. FUNCIONES: El Comité tiene entre sus funciones las de revisar las propuestas de nombramiento los altos directivos de la empresa y los de sus sociedades filiales -funcionarios de Telefónica del Perú S.A.A. hasta el nivel de gerente central o cargo equivalente en la estructura orgánica vigente, así como a los gerentes generales de sus filiales-; analizar y aprobar las propuestas de nombramiento de los miembros del comité ejecutivo y demás comités conformados por el Directorio; aprobar los planes de incentivos; aprobar el contenido de la información sobre gobierno corporativo que se incluya en los reportes de la empresa. III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: El Comité se reúne, previa convocatoria de su presidente, cuando así se requiera. Está conformado por tres directores; la condición de miembro es indelegable. Se reúne en atención a la necesidad de deliberar sobre asuntos materia de su competencia. La información que se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permita a éstos su revisión. Las deliberaciones y acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el presidente y la secretaria del Comité. IV. MIEMBROS DEL COMITÉ: FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DENTRO DEL COMITÉ INICIO TÉRMINO Alfonso Ferrari Herrero 16/06/04 -Presidente Enrique Used Aznar 16/06/04 -Miembro Lus Javier Bastida Ibargüen 16/06/04 -Miembro V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 1 VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: (...) SÍ (X) NO COMITÉ EJECUTIVO DEL DIRECTORIO FECHA DE CREACIÓN: 14 –06—1994 II. FUNCIONES: . El Comité tiene asignadas en forma permanente casi todas las facultades estatutariamente contempladas para el Directorio, salvo la designación del gerente general, el nombramiento de los auditores externos, la adquisición de acciones de propia emisión, la aprobación del presupuesto anual, la formulación de los estados financieros y de las liquidaciones, cuentas y memorias que debe presentarse a la Junta General III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Puede estar conformado por un máximo de ocho Directores, incluido el presidente del Directorio, quien asume en éste dicha función. La calidad de miembro del Comité es indelegable; para efectos de que el Comité se reúna, se requiere de la asistencia de cuatro de sus miembros, en tanto que para la adopción de acuerdos, del voto favorable de la mayoría simple de los directores concurrentes; en caso de empate, dirime el presidente. Se convoca al Comité en atención a la necesidad de tomar decisiones impostergables o netamente organizativas, técnicas y funcionales sobre asuntos que se encuentren dentro de las facultades que han sido delegadas al mismo. La información que se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permita a éstos su revisión. Las deliberaciones y acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el presidente y la secretaria del Comité. IV. MIEMBROS DEL COMITÉ: FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DENTRO DEL COMITÉ INICIO TÉRMINO Javier Manzanares Gutiérrez 13/12/2006 -Presidente Eduardo Navarrro de Carvalho 13/12/2006 -Miembro Javier Nadal Ariño 13/12/2006 -Miembro Juan Revilla Vergara 13/12/2006 -Miembro V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 0 VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL (X) SÍ (...) NO ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: I. (...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio 19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la materia del presente informe. 160 EMPRESA X durante el ejercicio NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. FECHA INICIO1/. DIRECTORES DEPENDIENTES Javier Manzanares Gutiérrez Manuel Álvarez Trongé. Javier Nadal Ariño El señor Manzanares es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Presidente País desde el 23 de noviembre de 2006. Previamente se desempeñó como Director General de Telefónica Móviles S.A. y de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. Es abogado recibido en la Facultad de Derecho U.B.A. Universidad de Buenos Aires; ha seguido el “Programa Especialización Derecho Empresario” en la Universidad Argentina de la Empresa; así como el “Legal Clinical Internship” en King’s College, London; el “Program for Instruction for Lawyers” en la Escuela de Leyes de Harvard; el “Executive Program” en Michigan Business School en Estados Unidos de Norteamérica y el Programa para el Desarrollo de Directivos PDD por el Instituto Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina y Presidente de la Comisión de Derecho Empresario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Presidente del Directorio de Telefónica del Perú desde el 21 de enero del 2003 hasta el 24 de noviembre de 2004. En noviembre de 2004 fue designado director general de Relaciones Institucionales de Telefónica S.A. y vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica. Desde 161 TÉRMINO PART. ACCIONARIA3/.. Nº DE ACCIONE S PART. (%) 23/11/2006 24/03/2009 -- -- 23/11/06 24/03/2009 -- -- 21/01/2003 4/03/2009 -- -- NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. FECHA INICIO1/. TÉRMINO PART. ACCIONARIA3/.. Nº DE ACCIONE S PART. (%) 1998 hasta octubre de 2002 fue director general adjunto de Regulación Corporativa de Telefónica, S.A. y director general de regulación de Telefónica Internacional, S.A. Entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de presidente de Telefónica Argentina. Fue director general de Telecomunicaciones en la administración pública española entre 1985 y 1995, periodo durante el cual ejerció como delegado del gobierno español en Telefónica. Fue presidente de Retevisión entre 1989 y 1994. Ha ejercido actividad profesional en el sector industrial en Telettra Española en Milán (Italia) y Torrejón de Ardoz entre 1972 y 1977, y colaborado, como experto, en el Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas en Latinoamérica DIRECTORES INDEPENDIENTES Alfonso Ferrari Herrero Enrique Used Aznar Fernando Almansa Barreda José Moreno De – -- -- Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad de Harvard. Es director de Telefónica S.A. y de Telefónica CTC-Chile S.A. Ingeniero de telecomunicaciones. El señor Used es presidente de Amper, S.A y miembro del Consejo de Administración de TELESP. Anteriormente se ha desempeñado como presidente de Telefónica Internacional, S.A.; de Telefónica Móviles, S.A.; de Estratel, S.A., y de Telefónica I + D, entre otros. 26/03/2003 24/03/2009 -- -- 27/04/2001 24/03/2009 -- -- Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao). Ingresó en la Carrera Diplomática en 1974, desarrollándola desde 1976 a 1992 en diferentes destinos y cargos, entre ellos, fue secretario de Embajada en Bruselas, consejero cultural de la Representación de España en México, 24/03/2006 24/03/2009 -- -- 162 NOMBRES Y APELLIDOS Luis Javier Ibargüen Bastida Alfredo Mac Laughlin FORMACIÓN2. FECHA director jefe en la DG de Europa Oriental y director de Asuntos Atlánticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, consejero en la Representación Permanente de España ante la OTAN en Bruselas, ministro consejero de la Embajada española en la Unión Soviética, y Secretario General para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. De 1993 a 2002 fue jefe de la casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, siendo en actualidad su consejero privado.. Es director de Telefónica, S.A., Telefónica de Argentina, TELESP (Brasil) y Bancomer México. Licenciado en Ciencias Empresariales por la E.S.T.E (San Sebastián); Master in Business Administration – Columbia University (New York) y ha llevado cursos de Educación Ejecutiva I.M.I. (Ginebra) e I.E.S.E. (Madrid). Ha sido Director General Financiero y Sub Director General del Banco Bilbao Vizcaya, así como Director General y miembro del Comité de Dirección del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En la actualidad es consejero no ejecutivo de distintas empresas, consultor independiente y colabora en proyectos de educación y desarrollo en Mozambique. Es, asimismo, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y miembro fundador de la Asociación Española de Planificación. Abogado por la Universidad de Buenos Aires y cursó estudios de Economía Política en la Universidad de Oxford, Inglaterra. El señor Mac Laughlin ha sido oficial a cargo del Programa del PNUD en Argentina; asesor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en obras públicas financiadas por inversores privados; Subsecretario de Obras Públicas de la Ciudad de 163 PART. ACCIONARIA3/.. Nº DE ACCIONE S PART. (%) INICIO1/. TÉRMINO 07/10/2003 24/03/2009 -- -- 19/07/2007 24/03/2009 -- -- NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. FECHA INICIO1/. TÉRMINO PART. ACCIONARIA3/.. Nº DE ACCIONE S PART. (%) Buenos Aires, Secretario de Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Secretario de Estado de Finanzas de Argentina (dic. 2005-2007). Fue miembro del Estudio Dedeu Ferrario Abogados(1974-1999); asesor de Bancos de Inversión (Morgan Grenfell Plc, Adela, otros); asesor del Ministerio de Economía de la Argentina (contratado por el Banco Mundial); coordinador Senior del equipo a cargo del programa de privatizaciones del sector de energía eléctrica; miembro senior del equipo de YPF para su privatización por venta de acciones; miembro del equipo de confección de leyes de Marco Regulador de “Utilities” (1991-1994) y director de EDENOR, EDESUR, EDELAP en representación del Estado. Ha sido miembro ejecutivo del Directorio del Banco Hipotecario Nacional, Presidente del Comité Financiero para el financiamiento externo del Banco y el primer programa securitización 1994-95; representante de Morgan Grenfell Investment Bank Plc; Presidente de Deutsche Morgan Grenfell Casa de Bolsa; Country Head de Deutsche Bank MG, Banco de Inversiones y director gerente general del Deutsche Bank S.A., entre otros cargos de responsabilidad. En la actualidad es director titular de Grupo Concesionario del Oeste, GCO. SA, director titular de Pampa Holding S.A., director Titular de Edenor S.A. y consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. José María Del Rey Osorio Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, así como economista por el Instituto 164 28/03/2005 4/03/2009 -- -- NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. FECHA INICIO1/. PART. ACCIONARIA3/.. TÉRMINO Nº DE ACCIONE S Nacional de Industria INI (Edes, Initect, Corporation). Corresponde al primer nombramiento. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. 3/. Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa. 1/. 2/. Cumplimiento 0 1 2 3 4 20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en X cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. Principio a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? (X) (...) (X) (...) CORREO ELECTRÓNICO CORREO POSTAL OTROS. (fax) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la información referida a los asuntos a tratar en una sesión? EMPRESA la INFORMACIÓN NO MENOR A 3 DÍAS (...) DE 3 A 5 DÍAS (...) MAYOR A 5 DÍAS (X) CONFIDENCIAL INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (...) (X) (...) OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN ESTATUTO c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO Principio 21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. a. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores. 165 PART. (%) No se cuenta con políticas preestablecidas; el Directorio cuenta con facultades suficientes para la contratación de asesorías especializadas para los temas que a su criterio lo ameriten, como por ejemplo, la emisión de informes de valorización en caso de fusiones, la adquisición de acciones de propia emisión o la transferencia de acciones de propiedad de la empresa representativas del capital social de otras empresas del Grupo OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN ESTATUTO b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Macroconsult (tres oportunidades) Principio 22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad. X OTROS TO INTERNO MANUAL REGLAMEN En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUTO a. Cumplimiento 0 1 2 3 4 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS Principio 23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto. a. X ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? (X) b. Cumplimiento 0 1 2 3 4 SÍ (...) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:. ¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA NUEVO DIRECTOR (EN DÍAS CALENDARIO) 166 EN DESIGNAR AL SÌ NO (X) (..) Se designó al directorio en la misma fecha en que se produjo la vacancia. c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes. De acuerdo con el Estatuto Social, en caso de vacancia de uno o más directores titulares o alternos, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que aún resta al Directorio. (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS OTROS TO INTERNO MANUAL ESTATUTO REGLAMEN d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.X) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principios 24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. 25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X X (...) (...) (.X) (X) (...) (...) (X) (X) (...) (...) REGLAMENTO DE TOMA DE DECISIONES NO APLICA (X) REGULADAS OTROS (.X) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* NO ESTÁN TO IM NTERNO ANUAL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PRESIDENTE ESTATUTO RESPONSABILIDADES DE: REGLAMEN a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. (...) (...) (...) (..) REGLAMENTO DE TOMA (...) DE DECISIONES PLANA GERENCIAL (...) (X) (...) (...) REGLAMENTO DE TOMA (...) DE DECISIONES * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas. (...) EJECUTIVO GERENTE GENERAL Principio 26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. a. (...) Cumplimiento 0 1 2 3 4 X Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación. (...) (...) ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES 167 (X) (...) (...) b. ENTREGA DE DINERO OTROS. Detalle ................................................................................................................................................ NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: RETRIBUCIÓN (%)* GERENTE GENERAL (X.) (X) % % PLANA GERENCIAL (.X) (X) * Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA. c. REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN FIJA VARIABLE Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial. (...) SÍ (X) NO II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. (...) (X) (...) (X) (...) (...) (...) b. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. ............................................................................................................ NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico. (X) c. SÍ (...) NO Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora. ÁREA ENCARGADA PERSONA ENCARGADA CARGO NOMBRES Y APELLIDOS JAVIER MANZANARES GUTIERREZ MICHAEL DUNCAN CARY – ÁREA PRESIDENTE PRESIDENCIA GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DEL DIRECTORIO/REPRESENTANTE BURSATIL SECRETARÍA GENERAL BARNARD JULIA MARIA MORALES VALENTÍN d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en: (X) (.X) e. La EMPRESA UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Indique con qué regularidad la su matrícula de acciones. PERIODICIDAD EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN DOMICILIO CORREO TELÉFONO 168 MENOR A MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL MAYOR A ANUAL (...) f. (X) (...) (...) (...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) OTROS, especifique ......................................................................................................................................... Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. FECHA DE APROBACIÓN ÓRGANO QUE LO APROBÓ POLÍTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES) g. ELECTRÓNICO (...) (...) (...) (...) (...) 28 de marzo de 2005 Junta General de Accionistas Puede destinarse al pago de dividendos el íntegro de las utilidades netas de cada ejercicio, luego de detraída la participación de los trabajadores, los impuestos de ley y la reserva legal que pudiera corresponder, los mismos que podrán abonarse en calidad de provisionales o definitivos para cada ejercicio, en la oportunidad en que se estime conveniente, en función de los requerimientos de inversión y la situación financiera de la empresa. En su caso, el directorio fijará el porcentaje, monto y oportunidades para la distribución de los dividendos, quedando autorizado a determinar las fechas de registro y entrega respectivas. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior. EMPRESA en el DIVIDENDO POR ACCIÓN EN EFECTIVO EN ACCIONES ------------------- FECHA DE ENTREGA CLASE DE ACCIÓN ........... EJERCICIO N-1 EJERCICIO N CLASE DE ACCIÓN ........... EJERCICIO N-1 EJERCICIO N ACCIONES DE INVERSIÓN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N DIRECTORIO h. Respecto de las sesiones del Directorio de la presente informe, indique la siguiente información: EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS: NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON 9 2 REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD EMPRESA. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la (X) OTROS REGLAMEN Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa. ESTATUTO j. NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES TO INTERNO MANUAL i. 3 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* 169 (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) k. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA. DIRECTORES RETRIBUCIONES TOTALES (%) 0.013 INDEPENDIENTES DIRECTORES 0.002 DEPENDIENTES De acuerdo con los "Criterios de Actuación sobre Retribuciones y Compensaciones de los Consejeros de Administración" y el acuerdo adoptado por la junta obligatoria anual de accionistas de Telefónica del Perú el 24 de marzo de 2006, sólo se abona las retribuciones que en cada caso correspondan a los directores de Telefónica del Perú que no sean a su vez funcionarios del Grupo Telefónica –con excepción del Presidente del Directorio-. l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general. (...) SÍ (X) NO ACCIONISTAS Y TENENCIAS m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. CLASE DE ACCIÓN (incluidas las de inversión) ACCIONES CON DERECHO A VOTO ACCIONES SIN DERECHO A VOTO ACCIONES DE INVERSIÓN TOTAL NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio) 1 721 964 417 ----1 721 964 417 n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. NÚMERO NOMBRES Y APELLIDOS DE ACCIONES NÚMERO DE NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES Telefónica Internacional S.A. 1,671,277,190 PARTICIPACIÓN (%) PARTICIPACIÓN (%) 98.028% NACIONALIDAD NACIONALIDAD Española Acciones de Inversión NÚMERO NOMBRES Y APELLIDOS DE ACCIONES --- --- PARTICIPACIÓN (%) --- NACIONALIDAD --- OTROS n. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional. (X) SÍ (...) NO En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento: Principios de Actuación del Grupo Telefónica/Reglamento Interno de Trabajo/ Normas de Conducta Para 170 Financieros Grupo Telefónica o. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) p. SÍ (...) En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. ÁREA ENCARGADA NOMBRES Y APELLIDOS NESTOR PEDRAZA AZURIN OFICINA DE PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN q. NO VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS PERSONA ENCARGADA CARGO GERENTE DE RELACIONES LABORALES MARIO CORONADO ÁREA VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información: DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO Estatuto Social FECHA DE APROBACIÓN APROBACIÓN Junta Normativa sobre Registro, Comunicación y Control Directorio de la Información Financiero-Contable Normativa de Comunicación de Información a los Directorio Mercados Normas Internas de Conducta Directorio Reglamento Interno de Trabajo Gerente Recursos Humanos Normativa De Funcionamiento Del Canal De Comité Denuncias Auditoría Normativa de Toma de Decisiones Comité Dirección Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente. 171 ÚLTIMA MODIFICACIÓN 9 de marzo de 4.10.2007 1998 12 de diciembre de 2002 25 de marzo de 20 de abril de 2003 2004 16 de junio de 2004 de 11 de junio de 2003 de 20 de julio 2005 de 1 septiembre 2003 Principios de Actuación del Grupo Telefónica Directorio 19 de abril 2007 Estatuto de la Función de Auditoría Interna Comité de 19 de julio Auditoría 2007 Normativa sobre aprobación previa de servicios a Consejo de 23 de enero prestar por el auditor externo Administración 2004 (norma corporativa) r. FECHA DE ÓRGANO DE de de de de de de 10 de noviembre de 2005 Fuentes de información OFICINA PRINCIPAL Telefónica del Perú S.A.A. Dirección: Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima 1-Perú Teléfono: (511) 470-1616 Fax: (511) 265-7007 Homepage: http://www.telefonica.com.pe INFORMACIÓN FINANCIERA 1. Telefónica del Perú S.A.A. Teléfono: (511) 210-1293 Fax: (511) 265-7007 Responsables: Sr. Fermín Álvarez Carril: <[email protected]> Sr. Andrés Simons Chirinos: <[email protected]> Homepage: http://www.telefonica.com.pe/acerca/infog/infofin.htm Bolsa de Valores de Lima Dirección: Jr. Antonio Miró Quesada 217, Lima 1-Perú Teléfono: (511) 619-3333 Fax: (511) 619-3359 Homepage: http://www.bvl.com.pe Cavali ICLV Dirección: Pasaje Acuña 191, Lima 1-Perú Teléfono: (511) 311-2200 Fax: (511) 311-2214 Homepage: http://www.cavali.com.pe 172 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-Conasev Dirección: Av. Santa Cruz 315, Lima 18-Perú Teléfono: (511) 610 6300 Homepage: http://www.conasevnet.gob.pe Departamento de Valores Telefónica del Perú Responsable: Sra. María Cisneros Valdivieso [email protected] Dirección: Av. Arequipa 1155 4° piso, Santa Beatriz Lima 1-Perú Homepage: http://www.telefonica.com.pe/inversores/ PRODUCTOS Y SERVICIOS Homepage: http://www.telefonica.com.pe 173