fondo mutuo penta usa | serie c - Superintendencia de Valores y

FONDO MUTUO PENTA USA | SERIE C
Folleto Informativo al cierre de septiembre 2013 RUN Moneda Patrimonio Monto Mínimo Plazo Rescates 8425
USD
USD 4.614.246
Igual o superior a USD$200.000
Dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles
Objetivo del Fondo
Inversionista
El fondo invertirá a lo menos el 90%
del valor de sus activos en
instrumentos de capitalización. Con
todo, del total del valor de sus activos,
al menos el 60% se invertirá en
instrumentos de capitalización de
emisores
estadounidenses,
sin
perjuicio del país en que sean
transados dichos instrumentos. La
inversión podrá llevarse a cabo directa
e indirectamente.
Todo tipo de inversionista, personas
naturales y juridicas.
Tolerancia al Riesgo: Alta.
Beneficio Tributario (*)
Posible Zona de Inversión
APV 107 LIR APVC 108 LIR 57 bis Riesgos Asociados (*)
Horizonte de Inversión: Largo plazo,
mayor a 1 año.
Uso de los Recursos: Inversión
Mercado Liquidez Sectorial Moneda Tasa Interés Derivados Crédito Saldo Consolidado (*)
El partícipe que mantenga cuotas a su nombre por una suma igual o superior a US$ 200.000 podrá efectuar aportes en la Serie C por montos inferiores a ésta cantidad. Comentario del Manager
En el mes de septiembre,USA tuvo una rentabilidad de 3,3%,por debajo del índice global de acciones
medido en dólares (5,2%). Durante el mes, los datos macroeconómicos siguieron siendo consistentes con
una recuperación gradual de la economía norteamericana: la revisión final del crecimiento del PIB del
segundo trimestre se situó levemente bajo lo esperado por los analistas en 2,5%, y si bien la publicación
del PMI Markit presentó un retroceso a 52,8 desde 53,1 en agosto, continúa en terreno expansivo. Sin
embargo, la atención del mercado estuvo puesta en la reunión de la Fed, luego de la cual se esperaba que
se anuncie una reducción de $10 billones en el programa de alivio cuantitativo conocido como QE3. La
decisión de mantener el programa inalterado dio un impulso temporal a los mercados, que centrarán ahora
su atención en las discusiones torno al presupuesto fiscal y el techo de la deuda. El fondo rentó 3,4%,
reflejando la sobreponderación de los sectores Industrial y Discrecional.
Rentabilidad en Pesos del 01/10/08 al 30/09/13
Simulación de Escenarios (*)
Tasa Anual de Costos (TAC) (*)
TAC Fondo (IVA incluido)
2,27% TAC Industria TAC Mínimo 3,75% 2,00% TAC Máximo 4,63% Comisiones
Rescate, Normal
70% del aporte antes de 30 dias
10%
Composición
9,96%
­36%
al 30/09/13
­9,12%
­13%
38,35%
2009
2010
1 Mes: 2,26%
2011
3 Meses: 4,11%
2012
­28,21%
2013
6 Meses: 14,07%
Principales Emisores
Industria (*)
Mejores
100%
PAÍS
EEUU
Irlanda
96%
1%
Desfavorable
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años
Fondo
MONEDA
Dólar
1 Aňo: 22,30%
Favorable
Peores
: 1,19%
Fondo
Industria (*)
7,87%
al 30/09/13
Consumer Discretionary Selt 9,8% Spdr S&p 500 Etf Trust 9,1% Ishares Core S&p Small­cap E 9,0% Health Care Select Sector 9,0% Ishares Russell 2000 Growth 8,9% Ishares Russell 2000 ETF 8,9% Suiza
Reino Unido
Bélgica
9,53%
­5,69%
­8,40%
9,05%
14,47%
­12,69%
­11,22%
TIPO
Renta Var.
1%
1%
1%
100%
28,07%
52,21%
­29,33%
Otros ­33,55%
NOTA: Estos valores son aproximados y se
presentan a modo de referencia.
Series
A
Remunerac. Máxima
Gasto Máximo
Comisión Máxima
45,4% B
5,80
0,50
1,19
C
3,30
0,50
0,00
D 2,80
0,50
1,19
4,30 0,50 1,19 Corresponde a la serie con menor remuneración (*).
(*) Más información acerca de este ítem en página 2 (glosario).
Más Información en : www.bancopenta.cl
La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella
se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran
contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La información es provista por la SVS y la administradora. LVA Indices no ofrece garantías, no asume responsabilidades
sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Indices.
Diseñado y desarrollado por LVA Indices S.A.