ENC. INTERINO^^S^giter dencia de Valores

«•
CONTRALORIA GENERAL
1
:!i; 1 Pe;, ub
Do:iii'iiC-in.--
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A U PRIMERA INFANCIA
Santo Domingo, República Dominicana 17 de septiembre de 2015.
Licenciado
Gabriel A. Castro González
SUPERINTENDENTE DE VALORES
Su Despacho.-
Asunto: Informe expedientes revisados, durante los meses de julio y agosto del
2015
Distinguido señor:
Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el
Art.247 de nuestra Constitución y el Articulo 27 de nuestra Ley 10-07, tenemos a
bien remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de nuestra revisión de
Auditoría Interna, correspondiente al periodo indicado en el asunto.
Esperando ser valor agregado en el logro eficiente v eficaz de los objetivos de
SUPERINTENDENCIA DE VAlOK: :
nuestra nación,
Sfv
DESPACHO
SOLICITUD RECIDIPA POR:
úmü(^
Atentamente,
Fecha:aMefcZ¿í2jS_
Hora:_lM22_áM^
WA GENERAL
E/:GÁB&IÁ tí
ENC. INTERINO^^S^git
er
dencia de Valores
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE CONTROL
INTERNO SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTE AL MES06 JULIO JÓÍS'*'
PtNDíENTf
PENDIENTE
TIPO DE EXPEDIENTE
DEVUELTOS DEVOLUCIONES
RECIBIDOS AUDITADO REVISADOS
DE REVISION
RECIBIDOS
AUDtTAOO
O
29.00
CONTRATOSIA-1)
LIBRAMIENTOS (A-2)
CHEQUES(A-3)
TRANSFERENCIAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
TOTAL
100%
TOTAL*
0.03
CONTRALORIA GENERAL DE LA SEPUBUCA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA SUPERINTENOCNCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE Al
MESDE JULIO DEL201S
lC0liniATC6IA.ll
• UBItAMIEIITOS(A.|
•lO<EQUU(A-3)
.TRANSfEMNClAS
«CONCUAOOMES
RECIBIDOS
AUDITADO
DEVUELTOS
PENDIENTE DE
REVISION
BANCARIAS
29.00
X REGISTRADO
29.00
DEVUELTOS
% DEVOLUCIONES
REVISION
ANEXO A-2
CONTRALORIA GENERAL DElA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN lASUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUUO 2015
379-1
CONCEPTO
BENEFlCIARtO
CANTl IIB.NO.
COMPRA DE MATERIALES DE OFiCINAPARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,
PAGO SERVICIOS DE FLOTA SUMINISTRADO A LA
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO CPOR A
382-1
ARTEPIELCXA
EL LOGO DE LA SIV.SEGÚN DOCUMENTO ANEXOS.
383-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CLARO CPOR A
SUMINISTRADO A ESTA SIV
384-1
ALBA TRAVEL,SRL
COMPRA OE SOLETO AEREO PARA EL SEÑOR EOUARD PEÑA
397-1
ADMINISTRADORA OE SEGURO DE SAO HUMAMO SA
PAGO SEGRO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV
399-1
LOPEZ GRULION ABOGADOS 8C0NSULT0RES
NORMAS
COMPRA DE 20CARPETAS EN PIEL COLOR NEGRO CON EL NOMBRE Y
PAGO DEL 80% POR CONCEPTO OE SERVICIO DE TELEFONICO
PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFECIONALES OE REVICION DE LAS
PAGO S/6 POR SERVICIOS PROFECIONAIES DE ACCESORIA JURÍDICA DE
400-1
401-1
RDS
50,749.00
50.749.00
2.2.1.5.01
ROS
53,866.79
53,866.79
2.3.9.2.01
RDS
20,060.00
20,060.00
2.2.1.2.01
RDS
124,233.48
124,233.48
2.2.4.1.01
ROS
53,396.82
53,396.82
2.2.6.3.01
RDS
1,188,441.16
1,188,441.16
2.2.8.7.06
ROS
231.250.50
231,250.50
2.2.8.7.06
RDS
118,000.00
118,000.00
2.2.8.7,06
RDS
118,000,00
118,000.00
2.2.8.7.05
RDS
231,250.50
231,250.50
2.2.7.01
RDS
720.00
720.00
2.2.8.01
RDS
3,199.00
3,199.00
RDS
297.507.54
297,507.54
2.3.9.2.01
SOLUCIONESDIVERSAS SRL
381-1
OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS
OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS
DEVUELTO^
AUDITADOS
MONTO
SUBCUENTA
LA SIV.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015
PAGO 6/6 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE
LA SIV.CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL 2015
PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE REVICION DE LAS
10
402-1
LOPEZ GRULLON ABOGADOS &CONSULTORES
11
409-1
CAASO
12
411-1
AYUNTAMIENTO
PAGO POR SERVICIO DEAGUA ALA SIV
PAGO POR SERVICIO OE BASURA A LA SIV
13
410-i
EDEESTE
PAGO POR SERVICIO DE ENEGUIA ELECTRICA ALA SIV
2.2.1.6.01
ROS
47.457.24
47,457.24
415-1
INVERSIONES SALADILLO SRL
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARA SER UTIUZADOS EN LA SIV,
2.3.3.1.01
14
ROS
86.923.52
86,923.52
416-1
INVERSIONES SALADILLO SRL
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARA SER UTIUZADOS EN LA SIV,
2.3.3.1.01
15
ROS
42,161.40
42,161.40
417-1
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRl
COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA SiV
2.3.5.5.01
15
2.2.3.2.01
RDS
41,099.40
41,099.40
17.
398-1
AGENCIA DEVIAIFS YTURISMO PUEBLO T8AVEL SRL
PARTICtPOACtON EN LA US SEC INTERNACIONAL INSTITUTE (SEC)
431-1
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA
COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SIV
19
437-1
SEGUROS VIVIR
PAGO SEGRO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV
65,903.00
30,958.59
65,903.00
18
3,371.00
3,371.00
20
438-1
AYUNTAMIENTO OE DISTRITO NACIONAL
PAGO RECOGIDA OE BASURA DELASIV
^3
439-1
CAASD
PAGO FACTURA POR St-RVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SIV
22
440-1
NORMAS
PAGO HOSPEDAJE ALA SEÑORA IVANKA GONZALEZ PARA SU
23
GRABO ESTILO CPORA
442-1
DACO REPRECENTACIONES C PORA
24
445-1
TSS
PAGO ESTATUILLAS COSTOMIZÁDAS.ENTREGAOAS EN
2.2-6.3.01
RDS
ROS
2.2.1.8.01
RDS
2.2.1.701
RDS
720.00
720
RDS
23,128.00
23,128
RDS
161.765.00
161,765
RDS 1,394,757.92
1,394,758
2.6.1.1.01
2.2.2.2.01
RFrnNnriMlENTO A LOS PUESTOS CE BOLSA
PAGO VOLETO AEREO ALSUPER INTENDENTE CHILE DR.CARLOS PAVEZ
TOLOSA.POR MOTIVO DE CONMEMORACION OE LA CONFERENCIA
2.2.4,1.01
CONMEMORATIVA OF ESTA SIV
PAGO APORTE PATRONAL YRIESGO LABORAL CORRESPONDIENTE A
JULIO 2015
30.958.59
2-1.5.1.01
25
447-1
26
456-1
PAGO SRVICO D£ INTERNET SUMINISTRADO ALA SIV
TftlCOM SA
PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA ALICITACION PUBLICACION DE
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCPTUALIZACION DE SU
PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA DE
53,866,80
53,867
RDS
87.287.90
RDS 87,287.90
RDS
87,287.90
87,288
ROS
37,094-40
RDS 37.094.40
ROS
53.100-00
RDS 53,100.00
2.2.2.1.01
CONTRATACION DE SERVICIO DE EDUCACION AL INVERCIONISTA
457-1
RDS
2.2.2.1.01
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA SIV
DIARIO UBRE
26
2.2.1.S.01
DIARIO LIBRE
27
Pago hospedaje al señor Carlos Povez Tolosa Superintendente de Chile
por motivo de conmemoración de conferencia magistral impartida el 4
467-1
2.2.3.1.01
de mayo 2015 según documentos anexos.
HOTELES NACIONALES SA
23
468-1
29
469-1
Filmación fotografía edición monitoreo ycolocación en formato digital
2.2.8.7.06
HD Betacam Sp de las actividades
ViaOR MINAYA
Pago servicios de mantenimiento a las instalaciones de SIV según
E6ARTES SOLUCIONES SRL
TOTAL
documentos anexos.
2.2.8.5.03.1
ROS
100.000.00 100.000-00
4,707,556.86
4.707,556.86
.
ANEXO A-2
CONTRALORIA GENERAL DH LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN U SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN OE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES OE JULIO 201S
CONCEPTO
BENEFICIARIO
CANTI UB.NO.
COMPRA DE MATERIALES OE OFICINAPARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,
1
379-1
2
381-1
COMPAÑÍADOMINICANA DETELEFONOS CLARO C POR A
3
382-1
ARTHPIELCXA
4
383-1
COMPAÑÍA DOMINICANA D£ TELEFONOS CLARO C POR A
5
384-1
ALBA TRAVEL,SRL
6
397-1
ADMINISTRADORA DE SEGURO DE SAD HUMANO SA
SOLUCIONES DIVERSAS SRL
MONTO
SUBCUENTA
ROS
50,749.00
AUDITADOS
DEVUELTO:
50,749.00
_
2.3.9.2.01
2,2.1.5.01
ROS
53,866.79
53,866-79
0
2.3.9.2.01
RDS
20,060.00
20,060.00
0
2.2.1.2.01
RDS
124,233.48
124,233.48
0
COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR EDUARD PEÑA
2.2.4.1.01
ROS
53,396.82
53,396.82
0
PAGO SEGRO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV
2.2.6.3.01
ROS
1,188,441.16
1,188,441.16
2.2-8.7.06
RDS
231,250.50
231,250.50
0
2-2-8.7.06
RDS
118,000.00
118,000.00
0
2.2.8.7.06
RDS
118,000.00
118,000.00
0
2.2.8-7.06
ROS
231,250.50
231,250.50
0
PAGO SERVICIOS DE FLOTA SUMINISTRADO A LA
COMPRA DE 20 CARPETAS EN PIEL COLOR NEGRO CON EL NOMBRE Y
EL LOGO OE LA SIV,SEGÚN DOCUMENTO ANEXOS.
PAGO DEL 80% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONICO
SUMINISTRADOA ESTA SIV
PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE REVICION DE LAS
LOPEZ GRULLON ABOGADOS &CCNSULTORES
-
7
399-1
8
400-1
9
401-1
10
402-1
LOPEZ GRULLON ABOGADOS «.CONSULTORES
11
409-1
CAASD
PAGO POR SERVICIO DE AGUA ALA SIV
2.2.7.01
RDS
720.00
720.00
0
12
411-1
AYUNTAMIENTO
PAGO POR SERVICIO DE BASURA A LA SIV
2.2.8.01
ROS
3,199.00
3.199.00
0
13
410-1
EDEESTE
PAGO POR SERVICIO DE ENEGUIA ELECTRICA A LA SIV
2.2.1.6.01
ROS
297,507.54
297,507-54
0
14
415-1
INVERSIONES SALADILLO SRL
COMPRA DE MATERIALES OE OFICINAPARA SER UTILIZADOS EN LA SIV,
2.3.3.1.01
RD$
47,457.24
47,457.24
0
15
416-1
INVERSIONES SALADILLO SRL
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAPARASER UTILIZADOS EN LA SIV,
2.3.3.1.01
ROS
86,923.52
86,923.52
0
16
417-1
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL
COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA SIV
2.3.5.S.01
ROS
42,161.40
42,161.40
0
398-1
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PUEBLO TRAVEL SRL
PAGO HOSPEDAJE A LA SEÑORA IVANKA GONZALEZ PARASU
PARTICIPOACION EN LA US SEC INTERNACIONAL INSTITUTE (SEC)
2.2.3,2.01
RDS
41,099.40
41,099.40
65,903.00
NORMAS
OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS
PAGO S/6 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ACCESORIAJURIDICA DE
LA SIV,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015
PAGO6/6 POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ACCESORIA JURIDICA DE
OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS
LA SIV,CORRESPONDIENTE ALMES DÉ ABRIL 2015
PAGO 3/3 PORSERVICIOS PROFECIONALES DE REVICION DE LAS
3
NORMAS
18
431-3
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SA
COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SIV
2.6.1.1.01
RDS
65,903.00
19
437-1
SEGUROS VIVIR
PAGO SCGRO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE LA SIV
2.2.6.3-01
ROS
30,958.59
30,958.59
20
438-1
AYUNTAMIENTO OE DISTRITO NACIONAL
PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA SIV
2-2-1-8.01
ROS
3,371.00
3,371.00
PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SIV
2.2-1.7-01
RD$
21
439-1
22
440-1
CAASD
PAGO ESTATUILLAS COSTOMIZAOAS,ENTREGADA5 EN
GRABO ESTILO CPOR A
RECONOCIMIENTO A LOS PUESTOS DE BOLSA
2.2.2.2.01
RDS
720.00
720
23,128.00
23,128
-
PAGO VOLETO AEREO AL SUPER INTENDENTE CHILE OR.CARLOS PAVEZ
•23
TOLOSA,POR MOTIVO DECONMEMORACION DE LA CONFERENCIA
442-1
CONMEMORATIVA DE ESTA SIV
TSS
JULIO 2015
TRICOM SA
PAGO SRVICO DE INTERNET SUMINISTRADO ALA SIV
PAGO APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL CORRESPONDIENTE A
24
25
445-1
447-1
2.2.4.1.01
161,765.00
161,765
RDS 1,394,757.92
RD$
53,866.80
1,394,758
RDS
D ACO REPRECENTACIONES C PORA
2.1.5.1.01
2.2.1.5.01
53,867
PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICACION DE
26
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCPTUALIZACION DE SU
456-1
PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA DE
26
2.2.2.1.01
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA SIV
DIARIO LIBRE
457-1
Pago hospedaje al señor Carlos PavezTolosa Superintendente de Chile
por motivo de conmemoración de conferencia magistral impartida el 4
467-1
HOTELES NACIONALES SA
28
468-1
Pago servicios de mantenimiento a las instalaciones de SIV según
29
469-1
2.2.8.7.06
HD Betacam Sp de las actividades
VICTOR MINAYA
EBARTES SOLUCIONES SRL
TOTAL
RDS
87,287.90
87,288
RDS
37,094.40
RDS 37,094.40
RDS
53,100.00
RDS 53,100.00
2.2.8.5.03.1
RDS
documentos anexos.
T 7"" •-
RDS 87,287.90
2.2.3.1.01
de mayo 2015 según documentos anexos.
Filmación fotografía edición monitoreo y colocación en formato digital
87,287.90
2.2.2.1.01
CONTRATACION DE SERVICIO DE EDUCACION AL INVERCIONISTA
DIARIO LIBRE
27
RDS
100.000.00 100.000.00
4,707,556.86
4,707,556.86
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALORE!
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2015
DETALLE
INOBSERVANCIA UMBRALES COMPRAS
FALTA RETENCION IMPUESTOS YTASAS (ANTICIPO ISR/ITBIS)
FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS/TSS
RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CASTO
A SOLICITUD DE LA ENTIDAD
CONTRATO NO REGISTRADO Y/O CERTIFICADO
OTROS
TOTALES
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA SUPERINTENDENCIA DE VALOREÍ
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CORRESPONDIEN
9INOBSESVANCIA UMBRALES COMPSA
• FAlTA «EtENCION IMPUESTOS VTASÍ
isR/iTeiSi
^FALTACíRTIflCiCION DE IMPUESTOS
•RECLASIfiCAOüN PMSUPUESTAfUAC
• ASOUOTUD DEUEVtlOAO
CO.VTP ATO NO BE61STRAC0110 CEK
CONTKALORIA GENERAL DE LA REPLJBUCA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTEDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTEALMES DE AG.OSTQ.-ZOIS.;*)
TIPO DE EXPEDIENTE
REOBIDOS
REVISADOS
%
DEVUELTOS
«
DEVOLUCIONES
REVISADOS
CONTRATOS(A-1)
LIBRAMIENTOS (A-2)
29
?9
0
0
I.OO
0
0.00
0
0
TRANSFERENCIAS
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
I.OO
0
0
-
CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA
INTIRNA DE LA SUPERINTENDECIA OE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 201S
-29-
-29-
í •
I
• CONTRATOS (A-1)
I
IUBRAMIEM0S(A-2|
I
i
i
• CHEQUES {A-3)
• TRANSFERENCIAS
100
I
RECIBIOOS
REVISADOS
% REGISTRADO
OEVUaTOS
«DEVOLUCIONES
00000
1
0000
1
.
•
.
PtNOIENTESOe
K( VISION
• CONCILIACIONES
BANCARIAS
PENDIENTE
REVISION
G,S70,499.64
6,570,499.64
6,S70.499.e4
6.570,499.64
1.00
.
0
CONCILIACIONES BARCARIAS
TOTAL
% PR
0
•-
CHEQUES(A-3}
PENDIENTES
DE REVISION
-
ANEXO A-2
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA DELA SUPERINTEDENCIA DEVALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015
CANTIDAD
LIB.NO.
CONCEPTO
SUBCUENTA
2.2.4.1.01
AUDITADOS DI DEVUELTOS
MONTO
56,961.00
56,961.00
426-1
TURINTERSA
BOLETO JAIROESPINAL,40va CONF.IOSCO, LONDRES
427-1
AG, VIAJE VTURISMO PUEBLO TRAVEL SRL
BOLETO AEREO AL SR. STEFAN BOLTA.SEGUN DOCS,
2.2.4.1.01
35,732.66
35,732.66
PAGO PUBLICIDAD CONVOCATORIA LICIT,PUBLICA N.
2.2.2.1.01
66,523.68
66,523.68
EDITORA LISTIN DIARIO CPOR A
PAGO PUBLICIDAD CONVOCATORIA LICIT,PUBLICA N.
2.2.2.1.01
66,523.68
66,523.68
487-1
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL
COMPRATONERS MOD.53A Y 80A PARA LAINSTITUC. 2.3.9.2.01
89,857.00
89,857.00
488-1
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL
2.3.9.2.01
70,977.00
70,977.00
2.6.1.3.01
58,174.00
58,174.00
481-1
482-1
EDITORA LISTIN DIARIO CPOR A
491-1
INVERSIONES TEJADA VALERA FD SRL
COMPRAACCESORIOS P/ESCRITORIOS VOFICINAS
COMPRA SCANSNAP 1x500 P/USO AREA COPIADORA
492-1
CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL
MONTAR Y DESMONTAL ESCENOG.REC,PUESTOS BOLS 2.2.8.7.06
102,710.74
102,710.74
ADMINISTRADORA RIESGO SALUD HUMANO PAGO FACTURACION AGOSTO 2015
2.2.6.3.01
1,280,211.07
1,280,211.07
LOPEZ GRULLON ABOGADOS CONSULTORES PAGO3/6, CONTRATO 08260-2014.FACTURA N0.37
2.2.8.7.06
154,167.00
154,167.00
2.2.1.6.01
317,660.99
317,660.99
556,311.00
498-1
10 504-1
11 509-1
EDESTE
PAGO ENERGIA DEL 19-06 AL 20-07-2015
12 510-1
SOLUCIONES GLOBALES JM S A
COMPRA BROCADE SWITCH (INTERRUPTOR RED)
2.6.1.3.01
556,311.00
LABORATORIO AMADITA P DE.GONZALEZ
ANALISIS REALIZADOS AL PERSONAL DE LASIV.
2.2.8.7.01
2,945.00
2,945.00
CODETEL
SERVICIO DE FLOTASUMINIST. A LASIVJULIO 2015
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LASIV.
SERVICIOSTELEFONICOS,JULIO 2015
SEGURO DE VIDA EMPLEADOS INSTITUCION
2.2.1.3.01
55,521.51
55,521.51
2.2.8.5.03
2.2.1.2.01
100,000.00
124,127.76
100,000.00
124,127.76
2.2.6.3.01
30,958.59
30,958.59
PAGO TELECABLE, JULIO2015 DE INSTITUCION
2.2.1.6.01
3,220.67
3,220.67
2.2.3.1.01
323,270.40
323,270.40
13 515-1.
14 516-1
15 525-1
EBARTE SOLUCIONES,SRL
16 528-1
CODETEL
17 532-1
COMPAñIA SE SEGUROS VIVIR, S.A.
18 533-1
TRICOM, S.A.
19 534-1
TURINTERSA
RESERVACION HABITACIONESY VIATICOS
20 535-1
ALBATRAVEL,SRL
64,911.89
64,911.89
ALBATRAVEUSRL
PASAJE PARTICIP. JORNADA S/COMERC,PROD.COMPL. 2.2.4.1.01
PASAJE PARTICIP. JORNADAS/COMERC,PROD.COMPL 2.2.4.1.01
64,911.89
64,911.89
CORP. ESTATALDE RADIO Y TELEVISION
PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD SIV.ABRIL15 2.2.2.1.01
75,000.00
75,000.00
23 545-1
GTG INDUSTRIAL S
COMPRA SUMINISTRO DE COCINA Y PROD.HIGIENICO
2.3.3.2.01
24 546-1
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACONAL
RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 2015
2.2.1.8.01
21 536-1
22 544-1
83,657.28
3,361.00
1,098,406.99
1,404,697.54
83,657.28
3,361.00
1,098,406.99
25 547-1
SEGUROS BANRESERVAS
RENOVACION SEGURO LINEAS ALIADAS
2.2.6.1.01
26 549-1
COLECTOR CONTRIB.TSS
APORTE PATRONALY RIESGO LABORAL AGOST02015
2.1.5.1.01
SUMINISTRO AGUA POTABLEAGOSTO 2015
2.2.1.7.01
720.00
720.00
2.3.5.5.01
83,349.30
83,349.30
2.2.4.1.01
195,630.00
6,570,499.64
6,570,499.64
27 556-1
28 561-1
29 562-1
total
BENEFICIARIO
CORP.ACUEDUCTO ALCANT. STO. DGO.
INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO SRL SUMINISTRO DECOCINA E HIGIENE
¡D ACO REPRESENTACIONES CPORA
¡BOLETO AEREO CLAUDIA PICHARDO 25TH
1,404,697.54
195,630.00
PENDIENTE REVISIOI