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CONCILIACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
SALDOS PCGA
ANTERIORES
EXPRESADOS EN
MONEDA FUNCIONAL
SALDOS PCGA
ANTERIORES
ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EFECTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS FINANCIEROS
DEUDORES POR VENTA
DEUDORES VARIOS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
EXISTENCIAS (NETO)
IMPUESTOS POR RECUPERAR
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
104.136
77.790
15.521
5.851
1.150
1.582
2.242
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MAQUINAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN (MENOS)
39.425
25.710
35.708
1.237
5.882
29.112 -
OTROS ACTIVOS FIJOS
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
MENOR VALOR DE INVERSIONES
MAYOR VALOR DE INVERSIONES (MENOS)
DEUDORES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
INTANGIBLES (NETO DE AMORTIZACIÓN)
OTROS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
PROVISIONES Y RETENCIONES
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON PÚBLICO LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO
PROVISIONES LARGO PLAZO
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO
RESERVA REVALORIZACIÓN CAPITAL
SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES PROPIAS
OTRAS RESERVAS
UTILDADES RETENIDAS (SUMAS CÓDIGO 5.24.51.00 AL 5.24.56.00)
RESERVA FUTUROS DIVIDENDOS
UTILIDADES ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS (MENOS)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS PROVISORIOS (MENOS)
DEFICIT ACUMULADO PERIODO DE DESARROLLO
TOTAL PASIVOS
-
132.317
132.317
275.878
51.721
3.683
6.547
41.491
224.157
177.069
47.088
45.016
2.072
275.878
SALDOS IFRS
EFECTO DE LA
TRANSICIÓN A IFRS
SALDOS IFRS
104.136
77.790
15.521
5.851
1.150
1.582
2.242
39.425
25.710
35.708
1.237
5.882
29.112
132.317
132.317
275.878
SALDOS PCGA
ANTERIORES
EXPRESADOS EN
MONEDA FUNCIONAL
SALDOS PCGA
ANTERIORES
EFECTO DE LA
TRANSICIÓN A IFRS
51.721
3.683
6.547
41.491
224.157
177.069
47.088
45.016
2.072
275.878
Principales Efectos:
1) Revalorización de los derechos de agua (intangibles)
2) Revalorización de los Depósitos a Plazo
Principales Políticas
1) Se adaptarán las necesarias debido a que a esta sociedad el efectos de la aplicación de la normativa IFRS tiene un efecto muy bajo
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Moneda Funcional
Miles de pesos.