Dirección de Administración de Cuentas Bancarias
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Director: Acciones: Cdor. José L. GONZÁLEZ 1. Analizar los movimientos de fondos operados en las cuentas bancarias de la TESORERIA GENERAL y verificar la documentación respaldatoria de los mismos. 2. Verificar la procedencia de las comisiones y gastos bancarios que deba afrontar el TESORO NACIONAL como consecuencia de su operatoria. 3. Efectuar el seguimiento de las instrucciones dadas a los Bancos, vinculadas a los movimientos de fondos que afecten las cuentas del TESORO NACIONAL. 4. Archivar la documentación respaldatoria de ingresos y pagos del período fiscal. 5. Coordinar las relaciones con los Bancos, tanto oficiales como privados, que cumplan funciones de agentes del TESORO NACIONAL. 6. Atender los requerimientos efectuados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de realizar la conciliación bancaria. 7. Entender en el registro e imputación de los recursos y débitos bancarios en el S.I.D.I.F. y determinar la posición diaria de los fondos. 8. Entender en el seguimiento de las operaciones y saldos de la Cuenta Única del Tesoro y sus cuentas componentes.
